会议情况 - 2023年召开7次审计、1次提名、8次董事会、4次股东大会[4] - 2023年11月22日审议通过选举及薪酬议案[15] 报告编制 - 2023年完成《2022年度业绩预告》等报告编制并披露数据[10] 审计机构 - 中审华连续12年提供审计服务[13] - 拟聘任容诚，后其放弃接任[13] - 最终拟聘任中兴华[13] 独立董事 - 2018 - 2023年任职，2023年11月后不再担任相关职务[1][2] - 履行义务提建议，促进决策科学性[17] 承诺履行 - 2023年度公司及股东严格履行承诺事项[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入126,504.27万元，上年度180,002.48万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目430.38万元，占比0.34%；上年度505.01万元，占比0.28%[9] - 2023年与主营业务无关业务收入430.38万元，含租赁等收入[9] - 上年度与主营业务无关业务收入505.01万元，含租赁等收入[9] - 2023年度营业收入扣除后金额126,073.89万元，上年度179,497.47万元[9]

业绩情况 - 2023年度公司盈利 -4677.87万元[8] - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润3753.47万元，母公司 -417.85万元[8] 利润分配 - 公司拟不进行2023年度利润分配[8] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置资金买低风险理财产品[21] 股票发行 - 董事会提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%股票[28] - 发行数量不超发行前股本总数30%[28] - 发行采用简易程序向不超35名对象发行，现金认购[29] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%[31] - 发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[31] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[33] 会议审议 - 第五届董事会第四次会议多项议案审议通过[1][3][6][15][18][37][40][41] 股东大会 - 提议2024年5月16日召开2023年年度股东大会[43][45]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入12.65亿元，较2022年度下降29.72%[10] - 2023年末公司资产总计32.69亿元，较上年末增长2.62%[29,30] - 2023年末负债合计24.86亿元，较上年末增长5.89%[33] - 2023年末股东权益合计7.84亿元，较上年末下降6.36%[33] - 2023年净利润为-4366.68万元，上期为-1.11亿元[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，上期为-5791.43万元[39] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款期末原值11.77亿元，坏账准备余额1.81亿元，净值9.96亿元，占资产比例30.46%[12] - 截至2023年12月31日，商誉账面价值10.06亿元，商誉减值准备6.23亿元[15] - 2023年末应收账款9.96亿元，较上年末增长20.19%[29] - 2023年末流动资产合计20.95亿元，较上年末增长5.12%[29] - 2023年末非流动资产合计11.74亿元，较上年末下降1.54%[29] - 2023年末流动负债合计19.11亿元，较上年末增长23.37%[33] - 2023年末非流动负债合计5.75亿元，较上年末下降28.13%[33] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司股本为33314.5932万元，与注册资本一致[66] - 2011年2月，雪浪输送以1.46亿元净资产折成5600万股股份，3月股本增至6000万元[63] - 2014年6月，公司首次公开发行2000万股普通股，募集资金净额2.58亿元[64] - 2015年7月，公司以资本公积金每10股转增5股，转增后总股本为1.2亿股[64] - 2017年11月27日非公开发行股票1013.513万股，募集资金2.8286971895亿元[65] - 2019年5月16日每10股转增6股，转增后总股本为20821.6208万股[65] - 2020年5月7日每10股转增6股，转增后总股本增至33314.5932万股[65] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期[75][76] - 编制财务报表采用人民币，合并范围以控制为基础确定[77][84] - 金融资产划分为三类，按不同方式计量和处理[96][97] - 存货按实际成本核算，期末按成本与可变现净值孰低原则处理[117][119] - 长期股权投资按不同情况采用成本法或权益法核算[133] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和残值率[142] - 内部研究开发项目支出分研究与开发阶段处理[156][157] - 收入确认原则为客户取得商品或服务控制权时[182] - 政府补助满足条件时确认，按不同方式计量和处理[185][186] - 公司作为承租人、出租人按不同租赁类型处理[193][196]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额为1062.45万元[4] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为3034.23万元[4] - 2023年度其他关联资金往来利息为2709.73万元[4] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额为1386.95万元[4] 应收账款情况 - 无锡江丰资源再生有限公司2023年末应收账款余额149.20万元[2] - 上海环境工程设计研究院有限公司2023年度应收账款累计发生额2062.18万元[3] - 江阴市大洋固废处置利用有限公司（锦州）2023年度应收账款利息233.27万元[3] - 兰州新苏生态能源有限公司2023年度应收账款累计发生额397.00万元[3] - 念泓（上海）环保科技有限公司2023年末应收账款余额34.22万元[3] - 江苏爱科固体废物处理有限公司2023年末应收账款余额280.42万元[3]

业绩总结 - 2023年度计提减值损失30,677,596.34元，含信用减值35,220,723.17元、资产减值 - 4,543,126.83元[1][2] - 计提减值影响利润总额30,677,596.34元[15] 数据相关 - 各账龄预期信用损失率5% - 100%不等[10] - 信用风险极低组合预期信用损失率为0[10] - 报告期核销应收账款4,640,930.40元，不影响损益[14][15]

业绩数据 - 2023年全年营业收入12.65亿元，同比下降29.72%[2] - 2023年利润总额-5395.77万元，同比上升51.58%[2] - 2023年归属公司股东净利润-4677.87万元，同比上升59.88%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额32.69亿元，同比上升2.63%[4] - 2023年末负债总额24.86亿元，同比上升5.83%[6] - 2023年末归属母公司所有者权益减少4677.87万元，同比下降6.23%[9] 科目变动 - 其他应收款期末余额2426.49万元，较期初增加39.21%[4] - 在建工程期末余额2586.58万元，较期初增加206.37%[4] - 合同负债期末余额2.21亿元，较期初增加108.56%[6] - 应交税费期末余额3210.20万元，较期初增加131.28%[7] 现金流 - 公司经营活动现金流量净额132,688,477.71元，同比上升329.11%[15] - 公司投资活动现金流量净额-117,362,919.64元，同比下降188.65%[15] - 公司筹资活动现金流量净额16,928,941.48元，同比下降85.33%[15] 每股指标 - 基本每股收益-0.1404元，较2022年度增加59.89%[18] - 扣除非经常性损益后每股收益-0.2453元，较2022年度增加28.95%[18] - 加权平均净资产收益率-6.43%，较2022年度增加6.17%[18] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率-11.23%，较2022年度增加1.20%[18] - 每股净资产2.114元，较2022年末减少6.25%[18]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 内控情况 - 内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制自我评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[34][35] 审计与管理 - 2023年内控审计部针对工程项目管理、生产管理等开展专项审计[9] 制度建设 - 公司建立“职责、目标、考核、激励”人力资源管理体系[10] - 公司制定《资金计划管理办法》等规范资金活动和财务管理的制度[12] - 公司制定采购管理等物料采购及付款管理制度[13] - 公司完善销售业务相关管理制度，确保应收账款回收率[17] - 公司制定《关联交易决策制度》规范关联交易[19] - 公司制定《对外担保管理制度》规定对外担保权限[20] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用[21] - 公司建立《信息披露事务管理制度》等规范信息传递与披露[24] 内控缺陷标准 - 财务报告重大内控缺陷：错报金额达合并财务报表资产总额0.5%及以上[26] - 财务报告重要内控缺陷：错报金额达合并财务报表资产总额0.2%及以上且低于0.5%[27] - 财务报告一般内控缺陷：错报金额低于合并财务报表资产总额0.2%[27] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷评价标准[30]

委托理财安排 - 2022 - 2023年股东大会期间用不超2亿闲置资金委托理财[1] - 2023 - 2024年股东大会期间拟用不超2亿买低风险理财[2] - 单个产品投资期限不超12个月，资金可循环使用[1][2][3] 决策与管理 - 授权董事长决策，财务部实施管理[3] 审议情况 - 第五届董事会四次、监事会三次会议通过议案[5][6] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[7][8] - 采取筛选主体、跟踪净值等风控措施[9][10] 理财影响 - 不影响主业，利于提高资金效率和业绩[11]

审计机构聘任 - 2024年4月24日公司拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 聘任议案经董事会和审计委员会通过，尚需股东大会审议生效[11][13][14] 审计机构情况 - 2022年末中兴华合伙人170人，注册会计师839人，签过证券审计报告的463人[2] - 2022年中兴华收入总额184,514.90万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 2022年中兴华上市公司审计客户115家，审计收费14,809.90万元[3] 费用相关 - 公司2023年度审计费用为110万元，2024年待协商[10] 风险情况 - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[4] - 近三年中兴华受行政处罚1次等，33名从业人员受罚多次[5]