北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员内部问责制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"公司")为了完善法人治 理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公 司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》及内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、经理层经营班子须按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司 章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会、监事会及经理层经营班子的人员在其所管辖的部门 及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作， 给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、监事和高级管理人员(即被问责人)。 第五条 本问责制度坚 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王明进） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司 对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于使用暂时闲置的自有资金及募集资金购 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管 理办法》等有关规章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"2 号 指引"）等规则以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法 ...

人事变动 - 张建仁、于佩霖因个人原因辞去公司董事等职务[2] - 公司同意聘任董建忠、连斌、万学军为副总经理[3] - 公司提名董建忠、连斌为第五届董事会非独立董事候选人[4] 股份情况 - 张建仁持股597,161股，于佩霖持股638,992股[2] - 连斌持股918股，占比0.0003%[6] - 董建忠持股3,804股，占比0.0012%[7] - 万学军持股37,605股，占比0.0118%[8]

制度修订 - 公司于2024年4月修订防范控股股东等资金占用专项制度[1] 资金占用规定 - 资金占用包括经营性和非经营性[3] - 公司不得向关联方提供资金[5] - 控股股东等不得占用公司资金[6] 组织与审批 - 公司设立防范资金占用领导小组[8] - 超董事会权限关联交易需股东大会审议[10] 特殊措施 - 经提议和批准可冻结关联方股份[11] - 特定股东有权提请召开临时股东大会[11] 责任追究 - 董事协助侵占资产董事会给予处分[13] - 公司违规致投资者损失追究责任人法律责任[14]

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润290,305,475.96元[1] - 2023年度母公司净利润178,583,094.63元[1] - 2023年末公司合并报表累计未分配利润1,153,702,220.17元[1] 利润分配 - 每10股派4.80元（含税），共派现153,123,487.20元[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[3][4][5]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，超222人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计机构聘任 - 2023年审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构，聘期1年[3] 审计报告情况 - 天衡会计师事务所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评价天衡会计师事务所，认为其具备资质和专业能力[6] - 审计委员会在审计前后就相关情况与天衡会计师事务所沟通[6] - 审计委员会认为天衡会计师事务所在年报审计中态度公允客观，按时完成工作，行为规范[8]

股东持股 - 刘迪持股128720797股，比例40.35%[5] - 刘学斌持股34130734股，比例10.70%[5] - 合计持股162851531股，比例51.05%[5] 股份质押 - 刘迪质押591万股，占所持4.59%，总股本1.85%[1] - 刘迪解除质押6465247股，占所持5.02%，总股本2.03%[3] - 刘迪已质押股份占所持13.01%，总股本5.25%[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2023-032 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于持股5%以上股东提前解除股份质押的公告 1、股份解除质押登记证明 2、深交所要求的其它文件。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"公司") 于近日接到持股 5% 以上股东刘学斌先生关于与中国银河证券股份有限公司提前办理了解除质押业务的通 知。现将有关情况公告如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股数（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押 开始日 | 质押 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及一致 | | （%） | （%） | | | | | | 行动人 | | | | | | | | 刘学斌 | 是 | 8,300,000 | 24.32 | 2.60 | 2022-2-21 | 2023-10-31 | 中国银河证券 股 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入296,308,393.84元，同比增长18.29%；年初至报告期末营业收入924,059,366.90元，同比增长20.97%[5] - 营业总收入为9.24亿元，较上期7.64亿元增长20.97%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润68,252,057.04元，同比增长21.03%；年初至报告期末211,233,064.16元，同比增长20.93%[5] - 营业利润为2.62亿元，较上期2.08亿元增长26.83%[23] - 净利润为2.29亿元，较上期1.81亿元增长26.11%[23] - 归属于母公司股东的净利润为2.11亿元，较上期1.75亿元增长21.05%[24] - 少数股东损益为0.18亿元，较上期0.07亿元增长160.83%[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额74,197,462.90元，同比减少82.99%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为746,312,498.15元，上期为1,066,348,497.88元[25] - 收到的税费返还本期为31,936,762.93元，上期为24,777,476.56元[25] - 经营活动现金流入小计本期为793,254,893.55元，上期为1,100,735,768.69元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为74,197,462.90元，上期为436,081,279.95元[26] 资产情况 - 本报告期末总资产3,757,497,512.04元，较上年度末增长2.26%；归属于上市公司股东的所有者权益2,439,749,495.45元，较上年度末增长5.51%[5] - 应收款项融资本报告期末138,467,067.10元，较上年度末增长115.19%，系报告期内收到票据回款增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金为853,714,119.46元，较1月1日的1,039,768,450.38元有所减少[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为1,107,249,515.61元，较1月1日的981,097,311.79元有所增加[20] - 2023年9月30日应收账款为4,769,414.59元，较1月1日的3,115,203.34元有所增加[20] - 2023年9月30日流动资产合计2,549,449,998.60元，较1月1日的2,490,358,684.23元有所增加[20] - 2023年9月30日长期股权投资为129,461,411.58元，较1月1日的120,661,103.54元有所增加[20] - 2023年9月30日非流动资产中，在建工程为246,409,135.08元，较1月1日的214,275,398.48元有所增加[20] - 资产总计为37.57亿元，较上期36.74亿元增长2.26%[21] 费用情况 - 销售费用年初至报告期末13,086,050.62元，较上年同期增长52.30%，系本期广告及业务宣传费增加所致[12] - 研发费用年初至报告期末63,021,817.20元，较上年同期增长43.99%，系本期加大研发投入所致[12] - 财务费用年初至报告期末 -3,845,178.70元，较上年同期减少204.49%，系本期外币货币性项目受国际汇率波动影响导致[12] - 营业总成本为6.88亿元，较上期5.93亿元增长15.92%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,252[16] - 刘迪持股比例40.35%，持股数量128,720,797股；刘学斌持股比例10.70%，持股数量34,130,734股[16] - 前10名无限售条件股东中，刘学斌持股34,130,734股，刘曲持股32,180,199股[17] - 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金持股占比0.80%，数量为2,565,100股[17] 限售股情况 - 刘迪期初和期末限售股数均为96,540,598股，限售原因为高管锁定股[18] - 蔡贺玲本期解除限售股数为20,857股，期末限售股数为0[18] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额为2.36亿元，较上期1.91亿元增长23.30%[24] - 基本每股收益为0.6622元，较上期0.5482元增长20.79%[24] - 稀释每股收益为0.6622元，较上期0.5482元增长20.79%[24] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为67,326,748.28元，上期为17,095,769.47元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 142,531,518.63元，上期为 - 252,492,317.73元[26] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计上期为26,218,434.80元，本期为0元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 138,963,567.03元，上期为 - 82,125,269.70元[26] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 180,513,872.62元，上期为116,565,418.34元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为674,644,763.85元，上期为512,135,409.23元[26]