北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司对外担保管理制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（下称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员（以下简称"中国证监会"）发布的有关规章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的规则等以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司是为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保， 包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司对外提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则。控股股东及其他关联 方不得强制公司为他人提供担保。公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王明进） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司 对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于使用暂时闲置的自有资金及募集资金购 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会提名委员会工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵向东） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司 对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 赵向东，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年出生，工商管理在读博士生， 已取得独立董事资格证书。现任公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会议事规则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第四条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应 确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检 查。 第五条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任 何人不得干预、阻挠。公司应及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状 况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。监事履行职责所需的合理费用应由公司承 担。 第六条 监事会应当对董事会编制的财务会计报告进行审核并提出书面审核意见，书面 审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整。 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）为健全监督机 制，明确监事会的权限和议事规程，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员发布的有关规章和规范性文件、深圳证 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，超222人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计机构聘任 - 2023年审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构，聘期1年[3] 审计报告情况 - 天衡会计师事务所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评价天衡会计师事务所，认为其具备资质和专业能力[6] - 审计委员会在审计前后就相关情况与天衡会计师事务所沟通[6] - 审计委员会认为天衡会计师事务所在年报审计中态度公允客观，按时完成工作，行为规范[8]

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润290,305,475.96元[1] - 2023年度母公司净利润178,583,094.63元[1] - 2023年末公司合并报表累计未分配利润1,153,702,220.17元[1] 利润分配 - 每10股派4.80元（含税），共派现153,123,487.20元[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[3][4][5]

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-001 三、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 及解质押 | 及解质押 | 所持 | 司总 | 情况 | 情况 | | | | （%） | 前质押股 | 后质押股 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | （%） | （%） | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | （%） | （股） | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2023-032 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于持股5%以上股东提前解除股份质押的公告 1、股份解除质押登记证明 2、深交所要求的其它文件。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"公司") 于近日接到持股 5% 以上股东刘学斌先生关于与中国银河证券股份有限公司提前办理了解除质押业务的通 知。现将有关情况公告如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股数（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押 开始日 | 质押 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及一致 | | （%） | （%） | | | | | | 行动人 | | | | | | | | 刘学斌 | 是 | 8,300,000 | 24.32 | 2.60 | 2022-2-21 | 2023-10-31 | 中国银河证券 股 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入296,308,393.84元，同比增长18.29%；年初至报告期末营业收入924,059,366.90元，同比增长20.97%[5] - 营业总收入为9.24亿元，较上期7.64亿元增长20.97%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润68,252,057.04元，同比增长21.03%；年初至报告期末211,233,064.16元，同比增长20.93%[5] - 营业利润为2.62亿元，较上期2.08亿元增长26.83%[23] - 净利润为2.29亿元，较上期1.81亿元增长26.11%[23] - 归属于母公司股东的净利润为2.11亿元，较上期1.75亿元增长21.05%[24] - 少数股东损益为0.18亿元，较上期0.07亿元增长160.83%[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额74,197,462.90元，同比减少82.99%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为746,312,498.15元，上期为1,066,348,497.88元[25] - 收到的税费返还本期为31,936,762.93元，上期为24,777,476.56元[25] - 经营活动现金流入小计本期为793,254,893.55元，上期为1,100,735,768.69元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为74,197,462.90元，上期为436,081,279.95元[26] 资产情况 - 本报告期末总资产3,757,497,512.04元，较上年度末增长2.26%；归属于上市公司股东的所有者权益2,439,749,495.45元，较上年度末增长5.51%[5] - 应收款项融资本报告期末138,467,067.10元，较上年度末增长115.19%，系报告期内收到票据回款增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金为853,714,119.46元，较1月1日的1,039,768,450.38元有所减少[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为1,107,249,515.61元，较1月1日的981,097,311.79元有所增加[20] - 2023年9月30日应收账款为4,769,414.59元，较1月1日的3,115,203.34元有所增加[20] - 2023年9月30日流动资产合计2,549,449,998.60元，较1月1日的2,490,358,684.23元有所增加[20] - 2023年9月30日长期股权投资为129,461,411.58元，较1月1日的120,661,103.54元有所增加[20] - 2023年9月30日非流动资产中，在建工程为246,409,135.08元，较1月1日的214,275,398.48元有所增加[20] - 资产总计为37.57亿元，较上期36.74亿元增长2.26%[21] 费用情况 - 销售费用年初至报告期末13,086,050.62元，较上年同期增长52.30%，系本期广告及业务宣传费增加所致[12] - 研发费用年初至报告期末63,021,817.20元，较上年同期增长43.99%，系本期加大研发投入所致[12] - 财务费用年初至报告期末 -3,845,178.70元，较上年同期减少204.49%，系本期外币货币性项目受国际汇率波动影响导致[12] - 营业总成本为6.88亿元，较上期5.93亿元增长15.92%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,252[16] - 刘迪持股比例40.35%，持股数量128,720,797股；刘学斌持股比例10.70%，持股数量34,130,734股[16] - 前10名无限售条件股东中，刘学斌持股34,130,734股，刘曲持股32,180,199股[17] - 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金持股占比0.80%，数量为2,565,100股[17] 限售股情况 - 刘迪期初和期末限售股数均为96,540,598股，限售原因为高管锁定股[18] - 蔡贺玲本期解除限售股数为20,857股，期末限售股数为0[18] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额为2.36亿元，较上期1.91亿元增长23.30%[24] - 基本每股收益为0.6622元，较上期0.5482元增长20.79%[24] - 稀释每股收益为0.6622元，较上期0.5482元增长20.79%[24] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为67,326,748.28元，上期为17,095,769.47元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 142,531,518.63元，上期为 - 252,492,317.73元[26] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计上期为26,218,434.80元，本期为0元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 138,963,567.03元，上期为 - 82,125,269.70元[26] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 180,513,872.62元，上期为116,565,418.34元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为674,644,763.85元，上期为512,135,409.23元[26]