广州迪森热能技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 第 1 页 共 1 页 ...

关于广州迪森热能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10254 号 为了更好地理解迪森股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供迪森股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：滕海军 广州迪森热能技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"迪森股 份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10253 号的 无保留意见审计报告。 迪森股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理常远征先生为代表的经营层 勤勉尽责地开展了各项工作，报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事 会决议、股东大会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-004 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事耿生斌先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由 董事长常远征先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议 ...

对外投资管理办法 广州迪森热能技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《广州迪森热能技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为达到获取未来收益的目的，将货币 资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组织或个人的 行为，为公司运用前述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的统称。公司 通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-014 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 广州迪森热能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的 会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家 统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 ...

关于开展 2024 年度套期保值业务的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-011 广州迪森热能技术股份有限公司 关于开展 2024 年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范 汇率风险，2024 年公司及下属子公司拟利用金融工具的套期保值功能，对与生 产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，通过套期保值对 冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险防御能力，确保稳健经营。 2、交易金额：2024 年公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一 交易日持有的最高合约价值不超过等值 200 万美元（含 200 万美元）；拟开展的 铜及钢材商品期货套期保值业务在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人 民币 800 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过人民币 8,000 万元。 3、审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十七次会议、 第八届监 ...

关联交易决策制度 广州迪森热能技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以 及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和非关联股东的利益； （三）关联股东及关联董事回避原则。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四 ...

关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-009 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 15 日 召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》。为满足日常生产经营的资金 需求，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、国内保理及贸易融资等 授信业务）、项目贷款等融资业务，董事会同意公司及子公司为 2024 年度预计 申请的融资业务提供担保，担保对象均为资产负债率小于 70%的公司，任一时点 的担保额度不超过 76,000 万元。期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、担保额度情况 2024 年度，公司及子 ...

对外担保管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州迪森热能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押及其他方式的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司）的担保。 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保 函的担保等。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》，同意公司 及控股子公司开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超 过等值 200 万美元（含 200 万美元）；开展的铜及钢材商品期货套期保值业务在 任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币 750 万元（不含期货标的实物 交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 7,5 ...