委托理财定义 - 公司及子公司委托金融机构进行低风险投资[2] 审批权限 - 自有资金委托理财金额不同，审批层级不同[4] - 连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额[4] 资金限制 - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等[4] 职责分工 - 财务管理部负责委托理财规划等工作[5] - 财务总监审核，总经理审批，董股东会行使权限并披露[7] - 财务管理部跟踪，内控审计部监督[9] - 独立董事和审计委员会有权检查[10] 披露与制度 - 达到披露标准应按规定披露[14] - 制度由董事会解释，审议通过生效[17]

总经理设置 - 公司设总经理1名，任期3年可连聘连任[7] - 有特定情形不得担任总经理[6] 总经理权限 - 可决定一定额度关联交易和重大交易[9][10] 总经理办公会 - 必要时2个工作日内召开临时会议[18] - 由总经理或指定人员主持，总经理作最后决策[19] 总经理职责 - 定期向董事会报告工作，及时汇报重要事项[21] - 特定情形和重大事件及时报告[21][23] 总经理考核与奖惩 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核[25] - 成绩显著给予奖励，经营不善等给予处分[25] 细则说明 - 由公司董事会负责解释，审议通过生效[27][29]

接待管理 - 特定对象含持有公司总股本5%以上股份股东及其关联人等[3] - 接待遵循公平、诚实守信等原则[6][7] - 证券事务部为来访接待专职部门，由董事会秘书负责[10] 接待流程 - 特定对象来访需证券事务部填预约登记表，审定同意后安排接待并要求签署承诺书[14] - 举办业绩说明会前确定可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[15] 信息披露 - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并对外披露[14] - 发布应披露重大信息需及时向交易所报告并下一交易日开市前正式披露[19] 特定对象要求 - 特定对象相关文件发布或使用前应知会公司，公司进行核查[15] - 定期报告披露前三十日尽量回绝特定对象来访[15] 承诺事项 - 承诺不故意打探、泄漏未公开重大信息，不利用其买卖证券等[25] - 承诺文件发布或使用至少两个工作日前知会公司，保证内容客观真实[25] - 违反承诺愿意承担一切法律责任[25] 承诺书相关 - 承诺书仅限于调研等活动，签署后生效，有效期二年[25] - 经书面授权个人在有效期内现场调研视同公司行为[25]

信息披露义务人及责任人 - 信息披露义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[5] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[5] - 公司各部门及下属公司负责人为信息披露第一责任人[36] 信息披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整，同时向所有投资者披露[8] - 内幕信息依法披露前不得公开、泄露或用于内幕交易[8] 信息披露媒体及形式 - 公司公开披露信息指定媒体需在中国证监会指定媒体中选择[9] - 公司披露信息应以董事会公告形式发布[15] 信息披露事务管理 - 证券事务部负责信息披露日常事务管理，由董事会秘书直接领导[13] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[14] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露事务管理制度[14] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[17] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内预告[19] 会议决议披露 - 董事会会议结束后两个交易日内将决议报送深交所备案，涉及重大事件及时公告[21] - 股东会结束当日内将相关文件报送深交所，审查后在指定媒体刊登决议公告[21] 特殊情况披露 - 股东会延期或取消，应在原定召开日至少两个工作日前发布通知说明原因及延期日期[21] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，公司应及时披露[22] - 重大事件最先触及董事会形成决议等三个时点之一，公司应及时首次披露[24] - 重大事件处于筹划阶段出现难以保密等三种情形，公司应及时披露筹划情况和既有事实[24] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，公司应披露原因等并每隔三十日公告进展[25] - 控股子公司发生重大事件视同公司发生，参股公司重大事件可能影响股价时公司应参照披露[25] - 控股股东等应及时准确告知公司重大事件并配合信息披露[26] - 证券异常交易时公司应了解原因并及时披露[26] - 解聘会计师事务所需通知并说明原因及听取其意见[26] 信息披露流程 - 对外发布信息需经部门核对、证券事务部草拟、董事会秘书审核、董事长签发[29] - 定期报告由相关人员编制，经审计委员会审核、董事会审议后披露[29] - 临时报告由证券事务部草拟、董事会秘书审核并组织披露[30] - 重大信息相关人员应及时报告董事长和董事会秘书，经审定、审批后披露[31] - 未公开信息自重大事件发生时启动内部流程，经汇报、草拟、审核后披露[32] 股东及高管股份相关 - 公司每季度向控股股东、实际控制人问询重大信息[37] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[38] - 公司董事和高级管理人员买卖股份后需在2个交易日内通过董事会向深交所申报[42] - 公司董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公司股票及其衍生品种[42] - 公司董事和高级管理人员违反规定在6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[43] 信息泄露及保密 - 公司预定披露信息提前泄露等情况应立即披露[46] - 公司董事会应与信息知情者签署保密协议[46] - 公司向大股东等提供未公开信息需备案并签保密协议[48] 违规处理 - 公司董事、高级管理人员对信息披露负责，失职可处分并要求赔偿[51] - 公司部门等信息披露违规，董事会秘书可建议处罚责任人[52] - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[52] 投资者关系活动 - 定期报告披露前一个月内应尽量避免投资者关系活动[54] - 业绩说明会等活动应网上直播并提前公告[54] - 进行相关活动前应确定可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[54] - 特定对象现场参观实行预约制度，需两人以上陪同并记录沟通内容[54] - 开始活动前要求来访投资者签署承诺书，不签署则取消活动[54] - 核查特定对象文件，存在错误要求改正，涉及未公开信息应报告并公告[55][56] - 董事等不得向特定方提供未公开重大信息[56] - 再融资活动应注意信息披露公平性[56] 财务信息披露 - 财务信息披露前执行内部控制制度，财务负责人是第一负责人[57] - 内控审计部监督财务管理和会计核算内部控制制度并报告[57]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需报告[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需报告[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需报告[11] 关联交易报告标准 - 公司或所属全资、控股子公司与关联自然人成交金额超30万元需报告[16] - 公司或所属全资、控股子公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[16] 其他重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[17] - 变更公司名称、股票简称等重大变更事项需报告[20] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%属重大风险事项[21] - 预计净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上应报告[24] - 扣除特定收入后营业收入低于一亿元且利润总额等三者孰低为负值应报告[24] 股东相关报告事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司[25][26] - 股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司[26] - 接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[27] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持公司股票应在变动当日收盘后告知公司[27] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉重大信息当日需向董事长和董事会秘书报告并送达文件[30] - 重大事件最先触及规定任一时点当日需预报可能发生的重大信息[30] - 信息报告义务人需在董事会等就重大事件作决议当日报告决议情况[31] - 信息报告义务人应以书面形式报告重大信息[32] - 董事会秘书接到报告当日需分析重大事项并决定处理方式[33] 责任与义务 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等是信息报告第一责任人[35] - 董事会秘书负责汇集、分析内部信息并判定处理方式[36] - 信息报告义务人需在重大事件发生或知悉当日报告[38] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送董事长和秘书[24] - 未及时上报重大事项致公司受损将追究责任人责任[40] - 信息报告义务人对未公开重大信息负有保密义务[40] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[43][44]

公司治理 - 2025年9月12日召开第四次临时股东大会，审议通过取消监事会等议案[2] - 同日召开职工代表大会，选举卞春香为第五届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 卞春香1988年出生，2010年10月加入公司[6] - 2017年3月至2025年9月任公司监事，现任人力资源部经理、职工代表董事[6] - 卞春香通过员工持股计划持有公司10,257股股份[6]

借款情况 - 2021年10月申请1.5亿借款额度，2024年10月14日余额1亿，后调至1亿延至2025年10月19日[3] - 拟签补充协议二，借款1亿延至2026年10月19日，利率LPR1Y加45BPS[4] 担保情况 - 全资子公司雪浪输送拟以12087.87万元不动产抵押担保[5] 关联方情况 - 新苏环保注册资本100000万，实控人为常州市新北区人民政府[6][7] - 2024年底资产785829.61万、负债755591.05万、净资产30238.57万，营收116084.33万[9] - 2025年6月资产837290.61万、负债815662.82万、净资产21627.80万，1 - 6月营收53807.16万[9] - 新苏环保持股99481250股，占总股本29.86%[10] 其他 - 2025年9月12日董事会通过议案，关联交易待股东会审议[5] - 年初至议案发出日，关联交易合同总金额908.76万元[18]

人事变动 - 公司聘任张建强为总经理助理，任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 张建强出生于1980年，本科学历，环境工程专业[6] - 张建强曾任职于南京卓越、江阴大洋固废公司[6] 股份情况 - 张建强通过公司第一期员工持股计划持有61,540股股份[2] - 张建强未直接持有公司股票[6] 其他声明 - 张建强承诺放弃员工持股计划间接持股份表决权，不在管委会任委员[2] - 公告发布时间为2025年9月12日[4]

项目概况 - 公司拟与昱泰能源开展分布式屋顶光伏发电项目，运营期25年[2] - 项目场地屋顶面积8,700平方米，位于江苏省无锡市胡埭夏荷路22号[12] 财务数据 - 预计每年支付电费约33.95万元，25年共支付约848.75万元[2] - 项目场地租金标准1元/平方米/年，预计25年租金总计21.75万元[2] - 年初至议案发出日，公司与关联人累计签署关联交易合同总金额908.76万元[35] 昱泰能源情况 - 昱泰能源注册资本500万元，常高新新能源持股100%[5] - 2024年底资产总额154,839,566.71元，负债151,859,424.46元，净资产2,980,142.25元[7] - 2025年6月底资产总额418,981,363.31元，负债415,633,702.56元，净资产3,347,660.75元[7] - 2024年度营业收入34,103.49元，净利润 -419,857.75元[7] - 2025年1 - 6月营业收入7,695,838.97元，净利润367,518.50元[7] 合同条款 - 甲方按0.58元/千瓦时购电，乙方每年支付租金8,700元[15] - 电费按月支付，逾期超30天甲方承担违约金[20] - 经营期届满光伏电站资产归甲方，乙方无偿移交设备[24] - 5年内乙方不得退出或转让，5年后甲方有权优先受让[24] 决策情况 - 2025年9月12日董事会通过关联交易议案[3] - 本次关联交易采用邀请招标，符合市场原则[33] - 非关联董事认为交易符合市场原则，同意该议案[36]

业务合作 - 公司拟与控股股东签署《借款协议之补充协议二》利于业务发展[1] - 全资子公司雪浪输送与新苏环保签署《最高额抵押合同》[1] 项目开展 - 公司与关联方合作开展分布式屋顶光伏发电项目，价格公允[2] 议案审议 - 独立董事同意相关议案提交董事会审议，关联董事回避表决[1][2]