关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-037 广州迪森热能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第十六次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》，2票同意1票回避[4][5] - 此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[5]

租赁信息 - 原合同租赁物业总面积9,039平方米，期限2019年1月1日至2038年12月31日[1] - 2023年11月协商三年租金减免约2,080万元[4] - 新合同租赁期限2024年11月15日至2044年6月30日，金额约7.40亿元[4] - 出租标的租赁费用计算面积92,783.17平方米，计租地下车位592个[10] - 评估房地产一期出租面积9,089.77平方米，二期83,693.40平方米，年租金2,895.47万元[12][13] - 新合同租赁建筑面积94,914.03平方米，租赁费用计算面积92,783.17平方米，计租地下车位592个[15] - 除停车位外部分有6个月免租期，乙方承担部分费用[15] - 2024年11月15日至2029年1月14日，每月含税租金及服务费约252.11万元，2029年1月15日起每阶段租金涨8%[16][17] - 地下停车位首月月租金约12.08万元，2025 - 2027年按不同比例涨价[17] - 2029年和2032年乙方需另行支付额外租赁费用1,008.46万元[17] - 乙方原合同履约保证金5,711,700元转为本合同履约保证金[18] 关联公司情况 - 大湾国创注册资本3,000.00万元，广州开发区才汇创业服务有限公司持股60%，公司持股40%[7][8] - 截至2023年12月31日，大湾国创资产总额47,849.62万元，所有者权益5,775.48万元，2023年营收3,466.27万元，净利润545.78万元[8] - 截至2024年9月30日，大湾国创资产总额49,089.14万元，所有者权益6,411.80万元，2024年1 - 9月营收2,630.09万元，净利润636.32万元[8] - 年初至披露日，公司与大湾国创关联交易总金额2,240.20万元[23] 公告相关 - 公司发布重新签署物业租赁合同暨关联交易公告，含多项决议及报告[27] - 公告日期为2024年10月28日[29] - 重新签署合同议案经独立董事专门会议和监事会审议通过[24][25]

公司信息 - 公司统一社会信用代码为91440101618672378F[14] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[14] - 公司法定代表人为CHANG YUANZHENG[14] - 公司注册资本为肆亿柒仟柒佰零壹万贰仟叁佰捌拾捌元[14] - 公司成立日期为1996年07月16日[14] - 公司住所为广州市经济技术开发区东区东众路42号[14] 房地产数据 - 一期房地产出租面积为9,089.77平方米，二期为83,693.40平方米，总面积92,783.17平方米[18][19] - 租赁车位数量为592个[19] - 列入评估范围的房地产合计年租金为2,895.47万元[8][43][45] - 广州市开发区东众路42号一期年租金304.33万元，单位日租金0.93元[45] - 广州市开发区东众路42号二期年租金2591.15万元，单位日租金0.86元[45] 评估相关 - 评估基准日为2024年8月31日[8][22][43][45] - 资产评估结论使用有效期自2024年8月31日至2025年8月30日[10][50] - 评估结论的价值类型为市场价值[21] - 本次房地产租金评估采用市场法[29] - 评估机构为银信资产评估有限公司，地址在上海市汉口路99号久事商务大厦9楼[33][39][46] - 评估机构电话021 - 63391088，传真021 - 63391116，邮编200002[32][33][39][46] - 评估报告日为2024年10月20日[51] 其他 - 所担保的主债权为4.86亿元人民币[20]

担保情况 - 2024年度公司及子公司担保额度不超7.6亿元，迪森家居为公司担保额度不超3亿元[2] - 迪森家居以两处房产为公司向广州银行借款抵押担保，最高担保额1亿元[3] - 迪森家居向公司提供担保合计2.534175亿元，剩余可用授权担保额度4658.25万元[3] - 公司已审批担保额度（不含子公司对公司的担保）合计4.6亿元，实际已发生对外担保余额2007.35万元，占2023年末公司经审计净资产的1.05%[8] 财务数据 - 公司注册资本4.77012388亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司资产总额28.7424652289亿元，负债总额8.3634205461亿元，归属于母公司净资产19.1296257576亿元，2023年度营业收入13.6579274394亿元，利润总额1.1984671503亿元，归属于母公司所有者的净利润5989.268349万元[4] - 截至2024年6月30日，公司资产总额27.8269606253亿元，负债总额7.6535782288亿元，归属于母公司净资产18.9777941538亿元，2024年1 - 6月营业收入4.6803217834亿元，利润总额6046.609876万元，归属于母公司所有者的净利润3645.434052万元[5] 债权债务 - 广州银行与公司债权债务合同主债权发生期间为2024年10月16日至2026年12月31日，所担保最高本金额1亿元[6][7] 其他情况 - 公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形，无担保逾期情况[8]

股东持股变动 - 2024年10月9日常远征增持782,900股，占总股本0.16%[2] - 2022 - 2024年常远征及其一致行动人增持3,084,000股，占总股本1.07%[2] - 常厚春等多位股东持股比例有变动[6] - 深圳前海金迪投资合伙企业变动后持股为0[7] 总股本变动 - 本次变动前总股本484,891,171股，变动后477,012,388股[7]

关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的进展公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-030 三、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 5 月 7 日，召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担 保额度预计的议案》，同意公司及子公司为 2024 年度预计申请的融资业务提供担 保，担保对象均为资产负债率小于 70%的公司，任一时点的担保额度不超过 76,000 万元，其中，公司为全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简 称"迪森家居"）提供担保的总额度不超过 25,000 万元，期限自 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司 20 ...

公司概况 - 广州迪森热能技术股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的公司,证券代码为300335,证券简称为迪森股份[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[2] - 公司董事长兼总经理、董事会秘书兼副总经理、财务总监将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等与投资者进行沟通交流[2] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司将进一步加强与投资者的互动交流,欢迎广大投资者踊跃参与[2]

违规情况 - 2019 - 2023年年度报告中永禾一相关或有事项部分披露存在错误[1] 责任认定 - 时任董事会秘书陈燕芳、余咏芳对违规行为负主要责任[2] 监管措施 - 广东监管局对公司及相关人员出具警示函[2] - 需30日内提交书面报告并抄报深交所[2] 救济途径 - 不服可60日内向证监会复议或6个月内起诉[2] 决定书信息 - 决定书于2024年8月26日印发[4]

信息披露问题 - 2019 - 2023年与永禾一相关或有事项部分披露存在错误[1] 违规情况 - 公司及时任董秘违反深交所相关规则[1] 监管要求 - 深交所要求整改并提醒履行披露义务[2] 责任承担 - 董事会成员保证披露准确并承担连带责任[2] 监管函时间 - 监管函于2024年8月30日发布[2]