募资情况 - 公司向特定对象发行73,187,168股，发行价每股5.70元，实际募资总额417,166,857.60元，净额409,370,061.13元[1] 资金使用 - 2024年以募集资金直接投入募投项目3,248.11万元，补充流动资金6,583.79万元，合计使用9,831.90万元[2][3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9,831.90万元，未使用金额31,133.57万元（不含利息）[3] - 截至2024年7月15日，自筹资金预先投入募投项目1,621.26万元，支付发行费用135.93万元[11][12][13] - 两个项目总投资43756.35万元，调整后募集资金投入金额34381.68万元，本期等额置换金额1626.85万元[15] 资金调整 - 2024年7月19日调整募投项目拟投入金额，合计从57,258.63万元调至40,937.01万元[7][9] 资金管理 - 2024年使用部分闲置募集资金进行现金管理，活期存款基本额度有50万元、10万元等，预计收益率1.05%[16] - 其他理财产品投资金额2300万元，其中招行定期存款1500万元，预计收益率1.75%；北京银行七天通知存款800万元，预计收益率1.25%[18] - 拟使用不超过2.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未全部归还，使用期限未超12个月[19] 资金相关结论 - 致同会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[24] - 募集资金总额40937.01万元，本年度投入9831.90万元，累计投入进度24.02%[28]

业绩数据 - 2024年度软件开发业务确认主营业务收入为14.89亿元[6] - 2024年度营业总收入17.36亿元，较2023年度下降9.46%[38] - 2024年度营业总成本16.35亿元，较2023年度下降12.10%[38] - 2024年度营业利润2927.79万元，较2023年度下降21.12%[38][39] - 2024年度净利润1858.60万元，较2023年度下降42.14%[39] - 2024年度综合收益总额1382.24万元，较2023年度下降50.95%[39] - 2024年基本每股收益0.0243，2023年为0.0446；2024年稀释每股收益0.0244，2023年为0.0444[40] - 2024年营业收入16.7049303989亿美元，2023年为18.2758971548亿美元[41] - 2024年净利润为 - 898.377688万美元，2023年为9024.877637万美元[41] - 2024年综合收益总额为 - 1407.107095万美元，2023年为8330.381409万美元[42] 资产负债 - 2024年末公司资产总计28.85亿元，较期初增长15.11%[33] - 2024年末流动资产合计24.04亿元，较期初增长19.76%[33] - 2024年末非流动资产合计4.81亿元，较期初下降3.45%[33] - 2024年末负债合计7.68亿元，较期初下降16.84%[34] - 2024年末流动负债合计7.27亿元，较期初下降13.87%[34] - 2024年末非流动负债合计0.41亿元，较期初下降50.99%[34] - 2024年末所有者权益合计21.17亿元，较期初增长33.86%[34] - 2024年末货币资金7.11亿元，较期初增长32.41%[32] - 2024年末应收账款8.64亿元，较期初下降9.06%[32] - 2024年末合同负债4.45亿元，较期初增长96.79%[33] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为20.5236255381亿美元，2023年为18.8150867641亿美元[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1202.3516091万美元，2023年为1057.0056147万美元[44] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 8010.011618万美元，2023年为 - 5053.177642万美元[44] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为12563.842328万美元，2023年为 - 8349.726019万美元[44] - 2024年现金及现金等价物净增加额为16691.029477万美元，2023年为 - 2693.329081万美元[44] - 2024年末现金及现金等价物余额为67809.042439万美元，2023年末为51118.012962万美元[44] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为19.66亿元，2023年为18.27亿元[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 4.12亿元，2023年为2.88亿元[45] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.70亿元，2023年为0.44亿元[45] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为6.52亿元，2023年为 - 3.30亿元[45] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.71亿元，2023年为0.02亿元[45] - 2024年期初现金及现金等价物余额为4.24亿元，期末为5.95亿元[45] 其他财务数据 - 2024年股本本期增减变动金额为7992.84万元[47] - 2024年资本公积本期增减变动金额为4.31亿元[47] - 2024年未分配利润本期增减变动金额为5.35亿元[47] - 2024年综合收益总额为1.38亿元[47] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计报告签署日期为2025年04月17日[2] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为致同审字(2025)第441A013459号[2] - 注册会计师为蒋晓明、胡新[2] - 软件开发收入确认、商誉减值、存货跌价被识别为关键审计事项[5][11][16] 会计政策与核算方法 - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[183] - 定制化软件开发满足特定条件按履约进度确认收入，否则在软件上线验收后确认[190] - 技术人员外包按履约时段确认收入，金额按工作量乘收费标准确定[190] - 系统集成中知识产权许可业务在客户取得使用权并验收后确认收入，销售软硬件服务在取得验收单时确认[191] - 维护服务业务在服务期内按期确认收入[192] - 合同取得成本和履约成本满足条件确认为资产，采用与收入确认相同基础摊销[193] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益在资产使用期限内分期计入损益[194] - 与收益相关的政府补助补偿已发生成本费用或损失计入当期损益，补偿以后期间计入递延收益[194] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[196] - 合同一方让渡一定期间内控制已识别资产使用的权利以换取对价，认定合同为租赁或包含租赁[200]

资产负债 - 2024年末公司总资产28.85亿元，较去年末增长15.12%[3] - 2024年末负债总额7.68亿元，较去年末减少16.94%[3] - 2024年末归属上市公司股东净资产21.17亿元，较去年末增长33.85%[3] 经营业绩 - 2024年公司营业收入17.36亿元，同比减少9.46%[3][19] - 2024年归属上市公司股东净利润1858.60万元，同比减少42.18%[3] - 2024年基本每股收益0.0243元，同比减少45.52%[3] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额1.20亿元，同比增长13.75%[5][21][23] - 2024年投资活动现金流量净额 - 8010.01万元，较上年减少58.51%[21][23] - 2024年筹资活动现金流量净额1.26亿元，较上年增加250.47%[21][23] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.67亿元，较2023年增加719.72%[21] 其他项目 - 2024年末货币资金7.11亿元，同比增长32.41%，因再融资募集金所致[8] - 2024年末存货6.96亿元，同比增加72.56%，因项目合同履约成本增加所致[8] - 2024年末合同负债4.45亿元，同比增长96.70%，因公司合同增长带来预收款增加[11] - 2024年末短期借款为0，同比减少100.00%，因归还银行短期流动借款所致[11] - 2024年末长期股权投资7.38万元，同比减少91.93%，因按权益法确认联营企业亏损所致[8] - 2024年末使用权资产655.06万元，同比增3398.85%，因新增超一年办公室租赁合同所致[8] - 2024年末长期待摊费用120.44万元，同比增加99.33%，因增加办公室装修费所致[8] - 资本公积同比增加84.58%，因募集资金、授予限制性股票及期权行权产生股本溢价[18] - 库存股同比减少52.07%，因2022 - 2023年股权激励限制性股票本年解锁[18] - 其他综合收益同比减少49.96%，因其他权益工具投资公允价值变动[18] - 所得税费用同比增加102.34%，因限制性股票解锁相关税务处理[22]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计相关 - 2023年股东大会通过续聘致同所做2024年审计，聘期一年[3] - 致同所对公司2024财报审计并出具专项报告，给出标准无保留意见[4][5] - 2024年4月3日审计委员会同意续聘致同所并提交董事会[6] - 2025年2月14日、4月3日召开审前和工作沟通会议[6][7] - 2025年4月3日审计委员会会议通过相关议案并提交董事会[7] 评价 - 公司审计委员会认为致同所在2024年报审计中业务水准和专业能力高[8]

综合授信 - 公司拟向7家银行申请合计不超10.8亿元综合授信额度[3] - 招行深圳分行综合授信有效期2年，其他6家1年[3] - 向招行深圳分行申请不超3亿元额度[9] - 向平安银行深圳分行申请不超2亿元额度[9] - 向中行等5家银行分别申请不同额度[11][12] 股权情况 - 截至2025年4月16日，王长春持股102,902,419股，占比12.67%[6] 关联交易 - 保荐机构认为关联交易合规，符合公司需求[21] - 公司将及时披露交易进展或变化[22] 公告信息 - 公告由公司董事会于2025年4月18日发布[25] - 备查文件包含多项会议决议及深交所要求文件[23][25]

会议相关 - 公司于2025年4月17日召开第五届董事会第二十七次会议暨2024年年度董事会[1] - 会议审议通过公司2024年年度报告全文及其摘要相关议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月9日15点开始[3] - 股权登记日为2025年4月30日[6] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] 会议地点与登记 - 地点在深圳湾科技生态园一区2栋A座5层公司大会议室[8] - 现场登记时间为2025年5月6日9:00 - 16:00[13] 议案相关 - 需审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等10项议案[9][11] - 议案为普通决议，需出席股东所持有效表决权过半数通过[12] 投票信息 - 普通股投票代码为“350348”，简称为“长亮投票”[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15—15:00[25] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15至15:00[27]

会议相关 - 2025年4月17日召开第五届监事会第二十四次会议暨2024年年度监事会，出席监事3人，占全体监事100%[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][7][9][11][17][23] 审计报告 - 致同会计师事务所于2025年4月17日出具公司《2024年度审计报告》，为标准无保留意见审计报告[4] 薪酬与授信 - 2025年度公司监事薪酬标准为每人每年10万元（税前），提交2024年年度股东大会审议[21] - 公司向7家银行申请合计不超过10.8亿元综合授信额度[22] 资金情况 - 2024年度公司募集资金存放与使用按规定执行，无违规情况[25]

会议情况 - 2025年4月3日召开第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议，3名独立董事全出席[2] 财务合规 - 2024年度无控股股东等关联方占用资金情况[3] - 2024年度无对外担保情况[3] - 2024年度日常关联交易及2025年预计符合规定[4] 授信申请 - 公司拟向7家银行申请不超10.8亿元综合授信额度[6]

议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》9票同意通过[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于<2024年度审计报告>的议案》9票同意通过[8] - 《关于<2024年年度报告及2024年年度报告摘要>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[10] - 《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》9票同意通过[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[16] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[18] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》9票同意通过[22] - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》8票同意通过[32] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意通过[40] - 《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》6票同意通过[44] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》9票同意通过[47] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》9票同意通过[50] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》9票同意通过[52] - 公司同意以自有资金向易九州提供借款的议案9票同意通过[54] 财务数据 - 致同会计师事务所2024年服务报酬为127.2万元（含税），拟续聘为2025年审计机构，需提交股东大会审议[27] - 公司向7家银行申请合计不超过10.8亿元综合授信额度[29] - 2025年度董事长薪酬拟定不高于130万元（税前），其他董事（独立董事除外）按10万元/年（税前）领津贴[37] - 2025年度总经理薪酬拟定不高于120万元（税前），副总经理等其他高级管理人员薪酬拟定为90 - 110万元（税前）[38] - 公司向易九州提供不超350万元借款，每季度借款以60万元为限额，期限12个月，利息按5%年化利率计息[53] 会议安排 - 公司于2025年5月9日采用现场结合网络投票的方式召开2024年年度股东大会[51] 信息披露 - 相关信息于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[54]