业绩总结 - 2024年计提各项资产减值准备63,151,989.16元[2] - 2024年信用减值损失-8,871,810.31元[2] - 2024年资产减值损失-54,280,178.85元[2] - 本次计提使2024年净利润和所有者权益均减少63,151,989.16元[10] 数据详情 - 2024年应收账款坏账损失-8,350,861.93元[2] - 2024年存货跌价损失-5,942,735.47元[2] - 智能钢琴软件2024年无形资产减值损失1,466,234.02元[5] - 2024年对宁波海伦新天长期股权投资减值41,179,983.60元[7] 后续安排 - 资产计提减值准备经董事会和监事会通过，将提交2024年度股东大会审议[11]

人员变动 - 海伦钢琴董事陆鸣初因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 辞职报告自送达董事会生效[2] 股份情况 - 截至公告日，陆鸣初持有公司股份47,775股[2] 其他信息 - 陆鸣初无应履行未履行承诺事项[2] - 公告于2025年4月16日发布[3]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月16日[2]

公司治理 - 公司董事会修订《公司章程》部分条款[2] - 修订后董事会由7名董事组成[2] - 修订后董事会中独立董事为3名[2]

董事会调整 - 2025年4月16日召开第六届董事会第九次会议[1] - 审议通过调整董事会战略委员会委员议案[1] - 陆鸣初辞职不再担任委员，陈斌卓担任委员[1] - 第六届战略委员会由陈斌卓等五人组成[1]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入15,921.57万元[6] - 2024年度营业总收入159,215,669.82元，同比下降46.48%[36] - 2024年度营业总成本225,070,855.33元，同比下降33.09%[36] - 2024年度净利润 -98,817,175.65元，亏损扩大25.22%[37] - 2024年度基本每股收益 -0.39元，同比下降25.81%[38] 财务数据 - 2024年末公司资产总计1,111,153,806.74元，较期初下降11.94%[28][29][30] - 2024年末公司负债合计393,359,927.21元，较期初下降7.62%[29][30] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计717,670,149.24元，较期初下降14.16%[30] - 2024年经营活动现金流量净额 -75,580,891.79元，2023年为22,209,876.90元[42] - 2024年投资活动现金流量净额1,590,001.28元，2023年为 -14,269,404.07元[42] - 2024年筹资活动现金流量净额50,162,383.14元，2023年为 -39,051,445.35元[43] 资产情况 - 截至2024年末，长期股权投资账面价值8,336.42万元，计提减值损失4,118.00万元[8] - 截至2024年末，存货账面价值37,153.83万元[11] - 期末货币资金合计39,682,458.07元，期初为63,469,010.68元[169] - 期末应收票据合计2,155,170.69元，期初为3,759,960.38元[171] - 应收账款期末账面余额136,473,967.73元，较期初下降[179] - 其他应收款期末余额28,801,619.98元，较期初大幅增加[191] 公司规模 - 公司现有注册资本252,888,780.00元，总股本252,888,780.00股[62] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[163] - 公司自2024年4月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》[164] 税收政策 - 公司通过高新技术企业认定，2023 - 2025年按15%税率计缴企业所得税[167] - 部分子公司属小型微利企业，年应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳企业所得税[167]

授信申请 - 公司拟向多家银行申请授信，期限2025年4月16日至2030年4月16日[2][3][4] - 向农行宁波北仑分行申请最高余额不超30000万元[2] - 向宁波银行等三家银行申请最高余额均不超5000万元[3][4] 其他情况 - 累计申请额度超最近一期经审计总资产30%[4] - 需提交2024年度股东大会审议，额度五年内有效可循环[4] - 董事会授权董事长办理并签署文件，认为无重大财务风险[5][6]

业绩数据 - 2024年营业收入159,215,669.82元，同比下降46.47%[2] - 2024年净利润 -97,922,428.65元，同比下降24.18%[2] - 2024年末资产总额1,111,153,806.74元，同比下降11.95%[4] - 2024年末负债总额393,359,927.21元，同比下降7.62%[6] 产品数据 - 2024年钢琴销量10367台，同比下降49.75%；生产量8659台，同比下降52.38%[2] 费用与现金流数据 - 2024年销售费用24,913,710.77元，同比下降24.85%[9] - 2024年管理费用36,796,853.64元，同比下降20.02%[9] - 2024年经营现金流净额 -75,580,891.79元，同比减少440.30%[10] - 2024年投资现金流净额1,590,001.28元，同比增加111.14%[10] - 2024年筹资现金流净额50,162,383.14元，同比增加228.45%[10] 财务比率数据 - 2024年销售毛利率13.08%，较2023年下降9.91%[13] - 2024年净资产收益率 -12.54%，较2023年下降3.59%[13] - 2024年流动比率2.01，较2023年增长28.85%[14] - 2024年速动比率0.75，较2023年增长19.05%[14] - 2024年资产负债率35.40%，较2023年增长1.66%[14] - 2024年应收账款周转率1.09次，较2023年下降44.39%[15] - 2024年存货周转率0.37次，较2023年下降36.21%[15] 原因与展望 - 销售毛利率下降系钢琴单价下降及单位成本上升所致[13] - 净资产收益率下降系销售量下降等因素所致[13] - 2025年公司将降低产量、去库存提高存货周转[16]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月8日15:00 - 17:00举行2024年度报告网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录证券日报网互动平台参与[1] - 出席人员有董事长陈海伦、总经理陈朝峰等[1] 问题提交 - 投资者可于2025年5月8日14:00前将问题发至董秘邮箱phil@hailunpiano.com [2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

海伦钢琴股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对 公司经营活动、重大事项、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方 面进行了全面的检查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公 司的规范化运作。现将公司 2024 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会具体工作情况 1、监事会会议召开情况 2024 年度监事会共召开 6 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司治理不断健全和完善起到了积极的作用。 具体情况如下： （2）2024 年 4 月 25 日，召开公司第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。 ...