可转债发行 - 公司于2023年7月20日发行250万张可转债，总额2.5亿元，每张面值100元[6] - “开能转债”初始转股价格5.67元/股，当前为5.36元/股[7][9] 赎回触发 - 2025年7月21日至8月11日，公司股票至少15个交易日收盘价不低于6.968元/股触发赎回[4] 赎回安排 - 赎回价格100.118元/张，含当期应计利息，年利率1.00%[2] - 赎回条件满足日2025年8月11日，停止交易日8月28日，赎回登记日9月1日[3] - 停止转股日和赎回日9月2日，发行人资金到账日9月5日，投资者赎回款到账日9月9日[3] - 赎回类别为全部赎回，完成后“开能转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，不足1股余额转股当日后五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] 其他情况 - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易“开能转债”情形[18]

可转债发行 - 公司于2023年7月20日发行250万张可转债，发行总额2.5亿元，每张面值100元[6] - 本次发行的可转债期限为2023年7月20日至2029年7月19日，票面利率逐年递增[12] 转股价格 - “开能转债”初始转股价格为5.67元/股，2025年5月30日起调整为5.36元/股[7][9] 赎回条款 - 2025年7月21日至8月11日触发有条件赎回条款[4] - “开能转债”赎回价格为100.118元/张，当期年利率为1.00% [2] 时间节点 - 可转债赎回条件满足日为2025年8月11日，停止交易日为8月28日[3] - 赎回登记日为9月1日，停止转股日和赎回日为9月2日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月5日，投资者赎回款到账日为9月9日[3] 其他要点 - 赎回对象为截至2025年9月1日收市后登记在册的全体持有人[16] - 每张债券当期应计利息为0.118元/张[15] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[19] - 转股时不足1股的余额，公司将在五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19] - 赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“开能转债”情形[18] - 备查文件包括第六届董事会第二十四次会议决议等[20]

可转债发行 - 公司于2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额2.5亿元[6] 转股相关 - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日[6] - 初始转股价格为5.67元/股，2025年5月30日起为5.36元/股[7][9] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发赎回条款，8月11日决定行使提前赎回权利[4][5] - 赎回价格为100.118元/张，含当期应计利息[2] - 赎回日为9月2日，停止交易日8月28日，登记日9月1日，停止转股日9月2日[3] - 发行人9月5日资金到账，投资者9月9日赎回款到账[3] 其他 - 转股最小申报单位1张，不足1股余额现金兑付[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[19] - 赎回条件满足前6个月实控人等无交易“开能转债”情形[18]

可转债发行 - 2023年7月20日发行250万张可转债，总额25000万元，初始转股价5.67元/股[6] 转股价格调整 - 2025年5月30日起“开能转债”转股价由5.4元/股调为5.36元/股[9] 转股期限 - 可转债转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日[6] 赎回条款 - 有条件赎回触发情形为转股期内特定股价条件或未转股余额不足3000万元[11] - 2025年7月21日至8月11日触发赎回条款[4] 赎回安排 - 赎回价格100.118元/张，扣税后以中国结算核准为准[2] - 赎回日2025年9月2日，停止交易日8月28日，登记日9月1日，停止转股日9月2日[3] - 发行人资金9月5日到账，投资者赎回款9月9日到账[3] - 全部赎回，完成后“开能转债”在深交所摘牌[3] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内公司相关人员无交易“开能转债”情形[18] - 可转债转股最小申报单位1张，转股不足1股余额现金兑付[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债赎回公告 - 开能健康公告将于2025年9月1日收市后对未转股的"开能转债"按100 118元/张强制赎回 [1] - 目前"开能转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 公司特别提醒持有人注意在限期内转股以避免损失 [1]

赎回条款触发条件 - 公司股票价格在2025年7月21日至8月11日期间任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.36元/股的130%（即6.968元/股）[2] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款后公司董事会于2025年8月11日审议通过提前赎回决议[2] 可转债基本发行信息 - 2023年7月20日发行250万张可转债每张面值100元发行总额2.5亿元[2] - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日[3] - 票面利率结构为第一年0.3%第二年0.5%第三年1.0%第四年1.8%第五年2.5%第六年3.0%当前执行第三年利率1.0%[6] 转股价格调整历史 - 初始转股价格5.67元/股经历五次分红调整：2024年1月因每10股派0.55元调整为5.62元/股[3] - 2024年5月因每10股派1元调整为5.52元/股[3] - 2024年8月因每10股派0.5元调整为5.47元/股[3] - 2024年12月因每10股派0.7元调整为5.4元/股[5] - 2025年5月因每10股派0.4元最终调整为5.36元/股[5] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.118元/张其中债券面值100元当期应计利息0.118元/张[7] - 利息计算依据：计息天数43天（2025年7月21日至9月2日）按票面利率1.0%计算[7] - 赎回对象为2025年9月1日收市后登记在册的全部持有人赎回款到账日为2025年9月9日[8] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[8] 特殊操作注意事项 - 转股申报需通过证券公司交易系统操作最小转股单位为1股[9] - 不足1股的余额部分将在转股后5个交易日内以现金兑付票面余额及对应利息[9] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通享有原股份同等权益[9] 公司治理相关声明 - 赎回条件满足前6个月内公司实际控制人控股股东持股5%以上股东及董监高均未交易可转债[8]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于提前赎回开能转债的第四次提示性公告 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 5 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 9 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"开能转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"开能转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转 股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"开能转债"转换为股票，特提请投资者关注不 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 8 月 11 日 3、可转债停止交易日：2025 年 8 月 28 日 4、可转债赎回登记日：2025 年 9 月 1 日 5、可转债停止转股日：2025 年 9 月 2 日 能转股的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

强制赎回安排 - 开能健康将于2025年9月1日收市后对未转股的"开能转债"实施强制赎回 [2] - 赎回价格确定为100.118元/张 [2] 价格差异风险 - 当前二级市场价格与赎回价格存在显著差异 [2] - 未在限期内转股的投资者可能面临损失 [2]

小家电板块市场表现 - 小家电板块整体下跌0.56% 领跌个股为ST德豪[1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点 深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三：倍詰唐涨3.55%收49.02元 北鼎股份涨3.06%收13.13元 彩虹集团涨2.88%收24.28元[1] - 跌幅前三：ST德豪跌4.27%收2.69元 欧圣电气跌3.17%收33.59元 鸿智科技跌3.06%收16.49元[2] - 成交额前三：科沃斯7.09亿元 石头科技6.90亿元 倍詰唐4.15亿元[1][2] 资金流向 - 主力资金净流出1.07亿元 游资资金净流入1150.76万元 散户资金净流入9517.62万元[2] - 资金流向显示散户与游资呈净流入状态 主力资金呈现净流出态势[2]

核心观点 - 开能健康决定行使可转债提前赎回权 因公司股价在连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [2] - 赎回价格确定为100.118元/张 包含债券面值及当期应计利息 显著低于二级市场价格 [1][7] - 债券持有人需在2025年9月1日前完成转股操作 否则将面临被强制赎回导致的潜在损失 [1][8] 可转债基本情况 - 发行总额2.5亿元 共250万张 每张面值100元 于2023年7月20日发行 [2] - 转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日 初始转股价格为5.67元/股 [3] - 经历多次权益分派调整后 当前转股价格为5.36元/股 [5] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年至第六年分别为0.3%/0.5%/1.0%/1.8%/2.5%/3.0% 本期执行第三年利率1.0% [6] 赎回触发条件 - 触发条件为2025年7月21日至8月11日期间 公司股价连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%（即6.968元/股） [2][6] - 公司于2025年8月11日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月1日 赎回日为9月2日 资金到账日为9月9日 [8] - 赎回价格计算采用公式IA=B×i×t/365 其中计息天数43天（2025年7月21日至9月2日） 每张债券应计利息0.118元 [7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][8] 转股操作细则 - 转股申报需通过证券交易系统进行 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [9] - 转股股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [9] - 公司确认赎回条件满足前6个月内 主要股东及管理层未交易可转债 [8]