营业收入变化 - 本报告期营业收入73,698,000.47元，较上年同期减少41.81%[3] - 2023年第一季度公司营业总收入73,698,000.47元，较上期126,661,504.23元下降约41.82%[12] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,668,635.57元，较上年同期减少647.72%[3] - 2023年第一季度公司净利润为 -10,668,635.57元，上期为1,947,817.70元[13] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -5,051,286.64元，较上年同期增长89.63%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5051286.64元，上期为 - 48692958.02元[14] 资产项目变化 - 交易性金融资产较年初减少75.00%，主要因报告期公司理财减少[6] - 应收票据较年初减少40.17%，主要因报告期商业承兑汇票减少[6] - 2023年第一季度末公司资产总计679,939,177.40元，较上期688,041,432.05元下降约1.18%[11] - 2023年第一季度其他流动资产2,160,267.22元，较上期1,464,114.93元增长约47.55%[11] 费用变化 - 销售费用较去年同期增长50.84%，主要因报告期宣传费等销售费用增加[7] - 财务费用较去年同期增长135.52%，主要因报告期受美元汇率波动影响[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,840[8] - 山东同大集团有限公司持股比例为18.48%，持股数量16,414,183股[8] - 潍坊市政金控股集团有限公司持股比例为14.38%，持股数量12,766,586股[8] 营业总成本变化 - 2023年第一季度公司营业总成本84,841,752.64元，较上期123,498,678.23元下降约31.29%[12] 营业利润变化 - 2023年第一季度公司营业利润为 -10,693,634.22元，上期为2,396,694.21元[13] 负债与所有者权益变化 - 2023年第一季度末公司负债合计61,430,876.80元，较上期58,864,495.88元增长约4.36%[12] - 2023年第一季度末公司所有者权益合计618,508,300.60元，较上期629,176,936.17元下降约1.69%[12] 每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益 -0.1201元，上期为0.0219元[13] - 2023年第一季度稀释每股收益 -0.1201元，上期为0.0219元[13] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计本期为51302988.59元，上期为102615219.22元[14] - 经营活动现金流出小计本期为56354275.23元，上期为151308177.24元[14] 投资活动现金收支及流量净额变化 - 投资活动现金流入小计本期为30298767.12元[14] - 投资活动现金流出小计本期为556958.02元，上期为30584685.00元[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为29741809.10元，上期为 - 30584685.00元[14] 筹资活动现金流出及流量净额变化 - 筹资活动现金流出小计本期为108999.62元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 108999.62元[15] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为23935087.56元，上期为 - 79569792.77元[15] - 期末现金及现金等价物余额本期为165331198.33元，上期为110519451.30元[15]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以88800000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2021年度公司以总股本8880万股为基数，每10股派发现金红利0.32元，共分配现金股利284.16万元[87] - 2022年度公司以总股本8880万股为基数，每10股派发现金红利0.35元，共分配现金股利310.8万元[89] - 2022年度公司实现净利润1138.64万元，提取法定盈余公积113.86万元，提取比例10% [89] - 2022年度公司可分配利润为1024.78万元，期末累计剩余未分配利润为2.59亿元[89] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入464370707.88元，较2021年的520065387.98元减少10.71%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润11386429.17元，较2021年的3172674.07元增长258.89%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7645070.42元，较2021年的 - 607093.81元增长1359.29%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 2133351.90元，较2021年的45977409.74元减少104.64%[8] - 2022年基本每股收益0.1282元/股，较2021年的0.0357元/股增长259.10%[8] - 2022年末资产总额688041432.05元，较2021年末的735147069.27元减少6.41%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产629176936.17元，较2021年末的620632105.91元增长1.38%[8] - 2022年非经常性损益合计3741358.75元，2021年为3779767.88元，2020年为3986844.62元[11] - 2022年主营业务收入442,975,024.10元，较2021年减少10.51%[21] - 2022年主营业务成本398,814,341.95元，较2021年减少8.69%[21] - 2022年财务费用-7,765,516.92元，较2021年减少466.59%，受美元汇率波动影响[21] - 2022年营业总收入464,370,707.88元，比上年同期降低10.71%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润11,386,429.17元，比上年同期上升258.89%[22] - 2022年销售费用3,990,933.24元，2021年为4,637,164.59元，同比减少13.94%；管理费用19,669,133.54元，2021年为25,945,530.74元，同比减少24.19%；财务费用 -7,765,516.92元，2021年为 -1,370,575.77元，同比减少466.59%；研发费用17,454,885.59元，2021年为17,204,807.00元，同比增加1.45%[26][27] - 2022年经营活动现金流入小计440,144,177.04元，较2021年的447,204,809.46元减少1.58%；经营活动现金流出小计442,277,528.94元，较2021年的401,227,399.72元增加10.23%[38] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -2,133,351.90元，较2021年的45,977,409.74元减少104.64%；投资活动产生的现金流量净额 -44,816,336.84元，较2021年的33,134,505.53元减少235.26%；筹资活动产生的现金流量净额 -2,794,856.25元，较2021年的 -17,840,260.10元增加84.33%[39] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -48,693,133.30元，较2021年的60,416,266.67元减少180.60%[39] - 2022年投资收益150,835.61元，占利润总额比例1.30%；资产减值90,104.49元，占比0.77%；营业外收入1,000.37元，占比0.01%；营业外支出1,700.00元，占比0.01%[40] - 2022年末货币资金141,396,110.77元，占总资产比例20.55%，较年初的206,039,244.07元（占比28.03%）减少7.48%；应收账款50,070,846.91元，占比7.28%，较年初的48,537,605.23元（占比6.60%）增加0.68%；存货132,759,126.78元，占比19.30%，较年初的119,294,475.61元（占比16.23%）增加3.07%[40] - 2022年末固定资产189,518,474.13元，占总资产比例27.54%，较年初的214,943,300.71元（占比29.24%）减少1.70%；在建工程1,798,506.84元，占比0.26%，较年初的2,099,402.13元（占比0.29%）减少0.03%；合同负债6,385,200.93元，占比0.93%，较年初的9,610,006.33元（占比1.31%）减少0.38%[40][41] - 2022年末资产总计688,041,432.05元，较年初735,147,069.27元下降6.41%[175] - 2022年末负债合计58,864,495.88元，较年初114,514,963.36元下降48.59%[176] - 2022年末所有者权益合计629,176,936.17元，较年初620,632,105.91元增长1.38%[176] - 2022年营业总收入464,370,707.88元，较2021年520,065,387.98元下降10.71%[176] - 2022年营业总成本456,902,506.08元，较2021年511,102,419.63元下降10.60%[176] - 2022年营业利润11,630,974.96元，较2021年1,947,465.91元增长497.13%[177] - 2022年利润总额11,630,275.33元，较2021年1,925,664.50元增长504.07%[177] - 2022年净利润11,386,429.17元，较2021年3,172,674.07元增长258.89%[177] - 2022年末货币资金141,396,110.77元，较年初206,039,244.07元下降31.37%[174] - 2022年末应收账款50,070,846.91元，较年初48,537,605.23元增长3.16%[174] - 2022年综合收益总额为11,386,429.17元，2021年为3,172,674.07元[178] - 2022年基本每股收益为0.1282元，2021年为0.0357元；2022年稀释每股收益为0.1282元，2021年为0.0357元[178] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为363,261,558.18元，2021年为405,701,059.08元[178] - 2022年收到的税费返还为15,112,344.77元，2021年为11,712,246.22元[178] - 2022年经营活动现金流入小计为440,144,177.04元，2021年为447,204,809.46元[178] - 2022年经营活动现金流出小计为442,277,528.94元，2021年为401,227,399.72元[178] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -2,133,351.90元，2021年为45,977,409.74元[178] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -44,816,336.84元，2021年为33,134,505.53元[179] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 -2,794,856.25元，2021年为 -17,840,260.10元[179] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 -48,693,133.30元，2021年为60,416,266.67元[179] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计635,219,431元[186] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计635,219,431元[187] - 2022年本期综合收益总额3,172,674.07元[188] - 2022年本期利润分配中提取盈余公积317,267,041元[189] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计620,632,105元[190] 各季度财务数据 - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为126661504.23元、130291736.44元、111494076.74元、95923390.47元[8] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1947817.70元、5016037.31元、2132804.07元、2289770.09元[8] 公司业务与产品情况 - 公司主营业务为超细纤维合成革的研发、生产、销售与服务，主要产品为超纤绒面革等[15][16] - 公司采取以销定产的经营模式，每年12月至次年1月与客户签框架协议确定需求规模等[17] - 公司产品在国内中高端市场占一定份额，远销欧、美、东南亚各国[18] - 公司客户包括LV、CLARKS、安踏等国内外知名企业[18] - 公司现为全国最大的超纤研发生产企业之一，是国内著名的“中国超纤产业基地”[14] - 公司拥有23项国家发明专利、实用新型专利，注册商标9项，主持及参与起草26项国家与行业标准、17项企业与团体标准[14] - 公司产品先后荣获省部级科技进步奖20多项，获得“中国名牌”等诸多殊荣[14] - 公司通过多项管理体系认证，产品通过国际最高SGS、BV全项产品检测[14] - 公司目标是确保国内第一、向世界第一迈进，全力打造成为全球超纤重要供应商[14] - 2022年公司开发生物基超纤革生物基含量提高至65%，降低碳排放[22] - 低碳足迹生物基超纤革研发中，生物基含量不低于25%[36] - 2023年公司将围绕超纤革领域拓展产品系列和品种，加大研发和市场开拓力度[46] - 公司主要产品为超纤产成品，内销业务以客户验收合格并收到客户收货确认单时确认商品销售收入，出口业务以报关出口后确认商品销售收入[163] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年超纤基布收入86,279,313.52元，占比18.58%，较2021年减少45.65%[23] - 2022年超纤绒面革收入201,453,351.65元，占比43.38%，较2021年增长29.78%[23] - 2022年销售量1256.48万平方米，2021年为1584.66万平方米，同比减少20.71%；生产量1256.03万平方米，2021年为1678.77万平方米，同比减少25.18%；库存量286.38万平方米，2021年为286.83万平方米，同比减少0.16%[24] - 超纤基布营业收入86,279,313.52元，营业成本74,669,867.70元，毛利率13.46%，营业收入同比减少45.65%，营业成本同比减少45.97%，毛利率同比增加0.51%[

报告披露 - 《2022年年度报告及摘要》于2023年4月22日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2023年4月27日15：00 - 17：00在全景网举办2022年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长张振江等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，欢迎投资者于2023年4月27日15:00前提问[2] - 提问通道为http://ir.p5w.net/zj界面或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 问题回答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[4]

公司基本信息 - 证券代码为 300321，证券简称为同大股份，是山东同大海岛新材料股份有限公司 [1] - 2022 年 11 月 16 日下午 14:00 - 16:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员有总经理徐旭日、董事长张振江、副总经理兼财务总监李艳霞、董事会秘书张莎 [1] 公司发展规划与业绩增长点 - 公司将根据市场需求，坚持技术创新，提升产品技术水平和附加值，实现高质量、可持续发展 [1] - 持续加强技术研发力度，重点推进环保、可循环再生技术进步，保证技术、产品优势以提升业绩 [1] 公司经营相关问题 供应商采购占比 - 公司长期合作供应商原材料质量稳定，能满足研发、生产需要 [1] 疫情影响 - 疫情对公司产生一定影响，公司已采取措施积极应对，目前生产经营正常 [2] 三季度业绩不佳原因 - 新冠疫情对公司原材料采购及产品销售产生一定影响，前三季度业绩情况查阅三季报 [2] 产能利用率 - 公司现阶段开工率处于正常合理水平 [3] 海外客户 - 部分代表性客户已在 2021 年年度报告中披露 [3] 原材料价格变化影响 - 原材料价格上涨对公司有一定影响，公司已采取措施应对风险 [3] 股份回购与股价 - 如从市场回购股份，将严格按相关要求进行信息披露 [3] - 公司股价受经济环境、政策、市场因素等多方面影响，公司将提升价值回报投资者 [3] 公司行业与业务情况 行业竞争情况 - 公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维人工革研发、生产的企业，产品在国内中高端市场有一定份额，远销欧、美、东南亚各国，产品通过国际 SGS、BV 全项产品检测，质量及技术水平居国内领先 [3] 业务板块运营情况 - 公司目前各业务板块经营情况良好，生产经营稳定 [3] 公司财务与研发情况 研发投入与成果 - 公司的研发投入及研究成果均在 2021 年年度报告中披露 [3][4] 现金流情况 - 公司目前生产经营正常，现金流良好，各项财务政策和会计处理遵守会计准则要求，22 年情况关注后续定期报告 [4]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系，提高上市公司透明度和治理水平 [1] 活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与 [1] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:00 至 16:00 [1] 参与人员 - 公司董事长张振江先生、总经理徐旭日先生、副总经理兼财务总监李艳霞女士、董事会秘书张莎女士 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.11亿元，同比减少20.38%；年初至报告期末营业收入3.68亿元，同比减少0.59%[4] - 营业总收入本期为368,447,317.41元，上期为370,631,111.57元，略有下降[19] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润213.28万元，同比减少38.24%；年初至报告期末为909.67万元，同比减少16.96%[4] - 本报告期扣非净利润144.66万元，同比减少49.99%；年初至报告期末为602.35万元，同比减少22.31%[4] - 净利润从10,955,038.48元降至9,096,659.08元，降幅约16.96%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为-1949.78万元，同比减少277.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从11,003,983.59元变为 - 19,497,800.97元[22] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产6.92亿元，较上年度末减少5.83%；归属上市公司股东所有者权益6.27亿元，较上年度末增加1.01%[4] - 2022年9月30日流动资产合计415,944,337.52元，1月1日为438,245,615.68元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计276,310,651.83元，1月1日为296,901,453.59元[16] - 2022年9月30日资产总计692,254,989.35元，1月1日为735,147,069.27元[16] - 负债合计从114,514,963.36元降至65,367,823.27元，降幅约42.92%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计68.62万元，年初至报告期末为307.32万元[6] 货币资金变化 - 货币资金期末余额1.24亿元，较期初减少39.60%，因购买理财和预付货款增加[9] - 2022年9月30日货币资金为124,448,845.64元，1月1日为206,039,244.07元[15] 应收账款变化 - 应收账款期末余额6653.25万元，较期初增加37.07%，因延长部分客户账期[9] - 2022年9月30日应收账款为66,532,518.57元，1月1日为48,537,605.23元[15] 财务费用变化 - 财务费用2022年1 - 9月为-734.01万元，较2021年1 - 9月减少324.36%，因汇率波动造成汇兑损益变动[9] 投资收益变化 - 投资收益2022年1 - 9月为15.08万元，较2021年1 - 9月减少91.94%，因理财收益减少[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,483，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，山东同大集团有限公司持股比例18.48%，持股数量16,414,183股；潍坊市政金控股集团有限公司持股比例14.38%，持股数量12,766,586股[11] 限售股情况 - 于洪亮期初限售股数4,615,384股，本期解除限售1,153,846股，期末限售股数3,461,538股，拟解除限售日期为2023年11月12日[13] 交易性金融资产情况 - 2022年9月30日交易性金融资产为40,000,000.00元[15] 基本每股收益变化 - 基本每股收益从0.1234降至0.1024，降幅约17.02%[20] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额从37,482,216.53元变为 - 44,302,576.84元[22] - 处置固定资产等收回的现金净额从270,070.00元增至1,213,400.00元，增幅约349.3%[22] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为50,000,000.00元，上期无此项支出[22] 销售与税费现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从263,166,315.37元增至293,102,478.04元，增幅约11.37%[22] - 收到的税费返还从7,206,477.77元增至14,380,127.90元，增幅约99.54%[22] 筹资活动现金流量情况 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2908905.85元和17760000.00元[23] - 筹资活动现金流出小计为2908905.85元和17760000.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2908905.85元和 -17760000.00元[23] 汇率与现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1068885.23元和 -268103.07元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -65640398.43元和30458097.05元[23] - 期初现金及现金等价物余额为190089244.07元和129672977.40元[23] - 期末现金及现金等价物余额为124448845.64元和160131074.45元[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入256,953,240.67元，较上年同期增长11.43%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,963,855.01元，较上年同期减少7.17%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6,121,750.14元，较上年同期增长43.48%[21] - 本报告期末总资产785,523,293.32元，较上年度末增长6.85%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产624,754,362.01元，较上年度末增长0.66%[21] - 本报告期营业收入256,953,240.67元，同比增长11.43%；营业成本231,292,929.30元，同比增长14.62%[43] - 本报告期销售费用1,852,014.02元，同比减少2.76%；管理费用9,865,109.25元，同比减少6.31%[43] - 本报告期财务费用 -4,160,255.34元，同比减少478.05%，原因是美元对人民币汇率波动造成汇兑收益变动[43] - 本报告期研发投入8,914,409.44元，同比增长18.75%[44] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6,121,750.14元，同比增长43.48%，因销售商品现金流入增加[44] - 本报告期末货币资金179,598,081.05元，占总资产比例22.86%，较上年末比重减少5.17%[48] - 本报告期末应收账款71,119,784.38元，占总资产比例9.05%，较上年末比重增加2.45%[48] - 本报告期末固定资产199,502,220.06元，占总资产比例25.40%，较上年末比重减少3.84%[48] - 本报告期末在建工程6,909,395.21元，占总资产比例0.88%，较上年末比重增加0.59%[48] - 2022年6月30日货币资金179,598,081.05元，较1月1日206,039,244.07元减少；交易性金融资产40,000,000.00元，1月1日无此项[119] - 2022年6月30日应收账款71,119,784.38元，较1月1日48,537,605.23元增加；应收票据为0，1月1日为570,000.00元[119] - 2022年6月30日流动资产合计501,224,491.31元，较1月1日438,245,615.68元增加；非流动资产合计284,298,802.01元，较1月1日296,901,453.59元减少[119][120] - 2022年6月30日资产总计785,523,293.32元，较1月1日735,147,069.27元增加[120] - 2022年6月30日应付票据80,000,000.00元，较1月1日31,900,000.00元增加；合同负债4,470,942.56元，较1月1日9,610,006.33元减少[120] - 2022年上半年营业总收入2.57亿元，较2021年上半年的2.31亿元增长11.43%[123] - 2022年上半年营业总成本2.50亿元，较2021年上半年的2.23亿元增长12.16%[123] - 2022年上半年净利润696.39万元，较2021年上半年的750.16万元下降7.17%[124] - 2022年上半年基本每股收益0.0784元，较2021年上半年的0.0845元下降7.22%[125] - 2022年上半年流动负债合计1.54亿元，较2021年的1.06亿元增长44.55%[121] - 2022年上半年非流动负债合计686.12万元，较2021年的804.04万元下降14.67%[121] - 2022年上半年负债合计1.61亿元，较2021年的1.15亿元增长40.39%[121] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为1.98亿元，较2021年的1.51亿元增长31.7%[127] - 2022年上半年营业成本2.31亿元，较2021年的2.02亿元增长14.62%[124] - 2022年上半年研发费用891.44万元，较2021年的750.70万元增长18.75%[124] - 经营活动现金流入小计2022年为226,141,866.89元，2021年为176,962,518.22元[128] - 经营活动现金流出小计2022年为232,263,617.03元，2021年为187,792,933.67元[128] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 6,121,750.14元，2021年为 - 10,830,415.45元[128] - 投资活动现金流入小计2022年为712,600.00元，2021年为270,070.00元[128] - 投资活动现金流出小计2022年为42,702,660.00元，2021年为2,026,519.34元[128] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 41,990,060.00元，2021年为 - 1,756,449.34元[128] - 筹资活动现金流出小计2022年为2,908,905.85元，2021年为17,760,000.00元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 2,908,905.85元，2021年为 - 17,760,000.00元[128] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 50,491,163.02元，2021年为 - 30,761,456.27元[128] - 期末现金及现金等价物余额2022年为139,598,081.05元，2021年为98,911,521.13元[129] - 2022年半年度对所有者（或股东）分配金额为2,841,598.91元[132] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益450,724.64元[25] - 计入当期损益的政府补助2,343,125.13元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目14,355.13元[25] - 非经常性损益合计2,386,974.16元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 超纤基布营业收入33,915,033.60元，同比减少49.60%；超纤绒面革营业收入122,730,430.62元，同比增长74.67%；超纤光面革营业收入87,317,337.17元，同比增长13.03%[46] 金融资产相关情况 - 以公允价值计量的金融资产期初数为23308465.61元，本期购买金额40000000元，其他变动1244176.18元，期末数为64552641.79元[50] 资金使用及理财情况 - 截至2022年6月30日，货币资金中保证金存款40000000元使用受限[51] - 报告期内委托理财发生额和未到期余额均为4000万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [55] 股东大会及人员变动情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.32%，于2022年5月24日召开[65] - 公司于2022年3月25日聘任张莎为董事会秘书[66] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济环境风险，通过拓展经销渠道等方式应对[59] - 公司面临主要原材料价格波动风险，通过调整采购策略等措施应对[60] - 公司面临汇率波动风险，通过外汇衍生品交易应对[61] - 公司面临市场需求风险，通过整合资源提升核心竞争力应对[62] 公司社会责任履行情况 - 公司通过多种方式与投资者保持良好沟通，保护投资者利益[72] - 公司根据经营情况实施现金分红政策，让投资者分享收益[72] - 公司为员工创造良好条件，开展培训教育，加强安全环保工作[72] - 公司诚信守法，合规经营，积极纳税，支持地方经济发展[73] - 公司推进环保新品研发，拓宽应用范围，建设和谐共赢社会关系[74] - 公司实施节能减排，提高生产效率，建设环境友好型和节约型企业[74] 股东承诺履行情况 - 潍坊金控承诺保证公司在人员、资产、财务等方面保持独立，报告期内已严格履行[77] - 潍坊金控承诺避免与公司发生同业竞争，严格控制关联交易事项，报告期内已严格履行[77] - 潍坊金控承诺若获得涉及公司业务的商业机会，将优先提供给公司，报告期内已严格履行[77] - 潍坊金控及下属企业承诺不利用信息协助第三方参与竞争业务，若违反将担责[78] 董监高股份转让规定 - 董监高任职期内每年转让股份不超直接和间接持有总数的25%，离职后六个月内不转让，离职六个月后十二个月内转让不超该部分股份总数的50% [78] - 发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的发行人股份；第七个月至十二个月之间申报离职的，十二个月内不转让[78] 公司股东大会相关规定 - 公司2011年第一次临时股东大会审议通过，首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享[79] - 公司2011年第二次临时股东大会规定，无重大投资或现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20% [79] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[80] - 公司报告期无违规对外担保情况[81] - 公司半年度报告未经审计[82] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[83] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[84] - 公司报告期及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决、较大债务到期未清偿情况[85] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等[86][87][88][89][90][91][92] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、重大担保、日常经营重大合同及其他重大合同情况[93][94][95][96][97][98] 公司股份情况 - 公司股份总数为88,800,000股，有限售条件股份4,615,384股占比5.20%，无限售条件股份84,184,616股占比94.80%，本期无变动[103] - 报告期末普通股股东总数为5,827，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[105] - 山东同大集团有限公司持股21,885,577股，持股比例24.65%，质押17,500,000股[105] - 华盛百利投资发展（北京）有限公司持股9,726,923股，持股比例10.95%[105] - 潍坊市金融控股集团有限公司持股7,295,192股，持股比例8.22%，质押3,647,596股[105] - 范德强持股4,615,384股，持股比例5.20%；于洪亮持股4,615,384股，持股比例5.20%[105] - 李汉江持股708,200股，占比0.80%；杨建明持股536,200股，占比0.60%[106] - 2021年8月6日，同大集团将19,335,928股股份（占比21.775%）表决权委托给潍坊金控；2022年8月18日，5,471,394股股份过户后，委托表决权股份数变更为13,864,534股[106] - 前10名无限售条件股东中，山东同大集团有限公司持股21,885,577股，华盛百利投资发展（北京）有限公司持股9,726,923股，潍坊市金融控股集团有限公司持股7,295,192股等[106] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期持股情况未变动[108] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[109] 公司历史股本及控制权变更情况 - 公司 2012 年 5 月 23 日上市，发行 1110 万股，发行后股本变更为 4440 万元[137] - 2016 年按每 10 股派发现金红利 3.55 元，共分配 1576.2 万元，每 10 股转增 10 股，转增后总股本为 8880 万股，注册资本 8880 万元[138] - 2021 年同大集团转让 7295192 股股份，占总股本 8.215%，委托 19335928 股股份表决权，占 21.775%，控制权变更[13

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入126,661,504.23元，较上年同期增长26.55%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,947,817.70元，较上年同期减少41.87%[3] - 本期营业总收入126,661,504.23元，上期为100,087,808.99元，增长约26.55%[19] - 本期营业总成本123,498,678.23元，上期为95,379,322.04元，增长约29.48%[19] - 本期净利润1,947,817.70元，上期为3,350,868.22元，下降约41.87%[20] - 基本每股收益本期为0.0219，上期为0.0377，下降约41.91%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 48,692,958.02元，较上年同期减少371.28%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为88,905,479.81元，上期为59,220,638.73元[24] - 收到的税费返还本期为4,014,564.97元，上期为2,458,344.58元[24] - 经营活动现金流入小计本期为102,615,219.22元，上期为66,642,083.26元[24] - 经营活动现金流出小计本期为151,308,177.24元，上期为76,974,055.68元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 48,692,958.02元，上期为 - 10,331,972.42元[24] - 投资活动现金流入小计上期为270,070.00元[25] - 投资活动现金流出小计本期为30,584,685.00元，上期为1,460,519.34元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,584,685.00元，上期为 - 1,190,449.34元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 79,569,792.77元，上期为 - 11,132,079.79元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为110,519,451.30元，上期为118,540,897.61元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产816,807,511.67元，较上年度末增长11.11%[3] - 交易性金融资产较年初增长100%，因报告期公司理财增加[6] - 应收账款较年初增长61.24%，因报告期公司延长部分客户回款期限[6] - 预付款项较年初增长242.59%，因报告期公司为锁定原材料价格增加预付款项[6] - 期末流动资产合计526,686,318.29元，年初为438,245,615.68元，增长约20.18%[14] - 期末非流动资产合计290,121,193.38元，年初为296,901,453.59元，下降约2.28%[15] - 期末资产总计816,807,511.67元，年初为735,147,069.27元，增长约11.11%[15] - 期末流动负债合计186,776,770.07元，年初为106,474,522.02元，增长约75.42%[16] - 期末非流动负债合计7,450,817.99元，年初为8,040,441.34元，下降约7.33%[16] - 期末负债合计194,227,588.06元，年初为114,514,963.36元，增长约69.61%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,453[8] - 山东同大集团有限公司持股比例24.65%，持股数量21,885,577股[8] - 于洪亮期末限售股数为4,615,384股，限售原因为董事高管持股，拟解除限售日期为2023年11月12日[11]

利润分配 - 公司以88,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2020年度以总股本88,800,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利17,760,000元（含税）[140] - 2021年度利润分配预案以总股本88,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共分配现金股利2,841,600元（含税）[142][143] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100% [142] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[142] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[161] 年度财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为520,065,387.98元，较2020年的408,878,937.52元增长27.19%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3,172,674.07元，较2020年的20,280,449.67元下降84.36%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 607,093.81元，较2020年的16,293,605.05元下降103.73%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为45,977,409.74元，较2020年的4,329,259.30元增长962.02%[21] - 2021年基本每股收益为0.0357元/股，较2020年的0.2284元/股下降84.37%[21] - 2021年稀释每股收益为0.0357元/股，较2020年的0.2284元/股下降84.37%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为0.51%，较2020年的3.17%下降2.66%[21] - 2021年末资产总额为735,147,069.27元，较2020年末的742,491,577.48元下降0.99%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为620,632,105.91元，较2020年末的635,219,431.84元下降2.30%[21] - 2021年主营业务收入494,979,113.06元，同比增长25.99%；主营业务成本436,793,119.95元，同比增长34.52%[46][47] - 2021年销售费用4,637,164.59元，同比增长31.18%；财务费用 -1,370,575.77元，同比减少82.05%；研发费用17,204,807.00元，同比减少16%[47] - 报告期末资产总额735,147,069.27元，较上年同期降低0.99%；营业总收入520,065,387.98元，同比增加27.19%[50] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3,172,674.07元，比上年同期降低84.36%；每股净资产为6.99元，基本每股收益为0.0357元/股[51] - 2021年超纤基布收入158,757,991.50元，占比30.53%，同比增长21.57%；超纤绒面革收入155,226,322.18元，占比29.85%，同比增长38.13%[53] - 2021年超纤光面革收入170,217,672.16元，占比32.73%，同比增长21.79%；其他产品收入35,863,402.14元，占比6.89%，同比增长37.15%[53] - 2021年华东地区收入218,317,804.11元，占比41.98%，同比增长57.14%；华南地区收入92,163,306.49元，占比17.72%，同比降低5.73%[53] - 2021年国外地区收入188,202,151.76元，占比36.19%，同比增长22.98%；直销收入372,559,796.02元，占比71.64%，同比增长36.84%[53] - 超纤光面革2021年销售额为170,217,672.16元，同比增长9.24%[55] - 2021年人工革合成制造销售量为1,584.66万平方米，同比增长18.62%；生产量为1,678.77万平方米，同比增长25.40%；库存量为286.83万平方米，同比增长48.83%[56] - 2021年人工革行业原材料成本为302,291,082.39元，同比增长34.86%；动力费为77,231,039.05元，同比增长79.40%[58] - 2021年销售费用为4,637,164.59元，同比增长31.18%；管理费用为25,945,530.74元，同比增长2.59%[63] - 2021年财务费用为 - 1,370,575.77元，同比减少82.05%；研发费用为17,204,807.00元，同比减少16.00%[63] - 2021年研发人员数量95人，较2020年的101人减少5.94%，占比16.78%，较2020年的17.38%减少0.60%[65] - 2021年研发投入金额17204807元，占营业收入比例3.31%，2020年分别为20482397.97元、5.01%，2019年分别为23155974.02元、5.07%[66] - 2021年经营活动现金流入小计447204809.46元，同比增加45.95%，流出小计401227399.72元，同比增加32.82%，净额45977409.74元，同比增加962.02%[68] - 2021年投资活动现金流入小计62246489.52元，同比增加1.49%，流出小计29111983.99元，同比减少68.96%，净额33134505.53元，同比增加202.08%[68] - 2021年筹资活动现金流出小计17840260.10元，同比减少49.91%，净额 -17840260.10元，同比增加49.91%[68] - 2021年现金及现金等价物净增加额60416266.67元，同比增加194.27%[68] - 2021年投资收益1974794.52元，占利润总额比例102.55%；资产减值11441839.33元，占比594.18%；营业外收入5840元，占比0.30%；营业外支出27641.41元，占比1.44%[71] - 2021年末货币资金206039244.07元，占总资产比例28.03%，较年初比重增加7.87%[73] - 2021年末存货119294475.61元，占总资产比例16.23%，较年初比重增加6.63%[73] - 2021年末固定资产214943300.71元，占总资产比例29.24%，较年初比重减少2.33%[73] - 2021年度公司实现净利润3,172,674.07元，提取法定盈余公积金317,267.41元，提取比例10% [143] - 2021年度可分配利润为2,855,406.66元，期末累计剩余未分配利润为251,789,665.38元，期末资本公积金为238,063,314.26元[143] 季度财务数据关键指标变化 - 公司2021年各季度营业收入分别为100,087,808.99元、130,503,892.70元、140,039,409.88元、149,434,276.41元[23] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,350,868.22元、4,150,779.24元、3,453,391.02元、 -7,782,364.41元[23] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2,893,933.76元、1,966,941.38元、2,892,711.17元、 -8,360,680.12元[23] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -10,331,972.42元、 -498,443.03元、21,834,399.04元、34,973,426.15元[23] 非经常性损益情况 - 公司2021年非经常性损益合计3,779,767.88元，2020年为3,986,844.62元，2019年为5,786,441.86元[26][27] 主营业务情况 - 公司主营超细纤维人工革，产品广泛应用于多领域，产销量呈稳步增长态势[30][36] - 公司主营业务为超细纤维人工革的研发、生产、销售与服务，主要产品有超纤绒面革等[36] - 公司采取以销定产的经营模式，每年12月至次年1月与客户签框架协议确定需求规模等[38] - 2021年开发生物基超纤贝斯，贴面贝斯生物基含量达25%，绒面产品生物基含量达20%以上[49] - 免染聚酯超棒皮合成革真皮化等多项研发项目已完成[64] 行业情况 - 行业整合升级加速，落后产能逐步淘汰，行业集中度将提高，超纤革市场有较大发展空间[31] 公司地位与荣誉 - 公司是全国最大的超纤研发生产企业之一，拥有19项国家发明专利等，获多项殊荣[35] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为153,193,492.15元，占年度销售总额比例为29.46%[60] - 前五名供应商合计采购金额为254,392,248.24元，占年度采购总额比例为61.93%[60] 金融资产情况 - 衍生金融资产期初数为4000万美元，本期购买金额为2000万美元，出售金额为6000万美元[75] - 应收款项融资期初数为5929.37万美元，其他变动为 - 3598.52万美元，期末数为2330.85万美元[75] - 金融资产上述合计期初数为9929.37万美元，本期购买金额为2000万美元，出售金额为6000万美元，其他变动为 - 3598.52万美元，期末数为2330.85万美元[75] 货币资金受限情况 - 截至报告期末，货币资金期末账面价值为1595万美元，受限原因为保证金[76] 汇率影响 - 公司出口业务比重接近40%，汇率波动会对产品出口和进口原材料产生影响[91] 公司发展规划 - 2022年公司将按“稳中求进”基调，推进超纤产业绿色、环保、可持续发展[80] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开2次股东大会、5次董事会、4次监事会，召集和表决程序符合章程要求[98] - 第五届董事会第四次会议于2021年4月20日召开，审议通过多项2020年度报告及相关议案[123] - 第五届董事会第五次会议于2021年8月11日召开，审议通过《2021年半年度报告及摘要》[124] - 第五届董事会第六次会议于2021年10月27日召开，审议通过《2021年第三季度报告》[124] - 审计委员会召开会议4次，审议通过多项报告及审计相关议案[129] - 战略委员会召开会议2次，审议通过2021年上下半年公司发展战略议案[129] - 提名委员会召开会议3次，审议通过《2020年度提名委员会工作总结》[129] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济环境、原材料价格波动、环保、汇率波动、市场需求等风险[88][89][90][91][93] - 公司应对风险措施包括关注宏观经济、优化供应链、开拓新客户、降低出口依赖、提升管理能力、加强环保技改等[94] 公司重大事项情况 - 报告期内公司未出售重大资产和股权，无重要控股参股公司信息，未发生接待调研等活动[78][79][95] 控股股东变更情况 - 报告期内公司控股股东由山东同大集团有限公司变更为潍坊市金融控股集团有限公司，无侵占损害上市公司和其他股东利益行为[100] - 2021年9月28日，同大集团协议转让给潍坊金控7295192股无限售流通股完成过户登记，潍坊金控持股比例8.215%，共持有公司29.99%的表决权，公司控股股东变更为潍坊金控，实际控制人变更为潍坊市政府投融资管理中心 [188] - 公司控股股东于2021年9月29日变更为潍坊市金融控股集团有限公司[194] - 公司实际控制人于2021年9月29日由孙俊成变更为潍坊市政府投融资管理中心[196] 公司组织架构 -

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.40亿元，同比增长43.08%；年初至报告期末营业收入3.71亿元，同比增长26.37%[3] - 营业总收入本期为370,631,111.57元，上期为293,293,225.28元，同比增长约26.37%[18] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润345.34万元，同比下降36.02%；年初至报告期末为1095.50万元，同比下降17.19%[3] - 净利润本期为10,955,038.48元，上期为13,229,745.49元，同比下降约17.2%[19] - 基本每股收益本期为0.1234，上期为0.1490，同比下降约17.2%[20] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1100.40万元，同比增长482.21%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,003,983.59元，上期为 - 2,879,028.71元，同比增长约481.59%[23] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产7.49亿元，较上年度末增长0.83%；归属上市公司股东的所有者权益6.28亿元，较上年度末下降1.07%[3] - 2021年9月30日资产总计为748,681,460.74元，较2020年12月31日的742,491,577.48元略有增加[14][16] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计为628,414,470.32元，较2020年12月31日的635,219,431.84元减少[16] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少100%，因报告期赎回到期理财产品[7] 应收账款相关 - 应收账款期末余额7413.73万元，较期初增长66.32%，因营业收入增长及延长部分客户账期[7] - 2021年9月30日应收账款为74,137,319.23元，较2020年12月31日的44,575,507.88元增加[14] 存货相关 - 存货期末余额1.08亿元，较期初增长51.99%，因原材料和能源价格上涨增加储备[7] - 2021年9月30日存货为108,310,205.61元，较2020年12月31日的71,261,750.94元增加[14] 营业成本相关 - 营业成本2021年1 - 9月为3.29亿元，较2020年1 - 9月增长36.67%，因能源和原材料涨价[8] - 营业总成本本期为361,926,125.34元，上期为280,034,234.36元，同比增长约29.24%[18] 利润总额相关 - 利润总额2021年1 - 9月为1083.68万元，较2020年1 - 9月下降31.00%，因原材料价格上涨和煤改气致成本增加[8] 所得税费用相关 - 所得税费用2021年1 - 9月为 - 11.83万元，较2020年1 - 9月下降104.78%，因企业所得税减免[8] 股东数量与持股相关 - 报告期末普通股股东总数为6,875，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，山东同大集团有限公司持股比例24.65%，持股数量21,885,577股，质押17,500,000股[10] - 公司股东杨建明通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有690,000股[11] 货币资金相关 - 2021年9月30日货币资金为173,581,074.45元，较2020年12月31日的149,672,977.40元有所增加[13] 应付账款相关 - 2021年9月30日应付账款为66,952,921.25元，较2020年12月31日的41,417,690.29元增加[15] 负债合计相关 - 2021年9月30日负债合计为120,266,990.42元，较2020年12月31日的107,272,145.64元增加[15] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为263,166,315.37元，上期为189,699,330.08元，同比增长约38.72%[21] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为37,482,216.53元，上期为 - 31,287,104.34元，同比增长约220.44%[23] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,760,000.00元，上期为 - 35,520,000.00元，同比增长约50%[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为30,458,097.05元，上期为 - 69,752,809.31元，同比增长约143.67%[23] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为160,131,074.45元，上期为124,009,026.94元，同比增长约29.13%[23]