立方数科股份有限公司 公告 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-036 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的 通知。并于 2023 年 9 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应 参加董事 7 人，实参加董事 7 人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》 经审议，为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》第五条的相关规定，"审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人 ...

兴业证券股份有限公司 关于立方数科股份有限公司 2023 半年度跟踪报告 3 | | 2）需要持续关注公司大股东股权 质押及冻结问题导致的股权结构 | | --- | --- | | | 潜在变动风险； | | | 3)持续关注上市公司经营业绩变 动情况，关注公司自主知识产权产 | | | 品业务进展及宏观经济因素对公 | | | 司业务开展的影响。 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和 执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | ...

体的大原则。谢谢您。 5、您好。大家都想知道，咱们公司跟华为有没有合作 您好，感谢您的关注，公司将会结合整体的业务发展需 要，夯实基础，并依照企业发展的规划，开展业务合作。 6、立方数科下半业绩能否转正？ 您好，公司将会继续在下半年加大市场的全面开发和客 户的赋能发展，实现业绩的提升。 证券代码： 300344 证券简称：立方数科 立方数科股份有限公司投资者关系活动记录表 | □特定对象调研 | 分析师会议 □ | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | 媒体采访 | 业绩说明会 √ | 类别 □ | | 新闻发布会 | □ 路演活动 | □ | | 现场参观 | | □ | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | □ | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 年 月 日 9 12 | (周二) 下午 2023 14:00~17:30 | 时间 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | 地点 | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、常务副总经理、董秘、财务总监项良宝 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动举办方为安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 立方数科股份有限公司将参加此次活动 [2] - 公司出席人员为常务副总经理、董事会秘书、财务总监项良宝先生 [2] 活动参与方式及时间 - 参与方式为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [2] 交流内容 - 交流内容包括公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为185,464,508.02元，较上年同期减少26.35%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -37,986,052.38元，较上年同期增长23.79%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -20,071,256.11元，较上年同期增长49.59%[10] - 基本每股收益为 -0.0592元/股，较上年同期增长23.81%[10] - 加权平均净资产收益率为 -7.82%，较上年同期增长0.28%[10] - 总资产为635,048,247.79元，较上年度末减少11.97%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为468,985,710.71元，较上年度末减少6.77%[10] - 非经常性损益合计为104,513.95元[13] - 本报告期营业收入185,464,508.02元，上年同期251,818,580.20元，同比减少26.35%[30] - 本报告期研发投入4,801,138.74元，上年同期2,155,215.08元，同比增长122.77%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -20,071,256.11元，上年同期 -39,819,412.11元，同比增长49.59%[30] - 资产减值 -661,248.77元，占利润总额比例1.75%，因本报告期计提坏账准备所致[32] - 本报告期末货币资金17,883,159.08元，占总资产比例2.82%，上年末39,998,503.10元，占比5.54%，比重减少2.72%[32] - 本报告期末应收账款209,046,680.54元，占总资产比例32.92%，上年末300,308,916.44元，占比41.63%，比重减少8.71%[32] - 使用权资产为9,098,047.56元，占比1.43%，较上期变动0.10%[33] - 短期借款为33,034,684.50元，占比5.20%，较上期变动0.62%[33] - 合同负债为33,309,023.31元，占比5.25%，较上期变动 - 0.32%[33] - 预付款项为129,653,890.96元，占比20.42%，较上期变动6.65%[33] - 应付账款为41,722,893.77元，占比6.57%，较上期变动 - 3.75%[33] - 弘德软件科技集团有限公司境外资产占公司净资产比重为17.45%[33] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为5,000,000.00元，资金来源为自有资金[34] - 2023年6月30日货币资金17,883,159.08元，较2023年1月1日的39,998,503.10元减少[98] - 2023年6月30日应收账款209,046,680.54元，较2023年1月1日的300,308,916.44元减少[98] - 2023年6月30日预付款项129,653,890.96元，较2023年1月1日的99,336,419.88元增加[98] - 2023年6月30日流动资产合计456,976,367.33元，较2023年1月1日的538,032,165.62元减少[98] - 2023年6月30日非流动资产合计178,071,880.46元，较2023年1月1日的183,351,139.78元减少[99] - 2023年6月30日资产总计635,048,247.79元，较2023年1月1日的721,383,305.40元减少[99] - 2023年6月30日应付账款41,722,893.77元，较2023年1月1日的74,442,626.87元减少[99] - 2023年6月30日合同负债33,309,023.31元，较2023年1月1日的40,148,672.40元减少[99] - 2023年上半年营业总收入1.8546450802亿美元，2022年上半年为2.518185802亿美元，同比下降26.34%[102] - 2023年上半年营业总成本2.2295991607亿美元，2022年上半年为2.9943154814亿美元，同比下降25.54%[102] - 2023年上半年营业利润为-3772.075467万美元，2022年上半年为-5140.448776万美元，亏损幅度收窄[103] - 2023年上半年净利润为-3790.517678万美元，2022年上半年为-5019.081097万美元，亏损幅度收窄[103] - 2023年6月30日流动负债合计1.5760452932亿美元，2023年1月1日为2.0975382704亿美元，同比下降24.86%[100] - 2023年6月30日非流动负债合计786.991598万美元，2023年1月1日为809.434668万美元，同比下降2.77%[100] - 2023年6月30日负债合计1.654744453亿美元，2023年1月1日为2.1784817372亿美元，同比下降24.04%[100] - 2023年6月30日所有者权益合计4.6957380249亿美元，2023年1月1日为5.0353513168亿美元，同比下降6.74%[100] - 2023年6月30日资产总计10.0662701241亿美元，2023年1月1日为10.2501345182亿美元，同比下降1.79%[101] - 2023年6月30日应收账款为5693.676567万美元，2023年1月1日为6246.599106万美元，同比下降8.85%[101] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为-37,986,052.38元，2022年上半年为-49,841,078.64元[104] - 少数股东损益2023年上半年为80,875.60元，2022年上半年为-349,732.33元[104] - 综合收益总额2023年上半年为-33,961,329.19元，2022年上半年为-45,115,360.80元[104] - 基本每股收益2023年上半年为-0.0592，2022年上半年为-0.0777[104] - 母公司营业收入2023年上半年为28,958,907.06元，2022年上半年为44,592,764.03元[104] - 母公司营业利润2023年上半年为-11,679,175.45元，2022年上半年为-4,484,754.03元[105] - 母公司净利润2023年上半年为-12,413,920.14元，2022年上半年为-5,455,058.36元[105] - 经营活动现金流入小计2023年上半年为301,595,107.61元，2022年上半年为372,519,505.93元[106] - 经营活动现金流出小计2023年上半年为321,666,363.72元，2022年上半年为412,338,918.04元[106] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为-20,071,256.11元，2022年上半年为-39,819,412.11元[106] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2373994元，2022年为4519546.73元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2373994元，2022年为4292416.82元[107] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计15890935.06元，2022年为10334000元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 613022.22元，2022年为 - 63430691.03元[107] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 23058378.82元，2022年为 - 98957686.32元；期末现金及现金等价物余额为13951393.40元，2022年为24174588.56元[107] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计39974960.92元，2022年为153552264.48元；经营活动产生的现金流量净额为 - 979545.28元，2022年为13858319.82元[107] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计92295417.84元，2022年为153473210.52元；投资活动产生的现金流量净额为385317.84元，2022年为36381673.54元[108] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计10890935.06元，2022年为4970000元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2792568.69元，2022年为 - 78877630元[108] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3386796.13元，2022年为 - 28637636.64元；期末现金及现金等价物余额为2589017.92元，2022年为3802399.52元[108] - 2023年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为503535131.68元，期末余额为469573802.49元，本期增减变动金额为 - 33961329.19元[109][111] - 2022年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为635011437.07元，期末余额为589896076.27元，本期增减变动金额为 - 45115360.80元[111][112] - 2023年上半年综合收益总额为 - 34042204.79元，2022年为 - 49841078.64元[109][112] - 2023年半年度公司综合收益总额减少12413920.14元，所有者权益合计期末余额为958178344.15元[114][115] - 2022年半年度公司综合收益总额减少5455058.36元，所有者权益合计期末余额为981478009.42元[115][116] - 2023年半年度母公司所有者权益期初余额为970592264.29元，期末余额为958178344.15元[114][115] - 2022年半年度母公司所有者权益期初余额为986933067.78元，期末余额为981478009.42元[115][116] 业务线数据关键指标变化 - 智能硬件产品营业收入142,413,330.29元，营业成本139,118,083.65元，毛利率2.31%，营业收入同比减少32.78%[31] - 智能软件产品营业收入37,924,957.33元，营业成本32,010,254.36元，毛利率15.60%，营业收入同比增长46.78%[31] - 华东地区营业收入77,942,436.38元，营业成本73,498,209.93元，毛利率5.70%，营业收入同比增长769.85%[32] - 主营业务成本中智能硬件产品本报告期金额139,118,083.65元，占比80.43%，上年同期金额206,016,684.58元，占比86.78%，同比减少32.47%[32] - 北京东经天元软件科技有限公司总资产为214,309,572.12万元，营业收入为54,362,970.08万元，净利润为23,035,101.46万元[40] - 北京元恒时代科技有限公司营业收入为9,243,661.85万元，净利润为 - 1,985,175.01万元[41] - 北京互联立方技术服务有限公司营业收入为44,645,897.55万元，净利润为549,644.50万元[41] - 公司报告期内软件开发等业务收入为5549545.95万元[42]

立方数科股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 孙锋 孙剑非 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司独立 董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为立方数科股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基 于独立判断的立场，我们就公司第八届董事会第二十五次会议审议的相关事项进 行认真审议后，发表如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联 方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下： （一）报告期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在以前期间发生但 延续到报告 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-033 立方数科股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议通 知于 2023 年 8 月 17 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《立方数科股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及 摘要）》 公司监事认真审议了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》，一致认为公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法 规、《公司章程》规定，内容和格式符合中国证 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | 2023年6月末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 偿还累计发 | 占用资金余 | 成原因 | | | | | 系 | | | 含利息） | 息(如有) | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | 0.00 | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-032 立方数科股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十五次会议 的通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议 的应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由公司董事长汪逸先生主持。 三、备查文件 1、立方数科股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议； 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过《立方数科股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘 要）》 公司董事认真审议了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》，一致认为公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法 规、《公司章程》规定，内容和 ...

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为103,378,213.58元，同比增长66.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,064,471.97元，同比改善46.59%[5] - 营业收入为103,378,213.58元，同比增长66.55%，主要系智能硬件销售稳步增加所致[8] - 2023年第一季度营业总收入为103,378,213.58元，同比增长66.55%[14] - 2023年第一季度营业总成本为118,749,588.70元，同比增长31.69%[14] - 2023年第一季度净利润为-13,097,346.05元，去年同期为-24,734,372.18元[15] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-13,064,471.97元，去年同期为-24,461,859.99元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0204元，去年同期为-0.0381元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,734,078.53元，同比改善56.72%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,734,078.53元，去年同期为-13,249,883.89元[16] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为158,821,791.41元，去年同期为186,398,671.34元[16] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为138,967,347.11元，去年同期为172,448,335.76元[16] - 2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为14,267,524.79元，去年同期为20,302,922.62元[16] - 2023年第一季度支付的各项税费为2,082,108.36元，去年同期为2,706,295.62元[16] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10,654.00元[1] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,839,352.64元[1] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-11,584,085.17元[1] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为20,478,632.93元[1] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为5,000,000.00元[1] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为10,000,000.00元[1] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为333,152.78元[1] - 公司2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为506,199.86元[1] - 公司2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为32,062,718.10元[1] 资产与负债 - 总资产为662,626,411.14元，较上年度末减少8.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为488,560,335.07元，较上年度末减少2.88%[5] - 货币资金为23,393,045.49元，较期初减少41.52%[7] - 应收款项融资为967,076.10元，较期初减少100.00%[7] - 货币资金期末余额为23,393,045.49元，年初余额为39,998,503.10元[12] - 应收账款期末余额为259,198,606.04元，年初余额为300,308,916.44元[12] - 存货期末余额为75,877,145.37元，年初余额为74,564,210.24元[12] - 流动资产合计期末余额为483,592,162.44元，年初余额为538,032,165.62元[12] - 非流动资产合计期末余额为179,034,248.70元，年初余额为183,351,139.78元[13] - 资产总计期末余额为662,626,411.14元，年初余额为721,383,305.40元[13] - 流动负债合计期末余额为166,156,837.35元，年初余额为209,753,827.04元[13] 股东与股份 - 合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量为148,834,450股，占总股本的0.58%[9] - 樊志和樊立分别持有无限售条件股份数量为70,264,265股和67,560,450股[9] 研发与财务费用 - 研发费用为2,534,912.73元，同比增长175.01%，主要系研发投入增加所致[8] - 财务费用为-999,629.84元，同比减少2553.24%，主要系汇率变动所致[8] 募集资金 - 公司向特定对象合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）实际发行股票148,834,450股，发行价格为3.82元/股，募集资金总额为568,547,599.00元，募集资金净额为561,822,283.48元[11] 审计情况 - 公司2023年第一季度报告未经审计[1]