营业收入变化 - 本报告期营业收入146,530,947.66元，同比减少12.00%；年初至报告期末营业收入391,484,963.86元，同比减少11.47%[5] - 2022年年初到报告期末营业总收入为391,484,963.86元，较上期的442,184,473.08元减少[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,625,960.90元，同比增长1,049.15%；年初至报告期末为65,976,896.54元，同比增长407.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,005,970.26元，同比减少291.46%；年初至报告期末为 -20,709,014.71元，同比减少566.24%[5] - 公司2022年第三季度净利润为71339956.50元，上年同期为18730635.51元[26] 现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -59,471,748.45元，同比减少78.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -59,471,748.45元，较上期减少78.81%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为25,564,476.49元，较上期增长254.58%[12] - 公司2022年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -59471748.45元，上年同期为 -33259649.13元[29] - 公司2022年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为25564476.49元，上年同期为 -16537843.03元[29] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,154,635,311.83元，较上年度末减少9.76%；归属于上市公司股东的所有者权益732,861,007.65元，较上年度末增长9.85%[5] - 2022年9月30日货币资金347,325,554.02元，较2021年12月31日减少31.59%，主要是本期归还银行借款所致[9] - 2022年9月30日预付款项17,825,153.51元，较2021年12月31日增长278.70%，主要是预付项目款和阿里云服务器费用所致[9] - 2022年9月30日其他应收款157,939,104.21元，较2021年12月31日增长749.12%，主要是土地收储和转让子公司股权增加其他应收款所致[9] - 2022年9月30日货币资金为347,325,554.02元，较2022年1月1日的507,684,896.65元减少[20] - 2022年9月30日交易性金融资产为49,183,787.06元，较2022年1月1日的61,243,681.43元减少[20] - 2022年9月30日应收账款为224,962,725.13元，较2022年1月1日的232,605,266.00元减少[20] - 2022年9月30日流动资产合计838,084,267.00元，较2022年1月1日的856,633,056.29元减少[22] - 2022年9月30日非流动资产合计316,551,044.83元，较2022年1月1日的422,823,404.97元减少[22] - 2022年9月30日资产总计1,154,635,311.83元，较2022年1月1日的1,279,456,461.26元减少[22] 非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益93,864,000.90元，年初至报告期期末为104,744,807.22元，主要系股权投资处置收益和土地收储收益[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,323,844.71元，年初至报告期期末为4,238,370.41元[7] 费用与收益变化 - 研发费用本期发生额为24,655,695.43元，较上期增长45.15%[11] - 财务费用本期发生额为1,953,415.60元，较上期减少59.89%[11] - 投资收益本期发生额为10,138,432.00元，较上期增长65.39%[11] - 资产处置收益本期发生额为93,568,577.87元，较上期增长1010241.97%[11] - 2022年年初到报告期末营业总成本为388,772,355.20元，较上期的414,934,391.80元减少[25] - 2022年年初到报告期末研发费用为24,655,695.43元，较上期的16,986,814.57元增加[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,590，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] 股权回购与注销 - 公司按4元/股回购6名激励对象330,000股限制性股票并注销[17] - 公司合计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权12,570,000份[17] 一致行动人关系 - 陈炽昌、林小雅是配偶关系且与南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业构成一致行动人[15] 土地补偿价款 - 截止2022年8月25日，公司收到第一期土地补偿价款1000万元[19] 每股收益变化 - 公司2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，上年同期均为0.02元[27] 现金流入流出小计变化 - 公司2022年年初到报告期末经营活动现金流入小计461996968.83元，上年同期为456711847.26元[28] - 公司2022年年初到报告期末经营活动现金流出小计521468717.28元，上年同期为489971496.39元[29] - 公司2022年年初到报告期末投资活动现金流入小计190028550.78元，上年同期为217220499.97元[29] - 公司2022年年初到报告期末投资活动现金流出小计164464074.29元，上年同期为233758343.00元[29] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动现金流入小计30000000.00元，上年同期为48000000.00元[29] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动现金流出小计155910150.31元，上年同期为156065656.06元[29]

公司基本信息 - 股票简称为全通教育，代码为300359，上市证券交易所为深圳证券交易所[23] - 董事会秘书姓名为赵彪，证券事务代表姓名为杨帆[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 信息披露及备置地点报告期无变化[26] - 公司注册情况报告期无变化[27] - 公司2005年6月9日在中山市工商行政管理局注册成立，成立时注册资本为500,000.00元[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入244,954,016.20元，较上年同期减少11.15%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,350,935.64元，较上年同期减少30.79%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,703,044.45元，较上年同期减少642.53%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -65,181,888.17元，较上年同期减少22.65%[28] - 本报告期末总资产1,053,296,439.84元，较上年度末减少17.68%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产670,383,146.75元，较上年度末增加0.48%[28] - 2022年上半年公司实现营业收入24495.40万元，同比减少11.15%；归属于母公司股东净利润535.09万元，同比减少30.79%[44] - 2022年上半年公司营业收入244,954,016.20元，同比减少11.15%[66] - 2022年上半年营业成本171,969,801.73元，同比减少10.01%[66] - 2022年上半年销售费用11,960,192.65元，同比减少28.83%[66] - 2022年上半年管理费用32,322,217.48元，同比减少24.74%[66] - 2022年上半年研发投入16,380,008.14元，同比增加26.99%[66] - 2022年上半年营业总收入2.45亿元，较2021年同期的2.76亿元下降11.14%[167] - 2022年上半年营业总成本2.36亿元，较2021年同期的2.68亿元下降11.89%[168] - 2022年上半年净利润744.99万元，较2021年同期的639.73万元增长16.45%[168] - 2022年6月30日货币资金为317,551,419.57元，1月1日为507,684,896.65元[159] - 2022年6月30日应收账款为195,789,552.42元，1月1日为232,605,266.00元[159] - 2022年6月30日流动资产合计666,181,422.67元，1月1日为856,633,056.29元[159] - 2022年6月30日非流动资产合计387,115,017.17元，1月1日为422,823,404.97元[160] - 2022年6月30日资产总计1,053,296,439.84元，1月1日为1,279,456,461.26元[160] - 2022年6月30日短期借款为45,018,125.00元，1月1日为145,206,020.83元[160] - 2022年6月30日应付账款为66,565,535.66元，1月1日为85,505,720.93元[160] - 2022年6月30日负债合计2.87亿元，较2022年1月1日的5.16亿元下降44.46%[161] - 2022年6月30日所有者权益合计7.67亿元，较2022年1月1日的7.64亿元增长0.39%[161] - 2022年6月30日流动资产合计6.24亿元，较2022年1月1日的6.98亿元下降10.62%[164] - 2022年6月30日非流动资产合计4.87亿元，较2022年1月1日的4.89亿元下降0.37%[164] - 2022年6月30日流动负债合计2.93亿元，较2022年1月1日的3.37亿元下降13.00%[165] - 2022年6月30日非流动负债合计0.84亿元，较2022年1月1日的2.95亿元下降71.40%[165] - 2022年6月30日资产总计11.12亿元，较2022年1月1日的11.87亿元下降6.31%[164] - 2022年半年度持续经营净利润为744.99万元，2021年半年度为639.73万元[169] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为535.09万元，2021年半年度为773.13万元[169] - 2022年半年度少数股东损益为209.90万元，2021年半年度为 - 133.40万元[169] - 2022年半年度营业收入为3587.21万元，2021年半年度为6438.18万元[171] - 2022年半年度营业成本为3558.49万元，2021年半年度为5322.64万元[171] - 2022年半年度营业利润为 - 845.88万元，2021年半年度为87.74万元[172] - 2022年半年度利润总额为 - 855.87万元，2021年半年度为52.30万元[172] - 2022年半年度净利润为 - 855.87万元，2021年半年度为 - 37.19万元[172] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 6518.19万元，2021年半年度为 - 5314.44万元[174] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元，2021年半年度均为0元[173] - 2022年上半年公司投资活动现金流入小计为1.2546170301亿元，2021年同期为1.4666411803亿元；现金流出小计为1.2745098971亿元，2021年同期为1.6766592346亿元；产生的现金流量净额为 - 198.92867万元，2021年同期为 - 2100.180543万元[176] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计为3000万元，2021年同期为4800万元；现金流出小计为1.5292038185亿元，2021年同期为1.3583627838亿元；产生的现金流量净额为 - 1.2292038185亿元，2021年同期为 - 8783.627838万元[176] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.9009155672亿元，2021年同期为 - 1.6198245052亿元；期初余额为4.9971263656亿元，2021年同期为4.8845767462亿元；期末余额为3.0962107984亿元，2021年同期为3.264752241亿元[176] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计为4897.792218万元，2021年同期为6723.775975万元；现金流出小计为 - 102.375264万元，2021年同期为8436.05995万元；产生的现金流量净额为5000.167482万元，2021年同期为 - 1712.283975万元[177][178] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计为150万元，2021年同期为886.940599万元；现金流出小计为23.451326万元，2021年同期为6.04563万元；产生的现金流量净额为126.548674万元，2021年同期为880.894969万元[178] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计为3000万元，2021年同期为1800万元；现金流出小计为1.3436951412亿元，2021年同期为7908.808286万元；产生的现金流量净额为 - 1.0436951412亿元，2021年同期为 - 6108.808286万元[178] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 5310.235256万元，2021年同期为 - 6940.197292万元；期初余额为5957.977342万元，2021年同期为1.0589842088亿元；期末余额为647.742086万元，2021年同期为3649.644796万元[178] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为6.6716542411亿元，少数股东权益为9654.504587万元，所有者权益合计为7.6371046998亿元[181] - 2022年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为321.772264万元，少数股东权益为 - 23.796793万元，所有者权益合计为297.975471万元[181] - 2022年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为535.093564万元，少数股东权益为209.898796万元，合计为744.99236万元[181] - 2022年上半年综合收益总额为7731284.67元[186] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 17684550.10元[186] - 2022年上半年利润分配为 - 10996388.48元[186] - 2022年上半年所有者权益合计较上年减少22283681.85元[185] - 2022年半年度末股本为633663422.00元[184][189][191][193] - 2022年半年度末资本公积为984642826.22元[189] - 2022年半年度末减：库存股为2640000.00元[189][191][193] - 2022年半年度末未分配利润为 - 971074539.97元[189] - 2022年半年度末少数股东权益为94995515.60元[189] - 2022年半年度末所有者权益合计为763454760.74元[189] - 公司本期期末股本余额为633,663,422.00元，较本年期初减少440,000.00元[196][198] - 公司本期期末资本公积余额为1,063,920,990.59元，较本年期初减少1,320,000.00元[196][198] - 公司本期期末库存股余额为2,640,000.00元，较本年期初减少1,760,000.00元[196][198] - 公司本期期末盈余公积余额为23,960,507.04元，与本年期初持平[196][198] - 公司本期期末未分配利润余额为 -908,255,150.63元，较本年期初减少371,861.70元[196][198] - 公司本期期末所有者权益合计为810,649,769.00元，较本年期初减少371,861.70元[196][198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年子公司上海闻曦收入同比减少800多万元，毛利减少400多万元，教育信息化项目收入同比减少约2300万元[44][45][52] - 2022年上半年全通继教完成各类教师培训课程1000余学时[50] - 带通话功能的互动学生业务平台在报告期内实现全国21省落地，平台用户超100万[53] - 公司教育信息化业务为教育管理部门和学校提供解决方案，为中国移动提供平台建设及运营支撑服务[43] - 公司在家校互动升级业务上，实现功能扩展并制定转型方案，课后托管探索有良好效果[47][48] - 全通继教面授项目受疫情影响，部分无法正常执行和招标延期，但立项数量及金额较往年同期无明显变化[49][50] - 2022年公司成功续签中国移动集团政企分公司全国DICT一级集成库，新签中移物联网公司、中移成研多个DICT行业库[52] - 公司承建中国移动互动学生卡平台二期，与中国移动探索可信身份电子学生证并联合发布标准[53] - 公司面向教育厅局、校园To B业务稳定发展，省级、校级智慧校园项目落地数十个[54] - 家校互动升级业务2022年上半年营业收入51,586,097.19元，同比减少18.82%[68] - 教育信息化项目建设及运营2022年上半年营业收入44,825,193.01元，同比

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入103,995,268.65元，比上年同期减少4.71%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2,475,696.68元，比上年同期减少72.06%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -388,816.36元，比上年同期减少164.43%[2] - 本期营业总收入103,995,268.65元，上期为109,136,219.43元，减少约4.71%[22] - 本期营业总成本101,527,958.10元，上期为104,394,771.36元，减少约2.74%[22] - 本期净利润1,656,151.02元，上期为9,409,320.37元，减少约82.40%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2,475,696.68元，上期为8,860,334.79元，减少约72.06%[23] - 综合收益总额本期为1,656,151.02元，上期为9,409,320.37元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2,475,696.68元，上期为8,860,334.79元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 819,545.66元，上期为548,985.58元[24] - 基本每股收益本期为0.00元，上期为0.01元；稀释每股收益本期为0.00元，上期为0.01元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,199,007,838.28元，比上年度末减少6.29%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益669,641,120.79元，比上年度末增加0.37%[2] - 期末流动资产合计787,461,859.19元，年初为856,633,056.29元，减少约8.07%[18] - 期末非流动资产合计411,545,979.09元，年初为422,823,404.97元，减少约2.67%[19] - 期末资产总计1,199,007,838.28元，年初为1,279,456,461.26元，减少约6.30%[19] - 期末流动负债合计386,629,377.27元，年初为466,427,236.68元，减少约17.11%[19] - 期末非流动负债合计48,290,939.18元，年初为49,318,754.60元，减少约2.08%[20] - 期末负债合计434,920,316.45元，年初为515,745,991.28元，减少约15.67%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -56,897,573.04元，比上年同期减少318.35%[2] - 投资活动产生的现金流量净额 -7,914,593.87元，比上年同期减少139.33%，主要因本期赎回的理财产品净额同比减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为120,837,763.81元，上期为93,644,346.74元[25] - 收到的税费返还本期为133,702.94元，上期为453,036.42元；收到其他与经营活动有关的现金本期为26,732,063.10元，上期为42,800,110.88元[26] - 经营活动现金流入小计本期为147,703,529.85元，上期为136,897,494.04元；经营活动现金流出小计本期为204,601,102.89元，上期为150,497,810.31元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 56,897,573.04元，上期为 - 13,600,316.27元[26] - 投资活动现金流入小计本期为51,820,168.21元，上期为98,589,143.79元；投资活动现金流出小计本期为59,734,762.08元，上期为78,463,884.83元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,914,593.87元，上期为20,125,258.96元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元，上期为30,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为34,892,790.69元，上期为91,336,890.78元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,892,790.69元，上期为 - 61,336,890.78元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 69,704,957.60元，上期为 - 54,811,948.09元；期初现金及现金等价物余额本期为499,712,636.56元，上期为488,457,674.62元；期末现金及现金等价物余额本期为430,007,678.96元，上期为433,645,726.53元[27] - 取得借款收到的现金本期和上期均为30,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为30,000,000.00元，上期为82,400,000.00元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2,756,736.12元，上期为7,176,890.78元[27] 财务数据关键指标变化 - 特定资产项目 - 预付款项较上年末增加30.12%，主要因预付教育信息化设备款增加[5] - 其他应收款较上年末增加65.28%，主要因开展培训的备用金增加[5] - 开发支出较上年末增加338.75%，主要因培训软件开发投入增加[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,453，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例14.90%，持股数量94,424,974股；陈炽昌持股比例10.75%，持股数量68,117,511股；中山市交通发展集团有限公司持股比例9.19%，持股数量58,219,874股[10] - 前10名无限售条件股东中，南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量94,424,974股；陈炽昌持有68,117,511股；中山市交通发展集团有限公司持有58,219,874股[11] 限售股份信息 - 限售股份变动合计，期初限售股数405,000股，本期解除限售股数0股，本期增加限售股数0股，期末限售股数405,000股[14] 股票发行信息 - 公司2022年拟向特定对象控股股东南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）发行股票，发行数量不超过41,753,653股，募集资金总额不超过20,000.00万元，发行价格为4.79元/股，不超过发行前公司总股本的30%[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为300359[18] - 公司法定代表人为庄文瑀[18] - 公司注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一[18] - 董事会秘书姓名为赵彪，联系电话为0760 - 88368596[19] - 公司披露年度报告的媒体网址为http://www.cninfo.com.cn[20] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 报告期内信用减值损失金额同比增加1983.53万元[4] - 对部分子公司计提商誉减值合计2582.19万元[4] - 2021年营业收入722,165,316.29元，较2020年的705,501,351.02元增长2.36%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8,400,087.59元，较2020年的50,015,923.01元下降83.21%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额123,014,521.26元，较2020年的203,199,849.56元下降39.46%[22] - 2021年末资产总额1,279,456,461.26元，较2020年末的1,342,069,036.57元下降4.67%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产667,165,424.11元，较2020年末的675,741,884.34元下降1.27%[22] - 2021年非流动资产处置损益6,562,007.66元，计入当期损益的政府补助7,329,017.52元[27] - 2021年非经常性损益合计16,047,729.43元，2020年为15,551,740.89元，2019年为11,363,399.78元[27] - 报告期末商誉账面价值为9775.20万元，占归属于上市公司股东净资产的比例为14.65%[5] - 报告期末应收账款余额为23260.53万元，占总资产的18.18%[6] - 2021年度公司营业收入72,216.53万元，同比增加2.36%；归属上市公司股东净利润840.01万元，同比减少83.21%[48] - 报告期末公司资产总额127,945.65万元，较期初减少4.67%；本期基本每股收益0.01元，较去年同期减少87.5%[48] - 报告期内信用减值损失同比增加1,983.53万元，计提商誉减值2,582.19万元[48] - 软件及信息服务收入718,026,814.37元，占比99.43%，同比增加1.93%；其他收入4,138,501.92元，占比0.57%，同比增加283.70%[60] - 家校互动升级业务收入138,184,221.94元，占比19.13%，同比减少23.74%[60] - 教育信息化项目建设及运营收入168,454,491.77元，占比23.33%，同比减少14.92%[60] - 2021年公司营业收入722,165,316.29元，较2020年的705,501,351.02元增长2.36%[61] - 继续教育业务2021年收入411,388,100.66元，占比56.97%，较2020年增长19.44%[61] - 创新及其他业务2021年收入4,138,501.92元，占比0.57%，较2020年增长283.70%[61] - 华南地区2021年营收245,143,544.30元，占比33.95%，较2020年增长23.29%[61] - 软件及信息服务营业收入718,026,814.37元，营业成本501,294,951.35元，毛利率30.18%，收入较上年同期增长1.93%[62] - 2021年软件和信息服务直接成本347,805,216.71元，占营业成本比重69.27%，较2020年增长6.83%[64] - 2021年销售费用为31,245,774.66元，较2020年的24,884,290.49元同比增长25.56%[69] - 2021年管理费用为85,083,224.48元，较2020年的93,626,360.59元同比减少9.12%[69] - 2021年财务费用为7,873,267.46元，较2020年的13,300,487.55元同比减少40.80%，原因是银行利息支出同比减少[69] - 2021年研发费用为34,029,825.41元，较2020年的38,030,635.56元同比减少10.52%[69] - 2021年经营活动现金流入小计776,437,706.47元，同比减少10.60%；现金流出小计653,423,185.21元，同比减少1.78%；现金流量净额123,014,521.26元，同比减少39.46%[87] - 2021年投资活动现金流入小计243,107,329.67元，同比减少11.75%；现金流出小计254,100,850.86元，同比增加35.65%；现金流量净额-10,993,521.19元，同比减少112.47%[87] - 2021年筹资活动现金流入小计193,000,000.00元，同比减少17.37%；现金流出小计293,766,038.13元，同比减少25.20%；现金流量净额-100,766,038.13元，同比增加36.70%[87] - 2021年现金及现金等价物净增加额11,254,961.94元，同比减少91.48%[87] - 投资收益11,361,935.95元，占利润总额比例30.73%，因处置联营企业产生，无可持续性[89] - 资产减值-25,722,217.97元，占利润总额比例-69.57%，因计提商誉减值和合同资产减值损失，无可持续性[89] - 2021年末货币资金507,684,896.65元，占总资产比例39.68%，较年初比重增加0.44%[91] - 2021年末应收账款232,605,266.00元，占总资产比例18.18%，较年初比重增加1.33%[92] - 2021年末存货11,685,313.86元，占总资产比例0.91%，较年初比重增加0.34%[92] - 2021年末短期借款145,206,020.83元，占总资产比例11.35%，较年初比重减少3.41%，因归还银行借款[92] - 以公允价值计量的金融资产期初合计9262.596218万元，本期购买金额22573.90569万元，本期出售金额22649.53755万元，期末合计8781.964361万元[93][98] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面价值合计30370.471338万元，包括货币资金、无形资产、长期股权投资和债权投资[94] - 报告期投资额为1650.088278万元，上年同期投资额为2014.336277万元，变动幅度为 - 18.08%[95] - 2021年2月15日，公司出售中山全中创新创业投资基金管理中心25%的份额，交易价格为586.17万元，该股权贡献净利润760.88万元，占净利润总额的34.51%[101] - 2021年12月28日，公司出售智园控股有限公司24.24%的股权，交易价格为2200万元，因外汇收款账户未开通完成，转让款尚未收到[101][102] - 报告期内公司职工薪酬总额（计入成本部分）10,122.71万元，占公司成本总额的15.25%，与公司净利润的比例为459.08%[177] - 2021年末公司技术人员数量244人，占公司总人数的16.86%，对应薪酬占公司职工薪酬总额的17.85%[177] - 本年度每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0.00元，每10股转增数为0，分配预案的股本基数为0，现金分红金额（含税）为633,663,422.00元，以其他方式现金分红金额为0.00元，现金分红总额（含其他方式）为0，可分配利润为 -969,560,670.22元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[180] - 截至2021年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,400,087.59元，母公司实现的净利润为11,930,028.80元，母公司可供分配利润为 -895,944,924.65元，资本公积余额为1,061,692,766.09元[182] - 2021年公司按授予价格4元/股回购6名激励对象第一个限售期所对应的限制性股票440,000股并注销，总股本由634,103,422股变为633,663,422股[184][185] - 2021年公司将2名已获授股票期权的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权120,000份进行注销[186] - 2021年公司为6名激励对象办理第二个限售期解除限售相关事宜，可解除限售股数为330,000股，占目前公司总股本的0.05%[186] - 2021年公司为94名期权激励对象办理第二个行权期自主行权方式行权相关事宜[186] - 本报告期计提股权激励费用 -222.82万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润为617.19万元[191] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为109,136,219.43元、166,543,403.77元、166,504,849.88元、279,980,843.21元[24] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为109,136,219.43元、166,543,403.77元、166,504,849.88元、279,980,843.21元[61] 业务布局与政策环境 - 2021年3月教育部发布通知提升教育管理数字化水平，同月多部委鼓励教育信息化发展[32] - 2021年7月“双减”政策发布，公司布局课后延时服务和教师信息化素养培训服务业务[32] - 2021年3月教育部发布通知，要深化教育改革，提升教育管理数字化等水平[107] - 2021年3月多部委联合发布方案，推动教育信息化发展，鼓励社会力量参与[107] - 2021年7月“双减”政策发布，公司积极布局课后延时服务和教师信息化素养培训服务业务[107] - 受新冠疫情等影响，教育信息化需求加大，技术进步赋能教育行业发展[108] 业务线相关情况 - 公司在职业教育领域服务在校学生逾万名[35] - 家校互动升级业务覆盖全国多个省份，触达数千万基础教育阶段家庭用户[44] - 全国中小学教师继续教育网创建于2002年，为教育部首批推荐的“国培计划”网络培训服务机构[41] - 公司具有高新技术企业证书和CMMI5级资质[47] - 公司以基础教育学段家校互动服务起步，业务涵盖基础教育、家庭教育、教师继续教育及学历职业教育领域[36] - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、成长帮手等增值业务，依托和教育平台运营[37] - 动力加·智能校园为K12学校提供安全考勤等产品应用服务[38] - 成长帮手为3 - 18岁孩子家长提供家庭教育一站式服务[39] - 课后共管服务平台为学校课后托管提供全流程闭环应用[40] - 教育信息化业务为教育管理部门和学校提供一站式智慧校园解决方案[42] - 成长帮手在报告期迭代为7.0版本，全年提供上万条在线咨询服务[52] - 全通继教下属子公司与山东省内30多所高校开展专业共建业务，在校生逾万人[55] - 2021年落地省级、校级智慧校园项目数十个[57] - 带通话功能互动学生业务台在报告期内实现全国18省落地，覆盖百万级用户[58] - 杭州思讯科技发展有限公司教育信息服务收入为18,237,428.22元[104] - 全通智爱教育科技（深圳）有限公司教育信息服务收入为6,843,705.15元[104] - 广西慧谷信息科技有限公司教育信息服务收入为13,245,408.86元[104] - 北京继教网教育科技发展有限公司教育培训收入为429,815,958.77元[104] - 家校互动升级业务用户数减少，广西慧谷信息科技等公司收入和毛利减少，经营业绩同比大幅下滑[105] - 受地方财政影响，上海闻曦信息科技有限公司电子书包项目业务收入下滑，经营业绩同比大幅下滑[105] 研发情况 - 2020年智慧课堂平台项目合同（包2：易懂高考）1期新平台任务订单开发完成度为70%[71] - 融合平台全网统一落地支撑、贵州智慧教育云平台二期等多个项目新平台任务订单开发完成度为100%

全通教育集团（广东）股份有限公司 2021 年年度报告全文 全通教育集团（广东）股份有限公司 2021 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄文瑀、主管会计工作负责人王鹿浔及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠 碧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 （公告编号：2022-017） 2022 年 04 月 1 全通教育集团（广东）股份有限公司 2021 年年度报告全文 2、应收账款余额较高的风险 2、河北皇典、广西慧谷、上海闻曦等子公司的利润达不到预期，公司对并购的部分子公 司计提了商誉减值，合计减值金额为 2,582.19 万元。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标、行业趋势、所处行业景气情况 主营业务、核心竞争力、主要财务指标、行业趋势、所处行业景气情况未发生重大不利 变化，详见第三节管理层讨论与分析。 （三）公司持续经营能力不存在重大风险。 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入166,504,849.88元，同比增长17.14%；年初至报告期末营业收入442,184,473.08元，同比增长14.29%[2] - 2021年第三季度营业总收入4.42亿元，较上期的3.87亿元增长14.29%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,275,716.95元，同比减少71.58%；年初至报告期末为13,007,001.62元，同比减少54.50%[2] - 2021年第三季度净利润1873.06万元，较上期的3882.73万元下降51.76%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -33,259,649.13元，同比减少349.23%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为391288209.52元，上期为438806534.77元；收到的税费返还本期为669063.36元，上期为26527.68元；收到其他与经营活动有关的现金本期为64754574.38元，上期为12526791.86元；经营活动现金流入小计本期为456711847.26元，上期为451359854.31元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为291965550.05元，上期为238578580.05元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为144596913.48元，上期为145709109.54元；支付的各项税费本期为20493446.26元，上期为22440000.97元；支付其他与经营活动有关的现金本期为32915586.60元，上期为52035786.14元；经营活动现金流出小计本期为489971496.39元，上期为458763476.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33259649.13元，上期为 - 7403622.39元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,224,404,586.38元，较上年度末减少8.77%；归属于上市公司股东的所有者权益678,823,514.99元，较上年度末增长0.46%[2] - 2021年9月30日资产总计12.24亿元，较2020年12月31日的13.42亿元下降8.76%[18,19,20] - 2021年9月30日货币资金3.39亿元，较2020年12月31日的5.27亿元下降35.62%[18] - 2021年9月30日应收账款3.07亿元，较2020年12月31日的2.26亿元增长35.70%[18] - 2021年9月30日存货1620.37万元，较2020年12月31日的768.70万元增长110.84%[18] - 2021年9月30日短期借款1.48亿元，较2020年12月31日的1.98亿元下降25.29%[19] - 2021年9月30日应付账款6365.44万元，较2020年12月31日的8020.72万元下降20.64%[19] - 2021年9月30日所有者权益合计7.62亿元，较2020年12月31日的7.87亿元下降3.10%[20] - 公司2021年第三季度非流动资产合计454,517,354.36元，较前期470,766,208.39元减少16,248,854.03元[30] - 公司2021年第三季度资产总计1,342,069,036.57元，较前期1,358,227,765.60元减少16,158,729.03元[30] - 公司2021年第三季度流动负债合计520,390,041.31元，较前期524,744,078.37元减少4,354,037.06元[31] - 公司2021年第三季度非流动负债合计35,001,589.53元，较前期47,819,096.53元减少12,817,507.00元[31] - 公司2021年第三季度负债合计555,391,630.84元，较前期572,563,174.90元减少17,171,544.06元[31] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计675,741,884.34元，较前期674,729,069.31元增加1,012,815.03元[31] - 公司2021年第三季度所有者权益合计786,677,405.73元，较前期785,664,590.70元增加1,012,815.03元[31] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计1,342,069,036.57元，较前期1,358,227,765.60元减少16,158,729.03元[31] - 公司2021年第三季度盈余公积23,961,433.20元，较前期23,860,151.69元增加101,281.51元[31] - 公司2021年第三季度未分配利润 -977,960,757.81元，较前期 -978,872,291.33元增加911,533.52元[31] 应收账款与存货变动情况 - 应收账款较2020年12月31日增加35.70%至306,926,161.22元，主要因继续教育业务应收账款增加[6] - 存货较2020年12月31日增长110.80%至16,203,748.73元，主要是深圳外国语学校项目硬件采购增加[6] 营业成本与投资收益等变动情况 - 营业成本本期发生额302,811,898.17元，较上期增长37.41%，主要因继续教育业务面授比例增加，面授成本增加[7] - 投资收益本期发生额6,130,091.05元，较上期增长307.85%，主要因收到全中创新基金股权转让款586.17万[7] - 信用减值损失本期为 -11,702,294.04元，较上期减少1020.00%，主要受财政资金影响，收回政府部门应收账款同比减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -108,065,656.06元，较上期减少107.48%，主要因本期偿还银行借款增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,905，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例14.90%，持股数量94,424,974股[9] - 陈炽昌持股比例10.75%，持股数量68,117,511股，其中冻结43,487,216股，质押41,945,228股[9] 股份变动情况 - 限售股份变动合计：期初限售股数660,000股，本期解除限售股数330,000股，本期增加限售股数150,000股，期末限售股数480,000股[13] - 公司为6名激励对象办理第二个限售期的330,000股限制性股票解除限售手续[14] - 公司为94名激励对象办理第二个行权期的6,285,000份股票期权行权手续[14] - 公司注销2名离职员工已获授但尚未行权的120,000份股票期权[14] - 2021年8月10日，陈炽昌、东台蔚忞将其持有的公司50,728,274股股份（占总股本8%）转让给中文旭顺[15] - 其中陈炽昌转让18,841,167股股份（占总股本2.9734%）[15] - 东台蔚忞转让31,887,107股股份（占总股本5.0322%）[15] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为18730635.51元，上期为38827318.25元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为13007001.62元，上期为28589878.20元；归属于少数股东的综合收益总额本期为5723633.89元，上期为10237440.05元[24] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.05；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.05[24] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期为215611700.00元，上期为184490000.00元；取得投资收益收到的现金本期为1206936.85元，上期为1053859.75元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为401863.12元，上期为279831.13元；投资活动现金流入小计本期为217220499.97元，上期为185823690.88元[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为19942563.61元，上期为7955347.99元；投资支付的现金本期为213815779.39元，上期为129933879.72元；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上期为3700000.00元；投资活动现金流出小计本期为233758343.00元，上期为141589227.71元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16537843.03元，上期为44234463.17元[26] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金上期为1960000.00元；取得借款收到的现金本期为48000000.00元，上期为47859685.24元；筹资活动现金流入小计本期为48000000.00元，上期为49819685.24元[26] - 偿还债务支付的现金本期为120259685.24元，上期为74910000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为19049688.01元，上期为26594033.81元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为16756282.81元，上期为400000.00元；筹资活动现金流出小计本期为156065656.06元，上期为101904033.81元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 108065656.06元，上期为 - 52084348.57元[26][27] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 157863148.22元，上期为 - 15253507.79元；期初现金及现金等价物余额本期为488457674.62元，上期为356302109.26元；期末现金及现金等价物余额本期为330594526.40元，上期为341048601.47元[27] 报表调整情况 - 预付款项2020年12月31日为14378399.16元，2021年01月01日为14288274.16元，调整数为 - 90125.00元；流动资产合计2020年12月31日为887551682.21元，2021年01月01日为887461557.21元，调整数为 - 90125.00元[29]

公司基本信息 - 公司股票简称全通教育，股票代码300359，上市证券交易所为深圳证券交易所[21] - 公司董事会秘书为赵彪，证券事务代表为张夏[22] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[23] - 公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地报告期无变化[24] - 公司注册情况报告期无变化[25] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日，报告期末为2021年6月30日[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入275,679,623.20元，较上年同期增长12.63%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,731,284.67元，较上年同期减少22.90%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,306,746.65元，较上年同期减少119.85%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -53,144,366.71元，较上年同期增长17.09%[26] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少50.00%[26] - 本报告期末总资产1,175,270,550.72元，较上年度末减少12.43%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产668,459,245.14元，较上年度末减少1.08%[26] - 非经常性损益合计9,038,031.32元[30] - 2021年上半年公司实现营业收入27,567.96万元，较去年同比增长12.63%[41] - 2021年上半年归属于母公司股东净利润773.13万元，较去年同比减少22.90%[41] - 营业收入2.76亿元，同比增长12.63%；营业成本1.91亿元，同比增长39.57%[58] - 销售费用1680.59万元，同比增长11.57%；管理费用4294.89万元，同比下降0.57%[59] - 财务费用339.45万元，同比下降60.37%；所得税费用225.40万元，同比下降40.15%[59] - 研发投入1289.91万元，同比下降13.81%；经营活动现金流量净额-5314.44万元，同比增长17.09%[59] - 投资收益5916.88万元，占利润总额比例68.39%；信用减值损失-8429.82万元，占比-97.44%[66] - 货币资金3.35亿元，占总资产比例28.50%，较上年末下降10.74%；应收账款2.39亿元，占比20.35%，较上年末上升3.50%[68][69] - 交易性金融资产期初数6650.00万元，本期购买金额1.42亿元，本期出售金额1.32亿元，期末数7580.00万元[70] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本92,625,962.18元，报告期内购入金额141,950,000.00元，售出金额132,200,000.00元，期末金额102,375,962.18元[74] - 报告期内委托理财发生额14,150万元，未到期余额10,580万元，逾期未收回金额及已计提减值金额均为0 [78] - 公司于2021年出售中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）25%份额，交易价格586.17万元，收益为646.75万元，占净利润比例74.76% [82] - 2021年6月30日公司资产总计11.75亿元，较2020年12月31日的13.42亿元下降12.43%[164,166] - 2021年6月30日流动资产合计7.10亿元，较2020年12月31日的8.88亿元下降20%[164] - 2021年6月30日非流动资产合计4.65亿元，较2020年12月31日的4.55亿元增长2.27%[164] - 2021年6月30日负债合计4.12亿元，较2020年12月31日的5.55亿元下降25.74%[165] - 2021年6月30日流动负债合计3.68亿元，较2020年12月31日的5.20亿元下降29.24%[165] - 2021年6月30日非流动负债合计0.44亿元，较2020年12月31日的0.35亿元增长24.58%[165] - 2021年6月30日所有者权益合计7.63亿元，较2020年12月31日的7.87亿元下降2.95%[166] - 2021年6月30日母公司资产总计11.89亿元，较2020年12月31日的12.53亿元下降5.09%[169] - 2021年6月30日母公司流动资产合计6.85亿元，较2020年12月31日的6.82亿元增长0.47%[169] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计5.04亿元，较2020年12月31日的5.71亿元下降11.78%[169] - 2021年上半年营业总收入2.76亿元，2020年同期为2.45亿元，同比增长12.63%[171] - 2021年上半年营业总成本2.68亿元，2020年同期为2.19亿元，同比增长22.21%[171] - 2021年上半年净利润639.73万元，2020年同期为1291.21万元，同比下降50.45%[173] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润773.13万元，2020年同期为1002.77万元，同比下降22.90%[173] - 2021年上半年基本每股收益0.01元，2020年同期为0.02元，同比下降50%[174] - 2021年上半年母公司营业收入6438.18万元，2020年同期为1.01亿元，同比下降36.43%[176] - 2021年上半年母公司净利润 - 37.19万元，2020年同期为7832.16万元，同比下降100.48%[177] - 2021年上半年流动负债合计3.48亿元，2020年同期为4.14亿元，同比下降16.11%[170] - 2021年上半年非流动负债合计3048.00万元，2020年同期为2824.71万元，同比增长7.90%[170] - 2021年上半年负债合计3.78亿元，2020年同期为4.42亿元，同比下降14.38%[170] - 2021年上半年综合收益总额为-371,861.70元，2020年同期为78,321,550.15元[178] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0，2020年同期均为0.12 [178] - 2021年上半年经营活动现金流入小计279,009,351.58元，2020年同期为221,777,180.34元[181] - 2021年上半年经营活动现金流出小计332,153,718.29元，2020年同期为285,872,759.11元[181] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-53,144,366.71元，2020年同期为-64,095,578.77元[181] - 2021年上半年投资活动现金流入小计146,664,118.03元，2020年同期为123,090,796.08元[181] - 2021年上半年投资活动现金流出小计167,665,923.46元，2020年同期为90,560,839.85元[182] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-21,001,805.43元，2020年同期为32,529,956.23元[182] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计48,000,000.00元，2020年同期为49,819,685.24元[182] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计135,836,278.38元，2020年同期为85,907,794.43元[182] - 上年年末余额归属母公司所有者权益合计为634,103,422.00元[188] - 会计政策变更使归属母公司所有者权益减少93,896.31元[188] - 本年期初余额归属母公司所有者权益合计为634,103,422.00元[188] - 本期增减变动金额归属母公司所有者权益合计减少440,000.00元[188] - 综合收益总额为7,731,284.67元[188] - 所有者投入和减少使归属母公司所有者权益减少440,000.00元[188] - 上年年末少数股东权益为786,677,405.73元[188] - 本年期初少数股东权益为838,442.92元[188] - 本期少数股东权益增减变动金额减少22,283,681.85元[188] - 会计政策变更使少数股东权益减少845,066.83元[188] - 所有者投入的普通股为 -440,000.00[1] - 支付所有者权益为 -1,320,000.00[1] - 支付所有者权益后续数据为 -1,60,000.00、440,000.00、440,000.00[1] - 其他金额为 -14,049,600.3[191] - 利润分配（三）为 -10,996,388.48[191] - 提取盈余公积为 1[191] - 提取一般风险准备为 2[191] - 对所有者或股东的分配为 -10,996,388.48[191] - 资本公积转增资本或股本未提及具体金额[191] - 盈余公积转增资本或股本未提及具体金额[191] - 盈余公积弥补亏损未提及具体金额[191] - 设定受益计划变动额未提及具体金额[191] - 其他综合收益结转留存收益未提及具体金额[191] - 本期期末余额有633,663,422.00、984,642,826.22、2,640,000.00、23,867,536.89、 -971,074,539.97、668,459,245.14、94,995,515.60、763,454,760.74等[62] - 上年年末余额中归属母公司所有者权益相关项目：股本634,203,422.00元，资本公积998,589,088.46元，减库存股4,800,000,000.00元等[192] - 本年期初余额中归属母公司所有者权益相关项目：股本634,203,422.00元，资本公积998,889,088.46元，减库存股4,800,000,000.00元等[192] - 本期增减变动金额中部分项目减少：如某项目减少100,000.00元，另一项目减少3,858,091.62元[192] - 综合收益总额为1002696.01元[1] - 所有者投入为 -1000000.00元[1] - 资本和少数股东投入减少 -1000000.00元[1] - 所有者投入的另一项为 -1000000.00元[1] - 有一项数据为8574196.01元[1] - 有一项数据为6169604.39元[1] - 有一项数据为560688.71元[1] - 有一项数据为6730293.10元[1] - 有一项数据为2884440.21元[1] - 有一项数据为2912143.03元[1] - 其他权益工具持有者投入资本金额为 -3,558,091.62（部分时期）[194] - 利润分配金额为 -1,932,90.14（部分时期）[194] - 所有者权益内部结转金额为 1,615,000.00（部分时期），部分时期为 -161,500.00，部分时期为 -1,453,500.00[194] - 其他综合收益结转留存收益金额为 1,615,000.00（部分时期），部分时期为 -161,500.00，部分时期为 -1,453,500.00[194] - 本期期末余额为 6,341,034,222.00（部分时期），部分时期为 9,947,309,968.44，部分时期为 4,700,000,000.00等[196] - 2021年年末母公司所有者权益中实收资本为634,103,422元，资本公积为1,062,409,909.4元，库存股为4,400,00

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入109,136,219.43元，较上年同期增长16.41%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8,860,334.79元，较上年同期增长142.36%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润603,491.34元，较上年同期减少38.68%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-13,600,316.27元，较上年同期增长83.59%[7] - 本报告期末总资产1,229,562,036.72元，较上年度末减少8.38%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产674,002,268.32元，较上年度末减少0.26%[7] - 非经常性损益合计8,256,843.45元[8] - 公司实现营业收入10,913.62万元，较去年同比增长16.41%；归属于母公司股东净利润886.03万元，较去年同比增长142.36%[25] - 营业成本较上年同期增长30.68%，因继续教育收入增加导致相应的场地租赁费、劳务费等增加[22] - 投资收益较上年同期增长279.59%，因转让全中基金股权取得收益[22] - 所得税费用较上年同期减少70.05%，因本期递延所得税费用减少[22] - 本报告期前5大供应商采购金额为8020484.04元，占采购总额12.19%，同比增加92.80%，占比增加7.42%[27] - 本报告期前5大客户销售金额为52762193.80元，占销售总额48.35%，同比减少16.57%，占比减少19.11%[27] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为12357.39万元，占报告期末归属于上市公司股东的净资产的比例为18.33%[28] - 截至报告期末，公司应收账款余额为20891.94万元，占报告期末总资产的16.99%[29] - 2021年3月31日公司合并资产总计12.2956203672亿美元，较2020年12月31日的13.4206903657亿美元下降8.37%[47] - 2021年3月31日公司合并负债合计4.50057187亿美元，较2020年12月31日的5.5539163084亿美元下降18.97%[48] - 2021年3月31日公司合并所有者权益合计7.7950484972亿美元，较2020年12月31日的7.8667740573亿美元下降0.91%[49] - 2021年3月31日公司母公司资产总计12.0759665037亿美元，较2020年12月31日的12.5311651735亿美元下降3.63%[51] - 2021年3月31日公司母公司流动负债合计3.635754265亿美元，较2020年12月31日的4.1291431711亿美元下降11.95%[51] - 2021年3月31日公司货币资金为4.4205466786亿美元，较2020年12月31日的5.2661350135亿美元下降16.06%[46] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为4180.97179万美元，较2020年12月31日的6650万美元下降37.13%[46] - 2021年3月31日公司应收账款为2.0891940415亿美元，较2020年12月31日的2.2617577807亿美元下降7.63%[46] - 2021年3月31日公司短期借款为1.6785968524亿美元，较2020年12月31日的1.9811343524亿美元下降15.27%[47] - 2021年3月31日公司合同负债为1.0792926444亿美元，较2020年12月31日的1.3503152138亿美元下降20.07%[47] - 公司2021年第一季度营业总收入为109,136,219.43元，上期为93,747,698.85元，同比增长16.41%[54] - 公司2021年第一季度营业总成本为104,394,771.36元，上期为90,004,341.08元，同比增长15.99%[55] - 公司2021年第一季度营业利润为10,335,303.92元，上期为4,683,161.75元，同比增长120.69%[56] - 公司2021年第一季度净利润为9,409,320.37元，上期为2,352,976.80元，同比增长299.87%[56] - 公司2021年第一季度流动负债合计为363,881,203.97元，上期为413,838,557.93元，同比下降12.07%[52] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为26,500,000.00元，上期为28,247,067.08元，同比下降6.18%[52] - 公司2021年第一季度负债合计为390,381,203.97元，上期为442,085,625.01元，同比下降11.69%[52] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为817,215,446.40元，上期为811,030,892.34元，同比增长0.76%[52] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计为1,207,596,650.37元，上期为1,253,116,517.35元，同比下降3.63%[52] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上期持平[57] - 综合收益总额本期为6,184,554.06元，上期为89,438,545.36元[61] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.14元；稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.14元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为93,644,346.74元，上期为91,545,599.37元[62] - 收到的税费返还本期为453,036.42元，上期为7,327.06元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,600,316.27元，上期为 - 82,886,560.19元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为20,125,258.96元，上期为3,121,499.83元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 61,336,890.78元，上期为 - 9,524,858.89元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,811,948.09元，上期为 - 89,289,919.25元[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为17,847,269.32元，上期为 - 33,967,061.04元[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为8,813,279.91元，上期为 - 4,013,174.86元[68] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45,366，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 陈炽昌持股比例13.72%，持股数量86,958,678股，质押60,786,395股[11] - 中山市交通发展集团有限公司持股比例9.19%，持股数量58,219,874股[11] 限售股情况 - 公司2021年第一季度期初限售股数为100,633,047，本期解除限售股数为440,000，期末限售股数为100,193,047[14][15] 资产项目变化原因 - 交易性金融资产较期初减少37.13%，因期末非保本保收益的理财产品减少[22] - 其他应收款较期初增长84.90%，因开展培训的备用金增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.59%，因本期收回保证金及购买商品、接受劳务支付的现金减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加544.73%，因本期收回理财产品及转让全中基金股权取得收益[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少543.97%，因偿还银行借款[24] 公司业务变动 - 南通慕华基金工商登记经营期限延长至2022年12月9日，并完成工商登记变更[35] - 公司将持有的全中创新基金25%的份额转让给关联方陈炽昌，转让后不再持有该基金份额[35] - 公司注销11300000份股票期权，回购并注销440000股限制性股票，总股本由634103422股变为633663422股[36] 公司风险与应对 - 公司面临商誉减值、应收账款余额较高、行业政策性、行业竞争加剧、核心人员流失等风险[28][29][31][32][33] - 公司针对各类风险采取了相应的应对措施，如关注子公司经营、建立回款小组、关注政策走向等[28][30][31][32][33] 承诺事项情况 - 报告期内公司不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[38]

公司基本信息 - 公司股票代码为300359[20] - 公司法定代表人为庄文瑀[20] - 公司注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一，邮政编码为528400[20] - 公司办公地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18 - 20层，邮政编码为528400[20] - 公司国际互联网网址为http://www.qtone.cn，电子信箱为qtjy@qtone.cn[20] - 董事会秘书姓名为赵彪，证券事务代表姓名为张夏[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[22] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入7.06亿元，较2019年减少1.70%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5001.59万元，较2019年增长107.09%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，较2019年增长16.37%[24] - 2020年末资产总额13.42亿元，较2019年末减少0.65%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6.76亿元，较2019年末增长8.30%[24] - 2020年第四季度营业收入3.19亿元，为四个季度中最高[26] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1.72万元，计入当期损益的政府补助为2094.45万元[29] - 2020年公司实现营业收入70,550.14万元，同比减少1.7%；归属于母公司股东净利润5,001.59万元，实现扭亏为盈[51] - 货币资金年末余额较年初增长30.07%，因收回应收账款和收回全中基金投资款[43] - 交易性金融资产年末余额较年初增长30.14%，因非保本银行理财产品增加[43] - 预付款项年末余额较年初增长57.90%，因预付教育信息化设备款增加[43] - 其他流动资产年末余额较年初减少72.22%，因人民币结构性理财产品本金减少[43] - 长期股权投资年末余额较年初减少65.64%，因收回全中基金投资款[43] - 开发支出年末余额较年初减少81.41%，因软件开发完工确认为无形资产[43] - 其他非流动资产年末余额较年初增长3225.97%，因预付股权转让款增长[43] - 2020年公司营业收入705,501,351.02元，较2019年的717,695,781.10元同比减少1.70%[65] - 软件及信息服务收入704,422,780.80元，占比99.85%，较2019年同比减少1.32%[65] - 家校互动升级业务收入161,992,243.80元，占比22.96%，较2019年同比减少20.24%[65] - 教育信息化项目建设及运营收入197,988,814.57元，占比28.06%，较2019年同比增长11.99%[66] - 继续教育业务收入344,441,722.43元，占比48.82%，较2019年同比增长3.02%[66] - 西南地区收入93,358,941.23元，占比13.23%，较2019年同比增长65.90%[66] - 软件及信息服务营业成本476,524,151.44元，毛利率32.35%，较2019年毛利率增加9.96%[69] - 软件和信息服务直接成本325,580,056.75元，占营业成本比重68.26%，较2019年同比减少14.76%[72] - 家校互动升级业务人工成本43,544,987.73元，占营业成本比重9.13%，较2019年同比减少22.73%[73] - 继续教育业务费用42,172,003.27元，占营业成本比重8.84%，较2019年同比增长226.57%[74] - 2020年销售费用为24,884,290.49元，同比减少7.25%；管理费用为93,626,360.59元，同比减少29.57%；财务费用为13,300,487.55元，同比减少23.59%；研发费用为38,030,635.56元，同比减少19.89%[80] - 2020年研发人员数量为327人，占比19.40%；研发投入金额为54,015,436.22元，占营业收入比例为7.66%[82] - 2020年研发支出资本化的金额为15,984,800.66元，资本化研发支出占研发投入的比例为29.59%，占当期净利润的比重为20.05%[82] - 2020年经营活动现金流入868,493,204.27元，同比减少11.21%；现金流出665,293,354.71元，同比减少17.20%；现金流量净额203,199,849.56元，同比增长16.37%[91] - 2020年投资活动现金流入275,465,413.24元，同比增长83.43%；现金流出187,315,017.45元，同比减少17.87%；现金流量净额88,150,395.79元，同比增长213.18%[91] - 2020年筹资活动现金流入233,559,685.24元，同比减少13.37%；现金流出392,754,365.23元，同比增长1.67%；现金流量净额-159,194,679.99元，同比减少36.40%[91] - 2020年现金及现金等价物净增加额132,155,565.36元，同比增长761.47%[91] - 2020年末货币资金526,613,501.35元，占总资产39.24%，较年初比重增加9.27%；应收账款226,175,778.07元，占比16.85%，较年初比重减少2.78%[95] - 2020年末存货7,686,950.82元，占总资产0.57%，较年初比重减少0.58%；长期股权投资50,900,196.58元，占比3.79%，较年初比重减少7.18%[95] - 2020年报告期投资额20,143,362.77元，上年同期98,256,402.00元，变动幅度-79.50%[99] - 2020年其他权益工具投资初始投资成本77,225,962.18元，期末金额92,625,962.18元[101] - 全通教育基础设施投资管理有限公司2020年总资产356,616,651.85元，净资产-22,229,729.34元，营业收入4,975,687.76元，净利润6,637,784.65元[106] - 全通智汇（西安）教育科技有限公司2020年总资产65,528,403.61元，营业收入49,014,475.36元，净利润16,799,849.14元[106] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为12357.39万元，占报告期末归属于上市公司股东的净资产的比例为18.29%[6][118] - 截至报告期末，公司应收账款余额为22617.58万元，占报告期末总资产的16.85%[7][119] - 北京全通继教科技集团有限公司教育培训业务收入为6600万元[107] - 广西全通继教网教育发展有限公司教育信息服务业务收入为1000万元[107] - 全通云教育科技成都有限公司教育信息服务业务收入为1000万元[107] - 全通继教科技（上海）有限公司教育信息服务业务收入为1225万元[107] - 山东全通网融科技有限公司教育信息服务业务收入为3000万元[107] - 2019 - 2020年公司均不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[132] - 2020年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率0.00%；2019年对应净利润-704,975,871.62元，比率0.00%；2018年对应净利润-657,139,722.84元，比率0.00%[134] - 截至2020年12月31日，公司归属上市股东净利润50,015,923.01元，母公司净利润85,296,617.58元，可供分配利润-907,874,953.45元，资本公积1,065,240,990.59元[131] - 2020年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，待2020年度股东大会审议[131][132] - 2019年度利润分配不派现、不送股、不转增，股本基数633,663,422股，可分配利润-977,960,757.81元，现金分红总额占比0.00%[128][129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司致力于教育信息化及信息服务，主营业务涵盖基础教育、家庭教育及教师继续教育等领域[33] - 家校互动升级业务融合动力加·智能校园、全课通、成长帮手等增值业务[34] - 动力加·智能校园为学校提供校园安全管理、校园消费等服务[35] - 职业教育领域全通继教旗下子公司在山东省内与多所高校合作，服务在校学生逾万名[42] - 公司家校互动升级业务覆盖全国多省份，触达数千万基础教育阶段家庭用户[46] - 2020年公司成为中国移动集团DICT一级库合作伙伴，在多领域与中国移动深入合作[54] - 公司为中国移动建设基于电子学生证的互动学生卡全国平台，已在多省落地[54] - 公司构建中国移动“易懂高考”全国服务平台，提供一站式新高考服务[54] - 2020年公司“课后共管平台”业务覆盖广东省多个地市，上半年中标两个教育局课后服务平台采购项目[59] - 2020年继续教育业务因成本下降，毛利率有所上升[60] - 2020年全通继教共组织同步直播培训2000余场[60] - 校本通平台已累积支撑几万人次的线下校本教研[60] - 全通继教旗下子公司与山东省内30多所高校开展专业共建业务，在校生1.2万人[61] 公司业务应对措施 - 公司响应疫情防控需求，搭建校园疫情防控管理系统，研发“全通网校”解决方案并免费提供学校使用[52] - 成长帮手在2月底疫情爆发期间推出公众健康防护教育系列宣传专题与活动[56] 公司未来发展规划 - 2021年公司将巩固渠道及服务运营优势，加速产品升级迭代[114][115] - 2021年全通继教将从多方面展开专业研究工作，加强“一专多能”型综合实力建设[116] 公司面临风险及应对 - 公司应收账款周转慢、余额大，面临坏账风险，影响资金周转和业绩，已建立回款专项小组[120] - 教育信息服务行业受政策影响大，若政策变化部分业务或受影响，公司将提升运营效能并关注政策调整经营[121] - 行业竞争加剧，若不能把握趋势推进迭代，将削弱竞争优势，公司以用户为导向完善产品[122] - 公司面临核心人员流失和人力成本上升风险，通过完善制度、提供薪酬福利、股权激励等保留人才[123] 公司承诺事项 - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）承诺在2020年10月29日权益变动完成后18个月内，即截至2022年4月28日，不转让所获股份[136] - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）承诺自上市公司董事会改组完成之日起12个月内，若不能成为控股股东，自满12个月之日起即2021年12月22日开始启动认购非公开发行股份事宜[136] - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年10月29日作出关于关联交易的承诺，长期有效[136][137] - 南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年10月29日作出关于同业竞争的承诺，长期有效[138] - 陈炽昌、林小雅、全鼎资本管理有限公司、中山峰汇资本管理有限公司承诺在2020年10月29日权益变动首批6.89%股份交割之日起18个月内，即截至2022年4月28日，不转让所持上市公司股份[140] - 2020年10月29日，陈炽昌、林小雅等承诺人严格履行关于同业竞争的承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[141] - 2020年10月29日，陈炽昌、林小雅等承诺人严格履行关于关联交易的承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[142] - 2013年12月19日，陈炽昌、林小雅等承诺人严格履行股份回购承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[144] - 2013年12月19日，北京中泽嘉盟投资中心等承诺人严格履行关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，未发生违反承诺情况，承诺长期有效[144] - 2013年12月19日起，公司相关承诺人在同业竞争、关联交易、资金占用等方面长期有效承诺，报告期严格履行，未发生违反承诺情况[146][147][148] - 2013年12月19日起，若公司招股说明书存在虚假记载等致投资者损失，相关承诺人将依法及时赔偿，报告期严格履行承诺，未违反[148] - 2013年12月19日起，若公司需补缴社保金等，相关承诺人将足额补偿公司支出或损失，报告期严格履行承诺，未违反[148] - 2019年4月25日的股权激励承诺，截至2023年6月26日，激励对象若遇

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.71亿元，较上年度末减少5.93%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.49亿元，较上年度末增长3.97%[7] - 本报告期营业收入1.42亿元，较上年同期减少28.48%；年初至报告期末营业收入3.87亿元，较上年同期减少13.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1856.22万元，较上年同期增长130.04%；年初至报告期末为2858.99万元，较上年同期增长264.37%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5669.20万元，较上年同期增长153.35%；年初至报告期末为 - 740.36万元，较上年同期增长83.66%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长200.00%；年初至报告期末均为0.05元/股，较上年同期增长266.67%[7] - 2020年9月30日公司资产总计12.71亿元，较2019年12月31日的13.51亿元下降5.99%[40,42] - 2020年9月30日公司负债合计5.32亿元，较2019年12月31日的6.40亿元下降16.93%[41] - 2020年9月30日公司所有者权益合计7.39亿元，较2019年12月31日的7.10亿元增长4.04%[42] - 2020年第三季度营业总收入1.42亿元，较上期的1.99亿元下降28.48%[47] - 2020年第三季度公司营业总成本为1.24亿元，上年同期为1.88亿元[48] - 2020年第三季度公司营业利润为3253.26万元，上年同期为1756.25万元[49] - 2020年第三季度公司净利润为2591.52万元，上年同期为1694.94万元[49] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1856.22万元，上年同期为806.90万元[49] - 2020年第三季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.01元[50] - 2020年初到报告期末营业总收入为3.87亿元，上年同期为4.47亿元[56] - 2020年初到报告期末营业总成本为3.44亿元，上年同期为4.47亿元[56] - 公司2020年第三季度营业利润为4939.98万元，上年同期亏损1062.21万元[57] - 公司2020年第三季度净利润为3882.73万元，上年同期亏损927.04万元[57] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为2858.99万元，上年同期亏损1739.38万元[57] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.03元[58] - 公司2020年第三季度财务费用为1111.13万元，上年同期为1169.60万元[57] - 公司2020年第三季度利息费用为1143.63万元，上年同期为1344.74万元[57] - 经营活动现金流入小计本期为451,359,854.31元，上期为616,549,347.41元；经营活动现金流出小计本期为458,763,476.70元，上期为661,871,459.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,403,622.39元，上期为 -45,322,112.50元[65] - 投资活动现金流入小计本期为185,823,690.88元，上期为101,728,567.46元；投资活动现金流出小计本期为141,589,227.71元，上期为111,888,771.74元；投资活动产生的现金流量净额本期为44,234,463.17元，上期为 -10,160,204.28元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为49,819,685.24元，上期为87,171,615.00元；筹资活动现金流出小计本期为101,904,033.81元，上期为182,529,690.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -52,084,348.57元，上期为 -95,358,075.66元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -15,253,507.79元，上期为 -150,840,392.44元；期初现金及现金等价物余额本期为356,302,109.26元，上期为405,799,140.30元；期末现金及现金等价物余额本期为341,048,601.47元，上期为254,958,747.86元[66] - 2020年第三季度公司流动资产合计826,192,498.78元，非流动资产合计524,652,482.13元，资产总计1,350,844,980.91元[72] - 2020年第三季度公司流动负债合计568,084,248.16元，非流动负债合计72,409,549.30元，负债合计640,493,797.46元[73][74] - 2020年第三季度公司所有者权益合计710,351,183.45元，其中归属于母公司所有者权益合计623,977,262.84元，少数股东权益86,373,920.61元[74] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计7.22亿元，较2019年12月31日的4.93亿元增长46.45%[42] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计6.34亿元，较2019年12月31日的9.20亿元下降31.07%[44] - 2020年9月30日母公司资产总计13.56亿元，较2019年12月31日的14.13亿元下降4.04%[44] - 2020年9月30日母公司流动负债合计5.05亿元，较2019年12月31日的6.27亿元下降19.44%[44,45] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计3975.41万元，较2019年12月31日的6713.00万元下降40.78%[45] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计8.12亿元，较2019年12月31日的7.19亿元增长12.84%[45] - 2020年第三季度母公司营业收入为4078.14万元，上年同期为7299.06万元[52] - 2020年第三季度母公司营业利润为1788.30万元，上年同期为6316.45万元[53] - 2020年第三季度母公司净利润为1430.08万元，上年同期为6523.26万元[53] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为1.42亿元，上年同期为1.63亿元[60] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为9289.99万元，上年同期为6586.35万元[60] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为9262.24万元，上年同期为7334.81万元[60] - 母公司2020年年初至报告期末基本每股收益为0.15元，上年同期为0.12元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为168,282,706.37元，上期为223,460,224.54元；经营活动现金流出小计本期为167,699,494.82元，上期为221,348,216.37元；经营活动产生的现金流量净额本期为583,211.55元，上期为2,112,008.17元[67] - 母公司投资活动现金流入小计本期为86,654,045.48元，上期为61,789,347.17元；投资活动现金流出小计本期为33,759,310.89元，上期为30,342,269.92元；投资活动产生的现金流量净额本期为52,894,734.59元，上期为31,447,077.25元[67] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为87,102,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为61,593,759.37元，上期为119,079,004.46元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -61,593,759.37元，上期为 -31,977,004.46元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -8,115,813.23元，上期为1,582,080.96元；期初现金及现金等价物余额本期为98,068,196.77元，上期为73,677,160.45元；期末现金及现金等价物余额本期为89,952,383.54元，上期为75,259,241.41元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数50959户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，陈炽昌持股比例18.28%，持股数量1.16亿股；中山市交通发展集团有限公司持股比例9.18%，持股数量5821.99万股[11] - 公司控股股东等拟将占总股本6.8911%的股份转让给中文旭顺，同时16.6089%股份表决权委托给其行使[22] - 陈炽昌等人拟分两步向中文旭顺转让94,424,974股股份，占总股本14.8911%，第一步转让43,696,700股，占6.8911%，第二步转让8% [25] - 陈炽昌等人将105,317,603股股份对应的表决权委托给中文旭顺行使，占总股本16.6089% [25] - 截至报告期末，控股股东陈炽昌累计质押104,869,000股，占总股本16.54% [27] - 截至报告期末，陈炽昌等人合计累计质押160,595,098股，占总股本25.33% [27] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益4828.27元，计入当期损益的政府补助582.65万元，其他营业外收入和支出 - 40.27万元，理财产品投资收益105.39万元[8] - 非经常性损益合计461.85万元，所得税影响额118.79万元，少数股东权益影响额（税后）67.60万元[9] 资产项目变化 - 2020年第三季度末限售股合计100,623,922股，较期初100,557,371股增加66,551股[15] - 2020年9月30日预付款项为19,364,585.37元，较2019年12月31日的9,105,811.14元增长112.66%[18] - 2020年9月30日在建工程为1,794,115.97元，较2019年12月31日的479,357.77元增长274.27%[18] - 2020年9月30日应付账款为60,851,206.76元，较2019年12月31日的90,069,120.38元下降32.44%[18] - 2020年9月30日货币资金为378,661,673.38元，2019年12月31日为404,854,427.93元 [39] - 2020年9月30日交易性金融资产为39,000,000.00元，2019年12月31日为51,100,000.00元 [39] - 2020年9月30日应收账款为276,770,497.98元，2019年12月31日为276,148,803.31元 [39] - 2020年9月30日预付款项为19,364,585.37元，2019年12月31日为9,105,811.14元 [39] - 2020年9月30日其他应收款为33,489,992.12元，2019年12月31日为26,845,996.23元 [39] - 2020年9月30日存货为12,666,475.69元，2019年12月31日为15,546,751.95元 [39] 利润表项目变化 - 本期税金及附加为1,200,748.67元，较上期的1,918,964.83元下降37.43%[19] - 本期其他收益为5,772,614.60元，较上期的3,655,416.82元增长57.92%[19] - 本期投资收益为1,503,033.72元，较上期的7,618,660.83元下降80.27%[19] 新准则执行相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[70] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年01月01日货币资金均为404,854,