财务审计 - 审计公司于2024年4月22日对汇中股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金 - 汇中股份管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 审计公司核对汇总表与会计资料及财报，未发现重大不一致[4] 报告相关 - 汇总表于2024年4月22日获董事会批准[8] - 报告仅供汇中股份披露2023年年度报告使用，汇总表单位为万元[5][7]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-029 汇中仪表股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对相应会计政策进行 变更。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 施行。公司自解释第 16 号规定的实施日起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采 ...

业绩数据 - 2023年营业收入49,572.47万元，较2022年下降2.32%[3] - 2023年净利润10,429.59万元，较2022年下降3.89%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额122,723.93万元，较2022年末增长2.86%[3] - 2023年末负债总额13,105.15万元，较2022年末减少33.52%[3] 其他财务 - 2023年营业成本24,011.79万元，较2022年下降5.48%[6] - 2023年财务费用 -151.53万元，较2022年减少226.60%[6] 款项情况 - 2023年应收账款29,604.26万元，较2022年增加30.58%[8] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额5,993.20万元，较2022年增加141.42%[3] - 2023年投资活动现金流净额 -3,611.58万元，较2022年减少193.57%[12] - 2023年筹资活动现金流净额 -923.12万元，较2022年增加83.26%[12]

股东大会时间 - 2024年5月13日14:30召开2023年年度股东大会[1][2] - 现场会议时间为2024年5月13日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月8日[6] - 现场会议登记时间为2024年5月8日9:00 - 17:00[11] - 登记地点为唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼董事会秘书办公室[12] 会议审议与投票 - 会议审议多项议案，提案5、6、7、8需对中小投资者单独计票[8][9] - 普通股投票代码为"350371"，投票简称为"汇中投票"[16] - 等额选举应选3位时，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3 [18][19] - 差额选举应选2位时，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2 [20][21] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[23] - 互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00 [26] 其他事项 - 委托代表出席汇中仪表2023年年度股东大会并对各项议案表决[28] - 需填写汇中仪表2023年年度股东大会股东参会登记表[29] - 参会登记需承诺所填内容真实准确[30] - 登记时间内可用信函或传真方式登记，以公司收到为准[30]

会议召开情况 - 报告期内召开7次董事会，独立董事现场出席7次[3] - 报告期内召开4次股东大会，独立董事均参加[4] 独立董事意见 - 2023年多次对多项议案出具独立意见[6][7] 委员会履职 - 第五届董事会履职期间，召集审计委员会会议3次，参加提名委员会会议2次[9] 年报监督 - 独立董事在2023年度报告编制中发挥监督作用[11]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事现场出席7次[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事均参加[6] 意见出具情况 - 2023年独立董事多次对议案出具意见[7][8] 委员会参与情况 - 2023年独立董事召集提名委员会会议2次等[10] 后续展望 - 独立董事无提议召开董事会情况，将继续履职[15]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入4992.49万元，较上年同期减少28.63%；归属于上市公司股东的净利润405.73万元，较上年同期减少41.10%[5] - 2024年第一季度营业总收入49,924,900.74元，上期为69,955,587.11元[24] - 本季度营业总成本52,125,569.63元，上期为66,943,835.26元[25] - 本季度净利润3,736,270.31元，上期为6,888,449.81元[25] - 基本每股收益本季度0.0203，上期0.0345[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2428.15万元，较上年同期增长32.87%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1726.07万元，较上期减少447.00%，主要系理财产品购买、赎回变动所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-909.99万元，较上期减少373.83%，主要系回购公司股份所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -24,281,538.75元，上期为 -36,168,237.09元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -17,260,733.16元，上期为4,974,345.78元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 -9,099,931.19元，上期为3,323,257.95元[29] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 -50,601,473.54元，上期为 -27,870,633.51元[30] - 期末现金及现金等价物余额本季度为19,403,389.23元，上期为27,095,293.23元[30] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产11.92亿元，较上年度末减少2.85%；归属于上市公司股东的所有者权益10.87亿元，较上年度末减少0.33%[5] - 货币资金期末余额2278.46万元，较年初减少69.04%，主要系购买理财和回购股份所致[9] - 预付款项期末余额2901.87万元，较年初增长33.97%，主要系预付采购款增加所致[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额22,784,594.22元，期初余额73,595,963.48元[20] - 应收账款期末余额291,503,808.68元，期初余额296,042,585.91元[21] - 流动资产合计期末余额759,022,676.30元，期初余额769,301,058.72元[21] - 非流动资产合计期末余额433,226,112.23元，期初余额457,938,248.53元[21] - 流动负债合计期末余额87,597,610.30元，期初余额118,568,972.93元[22] - 非流动负债合计期末余额12,030,000.00元，期初余额12,482,500.00元[22] - 所有者权益合计期末余额1,092,621,178.23元，期初余额1,096,187,834.32元[22] 财务指标变动原因 - 营业收入减少2003.07万元，变动比例-28.63%，主要系本报告期小口径超声水表销售收入减少所致[12] - 营业成本减少1350.39万元，变动比例-36.43%，主要系本报告期销量减少所致[12] - 财务费用变动金额61.64万元，变动比例185.62%，主要系汇兑损益变动所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,109，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，张力新持股比例37.95%，持股数量76,362,665股；王永存持股比例9.17%，持股数量18,453,601股等[17] - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,003,059股，占总股本1%[19] 信用减值损失 - 本季度信用减值损失3,376,297.59元，上期为1,308,961.38元[25]

会议相关 - 汇中仪表第五届监事会第九次会议于2024年4月22日召开，3名监事现场出席[1] - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3][6][9][12][14][18][21][25][28][30] - 多项议案尚需提交股东大会审议[4][7][10][15][19][22] 资金与审计 - 同意公司使用不超过60000万元闲置自有资金投资理财，单个额度不超10000万元[17] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，任期一年[20] 报告评价 - 监事会认为公司2023年度财务制度健全、运作规范，决算报告合规[8] - 监事会认为公司内控体系较完善，2023年自评报告真实客观[11] - 监事会认为2023年度利润分配预案符合实际，注重回报[13] - 监事会认为2024年一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[29] 薪酬议案 - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[23]

财务内控 - 立信会计师对汇中股份2023年12月31日财务报告内控有效性执行鉴证[3] - 汇中股份董事会负责内控建立健全、实施及评价披露[4] - 立信按准则执行鉴证业务获取合理保证[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 风险提示 - 内控存在错报未被发现可能性[7] - 根据评价结果推测未来有效性有风险[8]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及其摘要、2024年第一季度报告于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月25日下午15:00 - 16:30在深圳证券交易所互动易平台举办业绩说明会[2] - 公司就2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 出席本次年度业绩说明会的人员有公司总经理、财务总监冯大鹏先生、董事会秘书李俊杰先生、独立董事王富强先生[2]