业绩总结 - 公司24年一季度收入增长约2%，净利润增长率超过30%[4] - 公司24年一季度的收入增长受到去年特别分红计划影响，每10股派发现金1元，总计5650万元人民币[3] - 公司24年一季度的收入增长受到出口业务的推动，出口占比达到60%以上，主要销往欧洲和北美[3] - 公司24年一季度的收入增长受到国内外市场的影响，海外增速良好，国内增长也不错，国内收入增长约13%[10] - 公司24年一季度的收入增长受到部分子公司变化的影响，收入增长约4%[8] 产品销售情况 - 公司24年一季度的产品销售情况显示软水机销售额约45亿人民币左右，软水机销售量增速良好[18] - 公司24年一季度的产品销售情况显示海外销售以软水机为主，国内销售以LG热水机为主，渗透率仍较低[19] - 公司24年一季度的产品销售情况显示软水机销售量增速良好，整体产品销售格局差异不大[19] - 公司24年一季度的产品销售情况显示软水机销售量增速良好，销售额约45亿人民币左右[19] 毛利率和成本 - 公司在二三年全年毛利率同比提升了3.6个百分点，达到了37.5%的水平[24] - 原材料价格下降和产出率增加是毛利率提升的主要原因[25] - 海运费下降对公司成本端带来节约，有助于保持较高的毛利率水平[27] 分红和外汇 - 公司在分红方面一直保持较高比例，平均分红比例为11%到41%[38] - 公司计划中期分红，将写入章程并响应投资者的需求[39] - 公司在外汇套保方面有所调整，交易金额上调不超过8亿元人民币[40] - 公司外汇策略一直是及时结汇，对汇率比较现实客观[41][42] 市场前景和竞争 - 公司对细胞治疗和低空飞行领域有前瞻性和领先性的理念[52] - 公司业务包括稳定的净水业务和细胞治疗等增量部分[53] - 公司市场前景不乐观，销售产能规划会结合市场状态[58] - 公司面临海尔、美的等龙头企业竞争，但有技术优势和定位，仍有发展空间[66]

公司治理 - 2023年度召开10次董事会会议和4次股东大会[5] - 独立董事任期为2017年5月19日至2023年5月18日[2] 合规情况 - 2022年年度报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[14] - 公司建立完善内控体系并有效执行[14] - 2023年独立董事未对议案提异议[14]

公司基本信息 - 公司股票简称为开能健康，股票代码为300272[6] - 公司注册地址位于上海市浦东新区川沙镇川大路508、518号，邮政编码为201299[7] - 公司网址为www.canature.com，电子邮箱为dongmiban@canature.com[7] - 公司董事会秘书为徐延茂，联系电话为021-58599901[7] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼[7] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,671,699,376.58元，同比增长0.67%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为132,446,680.84元，同比增长43.09%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为374,830,410.27元，同比增长141.15%[8] - 公司2023年末资产总额为2,998,215,755.16元，同比增长28.35%[8] - 公司2023年全年基本每股收益为0.2358元，同比增长44.22%[8] - 公司2023年全年稀释每股收益为0.2312元，同比增长41.41%[8] - 公司2023年全年加权平均净资产收益率为11.42%，较上年增长3.81%[8] 产品与服务 - 公司主营业务为全球人居水处理综合解决方案及产品和服务[21] - 公司产品包括全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机等[21] - 公司产品广泛应用于家用、商用和工业净水领域，是水处理滤料的装载容器和反应容器[27] - 公司提供一站式健康用水解决方案，包括居家用水、商务用水、公共设施用水等定制解决方案[29] 市场表现 - 2023年水家电市场零售额为297亿元，同比增长10.8%[19] - 公司产品市场地位良好，成为WQA美国水质协会会员单位，在国际、国内水处理行业内建立了良好的品牌形象[36] 研发与创新 - 公司注重创新，持续领先核心技术及研发能力，累计获得国家授权专利262项[40] - 公司产品成功进入全球100多个国家与地区，拥有覆盖全球的经销商和合作伙伴[40] 资金运作 - 公司2023年实物销售量同比增长5.65%，生产量同比下降3.50%[53] - 公司现金及现金等价物净增加额在2023年为47.59亿元，较2022年增长236.49%[61] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，加强完善公司治理结构，确保股东大会、董事会、监事会等机构规范有效运作[133] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，积极与投资者沟通和交流[135]

授信申请 - 公司2024年4月19日会议审议通过向银行申请授信额度议案[1] - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超18亿元[1] 授信情况 - 授信期限两年，额度可循环使用[1] - 综合授信品种含流动资金贷款等业务[2] - 额度经股东大会通过生效，有效期两年[2] 其他安排 - 董事会提请授权董事长或其授权人士分割、调整额度[2]

审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[1] 审计决策流程 - 2023年4月10日拟续聘天职国际为2023年度审计机构并提交董事会审议[5] - 2023年4月26日审议通过续聘天职国际为公司2023年度审计机构[2] - 2024年4月9日审议通过公司2023年年度报告等议案并提交董事会审议[5] 审计工作情况 - 天职国际对公司2023年度多项情况进行审计和核查[3] - 天职国际出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2023年度审计初步预审情况[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为天职国际表现良好[6] - 天职国际按时完成2023年年报审计相关工作[7]

业绩数据 - 2023年公司营业收入16.72亿元，同比增长0.67%[3][4] - 2023年归母净利润13,245万元，同比增长43.09%[3][4] - 2023年扣非后归母净利润10,476万元，同比增长42.53%[3][4] - 2023年整体销售毛利率从33.95%提高至37.53%[4] 资产负债变化 - 2023年末货币资金较年初增加48,178万元，增幅116.63%[10][11] - 2023年末其他应收款较年初增加726万元，增幅92.25%[10][11] - 2023年末一年内到期的非流动资产较年初增加307万元，增幅578.06%[10][11] - 2023年末其他流动资产较年初增加682万元，增幅166.38%[10][12] - 2023年末长期股权投资较年初增加75,124万元，增幅549.25%[10][12] - 2023年末其他非流动金融资产较年初减少46,555万元，降幅98.55%[10][12] - 使用权资产年末余额比年初减少4135万元，降幅40.75%[13] - 短期借款年末余额比年初增加25387万元，增幅56.57%[10] - 应付账款年末余额比年初增加4761万元，增幅34.23%[11] 收益与现金流 - 投资收益本年度比上年减少1770万元，降幅371.58%[17] - 公允价值变动收益本年度比上年度增加1976万元，增幅268.39%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本年度比上年度增加21940万元，增幅141.15%[20][21] - 投资活动现金流入小计本年度比上年度减少14367万元，降幅95.93%[20][21] - 筹资活动现金流入小计本年度比上年度增加64522万元，增幅122.97%[20][21] - 筹资活动产生的现金流量净额本年度比上年度增加39931万元，增幅1288.79%[20][22] - 现金及现金等价物净增加额本年度比上年度增加33447万元，增幅236.49%[20][22][23] 公司变动 - 2023年新设全资子公司开能滤芯(上海)有限公司[6] - 2023年9月广东世纪丰源不再纳入合并报表范围[7]

开能健康科技集团股份有限公司 (上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号) 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

分红计划 - 公司拟于2024年中期结合未分配利润与当期业绩分红，派现不超当期净利润[1] - 董事会拟提请股东大会批准授权制定具体方案[1] 审议情况 - 分红事项已通过相关会议审议[2] - 尚需提交2023年度股东大会审议[2] 备查文件 - 含公司第六届董事会第十四次会议决议[3] - 含公司第六届监事会第十一次会议决议[4] - 含公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议[4]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[7] - 2023年4月26日审议通过第六届董事会换届选举事项[12] - 公司董事会和股东大会召集召开程序符合法定要求[5] 合规情况 - 2022年度报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[13] - 2023年日常关联交易符合业务发展需要，定价公允[11] 人员履职 - 陶鑫良2020 - 2023年任独立董事，出席部分会议未提异议[2][7][13] 制度建设 - 公司建立完善内部控制制度体系且有效执行[13]

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康 2024 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）及其控股子公 司日常经营需要，公司预计 2024 年度将与关联方发生关联交易总金额约为 2,450.00 万元。2023 年度公司与关联方发生的关联交易总额为 1,492.82 万元。 2、本次关于对公司 2024 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器的 销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、出租及租赁之水电费结算事宜等与日 常经营相关的日常关联交易事项。 3、本次日常关联交易预计已 ...