审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1][7] - 董事会10票同意通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名等[1] - 2022年度致同所业务收入264910.14万元等[2] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[2][3] 审计项目人员 - 项目合伙人赵雷励近三年签署相关审计报告8份[3] - 项目质量复核合伙人傅智勇近三年复核相关审计报告6份[4] 审计费用 - 本期审计费用暂定90万元（不含交通食宿费）[5]

二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。本人现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔嵘，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师， 企业人力资源一级管理师。曾任内蒙古财经大学计划统计系教师，中国农业银 行股份有限公司总行人力资源部培训一处副处长、高管及员工培训管理处副 ...

公司经营情况 - 公司2023年度亏损的主要原因是对外转让子公司股权、污水处理运营收入和毛利减少、市场竞争加剧导致新签订单转化为营业收入和毛利金额不足[2] - 公司2023年度营业收入和净利润情况未达预期，请投资者关注[2] - 公司2023年度新签订单有所增长,但执行进度缓慢,未能充分转化为营业收入和毛利[2] - 公司2023年度对外转让子公司股权,导致污水处理运营收入和毛利减少[2] - 公司2023年度市场竞争加剧,膜产品及系统销售、工程业务等新签订单虽有增长,但执行进度缓慢[2] - 2023年营业收入为201,518,867.69元,较上年下降17.68%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,905,749.82元,较上年增加94.09%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,869,244.58元,较上年下降1,857.23%[8] - 资产总额为964,954,871.76元,较上年末下降37.15%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为567,229,823.90元,较上年末下降3.46%[8] 公司主营业务 - 公司主营业务包括膜产品及系统销售、工程业务、污水处理运营等,未来将继续发展核心业务[2] - 膜分离技术广泛应用于电力、纺织、化工、电子、冶金、石油、食品、饮用水净化等领域[16] - 膜技术在污水提标改造、自来水提质改造、再生水利用、海水淡化等领域市场空间有望扩大[16] - 膜技术在生物医药、食品饮料、化工、新能源、半导体等行业实现广泛应用[16] - 公司主要从事中空纤维膜材料及膜组件、膜分离及水处理设备的研发与应用,向客户提供专业水资源化整体解决方案和工业特种分离解决方案[29] - 公司主要产品包括中空纤维膜组件、膜过滤设备、膜生物反应器、一体化膜法污水处理装备等,主要用于市政及工业给水净化、污水处理及回用、工业物料分离等[29] - 公司主要经营模式包括对外销售产品、提供系统集成解决方案、提供水处理运营及技术服务[29] 公司核心竞争力 - 公司是国内最早从事中空纤维膜组件研发、生产和销售的专业化企业之一,在核心材料研发、产品及设备制造、应用工艺技术等领域积累了丰富经验[30,31] - 公司拥有领先的科研平台、卓越的研发实力和产学研用相结合的研发人才梯队[31,32] - 公司具有市政行业工程设计、咨询及承包资质,可独立提供完整的水资源化解决方案[33,34] - 公司在原水净化、自来水净化、市政污水处理及回用、工业分离等领域有大量实施案例,掌握了丰富的系统集成实践经验[34,35] 公司研发情况 - 公司开发出改性聚偏氟乙烯中空纤维均质膜及其膜组件,形成具有自主知识产权的改性PVDF均质膜及工艺技术[55] - 公司开发出改性聚偏氟乙烯中空纤维编织管膜及其膜组件,形成具有自主知识产权的改性PVDF编织管膜及其制备工艺技术[57] - 公司开发出孔隙率高、纳污量大、耐压性好的内压式聚醚砜中空纤维膜及膜组件[59] - 公司开发出具有自主知识产权的MBR脉冲曝气膜组件,降低MBR膜运行能耗[61] - 公司开发出全新膜浇铸工艺技术,降低生产成本,提高产品质量[62] - 公司研发人员数量为94人,占比26.33%,较上年下降2.08%[77] - 公司研发投入金额为2,544.85万元,占营业收入的12.63%,较上年增加2.79个百分点[77] 公司财务情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异,主要系支付以前年度欠款增加所致[79] - 公司权益法核算的长期股权投资收益为1,251.78万元,占利润总额的-156.11%[80] - 公司公允价值变动损益为-666.24万元,占利润总额的83.09%[80] - 公司资产减值转回14,103.27万元,占利润总额的-175.88%[80] - 公司货币资金余额为8,735.71万元,占总资产的9.05%,较上年增加7.53个百分点[81] - 公司本期处置子公司,合并范围内总资产下降带来合同负债、长期借款、长期应收款比重上升[82] - 公司本期内处置特许经营权项目子公司,无形资产大幅下降[82] - 公司本期内处置子公司合并范围调整,应付账款及其他应付款大幅下降[82] - 公司本期末净偿还控股股东借款,其他应付款大幅下降[82] - 公司本期内依据和解协议支付无极综合厂项目和解款,冲减预计负债[82] 公司未来发展战略 - 公司2024年将继续围绕核心竞争力,整合更多资源,打造领先的"绿色低碳"技术创新和整体解决方案服务平台,提升收入和业绩[2] - 公司将继续加大中空纤维膜领域新材料、新产品的研发投入,重点研发改性PVDF中空纤维超/微滤膜、中空纤维纳滤膜、半导体、新能源行业高端超滤膜等新产品[105] - 公司将以自有中空纤维膜系列产品为核心,横向整合其他膜技术及其他水资源化技术、分离技术和工艺,提升公司在常规水处理、海水淡化、其他非常规水资源化、特种分离应用等领域的高性能、低成本解决方案能力[106] - 公司将继续深耕甲烷减排降碳领域,以煤矿低浓度瓦斯综合利用为着力点,通过协同股东及其他合作伙伴资源拓展上述领域的工程实施解决方案业务[106,107] - 公司将集中优势资源重点投入主业,并着力开展市场拓展、降本增效、加快应收账款催收等措施,尽快扭转公司亏损局面,改善经营业绩[116,117] 公司治理情况 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求完善公司治理结构和管理架构[124] - 公司控股股东严格规范自身行为,不存在干预公司决策和经营活动的情形[124] - 公司董事会下设4个专门委员会,独立董事占多数,为董事会决策提供专业意见[124] - 公司监事会对公司财务状况、重大事项等进行监督,维护股东利益[124] - 公司建立了规范有效的董事、高管绩效评价与激励约束机制[124] 公司股权变动 - 基于对天津膜天膜科技股份有限公司价值认可和未来发展的信心,共青城航科国惠环保产业投资中心(有限合伙)作为战略投资者拟以增资的方式控股天津膜天膜工程技术有限公司并实际控制上市公司[183] - 共青城航科国惠环保产业投资中心(有限合伙)承诺本次权益变动完成后将与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立[183] - 共青城航科国惠环保产业投资中心(有限合伙)承诺不从事与上市公司构成同业竞争的业务[185][186] - 天津工业大学资产经营有限公司作为共青城航科国惠环保产业投资中心(有限合伙)的一致行动人,也承诺不从事与上市公司构成同业竞争的业务[187] 公司利润分配 - 公司2022年末累计未分配利润为负,为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施,公司2022年度利润分配预案为：不分红、不转增、不送股[164] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[166] 公司内部控制 - 公司依据相关法律法规以及《公司章程》的要求,建立了较为完善的法人治理结构,不断健全完善公司内部控制体系[167] - 根据公司内部控制自我评价报告,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷[167] - 公司未发现财务报告重大缺陷和重要缺陷,也未发现非财务报告重大缺陷和重要缺陷[176] 公司社会责任 - 公司通过改进浇料方法、优化生产流程、使用气动数控混料机、采用常温切割等措施,有效降低了生产过程中的能耗、水耗和物耗,减少了废弃物排放及碳排放[177][178][179] - 公司积极承担对投资者、员工、客户、供应商等各个利益相关者的责任,维护了中小投资者的合法权益,为员工提供了良好的发展环境,为客户提供优质的产品和服务[180][181] - 公司通过助农、慈善捐赠等方式,积极参与巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴[182]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-037 天津膜天膜科技股份有限公司 关于预计公司2024年度最高融资额度的公告 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规 模需求，给公司和股东创造更多价值，公司及子公司 2024 年度拟通过向银行及 其他金融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过 5 亿元人民 币，具体融资方式包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、并购贷款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、保函等，额度可滚动使用。 为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟以自有资产为公司融资 业务（包括但不限于银行贷款、融资租赁等）提供抵押或质押担保。上述拟用于 提供抵押或质押担保的公司自有资产包括：公司位于天津市经济技术开发区第 十 一 大 街 60 号 的 房 屋 及 建 筑 物 所 有 权 及 土 地 使 用 权 （ 房 地 证 津 字 第 114011404024 号）、公司位于天津市经济技术开发区第 十一大街 60 号的自有机器设备。截至 2023 年 12 月 31 日，上述房屋及建筑 所有权及土地使用权的账面原值 17,196.64 万元，账面 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年年 报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 264,910.14 万元，其中审计业务收入 196,512.44 万元，证券业务收入 57,418.56 万元。2022 年年报上市公 司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 天津膜天膜科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 110A009807 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"津膜科 技公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的《津膜科技公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明》（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提或冲回资产减值准备17,630,778.72元[2] - 信用减值损失小计3,527,512.18元[2] - 资产减值损失小计14,103,266.54元[2] - 冲回减值准备增加本报告期利润总额17,630,778.72元[7]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-028 天津膜天膜科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司 第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》 及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年末累计未分配利润为负，并综合考虑 公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施， 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会经审议认为：2023 年度利润分配方案符合公司目 前实际情况，未违反相关规定，不存在损害 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。本人现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭有智，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大学教授，主要 从事膜分离、非常规水资源和海水淡化技术研究。曾担任中国科学院研究人员； 甘肃膜科学技术研究所工程师；中蓝膜技术有限公司总经理；中国化工装备总 公司副总经理；中国化工集团公司主任；亚太脱盐组 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2024-029 天津膜天膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度日常关联 交易的实际情况，并结合公司发展规划，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。关联董事 范宁先生担任青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称"青水津膜"）副董事 长，回避表决此议案。 （二）2024 年度日常关联交易预计的情况 2024 年度，因公司日常经营业务需要，根据《上市规则》并参考《企业会 计准则》有关关联方披露的要求，预计与青水津膜发生日常经营性关联交易，交 易金额合计不超过人民币 1000 万元；预计与天津市瑞德赛恩水业有限公司（以 下简称"瑞德赛恩"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不 ...