天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-072 2021 年 08 月 1 天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管 人员)张劲暘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 1、行业竞争加剧风险：公司膜产品种类丰富，技术与质量已达到同类产品 国际水平，但仍面临着国际大公司和国内众多细分市场公司的激烈竞争。面对 不断加剧的行业竞争，公司调整经营策略，立足公司技术以及产品的核心优势， 重点开拓膜产品销售和应用方案增值服务，不断提高公司自身竞争 ...

2021-024 2021 年 04 月 天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年年度报告 2、虽然公司加大应收款项的清理清收力度，但因部分应收款项账龄的增长， 按照账龄计提的信用减值损失 2,473.57 万元； 公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管 人员)张劲暘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、2020 年公司对现有资产进行了盘点，通过更新换代来提高公司的生产能 力和生产效率，提高产品质量。全年共处置报废、不需用的机器设备原值 2,668.25 万元，影响当期损益 1,046.65 万元。 公司 2020 年度实现净利润（合并报表）为亏损 84,211,433.37 元，2020 年 亏损原因如下： 1、公司并购的甘肃金桥水科技（集团）有限公司 2020 年经营继续下滑， 经对未来盈利情况进行预测，商誉存在较大的减值风险，计提商誉减值 3,578.95 万元； 1 2020 年污水处理行业受到新冠疫情影响景气度有所下降，但公司主营业务、 核心竞争力等未发生重 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-026 天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2021 年 04 月 1 天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管 人员)张劲暘声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 天津膜天膜科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -31,864.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,903,174.90 | | | 除上述各项之外的其他营业 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-081 2020 年 10 月 1 天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李新民、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主 管人员)张劲暘声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,974,830,146.85 | | 2,020,568,158.97 | -2.26% | | 归属于上市公司股东的净资产 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年半年度报告 2020-068 2020 年 08 月 1 天津膜天膜科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李新民、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主 管人员)张劲暘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节"经营 情况讨论与分析"之"九、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大 投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2020 | 年半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 公司业务概 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入162,031,901.93元，上年同期243,695,274.54元，同比减少33.51%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-41,625,121.71元，上年同期-16,896,337.13元，同比减少146.36%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-49,584,375.53元，上年同期-20,897,059.37元，同比减少137.28%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,791,251.42元，上年同期79,215,539.45元，同比减少24.52%[18] - 本报告期基本每股收益-0.138元/股，上年同期-0.056元/股，同比减少146.43%[18] - 本报告期稀释每股收益-0.138元/股，上年同期-0.056元/股，同比减少146.43%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率-5.13%，上年同期-1.01%，同比减少4.12%[18] - 本报告期末总资产1,947,635,429.87元，上年度末2,020,568,158.97元，同比减少3.61%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产789,308,333.65元，上年度末832,482,436.67元，同比减少5.19%[18] - 2020年上半年公司实现营业收入1.62亿元，同比下降33.51%；利润总额-4128.65万元，同比下降169.07%；归属于母公司所有者的净利润-4162.51万元，同比下降146.36%[34] - 2020年6月30日货币资金为84,110,923.58元，较2019年12月31日的94,495,879.63元减少[149] - 2020年6月30日应收账款为254,302,207.13元，较2019年12月31日的317,831,260.31元减少[149] - 2020年6月30日应收款项融资为3,100,000.00元，较2019年12月31日的19,025,673.15元减少[149] - 2020年6月30日存货为102,643,909.25元，较2019年12月31日的340,947,896.56元减少[149] - 公司2020年6月30日资产总计19.48亿元，较2019年12月31日的20.21亿元下降3.51%[150][152] - 2020年6月30日负债合计10.82亿元，较2019年12月31日的11.12亿元下降2.75%[151][152] - 2020年6月30日所有者权益合计8.65亿元，较2019年12月31日的9.09亿元下降4.87%[152] - 公司2020年6月30日流动资产合计8.26亿元，较2019年12月31日的8.86亿元下降6.71%[150] - 公司2020年6月30日非流动资产合计11.21亿元，较2019年12月31日的11.35亿元下降1.18%[150] - 2020年半年度营业总收入1.62亿元，2019年半年度为2.44亿元，同比下降33.49%[157] - 2020年半年度营业总成本1.84亿元，2019年半年度为2.61亿元，同比下降29.38%[157] - 2020年半年度净利润亏损4180.83万元，2019年半年度亏损1685.72万元，亏损幅度扩大147.90%[159] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损4162.51万元，2019年半年度亏损1689.63万元，亏损幅度扩大146.35%[159] - 2020年半年度基本每股收益为 -0.138元，2019年半年度为 -0.056元，同比下降146.43%[160] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金2.54亿元，2019年半年度为3.82亿元，同比下降33.52%[165] - 2020年半年度其他收益505.20万元，2019年半年度为155.03万元，同比增长225.88%[157] - 2020年半年度投资收益254.85万元，2019年半年度为849.51万元，同比下降70%[157] - 2020年半年度经营活动现金流入小计2.98亿元，2019年同期为5.08亿元[166] - 2020年半年度经营活动现金流出小计2.38亿元，2019年同期为4.29亿元[166] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额5979.13万元，2019年同期为7921.55万元[166] - 2020年半年度投资活动现金流入小计2457.90万元，2019年无相关数据[166] - 2020年半年度投资活动现金流出小计905.33万元，2019年同期为1.48亿元[166] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额1552.57万元，2019年同期为 - 1.48亿元[166] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计2.57亿元，2019年同期为4.05亿元[167] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计3.41亿元，2019年同期为3.45亿元[167] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 8428.20万元，2019年同期为5960.85万元[167] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 896.86万元，2019年同期为 - 946.41万元[167] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为830,983,043.36元，少数股东权益为76,305,214.52元，所有者权益合计为907,288,257.88元[172] - 2020年本期增减变动金额中，综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少41,674,709.71元，少数股东权益减少183,194.53元，所有者权益合计减少41,857,904.24元[172] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为789,308,333.65元，少数股东权益为76,122,019.99元，所有者权益合计为865,430,353.64元[173] - 2020年期初股本为302,065,356.00元，资本公积为1,065,393,738.98元，减：库存股为 - 161,263.02元[172] - 2020年期末股本为302,065,356.00元，资本公积为1,065,393,738.98元，减：库存股为 - 210,851.02元[173] - 2020年期初盈余公积为39,659,061.36元，未分配利润为 - 575,973,849.96元[172] - 2020年期末盈余公积为39,659,061.36元，未分配利润为 - 617,598,971.67元[173] - 会计政策变更使归属于母公司所有者权益减少1,499,393.31元[172] - 2020年其他综合收益减少49,588.00元[172] - 2020年未分配利润减少41,625,121.71元[172] - 公司上年年末所有者权益合计为1,757,674,861.17元[175] - 公司本年期初所有者权益合计为1,757,674,861.17元[175] - 公司本期所有者权益合计减少9,055,631.27元[175] - 公司本期综合收益总额减少9,055,631.27元[175] - 公司本期期末所有者权益合计为1,748,619,229.90元[176] - 2020年半年度末股本为302,065,356元，2019年半年度末股本为303,922,186元[180][182] - 2020年半年度所有者权益合计为1,614,212,392.90元，2019年半年度所有者权益合计为1,632,815,706.91元，较2019年减少18,603,314.01元[182][184] - 2020年半年度综合收益总额为 - 18,603,314.01元[183] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年6月30日资产总计15.61亿元，较2019年12月31日的16.53亿元下降5.56%[155][156] - 母公司2020年6月30日负债合计7.65亿元，较2019年12月31日的8.42亿元下降9.19%[156] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计7.96亿元，较2019年12月31日的8.11亿元下降1.78%[156] - 母公司2020年6月30日流动资产合计7.76亿元，较2019年12月31日的8.37亿元下降7.29%[154][155] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计7.85亿元，较2019年12月31日的8.16亿元下降3.79%[155] - 2020年半年度母公司营业收入7388.69万元，2019年半年度为1.12亿元，同比下降34.26%[162] - 2020年半年度母公司净利润亏损1289.28万元，2019年半年度亏损1860.33万元，亏损幅度收窄30.70%[163] - 母公司上年年末所有者权益合计为810,839,884.92元[179] - 母公司会计政策变更使所有者权益减少1,499,393.31元[179] - 母公司本年期初所有者权益合计为809,340,491.61元[179] - 母公司本期所有者权益合计减少12,942,408.25元[179] - 母公司本期综合收益总额减少12,942,408.25元[179] 资产项目关键指标变化 - 报告期末，长期股权投资较期初增加254.85万元，增幅2.45%[28] - 报告期末，固定资产较期初减少1151.07万元，降幅4.18%[28] - 报告期末，无形资产较期初增加2806.58万元，增幅4.54%[28] - 报告期末，在建工程较期初减少76.55万元，降幅3.45%[28] - 报告期末，应收票据较期初减少147.06万元，降幅100.00%[28] - 报告期末，应收款项融资较期初减少1592.57万元，降幅83.71%[28] - 报告期末，存货较期初增加3780.47万元，增幅58.31%[28] - 报告期末，其他权益工具投资较期初减少2451.96万元，降幅54.53%[28] - 报告期末，其他非流动资产较期初减少705.87万元，降幅100.00%[28] - 存货占总资产比例从23.30%降至5.27%，降幅18.03%[45] - 合同资产占总资产比例从0.00%增至13.94%[45] - 其他权益工具投资期初数为44,966,806.80元，计入权益的累计公允价值变动为 - 189,721.20元，本期出售金额为24,519,600.00元，期末数为20,447,206.80元[47] - 金融资产小计期初数为44,966,806.80元，计入权益的累计公允价值变动为 - 189,721.20元，本期出售金额为24,519,600.00元，期末数为20,447,206.80元[48] - 应收款项融资期初数为19,025,673.15元，本期变动为 - 15,925,673.15元，期末数为3,100,000.00元[48] - 金融资产和应收款项融资合计期初数为63,992,479.95元，计入权益的累计公允价值变动为 - 189,721.20元，本期出售金额为24,519,600.00元，本期变动为 - 15,925,673.15元，期末数为23,547,206.80元[48] - 截至报告期末，货币资金受限期末账面价值为10,243,648.21元，应收账款为87,4

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入49,559,598.84元，较上年同期减少47.04%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,891,064.40元，较上年同期减少107.78%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为56,060,159.43元，较上年同期增长304.23%[7] - 本报告期末总资产1,992,124,955.25元，较上年度末减少1.41%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产786,591,372.27元，较上年度末减少5.51%[7] - 报告期内营业收入4955.96万元，较上年同期减少4401.39万元，减少47.04%，主要受疫情影响[16] - 营业成本3345.63万元，较上年同期减少2733.54万元，减少44.97%，因订单减少采购同步减少[17] - 销售费用499.83万元，较上年同期减少665.63万元，减少57.11%，系销售人员工资等减少[17] - 应收票据期末余额725.50万元，较期初增加578.44万元，增加393.33%，因收到银行承兑汇票增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额5606.02万元，较上年同期增加8351.02万元，增加304.23%，因购买商品等支付现金减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额 - 502.23万元，较上年同期增加5643.71万元，增加91.83%，因购建固定资产等支付现金减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 4353.41万元，较上年同期减少6659.41万元，减少288.79%，因取得金融机构借款收到现金减少[27] - 报告期内公司主营业务受疫情影响明显，收入较去年同期下降47.04%，1季度净利润亏损约4589.11万元[28] - 其他收益190.31万元，较上年同期增加141.15万元，增加287.1%，系收到2019年增值税返还[19] - 长期借款期末余额15084.50万元，较期初增加7567.50万元，增加100.67%，系子公司收到银行长期借款[25] - 本期前五大供应商采购金额合计10156337.81元，上期为19972958.12元[33] - 本期前五大客户销售金额合计34169971.25元，上期为69805223.75元[33] - 报告期累计实现营业收入4955.96万元，比上年同期减少47.04%[33] - 报告期归属于公司普通股股东的净利 - 4589.11万元，比上年同期减少107.78%[33] - 2020年3月31日货币资金为100738734.17元，较2019年12月31日的94495879.63元有所增加[56] - 2020年3月31日应收票据为7254972.61元，较2019年12月31日的1470598.51元大幅增加[56] - 2020年3月31日应收账款为267775889.87元，较2019年12月31日的317831260.31元有所减少[56] - 2020年3月31日预付款项为78721609.86元，较2019年12月31日的73104177.79元有所增加[56] - 2020年3月31日其他应收款为29796268.26元，较2019年12月31日的17877498.82元有所增加[56] - 2020年3月31日存货为334996965.85元，较2019年12月31日的340947896.56元略有减少[56] - 2020年3月31日流动资产合计为838731767.78元，较2019年12月31日的885963700.31元有所减少[56] - 公司2020年3月31日资产总计19.92亿元，较2019年12月31日的20.21亿元下降1.41%[57,59] - 2020年3月31日流动负债合计9.50亿元，较2019年12月31日的10.00亿元下降5.03%[58] - 非流动负债合计从2019年12月31日的1.11亿元增至2020年3月31日的1.80亿元，增长61.79%[58] - 所有者权益合计从2019年12月31日的9.09亿元降至2020年3月31日的8.62亿元，下降5.16%[59] - 母公司2020年3月31日资产总计15.90亿元，较2019年12月31日的16.53亿元下降3.78%[61] - 母公司流动负债合计从2019年12月31日的8.08亿元降至2020年3月31日的7.76亿元，下降4.15%[61,62] - 母公司非流动负债合计从2019年12月31日的3428.91万元降至2020年3月31日的2740.06万元，下降19.91%[62] - 母公司所有者权益合计从2019年12月31日的8.11亿元降至2020年3月31日的7.87亿元，下降3.09%[62] - 长期股权投资从2019年12月31日的1.04亿元增至2020年3月31日的1.05亿元，增长0.58%[57] - 固定资产从2019年12月31日的2.77亿元降至2020年3月31日的2.70亿元，下降2.40%[57] - 公司2020年第一季度营业总收入49,559,598.84元，上期为93,573,459.78元[63] - 2020年第一季度营业总成本70,811,577.43元，上期为116,426,841.04元[63] - 2020年第一季度营业利润为-49,845,618.47元，上期为-21,198,782.78元[65] - 2020年第一季度净利润为-46,902,980.02元，上期为-21,192,250.10元[65] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.15元，上期为-0.07元[66] - 母公司2020年第一季度营业收入13,856,391.53元，上期为43,587,024.01元[68] - 母公司2020年第一季度营业利润为-27,143,949.42元，上期为-19,777,458.85元[69] - 母公司2020年第一季度净利润为-24,066,318.94元，上期为-19,185,458.85元[69] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为95,722,132.99元，上期为198,988,413.25元[72] - 2020年第一季度其他收益为1,903,134.63元，上期为491,643.80元[63] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计1.2949277125亿元，上期为2.2103395413亿元；现金流出小计7343.261182万元，上期为2.4848402735亿元；现金流量净额5606.015943万元，上期为 - 2745.007322万元[73] - 投资活动现金流出小计502.226895万元，上期为6145.93821万元；现金流量净额 - 502.226895万元，上期为 - 6145.93821万元[74] - 筹资活动现金流入小计1.46768884亿元，上期为2.0548475692亿元；现金流出小计1.903029443亿元，上期为1.8242468457亿元；现金流量净额 - 4353.40603万元，上期为2306.007235万元[74] - 现金及现金等价物净增加额750.050671万元，上期为 - 6584.918431万元；期初余额9323.839629万元，上期为2.5753845711亿元；期末余额1.00738903亿元，上期为1.916892728亿元[74] - 母公司2020年第一季度经营活动现金流入小计6904.527799万元，上期为1.4631709887亿元；现金流出小计2089.03259万元，上期为2.0428169151亿元；现金流量净额4815.495209万元，上期为 - 5796.459264万元[76][77] - 母公司投资活动现金流出小计1.148万元，上期为730.429万元；现金流量净额 - 1.148万元，上期为 - 730.429万元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计6946.8884万元，上期为1.4952615692亿元；现金流出小计1.2784836443亿元，上期为1.2004868343亿元；现金流量净额 - 5837.948043万元，上期为2947.747349万元[77] - 母公司现金及现金等价物净增加额 - 1023.933181万元，上期为 - 3579.121049万元；期初余额3101.522123万元，上期为1.5872597002亿元；期末余额2077.588942万元，上期为1.2293475953亿元[78] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中存货从3.4094789656亿元调整为3.3944850325亿元，调整数为149.939331万元[80] - 合并资产负债表中流动资产合计从8.8596370031亿元调整为8.84464307亿元，调整数为149.939331万元；资产总计从20.2056815897亿元调整为20.1906876566亿元，调整数为149.939331万元[80] - 2020年第一季度公司流动负债合计10.0046945229亿元，非流动负债合计1.1131105549亿元，负债合计11.1178050778亿元[81] - 2020年第一季度公司所有者权益合计9.0878765119亿元，负债和所有者权益总计20.2056815897亿元[81] - 2020年第一季度公司未分配利润为 - 5.7447445665亿元，较2019年末增加149.939331万元[81] - 2020年1月1日公司流动资产合计8.3520420838亿元，较2019年12月31日减少149.939331万元[83] - 2020年1月1日公司资产总计16.5139318096亿元，较2019年12月31日减少149.939331万元[83] - 2020年1月1日公司流动负债合计8.0776358766亿元，非流动负债合计0.3428910169亿元，负债合计8.4205268935亿元[83][84] - 2020年1月1日公司所有者权益合计8.0934049161亿元，负债和所有者权益总计16.5139318096亿元[84] - 2020年1月1日公司未分配利润为 - 5.9617421034亿元，较2019年末减少149.939331万元[84] - 按照新收入准则，冲减2019年公司签订工程项目按完工进度确认的工程施工 - 毛利149.94万元及未分配利润金额[81][84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,100，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，持股数量64,004,465股[11] - 高新投资发展有限公司持股比例12.10%，持股数量36,540,000股[11] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例10.95%，持股数量33,090,000股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数9,039,473股，本期解除限售1,371,058股，期末总数7,668,415股[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 已签订合同中EPC业务数量为1，金额3161万元[30] - 尚未签订合同中EPC确认收入金额241.87万元，未确认收入金额9248.94万元[30] - 尚未签订合同中PC确认收入金额73.18万元，未确认收入金额25430.94万元[30] - 已签订合同合计金额3161万元，尚未签订合同确认收入金额315.05万元，未确认收入金额34679.88万元[30] - 节能环保特许经营类BOT业务处于施工期本期完成资金额755.71万元，确认收入280.

公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，代码300334[18] - 公司法定代表人是李新民[18] - 公司注册及办公地址为天津开发区第十一大街60号，邮编300457[18] - 董事会秘书是展树华，证券事务代表是环国兰，联系电话022 - 66230126[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn/[20] 审计报告相关 - 致同会计师事务所为本公司出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[6] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 年报真实性相关 - 刘清、刘繁良因公司2019年年报对应收款项、商誉等计提大额减值且资料不充分，无法保证年报信息真实性、准确性、完整性[4] 公司面临风险及措施 - 公司面临行业竞争加剧、应收账款、人力资源、核心技术流失及管理等风险，并采取了相应措施[7][8][9] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入516,341,745.16元，较2018年减少24.77%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 833,095,593.05元，较2018年减少7,125.95%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为124,423,838.09元，较2018年增长355.53%[23] - 2019年末资产总额2,020,568,158.97元，较2018年末减少31.84%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产832,482,436.67元，较2018年末减少50.43%[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为93,573,459.78元、150,121,814.76元、125,407,097.28元、147,239,373.34元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 22,085,893.54元、5,189,556.41元、 - 87,144,898.71元、 - 729,054,357.21元[25] - 2019年非经常性损益合计 - 5,800,478.70元，2018年为23,002,245.04元，2017年为9,496,592.32元[29] - 2019年股权资产增加3679.48万元，同比增长54.80%[36] - 2019年固定资产减少1552.22万元，同比降低5.31%[36] - 2019年公司营业收入5.1634亿元，同比下降24.77%；利润总额-8.2321亿元，同比下降4726.24%；归属于母公司所有者的净利润-8.3310亿元，同比下降7125.95%[43] - 2019年因工程成本增加导致毛利减少1.6167亿元[44] - 2019年计提商誉减值1.8486亿元[44] - 2019年应收账款预期信用损失7615万元[44] - 2019年计提存货跌价准备1.3523亿元[44] - 2019年因客户问题影响利润8253万元[44] - 2019年因涉诉事项预计损失和赔偿4596.10万元[44] - 2019年公司营业收入为5.16亿元，较2018年的6.86亿元同比减少24.77%[51] - 2019年销售费用为4081.24万元，同比增长12.68%[63] - 2019年管理费用为6428.65万元，同比增长3.16%[63] - 2019年财务费用为5150.00万元，同比增长18.91%[63] - 2019年研发费用为6520.76万元，同比增长3.82%[63] - 2019年经营活动现金流入688670479.03元，同比增26.17%，现金流出564246640.94元，同比增8.82%，现金流量净额124423838.09元，同比增355.53%[69] - 2019年投资活动现金流入3193371.85元，同比增4280.51%，现金流出136493899.46元，同比降24.65%，现金流量净额 -133300527.61元，同比增26.38%[69] - 2019年筹资活动现金流入672142152.30元，同比增8.35%，现金流出734611035.14元，同比增11.77%，现金流量净额 -62468882.84元，同比降69.25%[69][70] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -71274622.33元，同比增63.10%[70] - 2019年投资收益18475580.11元，占利润总额 -2.24%[71] - 2019年公允价值变动损益 -1912534.90元，占利润总额0.23%[71] - 2019年资产减值 -327170438.58元，占利润总额39.74%[71] - 2019年信用减值损失 -202434372.85元，占利润总额24.59%[71] - 2019年末货币资金94,495,879.63元，占总资产4.68%，较年初比重减少4.48%[73] - 2019年末应收账款317,831,260.31元，占总资产15.73%，较年初比重增加1.25%[73] - 2019年末存货340,947,896.56元，占总资产16.87%，较年初比重减少7.08%[73] - 2019年末长期股权投资103,939,142.45元，占总资产5.14%，较年初比重增加2.87%[73] - 2019年末固定资产276,927,355.20元，占总资产13.71%，较年初比重增加3.84%[73] - 2019年负债合计12.07亿元，股东权益合计17.58亿元，负债和股东权益总计29.64亿元，较上一年分别减少135.35万元、135.35万元、135.35万元[129] - 2019年流动资产合计15.43亿元，较上一年减少198.38万元；非流动资产合计9.89亿元，较上一年增加20.22万元；资产总计25.32亿元，较上一年减少178.15万元[132] - 2019年流动负债合计7.80亿元，非流动负债合计1.21亿元，负债合计9.01亿元，均与上一年持平[133] - 2019年归属于母公司所有者权益合计16.31亿元，较上一年减少178.15万元；股东权益合计16.31亿元，较上一年减少178.15万元；负债和股东权益总计25.32亿元，较上一年减少178.15万元[133] - 2019年交易性金融资产新增1420.47万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1420.47万元[131] - 2019年应收票据减少1044.37万元，应收款项融资新增1044.37万元[131] - 2019年应收账款减少149.61万元，其他应收款减少48.77万元[131] - 2019年可供出售金融资产减少7710.65万元，其他权益工具投资新增7699.44万元[132] - 2019年递延所得税资产增加31.44万元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年水处理工程收入下降约43%[46] - 2019年水处理工程收入为2.47亿元，占比47.84%，较2018年同比减少43.05%[51] - 2019年膜产品销售收入为1.52亿元，占比29.40%，较2018年同比增长19.43%[52] - 2019年水处理服务收入为1.16亿元，占比22.39%，较2018年同比增长20.97%[52] - 2019年专业设备制造营业成本为5.91亿元，较2018年的4.54亿元同比增长29.93%[54][58] - 2019年专用设备制造业 - 膜销售量为211.28万平方米，较2018年同比减少10.60%[55] - 2019年组件生产量为290.75万平方米，较2018年同比增长6.40%[55] - 2019年组件库存量为116.52万平方米，较2018年同比增长21.50%[55] - 2019年节能环保工程类新增订单金额为7647.52万元，确认收入订单金额为2.08亿元，期末在手订单金额为3.21亿元[56] 子公司相关信息 - 浙江津膜环境科技有限公司注册资本3000万元，总资产1.0759亿元，净资产5413.44万元，营业收入1.0989亿元，营业利润 - 46.4万元，净利润83.68万元，持股比例75%[84][85] - 东营津膜环保科技有限公司注册资本4980万元，总资产3.8613亿元，净资产5697.31万元，营业收入6534.98万元，营业利润344.34万元，净利润320.66万元，持股比例69%[84][85] - 甘肃金桥水科技（集团）有限公司注册资本6038万元，总资产3.8019亿元，净资产2.2455亿元，营业收入1.3659亿元，营业利润 - 3451.91万元，净利润 - 2896.61万元，持股比例100%[84][85] - 天津市瑞德赛恩水业有限公司注册资本6000万元，总资产3.8357亿元，净资产2.1477亿元，营业收入1.5283亿元，净利润4510.85万元，持股比例33.33%[84][85] 公司利润分配相关 - 公司2019年年度报告利润分配预案以302,065,356为基数，每10股派发现金红利0元、送红股0股、以资本公积金转增0股[10] - 公司2019年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股，分配预案的股本基数为3.0207亿股，可分配利润为 - 5.9467亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[93][94] - 公司近3年（2017 - 2019年）普通股股利分配预案均为不分红、不转增、不送股[94] - 2019年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -833,095,593.05元，现金分红占比0.00%[97] - 2018年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为11,857,416.70元，现金分红占比0.00%[97] - 2017年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -66,567,373.72元，现金分红占比0.00%[97] 公司未来规划 - 公司未来总体目标是以水资源化为重点，成为国内一流、国际知名的水资源化综合方案提供商[87] - 2020年公司计划推动膜产品和膜系统销售大幅增长，改善整体毛利率和盈利水平[87] - 公司将工程项目业务聚焦到膜系统集成业务，围绕市政供水等领域开发项目，保持合同额增长和经营规模稳定[88] - 公司会加大膜工艺、膜装备研发力度，开展纳滤膜等研究，提高生产效率，管控质量和成本[88] 业绩承诺相关 - 王刚、叶泉承诺甘肃金桥水科技2016 - 2018年度净利润分别不低于25,000,000元、32,500,000元、42,250,000元[97] - 金桥水科原股东王刚、叶泉累计完成承诺业绩的84.40%，未实现业绩承诺[171][172] - 金桥水科原股东王刚、叶泉累计完成承诺业绩的84.40%，未实现业绩承诺[178] 重组相关承诺 - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺重组完成后保证津膜科技在多方面与本公司及关联人保持独立[97] - 本次重组前津膜科技已建立完善法人治理结构，重组不会带来不利影响，利于完善治理机制、增强独立性[98] - 控股股东承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产，不要求其提供担保或资金支持[98] - 高校承诺保证津膜科技在业务、资产等方面与高校及关联人保持独立，不损害其合法利益[98] - 高校承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产，不要求其提供担保或资金支持[98] - 本次重组前高校自身及控制企业未从事与津膜科技主营业务竞争的业务[98] - 重组后高校承诺自身及相关企业不会从事与津膜科技主营业务竞争的业务[98] - 控股股东同意如违反承诺，将赔偿津膜科技全部损失[98] - 高校同意如违反承诺，将赔偿津膜科技全部损失[98] - 报告期内控股股东遵守承诺，未出现违反承诺情况[98] - 报告期内高校遵守承诺，未出现违反承诺情况[98] 其他承诺相关 - 2016年9月23日起，公司及相关方在同业竞争、关联交易、资金占用方面未出现违反承诺情况[99][100] - 公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让所认购的股份，2018年3月8日、2019年3月7日相关承诺人遵守承诺未出现违反情况[100]

公司基本信息 - 公司股票简称为津膜科技，股票代码为300334[17] - 公司法定代表人为李新民[17] - 公司注册地址和办公地址均为天津开发区第十一大街60号，邮政编码为300457[17] - 董事会秘书为展树华，证券事务代表为环国兰，联系电话均为022 - 66230126，传真均为022 - 66230122，电子信箱均为ir@motimo.com.cn[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[19] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[14] - 公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，掌握数百项专利及非专利技术[8] - 公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并提供膜法水资源化整体解决方案[32] - 公司聘请的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2018年3月8日 - 2019年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为5.16亿元，较2018年减少24.77%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -8.33亿元，较2018年减少7125.95%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，较2018年增长355.53%[22] - 2019年末资产总额为20.21亿元，较2018年末减少31.84%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.32亿元，较2018年末减少50.43%[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为0.94亿元、1.50亿元、1.25亿元、1.47亿元[24] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.22亿元、0.05亿元、 -0.87亿元、 -7.29亿元[24] - 2019年非经常性损益合计为 -580.05万元，2018年为2300.22万元，2017年为949.66万元[28] - 2019年公司营业收入5.1634亿元，同比下降24.77%；利润总额-8.2321亿元，同比下降4726.24%；归属于母公司所有者的净利润-8.3310亿元，同比下降7125.95%[42] - 2019年股权资产增加3679.48万元，同比增长54.80%；固定资产减少1552.22万元，同比降低5.31%；无形资产增加1793.08万元，同比增长2.99%[35] - 2019年在建工程减少204.55万元，同比降低8.44%；货币资金减少1.7685亿元，同比降低65.17%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1420.47万元，同比降低100.00%[35] - 2019年应收票据减少2977.20万元，同比降低95.29%；应收款项融资增加1902.57万元，同比增长100.00%；其他应收款减少4031.58万元，同比降低69.28%[35] - 2019年应收利息减少268.80万元，同比降低100.00%；存货减少3.6881亿元，同比降低51.96%；可供出售金融资产减少7710.65万元，同比降低100.00%[35][36] - 2019年其他权益工具投资增加4496.68万元，同比增长100.00%；开发支出增加170.26万元，同比增长80.93%；商誉减少1.8486亿元，同比降低83.78%[36] - 2019年递延所得税资产减少1268.41万元，同比降低38.35%[36] - 2019年公司亏损主因包括营收下降、计提商誉减值1.8486亿元、应收账款预期信用损失7615万元等[43] - 2019年水处理工程收入为2.47亿元，占比47.84%，较2018年同比减少43.05%[50] - 2019年膜产品销售收入为1.52亿元，占比29.40%，较2018年同比增长19.43%[51] - 2019年水处理服务收入为1.16亿元，占比22.39%，较2018年同比增长20.97%[51] - 2019年境内收入为5.06亿元，占比98.04%，较2018年同比减少25.35%；境外收入为1009.46万元，占比1.96%，较2018年同比增长22.48%[51] - 2019年专用设备制造营业成本为5.91亿元，较2018年的4.54亿元同比增长29.93%[53][57] - 2019年销售费用为4081.24万元，同比增长12.68%[62] - 2019年管理费用为6428.65万元，同比增长3.16%[62] - 2019年财务费用为5150.00万元，同比增长18.91%[62] - 2019年研发费用为6520.76万元，同比增长3.82%[62] - 2019年经营活动现金流入小计688,670,479.03元，同比增加26.17%，现金流出小计564,246,640.94元，同比增加8.82%，现金流量净额124,423,838.09元，同比增加355.53%[68] - 2019年投资活动现金流入小计3,193,371.85元，同比增加4,280.51%，现金流出小计136,493,899.46元，同比减少24.65%，现金流量净额 -133,300,527.61元，同比增加26.38%[68] - 2019年筹资活动现金流入小计672,142,152.30元，同比增加8.35%，现金流出小计734,611,035.14元，同比增加11.77%，现金流量净额 -62,468,882.84元，同比减少69.25%[68][69] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -71,274,622.33元，同比增加63.10%[69] - 2019年投资收益18,475,580.11元，占利润总额比例 -2.24%[70] - 2019年公允价值变动损益 -1,912,534.90元，占利润总额比例0.23%[70] - 2019年资产减值 -327,170,438.58元，占利润总额比例39.74%[70] - 2019年信用减值损失 -202,434,372.85元，占利润总额比例24.59%[70] - 2019年末货币资金94,495,879.63元，占总资产4.68%，较年初比重减少4.48%[72] - 2019年末应收账款317,831,260.31元，占总资产15.73%，较年初比重增加1.25%[72] - 2019年末存货340,947,896.56元，占总资产16.87%，较年初比重减少7.08%[72] - 2019年末长期股权投资103,939,142.45元，占总资产5.14%，较年初比重增加2.87%[72] - 2019年末固定资产276,927,355.20元，占总资产13.71%，较年初比重增加3.84%[72] - 2019年末短期借款304,705,239.56元，占总资产15.08%，较年初比重增加5.35%[72] - 2019年末长期借款75,170,000.00元，占总资产3.72%，较年初比重减少1.76%[72] - 报告期投资额136,493,899.46元，较上年同期投资额120,173,728.48元增长13.58%[77] - 2019年归属于母公司所有者权益合计为16.79亿元，较上一年减少150.99万元[124] - 2019年股东权益合计为17.58亿元，较上一年减少135.35万元[124] - 2019年负债和股东权益总计为29.64亿元，较上一年减少135.35万元[124] - 2019年流动资产合计为15.43亿元，较上一年减少198.38万元[126] - 2019年非流动资产合计为9.89亿元，较上一年增加20.22万元[127] - 2019年资产总计为25.32亿元，较上一年减少178.15万元[127] - 2019年负债合计为9.01亿元，与上一年持平[127] - 2019年未分配利润为2.60亿元，较上一年减少141.46万元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年膜产品和水处理服务收入增长，水处理工程收入下降约43%[45] - 2019年膜销售量为211.28万平方米，较2018年同比减少10.60%；组件生产量为290.75万平方米，较2018年同比增长6.40%；库存量为116.52万平方米，较2018年同比增长21.50%[54] - 2019年节能环保工程类新增订单金额为7647.52万元，确认收入订单金额为2.08亿元，期末在手订单金额为3.21亿元[55] - 2019年节能环保特许经营类新增订单投资金额为450万元，处于施工期订单投资金额为9553.5万元，处于运营期订单运营收入为1.64亿元[55] 公司科研情况 - 2019年公司完成科研项目验收5项，获批国家级知识产权平台认定2项，新增申请专利47项[46] - 海上及港口薄油膜等项目已完成高效吸油与分离材料等开发[63] - 高分子 - 无机复合中空纤维纳滤膜项目已完成，准备验收[64] - 2019年围绕中空纤维纳滤膜等产品开发申请专利59项，其中发明27项[65] - 2019年研发人员数量204人，占比31.68%，研发投入金额65,207,624.59元，占营业收入比例12.63%，研发支出资本化金额1,702,567.81元，资本化研发支出占研发投入比例2.61%，占当期净利润比重 -0.20%[66] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为2.12亿元，占年度销售总额比例为41.15%[59] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比为16.39%[59] - 前五名供应商合计采购金额为1.43亿元，占年度采购总额比例为29.02%[60] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[60] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以302,065,356为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 公司2019年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股，分配预案的股本基数为3.0207亿股，可分配利润为 - 5.9467亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[92] - 公司近3年（2017 - 2019年）普通股股利分配预案均为不分红、不转增、不送股[93] - 2019年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -8.3309559305亿元，现金分红占比0.00%[96] - 2018年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1185.74167万元，现金分红占比0.00%[96] - 2017年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -6656.737372万元，现金分红占比0.00%[96] 公司相关承诺情况 - 王刚、叶泉承诺甘肃金桥水科技2016 - 2018年度净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元[96] - 天津膜天膜工程技术有限公司承诺重组完成后保证津膜科技在多方面与本公司及关联人保持独立[96] - 控股股东承诺杜绝非法占用津膜科技资金、资产，不要求其提供担保或资金支持[97] - 高校承诺保证津膜科技在业务、资产等方面与高校及关联人保持独立[97] - 高校承诺不利用实际控制人地位损害津膜科技合法利益[97] - 本次重组前津膜科技已建立完善法人治理结构，重组不会带来不利影响[97] - 控股股东和高校同意赔偿因违反承诺给津膜科技造成的全部损失[97] - 重组前高校自身及控制企业未从事与津膜科技主营业务竞争的业务[97] - 重组后高校承诺自身及相关企业不从事与津膜科技主营业务竞争的业务[97] - 高校承诺不支持他人从事与津膜科技主营业务竞争的业务[97] - 控股股东和高校在报告期内遵守承诺，未出现违反承诺情况[97] - 高校相关承诺自2016年9月23日起长期有效[97] - 2016年9月23日起，公司及关联方遵守同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺，未出现违反承诺情况[98][99] - 公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司2018年3月8日非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让所认购的股份[99] - 公司承诺自天津膜天膜科技股份有限公司2019年3月7日非公开发行的股票上市之日起12个月内

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入49,559,598.84元，上年同期93,573,459.78元，同比减少47.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-86,702,793.59元，上年同期-22,085,893.54元，同比减少292.57%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额56,060,159.43元，上年同期-27,450,073.22元，同比增加304.23%[9] - 本报告期末总资产1,951,313,226.06元，上年度末2,020,568,158.97元，较上年度末减少3.43%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产745,779,643.08元，上年度末832,482,436.67元，较上年度末减少10.41%[9] - 报告期内营业收入4955.96万元，较上年同期减少4401.39万元，减少47.04%，主要受疫情影响[18] - 营业成本3345.63万元，较上年同期减少2733.54万元，减少44.97%，因订单减少采购同步减少[19] - 销售费用499.83万元，较上年同期减少665.63万元，减少57.11%，系销售人员工资等减少[19] - 应收票据期末余额725.50万元，较期初增加578.44万元，增加393.33%，因收到银行承兑汇票增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额5606.02万元，较上年同期增加8351.02万元，增加304.23%，因购买商品等支付现金减少[28] - 投资收益60.34万元，较上年同期减少259.49万元，减少81.13%，按权益法计提投资收益减少[18] - 信用减值损失7191.19万元，较上年同期增加7191.19万元，增加100%，坏账准备计提科目转移[21] - 长期借款期末余额15084.50万元，较期初增加7567.50万元，增加100.67%，子公司收到银行长期借款[27] - 公司1季度归属于上市公司股东的净利润亏损约8670万元，受疫情及坏账计提影响[30] - 报告期内实现营业收入4955.96万元，比上年同期减少47.04%[34] - 报告期内归属于公司普通股股东的净利-8670.28万元，比上年同期减少292.57%[34] - 2020年3月31日货币资金为100738734.17元，较2019年12月31日的94495879.63元增加[57] - 2020年3月31日应收票据为7254972.61元，较2019年12月31日的1470598.51元增加[57] - 2020年3月31日应收账款为226964160.68元，较2019年12月31日的317831260.31元减少[57] - 2020年3月31日预付款项为78721609.86元，较2019年12月31日的73104177.79元增加[57] - 2020年3月31日其他应收款为29796268.26元，较2019年12月31日的17877498.82元增加[57] - 2020年3月31日流动资产合计797920038.59元，较2019年12月31日的885963700.31元减少[57] - 公司2020年3月31日资产总计19.51亿元，较2019年12月31日的20.21亿元下降3.42%[58] - 2020年3月31日负债合计11.30亿元，较2019年12月31日的11.12亿元增长1.66%[59] - 2020年3月31日所有者权益合计8.21亿元，较2019年12月31日的9.09亿元下降9.64%[60] - 母公司2020年3月31日资产总计15.50亿元，较2019年12月31日的16.53亿元下降6.24%[62] - 母公司2020年3月31日负债合计8.04亿元，较2019年12月31日的8.42亿元下降4.45%[63] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计7.46亿元，较2019年12月31日的8.11亿元下降7.99%[63] - 公司长期股权投资2020年3月31日为1.05亿元，较2019年12月31日的1.04亿元增长0.58%[58] - 公司固定资产2020年3月31日为2.70亿元，较2019年12月31日的2.77亿元下降2.40%[58] - 公司无形资产2020年3月31日为6.51亿元，较2019年12月31日的6.18亿元增长5.22%[58] - 公司短期借款2020年3月31日为3.26亿元，较2019年12月31日的3.05亿元增长6.93%[58] - 公司2020年第一季度营业总收入49,559,598.84元，上期为93,573,459.78元[64] - 2020年第一季度营业总成本70,811,577.43元，上期为116,426,841.04元[64] - 2020年第一季度营业利润为-90,657,347.66元，上期为-21,198,782.78元[65] - 2020年第一季度利润总额为-87,829,377.44元，上期为-20,359,282.78元[65] - 2020年第一季度净利润为-87,714,709.21元，上期为-21,192,250.10元[65] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.287，上期为-0.07[66] - 母公司2020年第一季度营业收入13,856,391.53元，上期为43,587,024.01元[68] - 母公司2020年第一季度营业利润为-67,955,678.61元，上期为-19,777,458.85元[69] - 母公司2020年第一季度净利润为-64,878,048.13元，上期为-19,185,458.85元[69] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金95,722,132.99元，上期为198,988,413.25元[71] - 经营活动现金流入小计本期为1.2949277125亿元，上期为2.2103395413亿元；经营活动现金流出小计本期为7343.261182万元，上期为2.4848402735亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5606.015943万元，上期为 - 2745.007322万元[73] - 投资活动现金流出小计本期为502.226895万元，上期为6145.93821万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 502.226895万元，上期为 - 6145.93821万元[73] - 筹资活动现金流入小计本期为1.46768884亿元，上期为2.0548475692亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.903029443亿元，上期为1.8242468457亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4353.40603万元，上期为2306.007235万元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为750.050671万元，上期为 - 6584.918431万元；期初现金及现金等价物余额本期为9323.839629万元，上期为2.5753845711亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.00738903亿元，上期为1.916892728亿元[74] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6904.527799万元，上期为1.4631709887亿元；经营活动现金流出小计本期为2089.03259万元，上期为2.0428169151亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4815.495209万元，上期为 - 5796.459264万元[75] - 母公司投资活动现金流出小计本期为1.148万元，上期为730.429万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.148万元，上期为 - 730.429万元[77] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6946.8884万元，上期为1.4952615692亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.2784836443亿元，上期为1.2004868343亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5837.948043万元，上期为2947.747349万元[77] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1023.933181万元，上期为 - 3579.121049万元；期初现金及现金等价物余额本期为3101.522123万元，上期为1.5872597002亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2077.588942万元，上期为1.2293475953亿元[77] - 2020年起执行新准则，存货从2019年12月31日的3.4094789656亿元调整为2020年1月1日的3.3944850325亿元，调整数为149.939331万元[79] - 2020年起执行新准则，流动资产合计从2019年12月31日的8.8596370031亿元调整为2020年1月1日的8.84464307亿元，调整数为149.939331万元；资产总计从2019年12月31日的20.2056815897亿元调整为2020年1月1日的20.1906876566亿元，调整数为149.939331万元[79] - 2020年第一季度公司流动负债合计10.0046945229亿元，非流动负债合计1.1131105549亿元，负债合计11.1178050778亿元[80] - 2020年第一季度公司所有者权益合计9.0878765119亿元，负债和所有者权益总计20.2056815897亿元[80] - 2020年第一季度母公司流动资产合计8.3520420838亿元，非流动资产合计8.1618897258亿元，资产总计16.5139318096亿元[83] - 2020年第一季度母公司流动负债合计8.0776358766亿元，非流动负债合计0.3428910169亿元，负债合计8.4205268935亿元[83][84] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计8.0934049161亿元，负债和所有者权益总计16.5139318096亿元[84] - 公司按照新收入准则冲减2019年工程项目按完工进度确认的工程施工 - 毛利及未分配利润金额为149.94万元[80][83][84] - 2020年第一季度公司存货从2.8223366169亿元调整为2.8073426838亿元，调整数为149.939331万元[83] - 2020年第一季度公司未分配利润从 - 5.7597384996亿元调整为 - 5.7447445665亿元，调整数为149.939331万元[80] - 2020年第一季度母公司未分配利润从 - 5.9617421034亿元调整为 - 5.9467481703亿元，调整数为149.939331万元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,100，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%，持股数量64,004,465股[12] - 高新投资发展有限公司持股比例12.10%，持股数量36,540,000股[12] - 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司持股比例10.95%，持股数量33,090,000股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数9,039,473股，本期解除限售1,371,058股，期末总数7,668,415股[15] 业务线数据关键指标变化 - 节能环保工程类 - 节能环保工程类新增订单已签订合同数量为1个，金额3161万元，确认收入金额315.05万元，期末在手订单未确认收入金额34679.88万元[31] 业务线数据关键指标变化 - 节能环保特许经营类 - 节能环保特许经营类处于施工期订单本期完成投资金额755.71万元，本期确认收入金额280.43万元，未完成投资金额11721.64万元[31] - 节能环保特许经营类处于运营期订单运营收入为2158.27万元[31] 研发项目进展 - 海上