股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年8月12日14:30[7] - 网络投票时间为2024年8月12日多个时段[7][22][24] - 会议股权登记日为2024年8月6日[9] - 股东大会现场登记时间为2024年8月7日[13] 会议相关事项 - 原《关于回购公司股份方案的议案》改为逐项表决，子议案8个[1][3][28] - 会议采用现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[8] - 提交表决总议案为除累积投票提案外所有提案[10] - 议案1为特别决议，须三分之二以上通过，对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 现场会议地点为北京市东城区雍和大厦E座6层608号[9] - 网络投票代码为350364，简称“中文投票”[19] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[21]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年8月12日14:30[1] - 网络投票时间为2024年8月12日9:15 - 15:00[1][16][18] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2024年8月6日[3] - 现场登记时间为2024年8月7日9:30 - 17:30[6] 审议议案 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》[4] - 议案为特别决议事项，须三分之二以上通过[4] - 对中小投资者表决单独计票[5] 投票相关 - 网络投票代码为350364，简称为“中文投票”[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[15] 授权委托 - 授权委托用于出席2024年第一次临时股东大会[21] - 受托人有权投票表决并签署文件[21] - 总议案及回购议案投票选同意[21]

回购方案 - 拟回购资金2000 - 3000万元，价格不超26元/股[3][9] - 按2000万、3000万测算，预计回购76.9231万、115.3846万股，占比0.11%、0.16%[13] - 回购期限为股东大会通过起12个月内[15] 会议审议 - 2024年7月26日董事会会议，7名董事全票通过回购议案[2][4] - 全票通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[22]

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元[2][6][7] - 回购价格不超过26元/股[2][6][7] - 按2000万元下限测算，预计回购76.9231万股，占总股本0.11%[2][7] - 按3000万元上限测算，预计回购115.3846万股，占总股本0.16%[2][7] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2][7] - 回购用途是减少公司注册资本[2][5] 财务数据 - 2023年12月31日，公司经审计总资产为183,592.17万元[10] - 公司货币资金为34,077.69万元，归属于上市公司股东的净资产为124,507.38万元，资产负债率31.05%[11] - 回购资金约占公司总资产的1.09%-1.63%、约占公司归属于上市公司股东净资产的1.61%-2.41%[11] 其他情况 - 截至公告日，相关股东、董监高、控股股东等暂无减持计划[2][13] - 提议人在提议前六个月内无买卖公司股份情况，暂无内幕交易等行为，回购期间暂无明确增减持计划[12] - 本次股份回购方案已通过第五届董事会第八次会议，尚需股东大会特别决议审议[18] - 回购方案存在无法实施、变更或终止、未获股东大会通过等不确定性风险[19]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年7月9日召开，7名董事均参加[2] 投资决策 - 审议通过使用不超1.9亿元闲置自有资金风险投资议案，有效期12个月且额度可循环[3] - 表决结果为7票同意，0票反对与弃权[4]

中文在线集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-030 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资 的议案》，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，同意公司 使用闲置自有资金用于风险投资，用于风险投资的总额度不超过 19,000 万元人 民币，有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在使用 期限内可循环使用。详细情况如下： 一、风险投资概述 1、投资额度 公司使用不超过 19,000 万元的闲置自有资金进行风险投资，该额度在使用 期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）不超过该额度。 2、投资品种 证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上述投资为标的 衍生投资产品以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 3、投资 ...

股权结构 - 童之磊持股8720.14万股，比例11.95%[2] - 玄元私募基金持股1251.10万股，比例1.71%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股9971.24万股，比例13.66%[3] 股份质押 - 童之磊本次质押1163万股，占总股本1.59%[1] - 本次质押起始日为2024年7月3日[1] - 质押后控股股东及其一致行动人质押比例11.66%[3] 风险情况 - 已质押和未质押股份限售冻结标记数量为0[2][3] - 控股股东所质押股份无平仓风险[3]

关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-027 中文在线集团股份有限公司 一、与专业投资机构共同投资情况概述 为推动中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）在 文化+科技领域的战略布局，进一步提升公司的核心竞争力。公司作为有限合伙 人以自有资金出资人民币 3,000 万元成立北京中文在线未来科技创新投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"北京中文在线未来基金"），北京中文在线未来 基金与南京玄武高新投资基金有限公司、江苏省大运河（南京）文化旅游发展基 金（有限合伙）、北京启迪创业孵化器有限公司、慈溪市工业和信息产业股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、北京市石景山区现代创新产业发展基金有限公司 和中文在线（天津）私募基金投资管理有限公司 7 位合伙人共同签署《南京中文 在线未来科技创新投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各合伙人共同出资设 立南京中文在线未来科技创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京中文 在线未来基金"或"标的基金"）， ...

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年5月23日召开[2] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[2] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5] 授信额度 - 公司及子公司申请不超过55000万元综合授信额度[3] - 华夏银行北京奥运村支行申请授信额度12000万元[3] - 北京银行太平桥支行申请授信额度11000万元，含8000万元5年期并购贷款额度[3][4] - 民生银行北京分行申请授信额度10000万元[3] - 星展银行北京分行申请授信额度6000万元[3] - 宁波银行北京分行申请授信额度5000万元[3] 股权质押 - 公司质押寒木春华51.0414%股权申请并购贷款[4]

业绩总结 - 公司2024年营收预计为14.65亿元，同比增长3.98%[1] - 公司2024年归母净利润预计为1.32亿元，同比增长48.06%[2] - 公司通过业务调整实现了营收增长，2023年营收达到14.1亿元，同比增长19.4%[9] - 公司的毛利率在2019-2023年间有所波动，但整体呈现向上趋势，2023年达到70.9%[10] - 公司的经营现金流量净额在2019-2020年保持增长趋势，2021年下降，2022-2023年再次下降，主要受渠道及推广费支出增加影响[11] 用户数据 - 数字阅读用户及营收规模持续增长，2018-2022年CAGR分别达5.4%和16.2%[12] - 2020-2021年数字阅读用户付费比例为92.2%，用户付费方式偏好以购买金币充值、单集或全剧解锁为主[13] 未来展望 - 公司给予增持评级，具备合理估值溢价，建议持续关注[6] - 公司AI主播实现文本快速音频化，录制有声书时长已超过18万小时[19] - 公司发布全球首个万字创作AI大模型“中文逍遥”1.0版本，提升小说创作质量，实现商业化写作[20] 新产品和新技术研发 - 公司数字内容优势明显，拥抱AI，IP运营模式成熟，海外业务布局领先[7] - 公司AI赋能IP全生态开发，有望降低内容创作及IP转化门槛，助力IP全生态开发，释放IP商业价值潜力[8] - 公司成功将超过2,500万字的小说IP内容转化为外语版本，并推向海外市场[21] 市场扩张和并购 - 公司持续拓展海外内容领域，搭建多元产品矩阵，加速提升海外市场渗透率[5] - 公司持续拓展海外业务，设立美国、新加坡、日本子公司，全球多点布局[25] - 公司海外参股公司CMS在2022年Q1至2023年Q1期间，营收稳定在约9,000万元左右，毛利润在30,000万元左右，毛利率在80%以上[26]