证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-015 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司开展额度不超过等值 4,000 万美元 的金融衍生品交易业务。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在决议有效期内可循环滚动使用额度，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、金融衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司日常经营中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等 不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避和应对汇率波动给公司带 来的风险，公司将根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务。 2、投资金额、期限 公司拟开展的金融衍生品交易业务额度不超过等值 4,000 万美元，自董事会 审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。如 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具 有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业能力、 投资者保护能力。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-013 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司实现净 利润-7,925,113.75 元。根据《公司法》《企业会计准则》以及《公司章程》的 有关规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司未分配利润为 248,165,180.48 元。 根据《公司章程》及相关规则的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：公 司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、董事会意见 公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 概述 第一条 为加强对山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件 以及《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、短线交易、窗口期交 易、限售期出售股票和操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本 ...

一、内部控制鉴证报告 二、内部控制评价报告 内部控制鉴证报告 永证专字（2024）第 310097 号 山东同大海岛新材料股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"同大股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、管理层对内部控制的责任 山东同大海岛新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同大股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施 了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为 必要的其他程序。 我们相信，我 ...

关于山东同大海岛新材料股份有限公司 一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 二、2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东同大海岛新材 料股份有限公司（以下简称"同大股份"）2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，同大 股份编制了后附的2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是同大股 份管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计同大股份2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不 一致。除了对同大股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 章程修正案 | | 公司股东滥用股东权利给公司或者 | （五）法律、行政法规及本章程规 | | --- | --- | --- | | | 其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿 | 定应当承担的其他义务。 | | | 责任。 | 公司股东滥用股东权利给公司或 | | | 公司股东滥用公司法人独立地位和 | 者其他股东造成损失的，应当依法承担 | | | 股东有限责任，逃避债务，严重损害公司 | 赔偿责任。 | | | 债权人利益的，应当对公司债务承担连带 | 公司股东滥用公司法人独立地位 | | | 责任。 | 和股东有限责任，逃避债务，严重损害 | | | （五）法律、行政法规及本章程规定 | 公司债权人利益的，应当对公司债务承 | | | 应当承担的其他义务。 | 担连带责任。 | | | 第四十一条 股东大会是公司的权 | 第四十一条 股东大会是公司的 | | | 力机构，依法行使下列职权： | 权力机构，依法行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十二）审议批准第四十一条规定的 | （十二）审议批准第四十二条规定 | | | 担保事项； | 的担保事项 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 山东同大海岛新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准由股东大会决定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司日常经营中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等 不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避和应对汇率波动等对公司 带来的风险，公司将根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务。 2、投资金额、期限 公司拟开展的金融衍生品交易业务额度不超过等值 4,000 万美元，自董事会 审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议有效 期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 3、投资方式 （1）投资品种 开展金融衍生品交易业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，金融 衍生品品种包括远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率 掉期）、货币互换业务等。 三、开展金融衍生品交易业务的风险分析 公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事 以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包 括： 1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的 套期保值类业务，可能产生因 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-016 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲 置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财产品，具体情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营 业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，利用暂时闲置的自 有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，以获取一定的投资收益，有利于盘 活银行存款，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围 内，可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 投资品种为短期中低风险或稳健型理财产品，期限自股东大会审议通 ...