天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实 守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议， 有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司 良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2 | 条件的议案》 | 23、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的议案》 | 24、《关于公司 | 2023 | 年度以简易程序向特定对象发 | | | | | 行股票预案的议案》 | 25、《关于公司 | 2023 | 年度以简易程序向特定对象发 | | | | | 行股 ...

担保情况 - 公司为金桥水工新增不超1000万元综合授信担保，期限不超3年[1] - 以金桥水科100%股权（6038万元）为授信质押担保[1] - 担保后上市公司及其控股子公司担保总余额12700万元，占净资产22.39%[10] - 担保后公司及其控股子公司担保总余额8820万元，占净资产15.55%[10] 金桥水工情况 - 金桥水工注册资本500万元，2006年3月14日成立[4] - 2023年底资产1312.79万元，负债1388.99万元，营收912.06万元，净利润 -109.30万元[7] - 2024年3月底资产1605.10万元，负债1633.65万元，营收0，净利润47.64万元[7] - 2023年底对金桥水科负债1176.70万元，占比84.72%[7] - 2024年3月底对金桥水科负债1516.35万元，占比92.82%[8] 其他 - 公司及控股子公司无逾期对外担保事项[10]

关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于天津膜天膜科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天津膜天膜科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009808 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 我们接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"津膜科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了津膜科技公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110A015180 号无保留 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入50,124,898.01元，较上年同期下降3.84%，主要因转让子公司致污水运营收入减少[5][8][9] - 归属于上市公司股东的净利润1,448,496.25元，较上年同期增长181.80%，经营基本面逐步企稳[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额10,633,328.62元，较上年同期增长159.86%，实现转正[5] - 本报告期末总资产952,651,710.42元，较上年度末下降1.27%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益568,678,320.15元，较上年度末增长0.26%[5] - 营业总收入为50,124,898.01元，较上期52,128,178.90元有所下降[17] - 营业总成本为57,733,809.35元，较上期65,966,742.83元有所下降[17] - 净利润为1,599,233.38元，上期为净亏损1,524,206.61元[18] - 基本每股收益为0.0048元，上期为 -0.0059元[19] - 经营活动现金流入小计为74,516,259.60元，较上期69,836,045.26元有所增长[20] - 经营活动现金流出小计为63,882,930.98元，较上期87,600,351.21元有所下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额为10,633,328.62元，上期为 -17,764,305.95元[20] - 投资活动现金流入小计为831,834.73元，较上期371,631,120.58元大幅下降[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为214,548.00元，上期为478,445.00元[20] - 投资活动现金流出小计为4387.8445万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为32775.267558万美元[21] - 吸收投资收到的现金为170万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为496万美元[21] - 偿还债务支付的现金为9036.398767万美元[21] - 筹资活动现金流出小计为18290.779464万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17794.779464万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为13201.129348万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为14985.201639万美元[21] 季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业成本35,303,767.47元，较去年同期38,056,479.16元下降7.23%[10] - 税金及附加128,856.02元，较去年同期518,345.57元下降75.14%[10] - 销售费用3,811,547.04元，较去年同期4,008,104.09元下降4.90%[10] - 管理费用10,305,580.38元，较去年同期9,647,292.68元增长6.82%[10] - 财务费用2,094,886.52元，较去年同期7,433,381.83元下降71.82%[10] - 其他收益910,002.22元，较去年同期236,472.79元增长284.82%[10] - 营业利润1,137,462.47元，较去年同期 - 1,324,034.79元增长185.91%[10] - 利润总额1,635,980.93元，较去年同期 - 1,294,433.14元增长226.39%[10] - 净利润1,599,233.38元，较去年同期 - 1,524,206.61元增长204.92%[10] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末金额101,534,350.98元，较年初增长16.23%[9] - 交易性金融资产期末为0，较年初下降100.00%，因债转股股票退市[9] - 应收账款期末金额160,744,155.56元，较年初下降10.62%[9] - 短期借款期末金额45,038,833.34元，较年初增长49.95%，因向银行借款增加[9] - 应交税费期末金额5,154,181.80元，较上年末下降44.08%，因应交增值税减少[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额101534350.98元，期初87357129.30元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额160744155.56元，期初179840954.68元[15] - 2024年3月31日短期借款期末余额45038833.34元，期初30036666.67元[16] - 2024年3月31日资产总计期末952651710.42元，期初964954871.76元[16] - 归属于母公司所有者权益合计为568,678,320.15元，较上期567,229,823.90元略有增长[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,595，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 公司担保与诉讼事项 - 公司为全资子公司金桥水科新增银行授信提供保证担保，并质押100%股权[13] - 公司与无极县相关方诉讼，判决获工程款65867938元及利息，截至2024年3月末已收首笔6500000元[13] 股东增持信息 - 航膜科技2024年2月8日增持305100股，占总股本0.10%，增持金额137.21万元，计划增持1500 - 3000万元[13] 公司人事变动 - 2024年1月11日独立董事王春青、李淸任期届满，继续履职至新独立董事选出[13] - 2024年3月26日提名熊文钊、谢京为独立董事候选人[13] - 2024年3月26日李洪港辞去营销总监，仍任副总经理，柳海波任营销总监[14]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-1090.57万元，母公司净利润1350.19万元[12] - 2023年末合并报表未分配利润-83209.09万元，母公司-74303.33万元[12] - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[12] - 2023年末未弥补亏损-83209.09万元，达实收股本总额三分之一[19] 会议表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[5][8][11][14][18]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日13:30召开[1][2] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][24][26] - 网络投票代码为350334，简称津膜投票[21] 议案相关 - 第9项议案需出席股东大会股东所持表决权2/3（含）以上通过，其余议案需1/2（含）以上通过[9] - 股东大会审议包括《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[29] 其他 - 2023年度独立董事将在本次年度大会上进行述职[10] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[10]

会议召开情况 - 2023年召开七次董事会，独立董事出席7次[5] - 2023年召开五次股东大会，独立董事列席五次[5] - 2023年召开三次提名委员会会议[6] - 2023年召开六次审计委员会会议[7] 独立董事意见 - 2023年1月13日就转让控股子公司股权进展发表意见[10] - 2023年4月18日就多项事项发表意见[11] - 2023年4月28日就发行股票修订稿发表意见[12] - 2023年8月3日就融资发表独立意见[13] - 2023年8月25日就关联交易等发表意见[13] - 2023年11月17日就借款展期发表意见[13][19] 其他事项 - 独立董事连任六年，履职至2024年4月10日[3] - 2023年4月18日审议通过日常关联交易等议案[19][21] - 2023年度按时披露多份报告[20] - 2023年内部控制自我评估有效[20] - 2023年董事会、股东大会程序合规[23]

业绩说明会安排 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员与问题征集 - 董事长兼总经理范宁等出席说明会[1] - 提前向投资者公开征集问题[1] - 2024年5月16日15:00前可访问指定网址或扫码进入征集页面[1] 说明会内容 - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人刘志刚，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程 师。曾任上海县漕河泾镇商业系统职工，中国煤炭工业部技术发展司职员，煤 炭科学研究总院高级工程师，中国蓝星（集团）蓝星水处理技术有限公司部门 经理，中国环境保护公司副总工程师，中国节能环保 ...

人员变动 - 独立董事王春青连任六年，原2024年1月11日辞职，延至4月10日卸任[2] 会议情况 - 2023年召开七次董事会，王春青出席7次[4] - 2023年召开五次股东大会，王春青列席五次[4] - 2023年召开六次审计委员会会议，审议多项议案[5][6] 意见发表 - 2023年王春青多次就转让股权、融资等事项发表意见[7][8][9][10] 议案审议 - 2023年4月18日审议通过2023年度日常关联交易等议案[17] - 2023年11月17日审议通过向控股股东借款展期议案[17] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[18] 审计机构 - 2023年续聘致同会计师事务所为外部审计机构[19][20]