会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议[1] 报告审议与披露 - 公司审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》[1] - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行126,213,152股股票，募集资金总额556,600,000.32元，净额550,831,226.98元，2021年8月18日到账[1] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用余额为73,572,814.92元[2][3] - 2024年度募集资金利息收入1,010,177.18元，补充流动资金74,582,992.10元，期末账户结余0元[3] - 2024年度募集资金实际使用金额74,582,992.10元，用于补充流动资金[5][6] - 募集资金总额55,083.12万元，本年度投入7,458.30万元，累计投入57,091.73万元，投入进度103.65%[15] 资金管理 - 2023年3月公司同意用不超28,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 2024年3月公司同意用不超7,500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 2024年3 - 9月公司购买及赎回结构性存款，全部已赎回[7] 其他 - 2024年9月公司完成募集资金专用账户注销手续并披露[4] - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[10]

北京利德曼生化股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 华兴专字[2025]24012630045号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了北京利德曼生 化股份有限公司（以下简称"利德曼公司 "）财务报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并 于2025年3月27 日出具了华兴审字[2025]24012630023号无保留意见的审计报 告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号） 的要求，利德曼公司编制了后附的《2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是利德曼公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计利德曼公司202 ...

内部控制评价 - 对公司2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[9] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] 组织架构 - 董事会由七名成员组成，其中独立董事三名[11] - 监事会由三名成员组成，含两名职工监事和一名股东监事[11] 制度建设 - 建立内部控制制度遵循七项原则[5][6] - 内部控制制度目标包括五项[4] - 构建并优化组织机构[13] 业务制度 - 制定新产品研发、采购等多项制度[14][15] - 按制度管理对外投资等业务[15] - 制定货币资金、固定资产和存货管理制度[16][17] - 实行全面预算管理制度[17] 风险控制 - 建立风险控制体系，各部门分工负责[19] - 确定内部控制缺陷认定标准[21] 评价结论 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[24][25] - 董事会未发现内部控制设计或执行重大缺陷[26] - 公司已建立健全有效内部控制制度[26] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，增强执行力[26] 报告发布 - 报告由董事长尧子于2025年3月27日发布[27]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告注会182人[2] - 2023年度华兴收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[2][3] 审计相关决策 - 2024年3 - 4月相关会议审议通过聘请2024年审计机构议案[4] - 2025年3月27日第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过2024年度相关报告及聘请2025年审计机构等事项[9] 审计沟通情况 - 2024年12月6日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[8] - 2025年3月19日审计委员会沟通2024年度审计整体情况等[8] 审计结果 - 华兴认为公司2024年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行126,213,152股，发行价4.41元/股，募资556,600,000.32元，净额550,831,226.98元，2021年8月18日到账[8] - 截至2024年12月31日，期初净额73,572,814.92元，补充流动资金74,582,992.10元，利息净额1,010,177.18元，期末结余0元[9] 资金投入与进度 - 2024年度投入7,458.30万元，累计投入57,091.73万元[19] - 补充流动资金项目投入进度103.65%[19] 其他情况 - 报告期及累计变更用途募资总额为0，实际投资项目未变更[14][19] - 2024年9月27日注销民生银行北京京广支行募资专户，金额0元[12] - 2024年度按规披露募资使用及存放情况，无管理违规[15] - 公司制定募资管理制度，与银行、券商签三方监管协议[10]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事任职独立性评估[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月27日[2]

股东大会时间 - 2025年4月23日下午14:00现场会议[1] - 2025年4月23日9:15 - 15:00网络投票[1] - 2025年4月16日股权登记[3] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等7项非累积投票议案[4][5] - 议案经出席股东所持表决权1/2以上通过，涉中小投资者利益重大事项单独计票[6] 登记信息 - 2025年4月17 - 18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[8] - 现场、信函或传真登记，2025年4月18日17:00前送达并电话确认[8] 投票信息 - 股东投票代码350289，投票简称利德投票[15] - 深交所交易系统2025年4月23日9:15 - 9:25等时段投票[16] - 深交所互联网系统2025年4月23日9:15 - 15:00投票[17] 其他 - 委托有效期自签署日至2024年年度股东大会结束[19] - 法人股东需法定代表人签字并加盖公章[20]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -75,101,335.67元，母公司净利润为 -72,989,854.55元[6] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润432,394,999.71元，母公司报表344,955,527.69元[6] 利润分配 - 2024年度不分配利润，不转增股本，未分配利润结转以后年度[6] 议案表决 - 多项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[1][3][5][7][9]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润为-75,101,335.67元，母公司净利润为-72,989,854.55元[8] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润432,394,999.71元，母公司434,955,527.69元[8] 财务决策 - 2024年不分配利润、不转增股本，未分配利润结转以后年度[8] - 支付华兴2024年审计费75万、内控审计费10万[13] - 聘请华兴为2025年财务及内控审计机构，聘期一年[14] 会议相关 - 2025年4月23日14:00在北京经开区公司二层开2024年年度股东大会[17] - 多项议案表决7票同意，部分需提交年度股东大会审议[3][4][5][7][9][10][12][13][14][15]