公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产737,486,723.43元，较上年度末增长0.39%；归属于上市公司股东的净资产637,107,994.36元，较上年度末增长3.37%[8] - 本报告期营业收入106,329,544.22元，较上年同期减少4.13%；年初至报告期末营业收入333,915,520.49元，较上年同期减少1.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,887,401.61元，较上年同期增长39.13%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润26,112,076.51元，较上年同期增长44.89%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60,890,114.53元，较上年同期增长984.60%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,325人，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 山东同大集团有限公司持股比例32.86%，持股数量29,180,769股，其中质押股份数量25,720,000股[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额18,077.02万元，较年初增长53.01%[16] - 应收票据期末余额3,068.60万元，较年初减少47.91%[16] - 应收账款期末余额7,292.75万元，较年初增长45.12%[16] - 在建工程期末余额908.60万元，较年初增长1374.09%[16] 费用及收益项目关键指标变化 - 财务费用本期发生额-302.38万元，同比减少5148.23%[17] - 资产减值损失本期发生额-306.17万元，同比增长56.04%[17] - 投资收益本期发生额134.27万元，同比增长504.76%[17] - 资产处置收益本期发生额9.49万元，同比增长109.68%[17] - 营业外收入本期发生额31.09万元，同比减少61.40%[17] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为6089.01万元，较上年同期增长984.60%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为1640.74万元，较上年同期增长125.71%[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响19.42万元，较上年同期增长110.02%[19] 营业收支数据对比 - 营业总收入本期发生额106329544.22元，上期发生额110915161.81元[30] - 营业总成本本期发生额98887719.15元，上期发生额103967437.96元[30] - 年初到报告期末营业总收入本期为333,915,520.49元，上期为339,884,189.03元[35] - 年初到报告期末营业总成本本期为304,689,070.91元，上期为318,945,407.84元[35] 利润及每股收益数据对比 - 年初到报告期末净利润本期为26,112,076.51元，上期为18,021,522.97元[36] - 年初到报告期末基本每股收益本期为0.2941，上期为0.2029[37] - 年初到报告期末稀释每股收益本期为0.2941，上期为0.2029[37] 第三季度营业数据对比 - 第三季度营业利润本期为10,251,207.56元，上期为7,378,064.83元[32] - 第三季度净利润本期为8,887,401.61元，上期为6,387,707.06元[32] - 第三季度基本每股收益本期为0.1001，上期为0.0719[33] - 第三季度稀释每股收益本期为0.1001，上期为0.0719[33] 年初到报告期末现金相关数据对比 - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为230,237,327.40元，上期为230,538,192.87元[39] 2019年第三季度现金流量数据对比 - 公司2019年第三季度收到的税费返还为8,023,047.13元，上年同期为10,861,386.42元[40] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为262,274,907.23元，上年同期为295,519,490.79元[40] - 公司2019年第三季度经营活动现金流出小计为201,384,792.70元，上年同期为289,905,439.22元[40] - 公司2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为60,890,114.53元，上年同期为5,614,051.57元[40] - 公司2019年第三季度投资活动现金流入小计为72,364,254.93元，上年同期为422,020.83元[40] - 公司2019年第三季度投资活动现金流出小计为55,956,903.63元，上年同期为64,237,108.74元[40] - 公司2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为16,407,351.30元，上年同期为 - 63,815,087.91元[40] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流出小计为5,328,000.00元，上年同期为4,789,702.03元[41] - 公司2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,328,000.00元，上年同期为 - 4,789,702.03元[41] - 公司2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为72,163,692.91元，上年同期为 - 64,929,357.62元[41]

财务数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司应收账款为80,279,858.21元，较年初增加59.75%[8] - 本报告期营业总收入为227,585,976.27元，上年同期为228,969,027.22元，同比减少0.60%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为17,224,674.90元，上年同期为11,633,815.91元，同比增加48.06%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15,464,910.44元，上年同期为10,574,675.78元，同比增加46.24%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为35,663,875.53元，上年同期为6,531,702.17元，同比增加446.01%[26] - 本报告期基本每股收益为0.1940元/股，上年同期为0.1310元/股，同比增加48.09%[26] - 本报告期稀释每股收益为0.1940元/股，上年同期为0.1310元/股，同比增加48.09%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.78%，上年同期为1.66%，增加1.12%[26] - 本报告期末总资产为726,840,484.46元，上年度末为734,621,342.67元，同比减少1.06%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为628,220,592.75元，上年度末为616,323,917.85元，同比增加1.93%[26] - 2019年上半年公司营业收入227,585,976.27元，同比下降0.6%；利润总额20,491,300元，同比增长49.51%；归属上市公司股东净利润17,224,700元，同比增长48.06%[45] - 营业成本180,269,355.14元，同比下降3.78%；销售费用2,649,506.24元，同比下降17.70%；管理费用10,030,045.29元，同比增长21.21%；财务费用 -968,550.66元，同比下降166.42%；所得税费用3,266,586.03元，同比增长57.70%；研发投入10,963,437.79元，同比下降4.77%[49] - 经营活动现金流净额35,663,875.53元，同比增长446.01%；投资活动现金流净额 -9,481,189.93元，同比下降24.38%；筹资活动现金流净额 -5,328,000.00元，同比增长66,122.53%；现金及现金等价物净增加额20,827,762.28元，同比增长 -353.86%[50] - 投资收益307,013.70元，占利润总额比例1.50%；资产减值3,363,674.71元，占利润总额比例16.42%；营业外收入307,693.89元，占利润总额比例1.50%[54] - 货币资金期末余额139,434,264.52元，占总资产比例19.18%；应收账款期末余额80,279,858.21元，占总资产比例11.05%；存货期末余额73,740,359.44元，占总资产比例10.15%[56] - 固定资产期末余额256,977,063.64元，占总资产比例35.36%；在建工程期末余额1,229,258.28元，占总资产比例0.17%，上年同期在建工程项目完工转固定资产[56] - 公司应收账款为80,279,858.21元，较年初增加59.75%[69] - 2019年6月30日货币资金为139,434,264.52元，较2018年12月31日的118,139,266.04元有所增加[120] - 2019年6月30日应收票据为22,322,467.87元，较2018年12月31日的58,905,151.44元有所减少[120] - 2019年6月30日应收账款为80,279,858.21元，较2018年12月31日的50,253,731.96元有所增加[120] - 2019年6月30日预付款项为37,140,804.13元，较2018年12月31日的43,693,030.07元有所减少[120] - 2019年上半年公司资产总计726,840,484.46元，较2018年同期的734,621,342.67元下降1.06%[121][123] - 2019年上半年公司负债合计98,619,891.71元，较2018年同期的118,297,424.82元下降16.63%[122][123] - 2019年上半年公司所有者权益合计628,220,592.75元，较2018年同期的616,323,917.85元增长1.93%[123] - 2019年上半年公司营业总收入227,585,976.27元，较2018年同期的228,969,027.22元下降0.60%[125] - 2019年上半年公司营业总成本205,801,351.76元，较2018年同期的214,977,969.88元下降4.26%[125] - 2019年上半年公司营业利润20,183,567.04元，较2018年同期的12,952,057.54元增长55.83%[126] - 2019年上半年公司利润总额20,491,260.93元，较2018年同期的13,705,267.05元增长49.51%[126] - 2019年上半年公司净利润17,224,674.90元，较2018年同期的11,633,815.91元增长48.06%[126] - 2019年上半年公司基本每股收益0.1940元，较2018年同期的0.1310元增长48.09%[128] - 2019年上半年公司稀释每股收益0.1940元，较2018年同期的0.1310元增长48.09%[128] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为146,042,204.51元，2018年半年度为150,492,399.45元[129] - 2019年半年度收到的税费返还为5,526,072.44元，2018年半年度为7,367,813.28元[129] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为164,045,830.01元，2018年半年度为185,427,028.25元[129] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为128,381,954.48元，2018年半年度为178,895,326.08元[131] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为35,663,875.53元，2018年半年度为6,531,702.17元[131] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为20,645,013.70元，2018年半年度为5,244,020.83元[131] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为30,126,203.63元，2018年半年度为17,782,000.00元[131] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -9,481,189.93元，2018年半年度为 -12,537,979.17元[131] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -5,328,000.00元，2018年半年度为 -8,045.60元[132] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为20,827,762.28元，2018年半年度为 -8,204,564.23元[132] - 2019年上半年公司综合收益总额为11633815.91元[138] - 2019年上半年公司利润分配金额为 - 5328000.00元[138] - 2019年上半年公司所有者权益变动金额为6305815.91元[136] - 2019年上半年末公司股本为88800000.00元[136][139] - 2019年上半年末公司资本公积为238063314.26元[136][139] - 2019年上半年末公司盈余公积为32807687.73元[136][139] - 2019年上半年末公司未分配利润为239488534.51元[139] - 2019年上半年末公司所有者权益合计为599159536.50元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 超纤基布营业收入70,219,609.75元，同比增长21.80%；超纤绒面革营业收入72,724,529.75元，同比下降10.54%；超纤光面革营业收入71,864,568.71元，同比增长2.27%[52] - 华东地区营业收入84,285,651.78元，同比下降10.00%；华南地区营业收入52,897,572.22元，同比增长29.74%；国外地区营业收入74,730,834.70元，同比下降6.48%[52] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,759,764.46元，其中非流动资产处置损益93,656.84元，计入当期损益的政府补助1,361,946.70元，委托他人投资或管理资产的损益107,013.70元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益200,000.00元，其他营业外收入和支出307,693.89元，所得税影响额310,546.67元[30][31] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为生产销售超纤基布、超纤光面革等产品，用于鞋类、家具饰品等领域，报告期内未发生变化[34] - 公司采取以销定产的经营模式[34] - 公司主营产品所属人造革合成革行业短期发展受国内经济导向和下游消费需求影响，长期超细纤维人工革将成引领者[34] - 生态超纤高仿真合成革发展空间大，将替代天然皮革和PVC人造革，落后产能将加速淘汰[36] - 行业季节性受下游消费影响，时装等时尚产品季节交替前需求旺盛，家居等消费季节性不明显[37] 公司优势情况 - 公司拥有核心专利技术10项，参与制订或主持制定国家标准、行业标准16项，是行业领军企业之一[38] - 公司具有管理优势，拥有高效稳定核心管理团队和完善管理体系[39][40] - 公司具有环保优势，环保指标优于国家最新标准[41] - 公司具有装备优势，具备国际领先水平的超纤整体生产线，每年投入资金更新设备[42] 受限资产情况 - 受限资产包括货币资金12,000,000.00元（保证金）、固定资产3,863,231.59元（抵押）、无形资产16,454,990.76元（抵押），合计32,318,222.35元[58] 委托理财情况 - 委托理财发生额20,000,000元，未到期余额30,000,000元，其中券商理财产品未到期余额10,000,000元，银行理财产品发生额和未到期余额均为20,000,000元[62] 公司分红及审计情况 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] - 公司半年度报告未经审计[77] 公司重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[79] - 报告期公司无媒体普遍质疑事项[80] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[81] - 公司报告期及控股股东、实际控制人诚信状况良好[82] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[83] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[84] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[95] 公司股权结构情况 - 公司股份总数为88,800,000股，有限售条件股份6,057,726股，占比6.82%，无限售条件股份82,742,274股，占比93.18%[102] - 报告期末普通股股东总数为7,715，表决权恢复的优先股股东总数为0[104] - 山东同大集团有限公司持股29,180,769股，持股比例32.86%，处于质押状态的股份为26,200,000股[104] - 华盛百利投资发展（北京）有限公司持股9,726,923股，持股比例10.95%[104] - 范德强持股4,615,384股，持股比例5.20%[104] - 于洪亮持股4,615,384股，持股比例5.20%，其中有限售条件股份3,461,

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入8718.68万元，上年同期9948.46万元，同比减少12.36%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为513.11万元，上年同期28.67万元，同比增长1689.83%[7] - 本报告期末总资产72158.46万元，上年度末73462.13万元，同比减少1.77%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62145.50万元，上年度末61632.39万元，同比增长0.83%[7] - 其他非流动资产较年初增长138.61%，因支付设备款增加[15] - 销售费用较去年同期减少35.97%，因本报告期出口业务佣金减少[15] - 净利润较去年同期增加1689.83%，因去年同期美元汇率波动造成汇兑损失[15] - 报告期公司产品平均毛利率较上年同期增长约2.3%，对业绩回升有积极影响[16] - 公司向前5大供应商采购总额占比重较上年同期减少7%，基本维持稳定[18] - 公司向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期减少1.6%，前五大客户占比基本维持稳定[19] - 2019年3月31日货币资金为97,492,930.96元，较2018年12月31日的118,139,266.04元有所减少[35] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为94,953,662.97元，较2018年12月31日的109,158,883.40元有所减少[35] - 2019年3月31日存货为97,478,480.93元，较2018年12月31日的78,731,211.83元有所增加[35] - 2019年3月31日流动资产合计为374,481,102.26元，较2018年12月31日的381,644,410.42元有所减少[35] - 2019年3月31日非流动资产合计为347,103,458.63元，较2018年12月31日的352,976,932.25元有所减少[36] - 2019年3月31日资产总计为721,584,560.89元，较2018年12月31日的734,621,342.67元有所减少[36] - 2019年3月31日流动负债合计为85,118,871.47元，较2018年12月31日的102,697,104.51元有所减少[37] - 2019年3月31日非流动负债合计为15,010,696.96元，较2018年12月31日的15,600,320.31元有所减少[37] - 2019年3月31日负债合计为100,129,568.43元，较2018年12月31日的118,297,424.82元有所减少[37] - 归属于母公司所有者权益合计为621,454,992.46元，较上期616,323,917.85元增长0.83%[38] - 负债和所有者权益总计为721,584,560.89元，较上期734,621,342.67元下降1.77%[38] - 营业总收入为87,186,754.77元，较上期99,484,601.69元下降12.36%[39] - 营业总成本为82,369,807.71元，较上期100,029,303.14元下降17.66%[39] - 营业利润为5,713,584.11元，较上期69,921.91元增长8071.16%[41] - 净利润为5,131,074.61元，较上期286,678.69元增长1690.05%[41] - 基本每股收益为0.0578元，较上期0.0032元增长1706.25%[42] - 经营活动现金流入小计为68,088,145.99元，较上期95,023,305.43元下降28.34%[45] - 经营活动现金流出小计为83,866,077.37元，较上期108,651,753.61元下降22.81%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,777,931.38元，较上期 -13,628,448.18元下降15.77%[45] - 投资活动现金流入小计为20,457,013.70元[46] - 购建固定资产等长期资产支付现金本期为3,579,569.38元，上期为5,107,000.00元[46] - 投资活动现金流出小计本期为23,579,569.38元，上期为5,107,000.00元[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,122,555.68元，上期为 - 5,107,000.00元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 213,084.22元，上期为 - 3,215,628.21元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 19,113,571.28元，上期为 - 21,951,076.39元[46] - 期初现金及现金等价物余额本期为106,606,502.24元，上期为122,066,670.32元[46] - 期末现金及现金等价物余额本期为87,492,930.96元，上期为100,115,593.93元[46] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数6773人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 山东同大集团有限公司持股比例32.86%，持股数量2918.08万股，质押2620万股[11] 股份转让及同业竞争承诺 - 孙俊成等承诺在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25% [24] - 孙俊成等承诺离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份[24] - 孙俊成等承诺离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的50% [24] - 孙俊成承诺在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份[25] - 孙俊成承诺在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的发行人股份[25] - 孙俊成承诺不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，若同业竞争所得利益收归股份公司[25] - 山东同大集团有限公司等承诺不从事与股份公司相同或相似业务，若同业竞争所得利益收归股份公司[26] 公司业务策略 - 公司产品定单具有时效性、季节性、多样化特点，采取以销定产策略，主推仿头层皮、超棒皮[17] 利润分配承诺 - 公司承诺现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[28] 报告审计及日期信息 - 公司2019年第一季度报告未经审计[47] - 报告日期为2019年4月17日[48]

公司基本信息 - 公司股票简称同大股份，代码300321[19] - 公司法定代表人是孙俊成[19] - 公司注册地址和办公地址均为山东省昌邑市同大街522号，邮编261300[19] - 董事会秘书是于洪亮，电话0536 - 7191939，电子信箱cy - yhl@163.com[20] - 证券事务代表是魏增宝，电话0536 - 7199701，电子信箱sdwei001@163.com[20] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址是www.cninfo.com.cn[21] - 公司聘请的会计师事务所是北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 签字会计师姓名为李景伟、李海燕[22] - 公司控股股东为山东同大集团有限公司，法定代表人为孙俊成，成立于2001年12月04日，主要经营业务为投资管理[111][113] - 公司实际控制人为孙俊成，报告期内未发生变更[114] - 华盛百利投资发展（北京）有限公司为持股10%以上法人股东，注册资本10000万元[114] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站，《证券时报》等为信息披露报纸[136] - 公司会计年度采用公历年度，每年1月1日起至12月31日止[195] - 公司现金包括库存现金、可随时用于支付的存款，现金等价物指期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资[198] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入469,213,838.72元，较2017年增长7.43%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润28,798,197.26元，较2017年增长17.62%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,014,907.28元，较2017年增长31.50%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额39,117,985.19元，较2017年增长56.07%[23] - 2018年末资产总额734,621,342.67元，较2017年末增长1.81%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产616,323,917.85元，较2017年末增长3.96%[23] - 2018年非经常性损益合计3,783,289.98元，2017年为5,461,604.40元，2016年为2,729,299.35元[29] - 2018年公司累计实现营业收入46921.38万元，同比增长7.43%，营业总成本38156.03万元，同比增长7.35%，归属于上市公司股东的净利润2879.82万元，同比增长17.62%[40] - 2018年人工革行业收入469213838.72元，占比100.00%，同比增长7.43%[45] - 2018年超纤基布收入118354679.50元，占比25.22%，同比增长14.91%[45] - 2018年超纤绒面革收入149682351.84元，占比31.90%，同比增长8.92%[45] - 2018年超纤光面革收入159769084.36元，占比34.05%，同比下降4.27%[45] - 2018年其他产品收入40745042.28元，占比8.69%，同比增长39.69%[46] - 2018年下脚料收入662680.74元，占比0.14%，同比增长162.30%[46] - 2018年华东地区收入194025160.30元，占比41.35%，同比增长7.37%[46] - 人工革行业营业收入469,213,838.72元，同比增7.43%，营业成本381,560,345.53元，同比增7.35%，毛利率18.68%，同比增0.06%[48] - 2018年人工革合成制造销售量1,291.97万平方米，同比降2.01%，生产量1,298.5万平方米，同比降2.56%，库存量200.36万平方米，同比增3.37%[49] - 2018年销售费用6,770,922.95元，同比降3.80%；管理费用18,595,071.35元，同比降5.09%；财务费用207,843.46元，同比降96.72%；研发费用24,066,488.66元，同比增9.35%[53] - 2018年研发投入24,066,488.66元，较上年增长9.35%，占营业总收入的5.13%[54][55] - 2018年经营活动现金流入小计397,693,033.84元，同比增1.49%，现金流出小计358,575,048.65元，同比降2.24%，现金流量净额39,117,985.19元，同比增56.07%[57] - 2018年投资活动现金流入小计48,427,891.67元，同比降64.65%，现金流出小计96,070,658.74元，同比降45.69%，现金流量净额 -47,642,767.07元，同比增19.34%[57] - 2018年筹资活动现金流入小计400,000.00元，同比降69.23%，现金流出小计5,373,317.41元，同比降47.73%，现金流量净额 -4,973,317.41元，同比降44.61%[57] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -15,460,168.08元，同比降45.22%[57] - 2018年投资收益932,408.07元，占利润总额3.01%；资产减值5,167,865.96元，占比16.67%；营业外收入73,125.54元，占比0.24%；营业外支出110,000.00元，占比0.35%[59] - 2018年末货币资金118,139,266.04元，占总资产比例较2017年末降4.59%；应收账款50,253,731.96元，占比升1.62%；存货78,731,211.83元，占比降2.38%；固定资产268,707,522.59元，占比升2.32%；在建工程616,379.33元，占比降2.89%[61] - 2018年公司以2017年12月31日总股本88,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），共分配现金股利5,328,000元（含税）[71] - 2016 - 2018年度公司均以总股本88,800,000股为基数进行现金分红，2016年每10股派1元，共888万元；2017 - 2018年每10股派0.6元，各532.8万元[74][75] - 2018年现金分红金额为532.8万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.50%[76] - 2017年现金分红金额为532.8万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.76%[76] - 2016年现金分红金额为888万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.80%[76] - 2018年年末公司应收账款原值为53,634,927.97元，坏账准备余额为3,381,196.01元[160] - 2018年12月31日公司货币资金期末余额为118,139,266.04元，期初余额为149,162,294.12元[169] - 2018年12月31日公司应收票据及应收账款期末余额为109,158,883.40元，期初余额为59,068,676.62元[169] - 2018年12月31日公司应收票据期末余额为58,905,151.44元，期初余额为21,427,381.60元[169] - 2018年12月31日公司应收账款期末余额为50,253,731.96元，期初余额为37,641,295.02元[169] - 2018年12月31日公司预付款项期末余额为43,693,030.07元，期初余额为43,399,412.71元[169] - 2018年12月31日公司其他应收款期末余额为542,603.95元，期初余额为427,624.73元[169] - 2018年12月31日公司存货期末余额为78,731,211.83元，期初余额为94,513,686.64元[169] - 2018年12月31日公司其他流动资产期末余额为31,379,415.13元，期初余额为6,995,389.80元[169] - 公司2018年资产总计734,621,342.67元，较上期721,589,835.65元增长1.80%[170][172] - 2018年负债合计118,297,424.82元，较上期128,736,115.06元下降8.09%[171] - 2018年营业总收入469,213,838.72元，较上期436,750,584.30元增长7.43%[174] - 2018年营业总成本442,682,856.99元，较上期415,409,760.26元增长6.56%[174] - 2018年营业利润30,148,599.74元，较上期24,611,070.80元增长22.49%[174][175] - 2018年利润总额30,999,955.28元，较上期27,402,858.18元增长13.13%[175] - 2018年净利润28,798,197.26元，较上期24,484,663.33元增长17.61%[175] - 2018年基本每股收益0.3243元，较上期0.2757元增长17.63%[176] - 2018年经营活动现金流入小计397,693,033.84元，较上期391,871,681.65元增长1.49%[177] - 2018年购买商品、接受劳务支付的现金254,144,400.07元，较上期252,808,807.75元增长0.53%[177] - 经营活动产生的现金流量净额为39,117,985.19元，上一年为25,064,866.44元[179] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 47,642,767.07元，上一年为 - 39,921,051.94元[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,973,317.41元，上一年为 - 8,978,967.95元[180] - 现金及现金等价物净增加额为 - 15,460,168.08元，上一年为 - 28,221,339.41元[180] - 期末现金及现金等价物余额为106,606,502.24元，期初为122,066,670.32元[180] - 归属于母公司所有者权益中，盈余公积本期增加2,879,819.73元[182][183] - 归属于母公司所有者权益中，未分配利润本期增加20,590,377.53元[182][183] - 所有者权益合计本期增加23,470,197.26元[182][183] - 支付给职工以及为职工支付的现金为47,386,882.01元，上一年为47,821,952.28元[179] - 支付的各项税费为10,784,432.65元，上一年为11,951,754.11元[179] - 2018年本年期初归属于母公司所有者权益合计577,249,057.26元[184] - 2018年本期增减变动金额为15,604,663.33元[184] - 2018年综合收益总额为24,484,663.33元[184] - 2018年利润分配中提取盈余公积2,448,466.33元[186] - 2018年对所有者（或股东）的分配为8,880,000.00元[186] - 2018年本期期末归属于母公司所有者权益合计616,323,917.85元[184] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为生产销售超纤基布、超纤光面革等产品，采取以销定

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产734,642,194.72元，较上年度末增长1.81%[6] - 2018年9月30日货币资金期末余额为108,670,076.50元，期初余额为149,162,294.12元[31] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额为103,491,918.77元，期初余额为59,068,676.62元[31] - 2018年9月30日存货期末余额为99,555,960.34元，期初余额为94,513,686.64元[31] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额为379,482,360.31元，期初余额为353,567,084.62元[31] - 2018年9月30日固定资产期末余额为232,752,978.65元，期初余额为247,215,540.26元[32] - 2018年9月30日非流动资产合计期末余额为355,159,834.41元，期初余额为368,022,751.03元[32] - 2018年9月30日资产总计期末余额为734,642,194.72元，期初余额为721,589,835.65元[32] - 应收票据及应收账款期末余额10349.19万元，较年初增长75.21%[17] - 预付款项期末余额5730.16万元，较年初增长32.03%[17] - 其他流动资产期末余额1000.00万元，较年初增长42.95%[17] - 其他非流动资产期末余额354.45万元，较年初减少76.90%[17] - 在建工程期末余额3679.13万元，较年初增长71.45%[17] 财务数据关键指标变化 - 净资产与股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产605,547,243.56元，较上年度末增长2.14%[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入110,915,161.81元，较上年同期增长6.94%；年初至报告期末营业收入339,884,189.03元，较上年同期增长3.36%[6] - 本报告期营业总收入为1.1091516181亿元，上期为1.0371925965亿元，同比增长6.94%[34] - 年初到报告期末营业总收入为3.3988418903亿元，上期为3.288344235亿元，同比增长3.36%[38] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,387,707.06元，较上年同期增长20.21%；年初至报告期末为18,021,522.97元，较上年同期增长20.55%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,705,201.68元，较上年同期增长87.35%；年初至报告期末为16,279,877.46元，较上年同期增长49.06%[6] - 本报告期净利润为638.770706万元，上期为531.385362万元，同比增长20.21%[36] - 年初到报告期末净利润为1802.152297万元，上期为1494.91706万元，同比增长20.55%[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5,614,051.57元，较上年同期增长196.42%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为561.41万元，较上年同期增长196.42%，因回收回款和出口退税增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 478.97万元，较上年同期增长53.40%，因同比支出的股利减少[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为230,538,192.87元，上期为223,088,735.72元[42] - 收到的税费返还本期为10,861,386.42元，上期为4,172,199.01元[42] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为54,119,911.50元，上期为11,616,051.63元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,614,051.57元，上期为 - 5,822,724.83元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 63,815,087.91元，上期为 - 60,010,877.88元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,789,702.03元，上期为 - 10,278,967.95元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,929,357.62元，上期为 - 78,738,317.65元[44] - 期末现金及现金等价物余额本期为57,137,312.70元，上期为71,549,692.08元[44] 财务数据关键指标变化 - 股东数量与持股相关 - 报告期末普通股股东总数7,159，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 山东同大集团有限公司持股比例32.86%，持股数量29,180,769股，质押数量23,690,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年9月30日应付票据及应付账款期末余额为84,525,680.49元，期初余额为88,525,474.34元[32] - 流动负债合计本报告期为1.1331440627亿元，上期为1.1086170012亿元，同比增长2.21%[33] - 非流动负债合计本报告期为1578.054489万元，上期为1787.441494万元，同比下降11.71%[33] - 预收款项期末余额1704.53万元，较年初增长46.59%[17] - 应交税费期末余额336.99万元，较年初增长196.96%[17] 财务数据关键指标变化 - 成本与利润相关 - 本报告期营业总成本为1.0575561173亿元，上期为0.9797538211亿元，同比增长7.94%[34] - 年初到报告期末营业总成本为3.2085534881亿元，上期为3.1108473358亿元，同比增长3.14%[38] - 本报告期营业利润为737.806483万元，上期为419.184037万元，同比增长76.01%[36] - 年初到报告期末营业利润为2033.012237万元，上期为1576.988381万元，同比增长28.91%[39] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 综合收益总额本期为18,021,522.97元，上期为14,949,170.60元[40] - 基本每股收益本期为0.2029，上期为0.1683；稀释每股收益本期为0.2029，上期为0.1683[40] - 财务费用本期发生额0.77万元，同比减少95.29%[17] - 资产减值损失本期发生额196.22万元，同比增长32.05%[17] - 营业外支出本期发生额11.00万元，同比增长52067.31%[17] 财务数据关键指标变化 - 股利分配相关 - 公司以2017年12月31日总股本88,800,000股为基数，按每10股派发现金红利0.6元（含税），共分配现金股利5,328,000元（含税）[23][24] - 若无重大投资计划或重大现金支出事项，公司应以现金方式分配股利，且现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[22]

利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享[66] - 若无重大投资或现金支出，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[66] 整体财务数据关键指标变化 - 营业总收入为228,969,027.22元，比上年同期增长1.71%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为11,633,815.91元，比上年同期增长20.74%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,574,675.78元，比上年同期增长34.26%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6,531,702.17元，比上年同期减少2.04%[18] - 基本每股收益为0.1310元/股，比上年同期增长20.74%[18] - 稀释每股收益为0.1310元/股，比上年同期增长20.74%[18] - 加权平均净资产收益率为1.94%，比上年同期增加0.28%[18] - 总资产为745,113,649.40元，比上年度末增长3.26%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为599,159,536.50元，比上年度末增长1.06%[18] - 本报告期营业收入228,969,027.22元，同比增长1.71%；营业成本187,360,799.69元，同比增长1.71%；销售费用3,219,184.32元，同比增长20.39%[39] - 本报告期管理费用19,787,583.77元，同比下降3.75%；财务费用1,458,138.98元，同比下降37.90%；所得税费用2,071,451.14元，同比下降6.27%；研发投入11,512,458.34元，同比增长6.61%[40] - 本报告期经营活动现金流净额6,531,702.17元，同比下降2.04%；投资活动现金流净额 -12,537,979.17元，同比下降88.69%；筹资活动现金流净额 -8,045.60元，同比下降99.92%；现金及现金等价物净增加额 -8,204,564.23元，同比下降92.90%[40] - 投资收益44,020.83元，占利润总额比例0.32%；资产减值1,531,837.50元，占利润总额比例11.18%[44] - 本报告期末货币资金141,068,701.89元，占总资产比18.93%；应收账款63,070,332.61元，占总资产比8.46%；存货94,540,986.16元，占总资产比12.69%[47] - 本报告期末固定资产239,283,563.49元，占总资产比32.11%；在建工程36,134,487.28元，占总资产比4.85%[47] - 期末受限资产合计49,459,156.98元，其中货币资金27,095,623.80元因保证金受限，固定资产3,818,902.18元、无形资产18,544,631.00元因抵押受限[48] - 2018年6月30日货币资金期末余额141,068,701.89元，期初余额149,162,294.12元[108] - 应收账款期末余额63,070,332.61元，期初余额37,641,295.02元[108] - 预付款项期末余额64,247,824.86元，期初余额43,399,412.71元[108] - 流动资产合计期末余额384,490,741.71元，期初余额353,567,084.62元[109] - 非流动资产合计期末余额360,622,907.69元，期初余额368,022,751.03元[109] - 资产总计期末余额745,113,649.40元，期初余额721,589,835.65元[109] - 负债合计期末余额145,954,112.90元，期初余额128,736,115.06元[110] - 所有者权益合计期末余额599,159,536.50元，期初余额592,853,720.59元[111] - 营业总收入本期为228,969,027.22元，上期为225,115,163.85元[113] - 营业总成本本期为216,509,807.38元，上期为215,339,402.77元[113] - 净利润本期为11,633,815.91元，上期为9,635,316.98元[114] - 基本每股收益本期为0.1310，上期为0.1085；稀释每股收益本期为0.1310，上期为0.1085[115] - 经营活动现金流入小计本期为185,427,028.25元，上期为152,473,999.23元[117] - 经营活动现金流出小计本期为178,895,326.08元，上期为145,806,420.02元[117] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,531,702.17元，上期为6,667,579.21元[117] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,537,979.17元，上期为 - 110,867,202.51元[117] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,045.60元，上期为 - 10,278,967.95元[118] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8,204,564.23元，上期为 - 115,495,198.84元[118] - 2018年本期期初归属于母公司所有者权益合计为592,853,720.59元，期末为599,159,536.50元，增加6,305,815.91元[121][122] - 2018年综合收益总额为11,633,815.91元，利润分配为 - 5,328,000.00元[121] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为577,249,057.26元，期末为578,004,374.24元，增加755,316.98元[123][124] - 上期综合收益总额为9,635,316.98元，利润分配为 - 8,880,000.00元[123][124] 主营业务情况 - 公司主营业务为生产销售超纤基布等产品，用于鞋类等领域，报告期内未变[26] - 公司采取以销定产的经营模式[26] 公司技术与行业地位 - 公司拥有核心专利技术10项，参与制订或主持制定国家标准、行业标准13项[29] - 公司是中国塑料加工工业协会理事会副理事长单位，中国产业用纺织品行业协会副会长单位[29] - 公司产品在国内中高端市场有份额，“同大”品牌在世界超纤革领域有知名度[29] - 公司在纺丝等领域储备技术和装备优势，工艺装备达国内先进水平[34] 公司研发人员情况 - 公司主要研发人员平均拥有15 - 20年的超纤工艺技术研发经验[32] 公司经营策略 - 公司深入推行大客户战略，聚焦资源开发大客户[37] - 公司优化生产工艺布局，推进柔性化生产方式，提高交付效率[37] - 公司积极引入自动化装备，提高生产效率，降低生产制造单位成本[37] 各业务线数据关键指标变化 - 超纤基布营业收入57,650,024.51元，同比增长7.06%；超纤绒面革营业收入81,289,399.47元，同比增长17.15%；超纤光面革营业收入70,272,724.30元，同比下降19.17%[42] - 华东地区营业收入93,650,279.77元，同比增长5.81%；华南地区营业收入40,771,910.72元，同比下降8.99%；国外地区营业收入79,911,796.07元，同比增长3.16%[42] 股东大会与投资者情况 - 2018年5月10日召开2017年度股东大会，投资者参与比例58.11%[60] 股份转让与同业竞争承诺 - 孙俊成等承诺任职期内每年转让股份不超直接和间接持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让，离职六个月后十二个月内转让不超该部分股份总数的50%[62] - 发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的发行人股份；第七个月至十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让[63] - 孙俊成承诺不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，若同业竞争所得利益归股份公司[63] - 山东同大集团等公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，不新设相关附属企业、控股公司，若同业竞争所得利益归股份公司[64][65] 社保公积金承诺 - 山东同大集团等承诺承担发行人补缴社保、公积金及处罚款项、相关费用[65] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[68] 公司重大事项情况 - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体质疑、处罚及整改等事项[69][70][71] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[73] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等[74][75][76][77][78] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保及其他重大合同情况[79][80][81][82][83] - 公司不属于重点排污单位，无精准扶贫相关规划、成效及后续计划[84][85] 公司股份结构 - 公司股份总数为8880万股，有限售条件股份605.7726万股占比6.82%，无限售条件股份8274.2274万股占比93.18%[89] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7049人[92] - 山东同大集团有限公司持股2918.0769万股，持股比例32.86%，质押2748万股[92] - 华盛百利投资发展（北京）有限公司持股972.6923万股，持股比例10.95%[92] - 于洪亮持股461.5384万股，持股比例5.20%[92] - 前10名无限售流通股股东中，山东同大集团有限公司持股29,180,769股，华盛百利投资发展（北京）有限公司持股9,726,923股，范德强持股4,615,384股等[93] - 股东戚家伟通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有477,349股[94] 公司历史沿革 - 公司2008年6月2日改制成立，注册资本3000万元[125] - 2012年公司向社会公开发行1,110万股，发行后股本变更为4,440.00万元[125] - 2016年公司以2015年12月31日总股本44,400,000股为基数，每10股派发现金红利3.55元，共分配现金股利15,762,000元，同时每10股转增10股，转增后股本变更为8,880.00万元[126] - 公司注册资本为8880万元[127] 财务报表批准情况 - 财务报表于2018年8月21日经公司第四届董事会第五次会议批准报出[128] 公司持续经营能力 - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[130] 会计相关政策 - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[133] - 公司以12个月作为一个经营周期[134] - 公司以人民币为记账本位币[135] - 公司现金包括库存现金、可随时用于支付的存款；现金等价物指期限短、流动性强等的投资[137] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量[140] - 金融资产初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资等[143] - 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量[146] - 可供出售权益工具投资“严重下跌”指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”指公允价值连续下跌时间超过12个月[153] - 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量[147] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，特定情况按成本计量[149] - 除特定金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产账面价值进行检查，有减值迹象计提减值准备[151] - 持有至到期投资、贷款和应收款项减值时将账面价值减记至预计未来现金流量现值，减值恢复可转回[152] - 可供出售金融资产减值时转出原计入其他综合收益的累计损失，减值恢复时权益工具投资转回确认为其他综合收益，债务工具转回计入当期损益[153] - 满足特定条件的金融资产予以终止确认，不满足则按继续涉入程度处理[155] - 金融负债初始确认划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债，初始以公允价值计量[157] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值后续计量，公允价值变动等计入当期损益[158] - 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销利得或损失计入当期损益[160] - 单项金额重大的应收账款期末余额标准为50万元（含）以上，其他应收款为20万元（含）以上[165] - 按账龄组合计提坏账准备，1年以内

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入99,484,601.69元，较上年同期减少1.88%[8] - 归属于上市公司股东的净利润286,678.69元，较上年同期减少92.85%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-13,628,448.18元，较上年同期增加151.57%[8] - 本报告期末总资产728,853,472.03元，较上年度末增加1.01%[8] - 报告期公司实现营业收入9948万元，同比减少1.88%；营业利润6.99万元，同比下降98.29%；归属于上市公司股东的净利润28.67万元，同比下降92.85%；基本每股收益0.0032元，同比下降92.90%[24] - 税金及附加同比减少37.66%，销售费用同比增加63.16%，财务费用同比增加846.81%，资产处置收益同比减少100%，其他收益同比增长100%，营业外收入同比减少62.14%，营业外支出同比减少100%，净利润同比减少92.85%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加151.57%，投资活动产生的现金流量净额同比减少94.70%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少100%，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加659.85%[23][25] - 应收账款较年初增长63.15%，其他应收账款较年初增长70.57%，其他流动资产较年初减少64.28%，长期待摊费用较年初减少30%[24] - 公司2018年第一季度末资产总计728,853,472.03元，较期初721,589,835.65元增长1.01%[41] - 流动资产合计365,355,204.73元，较期初353,567,084.62元增长3.33%[40] - 非流动资产合计363,498,267.30元，较期初368,022,751.03元下降1.23%[41] - 负债合计135,713,072.75元，较期初128,736,115.06元增长5.41%[42] - 所有者权益合计593,140,399.28元，较期初592,853,720.59元增长0.05%[43] - 本季度营业总收入99,484,601.69元，较上期101,392,146.91元下降1.88%[44] - 营业总成本100,029,303.14元，较上期97,778,317.59元增长2.30%[44] - 营业利润69,921.91元，较上期4,089,632.24元下降98.29%[45] - 利润总额331,031.21元，较上期4,779,181.12元下降93.07%[45] - 净利润286,678.69元，较上期4,009,028.61元下降92.84%[45] - 综合收益总额本期为286,678.69元，上期为4,009,028.61元[46] - 基本每股收益本期为0.0032，上期为0.0451；稀释每股收益本期为0.0032，上期为0.0451[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为61,588,742.98元，上期为59,625,426.43元[47] - 收到的税费返还本期为6,416,876.86元，上期为2,009,634.96元[47] - 经营活动现金流入小计本期为95,023,305.43元，上期为61,909,032.34元[47] - 经营活动现金流出小计本期为108,651,753.61元，上期为67,326,294.82元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,628,448.18元，上期为 - 5,417,262.48元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,107,000.00元，上期为 - 96,403,341.20元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 1,398,967.95元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 21,951,076.39元，上期为 - 103,642,765.00元[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,331，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 山东同大集团有限公司持股比例32.86%，持股数量29,180,769股[16] - 华盛百利投资发展（北京）有限公司持股比例10.95%，持股数量9,726,923股[16] - 于洪亮持股比例5.20%，持股数量4,615,384股[16] - 范德强持股比例5.20%，持股数量4,615,384股[16] 限售股相关信息 - 王乐智期初限售股数2596188股，本期解除限售股数865396股；于洪亮期初限售股数3461538股，本期解除限售股数1153846股；合计期初限售股数6057726股，本期解除限售股数2019242股[19] 汇率相关信息 - 报告期美元兑人民币由期初1美元兑6.534元人民币下降到三月底的1美元兑6.288元人民币[24] 供应商与客户相关信息 - 公司向前5大供应商采购总额占比重较上年同期增长1.95%，向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长4.51%[27][28] 公司业务策略与风险应对 - 公司采取以销定产策略，订单分散化、数量多，仿头层皮、超棒皮为当前主推品种[27] - 公司拟加大研发投入、优化生产工艺应对市场竞争加剧风险；采取加强管理体系科学化等办法改善产品毛利率下降风险；重视投资者关系维护应对股价波动风险[30][31][32] - 2018年第一季度公司生产经营基本稳定，后续将采取远期结汇等手段控制汇率风险，加强技术创新等工作[28]

财务数据关键指标变化 - 2017年12月31日公司应收账款为37,641,295.02元，较年初增加46%[5] - 2017年营业收入436,750,584.30元，较2016年增长1.00%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润24,484,663.33元，较2016年减少26.12%[19] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,023,058.93元，较2016年减少37.45%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额25,064,866.44元，较2016年减少69.52%[19] - 2017年基本每股收益0.2757元/股，较2016年减少26.13%[19] - 2017年稀释每股收益0.2757元/股，较2016年减少26.13%[19] - 2017年末加权平均净资产收益率4.19%，较2016年减少1.65%[19] - 2017年末资产总额721,589,835.65元，较2016年末增长6.48%[19] - 公司2017年净利润较上年同期下降26.12%[38] - 2017年公司营业收入合计436,750,584.30元，较2016年增长1.00%[45] - 人工革行业营业收入436,750,584.30元，同比增1.00%，营业成本355,438,918.15元，同比增3.67%，毛利率18.62%，同比降2.10%[47] - 人工革合成制造销售量1,318.53万平方米，同比降4.75%，生产量1,332.68万平方米，同比增4.58%，库存量193.83万平方米，同比增7.88%[48] - 人工革行业原材料成本258,706,791.12元，占营业成本比重71.79%，较上年降4.00%[50] - 2017年销售费用7,038,369.71元，同比增2.17%；管理费用41,601,907.39元，同比增1.38%；财务费用6,329,660.31元，同比增238.05%[55] - 2017年研发投入22,009,654.58元，占营业收入比例5.04%[57] - 2017年经营活动现金流量净额25,064,866.44元，同比降69.52%，主要因购买材料预付账款增加[59] - 2017年投资活动现金流量净额 -39,921,051.94元，同比增434.01%，主要因定期存款到期和购买设备增加[59] - 2017年筹资活动现金流量净额 -8,978,967.95元，同比降67.17%，主要因同比支付的股利减少[59] - 投资收益为606,046.92元，占利润总额比例2.21%[61] - 资产减值为 - 1,534,749.59元，占利润总额比例 - 5.60%[61] - 营业外收入为2,791,998.24元，占利润总额比例10.19%[61] - 2017年末货币资金149,162,294.12元，占总资产比20.67%，较2016年末比重减少1.51%[63] - 2017年末应收账款37,641,295.02元，占总资产比5.22%，较2016年末比重增加1.42%[63] - 2017年末存货94,513,686.64元，占总资产比13.10%，较2016年末比重增加1.45%[63] - 2017年末固定资产247,215,540.26元，占总资产比34.26%，较2016年末比重减少6.02%[63] - 2017年度公司营业收入为436,750,584.30元[174] - 2017年末公司应收账款原值40,108,216.65元，坏账准备余额为2,466,921.63元[175] - 2017年末公司货币资金期末余额149,162,294.12元，期初余额150,288,009.73元[184] - 2017年末公司应收票据期末余额21,427,381.60元，期初余额24,157,921.92元[184] - 2017年末公司应收账款期末余额37,641,295.02元，期初余额25,780,405.58元[184] - 2017年末公司预付款项期末余额43,399,412.71元，期初余额34,313,489.89元[184] - 2017年末公司其他应收款期末余额427,624.73元，期初余额457,154.66元[184] - 2017年末公司存货期末余额94,513,686.64元，期初余额78,954,210.78元[184] - 2017年末公司其他流动资产期末余额6,995,389.80元，期初余额131,422.57元[184] - 2017年末公司流动资产合计期末余额353,567,084.62元，期初余额314,082,615.13元[185] - 2017年末公司资产总计期末余额721,589,835.65元，期初余额677,680,274.97元[185] - 公司2017年营业总收入为4.37亿元，较上期的4.32亿元增长1.00%[189] - 2017年净利润为2448.47万元，较上期的3314.04万元下降26.12%[190] - 2017年末流动负债合计1.11亿元，较上期的8147.16万元增长36.07%[186] - 2017年末非流动负债合计1787.44万元，较上期的1895.96万元下降5.72%[186] - 2017年末负债合计1.29亿元，较上期的1.00亿元增长28.18%[187] - 2017年末所有者权益合计5.93亿元，较上期的5.77亿元增长2.70%[187] - 2017年基本每股收益为0.2757元，较上期的0.3732元下降26.12%[191] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为2506.49万元，较上期的8222.29万元下降69.54%[194] - 2017年投资活动产生的现金流量净额为1.12亿元，上期为 - 7475.75万元[194] - 2017年收到的税费返还为1073.48万元，较上期的208.95万元增长413.75%[194] - 投资活动现金流出小计为176,906,424.70元，投资活动产生的现金流量净额为 -39,921,051.94元[195] - 筹资活动现金流入小计为1,300,000.00元，筹资活动现金流出小计为10,278,967.95元，筹资活动产生的现金流量净额为 -8,978,967.95元[195] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4,386,185.96元，现金及现金等价物净增加额为 -28,221,339.41元[195] - 期初现金及现金等价物余额为150,288,009.73元，期末现金及现金等价物余额为122,066,670.32元[195] - 上年期末归属于母公司所有者权益中股本为88,800,000.00元，未分配利润为30,359,221.40元，所有者权益合计为577,249,057.26元[198] - 本期增减变动中未分配利润增加2,448,466.33元，少数股东权益增加13,156,197.00元，所有者权益合计增加15,604,663.33元[198] - 综合收益总额为24,484,663.33元[198] - 利润分配中提取盈余公积2,448,466.33元，对所有者（或股东）的分配为8,880,000.00元[198] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益中股本为44,400,000.00元，未分配利润为205,962,163.32元，所有者权益合计为559,870,659.17元[200] - 上期本期增减变动中股本增加44,400,000.00元，资本公积减少44,400,000.00元，所有者权益合计增加17,378,398.09元[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2017年各季度营业收入分别为1.01亿、1.24亿、0.99亿、1.13亿[21] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为400.90万、562.63万、873.34万、611.60万[21] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 541.73万、1208.48万、911.41万、1585.92万[21] 非经常性损益数据变化 - 公司2017 - 2015年非经常性损益合计分别为546.16万、272.93万、213.24万[25] 主营业务相关信息 - 公司主营业务为生产销售超纤基布等产品，采取以销定产经营模式[27] - 公司主营产品生态超纤高仿真合成革属人造革合成革行业，是天然皮革等的升级换代产品[27] 行业相关信息 - 国内具备超细纤维人造革生产能力的上市公司有同大股份、华峰超纤、双象股份[29] - 行业季节性受下游消费影响，时装等时尚产品季节交替前需求旺盛，家居等消费季节性不明显[30] 公司技术与标准相关信息 - 公司拥有核心专利技术10项，参与制订或主持制定国家标准、行业标准13项[30] 在建工程情况 - 本报告期公司在建工程新增进口无纺布一条，进行环保锅炉脱硫脱硝改造升级、抽出生产线等[32] 公司研发与创新成果 - 2017年公司完成新产品开发16项、技术工艺改进8项、优化工艺降低成本6项、申报专利3项、参与起草行业标准4项[38] - 2017年公司完成“超棒皮”“真是金”商标注册申请，完成2项专利申请[39] 公司荣誉与扶持资金 - 2017年公司荣获山东省企业技术中心、省科技进步三等奖、“纺织之光”三等奖、潍坊市重大创新奖等3项、国家协会奖2项，获政府各类扶持资金和奖励500多万元[39][40] 各业务线收入数据变化 - 2017年超纤基布收入102,997,992.22元，占比23.58%，较2016年增长3.66%[45] - 2017年超纤绒面革收入137,428,947.05元，占比31.47%，较2016年增长13.50%[45] - 2017年超纤光面革收入166,902,739.78元，占比38.21%，较2016年下降7.46%[45] - 2017年华东地区收入180,700,317.59元，占比41.37%，较2016年增长8.41%[45] - 2017年国外地区收入166,127,260.24元，占比38.04%，较2016年增长15.46%[45] 客户与供应商相关数据 - 前五名客户合计销售金额137,586,425.65元，占年度销售总额比例31.82%[51] - 前五名供应商合计采购金额178,532,670.11元，占年度采购总额比例60.26%[53] 募集资金使用情况 - 公司募集资金净额为22,891.09万元，超募资金8723万元，2017年6月29日超募资金专户注销，募集资金全部使用完毕[65] - 2012年公开发行股票募集资金22,891.09万元，本期使用1,328.45万元，累计使用23,390.39万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[67] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目承诺投资14168万元，实际投资14361.94万元[68] - 项目节余永久补充流动资金1579.94万元，占比100.00%[68] - 超募资金补充流动资金计划投资8723万元，实际投资9028.45万元[68] - 承诺投资项目与超募资金投向合计计划投资22891万元，实际投资23390.39万元[68] - 2012年6月29日，公司同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[68] - 2012年6月29日，公司同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[68] - 2012年12月27日，公司同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[68] - 2013年7月22日，公司同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[68] - 2013年7月22日，公司同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[68]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为723,646,682.72元，较上年度末增长6.78%[6][7][10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为583,318,227.86元，较上年度末增长1.05%[6][7][10] - 本报告期营业收入为103,719,259.65元，较上年同期增长5.19%；年初至报告期末营业收入为328,834,423.50元，较上年同期增长4.10%[6][7][10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,313,853.62元，较上年同期下降39.15%；年初至报告期末为14,949,170.60元，较上年同期下降35.43%[6][7][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,045,257.72元，较上年同期下降62.88%；年初至报告期末为10,921,406.42元，较上年同期下降48.48%[6][7][10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5,822,724.83元，较上年同期下降112.35%[6][7][10] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0598元/股，较上年同期下降39.17%；年初至报告期末均为0.1683元/股，较上年同期下降35.44%[6][7][10] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.92%，较上年同期下降0.63%；年初至报告期末为2.56%，较上年同期下降1.49%[6][7][10] - 年初至报告期期末非经常性损益合计4,027,764.18元[8][13] - 2017年度公司预测累计净利润相比去年同期约下降20%-40%[34] - 2017年9月30日货币资金期末余额128,451,462.08元，期初余额150,288,009.73元[41] - 本期营业总收入103,719,259.65元，上期98,606,019.52元[45] - 本期营业总成本100,126,204.77元，上期88,850,328.22元[45] - 本期营业利润3,817,313.51元，上期9,755,691.30元[46] - 本期利润总额6,261,900.37元，上期10,378,315.46元[46] - 本期净利润5,313,853.62元，上期8,733,388.41元[46] - 营业总收入本期为3.288344235亿元，上期为3.1589768005亿元[48] - 营业总成本本期为3.1546560754亿元，上期为2.9082043152亿元[48] - 净利润本期为1494.91706万元，上期为2315.009214万元[49] - 基本每股收益本期为0.1683元，上期为0.2607元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 582.272483万元，上期为4713.41571万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6001.087788万元，上期为 - 853.204387万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1027.896795万元，上期为 - 2593.096491万元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7873.831765万元，上期为1326.157667万元[54] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.5028800973亿元，上期为0.999343511亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额本期为7154.969208万元，上期为1.1319592777亿元[54] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额5634.96万元，较年初增长118.58%[22] - 预付款项期末余额6127.31万元，较年初增长78.57%[22] - 其他流动资产期末余额118.68万元，较年初增长803.07%[22] - 其他非流动资产期末余额2305.18万元，较年初增长773.07%[22] - 长期待摊费用期末余额23.65万元，较年初减少75.11%[22] - 应收账款期末余额56,349,628.05元，期初余额25,780,405.58元[41] - 预付款项期末余额61,273,098.38元，期初余额34,313,489.89元[41] - 存货期末余额88,524,753.47元，期初余额78,954,210.78元[41] 费用及收支项目关键指标变化 - 税金及附加本期发生额为521.93万元，同比增长113.17%[23] - 财务费用本期发生额454.37万元，同比增加460.96%[23] - 资产减值损失本期发生额148.59万元，同比减少49.58%[23] - 营业外收入本期发生额465.51万元，同比增长135.73%[23] - 营业外支出本期发生额22.04万元，同比增长283.44%[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,118，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] 人员及公司承诺事项 - 公司部分人员承诺任职期内每年转让股份不超直接和间接持有发行人股份总数的25%，离职后有不同转让限制[27] - 公司部分人员承诺不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，否则所得利益收归股份公司[28] - 山东同大集团等公司承诺不从事与股份公司相同或相似业务，不新设立相关附属企业、控股公司，否则所得利益收归股份公司[29] - 山东同大集团等承诺承担发行人补缴社会保险、公积金款项及处罚、赔偿等费用[30] 利润分配相关 - 公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享[30] - 公司规定无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[31] - 2017年公司以2016年12月31日总股本8880万股为基数，每10股派发现金红利1元，共分配现金股利888万元[32] 业绩下降原因 - 截至三季度末尼龙价格上涨超40%，是全年业绩下降主因[35]

公司基本信息 - 公司股票简称同大股份，代码300321，上市于深圳证券交易所，法定代表人为孙俊成[19] - 董事会秘书为于洪亮，证券事务代表为魏增宝，联系地址均为昌邑市同大街522号[20] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[21] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[22] - 公司注册情况报告期无变化[23] - 公司于2008年6月2日由山东同大海岛新材料有限公司改制成立，注册资本3000万元[132] - 2012年公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,110万股，发行后股本变更为4,440.00万元[132] - 2016年公司以2015年12月31日总股本4440万股为基数，每10股派发现金红利3.55元（含税），共分配现金股利1576.2万元（含税），同时每10股转增10股[133] - 公积金转增股本后公司股本变更为8880万元，于2016年6月24日办理工商变更登记[133] - 公司注册资本为8880万元[134] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[140] - 公司以12个月作为一个经营周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[141] - 公司以人民币为记账本位币[142] - 公司现金包括库存现金、可随时用于支付的存款；现金等价物指期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资[144] 财务数据关键指标变化 - 报告期末公司应收账款账面价值为6337.75万元，比期初增加145%，主要集中在A级客户群[6] - 本报告期营业总收入225,115,163.85元，上年同期217,291,660.53元，同比增长3.60%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,635,316.98元，上年同期14,416,703.73元，同比减少33.17%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,667,579.21元，上年同期9,316,412.75元，同比减少28.43%[24] - 本报告期末总资产690,492,585.93元，上年度末677,680,274.97元，同比增长1.89%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产578,004,374.24元，上年度末577,249,057.26元，同比增长0.13%[24] - 非经常性损益合计1,759,168.28元，其中非流动资产处置损益475,802.92元，政府补助1,508,980.04元[27] - 今年1 - 6月公司实现营业收入22511.52万元，营业利润985.97万元，净利润963.53万元[38] - 本报告期营业收入225115163.85元，较上年同期217291660.53元增长3.60%；营业成本184210551.44元，较上年同期176361675.81元增长4.45% [41] - 本报告期销售费用2673992.39元，较上年同期2867078.26元下降6.73%；管理费用20558005.15元，较上年同期20366382.45元增长0.94% [41] - 本报告期财务费用2348212.16元，较上年同期 - 946846.75元因美元汇率变动产生汇兑损失增长348.00%；所得税费用2210053.84元，较上年同期2577664.57元下降14.26% [41] - 本报告期研发投入10798550.00元，较上年同期8168298.00元增长32.20% [41] - 本报告期末货币资金129737305.86元，占总资产比18.79%，较上年同期末86763096.50元、占比13.17%增长5.62% [45] - 2017年6月30日货币资金期末余额129,737,305.86元，期初余额150,288,009.73元[115] - 2017年6月30日应收票据期末余额17,492,656.00元，期初余额24,157,921.92元[115] - 2017年6月30日应收账款期末余额63,377,470.70元，期初余额25,780,405.58元[115] - 2017年6月30日流动资产合计期末余额325,918,393.49元，期初余额314,082,615.13元[116] - 2017年6月30日非流动资产合计期末余额364,574,192.44元，期初余额363,597,659.84元[116] - 2017年6月30日负债合计期末余额112,488,211.69元，期初余额100,431,217.71元[117] - 2017年6月30日股本为88,800,000.00元，与期初相同[117] - 公司2017年上半年营业总收入225,115,163.85元，较上期217,291,660.53元增长3.60%[120] - 公司2017年上半年营业总成本215,339,402.77元，较上期201,970,103.30元增长6.62%[120] - 公司2017年上半年净利润9,635,316.98元，较上期14,416,703.73元下降33.16%[121] - 公司2017年上半年基本每股收益0.1085元，较上期0.1624元下降33.20%[122] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额6,667,579.21元，较上期9,316,412.75元下降28.43%[124] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额 -110,867,202.51元，较上期 -8,111,553.87元减少1266.78%[124] - 公司2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -10,278,967.95元，较上期 -23,107,347.71元增长55.52%[125] - 公司2017年上半年现金及现金等价物净增加额 -115,495,198.84元，较上期 -21,567,597.17元减少435.41%[125] - 公司2017年上半年末归属于母公司所有者权益合计578,004,374.24元，较上期577,249,057.26元增长0.13%[118] - 公司2017年上半年末负债和所有者权益总计690,492,585.93元，较上期677,680,274.97元增长1.89%[118] - 2017年本期期初归属于母公司所有者权益合计为577,249,057.26元，其中股本88,800,000元，资本公积238,063,314.26元，盈余公积30,359,221.40元，未分配利润220,026,521.60元[126][128] - 2017年本期增减变动金额为755,316.98元，其中综合收益总额9,635,316.98元，利润分配 -8,880,000元[128] - 2017年本期期末归属于母公司所有者权益合计为578,004,374.24元，其中股本88,800,000元，资本公积238,063,314.26元，盈余公积30,359,221.40元，未分配利润220,781,838.58元[129] - 上年（非2017年）本年期初归属于母公司所有者权益合计为559,870,659.17元，其中股本44,400,000元，资本公积282,463,314.26元，盈余公积27,045,181.59元，未分配利润205,962,163.32元[129] - 上年（非2017年）本期增减变动金额为 -1,345,296.27元，其中综合收益总额14,416,703.73元，利润分配 -15,762,000元[129][131] - 上年（非2017年）本期期末归属于母公司所有者权益合计为558,525,362.90元，其中股本88,800,000元，资本公积238,063,314.26元，盈余公积27,045,181.59元，未分配利润204,616,867.05元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司三大主力产品超纤贝斯、超纤绒面革和超纤光面革销售收入分别为5384.9万元、6938.4万元、8694万元[31] - 超纤基布收入53849415.64元，较同期43823053.81元增长18.62%；超纤绒面革收入69387795.37元，较同期54019461.73元增长22.15%；超纤光面革收入86940047.24元，较同期74021044.52元增长14.86% [44] - 华东地区收入88511415.74元，较同期73049691.14元增长17.47%；华南地区收入44798184.10元，较同期39339626.85元增长12.18%；国外地区收入77462024.46元，较同期58750275.72元增长24.16% [44] 募集资金相关情况 - 募集资金总额22891.09万元，报告期投入1328.45万元，已累计投入23390.39万元 [49] - 300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目募集资金承诺投资总额14168万元，调整后投资总额12782万元，截至期末累计投入12782万元，投资进度100.00% [51] - 超募资金补充流动资金金额为1328.45万元和9028.45万元[52] - 2012年6月29日同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[52] - 2012年6月29日同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[52] - 2012年12月27日同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[52] - 2013年7月22日同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[52] - 2013年7月22日同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[52] - 2014年1月10日同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[52] - 2014年7月9日同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金[52] - 2014年8月19日同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金[52] - 2015年1月12日同意使用2000万元超募资金暂时补充流动资金，8月13日归还800万元，12月14日归还1200万元[52] - 公司使用2600万元超募资金永久性补充流动资金，还曾用1200万元闲置超募资金暂时补充流动资金，后又用1322.96万元及利息永久补充流动资金[53] - 公司用募集资金置换预先已投入募投项目建设的自筹资金2993.540931万元[53] - 公司募集资金投资项目承诺投资总额14168万元，累计投入12782万元，累计投入比例为90.2%，节余募集资金及利息净额合计1579.94万元[53] - 原计划建筑工程投资576万元，实际超支445003.37元；原计划设备购置及安装费投资10338万元，实际节约1495.781176万元；原计划其他费用投入693万元，实际超支429860元；原计划基本预备费929万元，实际节约373777.6元；原计划铺底流动资金1632万元，实际超支602740.39元[53][54] - 2016年6月27日公司募集资金专户销户，将募投项目利息收入28.13万元及余款43.12万元转入流动资金账户[54] 公司业务模式与核心竞争力 - 公司主营业务为生产销售超纤基布等产品，主要用于鞋类等领域，报告期未发生变化[30] - 公司采取以销定产的生产模式，采购部综合多因素组织采购，建立客户分级管理体系[30][31] - 公司核心竞争力体现在技术研发、商业模式、品牌客户资源和内部管理等方面[33][34] 股东大会情况 - 2016年度股东大会于2017年5月11日召开，投资者参与比例为0.00%；2017年第一次临时股东大会于2017年6月26日召开，投资者参与比例为0.12%[65] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临原材料价格波动、新市场和新应用领域拓展、汇率波动等风险[61][62] - 公司应对原材料价格波动风险采取指定专人关注、预购原材料、调整产品价格等措施[61] - 公司应对新市场和新应用领域拓展风险完善