资产与授信 - 公司全资子公司以1629.51万元受让关联方部分资产[5] - 公司全资子公司向银行申请最高债权额8480万元综合授信[8] - 公司为子公司授信敞口提供8480万元连带责任担保，担保期限3年[8] 会议情况 - 第六届监事会第二十次会议通知于2025年7月20日发出[2] - 会议于2025年7月25日召开，应出席监事3名，实际出席3名[2][3] 议案表决 - 《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》以2票同意通过[5] - 《关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》以3票同意通过[8]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] 信息知情人管理 - 内幕信息公开后5个交易日内报送知情人名单备案[7] - 董事会秘书登记备案材料保存十年以上[7] - 知情人第一时间告知董秘内幕信息[8] - 相关方发起重大事项填写知情人档案[9] - 完整知情人档案送达不晚于信息公开时间[9] 重大事项管理 - 进行重大事项制作进程备忘录[10] - 内幕信息流转需部门负责人批准[11] 违规处理 - 知情人变动2个工作日内向监管报备[11] - 内幕信息公开前知情人不得买卖股票[12] - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及结果[14] - 相关方擅自披露信息公司保留追责权[14] 制度相关 - 制度由董事会修订解释[16] - 经董事会审批自通过日实施[16] - 发布时间为2025年7月25日[17] - 公司填写登记表并承诺资料真实准确完整[18]

内部审计设置 - 公司设独立审计科并配专职人员负责内审工作[4] 审计工作汇报 - 内审部门至少每季度向董事会或审计委报告工作[7] - 内审机构每年至少提交一次内审报告[10] 审计检查安排 - 审计委督导至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 内审机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用[10] 审计流程 - 审计组提前三日送达审计通知书[15] - 被审计单位十日内交书面意见[15] - 被审单位十五日内向审计部门领导提异议[15] 奖惩措施 - 公司对特定行为单位及人员给予处分[18] - 犯罪移交司法部门[19] - 奖励内审突出人员[19] 制度相关 - 制度由董事会解释[21] - 制度自董事会通过之日起执行[21]

子公司管理原则 - 对控股子公司遵循战略统一等原则管理[3] - 从章程、人事、财务等方面管理控股子公司[2] 子公司人员管理 - 子公司董监高年度后1个月交述职报告，两年考核不符被更换[7] 子公司报告制度 - 子公司每月交月度财报，季度交季报，年度后1个月交年报和预算报告[9] 子公司信息披露 - 依据制度管理子公司信息披露，重大事项及时报董秘[15] 子公司监督审计 - 实施定期报告、考核、审计等制度，不定期派审计人员检查[17] 制度相关 - 本制度2025年7月修订，董事会有修改解释权[1][19]

内部控制制度 - 公司制定2025年7月修订的内部控制制度[1] - 内控制度在公司、部门等层面作出安排[4] - 建立实施需考虑目标设定等基本要素[5] - 涵盖销货与收款等业务环节[6] - 包括印章使用等各项管理制度[8] 财务与子公司管理 - 建立健全独立财务核算体系及子分公司财务管理制度[9] - 对控股子公司实行管理控制[9] 内部审计与监督 - 设立内部审计部门检查监督内部控制和财务信息[12] - 内部审计部门保持独立，对董事会负责[13] - 审计委员会指导和监督内部审计部门工作[13] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[15] - 工作资料保存时间不少于十年[15] - 每年至少提交一次内部审计报告[18] - 审计委员会督导至少每半年对特定事项检查一次[17] 报告与披露 - 根据资料出具年度内部控制评价报告[17] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议[18] - 披露年度报告时披露评价报告及审计报告[18] 其他 - 如保荐机构指出重大缺陷，董事会需作专项说明[18] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过生效[20] - 内部控制评价报告至少包含七方面内容[21]

公司核心技术 - 专注于先进细胞生物自动化低温存储装备的研发、设计与制造，旨在解决生物医药产业上下游的生物样本冻存痛点 [1] - 首创"蜂巢式"存储结构，物理隔绝样本，消除交叉感染风险 [2] - 创新密封控制技术、舱室干燥与样本入库净化系统，打造稳定无氧无霜环境 [2] - 真空负压单支挑管技术实现样本快速、精准、温和抓取，保护细胞活性 [2] - 模块化"C型结构"装备结合5G物联网、人工智能，构建无人值守、全程可追溯的智能化生物样本库生态系统 [2] 产品与市场表现 - 产品体系覆盖不同温区、样本形式和规模，实现全程液氮冷链保护、5G-IoT远程管理等先进理念 [1] - Orcella duo1100S全自动深低温存储系统获"2025年度杰出新产品奖" [1] - 入选国家《高品质医疗器械出海遴选指南(2025)》 [1] - 累计申请国内外专利600余项，获得500余个授权，产品进入美国、日本等国际市场 [2] 公司战略与生态布局 - 构建"原能细胞生态圈"，以"1+N"标准化、智能化、产业化细胞库网络为轴心，涵盖第三方细胞存储、肿瘤免疫治疗药物等领域 [2] - 上海张江科学城三大园区为生态圈提供协同创新平台 [2] 资本运作与市场前景 - 2022年完成4.1亿元A轮融资，2025年启动B轮融资并筹备独立上市 [3] - 细胞存储市场被视为万亿元级蓝海市场，未来有望普及至家庭，如储存脐带细胞 [3] - 产业化、规模化发展将降低价格门槛，细胞储存和回输或成时尚 [3]

开能转债付息公告核心内容 - 公司将于2025年7月21日支付开能转债2024年7月20日至2025年7月19日期间的利息 [1] - 本次付息为第二年付息，票面利率0.5%，每10张（面值1,000元）派发利息5元（含税） [1][2] - 付息对象为2025年7月18日深交所收市后登记在册的全体持有人 [4] 债券基本情况 - 债券代码123206，简称开能转债，发行首日为2023年7月20日 [1][2] - 票面利率结构：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [1] - 采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息 [1] 付息方案细节 - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为票面总金额，i为当年票面利率 [2] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，遇节假日顺延至下一交易日 [2][4] - 公司将在付息日后五个交易日内支付利息 [2] 不同持有人的税务处理 - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴，实际每10张派息4元 [3] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）暂免征税，每10张派息5元 [3] - 其他债券持有者不代扣代缴，每10张派息5元，需自行缴税 [3][4] 付息操作安排 - 债权登记日2025年7月18日，除息日与付息日分别为7月21日 [4] - 付息通过中国结算深圳分公司完成，资金划付至指定银行账户 [5] - 境外机构投资者2021年11月7日至2025年12月31日期间取得的利息收入暂免企业所得税和增值税 [4]

转债发行 - 开能转债发行量和上市量均为25000万元（250万张）[5] 票面利率 - 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%[5] 转股价格 - 最新转股价格为5.36元/股[6] 付息情况 - 第二年付息，计息期2024年7月20日至2025年7月19日，每10张派息5元（含税）[3][12] - 个人和基金代扣后每10张派息4元，QFII和RQFII每10张派息5元，其他自行缴纳[12][13] - 债权登记日2025年7月18日，除息和付息日2025年7月21日[3][14] 信用等级 - 公司主体和可转债信用等级均为“A+”[11]

资金使用计划 - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 公司用7500万元闲置募集资金买兴业银行结构性存款，期限2025.6.30 - 7.31[2] 过往收益情况 - 兴业银行10500万元结构性存款2025.6.24到期，收益54.37万元[11] - 兴业银行11000万元结构性存款2025.3.25到期，收益56.96万元[11] - 兴业证券1000万元浮动收益凭证2024.12.25到期，收益5.44万元[11] - 兴业银行5000万元结构性存款2024.12.23到期，收益27.42万元[11] - 兴业银行4000万元定期存款到期，收益15.50万元[11] 其他信息 - 现金管理事项2025.4.25会议审议通过，无需另行审议[4] - 公司与受托方无关联关系，不构成关联交易[6] - 2024.9.30 - 2025.6.25多次披露闲置募集资金现金管理进展公告[10]

可转债发行与交易 - 2023年7月20日发行250万张可转债，总额25,000万元[3] - 2023年8月8日在深交所挂牌交易[5] 可转债转股信息 - 转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日[6] - 初始转股价格5.67元/股，最新为5.36元/股[7][9] - 2024年9月4日起优先用回购股份转股[10] 转股与未转股情况 - 2025年二季度60张转债转成1,114股[2][11] - 截至2025年6月30日，未转股面值24,967.91万元，占99.8716%[2][11] 回购股份情况 - 截至2024年9月4日，回购1,215.452万股，占2.1057%[10] - 截至2025年6月30日，回购1,214.2791万股，占2.1037%[11]