业绩数据 - 2025年半年度合并报表归母净利润70,145,892.58元[6] - 2025年半年度母公司报表净利润65,992,745.08元[6] - 2025年半年度母公司累计未分配利润214,002,951.66元[6] 分红方案 - 每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不转增股本[2] - 以594,532,905股为基数测算，现金分红约47,562,632.40元[7] - 预计中期分红占当期归母净利润比例67 - 70%[7] 会议安排 - 2025年5月20日召开2024年度股东大会授权制定中期分红方案[3] - 2025年8月22日第六届董事会第二十五次会议通过中期分红方案[4][5]

可转债情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为25000万元（250.00万张）[7] - 上市时间为2023年8月8日，存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日[7] - 转股时间为2024年1月26日至2029年7月19日[7] 分红方案 - 2025年中期每10股派现金股利0.8元（含税），不送红股和转增股本[9] - 截至会前一日总股本594532905股，分红约47562632.40元[9] - 预计分红占当期归母净利润比例为67 - 70%[9] 审批进程 - 发行可转债于2022年10月28日经第五届董事会第二十三次会议通过[6] - 于2022年11月15日经2022年第三次临时股东大会通过[6] - 2023年4月27日获深交所上市审核委员会审核通过[6] - 2023年7月3日收到证监会同意注册批复[6]

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 保荐人查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 保荐人现场检查次数为1次，无主要问题[2] - 保荐人发表专项意见次数为7次[2] - 保荐人向本所报告次数为0次[3] - 保荐人拟下半年对公司开展培训，目前次数为0次[3] 公司合规 - 公司信息披露、内部制度无问题[4][5] - 公司及股东履行承诺事项[6] - 报告期内重大合同履行无重大变化及风险[7] 保荐代表人 - 保荐代表人未变更，无监管措施及整改情况[7]

募集资金情况 - 2023年7月发行可转换债券募集资金总额2.5亿元，净额2.4400744189亿元[2] - 2023年7月26日募集资金划至指定账户[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.3426965435亿元[4] - 2025年半年度补充流动资金3140.283174万元，6月30日余额1.0406668122亿元[4] - 报告期内投入募集资金3140.283174万，累计投入1.4998733058亿[1] 项目投资情况 - 健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目累计投入1.0005592472亿，进度50.03%[1] - 补充流动资金项目累计投入4993.140586万，进度99.86%[1] - 承诺投资项目累计投入1.4998733058亿，进度59.99%[1] - 本年度该升级及扩建项目实现效益225.21万[1] 资金使用及管理 - 2023年使用募集资金置换先期投入及发行费用自筹资金846.42万[13] - 2024年审议通过用不超2亿闲置资金现金管理，2025年6月30日使用0元[16] - 截至2024年12月31日，使用1.1亿闲置募集资金现金管理[2] - 公司开设专项账户，签《募集资金三方监管协议》[5][6] - 公司管理使用资金无违规情形[23] 项目进度调整 - 2024年将健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目达预定可使用状态时间延至2026年11月30日[21]

资金往来 - 2025年半年度期初往来资金余额373.99万元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额256.03万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额54.75万元[3] - 2025年半年度期末往来资金余额575.27万元[3] 关联公司 - 上海原壹能智能设备制造有限公司期初和期末余额均为365.26万元[2] - 上海原能细胞生物低温设备有限公司期初0.57万元，期末12.79万元[2] - 东莞市博视智控科技有限公司期初195.30万元，期末0万元[2] 应收款项 - 上海海泰药业有限公司应收账款期初1.24万元，期末13.01万元[3] - 上海海泰药业有限公司其他应收款期末0.60万元[3] 公益往来 - 上海市建国社会公益基金会往来累计发生4.46万元，期末余额4.46万元[3]

可转债基本信息 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25000万元[8] - 2023年8月8日在深交所挂牌交易[8] - 期限为2023年7月20日至2029年7月19日，票面利率1.00%[14] - 初始转股价格为5.67元/股，现为5.36元/股[8][9][10][11] 赎回相关信息 - 最后交易日为2025年8月27日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2025年9月1日，收市后未转股按100.118元/张强制赎回[4] - 赎回条件满足日为2025年8月11日，登记日为9月1日，赎回日为9月2日[5] - 发行人资金到账日为2025年9月5日，投资者赎回款到账日为9月9日[5] - 本次赎回完成后，“开能转债”将在深交所摘牌[5] 触发赎回条件 - 2025年7月21日至8月11日，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（6.968元/股）[6][15] 转股相关信息 - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日[8] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 转股时不足1股的余额，公司将在转股当日后的五个交易日内现金兑付[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22]

可转债发行 - 2023年7月20日发行250万张可转债，总额2.5亿元，面值100元/张[6] 转股信息 - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日[6] - 初始转股价格5.67元/股，2025年5月30日起为5.36元/股[7][9] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发赎回条款，8月11日董事会同意提前赎回[4][5] - 赎回价格100.118元/张，当期年利率1.00% [2] - 赎回日9月2日，停止交易日8月28日，登记日9月1日，停止转股日9月2日[3] - 发行人9月5日资金到账，投资者9月9日赎回款到账[3] - 全部赎回，赎回后“开能转债”将在深交所摘牌[3] 其他要点 - 转股最小申报单位1张，不足1股余额现金兑付[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日流通[19] - 赎回条件满足前6个月实控人等无交易“开能转债”情形[18] - 备查文件含第六届董事会第二十四次会议决议等[20]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为22842户 [1]

可转债发行与交易 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25,000万元[2] - 2023年8月8日250万张可转债在深交所挂牌交易[2] 可转债转股信息 - 转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日[3][4] - 初始转股价格5.67元/股，最新5.36元/股，2025年5月30日生效[4] 股本与股权变动 - 2025年6月30日总股本577,217,911股，控股股东及其一致行动人持股34.87%[4] - 截至2025年8月20日，“开能转债”转股减少1,538,415张，累计转股28,698,975股[4] - 截至2025年8月20日，总股本增至593,716,404股，含回购库存股12,142,791股[4][5] - 截至2025年8月20日，控股股东及其一致行动人持股比例稀释至33.90%，变动1%[4][5] 其他事项 - 2024年3月20日，瞿建国委托部分股东权利给瞿亚明[6] - “开能转债”转股期，权益比例变动将及时披露[7]

核心观点 - 开能健康决定提前赎回"开能转债" 因公司股票价格在特定期间内满足赎回条款的触发条件 赎回价格为100.118元/张 债券持有人需在2025年9月1日前完成转股操作以避免潜在损失 [2][6][8] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月20日发行250万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额2.5亿元 [2] - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日 [3] - 初始转股价格为5.67元/股 经过多次权益分派调整后 当前转股价格为5.36元/股 [3][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月21日至2025年8月11日期间 公司股票价格在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.36元/股的130%（即6.968元/股） [2][6] - 公司于2025年8月11日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 赎回价格计算 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 具体为100.118元/张 [6] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中B为票面金额100元 i为当年票面利率1.00% t为计息天数43天（2025年7月21日至2025年9月2日） [6] - 每张债券当期应计利息0.118元 [6] 赎回实施安排 - 赎回对象为截至2025年9月1日收市后登记在册的全体债券持有人 [8] - 赎回款将于2025年9月9日通过托管券商划入持有人资金账户 [8] - 赎回完成后"开能转债"将在深交所摘牌 [8] 转股相关事项 - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [9] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 [9] 公司治理情况 - 经自查 赎回条件满足前6个月内公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易"开能转债" [8]