证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-022 中文在线集团股份有限公司 关于增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日披露了《关 于召开2023年度股东大会的通知》，公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:30 召开2023年度股东大会。2024年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议审 议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关 事宜有效期的议案》，上述议案尚须提交至公司股东大会审议，详见公司同日登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》 （公告编号：2024-018）。 为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人童之磊先生于2024年4月19日 提交了《关于提请增加2023年年度股东大会临时提案函》，提请公司将上述议案 以临时提案的方式提交公司202 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中文在线集团营业收入为2.22亿，同比下降22.81%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,846.13万，同比下降83.94%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,659.30万，同比下降13.26%[3] - 营业收入下降22.81%，主要因原控股子公司不再纳入合并报表范围所致[6] - 利润总额下降86.00%，主要因本期经营亏损所致[6] - 中文在线集团2024年第一季度的流动资产合计为694995249.52元，较上期有所下降[10] - 公司非流动资产合计为1084126544.70元，较上期略有下降[11] - 公司负债合计为577675940.69元，较上期有所增加[11] - 中文在线集团2024年第一季度营业总收入为22.27亿元，较上期28.85亿元下降[12] - 营业总成本为29.50亿元，其中销售费用为8.50亿元，管理费用为2.32亿元[12] - 营业利润为-6.59亿元，较上期-3.54亿元下降[12] - 净利润为-6.74亿元，较上期-3.65亿元下降[13] - 综合收益总额为-6.68亿元，较上期-4.08亿元下降[13] - 每股基本收益为-0.0938元，较上期-0.0509元下降[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.66亿元，较上期-4.99亿元下降[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.77亿元，较上期-18.65亿元减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，较上期-5.37亿元减少[14] - 现金及现金等价物净增加额为-20.11亿元，期末现金及现金等价物余额为12.86亿元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15.38万，前十名股东中童之磊持股比例最高为11.95%[7]

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-019 中文在线集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 24 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的形式发出， 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会 主席原森民先生召集并主持，与会监事以通讯方式投票表决，一致形成了如下 决议。 二、监事会会议审议情况 1、公司第五届监事会第五次会议决议； 1、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [4] 报告的核心观点 - 2023年报告研究的具体公司营收同比增长19.4%至14.1亿元，归母净利润扭亏为盈；因短剧行业竞争加剧，下调2024 - 2025年归母净利润预测，预计2026年归母净利润为1.6亿元；看好公司IP储备和AI技术进展 [4][15] 根据相关目录分别进行总结 业务布局 - 自2021年起积极布局短剧市场，有完整内容制作能力，包括推出多部平台短剧、孵化“野象剧场”小程序短剧平台，还联合出品影视剧 [3] 盈利预测 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|1,180|1,409|1,513|1,750|1,951| |同比（%）|(0.78)|19.44|7.42|15.61|11.49| |归母净利润（百万元）|(361.97)|89.44|116.64|135.78|156.91| |同比（%）|(466.40)|124.71|30.41|16.41|15.56| |EPS - 最新摊薄（元/股）|(0.50)|0.12|0.16|0.19|0.21| |P/E（现价 & 最新摊薄）|(48.58)|196.61|150.76|129.50|112.07|[2] 财务指标 |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流（百万元）|(10)|230|41|233| |投资活动现金流（百万元）|(90)|(117)|(120)|(92)| |筹资活动现金流（百万元）|(63)|(12)|(26)|(18)| |现金净增加额（百万元）|(163)|101|(104)|122| |折旧和摊销（百万元）|89|38|34|36| |资本开支（百万元）|(108)|(78)|(73)|(76)| |营运资本变动（百万元）|(106)|85|(93)|89| |每股净资产（元）|1.71|1.87|2.05|2.27| |最新发行在外股份（百万股）|730|730|730|730| |ROIC(%)|(0.46)|6.22|5.40|5.64| |ROE - 摊薄(%)|7.18|8.57|9.07|9.48| |资产负债率(%)|31.05|30.50|28.80|29.14| |P/E（现价 & 最新股本摊薄）|196.61|150.76|129.50|112.07| |P/B（现价）|14.12|12.91|11.74|10.63|[10] AI相关进展 - 可用于AI大模型训练的数据集超60TB，2023年10月发布自研AI大模型“中文逍遥”1.0版本；运用AI技术降低翻译成本、提升效率，超2500万字小说IP内容转化为外语版本推向海外；AI + IP改编在音频、动画、漫画等方面成果显著，控股子公司预计2024年底前完成《罗小黑战记2》动画电影制作 [16]

中文在线集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年度内严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《公 司董事会议事规则》等有关规定的要求，积极有效地开展工作，促进了公司的规 范化运作。下面由公司董事长兼总经理童之磊先生代表董事会对公司 2023 年度 的工作进行总结以及对未来规划做简要汇报，并据以向 2023 年度股东大会报告 工作。 一、2023 年度公司经营情况回顾 公司深耕数字文化内容行业。报告期内，公司持续夯实数字内容基底，通过 数字内容版权分发销售和 IP 衍生开发实现版权的增值；持续深化国际业务，结 合自有优质 IP 在全球范围内多点布局；同时，AI 赋能助力公司数字内容生产效 率提升，助力内容全产业链生态变革，推动科技与文化融合发展。报告期内，公 司实现营业收入 140,885.66 万元。 1、内容平台业务 内容平台业务主要包括自有平台阅读业务和版权渠道分销等业务。公司以自 有原创内容平台、知名作家、版权机构为正版数字内容来源，累积数字内容资源 超 560 万种，网络原创驻站作者 450 余 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 中文在线集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并股东权益变动表 | 11-12 | | 5．资产负债表 | 13-14 | | 6．利润表 | 15 | | 7．现金流量表 | 16 | | 8．股东权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-112 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字(2024)002732 号 中文在线集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中文在线集团 ...

内控情况 - 公司在2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 治理与监督 - 公司建立治理机构及议事、决策程序[7] - 成立专门内审机构进行审计监督[10] 风险与控制 - 建立有效风险评估机制并制定应对措施[14] - 在交易授权等方面实施有效控制程序[15] 管理与制度 - 实行全面预算管理和五统一集中管理制度[21][22] - 制定多项制度规范采购等管理[24][26][27] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报比例划分等级[33] - 非财务报告内控缺陷按潜在财产损失比例划分等级[35]

资金使用 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金现金管理[1][2][8] - 购买低风险、短期（不超一年）理财产品[1][2][8] - 投资额度12个月内有效且可滚动使用[1][3] 实施安排 - 授权董事长签文件，财务总监具体实施[3] 风险管控 - 投资面临收益、流动性及操作监控等风险[4][5] - 多部门监督检查、评价风险收益并报告[6] 投资影响 - 不影响日常运营和主营业务开展[7] - 可提高资金效率，提升整体业绩[7]

中文在线集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周树华） 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决 策做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案， 经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 召开董事会 次数 应参加 次数 实际出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续 2 次未亲 自出席会议 9 9 9 0 0 否 1、2023 年度，公司共召开 9 次董事会，本人出席会议情况如下： 2023 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 独立董事关于第四届董事会第二 十二次会议相关事项的事前审核 意见 关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交 易的事前认可意见 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 独立董事关于第四届董事会第二 十二次会议相关事项的独立意见 独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案独立意见 独立董事关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的独立意见 独立董事关于部分募集资金投资项 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 股票期权激励计划第二次行权条件未满足并注销部 分股票期权、2021 年限制性股票激励计划第一个归 属期归属条件未满足并作废部分限制性股票有关事 项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 股票期权激励计划第二次行权条件未满足并注销部分股票期 权、2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未满足 并作废部分限制性股票有关事项的 法律意见书 ...