授信与担保 - 公司及子公司拟申请最高不超20亿元综合授信[2] - 公司计划为部分子公司提供不超4.3亿元担保额度[2] - 上海致远向两银行各申请1000万元授信，公司担保[3] 财务数据 - 2023年上海致远营收50626.01万元，净利润1657.36万元[6] - 2024年1 - 9月营收27386.46万元，净利润 - 1270.43万元[6] - 截至公告日累计担保25690万元，占2023年净资产11.62%[8] 公司情况 - 上海致远注册资本53388.4058万元[5] - 2024年9月30日资产91500.57万元，净资产41002.19万元[6] - 截至公告日无违规和逾期担保情形[9]

国金证券股份有限公司关于 北京东土科技股份有限公司 2024 年持续督导培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 12 月 9 日对北京东土科技股份有限公司 （以下简称"东土科技"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关 人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训的时间和地点及参会人员 本次持续督导培训的工作过程中，东土科技及参会人员给予了积极配合。全 时间：2024 年 12 月 9 日 地点：东土科技会议室 主讲人：国金证券 保荐代表人 顾东伟 参会人员：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层以上 管理人员及证券事务代表。对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已 向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可 随时与国金证券培训人员联系。 二、培训的主要内容 本次培训主要结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易 ...

检查情况 - 现场检查对应2024年1月 - 11月，检查于2024年12月9日进行[1] 公司合规 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用均合规[1][2][3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[3] 其他事项 - 2024年10月25日披露新增募资项目及部分变更公告[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 检查未发现公司重大问题[4]

融资计划 - 公司拟定向融资不超10000万元，期限不超36个月[1][3][9][11] - 定向融资由中关村担保提供连带责任保证[1][11] - 公司以名下房产向中关村担保提供不超10000万元不动产抵押反担保[1][4][9][11] 担保公司数据 - 中关村担保2024年9月30日资产1197620.03万元，较2023年末增长[5] - 2024年1 - 9月净利润24470.88万元，较2023年增长[5] 公司担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司累计担保24790万元，占2023年净资产11.22%[12]

财务数据 - 2023年12月31日东土军悦资产34573.71万元，负债21646.93万元，净资产12926.78万元[5] - 2024年9月30日东土军悦资产35597.43万元，负债24834.92万元，净资产10762.51万元[5] - 2023年度东土军悦营收10871.71万元，利润总额 -2331.64万元，净利润 -2137.27万元[5] - 2024年1 - 9月东土军悦营收5882.00万元，利润总额 -2315.57万元，净利润 -2164.27万元[5] 融资担保 - 东土军悦拟申请融资5000万元，期限6个月[2] - 公司为其提供连带责任保证担保并以房产抵押[6] - 截至公告日累计担保（不含本次）24790万元，占2023年度净资产11.22%[8] - 无违规和逾期担保，本次担保经董事会审议通过[2][9]

融资担保 - 子公司东土军悦拟向中关村担保申请两笔共5000万元融资，公司提供担保[3] - 公司拟定向融资不超10000万元，中关村担保担保，公司反担保[6] 公司架构 - 公司计划吸收合并全资子公司东土华盛[3][6] 会议情况 - 2024年11月28日召开第六届董事会第四十八次会议[2] - 相关议案表决均全票通过[5][6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请最高不超20亿元综合授信[2] - 东土军悦等多家子公司分别向银行申请共6000万元综合授信，期限1年[3][4] 业绩数据 - 东土军悦等三家子公司公布2024年1 - 9月营收、净利润及9月30日资产等数据[7][9][14] 担保情况 - 公司为子公司提供不超4.3亿元担保额度[2] - 截至公告日累计担保24790万元，占2023年度经审计净资产11.22%[16] - 无违规和逾期担保情形[17]

会议安排 - 2024年10月24日召开第六届董事会第四十四次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年10月25日发布召开2024年第三次临时股东大会通知公告[5][6] - 2024年11月11日下午14:30在京召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[7] 投票情况 - 出席股东大会股东及代理人共501人，代表股份127,250,299股，占总股份20.6947%[9] - 现场出席5人，代表股份94,385,117股，占总股份15.3498%[9] - 网络投票496人，代表股份32,865,182股，占总股份5.3449%[10] 会议结果 - 股东大会通过新增募集资金投资项目及部分项目变更议案[13] - 律师认为股东大会召集、召开等程序符合规定[15]

股东大会信息 - 2024年11月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人501人，代表股份127,250,299股，占比20.6947%[4] 议案表决情况 - 《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》总表决，同意126,908,699股，占比99.7316％[6] - 该议案中小股东表决，同意32,536,482股，占比98.9610％[7]

市场扩张和并购 - 公司计划吸收合并全资子公司东土华盛和东土惠和[3] - 公司将科银京成82.319%股权和科东软件75%股权整合至光亚鸿道[3] 其他新策略 - 本次业务整合及股权架构调整不构成关联交易和重大资产重组[4] - 《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》表决通过[5]