迪森股份(300335)

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迪森股份(300335) - 2023年11月16日投资者关系活动记录表
2023-11-16 18:33
公司基本情况 - 以高质量发展为主,以改革创新为动力,以稳中求进为基调,致力于能源综合服务领域,推动主营业务在“新能源及清洁能源应用装备”“住建领域节能减排”“能源数字化”发力,响应“双碳”战略 [2] - B 端装备有国家特种设备设计与制造最高资质,正从碳能能源装备向新能源能源装备转型升级,未来拓展新能源领域装备业务 [2][3] - B 端运营通过能源结构调整实现清洁能源替代,加强“减碳降碳”技术,探索多能互补耦合供热及智能供热模式,未来甄选优质增量项目 [3] - C 端舒适家居实现“冷、暖、风、水、智”综合解决方案,未来围绕节能打造产品矩阵,发展热泵技术与装备 [4] 问答环节 业务重心分配 - 致力于能源综合服务领域,推动主营业务在三个层面发力,拓展新能源领域装备业务,优化压力容器装备设计和制造工艺 [4] B 端装备业务业绩 - 2023 年上半年 B 端装备营业收入 17167.44 万元,比去年同期上涨 156.63%,其中清洁能源应用装备 5948.90 万元、光伏设备结构件 9087.86 万元、锂电池设备 2130.68 万元 [4][5] C 端舒适家居业务市场开拓 - 拥有“小松鼠”“劳力特”两大品牌,销售网络覆盖国内外主要市场,壁挂炉业务采取区域战略布局有成效,南方市场零售增长超北方,冷凝炉出货量占上半年零售出货总量 20%以上 [5] 2023 年前三季度经营业绩增长驱动因素 - B 端装备为新能源产业生产核心装备和配套压力容器,整合氢能产业链资源,成为新能源头部企业合作伙伴,完善产业链布局 [5][6] - C 端舒适家居壁挂炉业务区域战略布局开花结果,南方市场零售增长超北方 [6] 资本市场规划 - 根据自身发展需求、资本市场实际情况及相关制度标准规划 [6] 近两年 B 端运营业务业绩下滑原因 - 对部分效益低、产能落后及抗风险能力低的项目进行股权转让或资产出售,优化运营项目质量,未来甄选优质增量项目推动业务增长 [6] 提升 B 端装备业务毛利率方法 - 清洁能源应用装备板块提质增效,推动锅炉变革提升人均效能;新能源应用装备板块完善产业链布局,拉动业务壮大 [7] 热泵海外销售模式 - 先通过 OEM 模式打开海外市场,依托壁挂炉海外渠道基础与品牌度,推动自主品牌发展海外市场 [7]
迪森股份:独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
2023-11-10 18:49
关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 广州迪森热能技术股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,我们作 为广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、 负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,现就公司第八届董事会第十五次会 议审议的相关事项发表以下独立意见: 一、关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的独立意见 (1)事前认可意见 我们已提前并认真审阅了公司拟提交董事会审议的《关于签署物业租赁合同 补充协议暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料。本次公司与大湾国 创签订的《物业租赁合同补充协议》是基于夯实双方合作基础,提升园区短期议 价能力的考虑,属正常商业行为,关联交易遵循客观、合理的原则,不存在损害 公司及股东利益的情况,特别是中小股东利益的情形。综上,同意将《关于签署 物业租赁合同补充协议暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十 ...
迪森股份:关于签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的公告
2023-11-10 18:49
关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的公告 证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2023-041 广州迪森热能技术股份有限公司 关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、签署原物业租赁合同情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2020 年 11 月 02 日召开第七届董事会第十三次会议,于 2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第二 次临时股东大会,审议通过了《关于签署物业租赁合同的议案》,同意公司与参 股公司大湾国创(广州)投资发展有限公司(以下简称"大湾国创")签署《物 业租赁合同》,将位于广州市经济技术开发区东众路 42 号的广州迪森热能技术股 份有限公司孵化园(以下简称"迪森孵化园")二期物业 5 栋厂房(含该地块上 建筑物及停车位)出租给大湾国创。双方于 2020 年 11 月 18 日签署了《物业租 赁合同》(以下简称"原 合同")。具体内 容详见公司同日在 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《关于签署物业租赁合 ...
迪森股份:第八届董事会第十五次会议决议公告
2023-11-10 18:49
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会第十五次会议决议公告 证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2023-039 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以通讯表决的方式召开,本次会议通 知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席 董事 9 人,全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生 主持,公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式,审议并通过了以下议案: 1、《关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的议案》 由于广州市黄埔区厂房物业租赁市场环境变化,需求下滑、竞争激烈导致周 边厂房租金价格明显下降,为夯实双方合作基础,提升园区短期议价能力, ...
迪森股份:第八届监事会第十一次会议决议公告
2023-11-10 18:49
第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2023-040 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一 次会议于 2023 年 11 月 10 日在以通讯表决的方式召开,会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,均以 通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。本次会议的召 集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式召开,审议并通过了以下议案: 1、《关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的议案》 经审核,监事会认为:公司本次与大湾国创签订的《物业租赁合同补充协议》 是基于市场环境变化的考虑,公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的 基础上进行,依据市场价格的原则协商 ...
迪森股份(300335) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-25 00:00
营业收入 - 2023年第三季度营业收入为359,258,630.41元,同比增长6.97%[5] - 年初至报告期末营业收入为936,721,647.18元,同比增长16.64%[5] - 2023年第三季度营业收入为936,721,647.18元,同比增长16.6%[38] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为26,080,139.61元,同比增长231.93%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为65,589,450.59元,同比增长539.66%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,449,370.64元,同比增长234.68%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,354,150.93元,同比增长1,933.83%[5] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为65,589,450.59元,同比增长540%[39] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.05元/股,同比增长150.00%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.14元/股,同比增长366.67%[5] 净资产收益率 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.36%,同比增长0.93%[5] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-42,831,090.57元,同比下降115.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少42,831,090.57元,下降115.26%,主要原因是支付各项税费增加、2021年至2022年期间税费缓交优惠政策期间部分税费已在2023年第一季度完成缴纳、孵化园二期已在上年末完成交付并出租,本年内所支付的房产税增加、新能源及清洁能源应用装备(B端装备)订单量增加,支付采购生产材料到期货款增加所致[21] - 投资活动产生的现金流量净额减少72,559,548.43元,下降72.11%,主要因公司在上年同期孵化器二期及募投项目正常建设,本年内购建固定资产支付的现金减少所致;其次,因本年内所新增购买的理财产品未到期金额较上年同期减少所致[22] - 筹资活动产生的现金流量净额减少255,913,096.94元,下降784.04%,主要因公司实施降低银行借款规模措施,在本年内新增银行借款较上年同期减少所致[23] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-42,831,090.57元,去年同期为280,585,841.10元[40] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-72,559,548.43元,去年同期为-260,144,236.91元[41] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-255,913,096.94元,去年同期为37,412,007.56元[41] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-371,069,160.78元,去年同期为58,155,703.16元[41] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为135,454,325.29元,去年同期为452,130,743.84元[41] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为954,844,522.75元,同比增长3.6%[40] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为719,474,198.68元,同比增长24.6%[40] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为140,396,224.65元,同比增长9.3%[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,547,报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 前10名股东持股情况显示,常厚春持股10.67%,李祖芹持股8.37%,马革持股5.88%,中信证券股份有限公司持股1.23%,朱咏梅持股0.72%,郭庆利持股0.59%,中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金持股0.54%,陈广珠持股0.44%,田国英持股0.43%,汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合持股0.41%[24] 资产负债情况 - 公司总股本由487,112,388股减少至477,012,388股[34] - 流动资产合计为1,152,015,571.80元,相比年初的1,363,740,207.04元有所减少[36] - 非流动资产合计为1,702,224,381.61元,相比年初的1,717,945,478.90元有所减少[36] - 资产总计为2,854,239,953.41元,相比年初的3,081,685,685.94元有所减少[36] - 流动负债合计为702,507,152.88元,相比年初的765,774,856.04元有所减少[36] - 非流动负债合计为102,830,314.73元,相比年初的276,571,244.52元有所减少[36] - 负债合计为805,337,467.61元,相比年初的1,042,346,100.56元有所减少[36] - 所有者权益中的资本公积为832,886,489.37元,相比年初的861,479,493.53元有所减少[36] 其他财务指标 - 公允价值变动收益减少113,000.00元,下降100.00%,主要因上年同期实施铜期货套期保值业务所产生的公允价值变动收益[19] - 信用减值损失减少1,675,696.94元,下降75.50%,主要是本年内通过收到的商业承兑汇票增加,相应计提的应收票据坏账损失增加所致[19] - 资产减值损失减少842,122.04元,下降195.10%,主要是本年内销售应收质保金增加,相应计提的合同资产减值损失增加所致[20] - 资产处置收益增加1,531,576.57元,增长331.09%,主要是本年内部分闲置固定资产的处置损益增加[20] - 营业外收入减少1,012,575.48元,下降87.46%,主要原因是上年同期收回诉讼赔偿款和上年同期清理无需支付款项[20] 公司治理 - 实际控制人重新签订一致行动协议书,四人合计控制公司26.03%股份[35] - 公司已完成工商变更登记并换发营业执照[34]
迪森股份:关于公司及子公司2023年度担保额度预计的进展公告
2023-09-19 19:26
关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的进展公告 证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2023-037 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 04 月 25 日和 2023 年 05 月 19 日,召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七 次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保 额度预计的议案》,同意公司及子公司为 2023 年度预计申请的融资业务提供担保, 任一时点的担保额度不超过 68,000 万元,其中,全资子公司广州迪森家居环境 技术有限公司(以下简称"迪森家居")为公司提供担保的总额度不超过 28,000 万元,期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开 之日止。具体内容详见 2023 年 04 月 27 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊 ...
迪森股份(300335) - 2023年9月19日投资者关系活动记录表
2023-09-19 19:22
业务领域与战略 - 公司主要业务覆盖新能源及清洁能源应用装备(B端装备)、清洁能源投资及运营(B端运营)、智能舒适家居制造及服务(C端产品与服务)三大领域,以高质量发展为主题,响应国家双碳战略,在新能源及清洁能源应用装备、住建领域节能减排、能源数字化三个层面发力 [2][3][5][10] 业务合作与往来 - 公司和华为暂无业务往来 [3] - 公司凭借优势成为多家新能源头部企业合作伙伴,完善产业链布局,拉动新能源装备业务增长 [6][8] 研发情况 - 公司研发费用同比减少21.44%,坚持双轮驱动模式实施研发创新,B端为光伏、锂电池、氢能行业配套产品,C端推广冷凝炉和热泵产品,未来将持续加强研发投入 [3] 营收增长与规划 - 报告期内公司营业收入同比增加23.59%,主要因B端新能源配套设备订单量增加致营收同比增长156.63%,C端空气源热泵产销量和壁挂炉零售业务订单量增加致营收同比增长74.62%,以及迪森孵化园二期租金收入增加 [4] - 公司将结合政策和趋势,通过技术创新等方式为业务拓展提供支持 [4] 投资者回报与关系管理 - 公司管理层重视投资者关系管理和股东回报,将抓好经营管理,加强与投资者交流,传递公司价值 [5] 业务占比与计划 - 2023年半年度,新能源及清洁能源应用装备(B端装备)收入占比约29.73%,清洁能源投资及运营(B端运营)收入占比约41.01%,智能舒适家居制造及服务(C端产品与服务)收入占比约26.05% [5] - 公司将继续拓宽新能源装备领域赛道,加速新产品布局 [4][8] 在建项目 - 报告期内在建项目主要为新能源及清洁能源应用装备(B端装备)新增购入需安装调试的生产设备 [6] 竞争力与优势 - 公司作为能源装备“能效专家”,有多年能源装备制造经验,拥有多项特种设备设计与制造资质,主导或参与编写多项标准,产品辐射30多个国家和地区,形成多元化销售网络 [7] 净利润增长因素 - 2023年上半年公司净利润同比增加1548.45%,因新能源配套设备订单量、C端产品产销量和订单量增长使收入增长,以及优化负债结构减少利息支出 [7] 新能源装备业务情况 - 2023年上半年新能源装备实现营业收入1.12亿,占总收入的19.43% [8] - 主要产品包括光伏设备结构件、锂电池设备、电解水制氢设备等 [8][10] 清洁能源服务与产品 - 清洁能源装备主要产品有釜类容器产品系列和锅炉产品系列,冷凝锅炉系列可满足相关标准和需求,提供定制化供热解决方案 [9] 面临风险与挑战及应对 - 公司作为新能源装备领域新进入者,面临销售渠道匮乏等挑战,通过拓宽赛道、加速布局、整合资源等提升核心竞争力 [9] 家用及工业锅炉业务成绩 - 2023年半年度整体实现营业收入57,746.30万元,同比上涨23.59%,实现归属于上市公司股东的净利润3,950.93万元,同比上涨1,548.45% [11]
迪森股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2023-09-05 17:36
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 30 日 召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本 并相应修订<公司章程>的议案》,同意将存放于回购专用证券账户的全部股份 10,100,000 股予以注销,并将公司注册资本由 487,112,388 元减少至 477,012,388 元及修订《公司章程》中的相关条款。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《第八届董事会第十二次会议决议公告》(公告编 号:2023-028)、《公司章程》及《公司章程》修订对照表(2023 年 6 月修订)。 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2023-036 广州迪森热能技术股份有限公司 2023 年 7 月 21 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司 回购股份注销办理完成,公司总股本由 487,112,388 股减少至 4 ...
迪森股份:关于公司及子公司2023年度担保额度预计的进展公告
2023-08-28 19:11
关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的进展公告 证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2023-035 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 04 月 25 日和 2023 年 05 月 19 日,召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七 次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保 额度预计的议案》,同意公司及子公司为 2023 年度预计申请的融资业务提供担保, 任一时点的担保额度不超过 68,000 万元,其中,为资产负债率小于 70%的公司 及子公司广州迪森家居环境技术有限公司(以下简称"迪森家居")提供担保额 度不超过人民币 53,000 万元。期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2023 年 04 月 27 日于巨潮资讯 网(www.cni ...