证券代码：300379 证券简称：*ST 东通 公告编号：2025-068 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币 70,000 万元的 暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使 用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超 过十二个月。 公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现将相关事 项公告如下： 截至本公 ...

公司立案调查情况 - 公司因涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载被中国证监会立案调查 [1] - 调查尚在进行中 公司尚未收到结论性意见或决定 [1] - 若调查结果触及重大违法强制退市情形 公司股票将被实施强制退市 [1] 公司经营状况 - 目前各项经营活动和业务均正常有序开展 未受外部情况影响 [2] - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 公司应对措施 - 公司高度重视调查 将积极配合中国证监会工作 [1] - 主动与监管机构保持沟通 严格履行信息披露义务 [1]

公司现状 - 2025年4月14日公司收到中国证监会立案告知书[1] - 因涉嫌财务数据虚假记载被立案，调查尚在进行[1][3] - 若触及重大违法强制退市情形，股票将被强制退市[1] 经营情况 - 公司各项经营活动和业务正常有序开展[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[2]

股票期权激励计划终止 - 公司终止2025年股票期权激励计划并注销全部未行权期权，涉及1,200万份期权和130名激励对象 [1] - 终止原因为会计师事务所出具无法表示意见的2024年度审计报告及否定意见的内控审计报告，导致公司不符合激励计划实施条件 [1] - 配套的考核管理办法等文件同步终止实施 [1] 注销执行情况 - 股票期权注销手续已于2025年7月4日经中国结算深圳分公司审核完成 [2] - 本次注销不改变公司现有股本结构 [2] 决策程序 - 终止议案经第五届董事会第二十四次会议及监事会第二十三次会议审议通过 [1] - 详细内容参见2025年6月7日披露的编号2025-060公告 [2]

股票期权激励计划终止 - 2025年6月6日审议通过终止2025年股票期权激励计划议案[1] - 因2024年审计及内控报告问题依规终止[1] 注销情况 - 涉及注销股票期权1200.00万份，激励对象130名[1] - 2025年7月4日完成股票期权注销[2] - 本次注销不影响公司股本结构[2]

资金管理 - 公司及子公司拟用不超70000万元闲置募集资金现金管理，可循环，期限不超十二个月[1] - 已赎回5000万元现金管理产品本金，获收益19.39万元[2] 产品收益 - 东方通信网信结构性存款实际年化收益率1.56%[3] 投资情况 - 公司有多笔闲置募集资金现金管理业务，涉及招行、宁波银行等[8][9] - 截至披露日，现金管理未到期余额60000万元，未超授权额度[9] 风险控制 - 公司严格筛选投资对象，跟踪净值控制风险[5] - 独立董事、监事会监督资金使用，必要时可聘机构审计[5] 资金使用意义 - 使用闲置募集资金现金管理可提高效率、获收益，不影响募投项目[6]

现状问题 - 2024年度内控审计报告被出具否定意见，股票交易叠加其他风险警示[2] - 2025年4月14日收到中国证监会立案告知书，未收到结论性意见[5] 应对策略 - 加强内控建设，健全体系、优化制度流程[3] - 开展关键人员合规培训，组织中高层学法规文件[3][4] - 完成业务流程梳理，完善、新增多项基础内控制度[4] 财务优化 - 优化收入核算、合并财务报告编制等流程[4] - 子公司重大交易需经母公司相关部门联合审查[4] - 加强资金活动集中归口管理[4] 信息披露 - 风险警示期间至少每月披露一次进展公告[5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[6]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表共579人，代表股份81,272,756股，占总股份14.5670%[6] - 现场参会股东及代表12人，代表股份51,543,429股，占总股数9.2385%[6] - 网络投票股东567人，代表股份29,729,327股，占总股数5.3286%[6] - 中小股东及代理人577人，代表股份39,559,070股，占表决权股份7.0904%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意77,122,536股，占有效表决权94.8935％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意77,132,936股，占有效表决权94.9063％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意77,142,636股，占有效表决权94.9182％[11] - 《2024年度不进行利润分配》同意76,868,036股，占有效表决权94.5803％[12] - 《2024年年度报告》同意77,149,536股，占有效表决权94.9267％[13] - 《2025年度非独立董事、监事薪酬方案》同意35,190,550股，占有效表决权88.9570％[15] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》总表决同意77,967,336股，占比95.9329％[17] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》中小股东表决同意36,253,650股，占比91.6443％[17] - 《终止实施2025年股票期权激励计划》总表决同意77,046,373股，占比95.6297％[18] - 《终止实施2025年股票期权激励计划》中小股东表决同意36,038,050股，占比91.0993％[18] 其他 - 关联股东徐少璞回避《终止实施2025年股票期权激励计划》表决，回避股份705,363股[19] - 两份议案获出席会议股东及代表所持有效表决权2/3以上同意，表决通过[17][18][19] - 北京国枫律师事务所见证股东会，认为会议合法有效[20][21] - 备查文件有《2024年度股东会决议》和《法律意见书》[22] - 公告由公司董事会于2025年6月27日发布[24]

会议信息 - 2024年度股东会由第五届董事会第二十四次会议决定召开，2025年6月7日发通知[3] - 2025年6月27日以现场和网络投票结合方式召开，现场在银科大厦[4] 股东情况 - 参会股东（代理人）579人，代表股份81,272,756股，占比14.5670%[7] 议案表决 - 多项议案同意比例超94%，部分议案三分之二以上通过[8][10][11][18] - 2025年度非独立董事、监事薪酬方案同意占比88.9570%[14] - 终止2025年股票期权激励计划同意占比95.6297%[18] 规划制定 - 通过制定《未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划》议案[17]

激励计划授予 - 2025年2月17日为授予日，向130名对象授予1200万份股票期权，行权价14.43元/股[12][13][14][15] 激励计划终止 - 2025年6月6日董事会等审议终止，注销1200万份期权涉及130人[14][15][17][18][19] - 因2024年审计报告问题，公司不具备继续实施条件[15][17][20] - 终止注销需股东会审议通过，符合规定无损害股东利益情形[16][19][21][23]