收入和利润（同比环比） - 营业总收入为4.24亿元人民币，同比增长42.66%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5215.54万元人民币，同比增长140.80%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5043.29万元人民币，同比下降353.44%[23] - 基本每股收益为0.0714元人民币，同比下降6.18%[23] - 稀释每股收益为0.0714元人民币，同比下降5.80%[23] - 加权平均净资产收益率为1.72%，同比增长0.87个百分点[23] - 公司2018年上半年实现营业收入42394.12万元，同比增长42.66%[55] - 公司2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5215.54万元，同比增长140.80%[55] - 公司总营业收入4.24亿元，同比增长42.66%[73] - 文化业务板块实现收入38065.50万元，同比增长43.36%[56] - 教育业务营业收入4114.83万元，同比增长30.03%[67] - 文化业务收入3.81亿元，毛利率47.03%[76] - 教育业务毛利率64.08%，同比增长2.08个百分点[76] - 晨之科贡献净利润4,326.16万元人民币[107][109] - 天津中文在线净利润同比增长6,983.83%至1,889.25万元人民币[109] - 鸿鹭华阅实现净利润1,595.49万元人民币[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.17亿元，同比增长72.28%[74] - 销售费用1.11亿元，同比增长182.44%[74] 数字阅读业务表现 - 公司数字阅读产品上半年收入因结算单滞后而偏少，收入确认存在季节性波动[9] - 公司数字阅读业务自有渠道覆盖用户超8,000万，合作渠道间接覆盖用户数以亿计[35] - 公司自有数字阅读平台用户数超8000万[56] - 公司拥有数字内容资源超400万种并与600余家版权机构合作[47] - 公司签约知名作家及畅销书作者2000余位[47][48] - 公司自有渠道覆盖用户超8000万[48] - 公司旗下鸿达以太拥有27万集部、7.7万小时的有声读物资源[56] 教育业务表现 - 公司教育阅读业务收入主要集中在下半年，因客户采购流程及项目实施时间影响[9] - 公司教育阅读平台"书香中国"采用云+端模式提供24小时数字图书馆服务[40] - 公司自主研发的分级阅读平台"慧读"首创泛读精读研读加三级测评阅读模型[40] - 数字教育综合服务平台以数字教材为核心提供出版发行应用服务[40] - 慧读平台覆盖全国21个省市1700多所中小学，服务教师9万多名和学生133万名[69] - 云屏数字借阅机提供10万册图书、3万集听书及30万套试卷等资源[68] 游戏业务表现 - 公司游戏业务面临产品更新换代快、用户偏好变化及技术变革风险，需持续创新以保持竞争力[8] - 游戏业务通过17K小说网、汤圆创作、G站等平台与游戏玩家高度重合的用户群体开展渠道业务[38] - 公司代理发行的H5游戏《修罗武神》累计覆盖用户2000万，接入90家渠道[59] - 二次元手游《幻想计划》上线15天iOS单渠道流水破千万[61] - 手游《姬斗无双》2018年上半年流水超过5000万元[61] 版权运营业务表现 - 版权运营业务以文学IP为核心，通过授权、合作分成等方式开发影视游戏等衍生产品[36] - 公司严格执行先授权后传播原则，通过技术行政司法保护形成全方位版权保护体系[39] - 公司维权诉讼近万起涉案作品超过十万部[51] 海外业务表现 - 海外视觉小说平台Chapters注册用户达500万[57] - 英文中国文学网站WuxiaWorld月活跃用户达400万，覆盖100多个国家[58] 互联网广告业务表现 - 互联网广告业务因泛娱乐市场竞争激烈需求旺盛，公司持续强化平台建设[39] 应收账款管理 - 公司应收账款账面价值期末为15,985.60万元，较2017年末的14,918.58万元有所增加[8] - 公司应收账款账面价值2017年末为14,918.58万元，2016年末为13,338.36万元，2015年末为30,029.19万元[8] - 公司与咪咕数字传媒有限公司业务结算周期为4-5个月，导致应收账款余额较大[8] - 公司针对应收账款风险实施实时跟踪和定期汇总分析，以降低回收风险[9] - 应收账款大幅增长至3.00亿元，较期初1.33亿元增长125.2%[196] 版权采集与IP衍生风险 - 公司面临版权采集价格上涨风险，优质版权竞争加剧导致采购成本及分成比例上升[5] - 公司IP衍生开发存在审核不通过、发行失败及市场效果不佳的风险，可能影响收入及账款回收[6] - 公司针对IP衍生风险设立IP投资管理委员会并制定评估投资制度，以降低项目风险[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4224.24万元人民币，同比下降9256.33%[23] - 经营活动现金流量净额为-4224.24万元，同比下降9256.33%[74] 资产和投资变化 - 总资产为45.96亿元人民币，同比增长55.11%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为37.35亿元人民币，同比增长40.21%[23] - 公司长期股权投资较年初下降60.49%因并购晨之科剩余80%股权[45] - 公司固定资产较年初增长377.15%因杭州办公楼项目投入使用[45] - 公司无形资产较年初增长36.01%因买断版权采集增加与研发项目完工[45] - 投资收益8137.6万元，同比增长1135.87%[74] - 投资收益为8137.6万元，占利润总额的132.84%，主要由于完成并购与转让参股公司股权所致，不具有可持续性[78] - 货币资金为7.41亿元，占总资产比例16.13%，较上年同期末下降19.35个百分点，主要由于支付并购交易对价及增加项目投入[80] - 长期股权投资为1.92亿元，占总资产比例4.17%，较上年同期末下降12.36个百分点，主要由于完成并购后参股公司纳入合并范围[80] - 可供出售金融资产期末金额为5229.7万元，较期初下降2288.3万元，累计公允价值变动为-2288.3万元[83] - 公司完成对晨之科的收购，投资金额为14.73亿元，持股比例100%，本期投资盈利257.97万元[87] - 以公允价值计量的股票投资期末金额为5229.7万元，累计公允价值变动为-1833.2万元[90] - 公司货币资金期末余额为7.41亿元，较期初7.59亿元下降2.4%[196] - 预付款项激增至3.68亿元，较期初0.65亿元增长462.9%[196] - 其他应收款增至0.58亿元，较期初0.15亿元增长290.5%[196] - 流动资产总额达15.68亿元，较期初10.08亿元增长55.6%[197] - 商誉大幅增加至12.88亿元，较期初0.35亿元增长3629.8%[197] - 资产总计增长至45.96亿元，较期初29.63亿元增长55.1%[197] - 预收款项增至1.78亿元，较期初0.61亿元增长190.4%[198] - 资本公积增至26.53亿元，较期初16.97亿元增长56.3%[199] 借款和融资 - 短期借款为3.3亿元，占总资产比例7.18%，主要由于新增银行借款所致[81] - 短期借款新增3.30亿元[197] - 控股股东为公司银行授信提供连带担保最高额不超过人民币40,000万元[150][151] - 公司向三家银行申请综合授信额度总计5亿元（广发2亿、招商2亿、华夏1亿）[150] 募集资金使用 - 募集资金总额为19.53亿元，报告期投入4.34亿元，累计投入14.19亿元[92] - 募集资金变更用途金额为4.5亿元，占募集资金总额的23.02%[92] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目投资进度达95.93%，累计投入90,785.17万元[94] - 在线教育平台及资源建设项目投资进度仅15.54%，累计投入7,719.15万元[94] - 补充流动资金项目已100%完成投资，累计投入6,000万元[94] - 在线教育平台项目本报告期实现收益为负1,799.15万元[94] - 变更44,956.03万元募集资金用于支付收购晨之科80%股权现金对价[98] - 变更后的晨之科收购项目本报告期实现收益4,361.53万元[98] - 公司三次使用闲置募集资金补充流动资金，单次最高金额115,000万元[95][96] - 截至期末募集资金累计投入总额104,504.32万元[94] - 募集资金预先投入置换总额达88,675,609.54元[95] - 在线教育平台项目投资进度滞后因教育行业特殊性及政策变化影响[94][98] - 公司变更募集资金用途44,956.03万元人民币用于支付收购晨之科80%股权现金对价[99] - 委托理财总额45,178.00万元人民币，其中自有资金16,500.00万元、募集资金28,678.00万元[101] - 未到期委托理财余额9,196.60万元人民币[101] 子公司和参股公司表现 - 教育科技净利润同比下降103.91%至亏损1,132.39万元人民币[109] - 中文万维净利润同比下降674.11%至亏损1,436.70万元人民币[109] - 参股公司JOINGEAR投资亏损6,714.38万元人民币，净利润同比下降83.68%[109] - 香港公司因投资损失亏损2,189.13万元人民币，净利润同比下降18.67%[109] 股权激励计划 - 首期股票期权激励计划首次授予159名激励对象275.35万份股票期权[122] - 首期预留股票期权授予20名激励对象24.65万份[122] - 调整后首期首次授予股票期权数量为4,746,896股，行权价格55.352元/股，激励对象127名[124] - 调整后首期预留股票期权数量为489,463股，行权价格70.944元/股[124] - 首期首次授予第一个行权期可行权数量1,424,069股，行权价格55.352元/股[125] - 首期预留部分第一个行权期可行权数量146,839股，行权价格70.944元/股[125] - 调整后首期首次授予股票期权数量增至10,283,648股，行权价格22.11元/股，激励对象108名[126] - 调整后首期预留股票期权数量增至1,009,701股，行权价格28.35元/股，激励对象14名[126] - 第二期股票期权激励计划授予21名激励对象50万股股票期权[129] - 调整后第二期授予股票期权数量为773,609股，行权价格70.944元/股，激励对象19名[130] - 第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为232,083股，行权价格为70.944元/股[131][132] - 第二期股票期权激励计划第一个行权期注销494,664份股票期权[132] - 第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权数量为494,664股，行权价格为28.35元/股[132] - 第三期激励计划首次授予66名激励对象16.64万股股票期权，授予38名激励对象180.88万股限制性股票[134] - 第三期激励计划首次授予限制性股票数量由180.88万股调整为174.70万股，激励对象由38名变更为34名[134] - 第三期激励计划授予股票期权数量由16.64万份调整为15.24万股，激励对象由66名变更为62名[134] - 第三期激励计划向4名激励对象授予41.6986万股预留限制性股票[135] - 第三期激励计划首次授予限制性股票数量调整为3,322,490股，价格为25.06元/股[136] - 第三期激励计划首次授予期权数量调整为302,613股，行权价格为51.03元/股[136] - 第三期激励计划回购注销146,442股限制性股票，占公司股本总额的0.05%[137] - 公司终止第三期股权激励计划并注销160,766份股票期权及回购1,971,244股限制性股票[143] - 首次授予限制性股票回购4人共计759,877股（回购价10元/股）[142] - 预留授予限制性股票回购2人共计448,063股（回购价10.25元/股）[142] 重大资产重组和收购 - 公司完成重大资产重组，收购晨之科剩余80%股权使其成为全资子公司[32] - 公司以发行64,020,004股股份方式完成收购晨之科剩余80%股权[149] - 公司2018年3月29日发行股票64,020,004股，发行价格15.98元/股[175] 股东和股权结构 - 童之磊期初限售股111,379,416股，本期解除限售11,137,941股（占比10%），期末限售股100,241,475股[173] - 北京启迪华创期初限售股77,812,774股，本期解除限售33,041,965股（占比42.5%），期末限售股44,770,809股[173] - 建水文睿企业期初限售股41,965,205股，本期解除限售16,786,082股（占比40%），期末限售股25,179,123股[173] - 王秋虎期初限售股14,993,773股，本期全部解除限售[173] - 浙江华睿海越期初限售股8,322,413股，本期全部解除限售[173] - 朱明本期新增限售股50,509,831股，全部为首发后限售股[173] - 谢广才股权激励限售股本期解除297,990股（占比50%），公司已回购该部分股票[174] - 其他激励对象（共30人）股权激励限售股本期解除1,197,548股（占比28%），期末限售股3,079,854股[174] - 公司限售股合计期初260,501,947股，本期解除86,075,702股（占比33%），新增64,941,949股，期末239,368,194股[174] - 报告期末普通股股东总数为45,144户[177] - 董事长兼总经理童之磊持股111,379,416股，占比14.36%[177][186] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股80,490,900股，占比10.38%[177] - 股东朱明持股50,509,831股，占比6.51%[177] - 建水文睿企业管理有限公司持股41,965,205股，占比5.41%[177] - 全国社保基金五零四组合持股20,892,757股，占比2.69%[177] - 股东王秋虎持股15,081,973股，占比1.94%[177] - 常务副总经理谢广才减持240,000股，期末持股753,301股[186] - 副总经理宋洁减持124,146股，期末持股372,505股[186] - 副总经理崔嵬减持62,500股，期末持股187,620股[186] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为102,588,345.82元，其中非流动资产处置损益13,222,389.47元，政府补助4,158,906.88元，其他符合非经常性损益项目85,816,814.13元[28] 行业和市场数据 - 2017年中国数字出版产业整体收入规模达7071.93亿元[41] - 2017年全国教育经费总投入为42557亿元较上年增长9.43%[43] - 2017年全国义务教育阶段教育信息化经费支出不少于2968亿元[44] 战略合作 - 公司与北京快手科技签署战略合作协议（无具体金额）[157] - 公司与号百控股签署中国电信积分平台相关协议（无具体金额）[157] - 公司与培生教育出版亚洲签署战略合作框架协议（无具体金额）[157] 其他重要事项 - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易及重大担保事项[145][146][147][148][155] - 货币资金中受限金额为474.99万元，主要由于保函保证金及履约保证金[83]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入1.44亿元，较上年同期增长36.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3093.35万元，较上年同期下降254.08%[7] - 营业收入本期金额144,094,657.52元，较上期增长36.32%，得益于数字出版等收入增长[26] - 净利润为 -32,210,997.12元，较上期亏损扩大248.47%，因推广、版权采购等成本增加[26] - 本期营业总收入144,094,657.52元，较上期的105,700,622.97元增长约36.32%[53] - 本期净利润为 -32,210,997.12元，较上期的 -9,243,584.35元亏损扩大约248.47%[54] - 基本每股收益为 -0.0438元，较上期的 -0.0124元下降约253.23%[55] - 公司2018年第一季度营业收入为46,687,998.59元，上期为65,645,080.52元[56] - 本季度营业利润为 -30,107,447.80元，上期为12,022,461.17元[56] - 本季度净利润为 -30,137,818.49元，上期为11,639,719.43元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期金额91,285,984.21元，较上期增长66.99%，因版权成本等增加[26] - 经营活动现金流出小计264,765,231.46元，较上期增长39.04%，因版权采集与营销推广增加[27] - 投资活动现金流出小计184,525,906.84元，较上期增长325.13%，因支付股权转让款与影视制作费[27] - 筹资活动产生的现金流量净额32,827,933.57元，较上期增长502,895.70%，系新增借款与保证金转回[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -286,695,722.90元，较上期减少183.46%，因支付多款费用[27] - 本期营业总成本177,591,899.61元，较上期的119,714,948.16元增长约48.34%[53] 各条业务线表现 - 数字出版行业呈现产业规模扩大、产品形态丰富等特点[10] - 公司依托优质数字内容，通过多种方式开发大众娱乐产品实现版权价值最大化[15] 管理层讨论和指引 - 宏观经济波动会使数字阅读产品和服务需求出现波动[10] - 版权采集价格上涨、应收款项回收、业绩季节性波动、IP衍生出品均存在风险[11][12][14][15] - 公司通过多种方式降低版权采集价格上涨、应收款项回收、IP衍生出品等风险[11][12][15] 股权相关情况 - 童之磊持股111,379,416股，占比14.36%[18] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股80,490,900股，占比10.38%[18] - 朱明持股50,509,831股，占比6.51%[18] - 建水文睿企业管理有限公司持股41,965,205股，占比5.41%[18] - 全国社保基金五零四组合持有无限售条件股份20,892,757股[18] - 童之磊的111,379,416股为首发前限售股，2018年4月16日解除限售11,137,941股[21] - 北京启迪华创投资咨询有限公司的77,812,774股为首发前限售股，2018年4月16日解除限售33,041,965股[21] - 建水文睿企业管理有限公司的41,965,205股为首发前限售股，2018年4月16日解除限售16,786,082股[21] - 朱明新增50,509,831股首发后限售股，拟2021年3月28日解除限售[21] - 公司限售股期初股数为260,501,947股，本期增加64,020,004股，期末股数为324,521,950股[22] - 2018年3月完成发行股份及支付现金购买晨之科剩余80%股权，新增股份64,020,004股[31] - 公司发行股份及支付现金购买晨之科剩余80%股权，2018年3月6日标的资产过户完成，3月27日新增股份上市[32] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为195,269.31万元，本季度投入13,960.97万元，累计投入112,465.48万元[36] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为44,956.03万元，累计变更比例为23.02%[36] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目承诺投资94,634.65万元，截至期末累计投入88,772.37万元，投资进度93.81%[36] - 在线教育平台及资源建设项目承诺投资94,634.66万元，调整后为49,678.63万元，截至期末累计投入6,612.11万元，投资进度13.31%[36] - 支付晨之科现金对价项目投入11,081万元，投资进度24.65%[36] - 补充流动资金项目承诺投资6,000万元，累计投入6,000万元，投资进度100.00%[36] - 2018年第一季度承诺投资项目小计实现效益 -249.20万元，截止报告期末累计实现效益5,149.47万元[36] - 公司将在线教育平台及资源建设项目部分尚未使用的44,956.03万元募集资金，变更用途为支付收购晨之科80%股权中的全部现金对价，对应收购晨之科股份比例为24.42%[37] - 2016 - 2017年公司多次增加募投项目实施主体及变更实施地点[37] - 公司曾三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为5亿元、11.5亿元、8.4亿元，截至2018年3月22日已归还3.1081亿元，剩余5.2919亿元待归还[38] - 截至2018年3月31日，公司累计使用募集资金11.246548亿元，未使用募集资金8.45265亿元（含利息收入0.172268亿元）[38] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为52892，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 2018年3月31日货币资金期末余额4.3942278187亿元，期初余额7.5948005806亿元[45] - 2018年3月31日应收账款期末余额1.549192129亿元，期初余额1.333836396亿元[45] - 2018年3月31日预付款项期末余额1.5613082112亿元，期初余额0.6540097252亿元[45] - 2018年3月31日资产总计29.0945372422亿元，期初为29.633253817亿元[46] - 2018年3月31日流动负债合计2.4648936231亿元，期初为2.3975457674亿元[47] - 2018年3月31日非流动负债合计0.1897579354亿元，期初为0.5073968281亿元[47] - 2018年3月31日所有者权益合计26.4398856837亿元，期初为26.7283112215亿元[48] - 2018年3月31日期末短期借款3000万元，期初无此项[46] - 期末流动资产合计436,655,954.48元，较期初的584,903,787.29元下降约25.34%[49] - 期末非流动资产合计2,740,595,422.87元，较期初的2,631,730,129.01元增长约4.13%[50] - 期末资产总计3,177,251,377.35元，较期初的3,216,633,916.30元下降约1.22%[50] - 期末流动负债合计585,467,334.22元，较期初的568,578,880.66元增长约2.97%[50] - 期末非流动负债合计7,377,511.13元，较期初的37,823,359.70元下降约80.49%[51] - 期末负债合计592,844,845.35元，较期初的606,402,240.36元下降约2.23%[51] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计184,525,906.84元，较上期增长325.13%，因支付股权转让款与影视制作费[27] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额32,827,933.57元，较上期增长502,895.70%，系新增借款与保证金转回[27] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -286,695,722.90元，较上期减少183.46%，因支付多款费用[27] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计179,795,601.99元，上年同期为61,755,405.92元[65] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 176,795,601.99元，上年同期为31,644,594.08元[65] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为30,000,000.00元[65] - 2018年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为33,340,000.00元[65] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为63,340,000.00元[65] - 2018年第一季度偿还债务支付的现金为30,000,000.00元[65] - 2018年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为29,166.43元，上年同期为6,529.08元[65] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为30,083,066.43元，上年同期为6,529.08元[65] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33,256,933.57元，上年同期为 - 6,529.08元[65] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 204,374,035.03元，上年同期为26,749,705.92元[65]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为7.17亿元，同比增长19.16%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7752.71万元，同比增长121.22%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4562.56万元，同比增长554.22%[21] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长112.77%[21] - 稀释每股收益为0.1089元/股，同比增长111.46%[21] - 加权平均净资产收益率为3.00%，同比增长0.45个百分点[21] - 2017年营业收入71,677.96万元，同比增长19.16%[45] - 归属于上市公司股东的净利润7,752.71万元，同比大幅增长121.22%[45] - 公司2017年总营业收入716,779,582.45元，同比增长19.16%[70] - 第四季度营业收入为2.44亿元，为全年最高季度收入[23] 成本和费用（同比环比） - 版权采购成本及分成比例持续上涨，存在盈利压力[6] - 销售费用同比增长67.53%至1.05亿元[82] - 财务费用因利息收入增加同比下降632.92%至-2278万元[83] - 研发投入1.15亿元占营业收入15.99%[84][85] - 教育行业版税成本同比增长11.57%至922.99万元，占营业成本2.56%[75] - 文化行业版税成本同比大幅增长35.88%至1.62亿元，占营业成本44.89%[75] - 数字出版运营服务版税成本激增3700.37%至2386.84万元[75] 各业务线表现 - 公司数字阅读产品收入为347.4697百万元人民币，同比增长16.42%[51] - 公司数字出版运营服务收入为95.0152百万元人民币，同比增长27.48%[54] - 公司数字内容增值服务收入为274.055百万元人民币，同比增长19.92%[58] - 文化行业收入611,931,317.71元，占比85.37%，同比增长22.53%[70] - 教育行业收入104,848,264.74元，占比14.63%，同比增长2.70%[70] - 数字阅读产品收入347,469,652.89元，占比48.48%，同比增长16.42%[70] - 数字内容增值服务收入274,054,984.86元，占比38.23%，同比增长19.92%[70] - 游戏《苍蓝境界》上线三天冲入App Store畅销榜TOP4[52] 各地区表现 - 华东地区收入262,482,689.26元，占比36.62%，同比下降25.74%[70] - 西北地区收入82,181,113.15元，同比增长456.58%[70] - 境外收入17,319,257.65元，同比增长900.57%[70] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元，同比增长19.61%[21] - 资产总额为29.63亿元，同比增长3.88%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为26.64亿元，同比增长4.98%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.61%至2.3925亿元[87] - 投资活动现金流入同比下降44.54%至99.84万元，主要因上年转让子公司股权[88] - 筹资活动现金流入同比下降77.62%至4.9938亿元，主要因上年非公开发行股票[88] - 现金及现金等价物净增加额同比下降152.32%至-6.9158亿元[88] - 货币资金占总资产比例下降23.99个百分点至25.63%[91] - 经营活动现金净流量2.3925亿元，高于净利润8109.23万元[89] - 长期股权投资占比上升0.39个百分点至16.36%[92] - 应收账款账面价值为15,985.60万元，较上年增长63.9%[7] - 最近三年应收账款分别为13,338.36万元、9,753.72万元、15,985.60万元[7] 子公司和投资表现 - 子公司香港公司报告期净利润为-20,251.83千元[109] - 子公司天津中文在线报告期净利润为24,881.60千元，营业收入67,225.76千元[109] - 新设子公司中文光之影报告期亏损974,228.34元[110] - 新设子公司爱看书网报告期盈利3,503,330.24元[110] - 新设子公司鸿鹭华阅报告期盈利4,890,660.14元[110] - 新设子公司邯郸中文在线报告期盈利15,586,871.32元[110] - 非同一控制合并广州迈步报告期盈利2,104,997元[110] - 子公司香港公司因投资损失亏损2,025.18万元 净利润同比下降31.82%[110] - 子公司天津中文在线净利润2,488.16万元 同比增长256.18%[110] - 参股公司JOINGEAR LIMITED亏损3,824.51万元 同比下降98.58%[110] - 参股公司晨之科实现归属于母公司股东净利润15,371.26万元[111] - 收购广州迈步100%股权完成支付1100万元[77] - 可供出售金融资产公允价值变动收益455.08万元[94] - 报告期投资额同比下降96.47%至200万元[95] 内容资源和知识产权 - 公司数字内容资源超400万种，与600余家版权机构合作[37][46] - 签约知名作家及畅销书作者2,000余位[37][46] - 自有渠道覆盖用户超8,000万[39] - 公司及子公司拥有专利11项，计算机软件著作权195项[40] - 网络文学市场占有率以作品总数计27.5%，作者总数计41.6%[46] - 维权诉讼近万起，涉案作品超十万部[41] - 17K小说网注册用户超5000万，驻站作者超100万，点击过亿IP超100部[47] - 17K小说网2017年新增作品19万部，新增签约作者2500余位[47] - 汤圆创作平台累计用户近2000万，驻站作者超270万，作品超350万部[47] - 四月天文学网女频作品累计约18万部，2017年新增作品近2万部[48] - 鸿达以太拥有有声读物资源18万集/部，时长5.8万小时[48] - 公司新增签约出版机构67家，新增重点作家31位，新签约出版作品2000余部[47] 募集资金使用 - 未使用募集资金9.8432亿元，其中6.4亿元用于补充流动资金[100] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目承诺投资额94,634.65千元，实际投入62,139.64千元，投资进度达92.81%[104] - 在线教育平台及资源建设项目承诺投资额94,634.66千元，实际投入仅3,554.41千元，投资进度滞后为4.94%[104] - 补充流动资金承诺投资额6,000千元，实际投入6,000千元，完成进度100%[104] - 募集资金投资项目总计承诺投资额195,269.31千元，实际投入65,694.05千元，累计投入98,504.51千元[104] - 2016年8月以自筹资金预先投入募投项目金额88,675.61千元[105] - 2016年使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000千元，同年10月9日全部归还[105] - 2016年10月使用闲置募集资金115,000千元补充流动资金，2017年9月21日全部归还[105] - 2017年9月使用闲置募集资金84,000千元补充流动资金，同年11月提前归还20,000千元[105] 利润分配和分红 - 拟以775,674,085股为基数，每10股派发现金红利0.14元（含税）[10] - 公司2017年度现金分红总额为10,859,437.19元[136] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[136] - 可分配利润为270,836,329.97元[136] - 每10股派息0.14元（含税）[136] - 分配股本基数为775,674,085股[136] - 现金分红比例符合公司章程规定的成长期企业最低20%要求[128][136] - 2017年度现金分红总额为10,859,437.19元，占合并报表归属于普通股股东净利润的14.01%[139] - 2016年度现金分红金额为11,390,103.08元，占合并报表归属于普通股股东净利润的32.50%[139] - 2015年度现金分红金额为2,399,999.00元，占合并报表归属于普通股股东净利润的7.68%[139] - 2017年利润分配以总股本775,674,085股为基数，每10股派发现金0.14元[138] - 2016年度利润分配以总股本284,525,220股为基数，每10股派发现金0.400319元并转增15.011986股[138] - 2015年度曾实施每10股转增9.856505股资本公积金转增方案[136] 风险因素 - 版权采购成本及分成比例持续上涨，存在盈利压力[6] - 应收账款主要源于与咪咕数字传媒业务，结算周期达4-5个月[7][8] - 数字出版行业与宏观经济波动存在相关性[5] - IP衍生开发存在审核不通过及市场竞争风险[9] - 公司通过IP管理委员会制度降低衍生业务风险[9] - 募集资金到位后股本和净资产将大幅增加[183] - 募集资金投资项目存在建设周期导致短期收益增长滞后[183] - 公司存在净资产收益率下降及每股收益摊薄风险[183] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比25.59%，总额1.83亿元[79][80] - 前五名供应商采购额占比34.15%，总额1.97亿元[80] 非经常性损益和政府补助 - 2017年非经常性损益合计为31,901,486.02元，较2016年28,070,640.93元增长13.6%[26] - 计入当期损益的政府补助为30,167,205.38元，较2016年36,050,781.46元下降16.3%[26] - 公司2017年会计政策变更，政府补助列报从利润表"营业外收入"调整为"其他收益"，对财务状况无重大影响[191][196] 公司治理和承诺 - 交易对方朱明所持股份限售期至2021年3月28日[141] - 部分交易对方（上海贝琛网森等）所持股份限售期为12个月至2019年3月28日[143] - 交易完成后未经中文在线同意关联方不得从事与晨之科主营业务有竞争关系的业务[145] - 交易对方承诺尽量减少并规范与中文在线及其控制企业的关联交易[147] - 关联交易需遵循市场化原则以公允价格进行公平操作[147] - 交易对方承诺不得非法占用上市公司资金资产[147] - 童之磊承诺避免同业竞争直至不再处于控股股东或实际控制人地位[147] - 北京启迪华创等承诺避免同业竞争直至持股比例低于5%[149] - 主要股东承诺承担社保及住房公积金补缴和被追偿损失[149] - 控股股东童之磊承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[161] - 控股股东童之磊承诺若招股书存在虚假记载将购回IPO时转让的全部限售股份[161] - 股东启迪华创锁定15,024,247股股份自上市日起36个月内不转让[163] - 股东文睿公司承诺除公开发售股份外锁定所持股份自上市日起36个月内不转让[163] - 控股股东童之磊承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[163] - 高级管理人员谢广才、原森民承诺限售期满后第一年减持文睿公司股权不超过25%[165] - 高级管理人员谢广才、原森民承诺限售期满后第二年减持文睿公司股权不超过剩余25%[165] - 股份回购价格确定为二级市场价格[161] - 股份锁定期限在股价低于发行价时可自动延长6个月[163][165] - 董事、监事、高级管理人员在职期间年转让文睿公司出资不超过总数的25%[167] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让持有文睿公司出资[167] - 公司股票上市之日起6个月内申报离职的，18个月内不得转让文睿公司出资[167] - 公司股票上市之日起第7至12个月申报离职的，12个月内不得转让文睿公司出资[167] - 未履行承诺时，相关责任人需在10个交易日内停止领取薪酬并冻结股份转让[167] - 控股股东及文睿公司承诺若未履行赔偿责任，其持有的IPO前股份不得转让[169] - 启迪华创等股东限售期满后第一年减持股份不超过持股总数的40%[171] - 启迪华创等股东限售期满后第二年减持股份不超过持股余额的40%[171] - 减持价格不得低于发行价的80%[171] - 减持需提前3个交易日公告，并在6个月内完成[171] - 限售期满后第一年减持文睿公司股权不超过所持有股权的25%[175] - 限售期满后第二年减持文睿公司股权余额不超过25%[175] - 限售期满后两年内减持直接持有的中文在线股份数量合计不超过持有股份的10%[173] - 减持所持有的中文在线股份数量总计不超过持有股份余额的40%[173] - 减持时点中文在线股票的二级市场价格不得低于发行价[173][175] - 减持前需提前三个交易日公告并在公告之日起6个月内完成[173][175] - 若未履行减持承诺则相关股东持有的中文在线股份6个月内不得减持[175] - 因未履行承诺致使投资者遭受损失将依法赔偿[177] - 公司承诺招股说明书无虚假记载，若存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[187] - 公司承诺履行情况正常，无超期未履行承诺[188] 行业和市场数据 - 2016年中国数字出版产业整体收入5,720.85亿元 2017年预计突破7,000亿元[113] 会计政策和审计 - 公司2017年合并范围新增6家企业：广州迈步信息科技、霍尔果斯中文光之影文化科技、浙江东阳光之影文化传媒、霍尔果斯爱看书网信息科技、霍尔果斯鸿鹭华阅文化传播、邯郸中文在线文化发展[198] - 公司聘任信永中和会计师事务所，审计报酬90万元，审计服务连续年限7年[199] - 公司2017年不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[190] - 公司2017年未发生破产重整事项[200] - 公司2017年无重大诉讼仲裁事项[200] - 公司2017年无盈利预测相关事项[189] - 公司2017年无"非标准审计报告"相关情况[191] 股价稳定措施 - 公司上市后稳定股价措施启动条件包含预警条件[149] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%时需在10个工作日内召开投资者见面会[151] - 公司回购股份资金不少于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[153] - 控股股东增持资金不少于其自公司上市后累计获得现金分红金额的20%[155] - 董事及高管买入股份资金不少于其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[157] - 单一会计年度公司回购股份资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[157] - 单一会计年度控股股东增持资金上限为其自公司上市后累计获得现金分红金额的50%[157] - 单一会计年度董事及高管买入股份资金上限为其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的50%[157] - 未履行稳定股价措施时控股股东不得参与现金分红且股份不得转让[159] - 未履行稳定股价措施时董事及高管将被停发薪酬且持有股份不得转让[159] - 股价稳定措施实施后公司股权分布必须符合上市条件[151][153][155][157] 利润分配政策 - 股东大会对利润分配政策调整需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[179] - 公司承诺建立持续稳定的现金分红机制并综合考虑盈利规模及资金需求[177] - 公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的60%[181] - 每年现金分红不低于当年实现的可供分配利润的20%[181] - 利润分配中现金分红比例不低于20%[183] - 股利派发需在股东大会后2个月内完成[183] - 公司处于业务发展关键时期需保留经营所需资金[183] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[128] - 重大现金支出标准为超过净资产50%且超5,000万元或超总资产30%[130] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事及半数以上监事表决通过[126][132] 其他重要事项 - 公司将加大优质版权采集力度以提高营业收入[185] - 募集资金将专款专用存放于董事会决定的专户[185]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.7525191865亿元，较上年同期增长27.43%；年初至报告期末营业收入4.7242240056亿元，较上年同期增长29.53%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1551.861115万元，较上年同期增长261.48%；年初至报告期末为3717.775769万元，较上年同期增长206.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润977.292684万元，较上年同期增长192.47%；年初至报告期末为2967.252765万元，较上年同期增长967.00%[6] - 本报告期基本每股收益0.0218元/股，较上年同期增长240.63%；年初至报告期末为0.0522元/股，较上年同期增长158.42%[6] - 本报告期稀释每股收益0.0218元/股，较上年同期增长246.03%；年初至报告期末为0.0521元/股，较上年同期增长159.20%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.60%，较上年同期增加0.38%；年初至报告期末为1.43%，较上年同期增加0.23%[6] - 营业总收入为4.72亿元，同比增长29.53%，主要因数字内容增值服务业务收入增长[22] - 营业利润为5586.83万元，同比增长1616.77%，受营业收入增长、成本费用管控及利息收入增加影响[22] - 净利润为3610.28万元，同比增长278.17%，得益于营业收入增长、成本费用管控及利息收入增加[22] - 本季度营业总收入175,251,918.65元，上期为137,532,370.58元，同比增长约27.42%[41] - 本季度营业利润26,779,032.27元，上期为 - 8,449,955.14元，扭亏为盈[42] - 本季度净利润16,345,440.30元，上期为2,098,126.31元，同比增长约679.00%[42] - 年初到报告期末营业总收入472,422,400.56元，上期为364,707,275.68元，同比增长约29.53%[49] - 本季度基本每股收益0.0218元，上期为0.0064元，同比增长约240.63%[43] - 本季度稀释每股收益0.0218元，上期为0.0063元，同比增长约246.03%[43] - 公司2017年前三季度净利润为3610.28万元，上年同期为954.67万元[50] - 公司2017年前三季度归属母公司所有者的净利润为3717.78万元，上年同期为1212.33万元[50] - 公司2017年前三季度基本每股收益为0.0522元，上年同期为0.0202元[51] - 公司2017年前三季度母公司营业收入为2.70亿元，上年同期为2.21亿元[52] - 公司2017年前三季度母公司净利润为6494.82万元，上年同期为4642.55万元[54] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 本季度营业总成本151,995,431.82元，上期为140,909,570.45元，同比增长约7.99%[41] - 年初到报告期末营业总成本414,455,757.74元，上期为356,269,323.65元，同比增长约16.33%[49] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末总资产33.3997302497亿元，较上年度末增长17.08%；归属于上市公司股东的净资产26.0589782727亿元，较上年度末增长2.69%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.0145370089亿元，较上年同期增长220.89%[6] - 本报告期末预付款项326,700,296.66元，较本年初142,776,656.11元变动率为128.82%，主要系预付投资款、买断版税与预付办公楼购置款所致[20] - 本报告期末其他应收款25,517,445.60元，较本年初11,520,653.90元变动率为121.49%，主要系房屋租赁保证金与投标保证金增加所致[20] - 本报告期末存货12,188,055.59元，较本年初6,251,546.90元变动率为94.96%，主要系影视剧本增加所致[20] - 本报告期末可供出售金融资产547,770,420.03元，较本年初361,348,300.00元变动率为51.59%，主要系参投影视项目与持有股票公允价值变动所致[20] - 本报告期末固定资产26,816,535.68元，较本年初9,553,561.36元变动率为180.70%，主要系购置办公楼交付使用所致[20] - 本报告期末无形资产393,737,662.20元，较本年初250,938,014.09元变动率为56.91%，主要系买断版权增加所致[20] - 本报告期末开发支出23,454,184.59元，较本年初5,564,080.01元变动率为321.53%，主要系增加在线教育项目研发投入所致[20] - 本报告期末股本711,177,143.00元，较本年初284,752,577.00元变动率为149.75%，系资本公积转增股本所致[20] - 本报告期末其他综合收益24,837,496.46元，较本年初49,625.00元变动率为49950.37%，系持有股票公允价值变动所致[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.11亿元，同比增长33.16%，因营业收入与回款增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比增长220.89%，主要系销售回款与利息收入增加[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.21亿元，同比增长466.88%，因预付办公楼购置款与采集买断版权增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.85亿元，同比下降343.54%，受投资款、办公楼购置款等因素影响[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比下降90.03%，与新增短期借款保证金和回股限制性股票有关[24] - 公司资产总计期末余额为33.3997302497亿元，期初余额为28.526560322亿元，增长了17.08%[33][34][36] - 公司负债合计期末余额为7.2784934077亿元，期初余额为3.078051713亿元，增长了136.46%[35][36] - 公司所有者权益合计期末余额为26.121236842亿元，期初余额为25.448508609亿元，增长了2.64%[36] - 流动资产中预付款项期末余额为3.2670029666亿元，期初余额为1.4277665611亿元，增长了128.82%[33] - 非流动资产中可供出售金融资产期末余额为5.4777042003亿元，期初余额为3.613483亿元，增长了51.6%[33] - 流动负债中短期借款期末余额为4.8亿元，期初余额为0[34][38] - 非流动负债中递延收益期末余额为1411.669532万元，期初余额为1798.098843万元，下降了21.49%[35] - 股本期末余额为7.11177143亿元，期初余额为2.84752577亿元，增长了150.11%[35][39] - 资本公积期末余额为16.9147904895亿元，期初余额为21.1111638453亿元，下降了19.88%[35][39] - 未分配利润期末余额为2.3666346494亿元，期初余额为2.1055647209亿元，增长了12.4%[36][39] - 公司2017年前三季度经营活动现金流入小计为5.41亿元，上年同期为4.07亿元[57] - 公司2017年前三季度经营活动现金流出小计为4.40亿元，上年同期为3.75亿元[57] - 公司2017年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，上年同期为3161.66万元[57] - 公司2017年前三季度投资活动现金流入小计为99.84万元，上年同期为180万元[57] - 公司2017年前三季度投资活动现金流出小计为4.21亿元，上年同期为7422.52万元[57] - 公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为121,540,594.96元，上期为19,304,366.77元[61] - 投资活动现金流出小计本期为686,375,943.33元，上期为156,323,098.63元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为470,782,715.73元，上期为2,234,669,656.22元[58] - 经营活动现金流入小计本期为327,760,496.68元，上期为205,976,326.31元[61] - 经营活动现金流出小计本期为206,219,901.72元，上期为186,671,959.54元[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -685,377,576.33元，上期为 -154,523,098.63元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为207,075,621.11元，上期为2,076,164,325.71元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -377,765,768.76元，上期为1,949,451,420.78元[58] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,415,803,456.67元，上期为92,957,031.61元[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,038,037,687.91元，上期为2,042,408,452.39元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39619户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，童之磊持股比例15.65%，持股数量1.11379416亿股；北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例11.31%，持股数量8049.09万股[10] 限售股情况 - 2017年第三季度报告中，上市公司期初限售股数合计148,215,171，本期解除限售股数107,116,184，本期增加限售股数222,159,098，期末限售股数263,258,085[16] 重大事项 - 2017年2月13日公司股票停牌，8月9日审议通过发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，已收到证监会受理通知[25] - 2017年8月10日披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书，9月27日披露收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》[26]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长30.81%至2.97亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长176.61%至2165.91万元[27] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长178.46%至1989.96万元[27] - 公司2017年上半年营业收入297.17百万元，同比增长30.81%[60] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为21.66百万元，同比大幅增长176.61%[60] - 公司净利润为1975.74万元，同比增长165.2%[160] - 归属于母公司所有者的净利润为2165.91万元，同比增长176.6%[160] - 营业收入为2.02亿元，同比增长46.5%[162] - 基本每股收益同比增长133.44%至0.0761元/股[27] - 基本每股收益为0.0761元，同比增长133.4%[160] - 母公司净利润为6375.19万元，同比增长236.4%[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.9%至1.26亿元[159] - 销售费用同比增长85.78%至3,937.91万元，主因职工薪酬与营销费用增长[74] - 销售费用同比增长85.8%至3938万元[159] - 管理费用同比增长30.8%至1.06亿元[159] - 财务费用由正转负，从上年同期423万元转为-1211万元[159] - 研发投入同比增长34.89%至5,049.55万元，因教育及汤圆公司研发投入增加[74] - 营业成本为7402.89万元，同比增长10.2%[162] - 销售费用为1722.43万元，同比增长136.9%[162] - 数字内容增值服务收入同比大幅增长152.66%至1.52亿元，其营业成本增长119.42%[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降98.54%至46.13万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为46.13万元，同比下降98.5%[165][166] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.11亿元，同比扩大296.0%[166] - 现金及现金等价物净减少4.15亿元，同比下降4,020.48%[74] - 经营活动现金流量净额暴跌98.54%至46.13万元，因收入规模增长及成本费用增加[74] - 投资活动现金流量净额恶化296.10%至-4.11亿元，因版权采购及购买办公楼等投资增加[74] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长80.5%，从2179.88万元增至3935.04万元[169] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.4448亿元，与上期1.4355亿元基本持平[169] - 支付给职工的现金同比增长30.8%，从3217.12万元增至4206.45万元[169] - 投资活动现金流出大幅增加141.5%，从1.022亿元增至2.469亿元[170] - 购建长期资产支付的现金同比增长318.2%，从3172.40万元增至1.3265亿元[170] - 投资支付的现金大幅增加1520%，从50万元增至8100万元[170] - 期末现金及现金等价物余额为9.99亿元，较期初下降29.4%[167] - 期末现金及现金等价物余额为7.1609亿元，较期初8.7833亿元减少18.5%[170] - 货币资金减少18.5%至7.16亿元[155] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末减少0.81%至28.29亿元[28] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长1.34%至25.71亿元[28] - 货币资金占总资产比例升至35.48%，金额达10.04亿元，较上年同期增长8.63个百分点[79] - 应收账款占总资产比例降至6.77%，金额为1.91亿元，较上年同期下降8.80个百分点[79] - 资产总计期末余额为28.29亿元人民币，较期初减少0.23亿元[151] - 归属于母公司所有者权益合计为25.72亿元，较期初增长1.3%[153] - 货币资金期末余额为10.04亿元人民币，较期初减少4.11亿元[150] - 应收账款期末余额为1.91亿元人民币，较期初增加0.42亿元[150] - 预付款项期末余额为1.57亿元人民币，较期初增加0.15亿元[150] - 其他应收款期末余额为0.24亿元人民币，较期初增加0.12亿元[150] - 可供出售金融资产期末余额为5.63亿元人民币，较期初增加2.02亿元[151] - 长期股权投资期末余额为4.68亿元人民币，较期初增加0.12亿元[151] - 无形资产期末余额为2.99亿元人民币，较期初增加0.48亿元[151] - 开发支出期末余额为0.17亿元人民币，较期初增加0.11亿元[151] - 应收账款同比增长84.1%至1.56亿元[155] - 长期股权投资同比增长4.1%至16.02亿元[156] - 无形资产同比增长22.0%至2.44亿元[156] 业务线表现 - 数字阅读产品收入为11248.52万元[64] - 数字出版运营服务收入为3295.57万元[65] - 数字内容增值服务收入15172.96万元同比增长152.66%[67] - 数字内容增值业务收入占营业收入比例达51.06%同比上升24.62%[67] - 教育业务收入为3164.56万元[71] 用户和内容资源 - 公司自有渠道覆盖用户超8000万[48] - 公司拥有数字内容资源过百万种，与600余家版权机构合作[47] - 公司签约知名作家、畅销书作者2000余位，拥有超200万网络原创驻站作者[47] - 中文书城月活跃用户超2500万可销售作品超10万本[63] - 17K小说网用户总数超5000万新增作者超30万[63] - 汤圆创作累计用户数1800万较2016年增长100%[63] - 汤圆创作月活跃用户超100万入库作品超300万部[63] - 书香中国平台拥有注册用户3000余万覆盖5万多所中小学校[71] 子公司和投资表现 - 子公司香港公司投资亏损1844.76万元，净利润同比下降1279.2%[96] - 控股子公司汤圆公司亏损572.37万元，但亏损同比收窄45.42%[96] - 参股公司上海晨之科实现净利润5917.42万元[95] - 新设霍尔果斯中文光之影文化科技公司亏损8.91万元[96] - 教育科技子公司亏损555.34万元[95] - 新增霍尔果斯中文光之影文化科技有限公司为全资三级子公司[196] - 新增霍尔果斯鸿鹭华阅文化传播有限公司及霍尔果斯爱看书网信息科技有限公司为控股三级子公司[196] - 新增浙江东阳光之影文化传媒有限公司为全资四级子公司[196] 应收账款和结算 - 公司最近三年年末应收账款账面价值分别为9753.72万元、15985.60万元、14918.58万元[7] - 公司与咪咕数字传媒有限公司的结算周期为4-5个月，导致各期末应收账款余额较大[8] 行业和市场趋势 - 2016年网络文学用户4.5亿，渗透率64.3%，预计付费规模达250亿[57] - 预计2021年手游付费规模超2100亿[57] - 2016年我国在线视频用户付费市场规模达109亿元，同比增长125%[57] - 2016年在线教育市场规模达1560.2亿元，同比增长27.3%[59] - 2016年泛娱乐核心产业总值约4155亿，2017年预计达4800亿以上，增速15%以上[59] - 数字出版行业与国民经济呈现相关性，宏观经济波动会影响数字阅读需求[5] 募集资金和投资项目 - 报告期投资额8,100万元，较上年同期10万元增长80,900%[81] - 在线教育平台及资源建设项目投资进度仅1.18%[87] - 补充流动资金项目实际投入6000万元，进度达100%[87] - 承诺投资项目累计投入总额约1.95亿元[87] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高达11.5亿元[88] - 募集资金置换预先投入自筹资金合计约1.69亿元[87] 股权激励和股份变动 - 首期股票期权激励计划首次授予部分可行权数量1,424,054股[109] - 首期股票期权激励计划预留部分可行权数量146,839股[109] - 第二期股票期权激励计划可行权数量232,083股[110] - 第三期激励计划回购注销限制性股票83,397股，回购价格25.06元/股[111] - 第三期激励计划再次回购注销限制性股票143,960股，回购价格25.06元/股[111] - 有限售条件股份减少3,216,215股至148,215,171股，持股比例从53.15%降至52.05%[129] - 无限售条件股份增加3,069,773股至136,537,406股，持股比例从46.85%升至47.95%[129] - 股份总数净减少146,442股至284,752,577股[129] - 境内法人持股减少3,069,773股至82,519,483股，持股比例从30.04%降至28.98%[129] - 境内自然人持股减少146,442股至65,695,688股，持股比例从23.11%微降至23.06%[129] - 北京启迪华创解除限售851,527股，期末限售股为31,110,194股[131] - 浙江华睿海越解除限售2,218,246股，期末限售股为3,327,370股[131] - 报告期末股东总数为24,079名[133] - 第一大股东童之磊持股44,530,417股（15.64%），全部为限售股[134] - 第二大股东北京启迪华创持股32,180,931股（11.30%），其中限售股31,110,194股[134] - 公司前十大股东持股中邮系基金合计持股14.29万股[135] - 公司以资本公积转增股本每10股转增9.856505股共计转增119,999,991股变更后股本为241,746,991元[189] - 非公开发行新股数量调整为59,569,515股实际发行数量为42,735,042股变更后累计股本284,482,033元[189] - 限制性股票激励计划预留股票数量由210,000股调整为416,986股认购价格为每股25.67元变更后股本284,899,019元[190] - 回购注销146,442股限制性股票总股本由284,899,019股减至284,752,577股[191] - 回购注销227,357股限制性股票总股本由284,752,577股减至284,525,220股[192] - 2016年年度权益分派每10股派现0.400319元并以资本公积每10股转增15.011986股分红后总股本增至711,654,081股[193] - 截至2017年8月3日限售条件股份370,146,912股占比52.01%无限售条件股份341,507,169股占比47.99%[194] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为223.49万元[32] - 非经常性损益项目中其他营业外收支为-14.04万元[32] - 所得税影响非经常性损益金额为33.49万元[32] 季节性波动和收入确认 - 数字阅读产品上半年收入因结算单滞后而偏少，教育阅读产品收入主要集中在下半年[9] - 公司业绩存在季节性波动风险，上半年营业利润和净利润较全年偏低[9] 版权和IP相关 - 版权采集价格和支付给版权所有者的分成比例不断提高[6] - 公司构建基于IP的泛娱乐生态，以文学IP为核心进行多维度深度开发[10] - 优质版权竞争加剧，有影视、游戏等新市场主体加入争夺[6] - IP衍生项目存在进度延迟、审核不通过及发行失败的风险[10] 股东会和公司治理 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.58%[100] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为7.03%[100] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为11.56%[100] - 半年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[101] - 公司报告期内不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 半年度财务报告未经审计[103] 所有者权益和分配 - 资本公积增加783.65万元，从21.1116亿元增至21.1895亿元[171][174] - 未分配利润增加2165.91万元，从2.1056亿元增至2.3222亿元[171][174] - 公司对所有者（或股东）的分配为-2,394,043.89元[178] - 公司所有者权益内部结转涉及资本公积转增资本119,999,991.00元[178][186] - 公司本期期末所有者权益合计为618,749,977.50元[178] - 公司上年期末未分配利润为190,208,184.16元[182] - 公司本期综合收益总额为63,751,903.57元[182] - 公司所有者投入和减少资本净额为12,244,253.41元[182] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为12,244,253.41元[182] - 公司上期对所有者分配-2,394,043.89元[185] - 公司上期股东投入普通股86,965,660.00元[185] - 公司上期股份支付计入所有者权益13,102,600.00元[185]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入1.057亿元，上年同期7283.69万元，同比增长45.12%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 873.64万元，上年同期 - 1433.17万元，同比增长39.04%[8] - 公司本期营业收入10570.06万元，较上期7283.69万元增长45.12%，主要因数字增值服务收入增加[27][30] - 本期营业利润-869.90万元，较上期-1459.40万元亏损减少40.39%，主要因收入增加[27] - 本期净利润-924.36万元，较上期-1441.97万元亏损减少35.90%，因收入与营业利润增加[27] - 公司2017年第一季度营业总收入1.0570062297亿美元，较上期0.7283694197亿美元增长45.12%[51] - 公司2017年第一季度营业利润为 -8,698,982.38元，上年同期为 -14,593,967.16元[52] - 公司2017年第一季度净利润为 -9,243,584.35元，上年同期为 -14,419,698.64元[52] - 母公司2017年第一季度营业利润为12,022,461.17元，上年同期为3,147,497.70元[56] - 母公司2017年第一季度净利润为11,639,719.43元，上年同期为2,887,873.03元[56] - 母公司2017年第一季度营业收入为65,645,080.52元，上年同期为44,020,742.27元[55] - 公司2017年第一季度投资收益为5,315,342.81元[52] 成本和费用（同比环比） - 本期营业成本5466.46万元，较上期4166.82万元增长31.19%，主要是版税与推广成本增加[27] - 公司2017年第一季度销售费用为23,019,433.03元，上年同期为10,008,012.42元[52] - 公司2017年第一季度管理费用为45,025,335.60元，上年同期为32,456,688.29元[52] 现金流相关数据（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 5769.99万元，上年同期1794.61万元，同比下降421.52%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金本期485.44万元，较上期42.24万元增长1049.35%，因银行存款利息收入增加[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期8801.93万元，较上期3880.07万元增长126.85%，因版权采集与推广成本增加[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期4332.48万元，较上期2182.79万元增长98.48%，因买断版权采集增加[29] - 现金及现金等价物净增加额本期-10114.25万元，较上期-675.26万元下降1397.84%，因经营与投资活动现金流量净额下降[29] - 期初现金及现金等价物余额本期14.15亿元，较上期2.56亿元增长453.01%，因上年度非公开发行股票收到募集资金[29] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为132,729,178.82元，上年同期为133,709,639.82元[59] - 公司2017年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为88,019,333.27元，上年同期为38,800,654.53元[59] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计190,429,065.74元，上年同期为115,763,541.46元；经营活动产生的现金流量净额为 - 57,699,886.92元，上年同期为17,946,098.36元[60] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计43,404,958.81元，上年同期为24,692,272.00元；投资活动产生的现金流量净额为 - 43,404,958.81元，上年同期为 - 24,692,272.00元[60] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计6,529.08元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,529.08元[61] - 公司2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 31,154.52元，上年同期为 - 6,392.61元[61] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 101,142,529.33元，上年同期为 - 6,752,566.25元；期初现金及现金等价物余额为1,414,669,469.11元，上年同期为255,813,531.61元；期末现金及现金等价物余额为1,313,526,939.78元，上年同期为249,060,965.36元[61] - 母公司2017年第一季度经营活动现金流入小计73,618,316.01元，经营活动现金流出小计78,506,675.09元，经营活动产生的现金流量净额为 - 4,888,359.08元[63] - 母公司2017年第一季度投资活动现金流入小计93,400,000.00元，上年同期为44,000,000.00元；投资活动现金流出小计61,755,405.92元，上年同期为48,677,581.65元；投资活动产生的现金流量净额为31,644,594.08元，上年同期为 - 4,677,581.65元[64] - 母公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计6,529.08元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,529.08元[64] - 母公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为26,749,705.92元，上年同期为 - 4,678,150.77元；期初现金及现金等价物余额为878,332,725.59元，上年同期为221,693,963.61元；期末现金及现金等价物余额为905,082,431.51元，上年同期为217,015,812.84元[64] 其他财务数据（期末与期初对比） - 本报告期末总资产28.15亿元，上年度末28.53亿元，较上年度末下降1.32%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.36亿元，上年度末25.38亿元，较上年度末下降0.04%[8] - 其他应收款期末余额15,999,956.57，期初余额11,520,653.90，变动率38.88%，因差旅费等业务借款增加所致[26] - 在建工程期末余额82,520.21，期初余额35,350.40，变动率133.44%，因子公司房屋装修费增加所致[26] - 开发支出期末余额11,008,417.07，期初余额5,564,080.01，变动率97.85%，因资产平台开发费用增加所致[26] - 长期待摊费用期末余额2,440,738.90，期初余额554,782.00，变动率339.95%，因新增办公楼装修费用所致[26] - 应付职工薪酬期末余额26,073,518.44，期初余额38,329,199.65，变动率 -31.97%，因上年末计提年终奖金所致[26] - 应交税费期末余额7,007,913.77，期初余额23,789,412.84，变动率 -70.54%，因本期缴纳上年末应交税费所致[26] - 其他综合收益期末余额22,813.22，期初余额49,625.00，变动率 -54.03%，因境外子公司报表折算差异所致[26] - 期末货币资金1,314,285,889.78元，期初为1,415,428,419.11元[43] - 期末应收账款137,178,917.53元，期初为149,185,830.93元[43] - 期末流动资产合计1,656,219,402.05元，期初为1,737,949,787.45元[43] - 公司2017年第一季度非流动资产合计11.5880278389亿美元，较上期11.1470624475亿美元增长3.95%[44] - 公司2017年第一季度资产总计28.1502218594亿美元，较上期28.5265603220亿美元下降1.32%[44] - 公司2017年第一季度流动负债合计2.5209174307亿美元，较上期2.8677337326亿美元下降12.09%[45] - 公司2017年第一季度负债合计2.7173156386亿美元，较上期3.0780517130亿美元下降11.72%[45] - 公司2017年第一季度所有者权益合计25.4329062208亿美元，较上期25.4485086090亿美元下降0.06%[46] - 公司2017年第一季度母公司流动资产合计13.2668851250亿美元，较上期12.4878874425亿美元增长6.23%[47] - 公司2017年第一季度母公司非流动资产合计21.5508884864亿美元，较上期21.1259120302亿美元增长2.01%[48] - 公司2017年第一季度母公司资产总计34.8177736114亿美元，较上期33.6137994727亿美元增长3.58%[48] - 公司2017年第一季度母公司流动负债合计9.5624763949亿美元，较上期8.5481546279亿美元增长11.86%[48] 应收账款情况 - 最近三年各年末，公司应收账款账面价值分别为9753.72万元、1.599亿元、1.492亿元[13] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济波动、版权采集价格上涨、应收款项回收、业绩季节性波动、IP衍生出品等风险[11][12][13][15][16] - 公司通过与内容提供方合作、组织版权评审会降低版权采集价格上涨风险[12] - 公司对规模较大的应收账款实时跟踪、定期汇总分析降低回收风险[13] - 公司设立IP管理委员会、制定相关制度降低IP衍生出品风险[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,101 [19] - 前10名股东中，童之磊持股比例15.64%，持股数量44,530,417；北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例11.30%，持股数量32,180,931等[19] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司期初限售股数5,545,616，本期解除限售股数2,218,246，期末限售股数3,327,370；北京启迪华创投资咨询有限公司期初限售股数31,961,721，本期解除限售股数851,527，期末限售股数31,110,194 [22][23] 公司股票停牌及重组相关 - 公司股票自2017年2月13日起停牌，原预计5月12日前披露重组预案，现预计无法按时披露，将在5月10日股东大会审议继续停牌事项，相关工作有序进行[32] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为195,269.31万元，本季度投入9,153.27万元，累计投入41,963.73万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[35] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目承诺投资94,634.66万元，期末累计投入34,845.38万元，进度36.82%，本报告期效益 -346.08万元，累计效益2,150.57万元[35] - 在线教育平台及资源建设项目承诺投资94,634.65万元，期末累计投入1,118.35万元，进度1.18%，本报告期和累计效益均为0[35] - 补充流动资金承诺投资6,000万元，已全部投入，进度100.00%，本报告期和累计效益均为0[35] - 2016年7月31日前公司以自筹资金预先投入募投项目88,675,609.54元进行了置换；2016年8月1日至10月31日以自有资金投入80,534,558.34元进行了置换[36] - 2016年8月26日公司借用50,000万元闲置募集资金补充流动资金，10月9日归还；10月10日同意使用115,000万元，截至2017年4月24日已归还13,000万元，剩余102,000万元待归还[36] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[65]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.015亿元人民币，同比增长54.14%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3504.47万元人民币，同比增长12.13%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为697.40万元人民币，同比下降59.39%[23] - 公司2016年营业收入60,151.56万元，同比增长54.14%[55] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润3,504.47万元，同比增长12.13%[55] - 公司2016年总营业收入为6.02亿元人民币，同比增长54.14%[73] - 第四季度营业收入为2.368亿元人民币，为全年最高季度[25] 成本和费用（同比环比） - 数字阅读产品版税成本同比增长54.78%至4924万元，占营业成本比重15.84%[79] - 数字阅读产品硬件成本同比激增96.26%至2197万元[79] - 数字内容增值服务版税成本同比暴涨591.25%至7732万元[79] - 教育行业营业成本同比增长110.72%，毛利率下降14.76个百分点[75] - 数字内容增值服务营业成本同比增长450.64%[75] - 销售费用同比增长47.39%至6273万元，主因销售人员数量及薪酬增加[86] - 研发投入同比增长47.69%至9938万元，占营业收入16.52%[87][89] 各条业务线表现 - 公司数字阅读产品收入29,845.87万元，同比增长39.44%[57] - 公司数字内容增值服务收入22,852.39万元，同比增长264.83%[62] - 数字内容增值业务收入占营业收入比例达37.99%，同比上升近22个百分点[62] - 公司数字出版运营服务收入7,453.30万元[60] - 教育业务收入为1.02亿元人民币，同比增长39.21%[66][73] - 文化行业收入为4.99亿元人民币，同比增长57.59%[73] - 数字内容增值服务收入为2.29亿元人民币，同比增长264.83%[73] 各地区表现 - 华东地区收入为3.53亿元人民币，同比增长45.79%[73] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.000亿元人民币，同比增长454.00%[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长454%至2亿元[91] - 经营活动现金流入同比增长85.83%[92] - 经营活动现金流出同比增长49.24%[92] - 经营活动现金流量净额同比增长454%[92] - 投资活动现金流出同比增加253.06%至8.49亿元[91] - 投资活动现金流入同比下降95.68%[92] - 投资活动现金流出同比增长253.06%[92] - 筹资活动现金流量净额同比增长903.59%至19.73亿元[91] - 筹资活动现金流入同比增长417.58%[92] - 经营活动现金净流量2亿元与净利润3674万元存在1.63亿元差异[93] 资产和负债相关 - 资产总额为28.526亿元人民币，同比增长224.54%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为25.375亿元人民币，同比增长395.80%[23] - 货币资金占总资产比例增至49.62%较上年增加20.52个百分点[96] - 应收账款账面价值为14,918.58万元[7] - 最近三年期末应收账款分别为9,753.72万元、15,985.60万元、14,918.58万元[7] - 应收账款居高不下主要因与咪咕数字传媒业务结算周期长达4-5个月[8] - 第四季度收到当年前三季度及上年度第四季度运营费用导致应收账款余额较大[8] 投资和并购活动 - 公司全资子公司以860万美元收购JOINGEAR LIMITED 11.66%股权，间接持有ATA Inc.（Cayman）20.09%股权[44] - 公司以现金2.5亿元（1.2亿元增资+1.3亿元收购）获得上海晨之科20%股权[44] - 公司战略投资二次元领域，分别投资2.5亿元于AcFun和晨之科[64] - 报告期投资额5.67亿元较上年同期增长195.95%[99] - 2016年投资宁波梅山保税港区中昊嘉华股权投资合伙企业，认缴出资2,900万元，持股比例96.67%[176] 子公司表现 - 主要子公司北京中文在线文化传媒有限公司净利润27,159,423.00元，对公司业绩贡献显著[114] - 子公司中文在线集团有限公司报告期亏损13,807,553.42元，净利润同比下降3330.49%[115] - 子公司湖北中文在线数字出版有限公司净利润4,693,542.99元，同比增长1437.90%[115] - 子公司上海中文在线文化发展有限公司报告期亏损9,654,403.35元，净利润同比下降284.52%[115] - 新设子公司中文在线（天津）文化发展有限公司盈利6,985,615.93元[115] - 新设子公司杭州四月天网络科技有限公司亏损2,456,693.04元[115] 研发和知识产权 - 公司及子公司拥有专利8项，计算机软件著作权159项，软件产品登记证书56项[48] - 研发投入同比增长47.69%至9938万元，占营业收入16.52%[87][89] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额占比34.65%，其中咪咕数字传媒占比最高达14.35%[83] 募集资金使用情况 - 非公开发行股票募集资金总额19.53亿元[104] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目投资进度为27.15%，累计投入金额25,692.11万元，本报告期实现效益2,496.65万元[106] - 在线教育平台及资源建设项目投资进度为0.00%，仅投入1,118.35万元，尚未产生效益[106] - 补充流动资金项目投资进度达100.00%，全额投入6,000万元[106] - 公司以自筹资金预先投入募投项目88,675,609.54元，并于2016年8月完成置换[108] - 2016年8-10月以自有资金投入募投项目80,534,558.34元并完成置换[108] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元，期限不超过12个月[108] - 2016年10月9日归还50,000万元补充流动资金的募集资金至监管账户[108] - 2016年10月10日董事会批准使用115,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[108] 利润分配方案 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.40元（含税）[10] - 以资本公积金向全体股东每10股转增15股[10] - 分配方案基准股本为284,752,577股[10] - 2016年度现金分红总额为1139.010308万元（含税）[148][152] - 2016年度每10股派发现金股利0.4元人民币（含税）[148][150] - 2016年度每10股转增15股[148][150] - 现金分红占2016年利润分配总额比例100%[148] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例32.5%[152] - 2015年度现金分红金额为239.9999万元（含税）[152] - 2014年度现金分红金额为960万元（含税）[152] - 2016年度可分配利润为3139.611712万元[148] - 分配方案股本基数为284,752,577股[148] - 2015年度利润分配方案调整后每10股派现0.19713元并转增9.856505股[149] 股权激励计划 - 首期股票期权激励计划首次授予127名激励对象4,746,896股股票期权，行权价格为55.352元/股[184] - 首期股票期权激励计划预留部分授予20名激励对象489,463股股票期权，行权价格为70.944元/股[184] - 首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为1,424,069股[185] - 首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权数量为146,839股[185] - 第二期股票期权激励计划授予19名激励对象773,609股股票期权，行权价格为70.944元/股[189] - 第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为232,083股[189] - 首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权时间为2016年7月20日至2017年6月8日[186] - 首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权时间为2016年7月25日至2017年6月9日[186] - 第二期股票期权激励计划第一个行权期行权时间为2016年7月29日至2017年6月23日[190] - 公司实施三期股权激励计划包括股票期权与限制性股票[180][191] - 公司授予66名激励对象16.64万股股票期权及38名激励对象180.88万股限制性股票[192] - 限制性股票首次授予数量由180.88万股调整为174.70万股（减少3.4%）[193] - 股票期权授予数量由16.64万份调整为15.24万股（减少8.4%）[193] - 向4名激励对象授予41.6986万股预留限制性股票[194] - 首次授予限制性股票数量调整为332.249万股，行权价格25.06元/股[196] - 首次授予期权数量调整为30.2613万股，行权价格51.03元/股[196] - 回购注销146,442股限制性股票（占总股本0.05%）[196] - 回购注销83,397股限制性股票（占总股本0.0293%）[197] - 回购注销143,960股限制性股票（占总股本0.05%）[197] 管理层讨论和指引 - 版权采集价格和支付给版权所有者的分成比例不断提高[6] - 数字出版行业呈现产业规模不断扩大特点[5] - IP衍生项目需经国家新闻出版广电总局审批存在发行失败风险[9] - 公司构建在线教育生态，包括全民阅读平台、基础教育服务平台和高等教育MOOC平台[129] - 公司2017年将实施"文化+"和"教育+"战略，加大泛娱乐和教育领域投资布局[130] - 公司推进超级IP打造和一体化开发，加大IP影视衍生开发和游戏衍生开发投入[132] - 公司以地方公共文化元素IP化为核心，通过文化PPP模式为地方政府提供公共文化建设整体服务[133] - 公司加大教育优质内容及研发投入，推广教育阅读产品中文慧读和多省市数字教育平台[134] 市场趋势和行业数据 - 2016年中国泛娱乐产业总市场规模达4584亿元，其中网络文学和动漫（不含衍生品）为1227亿元，影视剧、网生内容、数字音乐为1283亿元，游戏、VR（不含衍生品）、衍生品为2074亿元[33] - 2016年中国在线教育市场规模达1560亿元，同比增长27.3%，预计未来几年保持20%左右增速[34] - 2016年中国在线教育用户规模为9001万人，同比增长21.5%，预计未来几年保持20%以上增速[34] - 中国数字内容用户付费规模预计2018年突破3000亿元，年复合增长率超30%[118] - 二次元爱好者消费总市场规模2000-2500亿元，有望超5000亿元[121] - 在线教育用户规模年增20%以上，2019年预计达1.6亿人[123][124] - 在线教育市场规模2019年预计达2693亿元[124] - 我国文化消费存在3万亿元消费缺口[122] 公司资源和用户数据 - 公司汤圆创作平台月活跃用户数量超过100万，已生产作品320余万部，校园作者超过25万人[37] - 公司鸿达以太拥有15万集部、4.5万小时有声读物资源和优质原创小说资源[37] - 公司自有渠道覆盖用户超7000万，中文书城月活跃用户数量达2500万，可在线销售作品数量10万余本[38] - 公司拥有数字内容资源过百万种，与600余家版权机构合作，签约知名作家2000余位，2016年新签约出版作品900余部[46] - 公司拥有超200万网络原创作者，2016年17K小说网新增作品数近30万部，新增签约作者数千人[46] - 公司旗下17K小说网拥有注册用户数5,000万，驻站网络作者人数70万[59] - 公司旗下汤圆创作拥有用户数超900万，驻站网络作者人数超190万[59] - 书香中国平台拥有注册用户超3000万，覆盖5万多所中小学校[67] - MOOC平台"学堂在线"注册用户超500万，上线课程超1000门[69] - 公司拥有数字内容资源过百万种，与600余家版权机构合作[58] 公司治理和承诺 - 公司利润分配政策要求现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[140] - 公司现金分红比例根据发展阶段调整，成熟期无重大支出时现金分红比例最低达到80%[140] - 重大投资计划指未来12个月内累计支出达到净资产50%且超过5000万元，或达到总资产30%[142] - 公司利润分配方案需经2/3以上独立董事和半数以上监事表决通过[138] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%时需召开投资者见面会[154] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动股价稳定措施[154] - 公司回购股份资金不少于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[154][157] - 公司单一会计年度稳定股价回购资金不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[157] - 控股股东增持资金不少于其自公司上市后累计获得现金分红金额的20%[157] - 控股股东单一会计年度稳定股价增持资金不超过自公司上市后累计获得现金分红金额的50%[157] - 董事及高管买入公司股份资金不少于其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[157] - 回购股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[154][157] - 控股股东增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[157] - 董事及高管买入价格不高于最近一期经审计每股净资产[157] - 公司上市后累计现金分红金额的50%将用于触发股价稳定措施[159] - 董事及高管单一会计年度用于稳定股价资金不超过其上一年度税后薪酬的50%[159] - 未启动股价稳定措施时控股股东不得参与现金分红且股份禁止转让[159] - 未履行承诺的董事及高管将被停止发放薪酬10个交易日[159] - 控股股东童之磊承诺若招股书存在虚假记载将回购IPO时转让的全部限售股[159] - 股东启迪华创承诺锁定1502.42万股股份至2018年1月20日[161] - 股东文睿投资承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[161] - 实际控制人童之磊承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[161] - 高管谢广才、原森民承诺限售期满后第一年减持文睿投资股权不超过25%[161] - 所有股份减持价格不得低于发行价（除权除息调整后）[161] - 董事、监事及高管若在上市后6个月内离职，其持有的文睿投资出资需锁定18个月不得转让[163] - 董事、监事及高管若在上市后第7-12个月离职，其持有的文睿投资出资需锁定12个月不得转让[163] - 启迪华创等股东承诺限售期满第一年减持不超过所持股份总数的40%[165] - 启迪华创等股东承诺限售期满第二年减持不超过所持股份余额的40%[165] - 文睿投资承诺限售期满第一年减持不超过所持股份总数的40%[165] - 文睿投资承诺限售期满第二年减持不超过所持股份余额的40%[165] - 童之磊承诺限售期满两年内直接减持股份不超过其持股总量的10%[165] - 童之磊承诺通过文睿投资减持后仍需保持控股地位[165] - 所有减持价格均不得低于发行价的80%（启迪华创等）或发行价（文睿投资、童之磊）[165] - 减持需提前3个交易日公告，并在公告后6个月内完成[165] - 公司承诺未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的60%[168] - 公司每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[168] - 现金分红在当期利润分配中最低占比为20%[168] - 股东大会对分红政策调整需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[168] - 减持公司股票时二级市场价格不得低于发行价[167] - 减持前需提前三个交易日公告并在6个月内完成[167] - 违反承诺时股东持有的股份6个月内不得减持[167] - 公司利润分配方案需在股东大会后2个月内完成派发[168] - 2014年3月18日股东大会通过股东分红回报规划[167] - 公司可采用现金、股票或混合方式分配利润且优先现金分红[168] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[170] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助为3605.08万元人民币[29] - 加权平均净资产收益率为2.55%，同比下降4.02个百分点[23] - 基本每股收益为0.1368元

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.65亿元人民币，较上年同期增长62.99%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1212.33万元人民币，较上年同期增长10.57%[7] - 营业总收入达到3.65亿元，同比增长62.99%[26] - 营业总收入36471万元，同比增长63.0%[96] - 归属于母公司净利润1212万元，同比增长10.6%[97] - 营业收入同比增长46.2%，从9411万元增至1.38亿元[88] - 归属于母公司所有者的净利润为429万元，同比增长7.3%[89] - 母公司营业收入22096万元，同比增长79.7%[100] - 母公司净利润4643万元，同比增长125.0%[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至1.74亿元，同比增长51.02%[26] - 管理费用增至1.38亿元，同比增长92.46%[26] - 财务费用增至563万元，同比增长1343.37%[27] - 营业成本17432万元，同比增长51.1%[96] - 销售费用3596万元，同比增长36.5%[96] - 管理费用13772万元，同比增长92.4%[96] - 营业成本同比增长25.1%，从5341万元增至6678万元[88] - 管理费用同比激增109.3%，从2712万元增至5674万元[89] - 研发支出从343万元减少至215万元，下降37.3%[85] - 所得税费用1061万元，同比增长99.2%[97] 各业务线表现 - 数字阅读产品收入197.87百万元，同比增长64.60%[31] - 数字内容增值服务收入102.61百万元，同比增长312.03%[34] - 教育业务收入54.73百万元，同比增长57.03%[37] - 数字出版运营服务收入64.22百万元[33] 资产和负债变化 - 公司总资产为28.36亿元人民币，较上年度末增长222.64%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为25.91亿元人民币，较上年度末增长406.19%[7] - 货币资金大幅增加至20.43亿元，同比增长698.73%[26] - 资本公积激增至20.96亿元，同比增长1010.05%[26] - 归属于母公司所有者权益合计增至25.91亿元，同比增长406.19%[26] - 应收账款账面价值为1.77亿元人民币，去年同期为1.39亿元人民币[12] - 货币资金期末余额20.4326495239亿元，较期初2.5581353161亿元增长698.8%[80] - 流动资产合计23.1779374115亿元，较期初4.6855908689亿元增长394.6%[80] - 应收账款期末余额1.7653312364亿元，较期初1.598560308亿元增长10.4%[80] - 长期股权投资期末余额2.0607484496亿元，较期初1.48925亿元增长38.3%[81] - 短期借款期末余额1亿元，较期初2.493528亿元下降59.9%[81] - 资本公积期末余额20.9607666411亿元，较期初1.8882785416亿元增长1009.8%[82] - 归属于母公司所有者权益合计25.9071348605亿元，较期初5.1180858918亿元增长406.2%[82] - 母公司货币资金期末余额19.8720003989亿元，较期初2.2169396361亿元增长796.3%[84] - 公司总资产从6.69亿元大幅增长至28.10亿元，增幅达320%[85][86] - 资本公积从1.89亿元大幅增加至20.87亿元，增幅超1000%[86] - 递延所得税资产从449万元增加至784万元，增长74.6%[85] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3161.66万元人民币，较上年同期增长290.23%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至20.76亿元，同比增长1779.44%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.84亿元，同比增长97.46%[27] - 现金及现金等价物净增加额达19.49亿元，同比增长3736.25%[28] - 经营活动现金流入38377万元，同比增长97.4%[103] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为3161.66万元，上年同期为-1662.01万元[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.55亿元，较上年同期的-4302.93万元扩大[104] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至20.76亿元，上年同期为1.10亿元[104] - 现金及现金等价物净增加额达19.49亿元，期末余额为20.42亿元[105] - 母公司经营活动现金流量净额为1930.44万元，上年同期为-2519.75万元[107][108] - 母公司投资活动现金流量净额为-2.99亿元，主要由于取得子公司支付现金1.93亿元[108] - 母公司筹资活动现金流量净额达22.08亿元，其中吸收投资收到现金20.53亿元[108] - 母公司期末现金及现金等价物余额为19.87亿元，较期初增加19.28亿元[109] 股东持股信息 - 童之磊持股比例为15.65%，持股数量为44,530,417股[18] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例为11.73%，持股数量为33,380,931股[18] - 上海文睿投资有限公司持股比例为5.90%，持股数量为16,778,038股[18] - 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司持股比例为3.03%，持股数量为8,615,616股[18] - 全国社保基金五零四组合持股比例为2.94%，持股数量为8,353,098股[18] - 王秋虎持股比例为2.76%，持股数量为7,855,408股[18] - 兴业银行－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金持股比例为2.43%，持股数量为6,921,335股[18] - 东海基金－盈科2号－鑫龙185号资产管理计划持股比例为1.91%，持股数量为5,445,479股[18] - 陈耀杰持股比例为1.78%，持股数量为5,065,753股[18] - 胡松挺持股比例为1.51%，持股数量为4,298,164股[18] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年度全年营业收入同比增长75%-105%[44] - 加快募集资金投资项目实施以实现预期收益[63] - 加大优质版权采集力度以提高营业收入[63] - 加强移动互联网及教育阅读产品研发投入[63] - 实施成本费用管理提升利润率[63] - 管理层薪酬与公司经营效益挂钩[63] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金约20亿元用于IP一体化开发[34] - 募集资金用于数字内容资源平台升级改造项目[63] - 募集资金总额为195,269.31万元[67] - 本季度投入募集资金总额为14,867.56万元[67] - 已累计投入募集资金总额为14,867.56万元[67] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目投入8,867.56万元，投资进度为9.37%[69] - 在线教育平台及资源建设项目投资进度为0.00%[69] - 补充流动资金投入6,000万元，投资进度为100.00%[69] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额为8,867.56万元[70] - 公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金[70] - 公司使用部分闲置募集资金115,000万元暂时补充流动资金[70] - 公司投资北京新浪阅读信息技术有限公司，认购13.333%股权，出资20,000万元[71] - 公司非公开发行股票42,735,042股，每股发行价46.80元，募集资金总额19.999999656亿元[73] - 扣除发行费用0.4730688598亿元后，募集资金净额为19.5269307962亿元[73] 公司治理与承诺 - 公司控股股东童之磊作出避免同业竞争的长期有效承诺[47] - 主要股东承诺承担公司可能产生的社保及住房公积金补缴损失[47] - 公司及管理层承诺在2018年1月20日前实施股价稳定措施[47] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产120%[47] - 股价稳定措施包括公司以自有资金回购股份[47] - 股份回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产[47] - 北京启迪华创等股东承诺避免同业竞争且长期有效[47] - 股东承诺在不再持有公司5%以上股份时终止同业竞争承诺[47] - 稳定股价方案需符合上市条件且履行完整审批程序[47] - 公司回购股份资金不少于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[50] - 控股股东增持资金不少于其自公司上市后累计获得现金分红金额的20%[50] - 董事高管买入股份资金不少于其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[50] - 单一会计年度公司回购股份资金上限不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[52] - 单一会计年度控股股东增持资金上限不超过其自上市后累计获得现金分红金额的50%[52] - 单一会计年度董事高管买入股份资金上限不超过其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的50%[52] - 未启动稳定措施时控股股东不得参与现金分红且股份不得转让[52] - 未启动稳定措施的董事高管将被停止发放薪酬且股份不得转让[52] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部IPO新股[52] - 控股股东承诺购回IPO时转让的全部限售股[52] - 控股股东启迪华创承诺锁定15,024,247股股份，锁定期为2015年1月21日至2018年1月20日[54] - 股东文睿投资承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末价低于发行价，锁定期自动延长6个月[54] - 实际控制人童之磊承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[54] - 高管谢广才、原森民承诺限售期满后第一年减持文睿投资股权不超过持有量的25%[54] - 高管谢广才、原森民承诺限售期满后第二年减持文睿投资股权不超过剩余持有量的25%[54] - 董事及高管承诺若未履行承诺将停止领取薪酬且股份不得转让[56] - 控股股东童之磊及文睿投资承诺若未履行赔偿责任，其股份不得转让且现金分红可用于抵扣赔偿[56] - 股东启迪华创等承诺限售期满后第一年减持股份不超过持有量的25%[57] - 浙江华睿海越承诺限售期满后第二年减持中文在线股份数量不超过所持股份总数的40%[58] - 上海文睿投资承诺限售期满后第一年减持中文在线股份数量不超过所持股份总数的40%[58] - 上海文睿投资承诺限售期满后第二年减持中文在线股份数量不超过所持股份余额的40%[58] - 童之磊承诺限售期满后两年内减持直接持有的中文在线股份数量合计不超过其持有股份的10%[58] - 童之磊承诺减持文睿投资股权第一年不超过所持股权的25%[60] - 童之磊承诺减持文睿投资股权第二年不超过所持股权余额的25%[60] - 所有减持价格均要求不低于中文在线首次公开发行价[58][60] - 减持公告需提前三个交易日发布并在6个月内完成[58][60] - 未履行减持承诺将导致6个月内不得减持股份的约束措施[58][60] - 公司2014年3月18日通过股东分红回报规划建立持续稳定利润分配机制[60] - 未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的60%[61] - 每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的20%[61] - 各期利润分配中现金分红占比不低于20%[61] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为1759.60万元人民币[8] - 基本每股收益为0.0484元人民币/股，较上年同期增长4.54%[7] - 加权平均净资产收益率为1.20%，较上年同期下降1.23个百分点[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-342.24万元人民币，较上年同期下降203.38%[7] - 基本每股收益为0.0159元，较上年同期0.0167元略有下降[90] - 公司第三季度报告未经审计[111] 业务运营数据 - 17K小说网拥有注册用户5000万，驻站作者68万[31] - 汤圆创作拥有用户超800万，驻站作者超160万，月活作者约35万[32] - 中文书城月活跃用户2200万，在线销售作品超10万本[32] - 书香中国拥有注册用户超3000万，覆盖5万多所中小学校[38] - 学堂在线MOOC平台注册用户超500万，上线课程超1000门[41] 风险因素 - 存在净资产收益率下降及每股收益被摊薄风险[63]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.27亿元，同比增长75.23%[17] - 公司上半年营业收入22717.49万元，同比增长75.23%[34] - 公司总营业收入为2.272亿元，同比增长75.23%[45][47] - 营业收入从上年同期1.30亿元增至本期2.27亿元，大幅增长75.2%[158] - 营业收入同比增长96.3%至13.78亿元[162] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为783.03万元，同比增长12.46%[17] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为783.03万元[34] - 净利润从上年同期685万元增至本期745万元，增长8.8%[160] - 净利润同比增长29.2%至1895.06万元[162] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为714.63万元，同比增长1,198.61%[17] - 基本每股收益为0.0326元/股，同比增长10.14%[17] - 稀释每股收益为0.0326元/股，同比增长13.19%[17] - 基本每股收益从上年同期0.0296元提升至本期0.0326元[160] - 按新股本摊薄计算2015年年度每股收益为0.1316元，稀释每股收益为0.1315元，归属于普通股股东的每股净资产为2.1171元[133] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.075亿元，同比增长73.41%[45] - 营业成本同比增长125.6%至6.72亿元[162] - 研发投入为3743.42万元，同比增长32.85%[45] - 销售费用同比下降29.0%至727.09万元[162] - 管理费用同比增长142.6%至3771.57万元[162] - 所得税费用同比增长11.9%至320.89万元[162] - 研发投入（开发支出）从期初343万元减少至期末119万元，下降65.2%[156] 各条业务线表现 - 为咪咕数字传媒提供运营服务收入1604.31万元，占当期营业收入比例7.06%[24][25] - 数字阅读产品收入为1.196亿元，同比增长39.55%[37] - 数字出版运营服务收入为4748.29万元，同比增长35.48%[38] - 数字内容增值服务收入为6005.39万元，同比增长577.23%[39] - 教育业务收入为4865.11万元，同比增长69.18%[43] - 数字内容增值服务毛利率达75.91%，同比上升4.29个百分点[51] - 数字阅读产品毛利率为46.34%，基本保持稳定[51] - 公司拥有数字内容资源过百万种，签约知名作家2000余位[35] - 自有平台注册用户数达7000余万[35] - 为咪咕阅读提供6.3万种图书，占其图书数字版权约15%[36] 各地区表现 - 公司全资子公司以860万美元约5,657万元人民币收购JOINGEAR LIMITED 11.66%股权拓展在线教育渠道[88] - 收购JOINGEAR LIMITED的交易于2016年6月24日董事会审议通过旨在加速公司国际化布局[88] 管理层讨论和指引 - 公司数字阅读产品结算周期为4-5个月[27] - 咪咕阅读结算单滞后3-5个月影响收入确认[28][29] - 公司募集资金总额16746.83万元，报告期投入1381.85万元[70] - 累计投入募集资金总额16746.83万元，使用进度100%[70][72] - 数字内容资源平台项目报告期实现效益2248.1万元[72] - 数字内容资源平台项目累计实现效益12002.26万元[72] - 公司募集资金专户已于2016年6月29日注销[70] - 公司2015年年度权益分派方案获股东大会审议通过[81] - 2015年度利润分配以总股本1.2亿股为基数每10股派发现金红利0.2元人民币含税共计240万元人民币含税并以资本公积每10股转增10股[82] - 因股权激励股本增至121,747,000股后调整2015年度权益分派为每10股派0.19713元人民币现金含税并以资本公积每10股转增9.856505股[82] - 2015年度利润分配方案于2016年6月7日实施完毕股权登记日为2016年6月6日除权除息日为2016年6月7日[82] - 公司2016年半年度报告期内未提出现金红利分配预案不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[84] - 公司第三期股权激励计划授予权益总计218.52万份占公司股本总额1.2亿股的1.821%[91] - 股权激励首次授予197.52万份权益占公司股本总额1.2亿股的1.646%预留21万份占权益总数9.61%[91] - 实际授予限制性股票数量由180.88万股调整为174.70万股股票期权由16.64万份调整为15.24万份[94] - 股权激励授予登记工作于2016年5月26日完成激励对象因未缴款或离职而减少[94] - 首期股票期权激励计划首次授予数量调整为4,746,896股，行权价格55.352元/股，激励对象127名[95] - 首期预留部分股票期权数量调整为489,463股，行权价格70.944元/股[97] - 第二期股票期权激励计划授予数量调整为773,609股，行权价格70.944元/股，激励对象19名[97] - 首期首次授予部分第一个行权期可行权股票期权共计1,424,069份[97] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产120%时需召开投资者见面会[113] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时需启动股价稳定措施[113] - 公司回购股份资金不少于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[113] - 控股股东增持资金不少于自公司上市后累计获得现金分红金额的20%[114] - 董事及高管买入股份资金不少于上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[114] - 单一会计年度公司回购资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[114] - 单一会计年度控股股东增持资金上限为累计获得现金分红金额的50%[114] - 单一会计年度董事及高管买入资金上限为上一会计年度税后薪酬额的50%[114] - 主要股东承诺承担补缴社会保险和住房公积金造成的全额损失[113] - 股价稳定措施实施后公司股权分布必须符合上市条件[113] - 控股股东未履行稳定股价措施将不得参与现金分红且股份不得转让[116] - 董事及高管未履行稳定股价措施将在10个交易日内停发薪酬且股份不得转让[116] - 若招股书存在虚假记载公司将依法回购全部IPO新股[116] - 控股股东承诺购回IPO时转让的全部限售股份按二级市场价格[116] - 股东启迪华创承诺锁定1502.4247万股股份36个月至2018年1月20日[116] - 股东文睿投资承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[116] - 实际控制人童之磊承诺锁定IPO前股份36个月至2018年1月20日[116] - 童之磊及文睿投资承诺每年转让股份不超过所持中文在线股份总数的25%[118] - 童之磊及文睿投资承诺离职后半年内不转让所持公司股份[118] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[118] - 启迪华创等承诺限售期满后第一年减持不超过所持股份总数的40%[118] - 启迪华创等承诺限售期满后第二年减持不超过所持股份余额的40%[118] - 减持价格不得低于发行价的80%[118] - 减持需提前3个交易日公告并在6个月内完成[118] - 未履行承诺时股东持有的股份6个月内不得减持[118] - 未履行承诺获得的收益将依法处理[118] - 因未履行承诺造成投资者损失将依法赔偿[118] - 限售期满后第一年减持文睿投资股权不超过所持股权25%[120] - 限售期满后第二年减持文睿投资股权不超过所持股权余额25%[120] - 控股股东童之磊承诺限售期满后两年内减持直接持股不超过10%[120] - 未来三年现金分红累计不少于年均可分配利润60%[121] - 每年现金分红不低于当年可供分配利润20%[121] - 减持价格不得低于首次公开发行价[120] - 减持前需提前三个交易日公告[120] - 减持需在公告后6个月内完成[120] - 股东大会现金分红决议需三分之二以上表决权通过[121] - 未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[120] - 公司承诺未来三年现金分红占当期利润分配比例不低于20%[122] - 公司2016年半年度报告已正式发布[117] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3,164.20万元，同比增长434.34%[17] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.1309元/股，同比增长434.78%[17] - 经营活动现金流净额为3164.20万元，同比改善434.34%[45] - 经营活动现金流量净额由负转正达3164.20万元[165] - 投资活动现金流出大幅增至1.04亿元[166] - 筹资活动现金净流入8232.72万元[166] - 期末现金及现金等价物余额1.04亿元[167] - 投资活动现金流出小计102,217,066.53元，对比上期64,491,725.03元增长58.5%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为负102,217,066.53元，较上期负42,491,725.03元扩大140.5%[170] - 吸收投资收到的现金86,965,660.00元，较上期179,300,000.00元下降51.5%[170] - 筹资活动产生的现金流量净额82,327,243.79元，较上期107,467,108.00元减少23.4%[170] - 期末现金及现金等价物余额61,367,970.83元，较期初59,458,963.61元增长3.2%[170] - 计入当期损益的政府补助为149.50万元[19] - 报告期末应收账款账面价值15446.03万元，去年同期10999.84万元[27] - 最近三年末应收账款分别为6657.05万元、9753.72万元和15985.60万元[27] - 公司货币资金期末余额为2.664亿元，较期初2.558亿元增长4.1%[151] - 公司应收账款期末余额为1.545亿元，较期初1.599亿元下降3.4%[151] - 公司长期股权投资期末余额为2.063亿元，较期初1.489亿元增长38.5%[152] - 公司资产总计期末余额为9.921亿元，较期初8.790亿元增长12.9%[152] - 公司总资产为9.92亿元，较上年度末增长12.87%[17] - 公司总资产从期初8.79亿元增长至期末9.92亿元，增幅12.9%[154] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为6.17亿元，较上年度末增长20.61%[17] - 归属于母公司所有者权益从期初5.12亿元增至期末6.17亿元，增长20.6%[154] - 货币资金期末余额2.24亿元，较期初2.22亿元保持稳定[155] - 应收账款从期初1.02亿元增至期末1.10亿元，增长8.2%[155] - 长期股权投资从期初1.23亿元增至期末1.52亿元，增长23.4%[156] - 短期借款保持1.00亿元未变动[156] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润本期增加5,436,229.83元至186,990,628.69元[173][174] - 资本公积减少21,678,731.00元至167,149,123.16元，降幅11.5%[173][174] - 股本增加121,746,991.00元至241,746,991.00元，增幅101.5%[173][174] - 综合收益总额7,448,572.66元，其中归属于母公司部分7,830,273.72元[173] - 股东投入普通股增加资本公积85,218,660.00元及股本1,747,000.00元[173] - 公司股本从期初的90,000,000元增加至期末的120,000,000元，增长33.3%[177][178] - 资本公积从期初的29,880,245.78元大幅增加至期末的167,348,527.18元，增长460.1%[177][178] - 未分配利润从期初的706,718.30元下降至期末的590,027.35元，减少16.5%[177][178] - 所有者权益合计从期初的301,913,000.71元增长至期末的466,627,260.36元，增长54.6%[177][178] - 母公司所有者权益从期初的490,464,642.65元增长至期末的607,089,471.17元，增长23.8%[180][181] - 母公司未分配利润从期初的159,765,317.01元增长至期末的176,321,885.53元，增长10.4%[180][181] - 母公司资本公积从期初的189,272,989.48元下降至期末的167,594,258.48元，减少11.4%[180][181] - 母公司本期综合收益总额为18,950,612.41元[180] - 母公司股东投入普通股增加资本86,965,660.00元[180] - 母公司通过资本公积转增股本119,999,991.00元[181] - 综合收益总额为14,666,113.54元[183] - 所有者投入和减少资本总额为167,468,281.40元，其中股东投入普通股30,000,000.00元，其他权益工具持有者投入资本137,468,281.40元[183] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-9,600,000.00元[183] - 本期期末所有者权益余额为471,371,568.41元[183] - 公司首次公开发行人民币普通股30,000,000股，发行价为6.81元，发行后注册资本变更为12,000万元[185] - 公司实施股权激励授予限制性股票174.70万股，股本增加至12,174.70万股[185] - 以资本公积每10股转增9.856505股，转增后总股本增至24,174.6991万股[185] - 截至2016年6月30日，限售条件股份为108,279,358.00股，占比44.79%，无限售条件股份为133,467,633.00股，占比55.21%[186] - 公司注册资本为人民币9,000万元[184] - 公司股票于2015年1月21日在深圳证券交易所上市，股票代码为300364[185] - 公司总股本为241,746,991股[128] - 有限售条件股份占比44.79%为108,279,358股[128] - 无限售条件股份占比55.21%为133,467,633股[128] - 2016年1月22日解除限售股35,203,423股占总股本29.34%[128] - 境内法人持股占比22.46%为54,285,375股[128] - 境内自然人持股占比22.33%为53,993,983股[128] - 人民币普通股占比55.21%为133,467,633股[128] - 公积金转股增加119,999,991股[128] - 其他方式增加1,747,000股[128] - 公司完成限制性股票首次授予登记，向激励对象授予174.70万股普通股，认购价格每股49.78元，募集资金总额8696.5660万元[129] - 2015年度权益分派方案以总股本121,747,000股为基数，每10股派发现金0.197130元（含税），并以资本公积金每10股转增9.856505股[130] - 权益分派实施后公司总股本增至241,746,991股[130] - 按新股本摊薄计算2016年一季度每股收益为-0.0597元，稀释每股收益为-0.0597元[133] - 股东童之磊期末限售股数增至44,530,417股，限售原因为首发前限售股[133] - 股东北京启迪华创期末限售股数增至31,961,721股，本期解除限售714,733股[133] - 股东上海文睿投资期末限售股数增至16,778,038股[133] - 股东王秋虎本期解除限售2,012,652股，期末限售股数为5,994,635股[133] - 股东浙江华睿海越本期解除限售1,861,896股，期末限售股数为5,545,616股[133] - 报告期末股东总数为18,023户

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为3.902亿元，同比增长44.68%[25] - 公司2015年实现营业收入39024.62万元，同比增长44.68%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为3125万元，同比下降32.30%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3125.47万元，同比下降32.30%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1717万元，同比下降48.76%[25] - 第四季度营业收入为1.665亿元，占全年收入的42.66%[27] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用4255.7万元，同比增长50.5%[80] - 管理费用1.21亿元，同比增长108.12%[80] - 研发投入6729.2万元，同比增长100.03%，占营业收入17.24%[82] - 教育行业硬件成本872.0万元，同比增长417.66%[73] - 文化行业推广成本1.02亿元，同比增长136.9%[73] - 数字出版运营服务推广成本3576.2万元，同比增长380.55%[74] 各条业务线表现 - 数字阅读产品收入21404.57万元，同比增长29.44%[60] - 数字出版运营服务收入11356.14万元，同比增长47.10%[61] - 数字内容增值服务收入6263.90万元，同比增长130.51%[61] - 数字内容增值服务营业收入6263.9万元，同比增长130.51%[71] - 教育业务收入7333.40万元，同比增长85.81%[65] - 教育行业收入占比18.79%，文化行业收入占比81.21%[68] - 教育行业营业收入7333.4万元，同比增长85.81%[71] 各地区表现 - 华东地区收入占比62.13%，华北地区收入占比28.87%[69] - 华北地区毛利率62.92%，同比增长32.43个百分点[71] 管理层讨论和指引 - 公司上半年营业收入占全年比重偏低，主要受结算滞后和客户采购周期影响[11] - 数字出版行业版权采集价格和版税分成比例逐年上升，对盈利能力构成潜在风险[8][9] - 公司现金分红比例不低于当年可分配利润20%[128] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[128] - 重大投资支出标准为净资产50%或总资产30%[131] - 重大支出需达净资产50%且超5000万元[131] - 公司承诺未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的60%[153] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[153] - 未来三年现金分红占利润分配比例不低于20%[154] - 募集资金到位后股本和净资产将大幅增加但短期内存在净资产收益率下降及每股收益被摊薄风险[154] - 募集资金投资项目为数字内容资源平台升级改造项目[154] 应收账款和结算周期 - 公司应收账款账面价值呈逐年上升趋势，分别为6,657.05万元、9,753.72万元、15,985.60万元[10] - 公司手机阅读基地业务结算周期为4-5个月，导致各期末应收账款余额较大[10] - 公司为中国移动手机阅读基地提供运营服务产生的收入为42,704,434.18元，占当期营业收入比例为10.94%[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3611万元，同比下降5.79%[25] - 经营活动现金流入小计同比增长45.25%至3.9947亿元[86] - 经营活动现金流出小计同比增长53.52%至3.6336亿元[87] - 投资活动现金流入小计同比激增3,754.99%至4,164.06万元[87] - 投资活动现金流出小计同比增长69.59%至2.405亿元[87] - 筹资活动现金流入小计同比大幅增长683.89%至4.3114亿元[87] 资产和投资 - 资产总额达到8.79亿元，同比增长102.94%[25] - 货币资金占总资产比例增加15.26个百分点至29.10%[90] - 短期借款占总资产比例增加15.67个百分点至28.37%[90] - 公司持有JOINGEAR LIMITED股权，并通过其收购ATA Inc.(Cayman) 31.68%股权[16] - 境外长期股权投资规模14892.5万元，占公司净资产比重38.33%[47] - 公司投资JOINGEAR LIMITED 2300万美元（14892.5万元人民币），间接持有ATA Inc. 12.14%股份[46][48] - 公司对JOINGEAR LIMITED股权投资1.48925亿元，持股比例38.33%[94] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括北京中文在线文化传媒、广州四月天信息科技等5家主体[16] - 公司参股天翼阅读文化传播有限公司和广州市迈步信息科技有限公司[16] - 北京中文在线文化传媒有限公司实现净利润3025.91万元，较去年同期增长467.44%[107] - 北京中文万维科技有限公司新设成立，报告期亏损542.27万元[107] - 北京鸿达以太文化发展有限公司收购取得，本期确认投资收益329.53万元[107] - 上海中文在线文化发展有限公司营业收入1977.78万元，净利润523.21万元[106] - 北京鸿达以太文化发展有限公司营业收入1916.98万元，净利润726.84万元[106] 知识产权和内容资源 - 公司拥有原创IP作品60万种，注册用户3500万，驻站网络作者60万，月活跃作者超4万，点击过亿作品20余部，衍生作品近百部[38] - 汤圆创作APP月活跃作者超23万，校园联盟覆盖3000所校园，1555个校园文学社团，10万名校园作者入驻[38] - 公司签约名家及畅销书作家2000余人，与600余家版权机构合作，有声读物资源10万集部、4万小时[38] - 公司拥有数字内容超100万种，签约近600家出版机构和2000余位畅销书作家[49] - 公司及子公司拥有专利4项（发明专利3项），软件著作权127项，软件产品登记证书55项[51] - 公司维权诉讼上千起，涉案作品上万部，形成全方位版权保护体系[54] - 公司拥有IP超过100万种，签约版权机构600余家[59] 渠道和用户覆盖 - 自有渠道覆盖用户超7000万，合作渠道间接覆盖用户数以亿计[39][50] - 书香中国平台覆盖28个省、50000余所中小学校、1700余所高校，行业注册用户2000余万[42][43] - 覆盖用户7000余万，校园网数字图书馆覆盖5万多所中小学[59][63] 市场趋势和行业数据 - 全球娱乐和媒体产业预计2016年将达到2万亿美元规模[34] - 中国在线教育产业增速达52%，2017年市场规模将超1700亿元[34] - 网络文学市场规模近百亿元，动漫市场规模近300亿元[34] - 中国网络文学市场2015年突破百亿元，2014年为56亿元[109] - 中国游戏市场2015年实际销售收入超2000亿元，比2014年增长70%[115] - 有IP游戏下载转换率是无IP游戏的2.4倍，整体收入是无IP游戏的2倍[115] - 中国动漫产业总值超过1000亿元[116] - IP改编电影《小时代》系列票房18亿元，《致青春》票房7.26亿元[111] - 预计2017年中国在线教育市场规模达到1733.9亿元[117] - 近十年在线教育复合增长率达19.4%[118] - 高等学历在线教育市场份额占比约60%[119] - 中小学在线教育复合增长率达36.5%[119] - 在线教育用户规模年增速保持15%以上[119] - 预计2017年在线教育用户规模达12032.6万人[119] 募集资金使用 - 2015年通过发行新股募集资金总额1.6747亿元，已使用1.5365亿元[96] - 数字内容资源平台升级改造项目募集资金承诺投资总额为16,746.83万元[98] - 数字内容资源平台升级改造项目本报告期投入金额为15,364.98万元[98] - 数字内容资源平台升级改造项目截至期末累计投入金额为15,364.98万元[98] - 数字内容资源平台升级改造项目投资进度达91.75%[98] - 数字内容资源平台升级改造项目本报告期实现效益3,154.07万元[98] - 数字内容资源平台升级改造项目累计实现效益9,754.16万元[98] - 公司募集资金账户余额为1,452.79万元（含利息收入70.94万元）[100] - 公司以自有资金投入募投项目待置换金额为1,470.86万元[100] 利润分配和股利政策 - 公司利润分配预案为以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金每10股转增10股[11] - 2015年度现金分红总额为240万元人民币，占利润分配总额比例100%[136] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为7.68%[140] - 2014年度现金分红960万元人民币，占当年净利润比例20.79%[140] - 2013年度现金分红829.98万元人民币，占当年净利润比例18.50%[140] - 2015年度母公司可供分配利润为1105.19万元人民币[136] - 现金分红占母公司当期可供分配利润比例为21.72%[140] - 2015年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股[136] - 方案实施后公司总股本从1.2亿股增至2.4亿股[136] - 2015年度提取法定盈余公积金122.8万元人民币[136] 股权交易和资产处置 - 公司收购北京鸿达以太文化发展有限公司100%股权，金额3,565.32万元[94] - 公司出售北京学友园中小学报刊发行有限责任公司股权交易价格为3,860.00万元[103] - 该股权出售贡献净利润246.84万元，占净利润总额比例7.90%[103] 关联交易 - 关联方天翼阅读文化传播有限公司支付推广费1,171.46万元，占同类交易金额比例16.09%[169] - 关联方天翼阅读文化传播有限公司采购授权阅读商品1,598.15万元，占同类交易金额比例4.10%[169] - 与天翼阅读文化传播有限公司关联交易总额2,769.61万元[169] 股东结构和持股信息 - 公司实际控制人童之磊持有22,426,110股，占总股本的18.69%，全部为有限售条件股份[197] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例为14.01%，持有16,811,081股[198] - 上海文睿投资有限公司持股比例为7.04%，持有8,449,643股[198] - 自然人股东王秋虎持股比例为4.19%，持有5,031,630股，其中5,030,000股处于质押状态[198] - 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司持股比例为3.88%，持有4,654,742股[198] - 自然人股东胡松挺持股比例为3.56%，持有4,277,994股，其中3,400,000股处于质押状态[198] - 上海开物投资合伙企业持股比例为3.31%，持有3,970,588股[198] - 自然人股东陈耀杰持股比例为3.30%，持有3,962,102股[198] - 中信银行－中银新动力股票型证券投资基金持有1,117,275股无限售流通股[199] - 融通新蓝筹证券投资基金持有982,308股无限售流通股[199] - 控股股东童之磊为中国国籍自然人，无境外居留权，担任公司董事长兼总经理[200] 股价稳定和承诺措施 - 社保及住房公积金补缴损失由主要股东以现金方式全额承担[144] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产120%[144] - 股价稳定措施正式启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[144] - 公司回购股份资金不低于上年度归母净利润20%[145] - 公司回购股份价格不高于最近一期每股净资产[145] - 控股股东增持资金不少于累计从公司获得现金分红金额20%[145] - 控股股东增持价格不高于最近一期每股净资产[145] - 董事及高管买入股份资金不少于上年度税后薪酬30%[145] - 董事及高管买入价格不高于最近一期每股净资产[145] - 稳定股价措施有效期为公司上市后三年（2015年1月13日至2018年1月13日）[144][145] - 公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[146] - 控股股东单一会计年度用于稳定股价的增持资金上限为其自公司上市后累计获得现金分红金额的50%[146] - 董事及高级管理人员单一会计年度用于稳定股价的资金上限为其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的50%[146] - 控股股东童之磊承诺若招股书存在重大虚假记载将购回IPO时转让的全部限售股13份[146] - 股东启迪华创锁定股份15,024,247股至2018年1月20日[148] - 股东文睿投资承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[148] - 实际控制人童之磊承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[148] - 高级管理人员谢广才、原森民承诺限售期满后第一年减持文睿投资股权不超过持有量的25%[148] - 公司股价稳定措施触发时未启动的控股股东将被限制现金分红及股份转让[146] - 未履行股价稳定措施的董事及高级管理人员将被停发薪酬并限制股份转让[146] - 文睿投资减持承诺：限售期满后第一年减持不超过所持中文在线股份总数的40%，第二年减持不超过剩余股份的40%[151] - 童之磊直接持股减持承诺：限售期满后两年内减持不超过所持中文在线股份的10%[151] - 启迪华创等股东减持价格约束：减持时二级市场价格不得低于发行价的80%[151] - 文睿投资减持价格约束：减持时二级市场价格不得低于发行价[151] - 董事/高管减持限制：禁售期满后每年转让文睿投资出资不超过总数的25%[149] - 控股股东承诺若未履行承诺将依法承担赔偿责任[149] - 董事/高管承诺若未履行承诺将停止领取薪酬且股份不得转让[149] - 启迪华创等股东减持需提前3个交易日公告并在6个月内完成[151] - 文睿投资减持需确保减持后童之磊仍保持控股地位[151] - 所有减持承诺有效期均从2015年1月持续至2020年1月[151] - 控股股东童之磊承诺限售期满后第一年减持文睿投资股权不超过所持股权25%[152] - 控股股东童之磊承诺限售期满后第二年减持文睿投资股权不超过所持股权余额25%[152] - 未履行减持承诺时相关股东持有的中文在线股份6个月内不得减持[152] 公司治理和章程 - 公司章程修改需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[153] - 公司利润分配可采取现金、股票或现金与股票相结合方式且优先现金分红[153] - 公司年度盈利但未现金分红时需在年报中详细说明原因及资金用途[153] - 公司可进行中期现金分红并在足额预留法定公积金后实施分配[153] - 公司可通过资本公积金转增股本或分配股票股利方式回报投资者[153] 其他重要事项 - 报告期指2015年1月1日至2015年12月31日，财务数据均以人民币元/万元为单位[17] - 计入当期损益的政府补助为1417万元[31] - 公司非公开发行A股股票方案于2016年2月1日通过证监会发行审核委员会审核[185] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股，发行价为6.81元，募集资金总额204,300,000元，募集资金净额167,468,281.40元[191] - 发行后总股本从90,000,000股增加至120,000,000股，增幅33.33%[189][195] - 有限售条件股份数量保持90,000,000股，但持股比例从100%下降至75%[189] - 无限售条件股份新增30,000,000股，占发行后总股本的25%[189] - 境内法人持股49,124,212股，占发行后总股本的40.94%[189] - 境内自然人持股40,875,788股，占发行后总股本的34.06%[189] - 本次发行股份于2015年1月21日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[194] - 报告期末普通股股东总数为13,840户[197] - 发行后基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均有所下降[192] - 因投资新设增加北京中文万维科技有限公司[158] - 因收购剩余股权增加北京鸿达以太文化发展有限公司[158] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[157] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[161] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[162] - 首期股票期权激励