-1- 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中铁装配式建筑股份有限公司 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025 年期初往来资金 | 2025 年 1-6 月往来 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月偿还 | 2025 年 6 月末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 累计发生金额(不含 利息) | 往来资金的利 息(如有) | 累计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | 中铁电气化局集团有限公司 | 同受最终控股母公 司控制 | 应收账款 | 519,200.00 | | - | -300,000.00 | 219,200. ...

公司结构与股权 - 财务公司注册资本90亿元[1] - 中国中铁股份认缴85.5亿元，股权95%[2] - 中国铁路工程集团认缴4.5亿元，股权5%[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额956.45亿元[14] - 截至2025年6月30日，所有者权益137.05亿元[14] - 截至2025年6月30日，吸收成员单位存款818.14亿元[14] - 2025年上半年，营业收入9.64亿元[14] - 2025年上半年，利润总额6.19亿元[14] - 2025年上半年，净利润4.49亿元[14] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额3.15亿元，占比58.01%[15] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司贷款余额4.90亿元，占比35.56%[15] - 同期公司在其他银行存款余额2.28亿元，占比41.99%[15] - 同期公司在其他银行贷款余额8.88亿元，占比64.44%[15] 制度管理 - 财务公司设立股东会、董事会、监事会及多个委员会[3] - 制定结算管理与业务制度保障资金安全[7] - 制定结售汇业务制度文件，多部门协同管理[8] - 严格执行信贷业务授信管理，全流程风险管理[9] - 将非融资性保函作风险资产控制总量[10] - 开展中间业务不代垫资金、不担信用风险[10] - 建立完善审计制度体系，审计稽核部定期工作[11] 未来展望 - 财务公司内控完善、执行有效，无重大操作风险[13] - 坚持稳健经营原则，规范经营夯实内控[14] - 各项监管指标截至2025年6月30日符合规定[15] - 公司认为财务公司业绩良好、内控健全[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.71亿元，同比增长5.73%[18] - 2025年上半年公司营业收入8.71亿元，同比增长5.73%[41] - 营业收入同比增长5.73%至8.71亿元[46] - 公司合并营业收入为8.71亿元，同比增长5.7%（从8.24亿元）[135] - 合并营业总成本为9.20亿元，同比增长4.9%（从8.77亿元）[135] - 归属于上市公司股东的净亏损为3696.91万元，同比收窄24.35%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损0.37亿元，同比减亏24.35%[41] - 合并净利润亏损3697万元，同比收窄24.4%（亏损从4887万元）[136] - 基本每股收益为-0.15元/股，同比改善25.00%[18] - 合并基本每股收益为-0.15元，同比改善25%（从-0.20元）[136] - 装配式建筑产品毛利率8.32%，同比增长3.02个百分点[48] - 母公司营业收入为3444万元，同比增长19.5%（从2882万元）[137] - 母公司净利润亏损4212万元，同比收窄38.8%（亏损从6886万元）[137] - 公司综合收益总额为-4212.28万元，同比改善38.8%（从-6885.58万元）[138] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比大幅增长545.89%至3416万元[46] - 合并研发费用大幅增长至3416万元，同比增长546%（从529万元）[135] - 支付职工现金8753.62万元，同比增长16.7%（从7500.10万元）[140] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3748.74万元，同比增长13.94%[18] - 经营性净现金流0.37亿元，同比增长13.94%[41] - 经营活动现金流量净额增长13.94%至3749万元[46] - 经营活动现金流量净额3748.74万元，同比增长13.9%（从3290.08万元）[141] - 筹资活动现金流量净额激增539.38%至1.26亿元[46] - 筹资活动现金流净额1.26亿元，同比改善（从-2859.67万元）[141] - 投资活动现金流净额-57.48万元，同比基本持平[141] - 销售商品提供劳务收到现金9.68亿元，同比增长80.9%（从5.35亿元）[140] - 购买商品接受劳务支付现金8.05亿元，同比增长106.4%（从3.90亿元）[140] - 取得借款收到现金4.08亿元，同比减少54.3%（从8.92亿元）[141] - 期末现金及现金等价物余额5.32亿元，同比增长103.9%（从2.61亿元）[141] - 母公司经营活动现金流净额-6297.70万元，同比转负（从4301.87万元）[143] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额5.44亿元，较期初3.76亿元增长44.6%[127] - 应收账款期末余额15.26亿元，较期初16.25亿元下降6.1%[127] - 短期借款期末余额13.78亿元，较期初12.38亿元增长11.3%[128] - 合同负债期末余额1.34亿元，较期初0.64亿元增长110.0%[128] - 未分配利润期末余额-3.86亿元，较期初-3.49亿元扩大10.6%[129] - 存货期末余额1.18亿元，较期初0.83亿元增长43.4%[127] - 资产总计期末余额42.93亿元，较期初40.30亿元增长6.5%[127][128][129] - 负债合计期末余额34.63亿元，较期初31.89亿元增长8.6%[129] - 归属于母公司所有者权益期末余额8.29亿元，较期初8.41亿元下降1.4%[129] - 公司总负债为14.52亿元，同比增长14.6%（从12.66亿元）[132] - 所有者权益为8.92亿元，同比下降1.9%（从9.09亿元）[132] - 未分配利润为-3.27亿元，同比扩大14.8%（从-2.85亿元）[132] - 货币资金占总资产比例上升3.34个百分点至12.67%[50] - 应收账款占总资产比例下降4.77个百分点至35.56%[50] - 合同资产占比上升2.83个百分点至8.97%[50] - 短期借款占比上升1.37个百分点至32.09%[50] 业务线表现 - 公司是中国中铁旗下唯一高科技创新型装配式建筑业务平台，全力推进智能制造和智慧建造两大业务[27] - 公司设有北京智能云工厂、江苏智能云工厂和新疆工厂作为装配式智能制造产品核心生产基地[28] - 装配式墙体材料包括无机集料阻燃木塑复合墙板、纤维增强水泥挤出成型中空墙板、装修一体化墙板、轻质水泥墙板[29][30] - 装配式结构材料包括装配式钢结构体系、钢筋桁架楼承板、PC构件[30] - 装配式装饰材料包括室内装饰材料和室外装饰材料，应用于室内外装饰及市政园林建设等领域[30] - 装配式园林景观材料包括一代户外地板材料、二代户外地板材料、木塑扶手等，应用于户外园林景观等领域[30] - 集成房屋产品包括装配式应急用房屋、打包箱房、集成别墅等，应用于工程临时设施及公园景区[30] - 公司积极拓展EPC业务，专注承接装配式建筑建设项目，推广自有品牌装配式墙体材料和装饰材料[31] - 公司推进"工程总包+装配式建材"创新模式，满足地方政府对装配式建筑政策要求[31] - 中铁装配式建筑科技公司总资产为21.03亿元人民币，净资产为3.84亿元人民币，营业收入为5.99亿元人民币，营业利润为3608.54万元人民币，净利润为2672.97万元人民币[62] - 中铁装配（江苏）建设实业公司总资产为13.24亿元人民币，净资产为3.76亿元人民币，营业收入为2.39亿元人民币，营业利润为1337.04万元人民币，净利润为1037.13万元人民币[62] 研发与创新 - 自主立项装配式建筑施工关键技术项目12项[43] - 获评中铁建工工法2项[43] - 参编并发布实施3项行业标准[43] - 公司新增《墙体和装配式住房》发明专利1项、《装配式组合围墙》等实用新型专利9项，发布并实施团体标准3项[77] - 公司拥有145项有效专利技术[44] 运营和管理活动 - 公司实行分级采购模式，大宗物资采购以"集中招标+分散采购"为主[32][33][34] - 公司累计开展安全专项检查48项目次[43] - 商务系统开展线上线下专业培训共7场[42] - 装配新疆公司获得专精特新企业认证[43] - 公司全年计划开展74期培训，截至报告期末已开展31期，参培人次约1000人[80] - 公司报告期召开年度股东大会1次，临时股东大会2次[79] - 公司完成第五届董事会换届选举及高级管理人员聘任[107] - 公司董事、监事于2025年6月9日完成换届调整[73] 区域发展和布局 - 公司新增江苏经营开发小组完善区域布局[36] - 装配新疆公司获得专精特新企业认证[43] 关联交易和担保 - 与关联方日常经营销售商品和提供劳务交易金额为45,387.24万元，占同类交易比例52.09%[91] - 与关联方日常经营采购商品和接受服务交易金额为4,175.01万元，占同类交易比例5.12%[92] - 日常关联交易总额为49,562.25万元，获批总额度为350,000万元[92] - 在中铁财务有限责任公司存款业务期末余额为31,547.3万元，利率范围1.265%[97] - 在中铁财务有限责任公司贷款业务期末余额为49,000万元，利率2.35%，获批额度180,000万元[97] - 授信业务实际发生额为49,000万元，总额度为180,000万元[97] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为49,000万元[104] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为19,000万元[105] - 公司实际担保总额占净资产比例为22.91%[105] - 报告期内担保实际发生额合计为49,000万元[105] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保余额19,000万元[105] 股东和股权变动 - 股东孙志强累计增持公司股份3,798,568股占总股本1.545%[108] - 股东增持金额为6,287.06万元[108] - 有限售条件股份变动后数量为50,977,737股占总股本20.73%[112] - 无限售条件股份变动后数量为194,934,600股占总股本79.27%[112] - 股东孙志强持股50,887,666股，占总股本比例20.69%，其中限售股数量为50,887,666股[115][118] - 股东中铁建工集团有限公司持股65,184,992股，占总股本比例26.51%，全部为无限售条件股份[118] - 股东陈志刚持股6,830,900股，占总股本比例2.78%，报告期内减持3,274,100股[118] - 股东诸城市经开投资发展有限公司持股5,652,099股，占总股本比例2.30%，全部股份处于质押状态[118] - 报告期末普通股股东总数为23,849名[118] - 孙志强持有股份中26,354,090股处于质押状态[118] - 限售股份期末总数为50,977,737股，较期初增加8,532,543股[115] - 股东高峰持股1,151,800股，占总股本比例0.47%，报告期内增持1,151,700股[118] - 股东高盛国际－自有资金持股842,868股，占总股本比例0.34%，报告期内增持648,193股[118] - 董事孙志强持股数量增加178.23万股至5088.77万股[120] - 向股东孙志强转让应收账款债权，转让价格为37,677,137.87元[99] - 股东孙志强对公司进行补偿，金额为9,166,518.36元[99] 风险因素 - 公司面临应收账款回收风险，主要因工程项目结算复杂且回款周期长[66] - 原材料价格波动风险主要涉及钢材、混凝土等建筑材料价格变化影响生产成本[66] - 公司存在安全质量管理风险，涉及工厂车间和施工现场的多领域管理[68] - 经营业绩受房地产下行周期影响，存在下滑风险[69] 行业背景和政策 - 装配式建筑占新建建筑比例目标达到30%以上（行业政策）[26] - 国内生产总值66.05万亿元，同比增长5.3%（行业背景）[25] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为175.95万元[22] - 总资产为42.93亿元，较上年度末增长6.51%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.29亿元，较上年度末减少1.45%[18] - 加权平均净资产收益率为-4.34%，同比改善1.34个百分点[18] - 公司注册资本均为3亿元人民币[62][64] - 报告期内公司注销子公司北京顺通远景置业有限公司[62] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[74] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[75] - 公司作为原告的未达重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额为4966.66万元，其中诉讼审理中3件标的额4255.16万元，已结案履行中1件标的额711.5万元[89] - 公司作为被告的未达重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额为1405.2万元，其中诉讼审理中14件标的额1125.3万元，已结案履行中24件标的额279.9万元[89] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[84] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] - 公司半年度报告未经审计[86] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[90]

会议信息 - 第五届董事会第二次会议通知于2025年8月15日送达全体董事和高管[1] - 会议于2025年8月25日在公司7层会议室召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》经审议通过，9票同意[1][2] - 《关于<中铁财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》经审议通过，7票同意[3] - 《关于委托开展体系认证业务暨关联交易的议案》经审议通过，8票同意，服务费14万元[3] - 《关于修订部分公司制度的议案》经审议通过，9票同意[4] - 《关于退出参股公司相关事项的议案》经审议通过，9票同意[5]

股东情况 - 截至8月20日公司股东总数为23,792户 [1]

公司股价表现与投资者关系 - 公司关注全体股东利益和资本市场表现 [1] - 二级市场股价波动受宏观经济 行业环境 市场情绪等多重因素影响且存在不确定性 [1] - 公司努力做好经营管理以增强投资者长期持股信心 [1]

股东户数与筹码集中度 - 截至8月20日股东户数为23792户 较8月10日减少1271户 环比下降5.07% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌2.04% 期间出现4次上涨和6次下跌 [2] - 最新股价为17.74元 单日下跌0.34% [2] 一季度财务表现 - 营业收入为2.61亿元 同比下降17.89% [2] - 净利润为-3147.71万元 同比亏损幅度收窄5.07% [2] - 基本每股收益为-0.1300元 [2]

公司市值管理 - 公司一直高度重视市值管理工作 [1] - 公司充分重视投资者关切 [1] - 公司未来将努力做好各项经营管理工作以提升公司价值 [1]

公司股价表现 - 近期深指和沪指不断创新高但公司股价表现不佳 [1] - 公司未参与近期热门大资金项目 [1] 投资者关切与公司回应 - 投资者质疑公司是否存在未发布利空消息 [1] - 投资者询问股东孙志强年初增持公司股份的依据 [1] - 公司表示高度重视市值管理并关注投资者关切 [1] - 公司承诺努力提升经营管理水平以增强公司价值 [1]

股东结构 - 截至8月8日股东总户数为25,063户 [1]