财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入为2.37亿元，同比增长22.22%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7068.64万元，同比增长23.76%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为6167.69万元，同比增长24.95%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为6557.51万元，同比增长11.75%[23] - 基本每股收益为0.6135元/股，同比增长9.34%[23] - 加权平均净资产收益率为8.74%，同比下降8.74个百分点[23] - 2015年末资产总额为9.23亿元，同比下降4.93%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为8.41亿元，同比增长7.64%[23] - 营业利润为4829万元，同比增长62.19%[47] - 经营活动现金流入同比增长23.13%至2.78亿元[68] - 经营活动现金流出同比增长27.14%至2.12亿元[69] - 投资活动现金流出同比激增1082.05%至1.69亿元[69] - 筹资活动现金流入同比大幅下降95.49%至1900万元[69] - 销售费用同比下降4.48%至6134.50万元[61] - 管理费用同比下降11.09%至7300.85万元[61] - 财务费用同比大幅下降195.64%，从242.36万元支出转为231.79万元收入，主要因上市后利息收入增加且贷款利息支出减少[61] - 计入当期损益的政府补助2015年为1139.91万元，2014年为930.99万元，同比增长22.4%[29] - 研发投入金额4903.76万元占营业收入20.67%，研发人员240人占比57.00%，其中资本化研发支出1027.83万元占研发投入20.96%[65] - 研发投入资本化率从0%升至20.96%，主要因数据融合平台项目进入开发阶段且采用敏捷开发模式[65] - 基本每股收益0.6135元，稀释每股收益0.6081元[177] - 归属于上市公司股东的每股净资产7.30元[177] 各业务线表现 - 公司2015年营业收入中中间件业务是重要组成部分，面临IBM和Oracle等国外软件巨头高市场份额的竞争压力[4] - 公司通过并购进入虚拟化软件市场，面临VMware市场份额最高及华为服务器虚拟化软件明显增长势头的竞争[4] - 公司业务涉及基础软件中间件、虚拟化、移动信息化解决方案、网络优化软件及服务、政务大数据、大数据信息安全和军工业务[7] - 电信行业收入1.01亿元，同比增长174.25%，占营收比重42.57%[49] - 政府行业收入8511万元，同比下降4.36%，占营收比重35.87%[49] - 创新应用产品收入9279万元，同比增长485.05%，占营收比重39.11%[49] - 电信行业营业成本2579万元，同比增长857.12%，毛利率74.46%[52] - 软件基础设施营业成本同比增长1075.47%，从2014年127.22万元增至2015年1495.41万元，占营业成本比重从32.07%升至39.84%[56] - 创新应用营业成本同比增长737.82%，从2014年269.50万元增至2015年2257.89万元，占营业成本比重从67.93%降至60.16%[56] - 公司形成基础软件产品、无线网络优化软件、大数据信息安全三个成熟业务板块及政务大数据应用、移动信息化解决方案两个新兴培育板块[87] - 公司在政务大数据领域进行研发和市场投资培育新业务[44] - 移动中间件新产品"MKey6移动云平台"于2015年8月启动预研，预计2016年试商用[64] - 数据融合平台2015年4月至12月资本化金额为1027.83万元[66] 各地区表现 - 华东地区收入8744万元，同比增长232.73%，占营收比重36.85%[49] - 第四季度营业收入达1.06亿元，为全年最高季度收入[25] - 第二季度营业收入为4738.09万元，第三季度为4790.43万元[25] 成本和费用 - 销售费用同比下降4.48%至6134.50万元[61] - 管理费用同比下降11.09%至7300.85万元[61] - 财务费用同比大幅下降195.64%，从242.36万元支出转为231.79万元收入，主要因上市后利息收入增加且贷款利息支出减少[61] - 研发投入金额4903.76万元占营业收入20.67%，研发人员240人占比57.00%，其中资本化研发支出1027.83万元占研发投入20.96%[65] - 电信行业营业成本2579万元，同比增长857.12%，毛利率74.46%[52] - 软件基础设施营业成本同比增长1075.47%，从2014年127.22万元增至2015年1495.41万元，占营业成本比重从32.07%升至39.84%[56] - 创新应用营业成本同比增长737.82%，从2014年269.50万元增至2015年2257.89万元，占营业成本比重从67.93%降至60.16%[56] 管理层讨论和指引 - 公司客户以政府、电信运营商、金融等领域为主，受预算管理制度和集中采购制度影响存在明显季节性销售特征[9] - 公司面临核心技术人员的流失风险，软件行业属于智力密集型行业[4] - 公司面临技术研发风险，新技术和新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大不确定性[6] - 公司面临重组整合风险，与重组并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性[7] - 公司面临业务规模迅速扩大导致的管理风险，在制度建设、组织设置、运营管理等方面面临更大挑战[7] - 公司通过并购和内部培养组建管理团队适应业务增长[41] - 公司实施股权激励计划吸引优秀人才[41] - 公司计划2016年上半年完成对微智信业的收购，拓展大数据信息安全业务[88] - 计划2016年第二季度实施首期股票期权行权，并研究二期股权激励计划[90] - 2016年计划分离政务大数据应用业务，探索员工参股和合伙人机制[89] - 国内信息安全市场预计到2018年规模达37.13亿美元，2013-2018年复合增长率14.5%[86] 并购与投资活动 - 公司以4137万元收购数字天堂，获得4000余家客户资源[45] - 公司筹划非公开发行股票筹资8.25亿元用于收购微智信业[46] - 公司收购北京数字天堂信息科技100%股权，收购成本4137万元，收购日至期末贡献收入933.07万元及净利润283.99万元，分别占公司总收入3.93%和净利润4.02%[56][57] - 报告期内向惠捷朗原股东支付现金对价1.35亿元[69] - 向数字天堂原股东支付现金对价2737万元[69] - 公司2014年收购惠捷朗科技交易总对价为发行448万股股票并配套募资不超过1.4亿元[139] - 公司2015年新增合并子公司北京数字天堂信息科技和东方通科技无锡有限公司[142] - 非公开发行股票拟募集资金不超过8.254亿元[167] - 非公开发行股票拟募集资金不超过825,426,738.24元人民币[178] 知识产权与技术资产 - 报告期内公司新增软件著作权25项[35] - 截至2015年12月31日公司及子公司共拥有软件著作权35项[35] - 公司软件著作权涵盖应用服务器、消息中间件、数据交换平台等多类中间件产品[35] - 公司34项软件著作权为原始取得方式获得[35] - 公司1项软件著作权为受让方式获得（TongLINK/Q消息中间件软件v7.0）[35] - 软件著作权首发日期跨度从2001年10月至2013年10月[35] - 主要产品线包括TongWeb应用服务器（多个版本）[35] - TongLINK/Q消息中间件已更新至v8.0版本[35] - TongIntegrator应用集成中间件已发展至V4.0版本[35] - 2013年新增数据交换相关软件著作权（TI-DXP V2.0等）[35] - 东方通在2013年至2015年间共登记了约30项软件著作权，涵盖企业服务总线、应用服务器、数据交换、云管理平台等核心中间件产品[36-60,81-87] - 数字天堂（东方通子公司）在2010年至2014年间登记了约20项软件著作权，主要涉及移动中间件、无线网关和云平台系统[61-80] - 东方通应用服务器软件TongWeb拥有多个版本著作权（V5.0.1/V5.5/V5.6/V6.0），版本迭代密集[38,44,45,86] - 云平台产品线持续更新，TongOCloud虚拟化平台有V4.5和V5.0版本[46,56,81]，TongApplaud云管理平台有V2.0/V2.5版本[48,49] - 数据交换产品形成完整体系，包括TI-DXP V2.5[42]、TongDXP V3.0[57]、TongDXP_Node V3.0[58]及适配器工具[51,52] - 2015年新增分布式内存网格软件TongCache V1.0[53]和变化数据捕获工具TongCDC V2.0[54]等创新产品 - 移动中间件产品线通过数字天堂补充，包括MKey5G系统[61]、移动信息化接入平台[64]和多种无线网关系统[72-77] - 著作权取得方式均为原始取得且保留全部权利，知识产权布局完整[36-87] - 公司拥有超过40项软件著作权，涵盖中间件、数据传输、网络优化测试等多个核心技术领域[37] - 上海东方通为主要著作权人，涉及至少20项核心软件产品的原始取得[37] - 惠捷朗科技拥有至少24项网络测试优化类软件著作权，包括CDS网优路测系统V3.0至V8.0等多个版本[108]-[131] - 2011年取得4项软件著作权，包括TongGTP V5.2.1(0325850号)和V6.0.1(0366004号)等关键产品[88][90] - 2013年集中登记6项软件著作权，包含TongApplaud AppServer V2.0等云平台产品[91]-[95] - 2014年取得9项著作权，重点布局数据交换平台(TI-DXP V2.0.1)和企业服务总线(TI-ESB V5.0.1)等产品[96]-[98] - 2015年新增6项著作权，包括TongWeb V6.0.1(1091592号)和TongDXP V3.0.1(1177895号)等重要升级[102]-[107] - 通过受让方式获得TongEASY V5.2(0236369号)等3项核心交易中间件著作权[99]-[101] - 惠捷朗在2008年取得重大技术突破，年度新增5项测试系统著作权包括飞信业务测试系统[114]-[118] - LTE测试技术布局完善，2012-2014年登记CDS LTE测试系统V1.0(0427970号)和V1.1(0718297号)等系列著作权[123][125] - 报告期内公司新取得3项发明专利[38] - 截至2015年底公司及子公司有1项发明专利收到办理登记手续通知书[38] - 公司有1项发明专利申请获得初步审查合格通知书[38] - 公司有7项发明专利申请获得公布及进入实质审查通知书[38] - 公司目前共拥有8项已授权发明专利[38] - 报告期内新增25项软件著作权[44] - 公司拥有22项注册商标覆盖第9类和第42类服务[39][40] 子公司与关联公司 - 公司拥有八家全资子公司包括成都东方通、上海东方通泰、东方通宇、无锡东方通、同德一心、惠捷朗、数字天堂和微智信业[7] - 子公司北京惠捷朗科技总资产1.02亿元人民币，净资产9209.83万元，营业收入8346.55万元，净利润3971.63万元[84] - 子公司成都东方通科技总资产3321.06万元人民币，净资产3102.21万元，营业收入2932.75万元，净利润1122.78万元[84] - 子公司上海东方通泰总资产5820.99万元人民币，净资产5592.69万元，营业收入2019.59万元，净利润944.73万元[84] - 报告期内收购北京数字天堂信息科技产生净利润283.99万元人民币[84] - 北京惠捷朗科技2015年实际业绩为3747.69万元，略高于预测的3680万元[139] - 惠捷朗科技2014-2016年业绩承诺分别为2860万元、3680万元和4660万元[140] 股东与股权结构 - 公司总股本从57,610,150股（2014年）增至115,220,300股（2015年），增幅100%[94][95][97] - 股东张齐春持股19,249,024股占比16.71%为第一大股东[189] - 股东东华软件股份公司持股7,050,168股占比6.12%[189] - 股东盈富泰克创业投资有限公司持股4,616,400股占比4.01%[189] - 无限售条件股东盈富泰克持有人民币普通股4,616,400股[190] - 无限售条件股东富国低碳环保基金持有人民币普通股4,433,490股[190] - 公司实际控制人为张齐春与朱海东母子关系[190] - 董事长张齐春期末持股19,249,024股，较期初9,624,512股增长100%[198] - 副董事长朱律玮期末持股4,756,670股，较期初2,378,335股增长100%[198] - 董事朱海东期末持股4,285,438股，较期初2,142,719股增长100%[198] - 董事兼总经理朱曼期末持股148,744股，较期初74,372股增长100%[198] - 离任董事孙亚明期末持股4,569,966股，较期初2,284,983股增长100%[198] - 监事杨桦因减持160,000股，期末持股1,088,746股，较期初624,373股增长74.4%[199] - 副总经理徐志东期末持股581,092股，较期初290,546股增长100%[199] - 副总经理陈世英期末持股137,172股，较期初68,586股增长100%[199] - 离任副总经理刘川期末持股325,726股，较期初162,863股增长100%[199] - 公司董事监事高管持股合计36,795,820股，较期初18,477,910股增长99.1%[199] - 发起人股东杨桦持股1,088,746股，占总股本0.9449%[173][176] - 东华软件股份公司期末限售股数为6,654,168股[181] - 李健因重大资产重组获得限售股4,829,440股[181] - 王晋敏因重大资产重组获得限售股3,951,360股[181] - 本期限售股变动净增加20,793,318股[183] - 所有"首发承诺"限售股已于2015年4月30日解锁[181][182] - 限售股份解禁数量30,516,050股，占总股本26.485%[172][175] - 实际可上市流通限售股27,703,941股，占总股本24.0443%[172][175] - 配套融资发行1,696,969股股份[171][174][176] - 发行股份购买资产新增4,480,000股[171][174][176] - 重大资产重组发行股份购买资产新增限售股总数9,759,200股[181] - 公司总股本因重大资产重组增至57,610,150股[186] - 重大资产重组发行股份价格为63.63元/股[184][185] - 配套融资发行价格为82.50元/股[184][185] - 配套融资发行数量为1,696,969股[184][185] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案以115,220,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）[9] - 2015年现金分红总额为14,402,537.50元，每10股派息1.25元（含税），股本基数为115,220,300股[95][96][98] - 2015年可分配利润为94,149,344.19元，现金分红占利润分配总额比例达100%[95][96] - 2014年度权益分派方案：每10股派现2.00元（含税）并转增10股，现金分红总额11,522,030.00元[94][97] - 2013年度现金分红总额10,286,636.20元，每10股派现2元（含税）[97] - 2015年母公司净利润13,777,460.84元，提取法定盈余公积1,377,746.08元[96] - 2015年归属于母公司净利润70,686,419.86元，剩余未分配利润79,746,806.69元[96][98] - 2015年现金分红金额为1440.25万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.38%[100] - 2014

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.3101688299亿元人民币，同比增长21.88%[7] - 公司营业收入13,101.69万元，同比增长21.88%[22] - 公司实现营业收入13101.69万元，较去年同期增长21.88%[28] - 营业总收入同比增长21.9%至1.31亿元，上期为1.08亿元[89] - 营业总收入为47,904,317.07元，较上期41,015,610.88元增长16.8%[81] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1763.161731万元人民币，同比增长160.01%[7] - 归属母公司股东净利润1,763.16万元，同比增长160.01%[22] - 净利润同比增长160.0%至1763.2万元，上期为678.1万元[90] - 公司净利润为10,762,313.07元，较上期9,895,672.36元增长8.8%[82] - 营业利润为329.5万元，相比上期亏损1456.3万元实现扭亏为盈[89] - 基本每股收益为0.1530元/股，同比增长128.70%[7] - 基本每股收益为0.1530元，同比增长128.7%[91] - 基本每股收益为0.0934元，较上期0.0962元下降2.9%[83] - 加权平均净资产收益率为2.25%，同比下降0.01个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,159.23万元，同比增长2,819.69%[26] - 营业总成本为39,250,028.18元，较上期36,596,105.48元增长7.3%[81] - 销售费用同比下降9.5%至4435.8万元[89] - 销售费用为13,206,355.62元，较上期15,063,512.79元下降12.3%[82] - 管理费用为19,465,106.67元，较上期18,576,084.77元增长4.8%[82] - 财务费用为-899,998.39元，较上期678,201.78元改善232.7%[82] - 财务费用为-136.9万元，相比上期237.5万元大幅改善[89] - 所得税费用536.12万元，同比减少2,748.29%[27] - 所得税费用为536.1万元，上期为-20.2万元[90] - 营业外收入为4,239,784.95元，较上期5,693,579.19元下降25.5%[82] - 营业外收入同比下降7.1%至1982.2万元[90] - 计入当期损益的政府补助为198.827801万元人民币[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1753.98953万元人民币，同比下降223.30%[7] - 经营活动现金净流量1,753.99万元，较上年同期增加3,176.55万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-1422.56万元改善至1753.99万元[97] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长151%，从877.94万元增至2203.21万元[100] - 投资活动现金净流出1.64亿元，同比增加466.86%[27] - 投资活动现金流出大幅增加至1.64亿元，主要由于取得子公司支付现金净额1.56亿元[97] - 母公司投资支付现金达1.67亿元，主要用于取得子公司[101] - 筹资活动现金流入同比下降93.3%，从2.85亿元减少至1900万元[98] - 支付的各项税费同比增长25.6%，从2608.49万元增至3276.77万元[97] - 收到税费返还同比增长15.3%，从1546.36万元增至1782.37万元[97] - 支付给职工的现金保持稳定，约为6380万元[97] 资产和负债变动 - 公司总资产为8.6426928149亿元人民币，同比下降10.97%[7] - 公司总资产为802,806,620.46元，较上期930,931,222.04元下降13.8%[78][79] - 货币资金1.38亿元，较年初减少53.60%[23] - 货币资金期末余额为1.379亿元人民币，较期初2.972亿元减少53.6%[73] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降53.6%，从2.97亿元减少至1.38亿元[98] - 应收账款期末余额为2.416亿元人民币，较期初2.327亿元增长3.9%[73] - 存货期末余额为519.8万元人民币，较期初297.2万元增长74.9%[73] - 商誉期末余额为4.278亿元人民币，较期初3.93亿元增长8.9%[74] - 短期借款期末余额为0元，较期初2000万元减少100%[74] - 其他应付款期末余额为4659.7万元人民币，较期初1.423亿元减少67.3%[75] - 归属于母公司所有者权益合计为7.874亿元人民币，较期初7.813亿元增长0.8%[76] - 股本1.15亿元，较年初增长100.00%[23] 业务线表现 - 公司通过并购新增全资子公司数字天堂，新增移动互联网产品[29] - 云中负载均衡软件产品TongLB升级版本完成发布，数据交换平台云计算版本计划10月正式发布[30] - 移动中间件研发已完成核心客户端50%及PaaS云服务器20%的工作[32] - 公司完成4G Volte研发并在6个城市完成波聚合技术试点测试[31] - 公司营收仍以中间件业务为主体，IBM和Oracle占据市场份额第一梯队[36] - 公司通过并购进入虚拟化软件市场，面临VMware和华为的竞争压力[36] - 公司并购后拥有8家全资子公司，业务覆盖中间件、虚拟化、移动信息化等领域[41] - 公司在交通、财政行业大数据创新应用已初见成效[36] - 前五名客户合计销售金额62119061.55元，占报告期销售总额比例47.41%[32] 地区和市场表现 - 公司为苏州工业园区提供软件基础设施平台，构建跨系统跨平台数据共享交换体系[36] - 公司与浙江省签订经济运行大数据监测、个人数字空间等大数据创新应用联合试验战略协议[36] - 公司与北京市公交集团开展公交节油大数据融合分析联合试验[36] - 合作伙伴巡展覆盖400多家机构，大数据联合实验计划引起市场反响[34] - 技术大会T.A.I.吸引2400人参会，网络曝光达675万次覆盖137万人次[33] 管理层讨论和指引 - 公司第三季度推进大数据联合实验行动，发布《东方通大数据联合实验公开招募书》[36] - 公司启动非公开发行股票计划筹资8.25亿元用于收购及补充流动资金[35] - 公司非公开发行股票募集资金总额不超过8.254亿元人民币，其中5.81亿元用于收购微智信业100%股权[66] - 公司于9月完成股票期权授予，拟第四季度完成登记事宜[35] - 公司第一期股权激励计划授予261名激励对象433.25万份股票期权[64] - 公司第三季度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[67] 风险因素 - 公司面临来自IBM、Oracle等国际厂商的中间件市场竞争风险[10] - 公司存在核心技术人才流失及技术研发不确定性风险[11][12] - 公司面临核心技术人才流失风险，软件行业人员流动大[38] - 公司存在技术研发风险，新技术开发周期长且市场认可存在不确定性[39] - 并购重组后存在业务整合及子公司业绩不及预期的风险[13] 股东和股权结构 - 公司股东总数7,218户[17] - 第一大股东张齐春持股比例为16.71%，持股数量19,249,024股[17] - 东华软件股份公司承诺每年减持东方通股份不超过所持股份数的百分之二十五[47] - 张齐春承诺在担任董事期间每年转让东方通股份不超过所持股份总数的百分之二十五[49] - 张齐春与朱德生夫妇承诺因个人健康或意外导致股东资格变更时股份由朱海东继承[50] - 公司股东朱海东承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[59] - 公司股东朱曼承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[60] - 公司股东承诺减持价格不低于发行价且锁定期可自动延长6个月[59][60] - 公司股东离职后半年内不转让所持股份[59][60] - 控股股东锁定期满后2年内每年减持股份不超过持股总数的25%[56] - 东华软件承诺增持公司股份总金额不超过人民币2100万元[61] - 股东东华软件股份公司增持公司股份计划完成，增持总金额不超过2100万元人民币[65][69] 承诺和协议 - 公司承诺不再向东华软件股份公司及其控制的企业销售任何产品或提供任何服务[48] - 东华软件股份公司承诺不再向公司及公司控制的企业采购任何产品或任何服务[48] - 东华软件股份公司承诺与公司不进行产品捆绑投标[48] - 公司公开募集及上市文件存在虚假记载将依法以二级市场价格回购全部新股[46] - 张齐春所持东方通股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[49] - 公司上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价低于发行价锁定期限自动延长六个月[49] - 公司上市后3年内若股价持续20个交易日低于每股净资产将拟定增持计划增持股份数量不高于公司股份总数的百分之二[51] - 控股股东承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[52] - 控股股东承诺无条件承担社会保险和住房公积金补缴款项及处罚[53] - 控股股东承诺承担深圳东方通注销前全部未清偿债务及潜在税务补缴[54] - 控股股东承诺若未履行多项承诺则当年现金分红收益归公司所有[55] - 控股股东及关联方承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[57] - 公司股东承诺若违反关联交易协议将赔偿经济损失[58] 母公司及子公司表现 - 母公司营业收入为16,782,118.43元，较上期34,282,654.02元下降51.0%[85] - 母公司营业收入同比下降37.4%至526.7万元[93] - 母公司净利润为-1889.4万元，相比上期盈利658.0万元由盈转亏[93] 募集资金使用 - 公司承诺闲置募集资金补充流动资金不进行高风险投资且金额未披露[62] - 公司募集资金使用未与投资项目实施计划相抵触[62] - 公司过去12个月内未进行证券投资等高风险投资[62] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[103]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入同比增长25.01%至83,112,565.92元[19] - 营业收入同比增长25.01%至8311.26万元[35][38][42][43] - 营业总收入同比增长25.0%至8311.3万元[150] - 归属于上市公司普通股股东的净利润由上年同期亏损3,114,453.47元转为盈利6,869,304.24元，增幅-320.56%[19] - 归属母公司股东净利润扭亏为盈，从上年同期亏损311.45万元增至盈利686.93万元，增加998.38万元[35] - 净利润由亏损311.4万元转为盈利686.9万元[150] - 扣除非经常性损益后的净利润由上年同期亏损8,106,783.28元转为盈利5,817,404.01元，增幅-171.76%[19] - 基本每股收益由上年同期-0.0309元/股增至0.0596元/股，增幅-292.88%[19] - 基本每股收益为0.0596元，上年同期为-0.0309元[151] - 加权平均净资产收益率由上年同期-1.06%提升至0.88%，增长1.94个百分点[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比激增1504.71%至607.94万元，主要因合并报表纳入了全资子公司惠捷朗[36] - 营业成本大幅增长1504.9%至607.9万元[150] - 研发投入同比增长11.44%至3058.33万元[36] - 支付给职工的现金同比增长2.7%，本期为4700.65万元，上期为4579万元[158] 各条业务线表现 - 电信行业收入同比大幅增长349.95%至4158.38万元，占总收入50.03%[39][41] - 网优测试产品贡献收入3573.44万元，占总收入43.00%，净利润1943.12万元占净利润282.87%[42] - 公司主营业务为中间件软件、无线网络优化软件及服务器虚拟化软件，属信息技术行业[187] 各地区表现 - 华东区收入同比增长180.96%至3883.34万元，成为最大收入贡献区域[39][41] 管理层讨论和指引 - 公司2015年计划实现30%以上业绩增长[52] - 公司研发围绕智能中间件、数据交换平台、虚拟化平台和移动平台四大部分[52] - 公司产品研发投入已实现原Tong系列中间件升级项目功能点并全面结项[52] - 公司启动非公开发行股票计划筹资8.25亿元用于收购及补充流动资金[56] - 公司完成对数字天堂的并购并成为全资子公司[55][62] - 公司以自有资金4137万元收购数字天堂100%股权[88][92] - 数字天堂收购交易对净利润贡献比率为0.00%[88] - 非公开发行股票拟募集资金不超过8.2542673824亿元用于收购微智信业[93] - 微智信业100%股权收购项目计划投入募集资金5.81亿元[93] - 持股5%以上股东东华软件计划增持公司股份，总金额不超过人民币2100万元[118] 业绩季节性波动风险 - 公司第四季度收入占比高，存在业绩季节性波动风险[25] - 公司大部分营业收入和净利润在下半年尤其是第四季度实现[58] - 公司面临业绩季节性波动风险，第一季度通常亏损[58] 市场竞争风险 - 面临来自IBM、Oracle等国际厂商的中间件市场竞争风险[26] - 国内中间件市场IBM和Oracle占据市场份额第一梯队[59] - 公司通过并购进入虚拟化软件市场面临VMware和华为的竞争[59] 技术研发与人员风险 - 公司核心业务面临技术人员流失及技术研发风险[60][61] 客户集中度 - 前五名客户销售金额占比46.75%，较上年同期33.94%上升12.81个百分点[45] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期-11,525,951.28元转为正流入5,329,679.05元，增幅-146.24%[19] - 经营活动产生的现金净流量改善，从上年同期-1152.60万元增至532.97万元，增加1685.57万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为532.97万元，上期为-1152.6万元[158] - 投资活动产生的现金净流出大幅增加2278.88%至-1.38亿元，主要因支付惠捷朗原股东现金对价1.35亿元[36][37] - 投资活动现金流出大幅增加至1.38亿元，主要因取得子公司支付现金1.34亿元[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长45.8%，本期为9532.12万元，上期为6536.82万元[157] - 收到的税费返还同比增长37.6%，本期为1422.9万元，上期为1033.7万元[157] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长238%，本期为936.52万元，上期为276.94万元[161] - 母公司投资支付现金1.45亿元，主要用于购建长期资产和股权投资[162] - 筹资活动现金流入同比减少93.1%，本期为1900万元，上期为2.74亿元[162] - 期末现金及现金等价物余额为1.52亿元，较期初减少1.46亿元[159] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1,349,278.01元[21] 资产与负债变化 - 总资产较上年度末减少10.07%至872,999,418.81元[19] - 资产总计期末余额为8.73亿元，较期初9.707亿元减少10.1%[141][143] - 资产总额下降11.5%至8.24亿元[146] - 货币资金期末余额为1.516亿元，较期初2.972亿元减少48.9%[140][141] - 母公司货币资金期末余额为1.046亿元，较期初2.536亿元减少58.8%[145] - 应收账款期末余额为2.372亿元，较期初2.327亿元增长1.9%[140] - 商誉期末余额为4.281亿元，较期初3.93亿元增长8.9%[141] - 短期借款期末余额为0元，较期初2000万元减少100%[141][142] - 其他应付款期末余额为6817万元，较期初1.423亿元减少52.1%[142] - 流动负债下降38.0%至1.31亿元[147] - 长期股权投资增加5137万元至5.25亿元[146] 所有者权益与利润分配 - 公司2015年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 半年度报告期未提出现金红利分配预案[84] - 公司2014年度实现归属于母公司所有者净利润人民币5711.6万元[81] - 2014年度利润分配每10股派发现金股利人民币2元[82] - 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕[83] - 2014年度权益分派方案以总股本5761.015万股为基数，每10股派发现金2元并转增10股，分派后总股本增至1.152亿股[122][123][125] - 本期向股东分配利润1152.2万元，导致未分配利润减少[164] - 公司本期期末所有者权益合计为7.77亿元，较上年期末的7.81亿元略有下降[165][169] - 公司资本公积从上年同期的5.56亿元降至4.98亿元，减少10.4%[164][165] - 公司未分配利润从上年期末的1.55亿元降至1.50亿元，减少3.0%[164][165] - 资本公积期末余额为4.982亿元，较期初5.558亿元减少10.4%[143] - 未分配利润期末余额为1.499亿元，较期初1.545亿元减少3.0%[143] - 股本期末余额为1.152亿元，较期初5761万元增长100%[142][143] - 公司通过资本公积转增股本，股本从5761.02万元增至1.15亿元，增幅100%[164][165] - 资本公积转增股本57,610,150.00元，导致股本增加100%至115,220,300.00元[171][172] - 本期期末所有者权益合计为692,974,563.11元，较上年期末720,029,608.93元下降3.8%[172] - 本期综合收益总额为-15,533,015.82元，导致所有者权益减少[171] - 本期利润分配减少所有者权益11,522,030.00元[172] - 综合收益总额为-1553.3万元，较上期-307.71万元扩大404.9%[155] - 母公司营业收入下降28.0%至3588.5万元[153] - 母公司净利润亏损扩大至1553.3万元[153] - 营业外收入保持稳定在1558.2万元[150] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为24852.99万元[65] - 报告期投入募集资金总额为14075.62万元[65] - 已累计投入募集资金总额为23403.14万元[65] - 累计变更用途的募集资金总额为3682.26万元[65] - 累计变更用途的募集资金总额比例为14.82%[65] - Tong系列中间件产品升级项目累计投入6712.38万元，投资进度为84.29%[70] - 营销服务平台扩建项目累计投入903.65万元，投资进度为100%[70] - 支付现金购买北京同德一心科技有限公司100%股权累计投入2293.35万元，投资进度为100.31%[70] - 发行股份购买北京惠捷朗科技有限公司100%股权累计投入13493.76万元，投资进度为100%[70] - 前次募集资金项目结项后剩余资金共计1395.91万元（含利息）全部用于永久补充流动资金[67] - 公司以人民币3000万元收购北京同德一心科技部分对价[71] - 公司使用闲置募集资金1200万元临时补充流动资金[71] - 首次公开发行股票募集资金专户余额为人民币646.52万元[71] - 营销服务平台扩建项目结余资金人民币2286.35万元[71] - 非公开发行股票募集配套资金人民币1.37亿元[71] - 支付北京惠捷朗科技现金对价人民币1.35亿元[71] - 剩余募集资金余额人民币131.26万元用于永久补充流动资金[71] - 前次募集资金剩余共计人民币1395.91万元全部用于永久补充流动资金[71] 股东与股权结构 - 控股股东及实际控制人张齐春、朱海东、朱曼承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[106] - 控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[106] - 控股股东及实际控制人承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[106] - 股东东华软件股份公司承诺自股票上市之日起十二个月内不转让所持股份且该承诺已履行完毕[107] - 控股股东及实际控制人承诺若公司上市后3年内股价持续20个交易日低于每股净资产将于5个交易日内拟定增持计划[107] - 公司承诺若控股股东增持后股价仍低于每股净资产将于5个交易日内拟定股份回购方案[108] - 公司承诺若招股文件存在虚假记载将按二级市场价格回购全部新股[108] - 控股股东及实际控制人承诺若招股文件存在虚假记载将按二级市场价格购回已转让的原限售股份[109] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后2年内每年减持股份不超过所持股份总数的25%[106] - 所有相关承诺均自2013年12月20日起生效且截至报告期均处于正常履行中状态[106][107][108][109] - 公司控股股东、实际控制人及主要股东承诺减持价格不低于发行价（如遇除权除息则相应调整），并提前3个交易日公告[110] - 公司控股股东、实际控制人及持有5%以上股份的主要股东承诺避免同业竞争，不以任何方式从事与公司业务相同或构成竞争的业务[110][111] - 公司实际控制人承诺若违反关联交易承诺将赔偿一切直接和间接损失[112] - 公司实际控制人承诺关联交易将按公平合理和正常商业交易条件进行[112][113] - 公司与东华软件股份公司相互承诺不再进行任何产品销售、服务提供或产品捆绑投标[113][114] - 公司实际控制人承诺无条件全额承担社会保险金和住房公积金的补缴款项、处罚款项及赔偿款项[114][115] - 公司实际控制人承诺若未履行公积金补缴承诺，则其当年上市公司分红收益将直接用于补缴[115] - 公司实际控制人承诺承担深圳东方通科技有限公司注销前所有未清偿债务及潜在债务纠纷[115] - 公司实际控制人承诺承担深圳东方通可能被要求补缴的已免征、减征的企业所得税税款[115] - 解除限售股数量为3051.605万股，占总股本26.485%[122][124] - 有限售条件股份从4305.4885万股减少至1347.5395万股，比例从74.73%降至49.06%[123] - 无限售条件股份从1455.5265万股增加至4413.4755万股，比例从25.27%升至50.94%[123] - 东华软件股份公司期初限售股887.2224万股，本期解除221.8056万股，期末限售665.4168万股[127] - 牛合期末限售409.0404万股，本期解除136.3468万股[127] - 报告期末股东总数为6,800户[130] - 持股5%以上股东中，张齐春持股比例为16.71%，持股数量为19,249,024股[130] - 东华软件股份有限公司持股比例为5.78%，持股数量为6,654,168股，报告期内减持221,806股[130] - 涌金实业（集团）有限公司持股比例为4.77%，持股数量为5,491,104股，报告期内减持148,578股[130] - 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金持股比例为4.39%，持股数量为5,057,230股，报告期内增持436,390股[130] - 李健持股比例为4.19%，持股数量为4,829,440股[130] - 朱律玮持股比例为4.13%，持股数量为4,756,670股，其中质押1,820,000股[130] - 盈富泰克创业投资有限公司持股比例为4.10%，持股数量为4,720,000股，报告期内减持341,158股[130] - 牛合庆持股比例为4.10%，持股数量为4,719,271股，其中质押4,042,000股[130] - 孙亚明持股比例为3.97%，持股数量为4,569,966股，其中质押3,540,000股[130] 公司基本信息与治理 - 公司注册地址为北京市丰台区丰台路口139号主楼311（园区），邮政编码100071[15] - 公司办公地址为北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层，邮政编码100080[15] - 公司法定代表人张齐春[15] - 公司股票简称东方通，股票代码300379[15] - 公司电子信箱为tongtech@tongtech.com[15] - 公司国际互联网网址为www.tongtech.com[15] - 公司半年度报告备置地点为公司董秘办公室[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》[17] - 公司董事会秘书徐少璞，联系电话010-82652668，传真010-82652226[16] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[87] - 公司租赁办公面积2439.18平方米，月租金40.805449万元[101] - 截至2015年6月30日公司拥有7家全资子公司，包括成都东方通、上海东方通泰等[189][191] 历史沿革与资本变动 - 公司注册资本从1997年50万元经多次增资至2015年1.15亿元[176][177] - 2003年增资后公司注册资本达人民币1410万元，北京盈富泰克出资1200万元占11.91%，北京新技术产业发展服务中心出资300万元占2.98%[178] - 2009年东华软件股份公司以货币资金2860万元增资，其中183.30万元作为实收资本，溢价2676.70万元计入资本公积，增资后注册资本为1593.30万元[179] - 2006年九名自然人股东向李青春转让30万元股权，向徐志东转让12万元股权[179] - 2010年自然人陈实以1471万元价格受让中关村高科技产业促进中心持有的2.64%股权[180] - 2010年公司整体改制为股份有限公司，以账面净资产8091.90万元按1:0.5561比例折合为4500万股股份[182] - 2014年首次公开发行643.3181万股，每股发行价22元，发行后总股本5143.32万股，社会公众股占25%[183] - 2014年向李健等发行448万股股份，并向东海基金等非公开发行169.70万股，发行后注册资本

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长69.11%至3573.16万元[7] - 报告期营业收入同比增长69.11%[19] - 营业总收入同比增长69.1%至3573.16万元，上期为2112.93万元[86] - 归属于上市公司普通股股东的净亏损同比收窄60.22%至-589.68万元[7] - 净亏损同比收窄60.2%至589.68万元，上期为1482.49万元[87] - 公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,711.60万元[71] 成本和费用（同比环比） - 报告期营业成本同比增长12,266.83%[19] - 营业总成本同比增长27.6%至4850.16万元，上期为3801.44万元[86] - 销售费用同比增长13.6%至1786.17万元，上期为1571.71万元[87] - 管理费用同比增长26.1%至2799.65万元，上期为2219.42万元[87] - 报告期财务费用同比减少121.79%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善121.92%至521.46万元[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增加120.03%[19] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加367.66%[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为521.46万元，上年同期为-2378.66万元[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5804.38万元，较上年同期2638.02万元增长120%[94] - 收到的税费返还为863.86万元，较上年同期174.32万元增长395%[94] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3140.18万元，较上年同期2450.70万元增长28%[94] - 母公司经营活动现金流量净额为213.01万元，较上年同期-1353.08万元改善[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1030.22万元，上年同期为1.18亿元[96] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为27.7万元，较上年同期79.40万元减少65%[95] 每股收益和股东回报 - 基本每股收益同比改善64.47%至-0.1024元/股[7] - 加权平均净资产收益率同比提升4.75个百分点至-0.76%[7] - 基本每股亏损收窄64.5%至-0.1024元，上期为-0.2882元[88] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.00元，共计派发1,152.20万元[72] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，转增后总股本增至11,522.03万股[73] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末减少16.67%至8.09亿元[7] - 期末货币资金较年初减少47.21%[19] - 货币资金从期初2.97亿元减少至期末1.57亿元，下降47.2%[78] - 应收账款从期初2.33亿元略降至期末2.17亿元，减少6.6%[78] - 流动资产总额从期初5.43亿元减少至期末3.84亿元，下降29.2%[78] - 短期借款从期初2000万元减少至期末1000万元，下降50%[79] - 应交税费从期初1390.84万元减少至期末430.98万元，下降69%[79] - 其他应付款从期初1.42亿元大幅减少至期末722.42万元，下降94.9%[79] - 负债总额从期初1.89亿元减少至期末3351.23万元，下降82.3%[79] - 未分配利润从期初1.55亿元减少至期末1.49亿元，下降3.8%[80] - 母公司货币资金从期初2.54亿元减少至期末1亿元，下降60.5%[82] - 资产总计同比增长20.9%至9.31亿元，上期为7.70亿元[83][84] - 短期借款同比增长100%至2000万元，上期为1000万元[83] - 其他应付款同比增长293.3%至1.78亿元，上期为4518.82万元[83] - 期末现金及现金等价物余额为1.57亿元，较期初2.97亿元减少47%[96] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为85.88万元[8] - 公司确认非经常性损益净额为76.27万元[8] - 报告期营业外收入同比增长325.35%[19] - 营业外收入同比增长325.4%至950.09万元，上期为223.37万元[87] 业务表现和市场竞争 - 公司主要收入集中在第四季度实现导致一季度季节性亏损[10] - 中间件市场竞争面临IBM和Oracle等国际厂商主导压力[10] - 前五名客户合计销售金额为16,947,859.76元，占年度销售总额比例47.43%[22] - 上年同期前五名客户合计销售金额10,686,319.62元，占销售总额比例50.58%[22] 管理层讨论和业绩指引 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损，主要因收入集中在第四季度实现，而费用在年度内均衡发生[74] - 公司计划2015年实现30%以上业绩增长[23] 收购和投资活动 - 公司启动非公开发行股票计划筹资8.25亿元用于收购及补充流动资金[24] - 收购标的承诺2015年扣非净利润不低于3,680万元[27][28][29] - 收购标的承诺2016年扣非净利润不低于4,660万元[27][28][29] - 收购标的承诺2017年扣非净利润不低于5,220万元[27][28][29] - 收购标的2014年承诺扣非净利润不低于2,860万元[27][28][29] - 交易对方承诺标的公司2014年扣非归母净利润不低于2860万元[31][32] - 交易对方承诺标的公司2015年扣非归母净利润不低于3680万元[31][32] - 交易对方承诺标的公司2016年扣非归母净利润不低于4660万元[31][32] - 交易对方承诺标的公司2017年扣非归母净利润不低于5220万元[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，主要由于投资支付现金1.35亿元[95] 股东结构和持股信息 - 报告期末股东总数为4,366户[15] - 第一大股东张齐春持股比例为16.71%，持股数量为9,624,512股[15] - 股东牛合庆持股2,726,936股，其中421,000股处于质押状态[15] 股份锁定和减持承诺 - 交易对方股份分三期解除锁定（25%/33%/42%）[27][28][29] - 交易对方所获股份分三期解锁：第一期25%于发行结束满12个月且首年盈利审核报告披露后解禁[30][31] - 交易对方所获股份第二期33%于发行结束满24个月且次年盈利审核报告披露后解禁[30][31] - 交易对方所获股份第三期42%于发行结束满36个月且第三年盈利审核及减值报告披露后解禁[30][31] - 控股股东承诺股价低于每股净资产时拟增持不超过总股份2%[32][33] - 公司承诺股价持续低于净资产时将启动回购计划并注销股份[33][34] - 董事及高管承诺在特定条件下增持公司股份[34] - 东华软件股份锁定期满后2年内每年减持不超过所持东方通股份数的25%[35] - 牛合庆承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持东方通股份数的25%[36] - 张齐春承诺在任期间每年转让股份不超过所持东方通股份总数的25%[36] - 张齐春承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[36] - 盈富泰克创业投资有限公司承诺上市后12个月内不转让所持东方通股份[37] - 涌金实业（集团）有限公司承诺上市后12个月内不转让所持东方通股份[38] - 朱律玮承诺在任期间每年转让股份不超过所持东方通股份总数的25%[38] - 朱律玮承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[38] - 孙亚明承诺在任期间每年转让股份不超过所持东方通股份总数的25%[39] - 孙亚明承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[39] - 朱海东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[40] - 朱海东承诺每年转让股份不超过所持东方通股份总数的25%[41] - 陈实承诺自股票上市之日起十二个月内不转让股份[41] - 李春青承诺锁定期为三十六个月至2017年1月28日[42] - 李春青承诺每年转让股份不超过所持总数的25%[42] - 袁光顺承诺自股票上市之日起十二个月内不转让股份[43] - 杨桦承诺锁定期为十二个月至2015年1月28日[43] - 杨桦承诺每年转让股份不超过所持总数的25%[43] - 张杰承诺自股票上市之日起十二个月内不转让股份[44] - 刘亦君承诺自股票上市之日起十二个月内不转让股份[44] - 公司董事朱曼承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[45] - 公司董事徐少璞承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[46] - 公司董事徐志东承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[47] - 公司董事陈旭承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[48] - 公司董事陈世英承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[49] - 公司股票上市后36个月内所有董事不得转让或委托他人管理股份[45][46][47][48][49] - 董事离职后半年内不得转让所持公司股份[45][46][47][48][49] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[45][46][47][48][49] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[45][46][47][48][49] - 未履行承诺情况下转让股份收益归公司所有[45][46][47][48][49] - 董事/监事/高级管理人员每年转让股份不超过所持东方通股份总数的25%[50][51] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[50][51][52] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整）[50][51][52] - 刘川股份锁定承诺有效期至2017年1月28日[51] - 李绪兰、佟南燕、李嘉等股东股份锁定12个月至2015年1月28日[52][53] - 叶红、张庆碧等17名股东股份锁定12个月至2015年1月28日[53] - 张齐春等股东承诺锁定期满后2年内每年减持股份不超过所持股份的25%且减持价格不低于发行价[61] - 盈富泰克等股东承诺锁定期满后2年内可减持全部股份且减持价格不低于每股净资产[61] 关联交易和同业竞争承诺 - 张齐春、朱海东等关联方承诺不从事与东方通主营业务竞争的业务[53][54] - 关联方承诺不向竞争对手提供专有技术或商业秘密[54] - 若存在潜在同业竞争，优先保障东方通及其子公司利益[54] - 实际控制人承诺关联交易按公平合理正常商业条件进行否则赔偿一切直接间接损失[55][56][57] - 实际控制人承诺除已披露外与公司不存在其他关联交易[55][56][57] - 实际控制人承诺不利用地位影响公司独立性不促使通过侵犯其他股东权益决议[55][56][57] - 东华软件及其控制企业不再向公司及控制企业采购任何产品或服务[58] - 公司不再向东华软件及其控制企业销售任何产品或提供服务[58] - 双方承诺不与对方进行产品捆绑投标[58] 招股承诺和赔偿责任 - 公司承诺若招股文件虚假致不符合发行条件将按二级市场价格回购全部新股[59] - 公司承诺若招股文件虚假致投资者损失将依法赔偿投资者损失[59] - 实际控制人承诺若招股文件虚假致不符合发行条件将按二级市场价格购回已转让原限售股[59] - 公司控股股东及实际控制人承诺对因虚假陈述或重大遗漏造成的投资者损失依法赔偿[60] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对因虚假陈述或重大遗漏造成的投资者损失依法赔偿[60] - 国信证券承诺对因IPO文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成的投资者损失依法赔偿（无过错除外）[60] - 北京市中银律师事务所承诺对因IPO文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成的投资者损失依法赔偿（无过错除外）[60] - 大华会计师事务所承诺对因IPO文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成的投资者损失依法赔偿（无过错除外）[61] - 未履行股份转让承诺的收益归东方通所有[51][52] 历史债务和潜在责任承诺 - 张齐春等股东承诺无条件承担公司员工社会保险及住房公积金的补缴款项及处罚赔偿[62] - 张齐春等股东承诺承担深圳东方通注销前全部未清偿债务及潜在债务纠纷[63] - 张齐春等股东承诺承担深圳东方通可能被要求补缴的已免征、减征企业所得税税款[63] 募集资金使用 - 募集资金总额为248.5299百万元[67][68] - 本季度投入募集资金总额为140.7562百万元[68] - 报告期内变更用途的募集资金总额为13.9591百万元[68] - 累计变更用途的募集资金总额为36.8226百万元[68] - 已累计投入募集资金总额为234.0314百万元[68] - 公司承诺闲置募集资金不用于高风险投资[66] - 公司过去12个月内未进行高风险投资[66] - 公司承诺未来12个月内不进行高风险投资[66] - 募集资金使用承诺于2015年1月16日履行完毕[65][66] - 累计变更用途的募集资金总额比例为14.82%[69] - Tong系列中间件产品升级项目累计投入金额为6,712.38万元，投资进度达84.29%[69] - 营销服务平台扩建项目累计投入金额为903.65万元，投资进度达100%[69] - 支付现金购买北京同德一心科技有限公司100%股权累计投入金额为2,293.35万元，投资进度达100.31%[69] - 发行股份购买北京惠捷朗科技有限公司100%股权累计投入金额为13,493.76万元，投资进度达100%[69] - 公司使用闲置募集资金1,200万元临时补充流动资金[70] - 前次募集资金项目结项后剩余资金共计1,395.91万元（含利息）用于永久补充流动资金[70] 其他承诺履行情况 - 各项专利及知识产权承诺正常履行中[64][65] - 所有相关承诺自2014年1月28日起正常履行中有效期至9999年12月31日[55][56][57][58][59] 综合收益 - 综合收益总额为-1328.63万元，较上年同期-1165.29万元扩大14%[92]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.94亿元，同比增长7.73%[20] - 公司2014年营业收入为194.1376百万元，同比增长7.73%[31] - 营业收入同比增长7.73%至1.94亿元[39] - 营业利润为2977.36万元，同比增长19.88%[20] - 营业利润为2977.36万元，同比增长19.88%[31] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为5711.6万元，同比增长25.6%[20] - 净利润为5711.6万元，同比增长25.6%[31] - 基本每股收益为1.1222元/股，同比增长11.04%[20] - 并购子公司惠捷朗贡献收入1586.13万元，占收入总额8.17%[37] - 惠捷朗纳入合并报表收入1586.13万元人民币 占当期总收入8.17%[106] - 惠捷朗调整后净利润939.29万元人民币 占当期净利润16.45%[106] - 北京惠捷朗科技有限公司营业收入为1586万元人民币，营业利润为1155万元人民币，净利润为973万元人民币[70] - 成都东方通科技有限责任公司营业收入为2109万元人民币，营业利润为70万元人民币，净利润为248万元人民币[70] - 上海东方通泰软件科技有限公司营业收入为1692万元人民币，营业利润为311万元人民币，净利润为359万元人民币[70] - 公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润57,116,020.86元，母公司实现净利润43,037,421.06元[84] - 北京同德一心科技收购自期初至报告期末贡献净利润-0.68万元[99] - 北京同德一心科技贡献净利润占净利润总额比率为-0.01%[99] - 北京惠捷朗科技收购自期初至报告期末贡献净利润972.57万元[99] - 北京惠捷朗科技贡献净利润占净利润总额比率为17.03%[99] - 报告期内募集资金投资项目实现效益1074.17万元人民币[65] - 累计实现效益达2015.84万元人民币[65] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长19.82%至6421.91万元[41] - 管理费用同比下降4.94%至8211.76万元[41] - 财务费用同比下降28.88%至242.36万元[41] - 研发投入同比下降17.58%至4622.25万元[46] - 软件销售成本同比增长217.02%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5868.21万元，同比增长269.04%[20] - 每股经营活动产生的现金流量净额为1.0186元/股，同比增长188.23%[20] - 经营活动现金流量净额达5868.21万元，同比增长269%[31] - 现金流量净额同比增长318.58%[37] - 经营活动现金流量净额同比增长269.04%至5868.21万元[47] - 投资活动现金流量净额为-1421.83万元，同比增长107.45%[49] - 筹资活动现金流量净额为1.82亿元，同比增长1423.76%[49] - 公司使用1200万元人民币闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过6个月，已于2015年1月12日全额归还[143] - 公司使用闲置募集资金1200万元临时补充流动资金，已于2015年1月12日全额归还[66] 业务线表现 - 公司基础软件业务涵盖中间件、操作系统、数据库系统与虚拟化软件等[10] - 中间件产品分为基础类、集成类和平台类三大类别[10] - 公司在云计算领域布局PaaS（平台即服务）商业模式[10] - 公司产品涉及电信运营商网络优化（网优）及路测（DT）技术[11] - 数据交换平台DXP新版本性能提升近10倍[32] - 投资3000万元并购同德一心，虚拟化产品3个月内实现收入近400万元[33] - 投资1000万元设立无锡东方通拓展大数据及物联网业务[33] - 投资4.2亿元并购移动网络优化厂商惠捷朗[34] - 网优测试产品收入占比8.17%[39] - 电信行业收入3683.11万元，毛利率92.68%[51] - 政府行业收入8899.27万元，毛利率98.71%[51] - 中间件业务收入1.74亿元，毛利率99.27%[51] - 其他业务收入3775.73万元，同比增长251.39%[51] - 投资1000万元设立全资子公司东方通宇拓展军工业务[32] 地区表现 - 华北地区收入1.17亿元，毛利率97.03%[51] 资产和负债 - 资产总额为9.71亿元，同比增长227.87%[20] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为7.81亿元，同比增长286.8%[20] - 净资产达7.81亿元，同比增长287%[31] - 资产负债率为19.52%，同比下降12.26个百分点[20] - 货币资金大幅增加至297.17百万元，占总资产比例从24.26%提升至30.61%，主要因募集资金到账及经营活动净现金流入增加[55] - 应收账款增至232.66百万元，占总资产比例23.97%，但占比较2013年61.55%下降37.58个百分点，因销售收入增长且四季度收入占比高[55] - 短期借款从65.50百万元降至20.00百万元，占总资产比例从22.12%降至2.06%，减少20.06个百分点，主因上市募集资金到账后银行贷款规模下降[56] - 存货新增2.97百万元（占比0.31%），主要来自并购子公司惠捷朗账面库存[55] - 固定资产从13.36百万元降至8.33百万元，占比从4.51%降至0.86%，减少3.65个百分点，主要因计提折旧[55] - 长期股权投资微增至0.32百万元，但占比从0.10%降至0.03%，变动因权益法核算子公司权益变动[55] - 因收购产生商誉39,297.68万元，占公司总资产的40.48%，长期资产占总资产比重由期初的7.67%增至期末的44.05%[159] - 公司其他应付款由期初的52.69万元大幅增加至期末的14,296.06万元，主要因代扣代缴个人所得税及募集资金到账[160] - 公司银行贷款由期初的6,500万元降至期末的2,000万元，资产负债率由期初的31.78%降至期末的19.52%[158] - 公司归属于普通股股东的所有者权益由期初的20,198.93万元增至期末的78,129.89万元，同比增长286.80%[158] 研发与知识产权 - 公司参与国家核高基重大科技专项（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件）[10] - 研发投入同比下降17.58%至4622.25万元[46] - 2014年新取得1项发明专利，另6项通过初审，1项收到审查意见，3项进入实质审查阶段，1项获受理[57] - 报告期内新增软件著作权20项，涵盖数据交换平台、消息传输中间件、云管理平台等产品线[57][58] - 公司持续加大研发投入和市场营销力度，拓宽产品线以提升竞争力[57] - 截止报告期末累计拥有5项发明专利（含新取得），专利涉及交易一致性、消息读写、企业服务总线等技术领域[57] 子公司和投资并购 - 报告期内公司主要子公司包括上海东方通泰软件科技有限公司、成都东方通科技有限责任公司等[9] - 投资1000万元设立全资子公司东方通宇拓展军工业务[32] - 投资3000万元并购同德一心，虚拟化产品3个月内实现收入近400万元[33] - 投资1000万元设立无锡东方通拓展大数据及物联网业务[33] - 投资4.2亿元并购移动网络优化厂商惠捷朗[34] - 并购子公司惠捷朗贡献收入1586.13万元，占收入总额8.17%[37] - 收购北京同德一心科技支付对价3000万元[49] - 收购北京同德一心科技100%股权交易价格为3000万元[99] - 公司收购北京惠捷朗科技100%股权交易价格为42000万元[99] - 公司收购北京同德一心科技100%股权 总对价3000万元人民币 已支付2300万元 剩余700万元分期支付[100] - 公司发行448万股股票收购北京惠捷朗科技100%股权 并获准募集配套资金不超过1.4亿元人民币[101] - 公司以4.2亿元交易对价收购北京惠捷朗科技有限公司100%股权，其中发行股份支付对价，并向其他特定投资者募集配套资金不超过1.4亿元[156] - 北京惠捷朗科技有限公司总资产为6075万元人民币，净资产为5238万元人民币[70] - 成都东方通科技有限责任公司总资产为2809万元人民币，净资产为1979万元人民币[70] - 上海东方通泰软件科技有限公司总资产为4796万元人民币，净资产为4648万元人民币[70] - 公司设立全资子公司北京东方通宇技术有限公司投资1000万元[142] - 公司设立全资子公司东方通科技无锡有限公司投资1000万元[142] 募集资金 - 公司募集资金总额为2.485亿元人民币[61][62] - 报告期内投入募集资金总额为4380.53万元人民币[61][62] - 累计投入募集资金总额为9327.52万元人民币[61][62] - 变更用途募集资金总额为2286.35万元人民币[62] - 累计变更用途募集资金比例达9.2%[62] - Tong系列中间件项目累计投入6130.52万元人民币，完成进度76.99%[65] - 营销服务平台项目累计投入903.65万元人民币，完成进度100%[65] - 收购同德一心科技支付对价2293.35万元人民币，完成进度100.31%[65] - 公司变更营销服务平台扩建项目募集资金用途，使用专项账户余额2293.35万元（占计划投入100.31%）支付收购北京同德一心科技部分对价[66][68] - 公司以募集资金6050.05万元置换预先投入募投项目的自筹资金6050.05万元[66] - Tong系列中间件产品升级项目募集资金专户截至2014年末余额646.52万元，2015年3月拟结项时结余1264.65万元将永久补充流动资金[67] - 营销服务平台扩建项目累计投入903.65万元，变更后结余资金2286.35万元及利息用于支付收购对价2293.35万元[67] - 非公开发行募集配套资金1.37亿元中1.349亿元于2015年1月支付收购惠捷朗科技股权对价[67] - 非公开发行募集资金扣除发行费用80万元及利息收入5.03万元后，结余131.26万元将永久补充流动资金[67] - 收购北京同德一心科技100%股权项目实际投入2293.35万元，超原计划286.35万元[68] - 募集资金投资项目实施方式调整经董事会及临时股东大会审议通过，决策程序合规[66][68] - 所有未使用募集资金结余将永久补充流动资金[67] - 公司非公开发行股票1,696,969股，发行价格82.50元/股，募集资金139,999,942.50元人民币[144][147][149] - 募集资金扣除财务顾问费300万元人民币后实际到账136,999,942.50元人民币[144] - 公司支付北京惠捷朗科技现金对价（含代扣代缴个人所得税）134,937,600.00元人民币[144] - 非公开发行对象包括东海基金、华宝信托和天安财产保险等3名特定投资者[149] - 非公开发行募集资金139,999,942.50元[163] - 公司向3名特定投资者非公开发行169.6969万股股票募集配套资金[101] 股本和股东 - 公司总股本由51,433,181股增加至57,610,150股，增幅为6,176,969股[149] - 基本每股收益因股本增加从1.2692元下降至1.0186元，降幅19.74%[151] - 归属于普通股股东的每股净资产因股本增加从17.36元下降至13.56元，降幅21.89%[151] - 公司2014年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，合计转增57,610,150股，转增后总股本达115,220,300股[85][86] - 报告期末股东总数43,131人，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数增至4,392人[162] - 持股5%以上股东中张齐春持股比例16.71%，持股数量9,624,512股[162] - 东华软件股份持股比例7.70%，持股数量4,436,112股[162] - 盈富泰克创业投资持股比例7.06%，持股数量4,065,793股[162] - 涌金实业集团持股比例6.06%，持股数量3,488,443股[162] - 股东牛合庆持股比例4.73%，其中421,000股处于质押状态[162] - 股东朱律玮持股比例4.13%，其全部2,378,335股均处于质押状态[162] - 实际控制人张齐春与朱海东为母子关系，合计持股比例超过20%[162][167] - 公司股东陶建平通过融资融券账户持有367,233股，占总股本比例约0.66%[163] - 董事长张齐春持有公司股份9,624,512股[168][171] - 副董事长朱律玮持有公司股份2,378,335股[168][171] - 董事朱海东持有公司股份2,142,719股[168][171] - 董事孙亚明持有公司股份2,284,983股[168][171] - 监事会主席李春青持有公司股份740,908股[168][171] - 东华软件股份公司作为法人股东持有4,436,112股限售股份[168] - 盈富泰克创业投资有限公司持有4,065,793股限售股份[168] - 涌金实业（集团）有限公司持有3,488,443股限售股份[168] - 董事及高级管理人员合计持有股份18,568,947股[172] - 财务总监徐少璞本期增持股份85,713股[172] - 公司非公开发行限售股总计4,480,000股，涉及李健、王晋敏、王熙春、李飚四位股东，限售原因均为非公开发行，解除日期分别为2016年、2017年和2018年1月12日[153] - 公司首次公开发行股票日期为2014年1月20日，发行价格为每股22.00元，发行数量为128,582,960,000股，上市日期为2014年1月28日[154] - 公司非公开发行股票用于购买资产，发行价格为每股63.63元，发行数量为4,480,000股，上市日期为2015年1月12日[154] - 公司另一次非公开发行于2014年12月23日，发行价格为每股82.50元，发行数量为1,696,969股，上市日期为2015年1月28日[154] - 公司首次公开发行后股份总数变更为51,433,181股，其中社会公众股占25.00%，为12,858,296股[155] 分红和利润分配 - 公司2013年度现金分红总额为10,286,636.20元，以总股本51,433,181股为基数每10股派发现金股利2元[82] - 公司2014年度现金分红总额为11,522,030.00元，以总股本57,610,150股为基数每10股派发现金股利2元[84][85] - 公司2014年度提取法定盈余公积4,303,742.11元，占母公司净利润的10%[85] - 公司2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为20.17%[88] - 公司2013年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为22.62%[88] - 公司2014年度末可供分配利润为93,271,659.43元[84][85] - 公司2013年度末累计剩余未分配利润为54,537,980.48元[82] - 公司2012年度未进行利润分配，现金分红金额为0元[86][88] 管理层讨论和指引 - 公司计划2015年实现30%以上的业绩增长[73] - 公司计划2015年一季度完成原Tong系列中间件产品升级项目并全面结项[73] - 公司计划2015年上半年完成对子公司北京同德一心科技有限公司的吸收合并及注销手续[76] - 公司计划在2015年度以非公开发行股票方式进行再融资[76] - 公司持续加大研发投入和市场营销力度，拓宽产品线以提升竞争力[57] 公司治理和承诺 - 公司控股股东及实际控制人为张齐春、朱海东和朱曼[9] - 控股股东及实际控制人张齐春、朱海东、朱曼承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[125][126] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[126] - 离职后半年内不转让所持股份[126] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价（除权除息调整）[126][129] - 若上市后6个月股价连续20交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[126] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入第三季度为4101.56万元人民币，同比增长47.06%[7] - 年初至报告期末营业总收入1.08亿元人民币，同比增长6.54%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为678.12万元人民币，同比下降34.23%[7] - 基本每股收益0.1337元/股，同比下降41.64%[7] - 营业总收入本期金额为4101.56万元，较上期增加47.0%[64] - 净利润本期金额为989.57万元，较上期亏损转为盈利[65] - 基本每股收益本期为0.1924元，较上期-0.0820元显著改善[65] - 营业总收入同比增长6.5%至1.075亿元[69] - 净利润同比下降34.2%至678万元[70] - 基本每股收益同比下降41.6%至0.1337元[70] - 母公司营业收入本期为3428.27万元，较上期增加76.0%[66] - 母公司净利润本期为965.74万元，较上期亏损转为盈利[66] - 母公司营业收入同比增长4.2%至8412万元[72] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降80.60%至39.7万元，因外购技术服务成本减少[20] - 营业总成本同比增长11.3%至1.218亿元[69] - 销售费用同比增长26.4%至4899万元[69] - 资产减值损失激增1037.67%至376.45万元，因应收账款增加[20] - 资产减值损失激增1037.8%至376万元[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1422.56万元人民币，同比变化233.34%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,779,407.26元，较上期2,141,981.13元增长310%[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-38,783,637.73元，较上期-3,344,395.58元恶化1,059%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为66,047,846.86元，较上期5,827,339.12元增长1,033%[81] - 经营活动现金流量净流出扩大至1423万元[75] - 销售商品提供劳务收到现金本期为76,514,727.53元，较上期90,825,365.03元下降16%[79] - 支付给职工现金本期为48,004,088.14元，较上期46,220,520.16元增长4%[79] - 购建固定资产等长期资产支付现金本期为5,786,837.73元，较上期3,222,807.08元增长80%[79] - 吸收投资收到的现金本期为111,530,000元[79] - 取得借款收到的现金本期为35,000,000元，较上期33,185,945.71元增长5%[79] - 偿还债务支付的现金本期为70,500,000元，较上期25,000,000元增长182%[81] - 期末现金及现金等价物余额本期为82,462,686.67元，较上期40,598,480.15元增长103%[81] 资产和负债变化 - 货币资金增长30.66%至9385.93万元，主要因收到募集资金[20] - 其他应付款激增1267.17%至720.4万元，因新增未付并购款[20] - 资本公积增长292.57%至1.41亿元，主要来自IPO股本溢价[20] - 货币资金期末余额9385.93万元较期初7183.64万元增长30.6%[57] - 应收账款期末余额2.15亿元较期初1.82亿元增长18.0%[57] - 短期借款期末余额3000万元较期初6550万元下降54.2%[58] - 应交税费期末余额328.10万元较期初976.29万元下降66.4%[58] - 实收资本期末余额5143.32万元较期初4500万元增长14.3%[59] - 资本公积期末余额1.41亿元较期初3591.90万元增长292.7%[59] - 未分配利润期末余额1.09亿元较期初1.12亿元下降3.1%[59] - 货币资金期末余额为8246.27万元，较期初增加74.2%[61] - 应收账款期末余额为1.88亿元，较期初增加15.4%[61] - 长期股权投资期末余额为5308.05万元，较期初增加298.9%[61] - 资产总计期末余额为3.48亿元，较期初增加27.2%[62] - 短期借款期末余额为3000万元，较期初减少54.2%[62] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为4926户[13] - 第一大股东张齐春持股比例为18.71%，持股数量962.45万股[13] - 盈富泰克创业投资有限公司持股比例为7.91%，持股数量为4,065,793股[14] - 涌金实业（集团）有限公司持股比例为6.78%，持股数量为3,488,443股[14] - 牛合庆持股比例为5.30%，持股数量为2,726,936股[14] - 朱律玮持股比例为4.62%，持股数量为2,378,335股[14] - 孙亚明持股比例为4.44%，持股数量为2,284,983股，其中800,000股处于质押状态[14] - 朱海东持股比例为4.17%，持股数量为2,142,719股[14] - 全国社保基金四一八组合持股比例为2.18%，持股数量为1,118,822股[14] - 陈实持股比例为1.98%，持股数量为1,018,377股，其中1,010,000股处于质押状态[14] - 张齐春持有9,624,512股限售股，占比较大，限售期至2017年1月28日[16] - 东华软件股份有限公司持有4,436,112股限售股，限售期至2015年1月28日[16] 募集资金使用 - 募集资金总额为11,153万元，本季度投入募集资金总额为2,671.98万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为2,291.21万元，占募集资金总额比例为20.54%[48] - 已累计投入募集资金总额为8,958.33万元[48] - Tong系列中间件产品升级项目承诺投资总额为7,963万元，本报告期投入380.77万元，累计投入5,763.47万元，投资进度为72.38%[48] - 营销服务平台扩建项目调整后投资总额为903.65万元，累计投入903.65万元，投资进度为100%[48] - 公司以营销服务平台扩建项目专户余额2,291.21万元用于支付收购同德一心科技部分交易对价[48][49] - 公司使用闲置募集资金1,200万元临时补充流动资金[49] - 公司以募集资金6,050.05万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金[49] - 收购同德一心科技交易对价为3,000万元，其中2,291.21万元使用募集资金支付[49] - 承诺投资项目本报告期实现效益为0，累计实现效益为0[48] 并购和投资活动 - 支付北京同德一心科技并购款2300万元[20] - 公司以现金人民币3000万元收购北京同德一心科技有限公司100%股权[51] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京惠捷朗科技有限公司100%股权[52] 管理层讨论和业务指引 - 公司大部分营业收入和净利润在下半年尤其是第四季度实现[27] - 公司一般每年第一季度亏损[27] - 第二、三季度也可能会出现季节性亏损[27] - 中间件领域IBM、Oracle市场份额最高形成第一梯队[27] - 中间件行业市场份额占整个软件产业规模比重较低[29] - 公司资产和业务规模总体依然较小[29] - 公司面临重大资产重组需中国证监会核准存在不确定性[29] 股东承诺和股份锁定 - 控股股东及实际控制人承诺锁定期为上市之日起三十六个月[32] - 公司董事/高管每年转让股份不超过持有总数的百分之二十五[32] - 其他股东承诺锁定期为上市之日起十二个月内[34] - 公司控股股东及实际控制人承诺上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动增持计划[35] - 公司承诺若触发回购条件将在30个交易日内完成股份回购并注销[36] - 公司控股股东承诺若招股文件存在虚假记载将按二级市场价格回购全部新股[36] - 公司控股股东承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[37] - 公司董事及高管承诺对因虚假陈述造成的投资者损失承担赔偿责任[37] - 主要股东锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份的20%[37] - 主要股东减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[37] - 机构股东承诺减持价格不低于每股净资产（除权除息调整后）[38] - 控股股东及主要股东出具避免同业竞争承诺函长期有效[38] - 公司控股股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[39] - 实际控制人承诺承担因违反关联交易承诺造成的一切直接和间接损失[40] - 实际控制人承诺关联交易将按公平合理和正常商业条件进行[41] - 公司与东华软件股份公司及其控制企业互不销售产品或提供服务[41][42] - 实际控制人承诺无条件全额承担公司社保及公积金补缴款项和处罚[42][43] - 实际控制人承诺承担深圳东方通注销前所有未清偿债务及潜在纠纷[43][44] - 实际控制人承诺承担深圳东方通可能补缴的已免征/减征企业所得税税款[43][44] - 张齐春女士股东资格及股份由朱海东继承的特殊安排[44] - 核心技术人员朱律玮确认公司专利及软件著作权不存在潜在纠纷[44] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助548.80万元人民币[8] - 收到募集资金1.115亿元[20] - 加权平均净资产收益率下降4.12个百分点至2.26%[21] - 营业利润亏损扩大至1456万元[69] - 营业外收入同比增长17.2%至2135万元[69] - 2013年度权益分配方案为以总股本5143.3181万股为基数每10股派2.00元人民币现金[53] - 归属于上市公司普通股股东权益为3.10亿元人民币，较上年末大幅增长53.48%[7] - 总资产达到3.68亿元人民币，较上年末增长24.28%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为6648.45万元，同比下降8.93%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-311.45万元，同比下降122.24%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为-810.68万元，同比下降173.97%[18] - 基本每股收益为-0.0618元/股，同比下降119.86%[18] - 加权平均净资产收益率为-1.06%，同比下降9.27个百分点[18] - 2014年上半年公司营业收入6648.45万元同比下降8.93%[29][31] - 归属母公司股东净利润亏损311.45万元同比下降122.24%[29] - 公司营业收入6648.45万元，同比下降8.93%[33] - 公司营业总收入6648.45万元，同比下降8.94%[127] - 净利润亏损311.45万元，同比转亏[128] - 基本每股收益-0.0618元，同比下降119.86%[128] - 公司营业收入同比下降18.7%，从6127.4万元降至4984.1万元[129] - 净利润由盈转亏，从上期盈利1108.1万元转为本期亏损307.7万元[129] - 本期净利润为-3,077,097.05元，同比转亏[142] - 上年同期净利润为38,517,379.07元[146] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3392.72万元同比增长31.55%主要因薪酬增加及市场推广费用加大[31] - 管理费用4575.62万元同比增长8.38%主要因人力成本增加及房租上涨[29][31] - 研发投入2744.35万元同比增长3.37%[31] - 营业总成本8523.98万元，同比增长17.81%[127] - 营业成本大幅下降84.2%，从329.0万元降至51.9万元[129] - 销售费用同比增长14.9%，从2277.7万元增至2617.2万元[129] - 管理费用同比增长12.1%，从3293.1万元增至3692.3万元[129] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1152.60万元，同比下降178.65%[18] - 经营活动现金流净流出1152.60万元同比下降178.65%主要因回款降低及员工薪酬增加[31] - 投资活动现金流净流出583.89万元同比增加48.33%主要因购建长期资产增加[31] - 筹资活动现金流净流入9692.52万元同比激增1419.54%主要因IPO募集资金到位[31] - 现金及等价物净增加7956.03万元同比增长365.32%主要因IPO募集资金到位[31] - 经营活动现金流量净额转负，从上期净流入1465.6万元转为本期净流出1152.6万元[132] - 筹资活动现金流入大幅增加至2.74亿元，其中吸收投资收到1.12亿元[133] - 母公司经营活动现金流量净额为276.9万元，较上期1777.9万元下降84.4%[135] - 投资活动现金流出573.5万元，主要用于购建长期资产[135] - 吸收投资收到的现金为1.115亿元人民币[136] - 取得借款收到的现金为2500万元人民币[136] - 筹资活动现金流入小计为2.741亿元人民币[136] - 筹资活动现金流出小计为1.771亿元人民币[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为9692.52万元人民币[136] 各业务线表现 - 基础类中间件收入3776.62万元，毛利率99.93%，收入同比下降1.34%[35] - 集成类中间件收入1424.97万元，毛利率97.90%，收入同比下降2.93%[35] - 平台类中间件收入679.84万元，毛利率100%，收入同比下降23.32%[35] - 技术服务收入767.02万元，毛利率99.30%，收入同比下降31.41%[35] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为150,495,304.31元，较期初71,836,434.75元增长109.5%[119] - 应收账款期末余额为194,312,504.49元，较期初182,245,944.61元增长6.6%[119] - 短期借款期末余额为60,000,000元，较期初65,500,000元减少8.4%[120] - 应收票据期末余额7,395,530元，较期初10,839,694.05元减少31.8%[119] - 其他应收款期末余额2,792,490.64元，较期初6,353,880.22元减少56.1%[120] - 长期待摊费用期末余额2,110,135.89元，较期初145,146.74元大幅增长1,353%[120] - 货币资金1.40亿元，同比增长196.60%[123] - 应收账款1.69亿元，同比增长4.12%[123] - 短期借款6000万元，同比下降8.40%[124] - 期末现金及现金等价物余额达1.50亿元，较期初增长112.2%[133] - 期末现金及现金等价物余额为1.404亿元人民币[136] 所有者权益变动 - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为3.00亿元，较上年度末增长48.58%[18] - 每股净资产为5.835元/股，较上年度末增长53.99%[18] - 实收资本5143.32万元，同比增长14.30%[125] - 资本公积1.41亿元，同比增长292.60%[125] - 未分配利润5146.09万元，同比下降20.65%[125] - 归属于母公司所有者权益合计为3.001亿元人民币[139] - 所有者投入资本为1.115亿元人民币[139] - 对所有者或股东的分配为1028.66万元人民币[139] - 公司本期期末所有者权益总额为252,955,314.62元，较年初增长63.4%[144] - 实收资本（或股本）从45,000,000元增至51,433,181元，增幅14.3%[144] - 资本公积从35,918,968.29元增至141,008,515.00元，增长292.7%[144] - 未分配利润从64,824,616.68元降至51,460,883.43元，减少20.6%[144] - 所有者投入资本增加111,522,727.71元，主要为股东增资[142] - 对所有者分配利润10,286,636.20元[142] - 盈余公积保持9,052,735.19元未变动[142][144] 募集资金使用 - 募投项目Tong系列中间件累计投入5382.70万元[45] - 营销服务平台扩建项目累计投入903.65万元[45] - 公司拟变更部分募投资金用于支付3000万元收购北京同德一心科技[45] - 募集资金总额11,153万元，报告期投入6,286.35万元，累计投入6,286.35万元[52][54] - Tong系列中间件产品升级项目承诺投资7,963万元，报告期投入5,382.7万元，累计投资进度67.60%[56] - 营销服务平台扩建项目承诺投资金额3190万元人民币 实际投资903.65万元人民币 完成进度28.33%[57] - 募集资金投资项目总计承诺投资11153万元人民币 实际投入6286.35万元人民币[57] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金6050.05万元人民币[57] - 报告期内未使用闲置募集资金临时补充流动资金[57] - 公司计划变更募集资金用途 将营销服务平台扩建项目余额用于收购北京同德一心科技100%股权[58] - 新股发行募集资金11,153万元人民币[105] 重大投资和收购 - 公司拟变更部分募投资金用于支付3000万元收购北京同德一心科技[45] - 公司6月启动收购北京同德一心科技有限公司谈判并获董事会通过，6月末申请股票停牌筹划重大资产重组[47] - 公司收购同德一心进入虚拟化市场，核心团队稳定性风险通过签订4年劳动合同及竞业限制协议应对[49][50] - 同德一心在虚拟化市场面临业绩实现风险及VMware等国际厂商竞争，将通过技术市场融合及统一品牌营销应对[50][51] - 重大资产重组已获董事会通过，尚需股东大会审议及证监会核准，存在审批、技术、人员流失等多重风险[51] - 公司以现金人民币3000万元收购北京同德一心科技有限公司100%股权[98] - 公司拟收购北京惠捷朗科技有限公司100%股权[99] 股东结构和股份变动 - 公司发行新股643.3181万股，总股本变更为5143.3181万股[103] - 有限售条件股份减少642.5115万股至3857.4885万股，占比75%[103] - 无限售条件股份新增1285.8296万股，占比25%[103] - 境内法人持股减少199.7137万股至1199.0348万股，占比23.31%[103] - 境内自然人持股减少442.7978万股至2658.4537万股，占比51.69%[103] - 公司原股东公开发售股份642.5115万股[103] - 首次公开发行新股6,433,181股，原股东公开发售股份6,425,115股，总发行量12,858,296股[104][105] - 发行后总股本增至51,433,181股，其中发起人持股38,574,885股（占比75.00%），社会公众股12,858,296股（占比25.00%）[104] - 发行后全面摊薄计算2013年度每股收益为0.88元人民币[105] - 报告期末股东总数5,913户[107] - 控股股东张齐春持股9,624,512股（占比18.71%），与朱海东（持股2,142,719股，占比4.17%）为母子关系及实际控制人[107][108] - 股东孙亚明持股2,284,983股（占比4.44%），其中800,000股处于质押状态[107] - 前10名无限售条件股东中，中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金持股531,947股[108] - 交通银行－海富通精选证券投资基金持股403,086股，与中国银行－海富通收益增长证券投资基金（持股247,886股）同属海富通基金管理有限公司[108] - 股东田丽喆通过信用交易账户持有160,600股[108] - 董事及高管持股变动：董事长张齐春减持1,603,078股（减持比例14.3%），期末持股9,624,512股[113] - 副董事长朱律玮减持396,140股（减持比例14.3%），期末持股2,378,335股[113] - 全体董事及高管合计减持3,092,883股（减持比例14.3%），期末总持股18,568,947股[114] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2013年度权益分派方案以总股本5143.32万股为基数 每10股派发现金2元人民币[62] - 控股股东及实际控制人股份锁定期36个月 离职后半年内不得转让[82] - 董事及高管每年转让股份不超过持股25% 减持价格不低于发行价[82] - 东华软件等机构投资者股份锁定期12个月[84] - 自然人股东牛合庆股份锁定期12个月[84] - 股价低于发行价时锁定期自动延长6个月[82] - 公司控股股东及实际控制人承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产，将在5个交易日内拟定增持计划并于30个交易日内完成增持[85] - 若增持后股价仍低于每股净资产，董事会将在5个交易日内拟定回购方案并于股东大会通过后30个交易日内完成股份回购注销[85] - 公司承诺若招股文件存在虚假记载导致不符合发行条件，将以二级市场价格回购全部新股[86] - 控股股东及实际控制人承诺若招股文件存在虚假记载导致不符合发行条件，将以二级市场价格购回已转让的原限售股份[86] - 公司董事、监事及高管承诺对因招股文件虚假记载造成的投资者损失依法赔偿[87] - 主要股东锁定期满后2年内每年减持股份不超过所持股份的20%且减持价格不低于发行价[87] - 机构投资者锁定期满后2年内减持价格不低于每股净资产且需提前3个交易日公告[87] - 控股股东及主要股东出具避免同业竞争承诺函，长期有效[88][89] - 公司控股股东及关联方承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[88][89] - 公司控股股东承诺不向竞争对手提供专有技术或商业秘密[89] - 实际控制人承诺承担公司因社会保险和住房公积金补缴产生的全部费用及处罚款项[92] - 实际控制人承诺无条件承担深圳东方通注销前的所有未清偿债务及潜在纠纷[93] - 公司实际控制人承诺关联交易均按公平商业条件进行且不影响公司独立性[90][91] - 公司与东华软件股份公司相互承诺停止一切产品销售及服务采购业务[91][92] - 实际控制人股东资格继承安排明确由朱海东继承张齐春全部股份[94] - 核心技术人员朱律玮承诺公司专利及软件著作权不存在潜在纠纷[94] - 实际控制人承诺若违反承诺将以当年上市公司分红收益补偿公司[92][93][94] - 公司关联交易承诺自2013年12月20日起长期有效且处于正常履行状态[90][91][92][93][94] 季节性经营模式 - 公司大部分营业收入和净利润均在下半年尤其是第四季度实现，第一季度通常亏损，第二、三季度也可能出现季节性亏损[48] - 公司预计第二、三季度可能出现季节性亏损[60] 行业竞争和市场环境 - 公司服务器虚拟化渗透率不足20%，远低于美国70%的水平[43] - 国内中间件市场IBM和Oracle市场份额最高，形成第一梯队，公司面临来自国内外厂商的竞争压力[48][49] - 中间件行业占整个软件产业规模比重较低，市场容量有限，公司总体规模依然较小[49] 客户集中度 - 前五名客户合计销售金额2256.69万元，占销售总额比例33.94%[37] 租赁事项 - 公司租赁北京中关村瀚海国际大厦2909.1平方米办公场地 月租金48.67万元人民币[75] - 公司租赁广州天河区103平方米办公场地 初期月租金1.12万元人民币[75] - 成都天府软件园租赁面积842.25平方米 月租金42,112.50元[76] - 上海东方通泰软件科技租赁面积570.31平方米 日租金1.80元/平方米(2010-2014)和2.20元/平方米(2015-2019)[77] - 杭州万塘路租赁面积107平方米 年租金109,354.00元[78] - 报告期无租赁项目损益达到利润总额10%以上[79] 审计和合规 - 半年度财务报告审计费用为40万元[96] - 审计机构由大华变更为立信会计师事务所[97] - 报告期内未发生重大诉讼仲裁及资产收购事项[68][69] - 报告期无其他重大合同[80] - 公司半年度财务报告经立信会计师事务所审计，出具标准无保留审计意见[118] 非经常性损益 - 政府补助521.49万元计入非经常性损益[20] 公司历史沿革 - 公司注册资本历史从50万元增至1,200万元[148][150] - 2003年增资后公司注册资本变更为人民币1410万元，其中盈富泰克创业投资有限公司出资1200万元占11.91%，中关村高科技产业促进中心出资300万元占2.98%[151] - 2009年东华软件股份公司以2860万元增资，其中183.30万元计入注册资本，溢价2676.70万元计入资本公积，增资后注册资本达1593.30万元[152] - 2010年自然人陈实以1471万元价格受让公司2.64%股权[153] - 2010年股份制改造时公司净资产8091.90万元按1:0.5561比例折合为4500万股股份[153] - 2014年首次公开发行新股643.3181万股，原股东公开发售642.5115万股，发行后总股本增至5143.32万股[154] - 2014年IPO后发起人股本3857.49万元占75%，社会公众股本1285.83万元占25%[154] - 公司于2014年1月28日在深交所创业板上市，股票代码300379[155] - 公司最终控制人为张齐春、朱海东、朱曼[155] - 公司所属行业为信息技术业，主营中间件系列软件产品[155] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，会计年度自1月1日至12月31日[158][159] - 单项金额重大应收款项标准为期末单笔余额300万元以上应收账款或100万元以上其他应收款[173] - 账龄1年内应收款项坏账计提比例为5%[175] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[175] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为20%[175] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为40%[175] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为80%[175] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2112.93万元，同比增长33.13%[7] - 报告期营业总收入同比增长33.13%至2112.93万元[20][21] - 公司营业总收入同比增长33.1%至2112.93万元[55] - 归属于普通股股东的净亏损为1482.49万元，同比扩大18.23%[7] - 公司净利润亏损扩大至1482.49万元，同比增亏18.2%[56] - 基本每股收益为-0.2882元/股，同比下降3.45%[7] - 基本每股收益为-0.2882元，较上年同期-0.2786元恶化[56] - 加权平均净资产收益率为-5.51%，同比改善2.84个百分点[7] - 公司营业利润为亏损1357.27万元，相比上年同期亏损1616.81万元有所收窄[59] - 公司净利润为亏损1165.29万元，相比上年同期亏损995.20万元有所扩大[59] - 公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为4,547.59万元[41] - 2013年度可供分配利润总额为6,482.46万元[41] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长14.3%至1571.71万元[55] - 管理费用增长10.8%至2219.42万元[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2378.66万元，同比恶化121.01%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.4625元/股，同比下降93.35%[7] - 报告期经营活动现金流量净额同比下降121.01%因承兑汇票及退税款减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负2378.66万元，相比上年同期负1076.29万元恶化120.8%[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2638.02万元，相比上年同期2841.36万元下降7.2%[61] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2450.70万元，相比上年同期2231.26万元增长9.8%[62] - 报告期筹资活动现金流量净额同比上升2739.23%因首次公开发行募集资金到账[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1845亿元，相比上年同期417.20万元大幅增长2739.5%[63] - 吸收投资收到的现金为1.1153亿元，上年同期无此项收入[62][66] - 期末现金及现金等价物余额为1.6571亿元，相比期初7183.64万元增长130.7%[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1353.08万元，相比上年同期负952.89万元恶化42.0%[65] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.5152亿元，相比期初4732.05万元增长220.2%[66] 资产和负债变化 - 期末货币资金较年初增长130.67%主要因首次公开发行股票募集资金到账[20] - 期末货币资金余额为16,570.86万元，较期初7,183.64万元增长130.7%[47] - 货币资金大幅增长220.2%至1.52亿元[52] - 期末预收账款较年初增加175.55%因收到客户未确认收入款项[20] - 预付款项较年初增加154.07%因预付技术开发服务费[20] - 期末应收账款余额为18,339.99万元，较期初18,224.59万元基本持平[47] - 应收账款基本持平为1.63亿元[52] - 期末短期借款余额为7,050.00万元，较期初6,550.00万元增长7.6%[48] - 短期借款增长7.6%至7050万元[53] - 期末资本公积较年初增长292.57%因取得募集资金股本溢价[20] - 资本公积激增292.6%至1.41亿元[53] - 未分配利润减少13.2%至9719.27万元[49] - 总资产为3.93亿元，较上年度末增长32.68%[7] - 归属于普通股股东的股东权益为2.99亿元，较上年度末增长47.87%[7] 业务运营表现 - 公司收入主要集中在下半年实现，第一季度通常亏损[9] - 前五大客户营业收入合计1068.63万元较去年同期786.18万元增长35.9%[22] - 计入当期损益的政府补助为49.05万元[8] - 报告期营业外收入同比减少65.07%因增值税退税款减少至174.32万元[20] 募集资金使用 - 募集资金总额为11,153万元，本季度投入募集资金928.05万元[39] - 累计投入募集资金总额为5,574.97万元，占募集资金总额的50.0%[39] - 募集资金投资项目期末投资进度达50%累计投入5574.97万元[23] - Tong系列中间件产品升级项目承诺投资总额7,963万元，本季度投入531.89万元，累计投入4,192.97万元，投资进度52.66%[39] - 营销服务平台扩建项目承诺投资总额3,190万元，本季度投入396.16万元，累计投入1,382万元，投资进度43.32%[39] 股东持股和限售信息 - 东华软件股份公司持股8.63%，共4,436,112股限售，限售期至2015年1月28日[14][16] - 盈富泰克创业投资有限公司持股7.91%，共4,065,793股限售，限售期至2015年1月28日[14][16] - 涌金实业（集团）有限公司持股6.78%，共3,488,443股限售，限售期至2015年1月28日[14][16] - 牛合庆持股5.3%，共2,726,936股限售，限售期至2015年1月28日[14][16] - 朱律玮持股4.62%，共2,378,335股限售，限售期至2017年1月28日[14][16] - 孙亚明持股4.44%，共2,284,983股限售，限售期至2017年1月28日[14][16] - 朱海东持股4.17%，共2,142,719股限售，限售期至2017年1月28日[14][16] - 陈实持股1.98%，共1,018,377股限售，限售期至2015年1月28日[14][16] - 中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金持股1.48%，共762,892股为无限售人民币普通股[14] - 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金持有623,145股无限售人民币普通股[14] 公司治理和承诺 - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[27][28] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[27][28] - 离职后半年内不转让所持股份[27][28] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[27][28] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[27][28] - 其他股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[29] - 控股股东承诺若上市后3年内股价连续20日低于每股净资产将拟定增持计划[29] - 增持后股价仍低于净资产时董事会需在5日内拟定回购方案[29] - 所有承诺自2013年12月20日起生效且正常履行中[27][28][29] - 未履行承诺时转让股份收益归公司所有[27][28] - 公司计划在二级市场回购股份并注销，确保不因回购导致股权分布或股本规模不符合上市条件[30] - 若公开募集及上市文件存在虚假记载等导致投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[30] - 公司控股股东及实际控制人承诺若文件存在虚假记载等导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[31] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若文件存在虚假记载等导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[31] - 控股股东等所持股份锁定期满后2年内，每年减持不超过所持股份总数的百分之二十[31] - 控股股东等减持价格不低于发行价（除权除息时相应调整）并提前3个交易日公告[31] - 特定股东减持价格不低于每股净资产（除权除息时相应调整）并提前3个交易日公告[31] - 控股股东及主要股东承诺避免同业竞争，不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务[31][32] - 控股股东及主要股东承诺若违反避免同业竞争承诺，将赔偿公司一切直接和间接损失[33] - 控股股东及主要股东承诺与公司的关联交易将按公平合理和正常商业交易条件进行[33] - 公司实际控制人张齐春、朱海东、朱曼承诺无条件全额承担社会保险金和住房公积金的补缴款项、处罚款项及赔偿款项[35] - 若未履行公积金补缴承诺，公司实际控制人当年分红收益将直接用于补缴所涉公积金[35] - 公司实际控制人承诺承担深圳东方通注销前所有未清偿债务及潜在债务纠纷[35] - 公司实际控制人承诺承担深圳东方通被要求补缴的已免征、减征的企业所得税税款[35] - 张齐春女士股东资格及全部股份由朱海东先生继承的特殊情况安排[36] - 朱律玮确认公司现有专利、软件著作权及核心技术不存在潜在纠纷或风险隐患[36] - 公司实际控制人及朱律玮、孙亚明承诺因未履行承诺所获收益及当年现金分红收益归公司所有[37] 关联交易和业务安排 - 公司承诺不再向东华软件股份有限公司及其控制的企业销售任何产品或提供任何服务[34] - 东华软件股份有限公司承诺不再向公司及公司控制的企业采购任何产品或任何服务[34] - 公司承诺不与东华软件股份有限公司及其控制的企业进行产品捆绑投标[34] 利润分配 - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元，共计派发现金红利1,028.66万元[42]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长16.27%至180,212,251.65元[18] - 营业收入18021万元，同比增长16.27%[28][29][31] - 营业收入同比增长16.3%至1.80亿元（上期：1.55亿元）[172] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长13.63%至45,475,926.05元[18] - 净利润4548万元，同比增长13.63%[28] - 公司合并净利润为4547.59万元，同比增长13.6%[174] - 基本每股收益为1.0106元，同比增长13.6%[174] - 母公司净利润为3851.74万元，同比增长78.2%[177] - 本期净利润为3851.7万元，同比增长78.3%[192][194] - 上年净利润为2160.6万元[194] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比大幅增长69.94%至3,867,336.16元[18] - 营业成本同比增长69.94%，主要因外包服务成本增加[29] - 销售费用5359.84万元，同比增长15.58%[29][34] - 管理费用8638.91万元，同比增长23.83%[29][34] - 财务费用340.75万元，同比增长108.98%[29][34] - 研发投入5607.91万元，同比增长22.02%，占营业收入比例31.12%[29][36] - 营业成本为634.07万元，同比下降37.2%[176] - 销售费用为4474.81万元，同比增长12.5%[176] - 管理费用为7265.98万元，同比增长27.8%[176] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善183.05%至15,901,299.03元[18] - 经营活动现金流量净额1590万元，同比增长280.88%[28][29][37] - 经营活动现金流量净额为1590.13万元，同比改善183.0%[179][180] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-135,920.23元，较上年-20,220,879.08元改善98.3%[184] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,576,630.24元，较上年-7,954,294.37元改善17.3%[184] - 筹资活动现金流入68,185,945.71元，其中借款收入47,000,000.00元[184] - 期末现金及现金等价物余额46,419,070.28元，较期初35,973,555.48元增长29.0%[184] - 期末现金及现金等价物余额为7093.50万元，同比增长41.9%[181] - 取得借款收到的现金为6818.59万元，同比增长31.1%[181] 财务数据关键指标变化：资产和权益 - 资产总额同比增长24.03%至296,083,259.45元[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益同比增长29.06%至201,989,297.07元[18] - 公司总资产同比增长24.0%至2.96亿元（期初：2.39亿元）[166][167] - 货币资金期末余额为7183.64万元，较期初增长43.6%[164][165] - 应收账款期末余额为1.82亿元，较期初增长28.1%[164][165] - 应收票据期末余额为1083.97万元，较期初增长70.7%[164][165] - 预付款项期末余额为129.58万元，较期初下降79.1%[164][165] - 其他应收款期末余额为635.39万元，较期初增长21.5%[164][165] - 一年内到期非流动资产期末余额为92.39万元，较期初下降75%[164][165] - 其他流动资产期末余额为6.6万元，较期初下降92.2%[164][165] - 流动资产合计期末余额为2.74亿元，较期初增长27.5%[164][165] - 长期股权投资期末余额为30.82万元，较期初增长48.9%[164][165] - 固定资产期末余额为1336.19万元，较期初下降1%[164][165] - 短期借款同比增长31.0%至6550万元（期初：5000万元）[166] - 应收账款同比增长38.1%至1.63亿元（期初：1.18亿元）[170] - 货币资金同比增长31.4%至4732万元（期初：3601万元）[169] - 未分配利润同比增长59.2%至1.12亿元（期初：7039万元）[167] - 盈余公积同比增长74.1%至905万元（期初：520万元）[167] - 长期待摊费用同比下降85.5%至14.5万元（期初：100万元）[166] - 未分配利润本期增加41,624,188.14元至112,017,593.59元[185][187] - 盈余公积增加3,851,737.91元至9,052,735.19元[185][187] - 所有者权益合计201,989,297.07元，较上年156,513,371.02元增长29.1%[185][187] - 实收资本保持45,000,000.00元未发生变动[185][187] - 实收资本（或股本）保持稳定为4500万元[191][192][194] - 资本公积保持稳定为3591.9万元[191][192][194] - 盈余公积期末余额为905.3万元，较年初增长73.9%[192] - 未分配利润期末余额为6482.5万元，较年初增长114.9%[192] - 所有者权益合计期末余额为1.55亿元，较年初增长33.1%[192] 各条业务线表现 - 集成类中间件收入37,339,921.89元，同比下降14.03%[43] - 平台类中间件收入22,926,146.41元，同比增长1,020.22%[43] - 技术服务收入24,398,312.39元，同比下降15.65%[43] - 支持服务工作量平均同比增长20%[27] 各地区表现 - 华北地区收入99,680,859.24元，同比增长2.27%[43] - 西南地区收入21,131,109.84元，同比增长107.69%[43] 行业收入表现 - 政府行业主营业务收入9314.11万元，占主导地位[41] - 政府行业收入93,141,138.05元，毛利率98.02%[43] - 电信行业收入34,377,344.47元，同比增长87.54%[43] 管理层讨论和指引 - 公司2014年营业收入目标2.15亿元[59] - 公司2014年净利润目标5,100万元[59] - 公司大部分营业收入和净利润在下半年尤其是第四季度实现，第一季度通常亏损，第二、三季度也可能出现季节性亏损[61] - 国内中间件市场份额最高由IBM和Oracle占据，形成第一梯队[62] - 公司面临核心技术人员流失风险，软件行业属智力密集型，人员流动大且知识结构更新快[62] - 新技术新产品研发存在不确定性，可能导致经济效益与预期收益存在较大差距[62] - 中间件行业占整个软件产业规模比重较低，市场容量有限[64] - 公司总体规模较小，收入较少，可能影响抵御市场波动能力[64] 公司上市及募集资金 - 公司于2014年1月28日在创业板上市，募集资金用于Tong系列中间件升级和营销服务平台扩建[64] - 募集资金总额为11,153万元[53] - 报告期投入募集资金总额为3,699.96万元[53] - 已累计投入募集资金总额为4,646.92万元[53] - Tong系列中间件产品升级项目累计投资进度45.98%，投入金额3,661.07万元[55] - 营销服务平台扩建项目累计投资进度30.9%，投入金额985.85万元[55] 子公司及合营企业表现 - 成都东方通科技有限责任公司净利润为904.13万元[57] - 上海东方通泰软件科技有限公司净亏损206.64万元[57] - 合营企业北京核高基软件有限公司净利润30.35万元[58] 利润分配政策 - 法定公积金累计达注册资本50%以上时可不再提取，转增资本时留存公积金不少于转增前注册资本25%[65][66] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[67] - 董事会须在股东大会通过后两个月内完成股利派发事项，可提议中期现金分配[67] - 公司2013年度现金分红总额为10,286,636.20元，占利润分配总额的100%[71] - 2013年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为22.62%[78] - 2011年现金分红金额为16,650,000.00元，占当年净利润的42.63%[78] - 公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为45,475,926.05元[73][75] - 2013年末可供分配利润总额为64,824,616.68元[73][75] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[68] - 公司发展阶段属成长期，现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[69][71] - 2013年提取法定盈余公积3,851,737.91元，占母公司净利润的10%[73][75] - 以总股本51,433,181股为基数，每10股派发现金股利2元[71][73][75] - 2012年未进行现金分红[78] - 上年净利润40,020,524.15元，其中向股东分配股利16,650,000.00元[188][189] - 上年对股东分配现金股利1665万元[194] 公司资产和知识产权 - 公司拥有36项软件著作权，涵盖交易中间件、消息中间件、应用集成中间件等核心产品线，全部为原始取得或受让方式获得全部权利[49][50] - 公司商标资产包括16项注册商标，覆盖第9类（计算机软件）、第35类（广告经营）和第42类（技术研究）等服务类别，有效期至2016-2022年不等[50][51] - 核心软件产品持续迭代升级，其中TongLINK/Q消息中间件已迭代至v8.0版本（2011年）[50] - TongEASY交易中间件最新版本为V5.3（2010年）[50] - TongWeb应用服务器软件最新版本为V5.0（2009年）[49] - 2013年新增数据类产品线，包括TI-ETL工具软件V1.0和TI-DXP数据交换平台V2.0[50] - 公司于2011年通过受让方式获得TongLINK/Q v7.0软件著作权[50] - 未发生因技术升级或核心人员流失导致核心竞争力受损的情况[51] - 2013年推出新一代中间件管理平台TongIMP V1.0（2010年）和企业服务总线TI-ESB V5.0（2013年）[50] - 产品线覆盖全面，从基础中间件到SOA装配组件（TI-SOAAC V5.0）、实时传输中间件（TongLINK Real-Time V8.0）等高端产品[50] - 公司专利及核心技术不存在潜在纠纷或风险隐患[102] 公司经营租赁承诺 - 截至2013年底公司重大经营租赁最低付款额合计2007.76万元，其中1年内到期688.71万元（占34.3%）[84] - 北京瀚海国际大厦续租面积2909.1平方米，月租金48.67万元，租期36个月（2013年11月-2016年10月）[85] - 广州林和西街房产2014年月租金1.12万元，2015年月租金1.19万元，面积103平方米[86] - 成都天府软件园租赁面积842.25平方米，月租金4.21万元（2012年4月起）[87] - 上海市北园区租赁面积570.31平方米，2015年前日租金1.8元/平方米，2015年后日租金2.2元/平方米[88] - 杭州万塘路252号房产2013年续租年租金10.94万元，面积107平方米[89] 股东承诺及股份锁定 - 控股股东承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[90] - 董监高任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[91] - 离职后半年内不得转让所持股份[92] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[92] - 主要股东东华软件、盈富泰克、涌金实业承诺自股票上市起12个月内不转让或委托管理所持股份[93] - 控股股东张齐春、朱海东及朱曼承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将拟定增持计划并于30个交易日内完成[93] - 公司承诺若上市后3年内股价持续低于净资产且增持后未改善 董事会将拟定回购方案并经股东大会审议[94] - 公司承诺若招股文件存在虚假记载导致不符合发行条件 将依法按二级市场价格回购全部新股[94] - 控股股东及实际控制人承诺若招股文件存在虚假记载导致投资者损失 将依法赔偿损失[95] - 公司董事、监事及高管承诺若招股文件存在虚假记载导致投资者损失 将依法赔偿损失[95] - 张齐春等主要股东承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持股份的25% 且减持价格不低于发行价[96] - 涌金实业及盈富泰克承诺锁定期满后2年内可减持全部股份 减持价格不低于每股净资产[96] - 控股股东及主要股东承诺避免从事与公司主营业务构成竞争的业务[96] - 控股股东及主要股东承诺不向竞争对手提供专有技术或商业秘密[97] - 实际控制人承诺承担公司社会保险和住房公积金补缴及处罚的全部费用[100] - 实际控制人承诺无条件承担深圳东方通注销前的所有未清偿债务及潜在纠纷[101] - 实际控制人承诺若违反承诺则所获收益及当年现金分红归公司所有[103] - 公司承诺与东华软件股份公司及其控制企业停止一切产品销售和服务采购[100] - 实际控制人承诺关联交易均按公平合理商业条件进行[99] - 实际控制人承诺避免同业竞争并遵循公司优先原则[98] - 张齐春女士股东资格及股份由朱海东先生继承的特殊安排[102] 公司股本和股东结构 - 公司股份总数变更为51,433,181股，其中有限售条件股份占比75%（38,574,885股），无限售条件股份占比25%（12,858,296股）[110] - 公司发行新股6,433,181股，原股东公开发售股份6,425,115股[110] - 境内法人持股占比23.3%（11,990,348股），境内自然人持股占比51.7%（26,584,537股）[110] - 主要股东张齐春持有限售股9,624,512股（限售至2017年1月28日）[112] - 东华软件股份公司持有限售股4,436,112股（限售至2015年1月28日）[112] - 盈富泰克创业投资有限公司持有限售股4,065,793股（限售至2012015年1月28日）[112] - 涌金实业（集团）有限公司持有限售股3,488,443股（限售至2015年1月28日）[112] - 报告期末股东总数为7,238名[117] - 公司实际控制人张齐春持股比例为24.95%，持股数量为11,227,590股[117][118] - 东华软件持股比例为11.5%，持股数量为5,175,000股[118] - 盈富泰克持股比例为10.54%，持股数量为4,743,000股[118] - 涌金集团持股比例为9.04%，持股数量为4,069,485股[118] - 牛合庆持股比例为7.07%，持股数量为3,181,140股[118] - 朱律玮持股比例为6.17%，持股数量为2,774,475股[118] - 孙亚明持股比例为5.92%，持股数量为2,665,575股[118] - 朱海东持股比例为5.55%，持股数量为2,499,615股[118] - 公司限售股份总数合计为38,574,885股[115] - 董事长张齐春持有限售股11,227,590股，占前10名限售股东总持股量约24.7%[121][124] - 东华软件股份公司持有限售股5,175,000股，占前10名限售股东总持股量约11.4%[121] - 盈富泰克创业投资有限公司持有限售股4,743,000股，占前10名限售股东总持股量约10.4%[121] - 涌金实业集团有限公司持有限售股4,069,485股，占前10名限售股东总持股量约8.9%[122] - 董事及高级管理人员合计持股21,661,830股，其中7名核心管理人员持股超20.6百万股[124][125] - 限售股解禁时间集中于2015年1月28日（约17.4百万股）和2017年1月28日（约20.1百万股）[121][122] - 总经理孙亚明持有