业绩总结 - 2023年度公司净亏损162,730,537.11元[1] - 2023年度公司累计可供股东分配利润为 -285,534,082.28元[1] - 2023年度母公司净亏损185,037,677.19元[1] - 2023年度母公司累计可供分配利润为 -155,363,437.22元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 公司因净利润为负不具备现金分红条件[3] - 董事会和监事会审议通过不分配议案并提交股东大会[5][6]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起依据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 适用单项交易应分别确认递延所得税负债和资产[6] - 公司将调整最早期间期初留存收益等并在2023年年报披露[7] - 本次变更对财务状况等无重大影响[7]

公司股权 - 财务公司注册资本90亿元[1] - 中国中铁股份有限公司认缴85.5亿元，股权95%[3] - 中国铁路工程集团有限公司认缴4.5亿元，股权5%[3] 业绩数据 - 2023年末资产总额1310.09亿元，所有者权益128.59亿元[15] - 2023年营业收入21.23亿元，利润总额8.26亿元，净利润6.50亿元[15] - 2023年末公司在财务公司存款1.74亿元、贷款4.95亿元[15] 风控措施 - 设风险管理部和审计稽核部监督业务[7] - 结算业务设三道防线，建审批授权制度[8] - 结售汇业务多部门协同管理[9] - 信贷业务全流程风险管理[9] - 内部稽核部每年全面稽核，三年专项轮审[12] 信息系统 - 按要求报送报告，完善安全管理机制[12] - 定期测评、审计和自查并整改[12] - 按三级标准加强核心业务系统安全建设[13] 综合评价 - 内控完善有效，无重大操作风险，运营合规[14] - 各项监管指标符合规定要求[15] - 经营业绩良好，内控健全，资本充足率高[17]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 定期会议每年至少两次，提前七天通知；临时会议提前五天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 履职规定 - 委员连续两次未参会等视为不能履职[15] - 一名委员不能同时接受两名以上委员委托[15] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[8] - 董事薪酬计划报董事会、股东大会；高管薪酬方案报董事会[9] 其他 - 会议表决为记名投票，可通讯表决[14] - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[20]

内部控制审计 - 普华永道审计中铁装配2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 普华永道认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务审计报告的383人[2] 业绩数据 - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[2] 用户数据 - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，审计收费5.29亿元，制造业56家[2][3] 职业风险 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近3年无民事诉讼担责情况[3] - 近三年因执业受地方证监局行政监管措施一次，涉及二人[3] 审计相关 - 2023年续聘普华永道中天为会计师事务所[2][3] - 2024年进行审前沟通与审计结论沟通[5] - 董事会审计与风险管理委员会认为其2023年年报审计表现良好[6]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本 次担保事项尚需经公司股东大会审议通过后生效。 | | | | | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方持 | 被担保方最近一 | 截至目前 | 本次新增 | 占上市公 | 是否关 | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 期资产负债率 | 担保余额 | 担保额度 | 司最近一 | | | | | | （2023.12.31） | （万元） | （万元） | 期合并净 | 联担保 | | | | | | | | 资产比例 | | 二、本次担保额度预计情况 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-023 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提信用及资产减值损失共20,970,924.01元[1] - 本次计提减少2023年合并报表净利润22,687,083.43元[11] - 本次计提减少2023年末所有者权益22,687,083.43元[11] 减值明细 - 应收票据减值22,202.72元，应收账款减值 - 23,483,484.19元[4] - 其他应收款减值 - 653,337.35元，合同资产减值3,161,514.56元[4] - 其他非流动资产减值 - 17,819.75元[4] 计提方法 - 以预期信用损失为基础进行金融工具减值处理[6] - 存货按成本与可变现净值孰低计提减值准备[9] - 长期资产按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备[10] 审批情况 - 本次计提减值准备经董事会和监事会审议通过[13] - 监事会认为符合规定，同意该方案[14]

2023年会议情况 - 召开2次股东大会，含1次年度、1次临时[2] - 董事会召开5次会议，审议29项议案，通过率100%[3] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心引领作用，健全内控体系[11]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-020 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十四次 会议通知》于 2024 年 3 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本 次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君先 生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨 ...