北京东方通科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 北京东方通科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-定 005 2021 年 08 月 1 北京东方通科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄永军、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主 管人员)王巧瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展的过程中将会面临宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、 | --- | |-------------------------------------------------------------------------| | | | | | 核心技 ...

财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为149,492,309.71元，同比增长489.14%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为24,774,032.60元，同比增长160.21%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,141,195.10元，同比改善49.62%[8] - 基本每股收益为0.0873元/股，同比增长157.47%[8] - 加权平均净资产收益率为1.20%，同比提升3.72个百分点[8] - 公司总资产为2,445,255,185.93元，较上年度末增长0.51%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,070,099,880.91元，较上年度末增长1.37%[8] - 公司2021年第一季度营业收入为149,492,309.71元，同比增长489.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为24,774,032.60元，同比增长160.21%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,141,195.10元，同比增加49.62%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,486,098.52元，同比减少2001.58%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,268,109.73元，同比增长605.56%[19] - 公司2021年第一季度货币资金为312,362,813.48元[55] - 公司2021年第一季度应收账款为579,721,787.07元[55] - 公司2021年第一季度流动资产合计为1,027,244,381.47元[55] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为1,418,010,804.46元[58] - 公司2021年第一季度资产总计为2,445,255,185.93元[58] - 公司2021年第一季度营业总收入为149,492,309.71元，同比增长489.2%[71] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,070,099,880.91元，同比增长1.4%[64] - 公司2021年第一季度货币资金为126,401,748.63元，同比增长30.0%[65] - 公司2021年第一季度长期股权投资为1,601,701,013.63元，同比增长1.1%[68] - 公司2021年第一季度开发支出为37,161,701.90元，同比增长40.5%[68] - 公司2021年第一季度其他收益为40,786,645.50元，同比增长357.8%[74] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-1,191,847.48元，同比减少49.2%[74] - 公司2021年第一季度未分配利润为439,289,488.58元，同比增长5.8%[64] - 公司2021年第一季度资产总计为2,099,090,342.17元，同比增长1.7%[68] - 公司2021年第一季度营业收入为71,795,293.32元，同比增长443.6%[81] - 公司2021年第一季度净利润为24,774,032.60元，去年同期净亏损41,145,260.51元[77] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0873元，去年同期为-0.1519元[80] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为165,026,373.06元，同比增长98.2%[88] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为18,883,967.74元，同比增长105.9%[88] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-2,915,292.71元，同比减少0.97%[84] - 公司2021年第一季度营业利润为28,310,926.28元，去年同期为-43,762,434.07元[77] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者的综合收益为24,774,032.60元，去年同期为-41,145,260.51元[80] - 经营活动现金流入小计为228,842,800.08元，同比增长67.7%[92] - 经营活动现金流出小计为246,983,995.18元，同比增长43.2%[92] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,141,195.10元，同比改善49.6%[92] - 投资活动现金流出小计为18,487,698.52元，同比增长2000.5%[92] - 筹资活动现金流入小计为33,194,651.02元，同比增长482.5%[92] - 期末现金及现金等价物余额为308,169,806.87元，同比下降2.1%[94] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为29,336,301.15元，同比增长815.1%[95] - 母公司投资活动现金流出小计为32,538,106.20元，同比增长6900.5%[98] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为32,514,057.22元，同比增长633.9%[98] - 公司2021年第一季度流动负债合计为354,575,172.54元，非流动负债合计为60,090,798.15元，负债总计为414,665,970.69元[106] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,041,617,231.69元，较期初减少538,718.39元[106] - 公司2021年第一季度资产总计为2,456,283,202.38元，较期初增加23,376,807.10元[106] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计为390,549,864.10元，较期初减少421,338.28元[108] - 公司2021年第一季度母公司非流动资产合计为1,679,704,511.72元，较期初增加5,985,714.62元[110] - 公司2021年第一季度母公司资产总计为2,070,254,375.82元，较期初增加5,564,376.34元[110] - 公司2021年第一季度母公司负债合计为317,939,803.84元，较期初增加5,739,138.91元[110] - 公司2021年第一季度母公司所有者权益合计为1,752,314,571.98元，较期初减少174,762.57元[110] 研发投入 - 研发费用为62,411,507.32元，同比增长73.04%[19] - 公司资本化项目数据智能管理平台累计开发支出3,970.30万元[23] - 公司2021年第一季度研发费用为62,411,507.32元，同比增长73.0%[74] - 公司2021年第一季度研发费用为26,796,960.21元，同比增长43.6%[81] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,846人[12] - 黄永军为公司第一大股东，持股比例为7.97%[12] - 公司实际控制人黄永军先生持股比例为7.98%，存在控制权稳定性风险，计划通过认购公司向特定对象发行股票提升持股比例[36] 供应商与客户 - 前五名供应商合计采购金额为31,852,905.68元，占报告期采购总额的49.28%[24] - 前五名客户合计销售金额为55,743,472.97元，占报告期销售总额的37.29%[24] 风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动和行业竞争加剧的风险，计划通过加大市场拓展和研发投入应对[28] - 公司计划通过收购兼并、吸收合并、剥离改制等方式增强主航道业务的竞争能力，并建立共享营销、研发和运营管理平台[33] - 公司收入确认主要集中在下半年，存在明显的季节性波动风险，计划通过加强营销管理和项目过程管控来改善[35] - 公司面临核心技术人员流失风险，计划通过绩效考核机制、股权激励等手段吸引和留住人才[29] - 公司面临商誉减值风险，计划通过每年进行商誉减值测试和加强被收购资产的整合来降低风险[36] - 公司计划通过加强各级关键岗位人员能力的提升和基础人才的培养，应对业务转型升级导致的经营风险[34] 业务发展 - 公司业务涉及基础软件、大数据信息安全、网络安全、数据安全、应急安全、5G应用、工业互联网安全、军工信息化业务，集团化发展趋势明显[32] - 公司计划通过加强市场调研、研发项目立项、核心技术研究等环节的闭环管理，降低技术研发风险[32] - 公司预测年初至下一报告期期末累计营业收入和净利润将大幅增长，实现扭亏为盈[48] 投资与融资 - 公司拟向深圳证券交易所提交向特定对象发行股票申请材料[42] - 公司参与广州睿帆科技有限公司A轮融资，投资2000万元，持股比例为5.92%[42] - 睿帆科技掌握PB级处理核心技术，拥有自主可控的大数据科学平台和国产分布式数据库软件[43] - 公司持有睿帆科技股权比例已调整为6.1920%[45] - 公司向特定对象发行股票数量不超过2,400.00万股，募集资金总额不超过84,888.00万元，用于基础软件研发升级平台建设项目和人工智能技术的数据化能力平台建设项目[41] 会计准则与审计 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，资产总计增加23,376,807.10元[102] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目[107][114] - 公司2021年第一季度报告未经审计[115] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为19,084,896.73元[8]

公司基本信息 - 公司股票简称东方通，代码300379[25] - 公司法定代表人为黄永军[25] - 公司注册地址为北京市丰台区丰台路口139号主楼311（园区），邮编100071[25] - 公司办公地址为北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层，邮编100086[25] - 公司国际互联网网址为http://www.tongtech.com，电子信箱为tongtech@tongtech.com[25] - 董事会秘书为徐少璞，证券事务代表为韩静[26] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 82652668，传真为010 - 82652226[26] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》[27] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[27] - 公司年度报告备置地点为公司董秘办公室[27] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[12] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、行业竞争加剧等诸多风险因素[6] - 公司业务覆盖基础软件、信息安全等领域，收入确认集中在下半年，有季节性波动风险[43][44] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以权益分派实施公告中确定的股权登记日当日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利（未提及金额），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增（未提及股数）[6] 财务数据 - 2020年营业收入640,337,778.89元，较2019年增长28.08%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润244,364,630.30元，较2019年增长72.95%[30] - 2020年基本每股收益0.88元/股，较2019年增长66.04%[30] - 2020年末资产总额2,432,906,395.28元，较2019年末增长12.83%[30] - 2020年非经常性损益合计76,625,638.67元[36] - 2020年经营活动产生的现金流量净额123,413,134.54元，较2019年增长40.90%[30] - 2020年加权平均净资产收益率13.01%，较2019年增长3.64%[30] - 2020年营业收入64,033.78万元，同比增长28.08%；净利润24,436.46万元，同比增长72.95%[134] - 2020年研发经费投入20,141.88万元，同比增长102.02%[134] - 2020年营业收入合计640,337,778.89元，同比增长28.08%[161] - 政府行业收入254,927,030.08元，占比39.81%，同比增长46.25%[161] - 电信行业收入204,166,812.42元，占比31.88%，同比下降15.95%[161] - 能源行业收入44,382,105.92元，占比6.93%，同比增长649.05%[161] - 金融行业收入41,380,193.89元，占比6.46%，同比增长81.80%[161] - 2020年营业收入为681,377,778.89元，归属于上市公司股东的净利润为244,364,630.30元，上半年受疫情影响业绩不佳，下半年尤其是第四季度业务规模扩大[165] - 分产品来看，基础安全收入269,296,271.56元，占比42.06%，同比增长55.23%；行业安全收入371,041,507.33元，占比57.94%，同比增长13.65%[165] - 分地区来看，华北地区收入281,646,897.54元，占比43.98%，同比增长28.79%；华南地区收入119,442,034.42元，占比18.65%，同比增长133.59%[165] - 分客户所处行业，政府行业收入254,927,030.08元，毛利率96.34%，同比增长46.25%；电信行业收入204,166,812.42元，毛利率63.29%，同比下降15.95%[169] - 营业成本方面，电信行业占比58.34%，金额为74,951,557.73元，同比下降12.33%；能源行业占比16.49%，金额为21,179,291.23元，同比增长890.41%[170] - 主营业务成本中，外购软、硬件占比42.45%，金额为54,534,891.59元，同比下降29.80%；人工成本占比22.81%，金额为29,305,113.72元，同比增长106.39%[173] - 前五名客户合计销售金额为245,202,977.73元，占年度销售总额比例为38.29%，且无关联方销售额[174] - 前五名供应商合计采购金额为85586986.73元，占年度采购总额比例为26.71%[177] - 2020年销售费用为89514971.61元，同比增长18.92%；管理费用为71317266.05元，同比增长4.12%；财务费用为 - 2703741.57元，同比下降141.63%；研发费用为174961205.24元，同比增长75.48%[178] - 报告期研发人员占比达74.71%，较上年增加350人，同比增长73.84%；研发投入增加10171.52万元，同比增长102.02%，占营业收入的31.46%[179] 公司业务布局 - 母公司专注基础软件Tong系列中间件研发、销售与服务，国内市场占有率领先[45] - 2020年第四季度客户需求旺盛，中间件产品客户数量快速增长[46] - 重要全资子公司东方通网信专注信息安全等领域，采用最终用户直销模式，有多种信息安全等产品和服务[47] - 公司信息安全方面基于人工智能分析识别技术领先，网络安全以安全中台为核心，数据安全采用“管理 + 管控”方式[48][50] - 重要全资子公司泰策科技是业内领先的DNS等产品和解决方案提供商，布局多个产品方向[51] - 公司在政企数字化转型领域具备前沿技术支撑与应用能力，业务从传统政企客户拓展到国防军工、公（国）安领域[53][55] - 基础软件板块报告期内合同额、营业收入和经营业绩高速增长，在党政信创中间件市场占有率领先[135] - 金融行业东方通中间件产品覆盖300多家商业银行及近百家财务公司等，市场占有率领先[137] - 网信安全板块信息安全业务巩固拓展电信市场，获多家新客户，多款产品通过认证[141][142] - 网络安全业务中标多个运营商项目，开拓新兴市场，推动创新技术产品转化[143] - 智慧应急板块营销网络基本覆盖国内32个省市应急管理部门[150] 公司投资与资产变动 - 报告期内对北京海资联动创新股权投资管理中心追加投资500万元，对上海通办信息服务有限公司投资300万元，对江苏信创技术适配攻关基地有限公司投资90万元[56] - 报告期内固定资产中车辆增加139.75万元，电子设备及其他增加2018.35万元[56] - 报告期内无形资产采购软件增加原值2108.73万元[56] - 报告期末员工股票期权行权在途款项2962.08万元[56] 公司资质与荣誉 - 公司是国家高新技术企业等，多项国家重大科技计划项目承担单位，获国家科技进步二等奖[57] - 子公司微智信业、泰策科技等均为国家高新技术企业，享受国家相关优惠政策[57] - 子公司微智信业取得多个ISO管理体系认证等多项证书，成为福建、浙江等省份网络安全应急服务支撑单位；泰策科技拥有近30项资质证书和近50项软件著作权登记证书[58] 公司技术研发 - 公司核心技术研究与软件开发团队人员本科及以上学历占比90%以上，在多地建有研发基地[60] - 2020年公司在基础软件方面新增专利授权36项，累计完成产业链上下游900多个产品兼容适配认证[62] - 公司在网信安全方面，网络信息安全智慧中台将在未来两三年内引领行业技术水平[62] - DPI技术产品升级支持100GE链路及5G核心网等数据采集处理，NTA产品获公安部销售许可证[63] - 网络内容风控技术中文本识别率高达99%，图片识别率在90%以上[64] - 公司自主研发的CDS系列路测产品全面支持5G网络测试等，已大量应用于多种场景[65] - 智慧应急监测预警平台完成传感器等能力整合，向空天地一体化AI智能综合监测预警发展[67] - 风险普查能力从人工调查向多手段、新技术综合应用方向发展[68] - 泰策在智慧应急方面形成以三大功能体系为核心的应急通信产品布局[68] - 公司在应急监测预警等多技术方向建立竞争优势，如灾害风险监测预警、目标检测告警、三维可视化交互和三维协同标绘技术[69] - 工业互联网规划三个业务方向，提交或报批多项国家行业标准，与多家企业合作推进多项建设任务[70] - 基于分析和优化形成千仓工业大数据平台，解决工业企业使用难题[71] - 以特定原则和技术研发千仓安全生产大数据监管应用系统，提升企业本质安全水平[74] - 政企数字化转型为政府和企业研发创新解决方案与产品，服务多行业客户[75] - 与多所高校和科研机构开展深度合作，推进产学研和人才培养机制[76] - 技术中台产品线云管控产品线完成新一代云基础产品多项工作，运维平台提升中台总体运维能力[182] - 数据中台统一管控产品线完成认证鉴权等管控能力的规划设计和开发工作[184] - 数据治理体系完成元数据、数据标准、数据质量的功能定义和产品开发[185] - 数据资产产品线完成数据建模等功能模块的开发[185] - 数据计算产品线完成TongETL功能升级和部分产品开发落地工作[186] - 数据交换产品线完成TongDXP总体功能升级[186] - 数据服务产品线完成API网关等整体服务体系的整合[187] - 安全中台产品线完成应用安全防御平台等系统的规划、设计和开发落地工作[191] - 应用安全防御平台可统一管理策略和节点Agent，防御多种应用层攻击，具备可视化安全分析能力[192] - 秘钥管理系统实现密钥存储与加解密及生命周期管理，与凭据系统交互[193] - 凭据管理系统实现敏感凭据全生命周期管理服务[193] - 安全信息库覆盖多个权威漏洞库平台，完成知识条目关联和维护[193] - 风险管理系统实现对风险全生命周期管理，含资产管理等功能[195] - 标准中间件产品线多个产品推出新版本，如应用服务器TongWeb等[196] - 消息中间件TongLINK/Q增强功能，实现百万级并发处理和亿级消息堆积能力[196] - DPI产品线单台设备处理性能提升到400G流量，NTA产品具备全流量感知与回溯能力[199] - 内容风控产品加大研发投入，优化团队，开发完善SaaS模式拓展公有云客户[199] - 公司持续投入研发和优化基于区块链的全息资产技术，实现资产相关信息溯源和资产生命周期管理[200] - 公司持续投入研发和优化攻击链路的分析、还原与管控技术，提供可视化检测和分析的安全大脑[200] - 攻击链路管控技术研究包括大数据分析、人工智能等技术，可实现自动化安全运营闭环管理[200] 公司软件著作权 - 截止2020年12月31日，公司及全资子公司拥有软件著作权437项、发明专利51项、商标23项[77] - 公司拥有25项软件著作权，涵盖TongBroker、TongWeb等多种软件[80] - 最早的软件著作权首发日期为2001年10月2日，是TongBroker对象中间件软件V1.0[80] - 最晚的软件著作权首发日期为2010年9月21日，是东方通应用集成中间件软件V4.0[80] - 大部分软件著作权权利取得方式为原始取得，仅TongLINK/Q消息中间件软件V7.0为受让[80] - 软件著作权权利范围均为全部权利[80] - 公司拥有东方通交易中间件软件（TongEASY）V5.3、V6.0等多个版本软件著作权[26,38] - 公司拥有东方通集成开发工具软件（TongIntegratedStudio）V1.0软件著作权[27] - 公司拥有东方通通用文件传输平台软件（TongGTP）V6.0、管理中心软件（TongGTP MC）V6.1、运行节点软件（TongGTP Node）V6.1等软件著作权[28,31,32] - 公司拥有东方通消息中间件软件（TongLINK/Q）V8.0、V8.1、V8.5等软件著作权[29,42,41] - 公司拥有东方通应用集成SOA装配组建软件（TI - SOAAC）V5.0软件著作权[30] - 公司拥有东方通实时传输中间件软件（TongLINK Real - Time）V8.0软件著作权[33] - 公司拥有东方通ETL工具软件（TI - ETL）V1.0、V2.0软件著作权[34,40] - 公司拥有东方通数据交换工具软件（TI - DX）V2.0、数据交换平台软件（TI - DXP）V2.0、V2.5软件著作权[35,36,44] - 公司拥有东方通外网文件传输平台中间件软件（TongWTP）V4.0软件著作权[37] - 公司拥有东方通企业服务总线软件（TI - ESB）V5.0软件著作权[39] - 公司拥有东方通虚拟化平台V4.5等多款软件著作权[83] - 东方通虚拟化平台V4.5首发日期为2014/8/15[83] - 东方通负载均衡软件V2.0首发日期为2014/9/1[83] - 东方通云管理平台V2.5首发日期为2014/11/28[83] - 东方通数据交换适配器工具软件V2.0首发日期为2015/1/1[83] - 东方通ETL适配器工具软件V2.0首发日期为2015

营业收入与净利润 - 公司2020年第三季度营业收入为1.1737亿元，同比增长58.92%[8] - 公司2020年第三季度营业总收入为1.1737亿元，同比增长58.9%[56] - 公司2020年1-9月营业收入为201,431,620.23元，同比下降20.11%，主要受新冠疫情影响，新签合同订单下降及订单实施、交付及验收延迟[21] - 合并报表本期营业总收入为201,431,620.23元，同比下降20.11%[73] - 公司营业收入为81,455,787.68元，同比下降14.8%[83] - 归属于上市公司股东的净利润为5464.89万元，同比增长1316.39%[8] - 公司2020年第三季度净利润为5464.89万元，同比增长1316.3%[62] - 母公司本期净利润为34,262,796.77元，同比增长1164.23%[70] - 合并报表本期净利润为10,666,812.13元，同比下降77.97%[77] - 公司净利润为31,035,036.13元，同比增长41.9%[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6380.66万元，同比增长716.04%[8] - 公司2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额为44,211,817.61元，同比增长174.63%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金及政府补助增加[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为44,211,817.61元，同比改善显著[89] - 经营活动产生的现金流量净额为67,888,316.12元，同比增长46.0%[96] - 投资活动产生的现金流量净额为-158,442,463.83元，同比下降30.75%，主要因支付泰策科技收购现金对价款[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-164,407,364.84元，同比减少47.7%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,468,417.81元，同比增加238.0%[99] - 期末现金及现金等价物余额为70,762,794.49元，同比下降16.1%[99] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19,407,364.84元，同比增长1352.0%[96] - 投资支付的现金为195,000,000.00元，同比增长77.3%[96] - 偿还债务支付的现金为98,000,000.00元，同比增长308.3%[99] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为30,005,779.13元，同比增长351.9%[99] 资产与负债 - 公司总资产为20.9896亿元，同比下降2.66%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为17.9196亿元，同比增长8.26%[8] - 公司2020年9月30日货币资金为263,381,228.48元，较上年同期减少26.0%[40] - 应收账款为392,633,461.36元，较上年同期减少12.6%[40] - 流动资产合计为761,611,426.38元，较上年同期减少11.6%[40] - 非流动资产合计为1,337,350,301.23元，较上年同期增加3.3%[43] - 资产总计为2,098,961,727.61元，较上年同期减少2.7%[43] - 流动负债合计为255,481,303.46元，较上年同期减少40.8%[46] - 负债合计为306,999,915.95元，较上年同期减少38.7%[46] - 归属于母公司所有者权益合计为1,791,961,811.66元，较上年同期增加8.3%[49] - 母公司货币资金为70,861,382.29元，较上年同期减少49.0%[50] - 母公司流动资产合计为261,981,493.14元，较上年同期减少32.2%[50] - 公司2020年第三季度长期股权投资为15.8058亿元，同比增长4.6%[53] - 公司2020年第三季度其他权益工具投资为1000万元，同比增长100%[53] - 公司2020年第三季度固定资产为745.29万元，同比增长189.4%[53] - 公司2020年第三季度无形资产为489.73万元，同比增长8.2%[53] - 公司2020年第三季度递延所得税资产为3604.39万元，同比增长28%[53] - 货币资金余额为355,932,386.88元，与年初持平[100] - 应收账款余额为449,446,677.41元，与年初持平[100] - 公司流动负债合计为431,248,006.28元，其中短期借款为10,168,552.09元，应付账款为49,941,029.95元，应付职工薪酬为17,817,972.74元，应交税费为56,145,223.84元，其他应付款为267,731,380.45元[106] - 公司非流动负债合计为69,672,991.67元，其中长期借款为64,000,000.00元，递延收益为5,538,600.00元，递延所得税负债为134,391.67元[109] - 公司负债合计为500,920,997.95元，所有者权益合计为1,655,302,099.49元，负债和所有者权益总计为2,156,223,097.44元[109] - 公司流动资产合计为386,185,189.95元，其中货币资金为138,976,425.82元，应收账款为136,125,727.76元，其他应收款为103,592,543.52元[112] - 公司非流动资产合计为1,551,706,117.44元，其中长期股权投资为1,511,447,213.29元，固定资产为2,575,051.71元，无形资产为4,524,201.73元[112] - 公司资产总计为1,937,891,307.39元，流动负债合计为405,402,514.41元，其中短期借款为10,168,552.09元，应付账款为5,193,139.86元，应付职工薪酬为11,914,607.39元，应交税费为35,259,296.58元，其他应付款为315,404,578.11元[115] - 公司非流动负债合计为69,538,600.00元，其中长期借款为64,000,000.00元，递延收益为5,538,600.00元[115] - 公司执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响，预收款项调整为合同负债，调整数为5,443,847.21元[109] - 公司母公司资产负债表调整情况显示，预收款项调整为合同负债，调整数为3,462,340.38元[115] - 非流动负债合计为69,538,600.00元[119] - 负债合计为474,941,114.41元[119] - 股本为281,295,708.00元[119] - 资本公积为1,271,515,215.47元[119] - 库存股为150,004,584.16元[119] - 盈余公积为29,707,740.91元[119] - 未分配利润为30,436,112.76元[119] - 所有者权益合计为1,462,950,192.98元[119] - 负债和所有者权益总计为1,937,891,307.39元[119] 研发费用 - 公司2020年1-9月研发费用为100,922,812.21元，同比增长47.57%，主要因研发人员增加[24] - 公司2020年第三季度研发费用为3696.17万元，同比增长46.9%[59] - 母公司本期研发费用为14,855,362.02元，同比增长7.12%[66] - 公司研发费用为42,509,989.86元，同比增长32.9%[83] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为39,612人[12] - 公司前10名普通股股东中，黄永军持股比例为8.03%，为最大股东[12] - 公司高管锁定股总计1722.31万股，其中黄永军持有1696.44万股[18] 其他收益与政府补助 - 公司报告期内非经常性损益项目中的政府补助为4488.84万元[8] - 公司2020年1-9月其他收益为59,146,430.75元，同比增长81.55%，主要因结转损益的政府补助同比大幅增加[24] - 合并报表本期其他收益为59,146,430.75元，同比增长81.56%[77] - 母公司本期其他收益为28,776,677.31元，同比增长113.41%[66] - 公司2020年1-9月递延收益为51,444,697.07元，同比增长828.84%，主要因报告期内收到的政府补助较上年末增加[21] 每股收益 - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.1988元，同比增长1271%[65] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.1952元，同比增长1265%[65] - 公司基本每股收益为0.0385元，稀释每股收益为0.0379元[79] 其他财务数据 - 公司2020年1-9月预付款项为26,262,547.55元，同比增长144.99%，主要因新增预付供应商款项[21] - 公司2020年1-9月其他应收款为36,995,622.87元，同比增长194.56%，主要因尚未收到的政府项目款及股票期权行权款增加[21] - 公司2020年1-9月存货为37,880,385.53元，同比增长42.32%，主要因新项目陆续开工，相关成本尚未结转[21] - 公司2020年1-9月开发支出为15,904,920.34元，同比增长100.00%，主要因新增研发资本化项目-数据智能管理平台[21] - 合并报表本期营业总成本为246,031,900.87元，同比增长7.07%[73] - 合并报表本期信用减值损失为-11,831,915.96元，同比下降330.15%[77] - 公司综合收益总额为10,666,812.13元，归属于母公司所有者的综合收益为10,666,812.13元[79] - 公司营业成本为3,180,363.21元，同比下降30.4%[83] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为276,515,418.37元，同比增长22%[89] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为142,467,700.50元，同比增长28.1%[89] - 母公司本期营业收入为38,237,265.89元，同比增长33.06%[66] - 母公司本期财务费用为-826,407.71元，同比下降147.43%[66] - 公司第三季度报告未经审计[120]

北京东方通科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 北京东方通科技股份有限公司 2020 年半年度报告 定 2020-005 2020 年 08 月 1 北京东方通科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 公司负责人黄永军、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主 管人员)王巧瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展的过程中将会面临宏观经济波动的风险、新冠肺炎疫情对公司 生产经营的风险、行业竞争加剧的风险、核心技术人员流失风险、技术研发风 险、业务规模迅速 ...

公司业务与市场表现 - 公司2019年营业收入主要来自基础软件和信息安全业务[4] - 公司2019年实现营业收入49,996.99万元，同比增长34.38%[134] - 公司2019年营业收入合计为499,969,903.75元，同比增长34.38%[159] - 公司2019年第四季度营业收入为247,824,569.11元，占全年营业收入的49.57%[162] - 公司2019年下半年营业收入占全年营业收入的64.34%，下半年净利润占全年净利润的68.46%[163] - 公司2019年营业成本为119,511,934.64元，同比增长30.62%，占营业成本的31.85%[173] - 公司2019年销售费用为75,271,800.43元，同比增长32.38%，主要由于业务规模扩大和市场拓展[178] - 公司2019年研发费用为99,703,630.71元，同比增长41.69%，研发人员增加90人[178] - 研发投入占当期营业收入的19.94%，较上年增加2,933.45万元，同比增长41.68%[179] - 研发人员占比达到70%，较上年增加23.44%[179] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为141,291,862.35元，同比增长15.65%[41] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为87,587,633.51元，同比下降30.85%[41] - 公司2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为92,876,746.88元，占全年净利润的65.73%[42] - 公司2019年非经常性损益项目合计为22,017,315.46元，主要包括政府补助26,050,269.05元[49] - 公司2019年基础安全产品收入为173,480,180.99元，占营业收入的34.70%，同比增长15.13%[159] - 2019年公司行业安全业务收入为326,489,722.76元，同比增长47.49%，毛利率为67.29%[168] - 2019年公司电信行业收入为242,923,680.63元，同比增长12.23%，毛利率为64.81%[164] - 2019年公司政府行业收入为174,311,473.68元，同比增长70.65%，毛利率为86.93%[168] - 2019年公司华南地区收入为51,132,184.33元，同比增长146.25%，毛利率为80.55%[168] - 2019年公司前五大客户销售额为229,986,866.11元，占年度销售总额的46.00%[174] - 2019年公司前五大供应商采购额为55,593,484.34元，占年度采购总额的31.08%[174] 公司业务领域与产品 - 公司主要业务覆盖基础软件安全、通信网络安全、信息安全、数据安全、应急安全、军工信息化等领域[53] - 公司在中间件市场占有率国内厂商第一，继续保持领导者象限[54] - 公司产品已覆盖电信运营商的IDC机房、城域网、骨干网的网络攻击检测和防护[55] - 公司提供数据安全监测和控制产品，支持电信运营商、工业企业等的数据安全管控能力[56] - 泰策科技在DNS领域具有较高的行业影响力，并逐步从消费互联网的域名解析扩展到工业互联网的标识解析，形成完整的全互联网标识解析解决方案[57][59] - 泰策科技中标工信部2019年工业互联网创新发展工程中的工业APP标识管理服务系统项目，并参与部分工业互联网二级节点的建设[59] - 泰策科技在应急管理信息化领域推出应急通信、应急管理一张图等解决方案，重点开发应急管理业务一张图产品[59] - 公司在基础安全方面累计发布50余款产品，2019年新增专利2项，并启动各产品安全加固及容器化版本研发[66] - 公司在信息安全领域形成了独特的解决方案，包括互联网安全管控解决方案、不良内容管控解决方案等，并顺利通过中国信息通信研究院的内容识别服务系统测试[66] - 公司研发基于图形堡垒的视频智能审计产品，填补了国内视频智能审计技术的空白[68] - 公司完成对泰策科技的并购，进一步巩固和加强了在基础通信和应急安全领域的竞争力[68] - 公司成功中标工信部2019年工业互联网创新发展工程中的工业APP标识管理服务系统项目[71] - 公司与中国科学院软件所合作进行中间件相关技术研究与产品研发，重点在集群和内存计算领域[71] - 公司及全资子公司拥有多项软件著作权，包括TongWeb应用服务器软件、TongBroker对象中间件软件、TongEASY交易中间件软件等[74] - 公司开发了多款网络安全相关软件，包括手机威胁管理系统、垃圾短信过滤系统、移动互联网舆情分析系统等，涵盖移动互联网安全、舆情监控、数据包检测等领域[101] - 公司推出了多款智能客服相关软件，如智慧客服应答能力平台、智能客服语音甄别能力平台、客服音频质检能力平台等，提升客服服务效率和质量[104] - 公司开发了分布式安全存储管理平台和应用软件，以及分布式文件存储系统，增强数据存储和管理能力[104] - 公司推出了融合DPI系统和统一DPI系统，提升深度数据包检测能力[104] - 公司开发了IPTV-OTT拨测监测平台，用于监测IPTV和OTT服务质量[104] - 公司推出了数据汇聚与分流系统和统一分流系统，提升数据处理和分流能力[104] - 公司开发了外勤管理系统、综合协同办公系统、工作流自主处理系统等，提升企业办公效率[104] - 公司推出了分布式内存数据库系统，提升数据存储和查询性能[104] - 公司开发了云通讯客户中心能力服务平台、云通讯信息控制平台等，提升云通讯服务能力[104] - 微智信业在2019年发布了多款新软件，包括内网安全管控系统、数据安全管理平台、物联网安全管理系统等，均通过原始取得方式获得全部权利[107] - 微智信业在2019年推出了微智容器云服务平台和微智容器云管理平台，进一步扩展了其云计算服务能力[107] - 微智信业在2019年发布了智能外呼系统，旨在提升客户服务效率[107] - 微智信业在2019年推出了智信融合通信平台，进一步增强了其通信解决方案[107] - 微智信业在2019年发布了CDS网优路测系统的多个版本，包括V7.1、V8.0和V8.1，持续优化其网络测试能力[107] - 微智信业在2019年推出了LTE基站自动单验系统（Android版），进一步提升了其移动网络测试能力[107] - 微智信业在2019年发布了IDC/ISP信息安全管理系统V3.0，增强了其信息安全解决方案[107] - 微智信业在2019年推出了供应链管理系统V1.0，进一步扩展了其企业级解决方案[110] - 惠捷朗在2008年发布了Gb Gn Gi分析系统和飞信业务测试系统，增强了其网络分析和业务测试能力[110] - 惠捷朗在2014年发布了CDS LTE测试系统V1.1和CDT路测软件V1.1，持续优化其网络测试解决方案[110] - 惠捷朗公司拥有多款移动网络测试软件，包括CDS Android手持式测试软件V1.0、CDS IOS手持式测试软件V1.0、CDS网优路测系统V7.1.1等，均通过原始取得方式获得全部权利[113] - 泰策科技公司开发了多款DNS相关软件，包括泰策DNS分析系统V1.0、泰策DNS错误域名转发系统V1.0、泰策DNS流量导航系统V1.0等，均通过原始取得方式获得全部权利[113] - 泰策科技公司开发了应急通信相关软件，包括应急通信指挥平台软件V1.0、应急通信小区广播V1.0、应急通信手机预警短信发布系统V1.0等，均通过原始取得方式获得全部权利[116] - 泰策科技公司开发了多款网络管理软件，包括泰策递归域名服务器Recursor软件V2.0、泰策缓存域名服务器Cacher软件V1.0、泰策域名服务器UniteDNS软件V1.0等，均通过原始取得方式获得全部权利[116] - 泰策科技公司开发了多款安全防护软件，包括泰策敏感数据安全防护系统DataGuard软件V1.0、泰策IP设备配置核查系统V1.0、泰策网络仿真系统V1.0等，均通过原始取得方式获得全部权利[116] - 泰策科技公司开发了多款用户体验优化软件，包括用户体验优化系统UEOptimizor V1.0、互联网资源分析系统ResoureAnalyzer V1.0等，均通过原始取得方式获得全部权利[116] - 泰策科技拥有多项软件著作权，包括互联网内容管理系统、异常流量检测与清洗系统、DNS应用接口网管平台等，首发日期集中在2018年至2019年[119] - 东方通拥有多项发明专利，涵盖消息读写方法、企业服务总线消息转发、分布式数据库查询优化等领域，专利期限均为20年[119] - 东方通与东方通泰共同拥有基于OSGI的类加载隔离系统和方法、客户端集群访问方法等发明专利，授权公告日集中在2016年至2019年[122] - 微智信业拥有多项发明专利，涉及图像指纹提取、信息安全共享联动平台、恶意URL检测等领域，部分专利已进入实审阶段[122] - 泰策科技拥有基于开放DNS服务器的域名检测方法和基于本地DNS的CDN优化调度方法等发明专利，目前处于等待实审提案阶段[122] - 东方通拥有多个商标注册，涵盖第9类和第42类服务，商标注册期从1999年至2012年，有效期至2029年[122][125] - 东方通的商标注册号包括1272264、1277389、1298714等，核定服务项目涵盖第9类和第42类[122][125] - 东方通的商标注册有效期最长至2029年，部分商标注册期已超过20年[122][125] 公司技术研发与创新 - 公司通过并购扩展业务，涉及基础软件、大数据信息安全、网络安全等多个领域[12] - 公司业务涉及5G应用、工业互联网安全、军工信息化等新兴领域[12] - 公司面临核心技术人员流失风险，可能影响持续创新能力和市场竞争力[10] - 技术研发存在不确定性，可能导致新产品推出滞后或市场认可度不足[10] - 公司与中国科学院软件所合作进行中间件相关技术研究与产品研发，重点在集群和内存计算领域[71] - 公司与四川大学、清华大学合作开展软件代码分析与监测技术研发，并申请相关知识产权[71] - 公司与北京邮电大学共建联合实验室，重点研究基于人工智能的文本分析与语义挖掘、图像处理与识别、信息内容安全技术[71] - 公司基于大数据和人工智能技术研发的恶意网址检测系统已在多个省级运营商上线，有效提升钓鱼、仿冒等恶意行为的检测能力[189] - 公司投入人员和技术资源搭建SaaS模式内容风控云安全服务平台，为运营商及网络内容提供商提供高质量的内容风控服务[190] - 公司舆情监测与分析系统实现了舆情信息的采集、存储、事件分析与挖掘、社会网络社区分析、舆情信息传播分析五大基本功能[191] - 公司设计实现了视频日志审计产品，通过AI技术实现异常操作的自动检测与告警，具有市场推广价值[191] - 公司实现了基于防通讯信息骚扰综合服务平台的技术升级，全面支持4G VoLTE和5G VoNR语音业务新技术[191] - 公司设计研发了资产安全管理系统，实现资产统计、资产状态动态监控、资产安全管理等功能[192][194] - 公司设计研发了网络安全态势感知系统，深度检测企业内外网安全威胁，智能分析辅助安全决策[195] - 公司开发了高级蜜罐系统，通过布置虚拟主机和诱饵信标，迷惑攻击者并捕获分析攻击行为[195] - 公司设计开发了数据安全管理平台，提供数据资产监测、数据防泄漏、数据安全策略管理等综合数据安全防护手段[196] - 公司已完成网络安全管理平台(SMP)的基础功能设计开发，采用微服务架构，支持安全信息的收集、整理、分析与管控[197] - SMP平台主要功能模块包括驱动对象管理、事件管理、响应管理、脆弱性管理、报表管理、知识库管理、符合性检查等[197] - 公司完成了运营商安全合规管理平台的设计开发，实现了与4A平台、漏洞扫描工具、基线扫描工具和数据防泄漏工具的对接[198] - 安全合规管理平台已实现管理和查看内部制度、外部规范，管理组织对象、业务对象、实物对象等功能[200] - 安全合规管理平台提供多维度的统计分析和图形、图表展现，深化安全防护过程中各类漏洞的管控[200] - 公司已完成DNS解析软件的根区副本建设，支持国密SM3算法的加密认证[200] - DNS解析软件与中兴完成虚拟化平台的双向认证，提供DNS解析功能的软件镜像[200] - 公司自主开发高性能的IPVS功能，并对比netfilter+hook、XDP、DPDK等技术，选定DPDK技术进行高性能DNS的重构[200] 公司客户与市场 - 公司客户主要为政府、电信运营商、金融、交通等领域，存在明显的季节性销售特征[16] - 公司电信行业收入为242,923,680.63元，占营业收入的48.59%，同比增长12.23%[159] - 公司政府行业收入为174,311,473.68元，占营业收入的34.86%，同比增长70.65%[159] - 公司金融行业收入为22,760,757.70元，占营业收入的4.55%，同比下降5.56%[159] - 公司交通行业收入为17,768,627.06元，占营业收入的3.55%，同比增长37.27%[159] - 公司其他行业收入为42,205,364.68元，占营业收入的8.45%，同比增长157.19%[159] - 公司基础安全产品收入为173,480,180.99元，占营业收入的34.70%，同比增长15.13%[159] - 2019年公司行业安全业务收入为326,489,722.76元，同比增长47.49%，毛利率为67.29%[168] - 2019年公司电信行业收入为242,923,680.63元，同比增长12.23%，毛利率为64.81%[164] - 2019年公司政府行业收入为174,311,473.68元，同比增长70.65%，毛利率为86.93%[168] - 2019年公司华南地区收入为51,132,184.33元，同比增长146.25%，毛利率为80.55%[168] - 2019年公司前五大客户销售额为229,986,866.11元，占年度销售总额的46.00%[174] - 2019年公司前五大供应商采购额为55,593,484.34元，占年度采购总额的31.08%[174] - 公司商业模式创新，布局基础安全、信息安全、网络安全、应急安全等领域[129] - 管理模式创新，通过外部引进与内部培养相结合，建立科学的人力资源管理体系[130] - 公司完成全国DNS节点IPv6全面升级，支持IPv6及双栈服务[139] - 公司成功中标中移物联网有限公司内网安全管控平台项目，结合AI、文本分析与语义挖掘技术[139] - 公司成功中标上海联通数据安全治理咨询项目，提出多项数据安全整改建议[139] - 公司全资子公司微智信业成功入选"省级应急服务支撑单位"[140] - 公司成功中标中国移动研究院2019年5G商用仪器仪表采购项目标包6：5G NR和eMTC路测软件[143] - 公司中标国家工信部2019年工业互联网创新发展工程《工业互联网时序数据安全网关项目》和《边缘计算敏感数据保护技术系统项目》[143] - 公司开发基于图形堡垒的视频智能审计产品，填补国内视频智能审计技术空白[145] - 公司参与"天平阳光"一体化移动平台建设，助力智慧法院信息化建设[145] - 公司参与"工业互联网产业联盟"、"华为金融开放创新联盟"等行业联盟与行业组织[149] 公司财务与投资 - 公司2019年利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[17] - 公司存在商誉减值风险，若被收购资产经营状况未达预期，可能对当期损益造成不利影响[17] - 公司2019年实现营业收入49,996.99万元，同比增长34.38%[134] - 营业利润为15,327.67万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为14,129.19万元，同比增长15.65%[134] - 研发经费同比增长41.68%，研发人员和研发投入显著增加[134] - 基础软件合同额实现高速增长，政府、交通、通信、企业、军工行业合同额较上年度明显增长[134] - 电信行业与中国移动达成战略合作，成功签约ERP财务集中化等项目[135] - 金融行业中间件产品覆盖人行、六大行及300多家各地银行，成为国产中间件首选品牌[135] - 公司通过数据中心联盟网络治理能力工作组评估测试，成绩领先[138] - 成功中标工信部"互联网及电信用户权益保护和服务质量监控平台升级改造项目"标包5[138] - 公司2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为475.6万份，行权价格为15.06元/股，行权期限自2019年8月20日至2020年8月19日[150] - 公司第一期员工持股计划已完成非交易过户，过户股份数量为10,336,816股，占公司总股本的3.67%，过户价格为14.52元/股[151] - 公司投资入伙海淀上市公司协同创新基金，投资金额为5,000万元人民币，专注于投资军民融合领域新一代信息技术等战略新兴产业[152] 公司产品与技术 - 中间件是支持分布式应用软件的支撑软件[26] - 核高基是国家对核心电子器件、高端通用芯片及基础软件的简称[26] - SOA

北京东方通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 北京东方通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 定 2020-003 2020 年 04 月 1 北京东方通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄永军、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主 管人员)王巧瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京东方通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|----------------- ...

资产负债情况 - 本报告期末总资产20.18亿元，较上年度末减少0.71%；归属于上市公司股东的净资产15.32亿元，较上年度末增长7.71%[7] - 2019年9月30日公司流动资产合计7.41亿元，较上期7.72亿元有所减少[37] - 2019年9月30日公司非流动资产合计12.77亿元，较上期12.60亿元略有增加[37] - 2019年9月30日公司资产总计20.18亿元，较上期20.32亿元稍有下降[37] - 2019年9月30日公司流动负债合计3.98亿元，较上期4.92亿元减少[40] - 2019年9月30日公司非流动负债合计0.88亿元，较上期1.18亿元减少[40] - 2019年9月30日公司负债合计4.86亿元，较上期6.10亿元大幅减少[40] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计15.32亿元，较上期14.22亿元增加[44] - 2019年9月30日母公司流动资产合计3.41亿元，较上期3.45亿元略有减少[48] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计15.38亿元，较上期15.22亿元略有增加[48] - 2019年9月30日母公司资产总计18.79亿元，较上期18.67亿元稍有增加[48] - 流动负债合计本期为411,877,832.17元，上期为453,163,706.80元[51] - 非流动负债合计本期为88,000,000.00元，上期为117,468,820.00元[51] - 负债合计本期为499,877,832.17元，上期为570,632,526.80元[51] - 所有者权益合计本期为1,379,418,515.21元，上期为1,296,260,666.10元[54] - 负债和所有者权益总计本期为1,879,296,347.38元，上期为1,866,893,192.90元[54] - 2019年起执行新准则，可供出售金融资产由200,000.00元调整为0元，其他权益工具投资由0元调整为200,000.00元[104] - 2018年12月31日与2019年01月01日资产总计均为2,032,227,418.37元[104] - 公司流动负债合计492,126,294.23元，非流动负债合计117,783,846.67元，负债合计609,910,140.90元[107][110] - 公司所有者权益合计1,422,317,277.47元，负债和所有者权益总计2,032,227,418.37元[110] - 母公司流动资产合计344,529,817.67元，非流动资产合计1,522,363,375.23元，资产总计1,866,893,192.90元[113][114][116][117] - 母公司流动负债合计453,163,706.80元，非流动负债中长期借款为112,000,000.00元[116][117] - 公司应付账款为55,496,692.40元，预收款项为7,271,317.71元[107] - 公司应付职工薪酬为14,829,832.87元，应交税费为28,350,685.64元[107] - 公司其他应付款为338,177,765.61元，一年内到期的非流动负债为48,000,000.00元[107] - 母公司应收账款为111,523,755.75元，其他应收款为59,371,218.01元[114] - 母公司固定资产为1,146,963.22元，无形资产为6,303,112.53元[114] - 母公司递延所得税资产为7,147,874.78元[117] - 递延收益为5,468,820美元[121] - 非流动负债合计为117,468,820美元[121] - 负债合计为570,632,526.80美元[121] - 股本为277,031,708美元[121] - 资本公积为1,184,086,255.80美元[121] - 库存股为150,004,584.16美元[121] - 盈余公积为26,325,950.60美元[121] - 未分配利润为 - 41,178,664.14美元[121] - 所有者权益合计为1,296,260,666.10美元[121] - 负债和所有者权益总计为1,866,893,192.90美元[121] 营业收入情况 - 本报告期营业收入7385.44万元，较上年同期减少9.38%；年初至报告期末营业收入2.52亿元，较上年同期增长31.64%[7] - 2019年1 - 9月营业收入为252,145,334.64元，同比增长31.64%，主要因增加北京泰策数据[22] - 营业总收入本期为73,854,405.63元，上期为81,497,128.55元[55] - 母公司本报告期营业收入为28739677.03元，上期为17051800.09元[65] - 合并年初到报告期末营业总收入为252145334.64元，上期为191536949.97元[71] - 母公司营业收入本期为95,673,620.41元，上期为52,450,945.25元[78] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润385.83万元，较上年同期减少81.50%；年初至报告期末为4841.51万元，较上年同期增长115.50%[7] - 营业总成本本期为81,792,184.13元，上期为64,315,329.61元[55] - 净利润本期为3,858,329.50元，上期为20,857,082.17元[58] - 基本每股收益本期为0.0145，上期为0.0753[60] - 母公司本报告期营业利润为4472429.31元，上期为1704667.70元[65] - 母公司本报告期净利润为2709796.22元，上期为3494887.09元[65] - 合并年初到报告期末营业总成本为229792000.56元，上期为178880726.23元[71] - 合并年初到报告期末营业利润为59189996.47元，上期为17426698.21元[74] - 合并年初到报告期末利润总额为59057763.62元，上期为19004648.46元[74] - 合并年初到报告期末净利润为48415115.47元，上期为22466445.44元[74] - 合并年初到报告期末投资收益为 - 883241.50元[71] - 合并年初到报告期末信用减值损失为5141174.37元[74] - 综合收益总额归属于母公司所有者的为48,415,115.47元，上期为22,466,445.44元[77] - 基本每股收益为0.1815元，上期为0.0811元；稀释每股收益为0.1793元，上期为0.0811元[77] - 研发费用本期为25,168,349.12元，上期为17,448,722.49元[55] - 营业利润本期为25,818,678.86元，上期为13,496,983.09元[81] - 净利润本期为21,871,056.44元，上期为21,958,362.69元[81] - 研发费用本期为31,994,523.73元，上期为22,373,393.85元[81] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5924.32万元，较上年同期减少501.42%[7] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 121,181,066.03元，同比下降2017.10%，因支付北京泰策股权收购款9000万元和对杭州清响增资2000万元[25] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,640,398.34元，同比增长48.99%，因本报告期取得借款、偿还债务及利息，上年同期为实施股份回购[25] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 - 201,064,699.14元，同比下降539.73%，因支付北京泰策股权转让款及办公用房尾款[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为226,669,990.19元，上期为210,533,979.68元[86] - 收到的税费返还本期为14,542,856.79元，上期为13,201,509.72元[89] - 经营活动现金流入小计本期为264,481,249.79元，上期为259,139,317.39元[89] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 59,243,234.77元，上期为14,758,411.42元[89] - 经营活动现金流入小计本期为176,614,007.96元，上期为105,218,134.18元；经营活动现金流出小计本期为130,131,076.54元，上期为82,424,325.78元；经营活动产生的现金流量净额本期为46,482,931.42元，上期为22,793,808.40元[97] - 投资活动现金流出小计本期为121,181,066.03元，上期为5,730,420.18元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 121,181,066.03元，上期为 - 5,723,920.18元[92] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为30,640,398.34元，上期为40,464,322.97元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,640,398.34元，上期为 - 40,464,322.97元[92] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 201,064,699.14元，上期为 - 31,429,831.73元；期末现金及现金等价物余额本期为165,706,593.96元，上期为562,249,457.86元[92] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为95,565,962.14元，上期为58,580,391.37元[94] - 母公司收到的税费返还本期为8,824,527.73元，上期为6,785,555.42元；收到其他与经营活动有关的现金本期为72,223,518.09元，上期为39,852,187.39元[97] - 母公司支付给职工及为职工支付的现金本期为55,212,109.31元，上期为42,169,564.28元；支付的各项税费本期为21,693,205.12元，上期为12,696,837.89元；支付其他与经营活动有关的现金本期为53,225,762.11元，上期为27,557,923.61元[97] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29735户[12] - 前十大股东中，张齐春持股比例9.58%，持股数量2693万股；黄永军持股比例8.05%，持股数量2261.93万股，其中质押1119万股[12] - 张齐春与朱海东为母子关系，为一致行动人[15] - 张玉芬、杨小萍、庞晓曦分别通过信用交易担保证券账户持股684.14万股、609.62万股、375.62万股[15] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[15] 其他财务指标 - 年初至报告期末非流动资产处置损益 -2672.86元，计入当期损益的政府补助1671.64万元，其他营业外收入和支出 -12.96万元，所得税影响额248.86万元，合计1409.55万元[7] 限售股情况 - 2019年第三季度末限售股总数为48,607,641股，较期初76,860,427股减少[16][19] 财务指标变动原因 - 2019年9月30日货币资金为173,159,699.18元，较年初减少53.21%，主要因支付北京泰策股权转让款及办公用房尾款[22] - 2019年1 - 9月销售费用为52,922,891.70元，同比增长43.11%，因加大市场投入[22]

公司基本信息 - 公司名称为北京东方通科技股份有限公司，股票简称东方通，代码300379，上市于深圳证券交易所[34] - 公司法定代表人为黄永军[34] - 董事会秘书为徐少璞，证券事务代表为韩静[35] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[36] - 信息披露及备置地点报告期无变化[37] - 公司注册情况报告期无变化[40] - 文档为北京东方通科技股份有限公司2019年半年度报告全文[90] 公司业务情况 - 信息安全和中间件业务是公司营业收入重要组成部分，国内中间件领域IBM、Oracle市场份额最高[7] - 公司主要业务包括基础安全产品、信息安全、应急安全、军工信息化等[51] - 公司业务涉及基础软件、大数据信息安全等多领域，集团化发展趋势显现，面临管理挑战[15] - 公司业务涉及基础软件、大数据信息安全等多个领域，集团化发展趋势显现[151] - 公司业务分为基础安全和行业安全两大板块，整合营销服务体系[151] - 公司由原来基础软件产品销售加维保服务模式，布局基础安全、信息安全等多业务领域，未来将持续进行商业模式创新[99] - 基础安全板块基础软件销售合同和营业收入同比大幅增长，传统行业保持增长，新业务形态开拓效果好[105] - 数据共享交换方面，“海南政务信息资源共享交换”完成阶段交付，“上海大数据中心共享交换”签约并完成阶段交付，合同额和中标额增长[106] - 安全创新领域公司计划持续推进更多有竞争力产品，做好行业布局[107] - 运营商行业成功签约中国移动ERP财务集中化等项目，金融行业基础软件产品覆盖广泛，成为国产中间件优势品牌[108] - 新业务形态拓展在模式、业务、产品、生态方面均取得成效，与华为等开展合作，参与行业报告编制发布[109] 公司财务状况 - 营业总收入为17.83亿元，较上年同期增长62.02%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为4455.68万元，较上年同期增长2668.60%[41] - 基本每股收益为0.1608元/股，较上年同期增长2672.41%[41] - 总资产为19.42亿元，较上年度末减少4.43%[41] - 归属于上市公司股东的净资产为14.67亿元，较上年度末增长3.13%[41] - 非经常性损益合计474.92万元，其中计入当期损益的政府补助为569.17万元[47] - 2019年上半年公司实现营业收入17,829.09万元，较上年同期增长62.02%；研发支出4,322.30万元，较上年同期增长15.63%；归属于上市公司普通股股东的净利润4,455.68万元，同比增长2,668.60%[104] - 报告期内营业收入178,290,929.01元，同比增长62.02%，主要因主营业务增长及新增北京泰策科技有限公司[120] - 营业成本35,769,382.04元，同比增长41.72%，因对应收入的硬件及服务成本增加[120] - 研发投入43,223,009.41元，同比增长15.63%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为 -48,885,636.76元，同比下降163.81%，因支付职工薪酬及各项税费增加[120] - 投资活动产生的现金流量净额为 -117,487,355.10元，同比下降22,643.37%，因支付北京泰策科技有限公司股权收购款9000万元和对杭州清响增资2000万元[120] - 软件基础设施营业收入69,564,943.26元，毛利率91.78%，同比增长95.75%[125] - 创新应用营业收入108,725,985.75元，毛利率72.36%，同比增长46.99%[125] - 电信行业营业收入81,418,503.37元，毛利率70.53%，同比增长5.98%[125] - 政府行业营业收入44,263,963.42元，毛利率94.57%，同比增长171.49%[125] - 营业成本本报告期35,769,382.04元，同比增长41.72%[126] - 货币资金期末余额203,390,233.12元，占总资产比例10.47%，同比下降27.00%[129] - 应收账款期末余额407,555,580.63元，占总资产比例20.99%，同比增长2.45%[129] - 报告期投资额20,000,000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00%[131] - 对杭州清响投资管理合伙企业增资20,000,000.00元，持股比例99.00%，本期投资盈亏 -883,241.50元[131] - 北京微智信业科技有限公司营业利润25,640,138.01元，净利润21,105,623.86元[142] - 年初至下一报告期期末累计净利润预计为5000 - 5600万元，较上年同期2246.64万元增长122.55% - 149.26%[143] - 年初至下一报告期期末基本每股收益预计为0.1805 - 0.2021元/股，较上年同期0.0811元/股增长122.56% - 149.20%[143] - 7 - 9月净利润预计为545 - 1145万元，较上年同期2085.71万元下降73.87% - 45.10%[146] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争、核心技术人员流失、技术研发等多种风险[7][12][15] - 公司和重组、并购的子公司业务模式有差异，整合具有不确定性且存在子公司业绩不达预期风险[15] - 国内信息安全领域快速发展，公司业务转型升级存在经营风险[15] - 公司存在明显季节性销售特征，近年有所改善但总体趋势变化不大[18] - 公司进行资产收购产生商誉，若被收购资产经营不佳，存在商誉减值风险[18] - 公司面临市场竞争、核心技术人员流失、技术研发、重组整合、业务规模扩大导致的管理等风险[147][148][149][150][151] - 应对市场竞争风险，公司将加强技术创新与销售渠道建设，通过整合方式获得竞争优势[147] - 应对核心技术人员流失风险，公司将建立绩效考核机制，采用多种手段吸引和留住人才[148] - 应对技术研发风险，公司以政策和需求为导向，完善闭环管理[148] - 应对重组整合风险，公司将进一步协同整合，增强主航道业务竞争力[151] - 公司通过收购兼并等方式增强主航道业务竞争力，建立共享平台，完善内部控制[152] - 公司管理层紧跟政策和需求完善战略规划，提升人员能力，进行内部协同整合[152] - 公司加强营销、项目、财务管理，改善业绩季节性波动风险[153] - 公司建立内控管理制度，对商誉减值测试，加强与被收购资产整合[154] 公司研发情况 - 公司核心技术研究与软件开发团队人员本科及以上学历占比90%以上，除北京总部外，在成都、武汉、郑州、广州建有研发基地[58] - 公司主导或参与制定中间件、SOA、云计算与智慧城市相关国家和行业标准30余项[58] - 公司在基础中间件等方面发布40余款新产品并持续迭代升级[58] - 公司与华夏银行、神州数码等建立联合实验室，针对中间件技术等进行自主研发[58] - 公司与四川大学、清华大学等开展软件代码分析与监测技术等研发并申请相关知识产权[60] 子公司情况 - 2018年公司完成对泰策科技的并购，巩固和加强基础通信和应急安全领域竞争力[60] - 泰策科技是国内首家商用DNS解决方案提供商，2005年进入DNS市场[60] - 泰策科技在DNS方面客户主要是电信运营商，已进入政企市场，有交通部等标杆客户[60] - 泰策科技应急通信指挥系统系列产品已推广到多个省通信管理局并获认可[60] - 泰策科技在DNS和应急安全领域具备多项核心技术和相关解决方案[60] - 2019年6月微智信业入选“省级应急服务支撑单位”[111] - 公司中标中国移动研究院2019年5G商用仪器仪表采购项目（5G NR和eMTC路测软件）[113] - 2019年6月微智信业中标中国移动物联网安全态势感知平台二期项目[114] - 报告期内微智信业中标中国移动内网安全管控平台项目[115] - 报告期内公司中标工信部网络反诈骗、防骚扰治理平台[116] 知识产权情况 - 截止2019年6月30日，公司及全资子公司拥有23项软件著作权[64] - 应用服务器软件TongWeb有V3.3、V4.0、V4.6、V5.0等版本[64] - 对象中间件软件TongBroker有V1.0版本[64] - 交易中间件软件TongEASY有V5.1版本[64] - 消息中间件软件TongLINK/Q有V5.0、V6.3、V7.1、V7.2等版本[64] - 东方通应用集成中间件软件TongIntegrator有V1.0、V3.0、V3.5、V3.6、V4.0等版本[64] - 东方通通用数据传输平台软件GTP有V1.0版本[64] - 东方通TongIntegrator集成组件(库)软件有V1.0版本[64] - 电子政务统一应用平台软件有V1.0版本[64] - 东方通业务流程管理套件中间件软件TongBPM有V1.0版本[64] - 公司拥有众多软件著作权，如东方通交易中间件软件V5.3、TongLINK/Q消息中间件软件V7.0等[66] - 部分软件著作权取得时间较早，如村镇中小企业科技服务平台信息系统V1.0于2010年1月19日原始取得全部权利[66] - 部分软件有不同版本，如东方通ETL工具软件有V1.0和V2.0版本[66] - 东方通应用服务器软件有V5.5、V5.6、V6.0等版本[66] - 东方通云管理平台有V2.0和V2.5版本[66] - 东方通TongLINK/Q软件有V8.0和V8.5版本[66] - 东方通数据交换平台软件有V2.0和V2.5版本[66] - 东方通交易中间件软件有V5.3和V6.0版本[66] - 东方通统一中间件管理平台软件有V2.0版本[66] - 东方通负载均衡软件有V2.0版本[66] - 公司拥有多个软件著作权，如东方通数据交换适配器工具软件V2.0于2015/1/1取得[69] - 东方通ETL适配器工具软件V2.0于2015/5/25取得软著[69] - 东方通分布式内存网格软件V1.0于2015/5/30取得软著[69] - 东方通变化数据捕获工具软件V2.0于2015/5/25取得软著[69] - 东方通数据交换管理平台软件V3.0于2015/9/20取得软著[69] - 东方通数据同步平台V2.0于2015/9/15取得软著[69] - 东方通云数据总线软件V2.0于2015/11/15取得软著[69] - 东方通消息中间件软件V8.1于2013/12/6取得软著[69] - 东方通数据融合平台V1.0于2016/4/11取得软著[69] - 东方通消息中间件主动防御软件V8.0于2016/5/31取得软著[69] - 公司拥有东方通应用服务器软件TongWeb多个版本软著，如V7.0、V6.1.7、V6.1.8等[71] - 公司拥有东方通变化数据捕获工具软件TongCDC V2.1软著[71] - 公司拥有东方通应用交付控制器软件系统TongADC V2.0软著[71] - 公司拥有东方通消息中间件软件TongLINK/Q多个版本软著，如V8.1.8、V7.2.1、V8.0.1等[71] - 公司拥有东方通容器云管理平台TongCMP V2.0软著[71] - 公司拥有东方通容器云服务平台TongCSP V2.0软著[71] - 公司拥有东方通交易中间件软件TongEASY V5.2软著[71] - 公司拥有东方通通用数据传输平台中间件软件GTP V4.5软著[71] - 公司拥有东方通应用集成中间件软件TongIntergrator多个版本软著，如V3.7、V4.0.1等[71] - 公司拥有东方通通用文件传输平台TongGTP多个版本软著，如V5.2.1、V6.0.1等[71] - 东方通泰拥有东方通数据交换工具软件等多款软件著作权，最早取得时间为2014年2月28日[73] - 成都东方通拥有TongSEC安全中间件软件等多款软件著作权，最早取得时间为2001年4月1日[73] - 数字天堂拥有数字天堂无线网关定位计次版软件等多款软件著作权，取得时间为2010年5月14日[73] - 数字天堂拥有数字天堂无线网关彩信计次版软件V1.0等众多软件著作权，最早取得时间为2004年1月16日，最晚为2018年7月12日[75] - 微智信业拥有移动网络SP监测系统V1.0软件著作权，取得时间为2004年1月16日[75] - 微智信业拥有多项软件著作权，最早取得时间为2004年8月20日，最晚为2012年9月11日[77] - 软件著作权涉及网络不良信息监测系统、增值业务质量优化系统等多种系统[77] - 公司拥有众多软件著作权，如2013年7月1日获得IDCISP安全监管系统（MV - SMMS）v1.0和IDCISP信息安全管理系统（MV - ISMS）v1.0的软著[80] - 2013年9月10日获得3G移动互联网舆情监控报警平台（MVS - POM）v1.0软著[80] - 2016年11月2日获得通讯信息诈骗智能反制平台（MVS - CFIC）V1.0软著[80] - 2017年5月29日获得IDCISP信息安全管理系统（MV - ISMS）V2.0软著[80] - 2017年7

公司风险与应对措施 - 公司面临市场竞争、核心技术人员流失、技术研发、重组整合、业务规模扩大和业务转型升级等风险[6][10][12][13][16][17] - 应对市场竞争风险，公司将顺应市场需求，加强技术创新与销售渠道建设，通过整合方式获得竞争优势[8] - 应对核心技术人员流失风险，公司将建立完善绩效考核机制，采用多种手段吸引和留住人才[10] - 应对技术研发风险，公司以国家政策和行业需求为导向，完善各环节闭环管理[13] - 应对重组整合风险，公司将进一步进行集团内协同整合，梳理主航道业务，整合营销服务体系[13][16] - 应对业务规模扩大风险，公司将通过多种方式增强主航道业务竞争力，建立共享平台，完善内部控制[17] - 应对业务转型升级风险，母公司专注基础安全产品研发销售，拓展特定行业解决方案能力[17] - 公司存在经营风险，管理层将紧跟政策和需求完善战略规划并落实到主航道业务[20] - 公司存在业绩季节性波动风险，近年季节性特征有所改善但总体趋势变化不大[20] - 公司将加强营销、项目、财务管理，强化预算科学化、精细化以改善业绩季节性波动风险[20] - 公司进行资产收购产生商誉，若被收购资产经营未达预期，存在商誉减值风险[21] - 公司通过建立内控管理制度、每年进行减值测试及加强整合，降低商誉对未来业绩的影响[23] - 公司与重组、并购子公司业务模式有差异，整合有不确定性且可能影响正常业务发展，存在子公司业绩不达预期风险[198] - 面临市场竞争、核心技术人员流失、技术研发风险，分别采取相应应对措施[195][196][197] 公司业务范围与架构 - 公司业务涉及基础软件、大数据信息安全、应急安全、5G行业应用、军工信息化业务[16] - 公司将业务分为基础安全和行业安全两大板块[16] - 公司主要业务包括基础安全、信息安全、应急安全、军工信息化等[57] - 母公司专注Tong系列中间件研发销售，保持国内中间件市场占有率厂商第一[58] - 全资子公司微智信业专注网络、信息和通信业务安全领域[58] - 全资子公司泰策科技为政企市场提供应急安全管理解决方案[59] - 全资子公司东方通宇为军工领域提供产品及服务，受益军改需求提升[60][62] - 公司由基础软件产品销售加维保服务模式，布局多领域业务，未来将持续创新商业模式[106] - 全资子公司微智信业在安全领域有独特技术积累并形成全面解决方案[106] - 公司从2018年开始专注智能安全领域，将业务分为基础安全和行业安全两大板块[175] - 公司梳理主航道业务，定位“大安全”领域核心企业，业务分基础安全和行业安全两大板块[200] 公司子公司情况 - 公司拥有微智信业、泰策科技、东方通宇、东方通泰等七家全资子公司[16] - 北京微智信业科技有限公司2018年营业收入1.93亿元，营业利润7628.21万元，净利润7215.45万元[163] - 北京泰策科技有限公司2018年营业收入7242.26万元，营业利润4795.65万元，净利润4119.06万元，对本报告期损益影响2492.11万元[163] 公司利润分配 - 公司以266,694,892为基数，利润分配预案为每10股派发现金红利0元、送红股0股、以资本公积金转增0股[23] 公司客户情况 - 公司客户群体以政府、电信运营商、金融等领域客户为主[20] - 公司客户通常一季度制定采购计划，二、三季度调研测试招标，三、四季度确定采购并签约[20] - 前五名客户合计销售金额2.13亿元，占年度销售总额比例57.13%[130] - 前五名客户合计收入2.13亿元，前五名供应商合计采购金额3286.44万元，占年度采购总额比例58.35%[133] 公司财务数据 - 2018年营业收入372,052,345.23元，较2017年增长27.07%[45] - 2018年归属于上市公司股东的净利润122,168,567.11元，较2017年增长139.76%[45] - 2018年经营活动产生的现金流量净额126,655,576.93元，较2017年增长16.02%[45] - 2018年末资产总额2,032,227,418.37元，较2017年末增长30.08%[45] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,422,317,277.47元，较2017年末下降1.74%[45] - 分季度看，第四季度营业收入180,515,395.26元，归属于上市公司股东的净利润99,702,121.67元，均为各季度最高[47] - 2018年非流动资产处置损益为 - 42,260.96元[53] - 2018年计入当期损益的政府补助为19,312,366.90元[53] - 2018年非经常性损益合计16,269,121.60元[53] - 2018年公司实现营业收入37,205.23万元，同比增长27.07%；净利润12,216.86万元，同比增长139.76%[111] - 2018年下半年营业收入占全年70.42%，下半年净利润占全年98.68%，其中第四季度净利润占全年81.61%[123] - 分行业来看，电信、政府、金融营业收入分别为2.16亿元、1.02亿元、0.24亿元，同比增长17.20%、76.77%、47.07%[123] - 分产品来看，软件基础设施、创新应用营业收入分别为1.51亿元、2.21亿元，同比增长40.72%、19.20%[123] - 分地区来看，华北、西北、西南地区营业收入同比增长66.25%、162.12%、99.40%[123] - 电信、政府行业毛利率分别为67.10%、88.57%，软件基础设施、创新应用产品毛利率分别为89.50%、65.82%[126] - 2018年营业成本2.89亿元，同比增长23.58%[129] - 电信、政府行业营业成本同比增长21.49%、38.67%，软件基础设施、创新应用产品营业成本同比增长60.20%、17.94%[129] - 2018年销售费用5686.22万元，同比增长29.77%；管理费用6321.88万元，同比增长22.75%；财务费用 - 638.45万元，同比增长 - 30.28%；研发费用7036.92万元，同比增长13.33%[134] - 经营活动现金流入486574965.62元，同比增25.86%；流出359919388.69元，同比增29.73%；净额126655576.93元，同比增16.02%[152] - 投资活动现金流入6500元，同比增108.47%；流出362565489.26元，同比增129.69%；净额 -362558989.26元，同比降129.69%[152] - 筹资活动现金流入160000000元，同比增978.60%；流出151004584.16元，同比增435.94%；净额8995415.84元，同比增167.42%[152] - 现金及现金等价物净增加额 -226907996.49元，同比降265.86%[152] - 货币资金370094606.09元，占总资产18.21%，较2017年降20.11%[155] - 应收账款350312838.59元，占总资产17.24%，较2017年降2.03%[155] - 存货38577722.60元，占总资产1.90%，较2017年降0.23%[155] - 长期股权投资67605343.76元，占总资产3.33%，较2017年降0.25%[155] - 报告期投资额612000000元，较上年同期59600000元增926.85%[156] 公司投资情况 - 2018年公司收购北京泰策科技有限公司100%股权，投资金额6亿元，预计收益4000万元，本期投资盈亏4119.06万元[158] - 公司2018年对杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）增资1200万元，持股比例99%，本期投资盈亏 - 29.59万元[158] 公司知识产权情况 - 截止2018年12月31日，公司及全资子公司拥有25项软件著作权[78] - 软件著作权权利取得方式多为原始取得，仅1项为受让[78] - 软件著作权权利范围均为全部权利[78] - 最早的软件著作权首发日期为2001年10月2日，是TongBroker对象中间件软件V1.0[78] - 最晚的软件著作权首发日期为2010年10月28日，是东方通交易中间件软件V5.3[78] - 公司拥有东方通消息中间件软件V8.0等51项软件著作权[80] - 部分软件首发日期为2010 - 2015年不等，如村镇中小企业科技服务平台信息系统V1.0首发于2010/1/19，东方通TongLINK/Q软件V8.5首发于2013/12/6 [80] - 所有软件著作权的权利取得方式均为原始取得，权利范围为全部权利[80] - 东方通有多款软件取得著作权，如东方通ETL适配器工具软件V2.0首发于2015/5/25 [82] - 东方通分布式内存网格软件V1.0首发于2015/5/30 [82] - 东方通变化数据捕获工具软件V2.0首发于2015/5/25 [82] - 东方通云管理平台V5.0未发表 [82] - 东方通虚拟化平台V5.0未发表 [82] - 东方通数据交换管理平台软件V3.0首发于2015/9/20 [82] - 东方通数据交换运行节点软件V3.0首发于2015/9/20 [82] - 东方通数据同步平台V2.0首发于2015/9/15 [82] - 东方通云数据总线软件V2.0首发于2015/11/15 [82] - 东方通消息中间件软件V8.1首发于2013/12/6 [82] - 东方通拥有东方通应用服务器软件V7.0等多款软件著作权[84] - 东方通变化数据捕获工具软件V2.1首发日期为2018/3/20[84] - TongLINK/Q消息中间件软件7.0著作权人是东方通泰，权利取得方式为受让[84] - 东方通交易中间件软件V5.2首发日期为2006/12/18[84] - 东方通通用数据传输平台中间件软件V4.5首发日期为2007/1/15[84] - 东方通应用服务器软件V4.8著作权人是东方通泰，权利取得方式为受让[84] - 东方通应用集成中间件软件V3.7原始取得全部权利，首发日期为2010/8/9[84] - 东方通云应用服务器软件V1.0原始取得全部权利，首发日期为2011/3/10[84] - 东方通消息中间件软件V7.2.1原始取得全部权利，首发日期为2011/4/29[84] - 东方通通用文件传输平台V5.2.1原始取得全部权利，首发日期为2011/5/10[84] - 东方通泰拥有东方通应用服务器软件V6.0.1等7款软件著作权，权利取得方式多为原始取得[86] - 成都东方通拥有TongSEC安全中间件软件V2.3等11款软件著作权，权利取得方式有受让和原始取得[86] - 微智信业拥有移动网络SP监测系统V1.0等9款软件著作权，权利取得方式均为原始取得[86] - 东方通增量数据集成软件V2.1.2.0首发日期为2018/9/6[86] - TongSEC安全中间件软件V2.3首发日期为2001/4/1[86] - 东方通短信银行平台软件V1.0首发日期为2003/3/28[86] - 东方通通用文件传输平台软件V5.0首发日期为2008/10/18[86] - 东方通住房公积金综合业务管理系统1.0首发日期为2009/2/8[86] - 东方通应用集成中间件软件V2.5首发日期为2009/2/20[86] - 东方通通用文件传输平台软件V5.2.2首发日期为2010/12/2[86] - 公司拥有ADC应用监控系统V2.0等多款软件著作权[88] - 软件著作权权利取得方式均为原始取得，权利范围为全部权利[88] - 最早的软件首发日期为2008年4月25日（ADC应用监控系统V2.0）[88] - 最晚的软件首发日期为2016年2月26日（数据识别分析软件系统 [简称:MV - DASS]V1.0）[88] - 2009年9月14日有4款软件首发（彩信内容安全监测系统V1.0等）[88] - 2013年7月1日有2款软件首发（IDCISP安全监管系统（MV - SMMS]v1.0等）[88] - 2013年11月有多款软件首发（数据识别分析软件系统 [简称:MV - DASS]V1.0等）[88] - 2010年有多款软件首发，如网络不良信息监测系统V2.0等[88] - 2011年有移动互联网舆情分析系统V1.0等软件首发[88] - 2012年有用户行为模拟 (嵌入式软件) 软件V1.0等软件首发[88] - 微智信业拥有179项软件著作权，最早首发日期为2014年4月30日，最晚为2018年6月1日[90] - 数字天堂拥有2项软件著作权，首发日期均为2010年5月14日[90]