北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2020 年半年度报告全文 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2020 年半年度报告 二〇二〇年八月 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘迪、主管会计工作负责人刘晨曦及会计机构负责人(会计主管 人员)刘晨曦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的风险和应对措施： 1、全球经济动荡，终端需求萎靡致行业发展持续放缓的风险 2020 年 1 月以来，国内爆发新冠疫情，截至报告期末，疫情在国内已得到 有效控制，但却在全球范围内快速蔓延。全球贸易摩擦不断、疫情蔓延、油价 暴跌引发连锁反应，给全球经济带来更多不确定性。公司服务的对象主要涵盖 合成高分子材料、新材料及可再生材料行业，受国内经济及世界经济未来形势 的影响，行业发展速度如果出现超预期的放缓情况，将对公司的经营业绩以及 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2020 年第一季度报告 二〇二〇年四月 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘迪、主管会计工作负责人蔡贺玲及会计机构负责人(会计主管 人员)刘晨曦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 195,193,317.37 | 239,062,926.08 | -18.35% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2019 年年度报告全文 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 二〇二〇年四月 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司作为我国化纤及原料行业工程技术服务的领导者，业务发展与国家经 济及世界经济形势息息相关。因此，行业未来的发展速度如果出现超预期的放 缓情况，将对公司的经营业绩以及财务状况带来潜在风险。应对上述局面，一 2 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2019 年年度报告全文 方面公司将继续横向、纵向完善技术布局，构建更加全面的产业链经营格局。 相应的，公司不断优化客户结构，开拓优质的潜力客户资源，并引导每个客户 根据自身特点，选择具备可持续竞争力的差别化产业链技术发展路线，与客户 培养长期健康的合作关系。另一方面，公司持续在工业互联网、智能制造领域 投入研发资源。通过 OT 与 ICT 的深度融合，实现对行业规模庞大的存量 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘迪、主管会计工作负责人蔡贺玲及会计机构负责人(会计主管 人员)刘晨曦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 2,956,967,149.16 | 2,638,958,653.82 | | 12.05% | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称三联虹普，代码300384，于深圳证券交易所上市[21] - 公司主要业务是为合成纤维及其原材料行业提供工程技术整体解决方案[34] - 公司1999年设立时注册资本为200万元，刘迪出资122万元占61% [189] - 2001年增资后公司注册资本变为1530万元，刘迪持股615万元占40.20% [190] - 2006年股份转让后刘迪持股1065万元占69.61% [190] - 2010年6月股份转让后刘迪持股924.735万元占60.44% [192] - 2010年8月公司整体变更为股份有限公司，各股东以截至2010年6月30日净资产41,047,147.16元按1:0.9745比例折合股本4,000万元，其余1,047,147.16元计入资本公积[193] - 2013年3月子公司员工逄金波将2.4万股股份转让给武银环[193] - 2014年公司公开发行A股13,340,000股，每股发行价30.66元，募集资金净额371,599,900元，发行后注册资本为5,334万元[194] - 2014年以总股本5,334万股为基数，每10股派发现金10元，共派发现金53,340,000元，每10股转增18股，转增后注册资本为14,935.20万元[195] - 2016 - 2017年公司非公开发行A股18,100,961股，每股发行价41.60元，募集资金净额734,355,478.70元，发行后注册资本为16,745.30万元[196] - 2018年公司回购股份1,386,683股，其中1,100,000股用于激励员工，286,683股注销减资，注销后注册资本为16,716.63万元[197] - 2018年以总股本16,745.30万股为基数，每10股转增9股，后按最新股本16,716.63万股重新计算，每10股转增9.015434股，共计转增15,070.76万股，转增后注册资本为31,787.39万元[198] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入482,453,184.56元，较上年同期增长62.56%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润104,966,711.36元，较上年同期增长25.45%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额122,952,767.90元，较上年同期增长59.27%[26] - 本报告期末总资产2,839,023,024.87元，较上年度末增长7.58%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,735,131,841.14元，较上年度末增长6.21%[26] - 非流动资产处置损益为 -1,550.85元[31] - 计入当期损益的政府补助为108,000.00元[31] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为13,128,389.16元[31] - 长期股权投资较2018年末增长133.67%，因新增对浙江工程设计有限公司的股权投资[37] - 固定资产较2018年末减少1.40%，因计提折旧[37] - 无形资产较2018年末减少3.08%，因计提摊销[37] - 在建工程较2018年末增加20.18%，因募投项目新增投入[37] - 货币资金较2018年末减少9.40%，因有未到期银行理财[37] - 交易性金融资产较2018年末增长100%，因有未到期银行理财[38] - 应收票据较2018年末减少36.13%，因已到期银行承兑票据托收[38] - 2019年上半年化纤产量2803.7万吨，较2018年同期增长12%，合成纤维及人造纤维产量分别为2535.1万吨、268.6万吨，产量同期实现两位数增长[48] - 2019年上半年公司实现营业收入48,245.32万元，较上年同期增长62.56%，归属上市公司股东净利润10,496.67万元，较上年增长25.45%[49] - 营业成本较上年同期增长79.91%，销售费用增长251.53%，管理费用增长21.87%，财务费用增加62.90%，所得税费用增长26.46%，研发费用增长447.85%[52][53] - 经营活动现金流量净额较上年增加59.27%，投资活动现金流量净额较上年同期减少186.95%，筹资活动现金流量净额较上年同期增加62.10%[53] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少85.38%[53] - 投资收益1487.75万元，占利润总额比例12.03%，因处置银行理财产品收益形成[57] - 货币资金期末金额9.15亿元，占总资产32.23%，较上年同期末降4.34%[59] - 应收账款期末金额1.50亿元，占总资产5.27%，较上年同期末增1.07%[59] - 存货期末金额1.48亿元，占总资产5.22%，较上年同期末增1.99%[59] - 2019年6月30日货币资金为914,973,068.20元，较2018年12月31日的1,009,862,041.74元有所减少[145] - 2019年6月30日交易性金融资产为131,000,000.00元，2018年12月31日无此项[145] - 2019年6月30日应收票据为173,081,894.15元，较2018年12月31日的271,005,327.00元减少[145] - 2019年6月30日应收账款为149,572,162.18元，较2018年12月31日的123,325,265.38元增加[145] - 2019年6月30日预付款项为158,604,310.82元，较2018年12月31日的58,829,536.93元大幅增加[145] - 2019年6月30日流动资产合计1,677,973,269.16元，较2018年12月31日的1,577,544,825.68元增加[146] - 2019年6月30日非流动资产合计1,161,049,755.71元，较2018年12月31日的1,061,413,828.14元增加[146] - 2019年6月30日资产总计2,839,023,024.87元，较2018年12月31日的2,638,958,653.82元增加[146] - 2019年6月30日负债合计1,081,300,259.26元，较2018年12月31日的983,210,931.66元增加[148] - 2019年上半年营业总收入4.82亿元，较2018年上半年的2.97亿元增长62.57%[154] - 2019年上半年营业总成本3.75亿元，较2018年上半年的2.03亿元增长84.24%[154] - 2019年上半年净利润1.06亿元，较2018年上半年的0.84亿元增长25.72%[156] - 2019年上半年末资产总计25.78亿元，较期初的23.04亿元增长11.93%[151] - 2019年上半年末负债合计8.77亿元，较期初的6.97亿元增长25.87%[152] - 2019年上半年末所有者权益合计17.01亿元，较期初的16.06亿元增长5.93%[153] - 2019年上半年研发费用2196.38万元，较2018年上半年的400.91万元增长447.85%[154] - 2019年上半年基本每股收益0.33元，较2018年上半年的0.26元增长25.48%[157] - 2019年上半年末预付款项7113.27万元，较期初的3496.87万元增长103.42%[151] - 2019年上半年末其他应收款185.45万元，较期初的61.34万元增长202.32%[151] - 2019年半年度营业收入2.81亿元，较2018年半年度的2.57亿元增长9.42%[159] - 2019年半年度净利润9946.47万元，较2018年半年度的7303.53万元增长36.19%[159] - 2019年半年度基本每股收益0.3126元，2018年半年度为0.2296元[161] - 2019年半年度经营活动现金流入小计5.84亿元，2018年半年度为2.50亿元[164] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较2018年半年度的7719.93万元增长59.26%[164] - 2019年半年度投资活动现金流出小计2.42亿元，2018年半年度为8585.42万元[165] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 -2.29亿元，2018年半年度为 -7986.03万元[165] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计6800万元，2018年半年度为5000万元[165] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -2436.65万元，2018年半年度为 -6428.72万元[165] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 -1.30亿元，2018年半年度为 -7027.31万元[165] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，2018年同期为4248.23万元，同比增长220.99%[168] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.95亿元，2018年同期为 - 1.47亿元，亏损扩大33.32%[168] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.14亿元，2018年同期为394.25万元，同比增长2771.87%[168] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为5486.65万元，2018年同期为 - 1.00亿元[168] - 2019年半年报归属于母公司所有者权益小计为16.34亿元，较期初增加1.01亿元[169] - 2019年半年报少数股东权益为2259.09万元，较期初增加56.12万元[169] - 2019年半年报所有者权益合计为16.56亿元，较期初增加1.02亿元[169] - 2018年半年报归属于母公司所有者权益小计为16.02亿元，较期初减少577.86万元[174] - 2018年半年报少数股东权益为2000.60万元，较期初减少1542.55万元[174] - 2018年半年报所有者权益合计为16.22亿元，较期初减少2120.40万元[174] - 专项储备本期提取560,632.20元，本期使用560,632.20元[175] - 所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为1,339,861.61元，其他为39,215,363.83元，合计减少37,875,502.22元[177] - 利润分配为-50,211,298.26元[177] - 专项储备本期提取390,821.43元，本期使用390,821.43元[179] - 其他变动额为-15,647,827.90元[179] - 母公司上年期末及本年期初股本为317,873,932.00元，资本公积为813,625,875.53元，减：库存股为15,554,000.00元，盈余公积为71,301,769.07元，未分配利润为419,248,703.06元，所有者权益合计为1,606,496,279.66元[181] - 母公司本期资本公积增加7,410,876.56元，库存股减少83,667.92元，未分配利润增加86,749,731.49元，所有者权益合计增加94,244,275.97元[181] - 母公司综合收益总额为99,464,688.77元[181] - 母公司利润分配减少12,631,289.36元，其中对所有者（或股东）的分配为-12,714,957.28元，其他为83,667.92元[181][183] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,700,740,555.63元[183] - 2018年末所有者权益合计为1586705953.65元[185] - 2019年上半年所有者权益增减变动金额为 - 1505153

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入239,062,926.08元，较上年同期增长59.61%[9] - 归属于上市公司股东的净利润50,576,279.58元，较上年同期增长15.14%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,782,554.88元，较上年同期增长23.67%[9] - 经营活动产生的现金流量净额52,632,677.35元，较上年同期增长78.23%[9] - 本报告期末总资产2,560,509,191.69元，较上年度末减少2.97%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,685,145,992.07元，较上年度末增长3.15%[9] - 货币资金期末较年初减少50%，交易性金融资产期末较年初增加100%，均因购买保本型银行理财[18] - 应收票据期末较年初减少53%，因应收票据到期回款；预付款项期末较年初增加99%，因采购设备未到货及并购Polymetrix [18] - 其他应收款期末较年初增加347%，因存在未到期应收利息；存货报告期末较年初减少34%，因按项目进度确认成本[18] - 长期股权投资期末较年初增加126%，因新增对浙江工程设计有限公司投资；其他非流动资产报告期末较年初增加296%，因预付长期资产购置款[18] - 短期借款期末较年初减少41%，因归还银行借款；预收款项报告期末较年初减少30%，因按项目进度结转收入[18] - 营业收入较上年同期增加60%，营业成本较上年同期增加70%，主要因项目进度结算及并购Polymetrix，营业成本增加幅度高因外购设备成本上涨[18][19] - 销售费用较上年同期增加4250%，管理费用较上年同期增加64%，研发费用较上年同期增加289%，均因并购Polymetrix [19] - 报告期内公司实现营业收入2.39亿元，较去年同期增长59.61%；实现归属于上市公司股东的净利润5057.63万元，较去年同期增长15.14%[22] - 2019年3月31日公司货币资金为507,678,611.69元，较2018年12月31日的1,009,862,041.74元减少约49.73%[50] - 2019年3月31日交易性金融资产为451,353,540.00元，2018年12月31日无此项[50] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为280,874,040.27元，较2018年12月31日的394,330,592.38元减少约28.77%[50] - 2019年3月31日预付款项为117,183,223.44元，较2018年12月31日的58,829,536.93元增加约99.19%[50] - 2019年3月31日存货为74,641,531.71元，较2018年12月31日的113,423,425.01元减少约34.19%[50] - 2019年3月31日流动资产合计为1,436,795,736.68元，较2018年12月31日的1,577,544,825.68元减少约8.92%[51] - 2019年3月31日非流动资产合计为1,123,713,455.01元，较2018年12月31日的1,061,413,828.14元增加约5.87%[51] - 2019年3月31日资产总计为2,560,509,191.69元，较2018年12月31日的2,638,958,653.82元减少约2.97%[51] - 2019年3月31日流动负债合计为665,531,414.51元，较2018年12月31日的790,619,623.16元减少约15.82%[52] - 2019年3月31日非流动负债合计为188,325,024.04元，较2018年12月31日的192,591,308.50元减少约2.21%[52] - 公司2019年第一季度营业总收入239,062,926.08元，上期为149,774,752.46元，同比增长约59.61%[59] - 2019年第一季度营业总成本189,658,128.99元，上期为104,680,506.94元，同比增长约81.18%[59] - 本期净利润49,925,678.42元，上期为43,373,348.95元，同比增长约15.11%[61] - 流动负债合计729,400,382.62元，上期为697,218,476.09元，同比增长约4.61%[57] - 所有者权益合计1,659,029,808.45元，上期为1,606,496,279.66元，同比增长约3.26%[58] - 负债和所有者权益总计2,388,430,191.07元，上期为2,303,714,755.75元，同比增长约3.67%[58] - 基本每股收益0.1591元，上期为0.1381元，同比增长约15.21%[62] - 稀释每股收益0.1583元，上期为0.1381元，同比增长约14.63%[62] - 母公司2019年第一季度营业收入164,256,946.89元，上期为149,554,651.89元，同比增长约9.83%[64] - 母公司本期净利润48,846,638.75元，上期为43,019,858.09元，同比增长约13.54%[64] - 持续经营净利润本期为48,846,638.75元，上期为43,019,858.09元[65] - 基本每股收益本期为0.1537，上期为0.1352；稀释每股收益本期为0.1530，上期为0.1352[65] - 经营活动现金流入小计本期为250,937,914.43元，上期为95,624,804.47元[67] - 经营活动现金流出小计本期为198,305,237.08元，上期为66,094,455.16元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为52,632,677.35元，上期为29,530,349.31元[67] - 投资活动现金流出小计本期为524,793,926.98元，上期为745,398,554.34元[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 523,215,844.78元，上期为 - 745,398,554.34元[68] - 筹资活动现金流入小计本期无，上期为50,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为36,042,701.04元，上期为28,890,044.73元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,042,701.04元，上期为21,109,955.27元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 509,025,376.23元，上期为 - 694,761,187.31元[68] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司资产总计均为26.39亿元，无调整[74][75] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司流动资产合计均为15.78亿元[74] - 2018年12月31日可供出售金融资产为2.196亿元，2019年1月1日不适用，调整数为 -2.196亿元；其他权益工具投资2018年12月31日不适用，2019年1月1日为2.196亿元，调整数为2.196亿元[74][77] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司流动负债合计均为7.91亿元[75] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司非流动负债合计均为1.93亿元[75] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司负债合计均为9.83亿元[75] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司所有者权益合计均为16.56亿元[75] - 母公司2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为23.04亿元[77][78] - 母公司2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为11.51亿元[77] - 母公司2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为6.97亿元[77] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,822，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 刘迪持股比例40.49%，持股数量128,720,797股，质押79,120,640股[13] - 刘学斌持股比例13.74%，持股数量43,680,734股，质押22,019,870股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数136,003,472股，本期解除限售23,769股，期末总数135,979,703股[16] 员工与激励政策 - 公司全部员工86人，其中技术人员约占80%，报告期内实行股权激励政策激励管理人员与核心技术骨干[23] - 公司注重员工再培训，培养高层次技术专家，完善员工福利制度，实行股权激励计划[28] - 公司于2018年实施股票期权激励计划及限制性股票激励计划，稳定核心技术人员[32] 订单合同情况 - 截止2019年3月31日，公司已签订尚未完成竣工决算的订单合同金额为263,913.08万元（含税），其中已确认收入为132,608.29万元（不含税）[25] 研发项目情况 - 公司有9个研发项目，其中聚酰胺双向拉伸薄膜生产工艺技术及装备研究处于研发阶段，其余8个处于产业化阶段[26] - 功能聚酰胺6聚合生产工艺技术及装备优化研究前期开发满足日产10吨功能性聚酰胺6聚合反应生成的关键工艺及设备[26] 业务拓展与战略布局 - 报告期内公司完成对浙江工程设计院39.5%的股权收购，增强工程承接实力及业务量，拓展业务范围[27] - 公司加大对智能化与数据化投入，与TMT联手打造绿色智能工厂[27] - 公司将完善产业结构布局，优化产品结构，以市场需求为导向[28] - 公司继续在工业大数据、智能制造领域深入合作，提升服务科技含量[28] - 公司推动全球化布局、全产业链均衡发展，增强整体盈利能力[28] - 公司积极开拓新客户群体和新业务，以减小收入波动、增强其他业务收入占比[29] 公司风险与应对措施 - 行业经济增长放慢或不达预期会给公司业务、经营业绩和财务状况带来风险[28] - 公司主要客户为合成纤维生产企业，行业调整致业务集中度较高，收入因项目结算周期波动[29] - 非公开发行募集资金投资项目按计划推进，新产品、新服务未形成稳定收入，实施面临不确定因素[30] - 公司完成以现金收购Polymetrix Holding AG 80%股权交易并纳入合并报表，整合存在差异风险[31] - 公司针对核心技术落后风险，联合客户及机构促进新产品开发与技术储备[32] - 公开发行后募投项目若不能按计划贡献利润，公司原有业务未相应增长，每股收益和净资产收益率等指标短期内可能下降，即期回报有被摊薄风险，公司将采取措施防范[39] 股东股份承诺 - 控股股东、实际控制人刘迪于2017年11月11日作出减少关联交易、避免同业竞争及保持上市公司独立性承诺，正常履行中[33] - 控股股东、实际控制人刘迪自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，也不由发行人回购[34] - 刘迪在担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[34] - 刘迪所持发行人股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[34] - 上市后6个月内若发行人股票连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，刘迪持股锁定期自动延长6个月[34] - 韩梅、吴雷等自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理股份，也不由发行人回购[34] - 韩梅、吴雷等在担任董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让股份不超所持公司股份总数的25%[34] - 若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职日起十八个月内不转让所持公司股份[34] - 若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职日起十二个月内不转让所持公司股份[34] - 刘迪等在发行人处担任董监高期间，每年转让股份不超所持总数的20%；刘迪离职后半年内不转让股份[35] - 刘迪在首次公开发行股票前所持公司股份锁定期届满后两年内，每年减持数量不高于公司上市时其持有公司股份数量的15% [35] - 刘学斌等在首次公开发行股票前所持公司股份锁定期届满后两年内，每年减持数量不高于公司上市时其持有公司股份数量的20% [35] - 刘迪等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持发行人股份，也不由发行人回购[35] - 刘迪等申报离职

公司股权收购与合并报表 - 公司完成以现金方式收购Polymetrix Holding AG 80%股权的交易并纳入合并报表范围[10] - 本年度合并范围增加3户，包括Polymetrix Holding AG、Polymetrix AG、布勒 (北京) 聚合物技术有限公司，公司对其均持有80%股权[71] - 公司完成收购Polymetrix Holding AG 80%股权交易并纳入合并报表[117] - 本年度合并范围与上年度相比增加3户，分别为Polymetrix Holding AG、Polymetrix AG、布勒 (北京) 聚合物技术有限公司，公司对其均持有80%股权[141] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以317,873,932股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[11] - 2018年5月15日，以2017年末总股本167,452,961股为基数，每10股派发现金股利3元，共分配50,235,888.3元[121] - 2018年9月20日，以2018年6月30日总股本167,452,961股为基数，每10股转增9股，共转增150,707,654股[122] - 2019年4月24日拟以2018年末总股本317,873,932股为基数，每10股派发现金股利0.4元，共分配12,714,957.28元，待股东大会审议[125] - 2016年以总股本167,452,961股为基数，每10股派发现金股利2.675712元，共派送44,805,600元[125] - 2017年以总股本167,452,961股为基数，每10股派发现金股利3元，共分配50,235,888.3元[125] - 2018年现金分红金额12,714,957.28元，占净利润比率11.24%；其他方式现金分红39,215,363.83元，占比34.67%；现金分红总额51,930,321.11元，占比45.91%[127] - 2017年现金分红金额50,235,888.3元，占净利润比率55.61%；其他方式现金分红0元；现金分红总额50,235,888.3元，占比55.61%[127] - 2016年现金分红金额44,805,600元，占净利润比率54.82%；其他方式现金分红0元；现金分红总额44,805,600元，占比54.82%[127] 激励计划 - 公司于2018年实施了股票期权激励计划及限制性股票激励计划，激励范围涵盖大部分核心技术人员与中层管理人员[11] - 公司施行员工股票期权及限制性股票激励计划，激励核心人员[48] - 2018年实施股票期权激励计划及限制性股票激励计划，激励核心技术人员与中层管理人员[118] - 报告期内公司累计实施2期股票期权激励，1期限制性股票激励计划[145] - 2018年拟向68名公司及子公司中层管理人员及核心技术人员授予305.00万份股票期权，首次授予244.00万份，预留61.00万份[145] - 首次授予股票期权价格为25.74元/股，预留期权行权价格为29.95元/股[145] - 调整后首次期权授予数量为4,630,258股，行权价格为13.38元/股；预留期权授予数量为1,159,941股，行权价格为15.75元/股[146] - 2018年拟向21名人员授予限制性股110万股，授予价格为14.14元/股，调整后授予数量为2,091,698股，授予价格为7.44元/股[147] - 公司在2018年实行股权激励计划，包含两次股票期权及激励与一次限制性股票激励，且均已登记完成[165] 公司面临的风险与应对措施 - 行业经济增长放慢或不达预期会对公司业务、经营业绩及财务状况带来风险，公司将完善产业结构布局并在工业大数据、智能制造领域深入合作[6] - 客户集中度高和业务收入因项目结算周期波动，公司积极开拓新客户群体和新业务领域[7] - 非公开发行募集资金投资项目稳步推进，但面临产业政策和市场变化等不确定因素[9] - 并购重组存在境内外文化、地域及业务领域差异整合风险，公司将与标的公司积极沟通整合[10] - 公司面临核心技术落后及核心技术人才流失风险，通过研发和激励措施应对[11] - 行业经济增长放慢或不达预期会给公司业务、业绩和财务带来风险，公司将完善产业结构和加强技术合作应对[114] - 客户集中度高和业务收入因项目结算周期波动，公司开拓新客户和新业务应对[115] - 非公开发行募集资金投资项目处于市场拓展期，未形成稳定收入，实施有风险[116] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入619,540,154.33元，较2017年增长111.28%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润113,096,275.30元，较2017年增长25.20%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润127,520,916.33元，较2017年增长40.46%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额281,205,981.09元，较2017年增长1,042.36%[22] - 2018年末资产总额2,638,958,653.82元，较2017年末增长22.47%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,633,717,988.80元，较2017年末增长1.96%[22] - 2018年第一季度营业收入149,774,752.46元，归属于上市公司股东的净利润43,925,807.47元[24] - 2018年第二季度营业收入147,003,896.66元，归属于上市公司股东的净利润39,744,586.73元[24] - 2018年第三季度营业收入161,718,777.14元，归属于上市公司股东的净利润27,471,332.20元[24] - 2018年第四季度营业收入161,042,728.07元，归属于上市公司股东的净利润1,954,548.90元[24] - 2018年非流动资产处置损益为77,800.36元，2017年为 - 592,390.25元，2016年为16,491.00元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助为144,700.00元，2017年为341,868.05元，2016年为607,501.62元[28] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为14,319,972.60元，2017年为13,312,082.20元，2016年为1,421,095.72元[28] - 2018年重大资产重组费用为 - 3,942,052.53元，2017年为 - 8,019,902.22元[28] - 2018年所得税影响额为 - 2,522,511.30元，2017年为2,182,477.48元，2016年为393,495.38元[29] - 2018年非经常性损益合计为 - 14,424,641.03元，2017年为 - 458,853.62元，2016年为6,376,418.78元[29] - 长期股权投资较2017年年末减少32.54%[40] - 无形资产较2017年年末增加144.12%[40] - 在建工程较2017年年末增加203.70%[40] - 预付款项较2017年年末增加779.72%[41] - 其他应收款较2017年年末增加48.84%[41] - 存货较2017年年末增加72.15%[41] - 商誉较2017年年末增加100%[41] - 递延所得税资产较2017年年末增加492.73%[41] - 2018年公司实现营业总收入6.20亿元，较上年同期增加111.28%，归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较上年增长25.20%[51] - 2018年公司营业收入6.1954015433亿元，较2017年的2.9322556007亿元同比增长111.28%[63] - 2018年公司总成本370,805,265.76元，2017年为136,787,350.34元，其中聚酰胺工程技术设备成本占比51.10%，2017年占比68.63%[69] - 2018年销售费用12,282,004.31元，2017年为1,635,576.15元，同比增减650.93%[74] - 2018年管理费用55,391,572.16元，2017年为33,486,064.83元，同比增减65.42%[74] - 2018年财务费用 -632,478.95元，2017年为6,475,967.74元，同比增减 -109.77%[74] - 2018年研发费用31,039,132.75元，2017年为16,750,847.03元，同比增减85.30%[74] - 2018年经营活动现金流入小计680,123,973.44元，同比增加213.52%；现金流出小计398,917,992.35元，同比增加107.43%；现金流量净额281,205,981.09元，同比增加1,042.36%[77] - 2018年投资活动现金流入小计19,218,972.60元，同比增加18.55%；现金流出小计101,081,790.59元，同比减少10.01%；现金流量净额 -81,862,817.99元，同比增加14.83%[77] - 2018年筹资活动现金流入小计133,054,000.00元，同比减少81.88%；现金流出小计292,779,873.81元，同比增加148.58%；现金流量净额 -159,725,873.81元，同比减少125.91%[77] - 2018年现金及现金等价物净增加额38,289,878.03元，同比减少92.98%[77] - 2018年末货币资金10.0986204174亿元，占总资产比例较2017年末降6.57%，因项目销售回款多使经营活动净现金流增长[83] - 2018年末应收账款1.2332526538亿元，占比升1.29%，因按项目进度确认收入使应收账款增加[83] - 2018年末存货1.1342342501亿元，占比升1.24%，因执行订单多致存货采购增加及并购Polymetrix[83] - 2018年末应付票据及应付账款2.9559663634亿元，占比升5.47%，因按项目进度采购增加[84] - 2018年末预收款项3.6500849064亿元，占比升3.94%，因预收项目款未结转收入及并购Polymetrix[84] - 2018年末股本3.17873932亿元，占比升4.28%，因资本公积转增股本[84] - 2018年末商誉2.0900493915亿元，占总资产7.92%，因收购Polymetrix产生[84] - 2018年报告期投资额1.3524368亿元，上年同期为0，变动幅度100%[87] - 2018年收购Polymetrix Holding AG，投资1.3524368亿元，持股80%，本期投资盈利642.256518万元[89] - 报告期内基本每股收益为0.3555元/股，较去年同期增加22.84%[177] - 稀释每股收益为0.3535元/股，较去年同期增加22.15%[177] - 归属于公司普通股东的每股净资产为5.1395元/股，较报告期期初增加1.96%[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务聚酰胺工程技术服务在国内聚酰胺聚合和纺丝领域市占率均超80%，预计2020年前聚酰胺上游原料纯苯新增330万吨，产量翻倍[35] - 公司控股子公司瑞士Polymetrix公司在聚酯行业瓶级切片工程技术服务领域国际市场占有率达90%[36] - Polymetrix公司食品级再生PET整体解决方案国际市场占有率达40%[37] - 国内业务全年新签订单约8.15亿元，控股子公司Polymetrix全年新签订单约合人民币4.18亿元，新增订单累计约12.33亿元，在手订单总额约为25亿元[38] - 智能化系统解决方案收入5593.86万元，同比增长94.89%[39] - 2018年化纤总产量5011.09万吨，同比增长7.68%，其中涤纶产量4014.87万吨，同比增长8.47%，锦纶产量330.37万吨，同比增长5.28%，黏胶短纤产量377.0

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘迪、主管会计工作负责人蔡贺玲及会计机构负责人(会计主管 人员)刘晨曦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 3 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 2,457,077,686. ...

公司收购相关 - 公司完成对瑞士Polymetrix的收购，合并资产负债表增加商誉19,955万元[10] - 公司收购Polymetrix存在交易形成的商誉减值风险，将协助其开拓市场[10] - 公司收购Polymetrix存在整合及国际化经营风险，将加强境外业务管控[11] - 公司收购Polymetrix存在外汇风险，若未及时安排对冲工具可能带来汇兑风险[11] - 公司完成对Polymetrix的收购，技术服务领域扩展到聚酯瓶片、涤纶工业丝及塑料回收等细分领域[41] - 公司收购的Polymetrix公司在聚酯瓶片工程服务领域全球市场占有率达90%以上[46] - 2018年4 - 6月现金收购Polymetrix Holding AG，净利润4407920.70元[77] - 公司完成收购Polymetrix后合并资产负债表增加商誉19,955万元[81] - 收购Polymetrix Holding AG投资金额1.35亿元，持股比例80.00%，本期投资盈亏352.63万元[62] 公司利润分配相关 - 公司利润分配预案以167,452,961为基数，每10股转增9股[12] - 公司利润分配预案为每10股转增9股，股本基数为167,452,961股[86] - 公司可分配利润为401,331,464.69元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[86] - 公司以167,452,961股为基数每10股转增9股，共计转增150,707,665股，转增后总股本变更为318,160,626股[88] 公司风险与应对相关 - 公司面临客户集中度高和业务收入因项目结算周期波动的风险，积极开拓新客户和新业务[6] - 公司从事技术密集型行业，面临核心人才流失风险，采取激励措施[8] - 公开发行后募投项目若不能按计划贡献利润，公司原有业务未增长，每股收益和净资产收益率短期内可能下降[94] - 公司将采取多种措施防范即期回报被摊薄风险，提高未来回报能力，保护中小投资者利益[94] 公司募集资金相关 - 公司非公开发行募集资金已到位，募投项目新产品、新服务未形成稳定收入[7] - 募集资金总额7.34亿元，报告期投入398.24万元，已累计投入1.28亿元[66] - 公司非公开发行18100961股，募集资金75300万元，净额73435.55万元[67] - 2018年半年度实际使用募集资金398.24万元，收到利息净额823.81万元[67] - 累计已使用募集资金12809.91万元，收到利息净额2042.79万元[67] - 纺织产业大数据工厂项目承诺投资71235.55万元，累计投入进度14.89%[68] - 补充流动资金承诺投资2200万元，累计投入进度100%[68] - 尚未使用的募集资金余额62668.43万元，用于纺织产业大数据工厂项目[69] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入296,778,649.12元，上年同期174,870,302.42元，同比增长69.71%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润83,670,394.20元，上年同期56,727,502.81元，同比增长47.50%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额77,199,261.26元，上年同期 - 61,011,618.00元，同比增长226.53%[25] - 本报告期末总资产2,472,922,768.76元，上年度末2,154,836,711.34元，同比增长14.76%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,596,564,858.52元，上年度末1,602,343,423.22元，同比下降0.36%[25] - 非流动资产处置损益6,045.93元[29] - 计入当期损益的政府补助143,200.00元[29] - 处置银行理财产品收益5,984,767.12元[29] - 股权资产本期末较上期末减少83.87万元，固定资产减少345.90万元，无形资产增加6492.04万元，在建工程增加4240.08万元，货币资金减少6196.84万元，应收票据增加1710.08万元，应收账款增加3111.14万元，预付账款增加2513.73万元，其他流动资产增加1394.65万元，商誉增加19954.93万元，递延所得税资产增加490.35万元，其他非流动资产减少3257.62万元[34][35] - 境外股权资产规模为2.0216345047亿元，2018年4 - 6月净利润为440.79207万元，占公司净资产比重为12.63%[36] - 2018年上半年公司营业收入29,677.86万元，同比增长69.71%，净利润8,367.04万元，同比增长47.50%[45] - 营业成本168,644,779.02元，同比增加105.42%，因项目进度结算成本及原材料成本上涨[50] - 销售费用3,963,721.93元，同比增加397.50%，因并购的Polymetrix纳入合并范围[50] - 管理费用31,170,174.86元，同比增加63.49%，因并购的Polymetrix纳入合并范围[50] - 财务费用 -2,155,301.03元，同比减少195.32%，因本期利息收入增加[50] - 经营活动现金流量净额77,199,261.26元，同比增加226.53%，因项目回款增加及并购Polymetrix[50] - 投资活动现金流量净额 -79,860,258.72元，同比增加86.87%，因上年同期银行理财未到期[51] - 投资收益724.25万元，占利润总额比例7.37%，主要系银行理财产品收益[55] - 货币资金本报告期末9.04亿元，占比36.57%，上年同期末4.30亿元，占比21.84%，比重增减14.73%[57] - 应收账款本报告期末1.04亿元，占比4.20%，上年同期末1.07亿元，占比5.43%，比重增减-1.23%[57] - 报告期投资额1.35亿元，上年同期投资额0元，变动幅度100.00%[61] - 货币资金受限金额为1684.98万元，应收票据受限金额为6000万元，固定资产受限金额为1549.90万元[60] - 金融负债本期公允价值变动损益7.27万元，期末数61.71万元[60] - 2018年上半年营业总收入296,778,649.12元，上期为174,870,302.42元，同比增长约69.72%[148] - 2018年上半年营业总成本207,100,199.64元，上期为110,427,312.25元，同比增长约87.54%[148] - 2018年上半年净利润83,969,505.54元，上期为56,257,309.93元，同比增长约49.26%[150] - 2018年上半年流动负债合计687,887,805.69元，上期为559,049,229.61元，同比增长约23.04%[147] - 2018年上半年所有者权益合计1,571,654,423.14元，上期为1,586,705,953.65元，同比下降约0.95%[147] - 2018年上半年基本每股收益0.5017元，上期为0.3651元，同比增长约37.41%[151] - 母公司2018年上半年营业收入256,554,620.45元，上期为174,870,302.42元，同比增长约46.71%[153] - 母公司2018年上半年净利润73,035,269.97元，上期为54,718,778.85元，同比增长约33.47%[153] - 母公司2018年上半年基本每股收益0.4380元，上期为0.3521元，同比增长约24.39%[154] - 2018年上半年应交税费11,385,448.28元，上期为8,111,219.00元，同比增长约40.37%[147] - 经营活动现金流入小计本期为250,115,758.47元，上期为37,249,414.44元[157] - 经营活动现金流出小计本期为172,916,497.21元，上期为98,261,032.44元[157] - 经营活动产生的现金流量净额本期为77,199,261.26元，上期为 - 61,011,618.00元[157] - 投资活动现金流入小计本期为5,993,965.12元，上期为900,000.00元[157] - 投资活动现金流出小计本期为85,854,223.84元，上期为608,951,772.52元[158] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 79,860,258.72元，上期为 - 608,051,772.52元[158] - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为734,355,478.70元[158] - 筹资活动现金流出小计本期为114,287,201.79元，上期为57,203,621.69元[158] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 64,287,201.79元，上期为677,151,857.01元[158] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 70,273,131.60元，上期为8,087,908.18元[158] - 2018年上半年末归属于母公司所有者权益合计为16.01亿元，上年期末为16.22亿元，减少2120.4万元[165][167] - 2018年上半年综合收益总额为8253.06万元，其中其他综合收益减少136.22万元，未分配利润增加8367.04万元[165] - 2018年上半年所有者投入和减少资本导致权益减少3787.55万元，其中资本公积增加133.99万元，库存股增加3921.54万元[165] - 2018年上半年利润分配使权益减少5021.13万元，主要是对所有者分配[167] - 2018年上半年专项储备提取和使用均为39.08万元[167] - 2017年末归属于母公司所有者权益合计为8.43亿元，2018年上半年增加7.46亿元至15.88亿元[169][171] - 2018年上半年综合收益总额为5625.73万元，其中未分配利润增加5672.75万元，少数股东权益减少47.02万元[169] - 2018年上半年所有者投入和减少资本使权益增加7.34亿元，主要是股东投入普通股[169] - 2018年上半年利润分配使权益减少4480.56万元，主要是对所有者分配[171] - 2018年上半年专项储备提取和使用均为23.72万元[171] - 2018年上半年公司所有者权益本期期末余额为15.72亿元，上年期末余额为15.87亿元，减少1505.15万元[173][174] - 2018年上半年资本公积本期期末余额为9.81亿元，较上年期末余额9.79亿元增加133.99万元[173][174] - 2018年上半年库存股本期期末余额为3921.54万元[173][174] - 2018年上半年未分配利润本期期末余额为4.01亿元，较上年期末余额3.79亿元增加2282.40万元[173][174] - 2017年所有者权益本期期末余额为15.56亿元，上年期末余额为8.11亿元，增加7.44亿元[175][177] - 2017年股本本期期末余额为1.67亿元，较上年期末余额1.49亿元增加1810.10万元[175][177] - 2017年资本公积本期期末余额为9.79亿元，较上年期末余额2.63亿元增加7.16亿元[175][177] 各条业务线数据关键指标变化 - 聚合项目整体工程技术解决方案营业收入2.12亿元，毛利率38.55%，同比增减43.20%、-27.95%[53] - 纺丝项目整体工程技术解决方案营业收入637.87万元，毛利率44.58%，同比增减-49.98%、-3.41%[53] 公司基本信息相关 - 公司股票代码为300384，上市于深圳证券交易所[20] - 公司为合成纤维及其原材料行业提供工程技术整体解决方案及一站式“交钥匙”工程服务[32] - 公司截至报告披露日获得17项计算机软件著作权证书[37][38] - 公司自成立以来承接400多期工程项目均成功实施[39] - 公司连续多年在聚酰胺聚合、纺丝工程量全国领先[39] - Polymetrix在聚酯瓶片工程服务领域全球市场占有率达90%以上[41] - 公司与TMT公司设立合资公司，TMT在世界合成纤维机械领域市场占有率约50%[48] - 公司1999年10月12日成立，设立时注册资本200万元，刘迪出资122万元，占比61%[179] - 2001年2月公司增加注册资本1330万元，注册资本变为1530万元

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入149,774,752.46元，较上年同期增长24.30%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,925,807.47元，较上年同期增长40.55%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,530,349.31元，较上年同期增长198.61%[8] - 本报告期末总资产2,167,698,398.03元，较上年度末增长0.60%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,639,833,410.17元，较上年度末增长2.34%[8] - 货币资金报告期末较年初减少72.78%，因购买银行理财[21] - 预付款项报告期末较年初增加216.94%，因预付货款增加[21] - 其他流动资产较年初增加100%，因购买银行理财[21] - 在建工程报告期末较年初增加93.18%，因加大纺织产业大数据工厂项目投入[21] - 经营活动现金流入较上年增加1500.45%，因报告期内项目回款增加[21] - 报告期内公司营业收入14,977.47万元，同比上涨24.30%，净利润4,392.58万元，同比上升40.55%[22] - 2018年第一季度营业总收入为149,774,752.46元，较上期120,498,993.79元增长约24.3%[55] - 第一季度净利润为43,373,348.95元，上期为31,246,638.18元，增长约38.8%[56] - 归属于母公司所有者的净利润为43,925,807.47元，上期为31,253,643.46元，增长约40.5%[56] - 2018年第一季度末资产总计2,219,402,601.80元，期初为2,145,755,183.26元，增长约3.4%[52] - 负债合计596,112,610.58元，期初为559,049,229.61元，增长约6.6%[52] - 所有者权益合计1,623,289,991.22元，期初为1,586,705,953.65元，增长约2.3%[53] - 货币资金期末余额227,544,110.54元，期初为747,555,674.84元，下降约69.6%[51] - 应收票据期末余额227,320,000.00元，期初为262,286,265.11元，下降约13.3%[51] - 预付款项期末余额27,222,548.02元，期初为6,297,727.07元，增长约332.3%[51] - 基本每股收益为0.2623元，上期为0.2093元，增长约25.3%[57] - 公司2018年第一季度营业利润为49,599,564.00元，上年同期为38,642,298.47元[60] - 公司2018年第一季度净利润为43,019,858.09元，上年同期为32,866,336.92元[60] - 公司2018年第一季度基本每股收益为0.2569元，上年同期为0.2201元[61] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为95,624,804.47元，上年同期为5,974,861.19元[62] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为66,094,455.16元，上年同期为35,920,590.34元[64] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,530,349.31元，上年同期为 - 29,945,729.15元[64] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为745,398,554.34元，上年同期为3,702,304.52元[64] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 745,398,554.34元，上年同期为 - 3,702,304.52元[64] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为21,109,955.27元，上年同期为 - 7,768,518.33元[65] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 694,761,187.31元，上年同期为 - 41,416,552.00元[65] - 经营活动现金流出小计为64,164,267.82元，上年同期为36,044,599.60元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为19,220,263.97元，上年同期为 - 30,605,343.43元[68] - 投资活动现金流出小计为595,398,554.34元，上年同期为1,804,978.88元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 595,398,554.34元，上年同期为 - 1,804,978.88元[68] - 筹资活动现金流入小计为125,020,000.00元，上年同期为19,000,000.00元[68] - 筹资活动现金流出小计为60,308,276.73元，上年同期为9,768,518.33元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为64,711,723.27元，上年同期为9,231,481.67元[69] - 现金及现金等价物净增加额为 - 511,466,567.10元，上年同期为 - 23,178,840.64元[69] - 期初现金及现金等价物余额为739,010,677.64元，上年同期为168,362,122.80元[69] - 期末现金及现金等价物余额为227,544,110.54元，上年同期为145,183,282.16元[69] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为182,700.01元[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5,463,493.15元[10] - 其他营业外收入和支出为874,071.12元[10] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -1,583,149.97元[10] - 非经常性损益合计4,479,659.15元[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,113，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，刘迪持股比例40.42%，持股数量67,692,800；刘学斌持股比例13.72%，持股数量22,971,200；杭州逸博投资管理有限公司持股比例4.28%，持股数量7,158,654[15] - 前10名无限售条件股东中，刘迪持有9,923,200股人民币普通股，李德和持有5,040,000股人民币普通股，刘学斌持有4,594,240股人民币普通股[16] - 刘学斌为公司第二大股东，是实际控制人刘迪之弟；赵建光担任北京建元金诺投资中心执行事务代表，其持股99%的公司受托为江苏天宇建元创业投资有限公司股权投资管理人[16] - 限售股份期初总数为106,595,396股，本期解除限售9,923,200股，期末总数为96,672,196股[19] 供应商与客户相关 - 报告期内公司前5大供应商采购额为3,030.78万元，占总采购额的33.76%，三家供应商发生变动[24] - 报告期内公司前5大客户实现收入13,996.45万元，占营业总收入的93.45%，4个客户发生变化[24] 研发项目相关 - 公司有6个主要研发项目，其中2个处于研发阶段，4个处于中试阶段[23] 公司业务发展与合作相关 - 2018年第一季度公司完成对Polymetrix的重大资产购买交割并推进整合[24] - 公司与国际国内公司合作推动智能制造及工业大数据解决方案迭代[25] - 公司结合市场与客户需求推广节能环保工艺技术[25] - 公司稳步推进“大数据工厂”项目建设[25] 股权激励与回购相关 - 公司实施股票回购和推出股票期权员工激励计划加强人才梯队建设[25] - 2018年3月9日公司向68名激励对象授予305万份股票期权，占总股本16,745.30万股的1.82%[26] - 2018年2月12日公司发布《关于回购公司股份以激励员预案》公告[26][28] - 2018年2月12日公司发布《关于回购并注销公司股份预案》公告[26][28] - 2018年3月10日公司发布《2018年股票期权激励计划（草案）》公告[26][28] - 2018年3月22日公司孙公司向Bühler Holding AG支付现金对价2056万瑞士法郎，完成Polymetrix Holding AG 80%股权过户手续[27] - 2018年3月27日公司发布《三联虹普重大资产购买实施情况报告书》公告[27][28] 股东承诺相关 - 控股股东和实际控制人刘迪2017年11月11日承诺减少关联交易、避免同业竞争及保持上市公司独立性，长期有效且正常履行[29] - 刘迪、韩某2017年作出减持承诺且已履行[29] - 董事、监事和高级管理人员在公司担任相应职务期间，每年转让股份不超过本人所持公司股份总数的25%[30] - 赣州启源、金鹰基金等认购所获股份自上市之日起12个月内不转让[31] - 刘迪在首次公开发行股票前所持公司股份锁定期届满后两年内，每年减持数量不高于公司上市时其持有公司股份数量的15%[31] - 刘学斌在首次公开发行股票前所持公司股份锁定期届满后两年内，每年减持数量不高于公司上市时其持有公司股份数量的20%[31] - 刘迪、刘学斌若减持公司股份，需在减持前3个交易日公告减持计划[31] - 刘迪所持发行人股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[30] - 上市后6个月内若发行人股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，刘迪持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月[30] - 若在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让所持公司股份[30] - 若在首次公开发行股票上市之日起7 - 12个月之间申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让所持公司股份[30] - 公司完善利润分配制度，承诺按制度进行利润分配[32] - 公司相关人员承诺不从事与发行人构成同业竞争的业务活动，违反愿承担经济赔偿责任[32] - 公司启动股价稳定措施若采取回购股份方式，应在条件满足之日起3个交易日内召开董事会[32] - 公司回购股份资金为自有资金，价格不超过上一会计年度经审计的每股净资产[32] - 公司用于回购股份的资金金额不低于回购事项发生时上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，不高于20%[32] - 控股股东增持公司股份数量不低于公司股本总额的1%，不高于2%[33] - 控股股东应在启动股价稳定措施前提条件满足之日起3个交易日内提出增持方案，获批后3个交易日内通知公司，披露计划3个交易日后实施增持[33] - 控股股东增持公司股份价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产[33] - 董事和高管人员用于购买股份的资金金额应不低于上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额的50%，不超过该总额[33] - 董事和高管人员通过二级市场买入公司股票稳定股价，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产[33] - 若招股说明书有虚假记载等致使投资者受损，发行人及其控股股东将依法赔偿损失[33] - 若招股说明书有虚假记载等对发行条件构成重大实质影响，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股[33] - 违法事实认定之日起十个交易日内，公司将启动回购程序[33] - 公司将在违法事实认定之日起六个月内完成回购事宜[34] - 刘迪承诺在股东大会审议回购议案时投赞成票[34] - 公司自2014年8月1日起正常履行首次公开发行股票并上市过程中的公开承诺事项，不存在违反该承诺情形[34] - 若公司未履行承诺义务或责任，将及时披露情况和原因、提出补救措施、不得发行证券、赔偿投资者损失、不得给董监高加薪[34] - 刘迪自2014年8月1日起正常履行首次公开发行股票并上市过程中的公开承诺事项，不存在违反该承诺情形[34] - 若刘迪未履行承诺义务或责任，将提请公司披露情况和原因、提出补救措施、不得减持股份、赔偿损失、不当收益归公司、不得要求公司加薪[34] - 韩梅、张建仁、张敏自2014年8月1日起正常履行首次公开发行股票并上市过程中的公开承诺事项，不存在违反该承诺情形[34] 募集资金相关 - 公司募集资金总额为73435.55万元[38] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[38] - 本季度投入募集资金总额为341.43万元[38] - 已累计投入募集资金总额为12753.1万元[38] - 纺织产业大数据工厂项目调整后投资总额为71235.55万元，本报告期投入341.43万元，截至期末累计投入12753.1万元，投资进度为17.90%[38] - 纺织产业大数据工厂项目预计可使用状态日期为2019年12月31日，本报告期实现效益为0，累计实现效益为0[38]