关于江苏东华测试技术股份有限公司 专项说明 关于江苏东华测试技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00040002 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏东华测试技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 15 日 签发了"[2024]京会兴审字第 00040009 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 ...

业绩总结 - 2023年度核销应收款项合计3,776,347.30元[3][4] - 核销应收账款为2,907,547.30元[3] - 核销其他应收账款为868,800.00元[3] - 已计提坏账准备金额3,776,347.30元[4] - 核销对2023年度利润总额影响为0元[4]

会议时间 - 2024年5月7日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月7日进行网络投票，交易系统投票时间为09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为09:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月26日[3] 审议事项 - 会议审议总议案及8项非累积投票提案，如2023年度董事会工作报告等[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日上午9:30至下午17:00[7] - 登记地点为江苏省靖江市新港大道208号公司9楼董事会办公室[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"350354"，投票简称为"东华投票"[13] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束[18] - 已填妥及签署的回执应于2024年5月6日下午五点前交回公司董事会办公室[21]

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-014 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议通知及相关 资料于2024年4月2日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了 会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会审议了总经理熊卫华先生提交的《2023年度总经理工作报告》，认为 2023年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营 情况良好。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 《2023年度总经理工作报告》详见中国证监会指定的创业板 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2024年4月12日会议审议通过续聘议案[2][8] 审计机构情况 - 北京兴华成立于1992年，设30家分所，员工2000余名[2][4] - 最近一年收入总额86273.58万元、审计业务收入61308.25万元[4] - 2023年上市公司审计客户家数21家，职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 近三年受行政处罚3次、行政监管措施3次[4]

江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—87 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00040009 号 1、营业收入的确认 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 我们在本期财务 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 内部控制鉴证报告 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 附件： | | | | 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自 | | | | | 3—14 | 页 | | 我评价报告 | | | 目 录 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00040003 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏东华测试技术股份有限公司 (以下简称 "贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的 使用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 四、注册会计师的责任 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-015 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议，会议通知及相 关资料于2024年4月2日通过邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名， 实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的 监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[6] 内部控制工作 - 2023年公司加强内部控制体系完善工作[11] - 公司建立突发事件应急机制并制定应急预案[11] 风险评估 - 风险评估关注外部、运营和决策风险[11] - 外部风险评估关注经济环境和法规监督因素[11] 控制制度 - 公司对主要经营活动建立涵盖8种控制措施的控制制度[12][13][14] - 公司建立财务控制管理制度，含统一核算体系等内容[15] 业务控制 - 公司在采购、生产、销售过程严格检查与控制[17] - 公司严格控制销售和回款环节，逾期货款及时催收[18] - 公司有严格采购计划等流程，筛选审核供应商[18][19] - 公司建立设备产能控制体系和产品质量跟踪制度[20] 管理程序 - 公司制定合同审核、资金计划及支付审批程序[20] - 公司建立全资及控股子公司管理制度[20] - 公司制定关联交易和对外担保制度[20][21] - 公司建立投融资决策等多项管理制度[21] 信息披露与监督 - 2023年度公司严格履行信息披露义务[22] - 公司董事会下设审计委员会并设独立审计部进行内部监督[23] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[26] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[28][31] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30]

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-019 授信有效期为12个月，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金 额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额 度可循环使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理 相关手续，并签署相关法律文件。 公司本次申请银行综合授信将根据公司正常经营和业务发展的需要进行，不 会对公司本年度财务状况和经营成果造成影响。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟向银行 申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请银行授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率， 公司拟向 ...