董事会认为公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项 规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和 财务状况等事项。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。 《2024 年第一季度报告》中的财务信息已经公司第五届董事会审计 委员会第十一次会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-031 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号 公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以 电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-030 北京利德曼生化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前公司采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》 以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的内容要求，执行 相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 4、会计政策变更的主要内容 根据《准则解释第 17 号》的要求，本次会计政策变更的主要内容 如下： 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-027 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司募集资金用于现金管理余额为 7,402.84 万 元，其中购买结构性存款金额 5,000 万元、民生银行"流动利 D"产品 金额 2,402.84 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理 的额度。 三、投资风险分析及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月4日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超 过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-029 北京利德曼生化股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 为提升交流效率和针对性，以及做好中小投资者保护工作，广泛 听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，提升公 司治理水平和企业整体价值，现提前向投资者征集相关问题。公司欢 迎广大投资者于 2024 年 4 月 8 日（星期一）17:00 前，将关注的问题 通过"利德曼投资者关系"小程序中"利德曼 2023 年度网上业绩说 明会"界面的提问通道进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普 遍关注的问题在信息披露允许范围内进行重点回答。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长王凯翔先生、副总裁 （代行总裁职责）丁耀良先生、副总裁兼董事会秘书张丽华女士、财 务负责人欧阳旭先生、独立董事张志谦先生（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-028 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行 委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产 品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，具体情况如下： | 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 | | --- | | 交易方 | 产品名 | 类 ...

2024年3月28日，公司将前期使用闲置募集资金购买的理财产品到期 赎回，具体情况如下： 公司收回本金 5,000 万元，取得收益 29.10 万元，与预期收益不存在 重大差异。本次收回的本金和利息自动认购民生银行"流动利 D"产品。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-026 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月4日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超 过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授 权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详 见公司《关于继续使用 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-025 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子 公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理 财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发 行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等， 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。内容 详见公司 2024 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司将使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，具体情 况如下： 交易方 产品 名称 类型 金额 （万 元） 起息日 到期 ...

北京利德曼生化股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的更正公告 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-024 本次计提资产减值准备将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 28,199,722.94 元。上述金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。 除上述更正内容外，原《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2024-021）的其他内容不变。 公司就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日披露了《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2024-021）。因工作人员笔误，现就其中部分内容更正如下： 更正前： 二、对公司财务状况和经营成果的影响 本次计提资产减值准备将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 28,199,722,94 元。上述金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。 更正后： 二、对公司财务状况和经营成果的影响 公司将在今 ...

公司基本信息 - 公司股票简称利德曼，代码300289[9] - 公司法定代表人是王凯翔[9] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区兴海路5号，邮编100176[9][10] - 公司网址为http://www.leadmanbio.com/，电子信箱为leadman@leadmanbio.com[10] - 公司聘请的会计师事务所是华兴会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为徐继宏、郑晓鑫[10] - 公司保荐机构是中信建投证券股份有限公司，持续督导期至2023年末，2024年3月25日蔡诗文离职，王辉接替[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所，媒体有巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》[10] - 公司年度报告备置地点在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司证券事务部[10] - 公司2014年5月将注册地由“北京市北京经济技术开发区宏达南路5号”变更为现地址[9] - 广开首席（上海）企业管理有限公司，公司参股49%[8] 公司面临的风险 - 公司面临行业政策变化风险，如“医保控费”“集中带量采购”等政策影响，肝功生化试剂采购联盟集中带量采购使生化试剂降价，挤压生产企业利润空间[3] - 公司面临市场竞争加剧风险，体外诊断行业整合并购，生化和免疫诊断产品同质化，集采政策压缩产品利润空间，影响公司盈利能力[3][4] - 公司面临新产品研发相关风险，技术创新要求高、投入大、周期长，存在研发技术路线偏差、进程缓慢、不成功及产品研发或注册取证无法成功、销量不达预期等风险[4] - 公司面临知识产权和核心技术失密风险，部分技术以非专利形式存在，若核心技术人员流失可能导致技术外泄[4][5] - 公司面临资产减值风险，受终端医院医保结算周期和宏观经济影响，应收账款可能无法收回，产品销售不达预期可能导致存货减值，商誉也可能因政策、竞争或并购标的经营问题减值[5] - 公司面临管理及运营风险，行业竞争加剧对公司经营决策、管理运作、风险控制提出更高要求，高级管理人员或重要岗位人才流失会影响公司生产经营[5] 公司销售与生产模式 - 公司销售模式以“经销与直销相结合，经销为主”，下游客户主要是经销商和医院[5] - 公司采取与核心技术人员签署《保密协议》《竞业限制协议》等措施保护核心技术外泄[5] - 公司不断强化对客户的跟踪分析，制定合理信用政策，加强合同管理和应收账款催收力度，科学制定生产采购计划、做好存货管理，加强对子公司业务协同以及风险管理[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入461,554,624.40元，较2022年减少34.62%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15,337,378.72元，较2022年增长127.26%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额130,796,495.28元，较2022年增长20.07%[12] - 2023年末资产总额1,938,398,607.33元，较2022年末减少2.94%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,742,642,071.93元，较2022年末增长0.89%[12] - 2023年非经常性损益合计6,544,383.56元，2022年为 - 25,476,193.57元，2021年为9,653,918.56元[15] - 2023年第一至四季度营业收入分别为108,150,382.74元、118,802,956.31元、113,185,912.28元、121,415,373.07元[12] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,296,310.96元、8,191,711.42元、7,278,611.85元、 - 8,429,255.51元[12] - 2023年实现营业收入46,155.46万元，较上年同期下降34.62%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1,533.74万元，实现扭亏为盈[22] - 本期营业成本19,661.94万元，较上年同期下降51.53%；销售费用9,358.70万元，同比下降22.07%；研发费用3,687.36万元，同比增长5.48%[26] - 本期经营活动现金流量净额同比增加2,186.27万元，增加20.07%；投资活动现金流量净额同比减少14,021.84万元，下降65.79%；筹资活动现金流量净额同比增加1,400.20万元，增长56.55%[26] - 2023年末公司总资产193,839.86万元，比年初减少2.94%；所有者权益合计174,264.21万元，比年初增长0.89%[26] - 2023年公司营业收入4.62亿元，较2022年的7.06亿元同比减少34.62%[31] - 2023年销售费用93,586,960.48元，同比降22.07%[35] - 2023年管理费用89,618,769.12元，同比增4.73%[35] - 2023年财务费用 -12,051,429.19元，同比降3.37%[35] - 2023年研发费用36,873,572.70元，同比增5.48%[35] - 2023年经营活动现金流入小计579,008,979.84元，同比减少29.70%；现金流出小计448,212,484.56元，同比减少37.28%；现金流量净额130,796,495.28元，同比增加20.07%[66] - 2023年投资活动现金流入小计543,624,019.74元，同比减少14.37%；现金流出小计896,957,054.88元，同比增加5.78%；现金流量净额 -353,333,035.14元，同比下降65.79%[66] - 2023年筹资活动现金流入小计1,500,000.00元，同比增加109.29%；现金流出小计12,258,194.82元，同比减少51.89%；现金流量净额 -10,758,194.82元，同比增加56.55%[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -233,787,858.93元，同比增加81.13%[66] - 本期经营活动现金流量净额同比增加2,186.27万元，增长20.07%，因上年子公司外购商品及本年收回历史应收账款[66] - 本期投资活动现金流量净额同比减少14,021.84万元，下降65.79%，因公司闲置资金理财购买交易性金融资产[66] - 本期筹资活动现金流量净额同比增加1,400.20万元，增加56.55%，因上年分红及本年收到子公司少数股东投资款[66] - 报告期净利润为22,662,024.32元[67] - 资产减值准备为28,199,722.94元[67] - 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧为53,613,446.34元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为130,796,495.28元[68] - 投资收益3,619,466.37元，占利润总额比例14.75%；公允价值变动损益 -1,851,749.86元，占比 -7.55%；资产减值 -16,267,708.11元，占比 -66.31%；营业外收入849,580.42元，占比3.46%；营业外支出223,225.28元，占比0.91%[68] - 2023年末货币资金565,023,548.10元，占总资产29.15%，较年初比重减少10.79%；应收账款149,666,498.47元，占比7.72%，比重减少1.48%；存货88,277,014.26元，占比4.55%，比重减少0.32%等[68] - 交易性金融资产290,291,849.31元，占总资产14.98%，年初为0，比重增加14.98%[69] - 报告期投资额4,900,000.00元，上年同期投资额170,000,000.00元，变动幅度 -97.12%[71] - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额556,600,000.32元，净额550,831,226.98元[75] - 2023年度已使用募集资金21,000万元，截至2023年12月31日累计使用49,633.43万元[76] - 2023年度募集资金产生利息收入净额618.25万元，将用于补充流动资金[76] - 承诺投资项目补充流动资金调整后投资总额55,083.12万元，截至期末累计投入49,633.43万元，投资进度90.11%[77] - 货币资金期末账面价值534,489.49元因信用证保证金受限[70] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金及累计产生利息收入净额合计73,572,814.92元，其中23,572,814.92元认购民生银行“流动利D”现金管理产品，50,000,000元认购民生银行结构性存款[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 体外诊断试剂业务实现收入38,141.88万元，同比下降38.46%，占营业收入比重82.64%[22] - 诊断仪器（含配件及耗材）业务实现收入2,243.44万元，同比下降44.43%，占营业收入比重4.86%[22] - 生物化学原料业务实现收入1,812.67万元，同比增长15.01%，占营业收入比重3.39%[22] - 其他业务（主要为房屋租赁业务和服务）实现收入3,957.47万元，同比增长31.74%，占营业收入比重8.57%[22] - 体外诊断试剂业务收入38,141.88万元，同比下降38.46%，占比82.64%；诊断仪器业务收入2,243.44万元，同比下降44.43%，占比4.86%；生物化学原料业务收入1,812.67万元，同比增长15.01%，占比3.39%；其他业务收入3,957.47万元，同比增长31.74%，占比8.57%[26] - 生物、医药制品行业2023年营收4.22亿元，占比91.43%，同比减少37.57%；房屋租赁营收3825.55万元，占比8.29%，同比增长30.47%；服务营收131.93万元，占比0.29%，同比增长83.35%[31] - 体外诊断试剂产品2023年营收3.81亿元，占比82.64%，同比减少38.46%；生物化学原料营收1812.67万元，占比3.93%，同比增长15.02%；诊断仪器营收2243.44万元，占比4.86%，同比减少44.43%[31] - 华东地区2023年营收1.98亿元，占比42.94%，同比减少57.62%；华北地区营收1.27亿元，占比27.60%，同比增长23.82%；西北地区营收2168.82万元，占比4.70%，同比增长56.77%；东北地区营收2158.07万元，占比4.68%，同比增长55.30%[31] - 经销模式2023年营收3.48亿元，占比75.46%，同比减少38.52%；直销营收7369.89万元，占比15.97%，同比减少32.67%；其他业务营收3957.47万元，占比8.57%，同比增长31.74%[31] - 体外诊断试剂2023年销售量18.01万升，同比减少28.63%；生产量19.80万升，同比增长1.34%；库存量3.99万升，同比减少3.53%[32] - 生物、医药制品材料成本2023年为8117.07万元，占营业成本41.28%，同比减少4.36%；人工成本2559.56万元，占比13.02%，同比增长12.30%；外购成本5819.74万元，占比29.60%，同比减少78.36%[32] - 体外诊断试剂营收163,141,605.53元，占比82.97%，同比降54.76%[33] - 生物化学原料营收8,152,621.74元，占比4.15%，同比增5.61%[33] - 诊断仪器营收18,095,928.16元，占比9.20%，同比降39.42%[33] - 房屋租赁营收6,503,732.64元，占比3.31%，同比增4.61%[33] 公司研发情况 - 2023年末公司获CNAS认可的项目达12项[19] - 2023年公司在JCTLM参考测量服务项目数由7项拟扩项至9项[19] - 公司医学参考实验室参加的RELA计划18项和国家卫健委临床检验中心参考测量能力验证计划9项，成绩全部合格[19] - 公司医学参考实验室参与完成国家标准品联合定值6项[19] - 公司现有研发人员83人，占公司总人数的15.43%[24] - 研发人员中硕士及以上学历35人，本科及以上学历占研发人员总数的95.18%[24] - 公司拥有生化和免疫诊断试剂开发等多个技术平台[25] - 公司研发生产基地

北京利德曼生化股份有限公司审计委员会年报工作规程 北京利德曼生化股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为完善北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披露 信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《北京利德曼生化股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")和《北京利德曼 生化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，结合公司年度报告 编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 北京利德曼生化股份有限公司审计委员会年报工作规程 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计 报表，并形成书面意见。 第四条 审计委员会在审 ...