证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-011 海伦钢琴股份有限公司 关于资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 六届董事会第三次会议，第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司资产计 提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，结 合企业实际经营情况，公司 2023 年度计提资产减值准备 56,517,707.62 元，该项 减值损失计入公司 2023 年度损益，导致公司 2023 年度合并报表归属于上市公司 股东的净利润减少 56,517,707.62 元，相应减少 2023 年度对属于上市公司股东的 所有者权益 56,517,707.62 元。 公司本次资产计提减值准备主要包括长期股权投资和无形资产，具体情况如 下： 一、本次计提长期股权投资和无形资产减值准备情况概述 （一）长期股权投资的形成 （1）宁波海伦七彩文化发展有限公司（以下简称"海伦七彩"） 公司之子公司海伦艺术教育投资有限公司（以 ...

海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李耀强) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人李耀强，本科学历。现任浙江和诚震旦律师事务所律师。2017 年 09 月 08 日至 2023 年 09 月 14 日，担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （五）维护投资者合法权益情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人均现场出席董事会。 本人积极地参加了 ...

海伦钢琴股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对 公司经营活动、重大事项、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方 面进行了全面的检查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公 司的规范化运作。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会具体工作情况 1、监事会会议召开情况 2023 年度监事会共召开 6 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司治理不断健全和完善起到了积极的作用。 具体情况如下： （1）2023 年 4 月 24 日，召开公司第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 ...

2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要 求。 海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就公司在任独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

海伦钢琴股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海伦钢琴股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策行 为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规和公司章程的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。但是独立董事连续任职不得超过六年。 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。若提前解除独立董事 职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时 予以披露。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。本公司不设职工 代表董事。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海伦钢琴，代码300329[7] - 公司法定代表人是陈海伦[8] - 公司注册地址为宁波市北仑区龙潭山路36号，邮编315806[8] - 公司网址是www.hailunpiano.com，电子信箱为phil@hailunpiano.com[9] - 董事会秘书是石定靖，证券事务代表是李晶[9] - 公司聘请的会计师事务所是中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为章磊、鲍磊[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2.97亿元，较2022年减少21.56%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -7885.48万元，较2022年减少1047.27%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2220.99万元，较2022年增长129.29%[10] - 2023年末资产总额为12.62亿元，较2022年末减少10.42%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.36亿元，较2022年末减少9.18%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为1824.37万元，2022年为282.82万元，2021年为 -96.73万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为220.40万元，2022年为197.90万元，2021年为196.89万元[13] - 2023年非经常性损益合计为1667.58万元，2022年为423.85万元，2021年为 -1.68万元[13] - 报告期内营业收入29745.88万元，同比下降21.56%[22] - 报告期内归属于母公司所有的净利润为 - 7885.48万元，同比下降1047.27%[22] - 2023年营业收入2.97亿元，2022年为3.79亿元，同比减少21.56%[27] - 2023年经营活动现金流入小计343,931,119.68元，同比减少8.76%，现金流出小计321,721,242.78元，同比减少28.95%，现金流量净额22,209,876.90元，同比增加129.29%[35] - 2023年投资活动现金流入小计22,357,557.39元，同比减少41.08%，现金流出小计36,626,961.46元，同比增加2.98%，现金流量净额 -14,269,404.07元，同比减少700.32%[35] - 2023年筹资活动现金流入小计313,160,599.00元，同比减少31.64%，现金流出小计352,212,044.35元，同比减少12.33%，现金流量净额 -39,051,445.35元，同比减少169.32%[35] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -31,590,367.37元，同比减少98.32%[36] - 投资收益 -2,789,892.90元，占利润总额比例3.39%，主要系对外投资的艺术培训机构投资收益减少所致[38] - 资产减值 -56,517,707.62元，占利润总额比例68.75%，主要系对投资的艺术培训机构及智能钢琴管理教学软件计提减值准备所致[39] - 2023年末应收账款138,924,612.06元，占总资产比例11.01%，较年初比重增加1.57%，主要系销售回款下降所致[43] - 2023年末存货397,207,037.07元，占总资产比例31.48%，较年初比重增加3.75%，主要系销售市场需求量下降所致[44] - 2023年8月30日公司向宁波精晨机械有限公司出售资产，交易价格为3021.31万元，对公司净利润贡献占比为15.97%[62] - 2023年研发人员数量78人，较2022年的83人减少6.02%，占比15.20%，较2022年的15.90%下降0.70%[35] - 2023年研发投入金额16,932,511.03元，占营业收入比例5.69%，2022年分别为19,416,507.05元、5.12%[35] - 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润8324419.89元[108] - 截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为254590457.21元，资本公积余额为359162115.34元[108] - 2022年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本[108] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -78,854,808.78元[112] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为169,876,288.43元，资本公积余额为359,162,115.34元[112] - 截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润为246,343,151.93元，资本公积余额为360,334,591.35元[112] - 2023年度利润分配预案：每10股送红股数为0，每10股派息数为0，每10股转增数为0，现金分红总额为0，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[112] - 分配预案的股本基数为252,888,780股[112] - 2023年12月31日货币资金为63,469,010.68元，较年初95,059,378.05元减少[186] - 2023年12月31日应收票据为3,759,960.38元，较年初7,019,109.88元减少[186] - 2023年12月31日应收账款为138,924,612.06元，较年初133,021,616.52元增加[186] - 2023年12月31日存货为397,207,037.07元，较年初390,670,731.53元增加[186] - 2023年12月31日流动资产合计665,114,460.30元，较年初717,384,084.54元减少[186] - 2023年12月31日非流动资产合计596,794,116.79元，较年初691,353,928.51元减少[187] - 2023年12月31日资产总计1,261,908,577.09元，较年初1,408,738,013.05元减少[187] - 2023年12月31日短期借款为260,097,417.22元，较年初300,949,079.44元减少[187] - 2023年12月31日应付票据为90,731,240.00元，较年初56,847,140.00元增加[187] - 2023年12月31日流动负债合计425,550,128.87元，较年初476,457,287.24元减少[187] - 2023年营业总收入2.9745880016亿元，较2022年的3.7919601974亿元下降21.56%[190] - 2023年营业总成本3.3643273161亿元，较2022年的3.7969021363亿元下降11.40%[190] - 2023年营业利润为 - 8372.231919万元，较2022年的587.160733万元由盈转亏[191] - 2023年净利润为 - 7891.533149万元，较2022年的832.441989万元由盈转亏[191] - 2023年末负债合计4.2582012887亿元，较年初的4.8820855429亿元下降12.78%[188] - 2023年末所有者权益合计8.3608844822亿元，较年初的9.2052945876亿元下降9.17%[188] - 2023年末资产总计12.7810336347亿元，较年初的13.6373637162亿元下降6.27%[189] - 2023年销售费用3315.3966万元，较2022年的2511.170346万元增长32.02%[190] - 2023年研发费用1435.251103万元，较2022年的1577.250705万元下降8.99%[190] - 2023年利息费用869.741168万元，较2022年的1239.888172万元下降29.84%[191] - 2023年综合收益总额为-84,540,010.54元，2022年为8,324,419.89元[192] - 2023年基本每股收益为-0.31元，2022年为0.03元[192] - 2023年母公司营业收入为292,246,421.63元，2022年为407,449,528.29元[193] - 2023年营业利润为-53,841,907.12元，2022年为5,717,981.74元[194] - 2023年净利润为-45,599,438.40元，2022年为6,407,138.49元[194] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为334,520,972.34元，2022年为369,419,918.64元[195] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为22,209,876.90元，2022年为-75,834,885.11元[195] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-14,269,404.07元，2022年为2,376,959.46元[195] - 2023年取得借款收到的现金为189,700,000.00元，2022年为365,800,000.00元[195] - 2023年筹资活动现金流入小计为313,160,599.00元，2022年为458,088,297.22元[195] - 2023年偿还债务支付现金3.473亿元，2022年为3.883亿元[196] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付491.204435万元，2022年为961.033727万元[196] - 2023年筹资活动现金流出小计3.5221204435亿元，2022年为4.0175033727亿元[196] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3905.144535万元，2022年为5633.795995万元[196] - 2023年经营活动现金流入小计3.4706012772亿元，2022年为4.2373569779亿元[196] - 2023年经营活动现金流出小计1.7912617863亿元，2022年为4.3863658944亿元[196] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.6793394909亿元，2022年为 - 1490.089165万元[196] - 2023年投资活动现金流入小计72.81485万元，2022年为1122.248333万元[196] - 2023年投资活动现金流出小计1593.555306万元，2022年为1945.287002万元[196] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1520.740456万元，2022年为 - 823.038669万元[196] - 2023年末归属于母公司所有者权益余额为780,115,386.1元[200] - 2022年末归属于母公司所有者权益余额为780,912,247.6元[200] - 2023年本期增减变动金额为 - 640,713.85元[200] - 2023年综合收益总额为8,324,419.89元[200] - 2023年股本为252,888,780.00元[200] - 2022年股本为252,888,780.00元[200] - 2023年资本公积为359,162,115.34元[200] - 2022年资本公积为360,991,912.02元[200] - 2023年盈余公积为44,938,389.1元[200] - 2022年盈余公积为44

海伦钢琴股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性 文件本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 页 次 关于海伦钢琴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4647号 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海伦钢琴股份有限公司(以下简称海伦钢琴公司)2023 年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4646号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的海伦钢琴公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-120 审 计 报 告 中汇会审[2024]4646号 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海伦钢琴股份有限公司(以下简称海伦钢琴公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海伦钢琴公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-009 海伦钢琴股份有限公司 1、日常关联交易履行的审议程序 2024年4月23日，经海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三次会议审议，其中关联董事陈海伦、金海芬、陈朝峰、陈斌卓回避表决， 以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度日 常关联交易预计的议案》，公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事专门 会议审议了该事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次2024年度日 常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 2、预计2024年度日常关联交易的基本情况 为充分拓展渠道，发挥相关方资源优势，促进公司产品销售，实现较好经济 效益，根据业务经营发展需要，公司2024年度预计拟与关联法人南雄市海伦罗曼 钢琴有限公司（以下简称"海伦罗曼"）、宁波精晨机械有限公司（以下简称"精 晨机械"）因采购或销售产品（劳务）发生日常关联交易，关联交易总额不超过 人民币7,046,193.60元（不含税）。 单位：元 ...