财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为3.902亿元，同比增长44.68%[25] - 公司2015年实现营业收入39024.62万元，同比增长44.68%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为3125万元，同比下降32.30%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3125.47万元，同比下降32.30%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1717万元，同比下降48.76%[25] - 第四季度营业收入为1.665亿元，占全年收入的42.66%[27] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用4255.7万元，同比增长50.5%[80] - 管理费用1.21亿元，同比增长108.12%[80] - 研发投入6729.2万元，同比增长100.03%，占营业收入17.24%[82] - 教育行业硬件成本872.0万元，同比增长417.66%[73] - 文化行业推广成本1.02亿元，同比增长136.9%[73] - 数字出版运营服务推广成本3576.2万元，同比增长380.55%[74] 各条业务线表现 - 数字阅读产品收入21404.57万元，同比增长29.44%[60] - 数字出版运营服务收入11356.14万元，同比增长47.10%[61] - 数字内容增值服务收入6263.90万元，同比增长130.51%[61] - 数字内容增值服务营业收入6263.9万元，同比增长130.51%[71] - 教育业务收入7333.40万元，同比增长85.81%[65] - 教育行业收入占比18.79%，文化行业收入占比81.21%[68] - 教育行业营业收入7333.4万元，同比增长85.81%[71] 各地区表现 - 华东地区收入占比62.13%，华北地区收入占比28.87%[69] - 华北地区毛利率62.92%，同比增长32.43个百分点[71] 管理层讨论和指引 - 公司上半年营业收入占全年比重偏低，主要受结算滞后和客户采购周期影响[11] - 数字出版行业版权采集价格和版税分成比例逐年上升，对盈利能力构成潜在风险[8][9] - 公司现金分红比例不低于当年可分配利润20%[128] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[128] - 重大投资支出标准为净资产50%或总资产30%[131] - 重大支出需达净资产50%且超5000万元[131] - 公司承诺未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的60%[153] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[153] - 未来三年现金分红占利润分配比例不低于20%[154] - 募集资金到位后股本和净资产将大幅增加但短期内存在净资产收益率下降及每股收益被摊薄风险[154] - 募集资金投资项目为数字内容资源平台升级改造项目[154] 应收账款和结算周期 - 公司应收账款账面价值呈逐年上升趋势，分别为6,657.05万元、9,753.72万元、15,985.60万元[10] - 公司手机阅读基地业务结算周期为4-5个月，导致各期末应收账款余额较大[10] - 公司为中国移动手机阅读基地提供运营服务产生的收入为42,704,434.18元，占当期营业收入比例为10.94%[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3611万元，同比下降5.79%[25] - 经营活动现金流入小计同比增长45.25%至3.9947亿元[86] - 经营活动现金流出小计同比增长53.52%至3.6336亿元[87] - 投资活动现金流入小计同比激增3,754.99%至4,164.06万元[87] - 投资活动现金流出小计同比增长69.59%至2.405亿元[87] - 筹资活动现金流入小计同比大幅增长683.89%至4.3114亿元[87] 资产和投资 - 资产总额达到8.79亿元，同比增长102.94%[25] - 货币资金占总资产比例增加15.26个百分点至29.10%[90] - 短期借款占总资产比例增加15.67个百分点至28.37%[90] - 公司持有JOINGEAR LIMITED股权，并通过其收购ATA Inc.(Cayman) 31.68%股权[16] - 境外长期股权投资规模14892.5万元，占公司净资产比重38.33%[47] - 公司投资JOINGEAR LIMITED 2300万美元（14892.5万元人民币），间接持有ATA Inc. 12.14%股份[46][48] - 公司对JOINGEAR LIMITED股权投资1.48925亿元，持股比例38.33%[94] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括北京中文在线文化传媒、广州四月天信息科技等5家主体[16] - 公司参股天翼阅读文化传播有限公司和广州市迈步信息科技有限公司[16] - 北京中文在线文化传媒有限公司实现净利润3025.91万元，较去年同期增长467.44%[107] - 北京中文万维科技有限公司新设成立，报告期亏损542.27万元[107] - 北京鸿达以太文化发展有限公司收购取得，本期确认投资收益329.53万元[107] - 上海中文在线文化发展有限公司营业收入1977.78万元，净利润523.21万元[106] - 北京鸿达以太文化发展有限公司营业收入1916.98万元，净利润726.84万元[106] 知识产权和内容资源 - 公司拥有原创IP作品60万种，注册用户3500万，驻站网络作者60万，月活跃作者超4万，点击过亿作品20余部，衍生作品近百部[38] - 汤圆创作APP月活跃作者超23万，校园联盟覆盖3000所校园，1555个校园文学社团，10万名校园作者入驻[38] - 公司签约名家及畅销书作家2000余人，与600余家版权机构合作，有声读物资源10万集部、4万小时[38] - 公司拥有数字内容超100万种，签约近600家出版机构和2000余位畅销书作家[49] - 公司及子公司拥有专利4项（发明专利3项），软件著作权127项，软件产品登记证书55项[51] - 公司维权诉讼上千起，涉案作品上万部，形成全方位版权保护体系[54] - 公司拥有IP超过100万种，签约版权机构600余家[59] 渠道和用户覆盖 - 自有渠道覆盖用户超7000万，合作渠道间接覆盖用户数以亿计[39][50] - 书香中国平台覆盖28个省、50000余所中小学校、1700余所高校，行业注册用户2000余万[42][43] - 覆盖用户7000余万，校园网数字图书馆覆盖5万多所中小学[59][63] 市场趋势和行业数据 - 全球娱乐和媒体产业预计2016年将达到2万亿美元规模[34] - 中国在线教育产业增速达52%，2017年市场规模将超1700亿元[34] - 网络文学市场规模近百亿元，动漫市场规模近300亿元[34] - 中国网络文学市场2015年突破百亿元，2014年为56亿元[109] - 中国游戏市场2015年实际销售收入超2000亿元，比2014年增长70%[115] - 有IP游戏下载转换率是无IP游戏的2.4倍，整体收入是无IP游戏的2倍[115] - 中国动漫产业总值超过1000亿元[116] - IP改编电影《小时代》系列票房18亿元，《致青春》票房7.26亿元[111] - 预计2017年中国在线教育市场规模达到1733.9亿元[117] - 近十年在线教育复合增长率达19.4%[118] - 高等学历在线教育市场份额占比约60%[119] - 中小学在线教育复合增长率达36.5%[119] - 在线教育用户规模年增速保持15%以上[119] - 预计2017年在线教育用户规模达12032.6万人[119] 募集资金使用 - 2015年通过发行新股募集资金总额1.6747亿元，已使用1.5365亿元[96] - 数字内容资源平台升级改造项目募集资金承诺投资总额为16,746.83万元[98] - 数字内容资源平台升级改造项目本报告期投入金额为15,364.98万元[98] - 数字内容资源平台升级改造项目截至期末累计投入金额为15,364.98万元[98] - 数字内容资源平台升级改造项目投资进度达91.75%[98] - 数字内容资源平台升级改造项目本报告期实现效益3,154.07万元[98] - 数字内容资源平台升级改造项目累计实现效益9,754.16万元[98] - 公司募集资金账户余额为1,452.79万元（含利息收入70.94万元）[100] - 公司以自有资金投入募投项目待置换金额为1,470.86万元[100] 利润分配和股利政策 - 公司利润分配预案为以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金每10股转增10股[11] - 2015年度现金分红总额为240万元人民币，占利润分配总额比例100%[136] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为7.68%[140] - 2014年度现金分红960万元人民币，占当年净利润比例20.79%[140] - 2013年度现金分红829.98万元人民币，占当年净利润比例18.50%[140] - 2015年度母公司可供分配利润为1105.19万元人民币[136] - 现金分红占母公司当期可供分配利润比例为21.72%[140] - 2015年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股[136] - 方案实施后公司总股本从1.2亿股增至2.4亿股[136] - 2015年度提取法定盈余公积金122.8万元人民币[136] 股权交易和资产处置 - 公司收购北京鸿达以太文化发展有限公司100%股权，金额3,565.32万元[94] - 公司出售北京学友园中小学报刊发行有限责任公司股权交易价格为3,860.00万元[103] - 该股权出售贡献净利润246.84万元，占净利润总额比例7.90%[103] 关联交易 - 关联方天翼阅读文化传播有限公司支付推广费1,171.46万元，占同类交易金额比例16.09%[169] - 关联方天翼阅读文化传播有限公司采购授权阅读商品1,598.15万元，占同类交易金额比例4.10%[169] - 与天翼阅读文化传播有限公司关联交易总额2,769.61万元[169] 股东结构和持股信息 - 公司实际控制人童之磊持有22,426,110股，占总股本的18.69%，全部为有限售条件股份[197] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例为14.01%，持有16,811,081股[198] - 上海文睿投资有限公司持股比例为7.04%，持有8,449,643股[198] - 自然人股东王秋虎持股比例为4.19%，持有5,031,630股，其中5,030,000股处于质押状态[198] - 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司持股比例为3.88%，持有4,654,742股[198] - 自然人股东胡松挺持股比例为3.56%，持有4,277,994股，其中3,400,000股处于质押状态[198] - 上海开物投资合伙企业持股比例为3.31%，持有3,970,588股[198] - 自然人股东陈耀杰持股比例为3.30%，持有3,962,102股[198] - 中信银行－中银新动力股票型证券投资基金持有1,117,275股无限售流通股[199] - 融通新蓝筹证券投资基金持有982,308股无限售流通股[199] - 控股股东童之磊为中国国籍自然人，无境外居留权，担任公司董事长兼总经理[200] 股价稳定和承诺措施 - 社保及住房公积金补缴损失由主要股东以现金方式全额承担[144] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产120%[144] - 股价稳定措施正式启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[144] - 公司回购股份资金不低于上年度归母净利润20%[145] - 公司回购股份价格不高于最近一期每股净资产[145] - 控股股东增持资金不少于累计从公司获得现金分红金额20%[145] - 控股股东增持价格不高于最近一期每股净资产[145] - 董事及高管买入股份资金不少于上年度税后薪酬30%[145] - 董事及高管买入价格不高于最近一期每股净资产[145] - 稳定股价措施有效期为公司上市后三年（2015年1月13日至2018年1月13日）[144][145] - 公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[146] - 控股股东单一会计年度用于稳定股价的增持资金上限为其自公司上市后累计获得现金分红金额的50%[146] - 董事及高级管理人员单一会计年度用于稳定股价的资金上限为其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的50%[146] - 控股股东童之磊承诺若招股书存在重大虚假记载将购回IPO时转让的全部限售股13份[146] - 股东启迪华创锁定股份15,024,247股至2018年1月20日[148] - 股东文睿投资承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[148] - 实际控制人童之磊承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[148] - 高级管理人员谢广才、原森民承诺限售期满后第一年减持文睿投资股权不超过持有量的25%[148] - 公司股价稳定措施触发时未启动的控股股东将被限制现金分红及股份转让[146] - 未履行股价稳定措施的董事及高级管理人员将被停发薪酬并限制股份转让[146] - 文睿投资减持承诺：限售期满后第一年减持不超过所持中文在线股份总数的40%，第二年减持不超过剩余股份的40%[151] - 童之磊直接持股减持承诺：限售期满后两年内减持不超过所持中文在线股份的10%[151] - 启迪华创等股东减持价格约束：减持时二级市场价格不得低于发行价的80%[151] - 文睿投资减持价格约束：减持时二级市场价格不得低于发行价[151] - 董事/高管减持限制：禁售期满后每年转让文睿投资出资不超过总数的25%[149] - 控股股东承诺若未履行承诺将依法承担赔偿责任[149] - 董事/高管承诺若未履行承诺将停止领取薪酬且股份不得转让[149] - 启迪华创等股东减持需提前3个交易日公告并在6个月内完成[151] - 文睿投资减持需确保减持后童之磊仍保持控股地位[151] - 所有减持承诺有效期均从2015年1月持续至2020年1月[151] - 控股股东童之磊承诺限售期满后第一年减持文睿投资股权不超过所持股权25%[152] - 控股股东童之磊承诺限售期满后第二年减持文睿投资股权不超过所持股权余额25%[152] - 未履行减持承诺时相关股东持有的中文在线股份6个月内不得减持[152] 公司治理和章程 - 公司章程修改需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[153] - 公司利润分配可采取现金、股票或现金与股票相结合方式且优先现金分红[153] - 公司年度盈利但未现金分红时需在年报中详细说明原因及资金用途[153] - 公司可进行中期现金分红并在足额预留法定公积金后实施分配[153] - 公司可通过资本公积金转增股本或分配股票股利方式回报投资者[153] 其他重要事项 - 报告期指2015年1月1日至2015年12月31日，财务数据均以人民币元/万元为单位[17] - 计入当期损益的政府补助为1417万元[31] - 公司非公开发行A股股票方案于2016年2月1日通过证监会发行审核委员会审核[185] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股，发行价为6.81元，募集资金总额204,300,000元，募集资金净额167,468,281.40元[191] - 发行后总股本从90,000,000股增加至120,000,000股，增幅33.33%[189][195] - 有限售条件股份数量保持90,000,000股，但持股比例从100%下降至75%[189] - 无限售条件股份新增30,000,000股，占发行后总股本的25%[189] - 境内法人持股49,124,212股，占发行后总股本的40.94%[189] - 境内自然人持股40,875,788股，占发行后总股本的34.06%[189] - 本次发行股份于2015年1月21日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[194] - 报告期末普通股股东总数为13,840户[197] - 发行后基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均有所下降[192] - 因投资新设增加北京中文万维科技有限公司[158] - 因收购剩余股权增加北京鸿达以太文化发展有限公司[158] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[157] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[161] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[162] - 首期股票期权激励

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入72,836,941.97元，较上年同期增长47.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 14,331,737.39元，较上年同期增长4.92%[7] - 营业收入本期为72,836,941.97元，较上年同期增长47.64%[27] - 公司主营业务收入为7,283.69万元，较去年同期增长47.64%[30] - 营业利润为 - 1,459.40万元，比上年同期减少亏损217.94万元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1,433.17万元，比上年同期减少亏损74.11万元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为133,273,389.34元，较上年同期增长161.04%[28] - 营业外收入本期为683,893.17元，较上年同期减少64.57%[27] - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为422,357.29元，较上年同期减少81.17%[28] - 营业总收入本期为72,836,941.97元，上期为49,334,726.08元，同比增长约47.64%[76] - 营业总成本本期为87,430,909.13元，上期为65,760,912.39元，同比增长约32.95%[76] - 净利润本期净亏损14,419,698.64元，上期净亏损15,156,915.25元，亏损幅度收窄约4.86%[77] - 基本每股收益本期为 - 0.12元，上期为 - 0.13元，亏损幅度收窄约7.69%[78] - 稀释每股收益本期为 - 0.12元，上期为 - 0.13元，亏损幅度收窄约7.69%[78] - 公司2016年第一季度营业利润为3147497.70元，上年同期亏损5580500.75元[81] - 公司2016年第一季度利润总额为3397497.68元，上年同期亏损3650500.77元[81] - 公司2016年第一季度净利润为2887873.03元，上年同期亏损3650500.77元[81] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为17946098.36元，上年同期为 - 19380333.04元[85] - 公司2016年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为133273389.34元，上年同期为51054491.67元[84] - 公司2016年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为38800654.53元，上年同期为20828182.17元[84] - 公司2016年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为36452630.37元，上年同期为32987996.37元[85] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6752566.25元，上年同期为126654880.22元[86] - 投资活动现金流入2016年Q1为4400万美元，2015年同期为1300万美元[89] - 投资活动现金流出2016年Q1为4867.76万美元，2015年同期为3798.44万美元[89] - 投资活动产生的现金流量净额2016年Q1为 - 467.76万美元，2015年同期为 - 2498.44万美元[89] - 筹资活动现金流入2015年同期为1.793亿美元，2016年Q1无相关数据[89] - 筹资活动现金流出2015年同期为1152.1万美元，2016年Q1无相关数据[89] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年同期为1.67779亿美元，2016年Q1无相关数据[89] - 现金及现金等价物净增加额2016年Q1为 - 467.82万美元，2015年同期为1.31095亿美元[89] - 期初现金及现金等价物余额2016年Q1为2.21694亿美元，2015年同期为4319.57万美元[89] - 期末现金及现金等价物余额2016年Q1为2.17016亿美元，2015年同期为1.74291亿美元[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为41,668,188.18元，较上年同期增长33.89%[27] 其他财务数据 - 本报告期末总资产834,622,825.13元，较上年度末减少5.05%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产497,671,723.58元，较上年度末减少2.76%[7] - 应收账款本报告期末为110,536,387.44元，较上年度末减少30.85%[26] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 6,752,566.25元，较上年同期减少105.33%[29] - 2016年3月31日公司流动资产合计411,350,150.17元，较期初468,559,086.89元有所减少；非流动资产合计423,272,674.96元，较期初410,437,664.09元有所增加[68][69] - 2016年3月31日公司资产总计834,622,825.13元，较期初878,996,750.98元有所减少；负债合计335,220,463.25元，较期初365,369,562.25元有所减少[69][70] - 2016年3月31日公司应收账款为110,536,387.44元，较期初159,856,030.80元有所减少；存货为5,216,547.00元，较期初8,794,654.27元有所减少[68] - 2016年3月31日公司短期借款为249,352,800.00元，与期初持平；应付账款为39,266,652.77元，较期初50,204,974.04元有所减少[69] - 归属于母公司所有者权益合计期末为497,671,723.58元，期初为511,808,589.18元，减少约2.76%[71] - 流动资产合计期末为349,185,246.87元，期初为356,358,377.79元，减少约2.01%[72] - 非流动资产合计期末为324,736,870.28元，期初为312,275,895.06元，增长约3.99%[73] - 流动负债合计期末为175,331,310.50元，期初为172,608,823.28元，增长约1.69%[73] - 非流动负债合计期末为5,238,290.97元，期初为5,560,806.92元，减少约5.80%[74] 各条业务线表现 - 2015年公司为中国移动手机阅读基地提供运营服务收入42,704,434.18元，占当期营业收入比例为10.94%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,584[17] - 童之磊持股比例18.69%，持股数量22,426,110股[17] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例14.01%，持股数量16,811,081股[17] - 王秋虎持股比例3.36%，持股数4,031,630股，质押3,018,978股[18] - 胡松挺持股比例2.83%，持股数3,400,000股，无质押，持有无限售条件股份3,400,000股[18] - 陈耀杰持股比例2.65%，持股数3,178,439股，无质押，持有无限售条件股份3,178,439股[18] 限售股份情况 - 北京启迪华创投资咨询有限公司期初限售股数16,811,081股，本期解除限售714,733股，期末限售股数16,096,348股[21] - 王秋虎期初限售股数5,031,630股，本期解除限售2,012,652股，期末限售股数3,018,978股[21] - 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司期初限售股数4,654,742股，本期解除限售1,861,896股，期末限售股数2,792,846股[21] - 胡松挺期初限售股数4,277,994股，本期全部解除限售[21] - 上海开物投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数3,970,588股，本期全部解除限售[21] - 陈耀杰期初限售股数3,962,102股，本期全部解除限售[21] - 限售股份期初总数59,124,247股，本期解除限售37,216,075股，期末总数21,908,172股[22] 管理层讨论和指引 - 避免同业竞争承诺有效期至股东不再持有公司5%以上（含5%）股份为止[36] - 承担社保及公积金补缴承诺长期有效，股东将全额承担相关损失[36] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产120%，10个工作日内召开投资者见面会[36] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价方案[36] - 公司回购股份资金不少于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[38] - 控股股东增持股份资金不少于自公司上市后累计从公司所获现金分红金额的20%[38] - 公司上市时间为2015年1月21日，稳定股价承诺履行至2018年1月20日[36] - 避免同业竞争、承担社保及公积金补缴等承诺起始时间为2015年1月13日[36] - 董事、高级管理人员购买股份金额不少于上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[40] - 单一会计年度公司用于稳定股价的回购资金不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%[40] - 单一会计年度控股股东用于稳定股价的增持资金不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%[40] - 单一会计年度董事、高级管理人员用于稳定股价的资金不超过上一会计年度从公司领取的税后薪酬额的50%[40] - 若董事、高级管理人员未采取稳定股价措施，公司将在10个交易日内停止发放其薪酬[40] - 若招股说明书有虚假记载等重大影响，公司将回购全部新股，控股股东购回全部限售股[42] - 股东启迪华创持有的15,024,247股股份自上市起36个月内不转让或由公司回购[42] - 股东文睿投资所持股份在特定条件下锁定期自动延长6个月[42] - 控股股东童之磊每年转让股份不超过所持总数的25%，离职半年内不转让[42] - 高级管理人员谢广才、原森民自上市起12个月内不转让文睿投资股权[42] - 谢广才、原森民限售期满后第一年减持文睿投资股权不超25%，第二年不超余额的25%[44] - 启迪华创、王秋虎、华睿海越创投限售期满后第一年减持中文在线股份不超40%，第二年不超余额的40%，减持价格不低于发行价的80%[46] - 文睿投资限售期满后第一年减持中文在线股份不超40%，第二年不超余额的40%，减持价格不低于发行价[46] - 若公司董监高未履行承诺，将在10个交易日内停薪且股份不得转让，直至履行承诺[44] - 若童之磊及文睿投资未履行承诺，未承担赔偿责任前，首次公开发行前股份不得转让，公司有权扣减现金红利[46] - 启迪华创、王秋虎、华睿海越创投未履行承诺，其持有的中文在线股份6个月内不得减持[46] - 文睿投资减持中文在线股份需提前3个交易日公告，6个月内完成[46] - 谢广才、原森民持有的文睿投资股权在特定股价条件下锁定期自动延长6个月[44] - 公司董监高在任期间每年转让文睿投资出资不超总数的25%[44] - 公司董监高在公司股票上市之日起6个月内申报离职，18个月内不得转让文睿投资出资；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[44] - 童之磊限售期届满两年内减持直接持有的中文在线股份不超10%[48] - 童之磊限售期满后第一年减持文睿投资股权不超25%，第二年减持不超余额的25%[48] - 公司2014年第二次临时股东大会审议通过未来三年股东分红回报规划议案[48] - 调整《公司章程（草案）》现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[50] - 未来三年公司以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的60%[50] - 公司形式分配的利润不低于当年可供分配利润的20%，未来三年各期现金分红在当期利润分配中所占比例不低于20%[52] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[52] - 若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载等致使投资者受损，相关主体将依法赔偿，20个工作日内启动赔偿工作[54] - 公司为填补被摊薄即期回报采取加快募投项目实施、加大版权采集、加强研发投入、科学管理成本费用等措施[52] 募集资金情况 - 本次募集资金总额为16746.83万元[56] - 数字内容资源平台升级改造项目投资总额16,746.83万元，已投入15,364.98万元，进度91.75%，实现效益168

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.9亿元同比增长44.68%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3125万元同比下降32.30%[24] - 扣除非经常性损益的净利润1717万元同比下降48.76%[24] - 公司2015年实现营业收入39024.62万元，同比增长44.68%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为3125.47万元，同比下降32.30%[57] - 数字阅读产品收入21404.57万元，同比增长29.44%[59] - 数字出版运营服务收入11356.14万元，同比增长47.10%[60] - 数字内容增值服务收入6263.90万元，同比增长130.51%[60] - 教育业务收入7333.40万元，同比增长85.81%[64] - 公司营业收入按行业划分：教育行业收入73.33百万元（同比增长85.81%），文化行业收入316.91百万元（同比增长37.63%）[70] - 数字内容增值服务收入62.64百万元（同比增长130.51%），毛利率76.25%（同比上升11.79个百分点）[70] - 第四季度营收1.66亿元占全年收入42.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本构成中推广成本大幅增长：文化行业推广成本102.47百万元（同比增长136.90%），占营业成本49.71%[72] - 教育行业硬件成本8.72百万元（同比增长417.66%），占营业成本4.23%[72] - 研发投入金额67.29百万元（同比增长100.03%），占营业收入17.24%[80][81] - 销售费用42.56百万元（同比增长50.50%），主要因加大市场推广及宣传[79] - 管理费用120.54百万元（同比增长108.12%），主要因股票期权费用及研发投入增加[79] 各条业务线表现 - 数字阅读产品收入21404.57万元，同比增长29.44%[59] - 数字出版运营服务收入11356.14万元，同比增长47.10%[60] - 数字内容增值服务收入6263.90万元，同比增长130.51%[60] - 教育业务收入7333.40万元，同比增长85.81%[64] - 教育行业收入占比18.79%，文化行业收入占比81.21%[67] - 数字内容资源平台升级改造项目投资进度达91.75%，累计投入金额1.54亿元[97] - 数字教材教辅平台承接上海市中小学数字教材项目及北京市中小学电子教材发行平台项目[43] 各地区表现 - 公司投资JOINGEAR LIMITED 2300万美元（1.48925亿元人民币）间接持有ATA Inc 12.14%股份境外资产占净资产比重38.33%[45][46][47] - 书香中国平台覆盖28省5万余所中小学校1700余所高校拥有行业注册用户2000余万[41][42] 管理层讨论和指引 - 公司业绩存在季节性波动，上半年营业收入占全年比重偏低[11] - 公司版权采集价格和分成比例不断提高，存在盈利能力和成长性风险[8][9] - 募集资金到位后存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄风险[152] - 数字内容资源平台升级改造项目为募集资金投资项目[152] - 2015年1月至2018年1月期间正在履行填补被摊薄即期回报措施[152] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计201.50百万元，占年度销售总额51.63%，其中咪咕数字传媒占比27.77%[75][76] - 前五名供应商采购额合计77.74百万元，占年度采购总额39.20%，其中天翼视讯传媒占比16.13%[76][77] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额3610万元同比下降5.79%[24] - 经营活动现金流入小计同比增长45.25%至3.99亿元[85] - 经营活动现金流出小计同比增长53.52%至3.63亿元[86] - 投资活动现金流入小计同比激增3,754.99%至4,164万元[86] - 投资活动现金流出小计同比增长69.59%至2.41亿元[86] - 筹资活动现金流入小计同比增长683.89%至4.31亿元[86] 资产和负债结构 - 资产总额8.79亿元同比增长102.94%[24] - 货币资金占总资产比例增长15.26个百分点至29.10%[89] - 短期借款占总资产比例增长15.67个百分点至28.37%[89] - 公司应收账款账面价值呈逐年上升趋势，分别为6,657.05万元、9,753.72万元、15,985.60万元[10] - 公司手机阅读基地业务结算周期为4-5个月，导致应收账款余额较大[10] 投资和并购活动 - 报告期投资额同比增长137.58%至1.92亿元[90] - 收购北京鸿达以太文化发展有限公司耗资3,565万元[93] - 出售北京学友园少儿报刊公司股权交易价格3860万元[101] - 该股权出售贡献净利润2468.42万元，占净利润总额比例7.90%[101] - 公司持有JOINGEAR LIMITED股权，该公司收购ATA Inc. (Cayman) 31.68%股权[15] 子公司和参股公司表现 - 北京中文在线文化传媒有限公司净利润3025.91万元，同比增长467.44%[105] - 上海中文在线文化发展有限公司净利润523.21万元[104] - 北京鸿达以太文化发展有限公司净利润726.84万元[104] - 北京中文万维科技有限公司净亏损542.27万元[104] - 北京鸿达以太文化发展有限公司本期确认投资收益329.53万元[105] - 公司全资子公司包括北京中文在线文化传媒有限公司、广州市四月天信息科技有限公司等[15] - 公司参股天翼阅读文化传播有限公司和广州市迈步信息科技有限公司[15] 关联交易 - 关联方天翼阅读文化传播有限公司支付推广费1171.46万元占同类交易金额比例16.09%[169] - 关联方天翼阅读文化传播有限公司销售授权阅读收入1598.15万元占同类交易金额比例4.10%[169] - 公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司总关联交易金额2769.61万元[169] 分红和股东回报 - 公司利润分配预案为以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），并以资本公积金每10股转增10股[11] - 公司2015年度现金分红总额为240万元人民币[134] - 公司以总股本1.2亿股为基数每10股派发现金红利0.2元（含税）[134] - 公司以资本公积每10股转增10股实施后总股本增至2.4亿股[134] - 2015年度母公司可供分配利润为1105.19万元人民币[134] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[134] - 公司归属于上市公司股东净利润为3125.47万元人民币[134] - 公司资本公积金为1.89亿元人民币[134] - 现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[126] - 成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[126] - 2013年度现金分红方案以9000万股为基数每10股派现0.9222元[134] - 2015年度现金分红金额为240万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的7.68%[138] - 2014年度现金分红金额为960万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.79%[138] - 2013年度现金分红金额为829.98万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.50%[138] - 2015年度母公司可供分配利润为1105.19万元人民币，现金分红占其比例为21.72%[138] - 2016年拟实施每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），总金额240万元人民币[136] - 2016年拟以资本公积每10股转增10股，实施后总股本将从1.2亿股增至2.4亿股[136] - 2014年度每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），总金额960万元人民币[136] - 公司近三年普通股现金分红均以合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为基准[138] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为3125.47万元人民币[138] - 2014年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为4616.95万元人民币[138] - 未来三年累计现金分红不少于年均可分配利润的60%[151] - 每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[151] - 2014年3月18日通过股东分红回报规划议案[150] - 规划有效期自2015年1月21日至2018年1月13日[150] - 可结合资本公积金转增或股票股利方式回报投资者[151] - 未来三年现金分红占利润分配比例不低于20%[152] 股价稳定机制 - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%时需召开投资者见面会[142] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时触发股价稳定机制启动条件[142] - 公司回购股份资金不低于上年度经审计归母净利润的20%[143] - 公司回购股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[143] - 控股股东增持资金不低于上市后累计现金分红金额的20%[143] - 控股股东增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[143] - 董事及高管买入股份资金不低于上年度税后薪酬的30%[143] - 董事及高管买入股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[143] - 股价稳定措施实施后公司股权分布必须符合上市条件[142][143] - 控股股东需在触发条件后5个交易日内提出增持方案[143] - 公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[144] - 控股股东单一会计年度用于稳定股价的增持资金上限为其自公司上市后累计获得现金分红金额的50%[144] - 董事及高级管理人员单一会计年度用于稳定股价的资金上限为其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的50%[144] - 公司触发稳定股价条件而未启动措施时控股股东不得参与现金分红[144] 股东和股权结构 - 股东启迪华创承诺锁定15,024,247股股份至2018年1月20日[146] - 控股股东童之磊承诺若招股书存在重大虚假记载将依法回购IPO时转让的全部限售股[144] - 公司承诺若招股书存在重大虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[144] - 股东文睿投资承诺所持股份锁定期在股价低于发行价时自动延长6个月[146] - 控股股东童之磊承诺离职后半年内不转让所持公司股份[146] - 高级管理人员谢广才、原森民承诺第一年限售期满后减持文睿投资股权不超过25%[146] - 文睿投资减持中文在线股份第一年不超过持股总数40%第二年不超过持股余额40%[149] - 文睿投资减持价格不低于发行价且需提前3个交易日公告[149] - 童之磊承诺限售期满后两年内减持直接持股不超过10%且价格不低于发行价[149] - 启迪华创等股东减持价格不低于发行价80%且第一年减持不超过持股总数40%[149] - 董事监事高管每年转让文睿投资出资不超过总数25%[147] - 董事监事高管离职后半年内不得转让文睿投资出资[147] - 公司股票上市后6个月内离职者18个月内不得转让文睿投资出资[147] - 公司股票上市后7-12个月离职者12个月内不得转让文睿投资出资[147] - 未履行承诺时董事监事高管将停止领取薪酬且股份不得转让[147] - 控股股东未履行承诺时其持股在履行赔偿责任前不得转让[147] - 限售期满后第一年减持文睿投资股权比例不超过25%[150] - 限售期满后第二年减持文睿投资股权比例不超过剩余股权的25%[150] - 减持公告后需在6个月内完成减持操作[150] - 未履行承诺时股份6个月内不得减持[150] - 股东大会表决需经2/3以上表决权通过[151] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例为14.01%，持有16,811,081股[197] - 上海文睿投资有限公司持股比例为7.04%，持有8,449,643股[197] - 自然人股东王秋虎持股比例为4.19%，持有5,031,630股，其中5,030,000股处于质押状态[197] - 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司持股比例为3.88%，持有4,654,742股[197] - 自然人股东胡松挺持股比例为3.56%，持有4,277,994股，其中3,400,000股处于质押状态[197] - 上海开物投资合伙企业持股比例为3.31%，持有3,970,588股[197] - 自然人股东陈耀杰持股比例为3.30%，持有3,962,102股[197] - 中信银行－中银新动力股票型证券投资基金持有1,117,275股无限售流通股[197] - 融通新蓝筹证券投资基金持有982,308股无限售流通股[197] - 中国建设银行－融通新能源灵活配置混合型证券投资基金持有849,683股无限售流通股[197] - 首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股[188][190][193] - 发行后总股本增加至120,000,000股[188][194] - 发行价格为每股6.81元[190][193] - 募集资金总额为204,300,000元[190] - 募集资金净额为167,468,281.40元[190] - 有限售条件股份占比从100%降至75%[188] - 无限售条件股份占比从0%增至25%[188] - 境内法人持股数量为49,124,212股占比40.94%[188] - 境内自然人持股数量为40,875,788股占比34.06%[188] - 股票于2015年1月21日在深圳证券交易所创业板上市[190][193] 知识产权和内容资源 - 公司拥有数字内容超100万种签约出版机构近600家网络原创驻站作者超100万名[48] - 公司持有专利4项（发明专利3项）软件著作权127项软件产品登记55项域名60项商标29项[50] - 公司维权诉讼上千起涉案作品上万部[53] - 17K小说网拥有原创IP作品60万种注册用户3500万驻站作者60万月活跃作者超4万点击过亿作品20余部衍生改编作品近百部[37] - 汤圆创作APP月活跃作者超23万覆盖3000所校园拥有1555个校园文学社团入驻校园作者超10万名[37] - 公司签约名家及畅销书作家2000余人与600余家版权机构合作有声读物资源10万集部4万小时[37] - 自有渠道覆盖用户超7000万合作渠道间接覆盖用户数亿计[38][49] - 公司拥有IP超过百万种，签约版权机构600余家[58] - 覆盖用户7000余万，行业注册用户2000余万[58][62] - 为中国移动咪咕阅读提供6.01万种图书，占其图书数字版权15%[59] 行业和市场趋势 - 数字出版在全球娱乐产业占比提升预计2016年达2万亿美元规模[33] - 中国在线教育产业增速达52%预计2017年市场规模超1700亿元[33] - 网络文学市场规模近百亿动漫市场近300亿元[33] - 数字出版产业目标为十二五末占新闻出版产业总产值25%并形成约20家年收入超10亿元骨干企业[106] - 网络文学市场从2010年6.8亿元增长至2014年56亿元，2015年突破百亿元[107] - 2015年中国游戏市场实际销售收入超2000亿元，较2014年增长70%[113] - 有IP游戏下载转换率是无IP游戏的2.4倍，整体收入是无IP游戏的2倍[113] - 中国动漫产业总值超过1000亿元[114] - 预计2017年在线教育市场规模达1733.9亿元[115] - 在线教育近十年复合增长率达19.4%，中小学在线教育复合增长率达36.5%[116][117] - 高等学历在线教育占比约60%[116] - 预计2017年在线教育用户规模达1.2亿人，年增速超15%[117] - 影视公司剧本库中30%以上为网络小说[112] 重要合作协议 - 公司为中国移动手机阅读基地提供运营服务产生的收入为42,704,434.18元，占当期营业收入的比例为10.94%[7] - 公司与中国移动通信集团浙江有限公司的协议有效期至2016年9月30日止[7] 募集资金使用 - 募集资金总额1.67亿元，已使用1.54亿元[95] - 数字内容资源平台升级改造项目投资进度达91.75%，累计投入金额1.54亿元[97] - 募集资金账户期末余额1452.79万元，含利息收入70.94万元[98] - 公司以自有资金投入募投项目待置换金额为1470.86万元[98] 公司治理和承诺 - 公司承诺招股说明书无虚假记载否则将依法赔偿投资者损失[154] - 报告期内新增合并北京中文

收入和利润（同比环比） - 营业总收入第三季度9411.10万元人民币，同比增长52.90%[7] - 年初至报告期末营业总收入2.24亿元人民币，同比增长34.02%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润第三季度400.17万元人民币，同比增长51.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润1096.44万元人民币，同比增长5.69%[7] - 营业总收入同比增长34.0%至2.24亿元，上期为1.67亿元[55] - 营业利润同比下降8.1%至618.88万元，上期为673.56万元[55] - 净利润同比下降6.0%至971.31万元，上期为1033.41万元[57] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长5.7%至1096.44万元[57] - 基本每股收益为0.09元，同比下降25.0%[58] - 营业总收入为9411.1万元，同比增长52.9%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为400.17万元，同比增长51.9%[49] - 基本每股收益0.033元，同比增长13.8%[50] - 数字内容资源平台项目本季度实现效益928.78万元[31] - 该项目累计实现效益7,528.87万元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5341.32万元，同比增长44.4%[48] - 管理费用2711.67万元，同比增长83.7%[48] - 营业成本同比增长17.3%至1.15亿元[55] - 管理费用同比增长71.8%至7155.96万元[55] - 投资收益从324.86万元盈利转为117.53万元亏损[55] - 营业外收入同比增长35.3%至900.00万元[57] - 所得税费用同比增长87.3%至532.94万元[57] - 计入当期损益的政府补助899.99万元人民币[8] 各条业务线表现 - 数字阅读产品收入同比增长30.50%至1.20亿元人民币，毛利率34.85%[20] - 数字出版运营服务收入同比增长47.15%至7863.88万元人民币，毛利率59.96%[20] - 营业收入同比增长34.02%至2.24亿元人民币，主要由数字阅读产品和数字出版运营服务收入增长驱动[18][20] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长84.76%至1.11亿元人民币，主要因发行新股收到募集资金[18] - 应收账款同比增长42.33%至1.39亿元人民币，反映收入增长带来的应收款增加[18] - 预付款项同比增长83.46%至4390.62万元人民币，主要因湖北中文在线预付购房款[18] - 存货同比增长216.25%至457.51万元人民币，因云平台业务增长导致触摸屏库存增加[18] - 资本公积同比大幅增长460.06%至1.67亿元人民币，主要来自发行新股[18] - 货币资金期末余额1.11亿元，较期初5,995.68万元增长84.7%[40] - 应收账款期末余额1.39亿元，较期初9,753.72万元增长42.3%[40] - 预付账款期末余额4,390.62万元，较期初2,393.17万元增长83.4%[40] - 短期借款期末余额为零，较期初5,500万元减少100%[41] - 货币资金期末余额6578.24万元，较期初增长52.2%[44] - 应收账款期末余额1.09亿元，较期初增长47.8%[44] - 所有者权益合计4.72亿元，较期初增长56.5%[43] - 短期借款从期初5500万元降至期末0元[45] - 总资产5.51亿元人民币，较上年度末增长27.22%[7] - 归属于上市公司普通股股东权益4.70亿元人民币，较上年度末增长56.05%[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1662.01万元人民币，同比改善42.49%[7] - 现金及现金等价物净增加额同比增长150.94%至5081.65万元人民币，主要来自新股发行募集资金[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负1662万元，较上年同期亏损额减少1281.8万元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为负4302.9万元，较上年同期亏损额减少6806.4万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额1.1亿元，较上年同期增长174.8%[65] - 期末现金及现金等价物余额1.11亿元，较期初增长84.8%[65] - 母公司经营活动现金流出1.12亿元，其中支付职工薪酬4969.9万元[67] - 母公司投资活动现金流出1.08亿元，主要用于购建长期资产2506.1万元[68] - 母公司取得投资收益收到的现金4828.96万元[68] - 吸收投资收到的现金1.79亿元[68] - 偿还债务支付的现金5500万元[68] - 分配股利及利息支付的现金1101.95万元[68] 管理层讨论和指引 - 募集资金将用于加大优质版权采集力度以提高营业收入[27] - 公司计划加强移动互联网研发投入以巩固核心技术优势[27] - 公司计划增加教育阅读产品研发投入以保持教育信息化领域先发优势[27] - 公司将实施成本费用管理以提升利润率[27] - 管理层薪酬将与公司经营效益挂钩[27] - 公司拟非公开发行股票募资不超过20亿元用于泛娱乐数字生态建设[35] 股东和股权承诺 - 北京启迪华创投资咨询有限公司承诺锁定15,024,247股股份至2018年1月20日[23] - 北京启迪华创投资咨询有限公司承诺锁定1,786,834股股份至2016年1月20日[23] - 上海文睿投资有限公司承诺若股价低于发行价则自动延长锁定期6个月[23] - 童之磊承诺限售期满后两年内减持不超过所持股份的10%[23] - 北京启迪华创投资咨询有限公司承诺限售期满后第一年减持不超过40%股份[25] - 北京启迪华创投资咨询有限公司承诺减持价格不低于发行价的80%[25] - 上海文睿投资有限公司承诺限售期满后第一年减持不超过40%股份[25] - 上海文睿投资有限公司承诺减持价格不低于发行价[25] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[27][29] - 股东承诺承担员工社保公积金补缴可能产生的全部损失[29] - 实际控制人承诺若未履行承诺将依法承担赔偿责任[29] - 报告期末股东总数10,211户[14] 风险因素 - 公司对中国移动存在重大依赖风险[10] - 公司承认存在净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险[25] - 公司承诺若招股书存在重大遗漏将回购全部新股[25] - 公司承诺若因招股说明书虚假陈述导致投资者损失将启动赔偿程序[29] 募集资金使用 - 募集资金总额为16,746.83万元[31] - 本季度投入募集资金1,234.02万元[31] - 累计投入募集资金13,643.9万元，投资进度达81.47%[31] - 公司设立股价稳定机制：连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动措施[27]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.296亿元，同比增长22.99%[17] - 公司上半年营业收入为1.296亿元，同比增长22.99%[32] - 营业收入为1.296亿元，同比增长22.99%[39][40][42] - 营业总收入同比增长23.0%至1.296亿元[137] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为696.27万元，同比下降10.03%[17] - 归属于母公司净利润为696.27万元，同比下降10.03%[32] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润为-65.05万元，同比下降119.83%[17] - 基本每股收益为0.06元，同比下降33.33%[17] - 稀释每股收益为0.06元，同比下降33.33%[17] - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比下降1.34个百分点[17] - 净利润下降11.1%至685万元[139] - 归属于母公司净利润下降10.0%至696万元[139] - 营业利润同比下降73.4%至142万元[137] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1849万元，同比增长58.72%，主要因销售人员增加及工资提高[39] - 管理费用为4444万元，同比增长65.39%，主要因研发投入增加[39][42] - 研发投入为2818万元，同比增长87.41%[39][42] - 营业成本微增1.0%至6201万元[137] - 销售费用同比大幅增长58.7%至1849万元[137] - 管理费用增长65.4%至4444万元[137] 各条业务线表现 - 数字阅读产品收入为8573万元，同比增长59.02%，毛利率46.6%[40][44] - 数字出版运营服务收入为3505万元，同比下降3.48%，毛利率60.86%[34][44] - 公司综合毛利率近年持续下降，分别为54.81%、49.77%和46.34%[25] 各地区表现 *（提供的原文关键点中未包含各地区表现的相关信息）* 管理层讨论和指引 - 公司预计募集资金到位后股本和净资产将有较大幅度增加[99] - 募集资金投资项目为数字内容资源平台升级改造项目，围绕公司主营业务，具有良好的盈利前景[101] - 公司承诺加快募集资金投资项目的实施，尽快实现效益，提高股东回报[101] - 公司将加大优质版权采集力度，丰富内容资源，提高营业收入[101] - 公司将继续增加在移动互联网的研发投入，巩固核心技术优势、内容采集优势和全媒体出版优势[101] - 公司将增加在教育阅读产品的研发投入，巩固在教育信息化和数字化领域中的先发优势[101] - 公司将加大成本控制力度，严格控制费用支出，提升公司利润率[101] - 公司股票上市交易之日起三年内，若连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将启动稳定股价方案[101] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-946.41万元，同比改善29.31%[17] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.0789元，同比改善46.98%[17] - 经营活动现金流量净额为-946万元，同比改善29.31%[39][42] - 投资活动现金流量净额为-2554万元，同比下降106.3%，主要因湖北公司预付购房款[39] - 筹资活动现金流量净额为1.075亿元，同比增长154.21%，主要因发行股票募集资金[39] - 现金及现金等价物净增加额为7246万元，同比增长339.02%[39] - 经营活动现金流净流出收窄至-946万元[146] - 投资活动产生的现金流量净额为负2554.27万元，同比恶化106.3%[147] - 筹资活动现金流入大幅增加至1.793亿元，同比增长258.6%[147][150] - 母公司经营活动现金流量净额为负1597.12万元，同比改善32.6%[150] - 母公司投资活动现金流出6449.17万元，同比增长325.0%[150][151] - 取得投资收益收到的现金301.06万元，同比增长178.7%[147] - 购建固定资产等支付现金2855.34万元，同比增长112.1%[147] - 偿还债务支付现金5500万元[147][150] - 分配股利等支付现金1101.95万元，同比增长42.6%[147][150] - 支付职工现金3433.85万元，同比增长6.0%[150] 资产和所有者权益变化 - 总资产为5.288亿元，较上年度末增长22.09%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为4.66亿元，较上年度末增长54.72%[17] - 公司总资产从期初的4.33亿元增长至期末的5.29亿元，增幅22.1%[130][132] - 流动资产从期初的1.92亿元增长至期末的2.87亿元，增幅49.1%[130] - 货币资金期末余额为132,415,975.48元，较期初增长120.9%[129] - 应收账款期末余额为109,998,409.25元，较期初增长12.8%[129] - 预付款项期末余额为38,676,186.00元，较期初增长61.6%[129] - 其他应收款期末余额为2,301,038.03元，较期初下降75.1%[129] - 货币资金（母公司）从期初的4319.6万元增长至期末的9219.99万元，增幅113.4%[134] - 应收账款（母公司）从期初的7404.37万元增长至期末的9956.6万元，增幅34.5%[134] - 短期借款从期初的5500万元降至期末的0元，降幅100%[131][135] - 流动负债从期初的1.26亿元降至期末的5731.34万元，降幅54.5%[131] - 应交税费从期初的1467.23万元降至期末的580.3万元，降幅60.4%[131] - 资本公积从期初的2988.02万元增长至期末的1.67亿元，增幅460.1%[132] - 股本从期初的9000万元增至期末的1.2亿元，增幅33.3%[132] - 未分配利润（母公司）从期初的1.58亿元增至期末的1.63亿元，增幅3.2%[136] - 期末现金及现金等价物余额达1.324亿元，较期初增长120.8%[148] - 股本从期初的900,000,000元增加至期末的1,200,000,000元，增幅33.3%[154][155] - 资本公积从期初的29,880,245.78元增加至期末的167,348,527.18元，增幅460.2%[154][155] - 未分配利润从期初的161,127,686.55元减少至期末的158,490,355.75元，降幅1.6%[154][155] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的301,913,000.71元增加至期末的466,627,260.36元，增幅54.6%[154][155] - 本期所有者投入资本总额为167,468,281.40元[154] - 本期综合收益总额为6,845,978.25元[154] - 本期对股东的利润分配为9,600,000元[154] - 少数股东权益从期初的706,718.30元减少至期末的590,027.35元，降幅16.5%[154][155] - 盈余公积保持稳定为20,198,350.08元[154][155] - 与上年同期相比，未分配利润增长22.2%（从129,661,894.51元增至158,490,355.75元）[155][156] - 公司期末所有者权益合计为2.64亿元[157][158] - 母公司本期期末所有者权益合计为4.71亿元[161] - 公司股本为9000万元人民币[162][164] - 资本公积为3032.53811万元人民币[162][164] - 盈余公积从1379.439876万元人民币增至1478.164257万元人民币，增长7.16%[162][164] - 未分配利润从1.089768077亿元人民币增至1.0956307476亿元人民币，增长0.54%[162][164] - 所有者权益合计从2.4309746063亿元人民币增至2.4467009843亿元人民币，增长0.65%[162][164] - 本期综合收益总额为987.243811万元人民币[162] - 提取盈余公积98.724381万元人民币[162] - 对股东分配利润829.980031万元人民币[162] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为890万元[19] - 非经常性损益项目合计为761.32万元[20] - 营业外收入增长64.6%至890万元[139] 业务运营和市场地位 - 公司为中国移动手机阅读基地提供5.92万种图书，占其图书数字版权21%[33] - 公司大众阅读自有平台注册用户超过5000万[33] - 公司数字内容资源超过百万种，签约作家2000余位[33] - 公司是国内最大的正版数字内容提供商之一，数字内容数量多、涵盖面广、质量高、纠纷少[101] - 2014年数字出版产业收入为3387.7亿元，同比增长33.36%[50] - 数字出版占新闻出版产业收入比例从2013年13.9%提升至2014年17.1%[50] - 电子书（含网络原创出版物）收入45亿元，增长超17%[50] - 电子图书产品规模从2011年90万种增至2014年160万种，增长率77.78%[50] - 互联网原创作品规模从2013年175.78万种增至2014年201万种[50] - 2014年成年国民数字化阅读接触率58.1%，较2013年50.1%上升8.0个百分点[51] - 2015年Q1 17K小说网用户覆盖率16.3%，位居行业第二[51] 风险因素 - 公司存在对中国移动的业务依赖风险，其结算单通常滞后3-5个月[23][26] - 公司投资子公司汤圆公司和中文万维存在盈利预测风险[29] 募集资金使用 - 公司募集资金总额16,746.83万元，报告期投入2,951.84万元[58] - 累计投入募集资金12,409.88万元，投资进度74.10%[63] - 数字内容资源平台项目报告期实现效益560.85万元，累计效益7,160.94万元[63] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股，发行价为6.81元，募集资金总额为204,300,000元，募集资金净额为167,468,281.40元[109] - 公司于2015年1月21日公开发行3000万股A股，发行价6.81元/股[166] - 发行后注册资本增至1.2亿元人民币[166] 股东和股权结构 - 本次发行后公司股份总数由90,000,000股增至120,000,000股，增幅33.33%[109] - 有限售条件股份数量保持90,000,000股，但持股比例从100%降至75%[109] - 无限售条件股份新增30,000,000股，占总股本25%[109] - 境内法人持股49,124,212股，占比40.94%；境内自然人持股40,875,788股，占比34.06%[109] - 控股股东童之磊持股22,426,110股，占比18.69%，全部为限售股[115] - 股东王秋虎持股5,031,630股，其中4,030,000股处于质押状态，质押比例80.09%[115] - 股东胡松挺持股4,277,994股，其中2,600,000股处于质押状态，质押比例60.78%[115] - 报告期末股东总数为11,961名[114] - 公司董事长兼总经理童之磊持有22,426,110股普通股，报告期内无增减持变动[122] - 公司董事、董事会秘书兼副总经理张帆获授96,000份股票期权，期末持有96,000份[123] - 公司常务副总经理谢广才获授197,000份股票期权，期末持有197,000份[123] - 公司副总经理兼财务总监原森民获授146,500份股票期权，期末持有146,500份[123] - 公司副总经理王邦江获授96,000份股票期权，期末持有96,000份[123] - 公司副总经理鲁丰获授98,500份股票期权，期末持有98,500份[123] 利润分配和激励计划 - 公司2014年度权益分派以总股本120,000,000股为基数每10股派发现金0.80元人民币[73] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案[75] - 公司实施首期股票期权激励计划授予300万份期权占总股本2.5%[82] - 首期激励计划首次授予2,753,500股期权占总股本2.295%[83] - 首期激励计划预留246,500股期权占总股本0.205%[83] - 公司向159名激励对象授予275.35万股首期股票期权[84] - 公司向20名激励对象授予24.65万份预留期权[84] - 公司实施第二期股票期权激励计划授予50万份期权占总股本0.42%[85] - 公司向21名激励对象授予50万股第二期股票期权[86] 承诺事项 - 北京启迪华创投资咨询有限公司承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的15,024,247股股份[98] - 北京启迪华创投资咨询有限公司另承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的1,786,834股股份[98] - 上海文睿投资有限公司承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[98] - 童之磊承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[98] - 童之磊承诺在限售期届满后两年内减持直接持有股份不超过其持有总量的10%[99] - 北京启迪华创投资咨询有限公司计划在限售期满后第一年减持股份不超过所持总数的40%[99] - 北京启迪华创投资咨询有限公司计划在限售期满后第二年减持股份不超过所持余额的40%[99] - 上海文睿投资有限公司承诺减持时点的二级市场价格不得低于发行价[99] - 公司及控股股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股及IPO时转让的全部限售股份[99] - 控股股东及持股5%以上股东承诺承担公司员工补缴或被追偿社会保险费用和住房公积金的损失[103] - 公司及控股股东承诺若未履行招股说明书披露的承诺事项，将依法承担赔偿责任[103][101] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼、资产交易及关联交易事项[78][79][80][81][88][89][90][91] - 公司半年度财务报告未经审计[106] - 公司综合收益总额为773.90万元，但存在34.60万元的净减少[157] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为829.98万元[157] - 公司提取盈余公积金额为98.72万元[157] - 母公司上年期末所有者权益合计为2.99亿元[160] - 母公司本期综合收益总额为1466.61万元[160] - 母公司所有者投入资本增加1.67亿元，其中股本增加3000万元，资本公积增加1.37亿元[161] - 母公司对所有者（或股东）的分配金额为960万元[161]

收入和利润 - 营业总收入为4933.47万元，同比增长52.53%[7] - 营业收入同比增长52.53%至4933.47万元人民币，因数字阅读产品推广力度加大[18][21] - 营业总收入同比增长52.5%至4933.47万元（上期3234.48万元）[48] - 归属于上市公司普通股股东的净亏损为1507.28万元，同比扩大20.62%[7] - 归属于母公司净亏损1507.28万元（上期1249.62万元）[49] - 基本每股收益-0.13元（上期-0.14元）[50] - 母公司营业收入2532.25万元（上期2486.40万元）[51] - 母公司净利润-365.05万元（上期-340.54万元）[52] 成本和费用 - 销售费用同比增长163.45%至1150.02万元人民币，因销售人员增加及工资比例提高[18] - 管理费用同比增长78.95%至2264.48万元人民币，因研发投入增加[18] - 营业总成本同比增长45.9%至6576.09万元（上期4508.62万元）[48] - 销售费用同比增长163.4%至1150.02万元（上期436.52万元）[49] - 管理费用同比增长78.9%至2264.48万元（上期1265.44万元）[49] - 母公司销售费用679.94万元（上期361.80万元）[51] 业务线表现 - 数字阅读产品毛利率持续下滑，收入占比超50%[10] - 综合毛利率为36.92%[10] - 对中国移动浙江有限公司的业务依赖存在重大风险[10] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1938.03万元，同比减少1.59%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为5105.45万元，同比增长20.2%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-1938.03万元，同比恶化1.6%[55] - 投资活动现金流出同比增长216.61%至2174.38万元人民币，因湖北中文在线预付1566.56万元购房款[19][20] - 投资活动现金流出2174.38万元，同比增长216.6%[55] - 购建固定资产无形资产支付的现金2174.38万元，同比增长216.6%[55] - 筹资活动现金流入1.79亿元人民币，全部来自募集资金[20] - 吸收投资收到的现金1.79亿元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额1.68亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额同比增长106.46%至1.87亿元人民币[20] - 期末现金及现金等价物余额1.87亿元，同比增长106.4%[56] - 母公司经营活动现金流量净额-1169.91万元，同比改善34.8%[57] - 母公司投资活动现金流出3798.44万元，同比增长362.8%[58] - 母公司期末现金余额1.74亿元，同比增长223.6%[58] 资产和负债 - 货币资金较上年度末增加211.24%至1.87亿元人民币，主要因收到募集资金[18] - 货币资金期末余额为1.866亿元，较期初5,996万元增长211.2%[41] - 应收账款期末余额为1.010亿元，较期初9,754万元增长3.6%[41] - 预付款项期末余额为3,777万元，较期初2,393万元增长57.8%[41] - 其他应收款期末余额为252万元，较期初925万元下降72.8%[41] - 流动资产合计期末余额为3.297亿元，较期初1.921亿元增长71.6%[41] - 短期借款期末余额为5,000万元，较期初5,500万元下降9.1%[42] - 应交税费期末余额为392万元，较期初1,467万元下降73.3%[42] - 总负债1.09亿元（期初1.35亿元）[47] - 母公司货币资金期末余额为1.743亿元，较期初4,320万元增长303.4%[45] - 母公司其他应付款期末余额为2,046万元，较期初3,383万元下降39.5%[46] - 总资产为5.73亿元，较上年度末增长32.33%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为4.54亿元，较上年度末增长50.60%[7] - 资本公积较上年度末增长460.06%至1.67亿元人民币，因股票发行溢价[18] - 股本增长33.33%至1.2亿股，因发行股票导致[18] 政府补助和营业外收入 - 获得政府补助193万元[8] - 营业外收入同比增长119.96%至193万元人民币，因政府补助增加[18] 募集资金使用 - 募集资金总额为20430万元[35] - 本季度投入募集资金总额为550.08万元[35] - 已累计投入募集资金总额为10531.55万元[35] - 数字内容资源平台升级改造项目承诺投资总额为16747万元[35] - 数字内容资源平台升级改造项目累计投入金额为10531.55万元，投资进度达62.81%[35] - 数字内容资源平台升级改造项目本报告期实现效益3083.38万元[35] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为9981.47万元[36] - 募集资金到位后公司股本和净资产将大幅增加但存在净资产收益率下降风险[29] - 募集资金投资项目为数字内容资源平台升级改造项目[29] 管理层讨论和业务指引 - 公司承诺加快募集资金投资项目实施尽快实现预期收益[29] - 公司将加大优质版权采集力度丰富内容资源提高营业收入[29] - 公司将继续增加移动互联网研发投入巩固核心技术优势[29] - 公司将增加教育阅读产品研发投入巩固教育信息化先发优势[29] - 公司将加强成本费用管理提升利润率[29] 股东和股份承诺 - 报告期末股东总数为16,759人[14] - 上海文睿投资有限公司承诺自2015年1月21日起至2018年1月20日期间不转让或委托他人管理所持公司股份[27] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或2015年7月31日收盘价低于发行价 锁定期将自动延长6个月[27] - 童之磊承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25% 离职后半年内不转让股份[27] - 童之磊承诺限售期届满后两年内减持股份数量不超过持有总量的10% 且减持价格不低于发行价[27] - 北京启迪华创投资咨询有限公司承诺限售期满后第一年减持不超过持股总数40% 第二年减持不超过剩余股份的40%[27] - 北京启迪华创要求减持时二级市场价格不得低于发行价的80%[27] - 上海文睿投资有限公司承诺限售期满后第一年减持不超过持股总数40% 第二年减持不超过剩余股份的40%[27] - 上海文睿投资要求减持时二级市场价格不得低于发行价[27] - 所有减持行为需提前3个交易日公告并在6个月内完成[27] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动直至持股比例低于5%[29] 公司承诺和风险措施 - 公司承诺招股说明书无虚假记载 否则将依法回购股份[27] - 公司启动回购措施在中国证监会认定后20个交易日内以二级市场价格回购全部新股[29] - 控股股东在中国证监会认定后20个交易日内以二级市场价格购回IPO时转让的全部限售股份[29] - 稳定股价方案在股票上市交易后三年内首次触发条件时启动[31] - 控股股东承诺承担公司员工社会保险和住房公积金补缴费用[31] - 公司承诺若因未履行承诺致投资者损失将依法承担赔偿责任[31] 分红情况 - 公司报告期内未进行现金分红[38]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入49,334,726.08元，上年同期32,344,842.37元，同比增长52.53%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润-15,072,848.34元，上年同期-12,496,194.20元，同比减少20.62%[6] - 营业收入本报告期为49,334,726.08元，较上年同期增长52.53%，因增加数字阅读产品推广[17][20] - 营业总收入本期为49,334,726.08元，上期为32,344,842.37元；营业总成本本期为65,760,912.39元，上期为45,086,205.90元[49] - 营业利润本期亏损16,773,319.62元，上期亏损13,257,915.88元；净利润本期亏损15,156,915.25元，上期亏损12,564,113.34元[50] - 基本每股收益本期为 - 0.13元，上期为 - 0.14元；稀释每股收益本期为 - 0.13元，上期为 - 0.14元[51] 成本和费用（同比环比） - 最近三年一期公司综合毛利率分别为54.81%、49.77%、46.34%、36.92%，呈下滑趋势[10] - 销售费用本报告期为11,500,220.85元，较上年同期增长163.45%，因销售人员增加及工资比例提高[17] - 管理费用本报告期为22,644,797.81元，较上年同期增长78.95%，因增加研发投入[17] - 财务费用本报告期为536,840.59元，较上年同期增长999.84%，因支付本期银行借款利息[17] - 销售费用本期为11,500,220.85元，上期为4,365,222.41元；管理费用本期为22,644,797.81元，上期为12,654,420.54元[50] - 财务费用本期为536,840.59元，上期为 - 59,659.56元；投资收益本期亏损347,133.31元，上期亏损516,552.35元[50] 股东信息 - 报告期末股东总数为16,759[14] - 童之磊持股比例24.92%，持股数量22,426,110股[14] - 启迪华创持股比例18.68%，持股数量16,811,081股[14] - 文睿投资持股比例9.39%，持股数量8,449,643股[14] - 公司股东牟光友合计持有350,000股，沈蜀蓉合计持有187,800股[15] 募集资金及投资项目情况 - 募集资金总额为20430万元，本季度投入550.08万元，累计投入10531.55万元[34] - 数字内容资源平台升级改造项目承诺投资总额16747万元，本报告期投入550.08万元，截至期末累计投入10531.55万元，投资进度62.81%，本报告期及累计实现效益均为3083.38万元[34] - 截止2015年1月31日，公司募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计99814670.63元[35] 管理层承诺及相关措施 - 北京启迪华创投资咨询有限公司承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理15,024,247股股份；十二个月内，不转让或委托他人管理1,786,834股股份[24] - 上海文睿投资自公司股票上市36个月内不转让或委托管理本次发行前已持有的公司股份，上市后6个月内若股价触发条件，锁定期自动延长6个月[26] - 童之磊自公司股票上市36个月内不转让相关股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，离职后半年内不转让，上市后6个月内若股价触发条件，锁定期自动延长6个月[26] - 童之磊限售期届满之日起两年内减持直接持有的中文在线股份数量合计不超其持有的10%，减持价格不低于发行价[26] - 北京启迪华创投资限售期满后第一年减持不超所持股份总数40%，第二年减持不超所持股份余额40%，减持价格不低于发行价80%[26] - 上海文睿投资限售期满后第一年减持不超所持股份总数40%，第二年减持不超所持股份余额40%，减持价格不低于发行价[26] - 减持中文在线股份前需提前三个交易日公告，自公告之日起6个月内完成[26] - 北京中文在线承诺首次公开发行股票招股说明书无虚假记载等，若有问题对发行条件构成重大影响，公司将承担责任[26] - 公司将依法回购首次公开发行的全部新股，控股股东将购回其在IPO时转让的全部限售股份，回购和购回价格均为二级市场价格，在有权部门作出认定后二十个交易日内启动[28] - 公司承诺采取加快募投项目实施、加大优质版权采集力度、加强研发投入、科学实施成本费用管理等措施填补被摊薄即期回报[28] - 启迪华创和文睿投资承诺目前及将来不在境内外从事与公司竞争的业务，违反承诺将给予赔偿，声明持续至不再持有公司5%以上股份为止[28] - 自公司股票上市交易之日起三年内，若连续12个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，将履行相关措施[28] - 公司自股票上市交易后三年内首次触发启动条件，或每隔三个月任一时点触发启动条件时，应提出稳定股价方案并履行相关义务[30] - 若公司被要求为员工补缴或被追偿社保和公积金，持股5%以上股东将现金承担损失[30] - 若童之磊及文睿投资未履行承诺事项，将公开说明原因、道歉，造成损失依法赔偿，未承担赔偿责任前股份不得转让，公司有权扣减现金红利[30] - 若公司未履行招股说明书承诺事项，将公开说明原因、道歉，造成投资者损失依法赔偿[30] - 童之磊及附属公司目前不从事与公司竞争业务，未来也不参与，有商业机会让予公司，违反声明给予赔偿[30][32] - 承诺事项均需持续履行，违反承诺将依法承担相应责任[30][32] - 承诺事项及时履行[32] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期期末金额为1,929,999.98元[8] - 公司发布2015年第一季度报告全文[27] - 本次发行后短期内公司存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险[28] - 报告期内公司未分红[37] - 公司第一季度报告未经审计[63] - 报告发布时间为2015年4月27日[64]

收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入为2.697亿元，同比增长22.42%[19] - 公司2014年实现营业收入26973.81万元，同比增长22.42%[30] - 营业收入同比增长22.42%至2.697亿元，主要受数字阅读产品收入增长40.84%驱动[42] - 营业利润为3992.02万元，同比下降1.66%[30] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4617万元，同比增长2.89%[19] - 归属于上市公司净利润4616.95万元，同比增长2.89%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.447亿元，同比增长30.78%[19] - 营业成本14473.58万元，同比增长30.78%[40] - 营业成本同比增长30.78%至1.447亿元，其中版税成本增长46.6%至5162万元[43] - 期间费用8658.95万元，同比增长29.39%[40] - 研发投入增长32.69%至3192万元，占营业收入比例11.84%[46] - 研发费用3192.46万元，同比增长32.69%[40] - 销售费用增长41.89%至2828万元，主因销售人员工资提高及人员增加[45] 各业务线表现 - 数字阅读产品收入1.654亿元，占总收入61.33%，毛利率43.13%[54][56] - 数字内容增值服务收入2717万元，但营业成本暴涨234.6%致毛利率下降24.52%[56] - 数字阅读产品收入占比超过50%且毛利率持续下滑[84] 子公司和投资表现 - 子公司中文在线教育集团投资亏损5.04万元[63] - 子公司北京汤圆网络科技投资亏损170.07万元[63] - 控股子公司天翼阅读文化传播持股10.53%，投资盈亏为0元[63] - 子公司上海中文在线文化发展净利润882.66万元[69] - 子公司北京中文在线教育科技净利润370.85万元[69] - 湖北中文在线数字出版有限公司净亏损为954.4万元人民币[71] - 中文在线教育集团有限公司净亏损为5.04万元人民币[71] - 北京汤圆和它的小伙伴们网络科技有限公司净亏损为170.1万元人民币[71] - 广州市迈步信息科技有限公司净利润为175.8万元人民币[71] - 北京学友园中少报刊发行有限责任公司净利润为895.8万元人民币[71] - 北京鸿达以太文化发展有限公司净利润为643.5万元人民币[71] - 天翼阅读文化传播有限公司净亏损为2909.9万元人民币[71] - 报告期对外投资额8063.72万元，同比大幅增长178.06%[62] - 投资活动现金流出激增459.97%至1.418亿元，主因对外投资8064万元[48][49] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3833万元，同比下降21.32%[19] - 经营活动现金流净额3832.60万元，同比下降21.32%[40] - 经营活动现金流量净额下降21.32%至3833万元，因成本费用支出增加[48] - 资产总额为4.331亿元，同比增长35.04%[19] - 负债总额为1.312亿元，同比增长131.68%[19] - 资产负债率为30.30%，同比上升12.64个百分点[19] - 综合毛利率为46.34%，连续三年下降[24] - 综合毛利率连续三年下滑分别为54.81%、49.77%、46.34%[84] - 货币资金减少至5995.68万元，同比下降22.43%，主要因成本费用及对外投资增加[59] - 应收账款增至9753.72万元，占总资产比例22.52%，同比增长1.77%[59] - 应收账款账面价值逐年上升，分别为5791.41万元、6657.05万元和9753.72万元[93] - 长期股权投资为7350.51万元，占总资产比例16.97%，同比下降4.39%[59] - 短期借款新增5500万元，占总资产比例12.70%[61] 客户和业务依赖 - 公司对中国移动浙江有限公司存在重大业务依赖风险[23] - 前五名客户销售占比53.22%，其中中国移动销售占比39.47%[51] - 中国移动浙江公司是重要客户合作变动可能影响盈利能力[84] - 为中国移动手机阅读基地提供4.88万种图书，占其图书数字版权11%左右[33] 内容资源和版权 - 公司拥有数字内容24.32万种，其中独家版权图书2.85万种占比11.72%[32] - 新增版权内容45365种，其中买断版权9255种[52] - 公司计划未来3年内新增10万种以上数字内容资源[79] - 版权采购价格和分成比例持续上涨[87] 行业和市场趋势 - 2014年国内移动阅读市场规模达101.3亿元，环比上涨62.1%[29] - 腾讯百度等互联网巨头进入数字阅读领域形成竞争[87] - 数字出版行业面临盗版侵权取证难维权成本高问题[92] 管理层讨论和指引 - 公司战略围绕数字出版为核心以IP增值与数字教育为驱动引擎[77] - 中文传媒亏损主因是2014年增加推广和研发投入[72] - 上半年收入占比偏低因中国移动结算单滞后3-5个月[86] - 教育阅读业务收入主要集中在下半年[86] - 应收账款增长主要因与中国移动手机阅读基地业务结算周期长达4-5个月[93] 公司治理和股东结构 - 控股股东童之磊直接持有公司22,426,110股股份占发行前总股本24.92%[190] - 童之磊通过文睿投资间接持有8,449,643股股份占发行前总股本9.39%[190] - 童之磊合计控制公司34.31%的股份[190] - 公司董事会成员共7人其中独立董事3人占比42.9%[190] - 由高级管理人员担任的董事不超过董事会总数三分之一[191] - 监事会成员共3人其中职工代表监事1人占比33.3%[192] - 2014年召开7次临时股东大会[196] - 报告期内董事会召开9次会议[198] - 公司治理符合《公司法》及证监会要求无差异[194] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[200] 现金分红和利润分配 - 2014年度现金分红总额为960万元人民币，占可分配利润比例为100%[110] - 2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为20.79%[117] - 2013年度现金分红金额为829.98万元人民币，占当年净利润比例为18.50%[117] - 2012年度现金分红金额为1157.19万元人民币，占当年净利润比例为21.27%[117] - 公司现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[102] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[104] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[104] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[104] - 成长期公司现金分红在利润分配中最低比例要求为20%[112] - 公司近三年均实施现金分红，2012-2014年分红比例保持在18.50%-21.27%区间[117] - 公司总股本为1.2亿股，每10股派息0.80元人民币[110] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为4616.95万元人民币，提取法定盈余公积金640.40万元人民币[113] 募集资金和投资计划 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股[158] - 股票发行价格为6.81元[158] - 募集资金总额为204,300,000元[158] - 募集资金净额为167,468,281.40元[158] - 募集资金投资项目为数字内容资源平台升级改造项目围绕主营业务具有良好盈利前景[145] - 募集资金到位后公司股本和净资产将出现较大幅度增加但短期内存在净资产收益率下降及每股收益被摊薄风险[145] - 重大投资计划标准为累计支出达到最近一期审计净资产50%且超5000万元，或达到总资产30%[106] - 募集资金投资项目实施将增加固定资产折旧和无形资产摊销，可能对业绩产生不利影响[96] 股东承诺和锁定期安排 - 北京启迪华创持有15,024,247股股份锁定期至2018年1月20日[141] - 北京启迪华创另持有1,786,834股股份锁定期至2016年1月20日[141] - 上海文睿持股锁定期至2018年1月20日且设股价触发自动延长6个月机制[141] - 童之磊持股锁定期至2018年1月20日且设股价触发自动延长6个月机制[143] - 童之磊承诺限售期满后两年内减持不超过持股总数10%[143] - 北京启迪华创承诺限售期满后首年减持不超过持股总数40%[143] - 上海文睿承诺限售期满后首年减持不超过持股总数40%[143] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股及控股股东购回全部限售股份[145] - 公司股票上市后三年内若连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产将启动股价稳定措施[147] - 控股股东及持股5%以上股东承诺若需补缴社保和住房公积金将全额承担相关损失[147] 公司基本信息和报告基础 - 公司2014年年度报告由信永中和会计师事务所审计[13] - 公司股票简称中文在线，股票代码300364[13] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号，邮编100007[13] - 公司电子信箱为ir@chineseall.com，网址为http://www.chineseall.com[13] - 公司董事会秘书张帆，证券事务代表王京京，联系电话010-84195757，传真010-84195550[14] - 公司年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[15] - 公司选定信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》[15] - 报告期为2014年1月1日至2014年12月31日[10] - 公司法定代表人童之磊[13] - 公司外文名称为Beijing ChineseAll Digital Publishing Co.,Ltd，缩写为ChineseAll[13] 其他财务数据 - 非经常性损益中政府补助为1399万元[21] - 会计政策变更影响财务报表列报，递延收益调整512.29万元，其他非流动负债减少512.29万元[98] - 会计政策变更对报告期末资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响[98] - 公司报告期不存在衍生品投资[137] - 公司报告期不存在委托贷款[138] - 公司报告期不存在其他重大合同[139] 人力资源和薪酬 - 公司员工总数558人，较2013年514人增长8.56%[185] - 技术人员195人，占员工总数34.95%[185] - 编辑运营人员255人，占员工总数45.7%[185] - 本科及以上学历员工437人，占员工总数78.32%[186] - 30岁以下员工371人，占员工总数66.49%[186] - 公司2014年董监高薪酬总额为207.56万元人民币[180] - 董事长兼总经理童之磊从公司获得报酬37万元[181] - 董事、董事会秘书兼副总经理张帆从公司获得报酬35.36万元[181] - 常务副总经理谢广才从公司获得报酬37.03万元[182] - 副总经理兼财务总监原森民从公司获得报酬35.95万元[182] 董事、监事及高级管理人员持股 - 董事长兼总经理童之磊期初及期末持股数量均为22,426,110股，持股无变动[173] - 所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持或减持操作[173][175] - 公司董事、监事及高级管理人员持有的股权激励限制性股票数量均为0[173][175] - 公司全体高管持股数量合计为22,426,110股，报告期内未发生变动[175] - 公司未实施股票期权激励计划（不适用）[176] - 董事雷霖自2012年7月起担任清华控股有限公司副总裁[176] - 独立董事何庆源自2013年1月起担任美国Air Products and Chemical公司独立董事[177] - 独立董事陈晓自2011年3月起担任清华大学经济管理学院会计系教授[177] - 董事周树华自2010年12月起担任上海开物股权投资管理有限公司执行董事[177] - 副总经理兼董事会秘书张帆兼任湖北中文在线监事及多家科技公司董事职务[177] 风险因素 - 公司办公场所全部为租赁所得，存在搬迁导致的短期经营风险[93] - 报告期内版权诉讼涉及金额较小未造成重大影响[91] - 公司持有互联网出版许可证等多项必要资质[88] 未来展望和战略 - 公司承诺加快募集资金投资项目实施以尽快实现效益并提高股东回报[145] - 公司将加大优质版权采集力度丰富内容资源以提高营业收入[145] - 公司将继续增加移动互联网研发投入巩固核心技术优势及全媒体出版优势[145] - 公司将加强教育阅读产品研发投入巩固教育信息化和数字化领域先发优势[145]