公司基本信息 - 公司股票简称同大股份，代码300321[8] - 公司法定代表人是寇相东[8] - 公司注册地址和办公地址均为山东省昌邑市同大街522号，邮编261300[8] - 公司网址是www.td300321.com，电子信箱是tdhdgf@126.com[8] - 董事会秘书是张莎，联系电话0536 - 7191928，电子信箱zs@td300321.com[8] - 证券事务代表是魏增宝，联系电话0536 - 7199701，电子信箱sdwei001@163.com[8] - 公司聘请的会计师事务所是永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为唐琳、于陶[8] - 公司所属行业为海岛型超纤革行业，有海岛型超细纤维革等系列产品[184] - 公司2008年改制成立，注册资本3,000.00万元[183] - 2012年公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,110万股，发行后股本变更为4,440.00万元[183] - 2016年以公司现有股本44,400,000股为基数，每10股派发现金红利3.55元，共分配现金股利15,762,000元；每10股转增10股，转增后总股本为88,800,000股[183] - 2021年同大集团转让7,295,192股给潍控集团，占公司现有总股本的8.215%；委托19,335,928股股份（占21.775%）表决权等给潍控集团[183][184] - 2022年同大集团将5,471,394股转让给潍控集团，占公司总股本的6.161%[184] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[7] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年受国际形势和下游需求影响，营业收入、毛利率及利润下降[3] - 2023年营业收入329,242,844.44元，较2022年减少29.10% [9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -7,925,113.75元，较2022年减少169.60% [9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,165,922.20元，较2022年增长1,654.64% [9] - 2023年末资产总额668,513,811.65元，较2022年末减少2.84% [9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产618,146,263.93元，较2022年末减少1.75% [9] - 2023年非流动性资产处置损益8,089,573.59元，2022年为645,548.14元，2021年为 -85,814.86元 [12] - 2023年计入当期损益的政府补助2,625,101.11元，2022年为3,592,371.83元，2021年为2,548,893.40元 [12] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益308,767.12元，2022年为150,835.61元，2021年为1,974,794.52元 [12] - 2023年非经常性损益合计17,546,850.11元，2022年为3,741,358.75元，2021年为3,779,767.88元 [12] - 2023年主营业务收入299,167,944.75元，较2022年的442,975,024.10元减少32.46%[23] - 2023年主营业务成本286,268,332.15元，较2022年的398,814,341.95元减少28.22%[23] - 2023年销售费用5,570,154.48元，较2022年的3,990,933.24元增长39.57%[23] - 2023年管理费用17,178,359.46元，较2022年的19,669,133.54元减少12.66%[23] - 2023年财务费用 -5,507,485.25元，较2022年的 -7,765,516.92元增长29.08%[23] - 2023年研发费用13,336,663.21元，较2022年的17,454,885.59元减少23.59%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额33,165,922.20元，较2022年的 -2,133,351.90元增加1654.64%[23] - 主营业务收入下降主要是市场需求下降导致销量减少，销售费用增长主要是2023年展览费、佣金增加，经营活动现金流量净额增加是经营支出减少幅度较大[23] - 2023年超纤基布收入35,944,509.52元，同比减少58.34%[24] - 2023年人工革合成制造销售量874.64万平方米，同比减少30.39%[25] - 2023年人工革行业原材料成本181,138,351.80元，同比减少30.36%[26] - 2023年研发人员数量90人，较2022年的92人减少2.17%；研发人员数量占比16.79%，较2022年的15.54%增加1.25%[36] - 2023年研发投入金额13,336,663.21元，占营业收入比例4.05%；2022年研发投入金额17,454,885.59元，占比3.76%；2021年研发投入金额17,204,807.00元，占比3.31%[36] - 2023年经营活动现金流入小计253,349,251.33元，较2022年的440,144,177.04元减少42.44%；经营活动现金流出小计220,183,329.13元，较2022年的442,277,528.94元减少50.22%；经营活动产生的现金流量净额33,165,922.20元，较2022年的 - 2,133,351.90元增长1,654.64%[37] - 2023年投资活动现金流入小计65,025,422.92元，较2022年的11,740,535.61元增长453.85%；投资活动现金流出小计2,845,184.84元，较2022年的56,556,872.45元减少94.97%；投资活动产生的现金流量净额62,180,238.08元，较2022年的 - 44,816,336.84元增长238.74%[37] - 2023年筹资活动现金流入小计0元，较2022年的114,049.60元减少100.00%；筹资活动现金流出小计3,214,558.11元，较2022年的2,908,905.85元增长10.51%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3,214,558.11元，较2022年的 - 2,794,856.25元减少15.02%[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额92,608,497.61元，较2022年的 - 48,693,133.30元增长290.19%[37] - 投资收益308,767.12元，占利润总额比例 - 4.15%；资产减值 - 4,811,973.61元，占利润总额比例64.62%；营业外收入36,950.00元，占利润总额比例 - 0.50%；营业外支出61,681.05元，占利润总额比例 - 0.83%[38] - 2023年末货币资金237,961,578.58元，占总资产比例35.60%，较年初比重增加15.05%；应收账款53,341,574.95元，占总资产比例7.98%，较年初比重增加0.70%；存货118,582,028.48元，占总资产比例17.74%，较年初比重减少1.56%[39] - 2023年末固定资产161,977,136.29元，占总资产比例24.23%，较年初比重减少3.31%；合同负债4,547,412.65元，占总资产比例0.68%，较年初比重减少0.25%[39] - 截至2023年12月31日，货币资金中保证金存款3,956,970.20元使用受限[39] - 2023年9月8日出售利民街北、石化路西权证编号为昌国用（2008）第456号的土地及地上建筑物，交易价格2355.168万元，出售资产贡献净利润占净利润总额的197.06%[44] - 2023年度公司实现净利润 -792.51万元，不提取法定盈余公积金[80] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为2.48亿元，2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本[80] - 2023年末资产总计668,513,811.65元，较年初688,041,432.05元下降2.84%[172] - 2023年末负债合计50,367,547.72元，较年初58,864,495.88元下降14.43%[172] - 2023年末所有者权益合计618,146,263.93元，较年初629,176,936.17元下降1.75%[172] - 2023年营业总收入329,242,844.44元，较2022年464,370,707.88元下降29.10%[173] - 2023年营业总成本340,561,744.70元，较2022年456,902,506.08元下降25.46%[173] - 2023年营业利润为 -7,421,562.70元，较2022年11,630,974.96元下降163.81%[174] - 2023年利润总额为 -7,446,293.75元，较2022年11,630,275.33元下降164.03%[174] - 2023年净利润为 -7,925,113.75元，较2022年11,386,429.17元下降169.51%[174] - 2023年末货币资金237,961,578.58元，较年初141,396,110.77元增长68.30%[171] - 2023年末固定资产161,977,136.29元，较年初189,518,474.13元下降14.53%[172] - 2023年综合收益总额为 -7,925,113.75元，2022年为11,386,429.17元[175] - 2023年基本每股收益为 -0.0892，2022年为0.1282；稀释每股收益2023年为 -0.0892，2022年为0.1282[175] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为236,435,264.99元，2022年为363,261,558.18元[175] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为33,165,922.20元，2022年为 -2,133,351.90元[175] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为62,180,238.08元，2022年为 -44,816,336.84元[176] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -3,214,558.11元，2022年为 -2,794,856.25元[176] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为476,895.44元，2022年为1,051,411.69元[176] - 2023年现金及现金等价物净增加额为92,608,497.61元，2022年为 -48,693,133.30元[176] - 2023年期初现金及现金等价物余额为141,396,110.77元，2022年为190,089,244.07元[176] - 2023年期末现金及现金等价物余额为234,004,608.38元，2022年为141,396,110.77元[176] - 2023年末归属于母公司所有者权益中，股本88,238,800元，资本公积43,1063,314.26元等[179][183] - 2022年末归属于母公司所有者权益中，股本88,238,800

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-019 山东同大海岛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议，会议全票通过《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客 观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王 京） 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | 发表独立意见事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十四次 | 4 月 | ...

2023年情况 - 监事会召开六次会议[2] - 5月31日审议通过转让闲置资产议案[4] - 无关联交易、对外担保等事项[4] - 内控体系规范有效[5] 2024年计划 - 参加监管培训提升能力[5] - 完善运行机制监督运作[6]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 就提名任免等事项向董事会提建议[7] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] 其他 - 细则自董事会通过施行，解释权归董事会[16][17]

山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯琳珺） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客 观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况： 冯琳珺：女，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士。曾任北 京中银律师事务所律师。现任同大股份第六届董事会独立董事，中博华信（北京） 私募基金管理有限公司总裁、北京马力喏生物科技有限公司董事、德必碁生物科 技（厦门）有限公司董事、中核新能源投资股份有限公司监事、清华大学经管学 院金融协 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-020 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告及摘要》于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长寇相东先生、总经理徐旭日先生、 财务总监李艳霞女士、独立董事王京先生、董事会秘书张莎女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者 于2024年4月25日（星期四）15:00前，将关注的问题通过http://ir.p5w.net/zj 界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提问。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬 请广大投资者积极参与！ 特此公告。 董事会 2024 年 4 月 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 山东同大海岛新材料股份有限公司 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-007 2、公司董事徐彦峰先生拟自首次增持计划公告披露之日起 6 个月内（除法 律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民 币 10 万元（含首次增持金额）。 3、本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。 4、本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施 期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 2024 年 2 月 28 日，公司收到公司董事徐彦峰先生发来的《关于首次增持公 司股份及后续增持计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投 资价值的认可，拟自首次增持之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式增持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司董事增持公司股份及后续计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-006 1、山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、高 级管理人员拟自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证 券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 200 万元 （含本数）。 2、本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 3、本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施 期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体 | 姓名 | 职务 | 持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 寇相东 | 董事长 | | 未持有公司股票 | | 徐旭日 | 董事、总经理 ...