会议召开情况 - 2024年召开七次董事会，独立董事无缺席[4] - 2024年召开四次股东大会，独立董事列席四次[4] - 2024年召开五次审计委员会会议，审议多项议案[5][6][7] - 2024年召开六次独立董事专门会议，独立董事发表同意审核意见[8][10] 重要议案审议 - 2024年4月26日审议通过日常关联交易预计和续聘审计机构议案[17][21] - 2024年11月29日审议通过借款展期和聘任内控审计机构议案[18][21] - 2024年12月12日审议通过联营企业股权挂牌转让议案[18] - 2024年12月27日审议通过参与投资母基金等多项议案[18][22][23] 信息披露与评估 - 2024年度按时编制并披露多份报告[19] - 公司组织内审部对2024年内部控制情况进行自我评估[19] 审计机构聘任 - 续聘致同会计师事务所为2024年度外部审计机构[21] - 聘任致同会计师事务所为2024年度内控审计机构[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[25]

人事变动 - 独立董事王春青于2024年1月11日辞职，4月10日卸任[2] - 2024年3月25日提名熊文钊、谢京为独立董事候选人[12] - 2024年3月25日聘任柳海波为营销总监[12] 会议情况 - 2024年召开2次董事会，王春青出席2次[4] - 2024年召开1次股东大会，王春青列席1次[4] - 2024年2月5日召开1次审计委员会会议[5] 议案审议 - 2024年3月25日审议通过独立董事和高级管理人员薪酬议案[13]

会议情况 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[5] - 2024年3月18日召开第四届董事会提名等3个委员会会议[6][7] - 2024年2月5日召开董事会审计委员会会议[7] - 2024年3月25日召开第四届董事会第二十三次会议[14][15] 人事相关 - 提名熊文钊、谢京为独立董事候选人[14] - 聘任柳海波为营销总监[14] 人员履职 - 独立董事李清履职期为2024年1月1日 - 4月10日[3] - 李清应出席董事会2次，亲自出席1次，委托出席1次[5] - 李清与公司内审部沟通[8]

人员数据 - 截至2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 业绩数据 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户28家[3] 聘任情况 - 2024年股东大会同意聘任致同所为2024年财报及内控审计机构[4][5] 审计沟通与审议 - 2025年董事会审计委员会多次与注会沟通审计相关事项并审议报告[7][8] 审计评价 - 公司审计委员会认为致同所2024年度审计表现良好并按时完成工作[9]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月6日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举办[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 人员与问题征集 - 董事长兼总经理范宁等出席说明会[1] - 提前向投资者公开征集问题，2025年5月6日15:00前可访问指定网址或扫码进入页面[1] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入24,594.24万元，同比增长22.04%，可比口径同比增长29.68%[3] - 2024年公司利润总额1,203.10万元，同比增长250.04%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润1,104.74万元，同比增长201.30%[3] - 2024年公司经营活动净现金流-269.02万元，同比增加7,417.90万元[3] - 报告期末公司总资产94,832.34万元，较期初降低1.72%[3] - 报告期末归属于母公司的所有者权益57,741.64万元，较期初增长1.80%[3] - 报告期内分离膜及水处理设备、水处理工程销售收入同比增长，水处理运营收入同比减少[3][4] - 报告期内公司整体毛利率较上年同期略有降低[4] - 报告期内公司完成联营企业股权转让获收益并收回资金，借款及利率降低，利息支出同比减少[4] 市场情况 - 2001年后国内膜分离技术产业化及下游规模化应用快速发展[17] - 国产水处理超/微滤膜性能和质量基本达国际领先水平[17] - 国内市政水处理领域超/微滤膜较高比例国产化替代，工业领域市场占比逐步提升[17] - 中空纤维膜上游原材料产能大价格低，利好行业利润水平[20] - 受下游市场影响，国内中空纤维膜行业竞争激烈，膜产品销售价格走低[20] 公司能力 - 公司拥有中空纤维膜材料及膜丝、膜组件自主制备能力，形成系列膜丝制造技术[20] 未来展望 - 2025年公司以“管理革新、技术创新、生产焕新、业务迎新”为发展抓手[23] 新策略 - 完成膜材料子公司重组和独立运营，强化生产专业化布局[24] - 借助政策机会，实施河北津膜子公司产线智能化、产品装备化[24] - 推动参股公司与本地伙伴深度合作，拓展区域市场布局[24] - 坚定新产品、新工艺研发投入，巩固核心竞争力[27] - 围绕市场需求，推动生产工艺装备迭代升级，增强产品竞争力[28] - 扩大营销规模，实现年度经营目标，强化销售回款管理[29] 其他 - 2024年度公司董事会召开9次会议[5] - 2024年度公司召开1次年度股东会和4次临时股东会[8] - 2024年公司战略委员会召开1次会议[10] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开2次会议[11] - 2024年公司审计委员会召开6次会议[12] - 2024年公司提名委员会召开2次会议[13] - 报告期内公司完成章程等重大基本制度制修订、审议和发布实施[15]

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来 ...

经核查以上独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，天津膜天膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事刘志刚、崔嵘、 熊文钊、谢京以及 2024 年度在任独立董事郭有智、李清、王春青分 别进行了独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

融资计划 - 公司2025年度拟债务融资金额总计不超3.5亿元[1] 资产情况 - 截至2024年12月31日，拟抵押资产账面原值为17196.64万元[2] - 截至2024年12月31日，拟抵押资产账面净值为11291.15万元[2] 授权有效期 - 授权有效期自2024年股东会审议通过至下一年度股东会召开[3]

业绩数据 - 2024年营业收入24,594.24万元，同比增长22.04%[3] - 利润总额1,203.10万元，同比增长250.04%[3] - 净利润1,104.74万元，同比增长201.30%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额94,832.34万元，同比下降1.72%[4] - 负债总额32,390.81万元，同比下降7.23%[4] - 所有者权益57,741.64万元，同比增长1.80%[4] 其他指标 - 2024年基本每股收益0.04元/股，同比增长200.00%[7] - 加权平均净资产收益率1.93%，同比增长3.82%[7] - 2024年末资产负债率34.16%，流动比率196.92%，速动比率155.96%[18] 项目变动 - 2024年交易性金融资产减少187.92万元，同比降72.37%[9] - 短期借款增加1,964.61万元，同比增65.41%[12] - 销售费用减少653.39万元，同比降31.13%[14] - 信用减值损失增加1,878.43万元，同比增532.51%[14] 现金流 - 2024年经营现金流净额增加7,417.90万元，增长96.50%[17] - 投资现金流净额减少38,435.79万元，降低97.63%[17]