赎回条款触发条件 - 公司股票价格在2025年7月21日至8月11日期间任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.36元/股的130%（即6.968元/股）[2] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款后公司董事会于2025年8月11日审议通过提前赎回决议[2] 可转债基本发行信息 - 2023年7月20日发行250万张可转债每张面值100元发行总额2.5亿元[2] - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日[3] - 票面利率结构为第一年0.3%第二年0.5%第三年1.0%第四年1.8%第五年2.5%第六年3.0%当前执行第三年利率1.0%[6] 转股价格调整历史 - 初始转股价格5.67元/股经历五次分红调整：2024年1月因每10股派0.55元调整为5.62元/股[3] - 2024年5月因每10股派1元调整为5.52元/股[3] - 2024年8月因每10股派0.5元调整为5.47元/股[3] - 2024年12月因每10股派0.7元调整为5.4元/股[5] - 2025年5月因每10股派0.4元最终调整为5.36元/股[5] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.118元/张其中债券面值100元当期应计利息0.118元/张[7] - 利息计算依据：计息天数43天（2025年7月21日至9月2日）按票面利率1.0%计算[7] - 赎回对象为2025年9月1日收市后登记在册的全部持有人赎回款到账日为2025年9月9日[8] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[8] 特殊操作注意事项 - 转股申报需通过证券公司交易系统操作最小转股单位为1股[9] - 不足1股的余额部分将在转股后5个交易日内以现金兑付票面余额及对应利息[9] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通享有原股份同等权益[9] 公司治理相关声明 - 赎回条件满足前6个月内公司实际控制人控股股东持股5%以上股东及董监高均未交易可转债[8]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于提前赎回开能转债的第四次提示性公告 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 5 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 9 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"开能转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"开能转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转 股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"开能转债"转换为股票，特提请投资者关注不 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 8 月 11 日 3、可转债停止交易日：2025 年 8 月 28 日 4、可转债赎回登记日：2025 年 9 月 1 日 5、可转债停止转股日：2025 年 9 月 2 日 能转股的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

强制赎回安排 - 开能健康将于2025年9月1日收市后对未转股的"开能转债"实施强制赎回 [2] - 赎回价格确定为100.118元/张 [2] 价格差异风险 - 当前二级市场价格与赎回价格存在显著差异 [2] - 未在限期内转股的投资者可能面临损失 [2]

小家电板块市场表现 - 小家电板块整体下跌0.56% 领跌个股为ST德豪[1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点 深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三：倍詰唐涨3.55%收49.02元 北鼎股份涨3.06%收13.13元 彩虹集团涨2.88%收24.28元[1] - 跌幅前三：ST德豪跌4.27%收2.69元 欧圣电气跌3.17%收33.59元 鸿智科技跌3.06%收16.49元[2] - 成交额前三：科沃斯7.09亿元 石头科技6.90亿元 倍詰唐4.15亿元[1][2] 资金流向 - 主力资金净流出1.07亿元 游资资金净流入1150.76万元 散户资金净流入9517.62万元[2] - 资金流向显示散户与游资呈净流入状态 主力资金呈现净流出态势[2]

核心观点 - 开能健康决定行使可转债提前赎回权 因公司股价在连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [2] - 赎回价格确定为100.118元/张 包含债券面值及当期应计利息 显著低于二级市场价格 [1][7] - 债券持有人需在2025年9月1日前完成转股操作 否则将面临被强制赎回导致的潜在损失 [1][8] 可转债基本情况 - 发行总额2.5亿元 共250万张 每张面值100元 于2023年7月20日发行 [2] - 转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日 初始转股价格为5.67元/股 [3] - 经历多次权益分派调整后 当前转股价格为5.36元/股 [5] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年至第六年分别为0.3%/0.5%/1.0%/1.8%/2.5%/3.0% 本期执行第三年利率1.0% [6] 赎回触发条件 - 触发条件为2025年7月21日至8月11日期间 公司股价连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%（即6.968元/股） [2][6] - 公司于2025年8月11日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月1日 赎回日为9月2日 资金到账日为9月9日 [8] - 赎回价格计算采用公式IA=B×i×t/365 其中计息天数43天（2025年7月21日至9月2日） 每张债券应计利息0.118元 [7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][8] 转股操作细则 - 转股申报需通过证券交易系统进行 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [9] - 转股股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [9] - 公司确认赎回条件满足前6个月内 主要股东及管理层未交易可转债 [8]

可转债发行 - 2023年7月20日发行250万张可转债，总额2.5亿元，每张面值100元[7] 转股价格 - “开能转债”初始转股价格5.67元/股，2025年5月30日起为5.36元/股[8][10] 赎回条款 - 转股期内满足条件公司有权赎回，2025年7 - 8月触发提前赎回[12][5][14] - 2025年8月11日董事会同意行使提前赎回权利[6] - 赎回价格100.118元/张，当期年利率1.00% [3] 时间安排 - 停止交易日8月28日，停止转股日9月2日，赎回日9月2日[4][18] - 发行人9月5日资金到账，投资者9月9日收到赎回款[4][18] 其他 - 赎回完成后“开能转债”将在深交所摘牌[4] - 未转股“开能转债”将强制赎回，提醒投资者转股[5] - 转股相关规则及现金兑付、股份流通规定[20] - 备查文件含第六届董事会第二十四次会议决议[21]

可转债赎回安排 - 开能健康发布公告宣布开能转债赎回价格为100.118元/张 [2] - 可转债赎回条件满足日为2025年8月11日 [2] - 可转债赎回登记日确定为2025年9月1日 [2] - 可转债赎回执行日设定为2025年9月2日 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价6.78元 单日下跌4.64% 换手率7.31% [1] - 成交量31.51万手 成交金额2.15亿元 [1] - 主力资金净流出1309.67万元 占成交额6.08% 其中超大单净流出795.9万元(占比3.7%) 大单净流出513.77万元(占比2.39%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出186.61万元 占成交额0.87% [1] - 小单资金净流入1496.28万元 占成交额6.95% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.05亿元 同比增长6.31% [1] - 归属净利润2481.09万元 同比增长11.3% 扣非净利润2399.92万元 同比增长17.06% [1] - 流动比率1.234 速动比率1.012 资产负债率55.6% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 位于上海市 从事专用设备制造业 [1] - 注册资本57717.5948万人民币 实缴资本19463.8209万人民币 [1] - 法定代表人瞿建国 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资20家企业 参与招投标项目42次 [2] - 拥有商标信息202条 专利信息412条 行政许可331个 [2]

可转债发行 - 2023年7月20日发行250万张可转债，总额2.5亿元，面值100元/张[7] - 初始转股价格5.67元/股，2025年5月30日起调整为5.36元/股[8][10] 赎回情况 - 2025年7月21日至8月11日触发有条件赎回条款[5] - 2025年8月11日董事会同意提前赎回“开能转债”[6] - 赎回价格100.118元/张（含息，年利率1.00%）[3] - 2025年8月28日停止交易，9月1日赎回登记，9月2日停止转股和赎回[4] - 2025年9月5日发行人资金到账，9月9日投资者赎回款到账[4] - 全部赎回，完成后“开能转债”深交所摘牌[4] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[20] - 不足1股余额转股当日后五个交易日现金兑付[20] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[20] 其他情况 - 赎回条件满足前6个月公司相关人员无交易“开能转债”情形[19]

公司可转债赎回安排 - 开能健康公告将于2025年9月1日收市后对未转股的"开能转债"实施强制赎回 [2] - 赎回价格确定为100.118元/张 [2] - 二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] 投资者操作提醒 - 公司特别提醒持有人需在限期内完成转股操作 [2] - 若未及时转股可能面临投资损失 [2]