北京利德曼生化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年年度股东大会通知于 2024 年 3 月 28 日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-036 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:00 时。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号 公司二层会议室。 5 ...

北京大成律师事务所 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第[9]号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21/F, Tower B, ZT International Certer, No.10, Chaoyangmen South Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 法律意见书 北京大成律师事务所 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第[9]号 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细 ...

一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审核，提出如下书面 审核意见：公司董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-033 北京利德曼生化股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市北京经济技术开发区兴海 路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电 ...

北京利德曼生化股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-035 本次授信属于公司董事会有权决定的一般事项，无需提交股东大 会审批。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请银行综合 授信额度的议案》，董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京分 行申请壹亿元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准， 授信期限为一年，具体起止日期以银行实际审批为准。授信额度不等 于公司的融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发 生的融资金额为准。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办 理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件，董事会决议有效期 一年。 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入94,624,115.26元，较上年同期减少12.51%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,705,087.82元，较上年同期减少132.61%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8,512,332.16元，较上年同期减少69.06%[4] - 本报告期末总资产1,906,543,922.72元，较上年度末减少1.64%[4] - 经营活动现金流量净额本期为851.23万元，上期为2750.85万元，变动比例-69.06%[15] - 投资活动现金流量净额本期为1.63亿元，上期为-4187.82万元，变动比例489.92%[15] - 筹资活动现金流量净额本期为-18.40万元，上期为-278.21万元，变动比例93.39%[15] - 公司2024年第一季度营业收入9462.41万元，较上年同期下降12.51%，净利润-270.51万元[18] - 资产总计期末余额为19.07亿元，期初余额为19.38亿元，较期初减少1.64%[22][23][24] - 负债合计期末余额为1.03亿元，期初余额为1.34亿元，较期初减少23.06%[23] - 所有者权益合计期末余额为18.04亿元，期初余额为18.05亿元，较期初减少0.06%[24] - 营业总收入本期发生额为9462.41万元，上期发生额为1.08亿元，较上期减少12.51%[25] - 营业总成本本期发生额为9710.64万元，上期发生额为9764.77万元，较上期减少0.55%[25] - 公司2024年第一季度营业利润为-262,599.44元，上年同期为12,230,679.66元[26] - 2024年第一季度净利润为-1,957,415.15元，上年同期为10,109,371.69元[26] - 归属于母公司所有者的净利润2024年第一季度为-2,705,087.82元，上年同期为8,296,310.96元[26] - 基本每股收益2024年第一季度为-0.0050元，上年同期为0.0153元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年第一季度为126,810,049.93元，上年同期为135,921,435.72元[29] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第一季度为8,512,332.16元，上年同期为27,508,461.89元[29] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为163,290,894.40元，上年同期为-41,878,241.16元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为-184,022.45元，上年同期为-2,782,067.94元[30] - 现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为171,619,204.11元，上年同期为-17,151,847.21元[30] - 期末现金及现金等价物余额2024年第一季度为736,106,679.59元，上年同期为781,125,070.33元[30] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额736,641,439.29元，较期初增加30.37%，因赎回到期交易性金融资产[10] - 交易性金融资产期末余额111,091,458.15元，较期初减少61.73%，因到期赎回[10] - 预付账款期末余额19,383,555.06元，较期初增加102.39%，因子公司预付诊断仪器采购货款[10] - 货币资金期末余额为7.37亿元，期初余额为5.65亿元，较期初增加30.37%[22] - 交易性金融资产期末余额为1110.91万元，期初余额为2902.92万元，较期初减少61.73%[22] - 应收账款期末余额为1290.37万元，期初余额为1496.66万元，较期初减少13.78%[22] 收益与损失关键指标变化 - 其他收益本期金额797,039.80元，较上期减少70.03%，因确认的政府补助减少[12] - 公允价值变动收益本期金额497,319.48元，较上期增加230.71%，因交易性金融资产取得收益[12] - 信用减值损失本期金额772,528.02元，较上期下降299.41%，因应收账款减少并收回上年账款冲回坏账[12] - 投资收益本期发生额为28.20万元，上期无发生额[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20311人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 广州高新区科技控股集团有限公司持股比例46.35%，持股数量2.52亿股[15] 各业务线收入关键指标变化 - 体外诊断试剂业务收入7494.86万元，同比下降15.84%，占比79.21%[18] - 诊断仪器业务收入464.00万元，同比下降3.96%，占比4.90%[18] - 生物化学原料业务收入643.20万元，同比增加19.12%，占比6.80%[18] 公司资质相关 - 报告期内公司新增3项发明专利授权，《医疗器械生产许可证》许可期限延续至2029年5月28日[19] 负债项目关键指标变化 - 应付账款期末余额为1792.11万元，期初余额为3287.02万元，较期初减少45.48%[23]

董事会认为公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项 规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和 财务状况等事项。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。 《2024 年第一季度报告》中的财务信息已经公司第五届董事会审计 委员会第十一次会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-031 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号 公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以 电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-030 北京利德曼生化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前公司采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》 以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的内容要求，执行 相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 4、会计政策变更的主要内容 根据《准则解释第 17 号》的要求，本次会计政策变更的主要内容 如下： 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-027 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司募集资金用于现金管理余额为 7,402.84 万 元，其中购买结构性存款金额 5,000 万元、民生银行"流动利 D"产品 金额 2,402.84 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理 的额度。 三、投资风险分析及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月4日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超 过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-028 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行 委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产 品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，具体情况如下： | 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 | | --- | | 交易方 | 产品名 | 类 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-029 北京利德曼生化股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 为提升交流效率和针对性，以及做好中小投资者保护工作，广泛 听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，提升公 司治理水平和企业整体价值，现提前向投资者征集相关问题。公司欢 迎广大投资者于 2024 年 4 月 8 日（星期一）17:00 前，将关注的问题 通过"利德曼投资者关系"小程序中"利德曼 2023 年度网上业绩说 明会"界面的提问通道进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普 遍关注的问题在信息披露允许范围内进行重点回答。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长王凯翔先生、副总裁 （代行总裁职责）丁耀良先生、副总裁兼董事会秘书张丽华女士、财 务负责人欧阳旭先生、独立董事张志谦先生（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://ww ...