公司基本信息 - 公司股票代码为300386，股票简称为飞天诚信[2][12] - 公司法定代表人为黄煜[12] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮政编码为100085[12] - 公司国际互联网网址为http://www.ftsafe.com.cn，电子信箱为wubi@ftsafe.com[12] - 董事会秘书为吴彼，证券事务代表为李居彩[13] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 62304466 - 1709，传真为010 - 62304477，电子信箱为wubi@ftsafe.com[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/[14] - 公司年度报告备置地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层董事会办公室[14] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入10.80亿元，较2013年增长27.74%[18] - 2014年营业利润2.48亿元，较2013年增长37.93%[18] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润2.64亿元，较2013年增长31.41%[18] - 2014年末资产总额16.33亿元，较2013年末增长155.87%[18] - 2014年末负债总额2.18亿元，较2013年末增长66.22%[18] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益13.90亿元，较2013年末增长174.14%[18] - 2014年非流动资产处置损益为 - 32,150.04元[20] - 2014年计入当期损益的政府补助810.29万元[20] - 2014年委托他人投资或管理资产的损益36.84万元[21] - 2014年非经常性损益合计756.47万元[21] - 2012 - 2014年公司营业收入年均复合增长率达33.63%，归属母公司股东扣非后净利润年复合增长率达68.94%[22] - 2014年主营业务收入108,043.08万元，同比增加27.74%；归属普通股股东净利润26,436.78万元，同比增长31.41%[28] - 报告期内公司发行融资61,849万元[29] - 2014年营业利润24,791.72万元，同比增长37.93%；归属普通股股东净利润26,418.73万元，同比增长31.32%[33] - 营业收入1,080,430,838.32元，同比增27.74%；营业成本643,676,437.95元，同比增26.90%[33] - 销售费用50,525,888.68元，同比增33.98%；管理费用131,694,423.13元，同比增16.42%[33] - 财务费用 -3,704,835.06元，同比降839.24%；所得税费用21,721,881.09元，同比降29.62%[33] - 经营活动现金流量净额275,246,375.22元，同比增72.54%；投资活动现金流量净额 -271,535,535.58元，同比增5355.62%；筹资活动现金流量净额624,248,867.86元，同比增 -3657.47%[33] - 现金及现金等价物净增加额为627,952,145.98元，较上期增长359.87%[34] - 2014年营业收入为1,080,430,838.32元，同比增长27.74%[34] - 材料费用为620,603,423.78元，占营业成本比重96.42%，同比增长26.34%[39] - 销售费用为62,138,607.39元，同比增长33.98%[40] - 财务费用为131,694,423.13元，同比下降839.24%[40] - 所得税为21,721,881.09元，同比下降29.62%[40] - 2012 - 2014年研发投入金额分别为44,962,911.74元、63,144,777.53元、74,910,156.49元，占营业收入比例分别为7.43%、7.47%、6.93%[51] - 2014年经营活动现金流入小计1,306,159,196.26元，同比增长26.36%；现金流出小计1,030,912,821.04元，同比增长17.94%；现金流量净额275,246,375.22元，同比增长72.54%[52] - 2014年投资活动现金流入小计30,436,383.56元，同比增长100.00%；现金流出小计301,971,919.14元，同比增长5,967.14%；现金流量净额 - 271,535,535.58元，同比增长5,355.62%[53] - 2014年筹资活动现金流入小计624,248,867.86元，同比增长100.00%；现金流出小计为0，同比下降100.00%；现金流量净额624,248,867.86元，同比下降3,657.47%[53] - 2014年现金及现金等价物净增加额627,952,145.98元，同比增长359.87%[53] - 2014年末货币资金968,520,302.92元，占总资产比59.31%，较2013年末增加6.21%，因收到募集资金[62] - 2014年末应收账款83,390,649.73元，占总资产比5.11%，较2013年末减少4.72%，因主营业务收入增加[62] - 2014年末存货236,716,936.74元，占总资产比14.50%，较2013年末减少17.64%，因生产规模扩大[62] - 2014年末应付账款112,305,184.03元，占总资产比6.88%，较2013年末减少7.49%[64] - 2014年对外投资额42,297,622.29元，上年同期为0[65] - 报告期公司基本每股收益3.11元/股，同比增长16.04%[138] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产14.6285元/股，同比增长116.40%[138] - 2014年末货币资金期末余额为968,520,302.92元，期初余额为338,894,664.24元[197] - 2014年末应收账款期末余额为83,390,649.73元，期初余额为62,730,946.01元[198] - 2014年末存货期末余额为236,716,936.74元，期初余额为205,107,733.52元[198] - 2014年末流动资产合计期末余额为1,539,453,729.94元，期初余额为630,727,925.09元[198] - 2014年末固定资产期末余额为20,514,838.35元，期初余额为5,876,421.19元[198] - 2014年末资产总计期末余额为1,632,903,665.10元，期初余额为638,168,607.64元[199] - 2014年末流动负债合计期末余额为192,579,606.99元，期初余额为121,513,056.31元[199] - 递延收益为966万美元[200] - 递延所得税负债为1579.118754万美元[200] - 非流动负债合计为2545.118754万美元，较之前的966万美元有变化[200] - 负债合计为2.1803079453亿美元，较之前的1.3117305631亿美元增长[200] - 股本为9501万美元，较之前的7500万美元增加[200] - 资本公积为6.8669268406亿美元，较之前的8821.268406万美元大幅增长[200] - 盈余公积为6065.915936万美元，较之前的3512.052392万美元增加[200] - 未分配利润为5.4749150337亿美元，较之前的3.0866234335亿美元增长[200] - 归属于母公司所有者权益合计为13.8985334679亿美元，较之前的5.0699555133亿美元大幅增加[200] - 负债和所有者权益总计为16.329036651亿美元，较之前的6.3816860764亿美元增长[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年海外市场营业收入6,449.21万元，占比5.97%，较2013年增长95.41%[30] - 报告期内研发费用7,491.02万元，占营业收入6.93%[30] - USB Key系列产品销售量为33,151,317支，同比增长20.91%[36] - OTP动态令牌系列销售量为21,626,891支，同比增长511.19%[36] - 前五名客户合计销售金额693,341,337.91元，占年度销售总额比例64.17%[54] - 向中国农业银行销售额382,514,474.29元，占年度销售总额比例35.40%，同比去年下降9.46个百分点[55] - 前五名供应商合计采购金额228,166,191.54元，占年度采购总额比例35.50%[56] - 2014年信息安全行业主营业务收入1,079,367,891.74元，利润436,539,840.01元，毛利率40.44%，收入同比增长27.64%[59][61] - 2014年USBKEY产品主营业务收入780,621,144.50元，利润337,558,556.77元，毛利率43.24%，收入同比增长5.72%[59][61] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额61,849万元，报告期投入17,382.16万元，累计投入17,382.16万元[67] - USB Key安全产品项目募集资金承诺投资9,236万元，截至期末累计投入5,651.65万元，投资进度61.19%[71] - 动态令牌认证系统项目募集资金承诺投资8,298万元，截至期末累计投入5,899.9万元，投资进度71.10%[71] - USB Key安全产品项目本报告期实现效益2,333.55万元，累计实现效益2,333.55万元，达到预计效益[71] - 动态令牌认证系统项目本报告期实现效益1,411.53万元，累计实现效益1,411.53万元，达到预计效益[71] - 承诺投资项目小计金额为61,849，已投入17,382.16，占比情况未提及，收益为3,888.02[72] - 通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目投入8,977，收益2,131.94，投入产出比23.75%[72] - 高规格智能卡读写器研发及产业化项目投入2,756，收益1,176.82，投入产出比42.70%[72] - 营销服务中心建设项目投入2,084，收益716.36，投入产出比34.37%[72] - 身份认证云平台建设项目投入13,898，收益213.88，投入产出比1.54%[72] - 技术研发中心建设项目投入16,600，收益1,591.61，投入产出比9.59%[72] - 公司以自筹资金对募集资金项目先行投入82,724,577.41元，2014年8月24日决议以募集资金置换[73] 子公司经营情况 - 北京坚石诚信科技有限公司注册资本30,000,000元，总资产57,078,454.12元，净资产52,943,139.52元，营业收入38,614,728元，营业利润10,217,349.96元，净利润9,827,184.57元[75] - 飞天万谷智能科技有限公司注册资本32,250,000元，总资产94,266,990.71元，营业收入62,548,809.44元，营业利润2,304,338.46元，净利润 - 451,190.56元[76] - HYPERSECU INFORMATION SYSTEMS,INC注册资本47,819.45元，总资产5,403,193.49元，营业收入5,284,631.9元，营业利润3,658,739.17元，净利润248,431.85元[76] 行业环境情况 - 截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿，互联网普及率为47.9%，旅行预订、网络购物、网上支付和网上银行年增长率分别为22.70%、19.7%、17.0%和12.8%[80] - 截至2014年12月，我国手机网民规模达5.57亿，较2013年底增加5672万人，网民中

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入146,411,819.97元，上年同期167,823,121.94元，同比减少12.76%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润20,950,200.69元，上年同期34,996,278.10元，同比减少40.14%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 101,058,861.41元，上年同期 - 65,623,937.77元，同比减少54.00%[7] - 本报告期末总资产1,591,842,831.74元，上年度末1,632,903,665.10元，同比减少2.51%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益1,410,803,547.48元，上年度末1,389,853,346.79元，同比增加1.51%[7] - 公司实现营业收入14,641.18万元，比上年同期减少12.76%；利润总额为2,419.01万元，比上年同期减少35.88%；归属于母公司的净利润为2,095.02万元，比去年同期减少40.14%[21] - 2015年3月31日货币资金期末余额692174900.89元，较期初968520302.92元减少[42] - 2015年3月31日应收账款期末余额106370105.75元，较期初83390649.73元增加[42] - 2015年3月31日存货期末余额275740760.88元，较期初236716936.74元增加[42] - 2015年3月31日资产总计1591842831.74元，较期初1632903665.10元减少[43] - 2015年3月31日流动负债合计131764677.91元，较期初192579606.99元减少[44] - 2015年3月31日负债合计156817768.28元，较期初218030794.53元减少[44] - 归属于母公司所有者权益合计从13.8985334679亿元增至14.1080354748亿元，增幅约1.49%[45] - 营业总收入从1.6782312194亿元降至1.4641181997亿元，降幅约12.75%[50] - 营业总成本从1.3930020923亿元降至1.3597123362亿元，降幅约2.4%[50] - 营业利润从2852.291271万元降至1143.031141万元，降幅约59.92%[51] - 利润总额从3772.344097万元降至2419.011273万元，降幅约35.88%[51] - 净利润从3499.62781万元降至2015.219289万元，降幅约42.41%[51] - 基本每股收益从0.47元降至0.22元，降幅约53.19%[52] - 流动资产合计从14.7655070406亿元降至12.7765131147亿元，降幅约13.47%[46] - 非流动资产合计从8208.629308万元增至2.3783869819亿元，增幅约189.74%[47] - 负债合计从1.9034271964亿元降至1.2652620416亿元，降幅约33.52%[47] - 公司2015年第一季度净利润为20,669,528.00元，上年同期为33,165,996.86元，同比下降37.68%[55] - 公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 101,058,861.41元，上年同期为 - 65,623,937.77元，同比下降53.99%[59] - 公司2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 176,881,992.80元，上年同期为 - 461,964.00元，同比下降38233.07%[59] - 公司2015年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为141,816,160.92元，上年同期为129,802,083.85元，同比增长9.25%[58] - 公司2015年第一季度收到的税费返还为12,040,465.81元，上年同期为4,954,387.26元，同比增长142.99%[58] - 公司2015年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为180,156,673.86元，上年同期为154,007,614.49元，同比增长16.98%[58] - 公司2015年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为30,451,403.40元，上年同期为26,189,828.32元，同比增长16.27%[59] - 公司2015年第一季度支付的各项税费为28,604,726.61元，上年同期为9,285,350.01元，同比增长208.06%[59] - 公司2015年第一季度收回投资收到的现金为80,000,000.00元，上年同期无此项目[59] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 278,070,402.03元，上年同期为 - 66,162,694.45元，同比下降320.28%[60] 历史业绩增长情况 - 2012 - 2014年公司营业收入分别为60,504.92万元、84,582.45万元和108,043.08万元，年均复合增长率33.63%[10] - 2012 - 2014年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为8,997.63万元、19,009.24万元和25,680.31万元，年复合增长率68.94%[10] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助962,900.00元，委托他人投资或管理资产的损益1,011,945.20元，非经常性损益合计1,471,258.42元[9] 业务依赖风险 - 公司业绩对中国农业银行、中国工商银行、中国银行存在依赖，2012 - 2014年来自银行业的营业收入占比均已过半[10] - 若公司未能入围重要银行客户，业绩较上期下滑50%甚至亏损的可能[13] 股东持股情况 - 前10大股东中，黄煜持股比例33.11%，持股数量1,461,124；李伟持股比例14.81%，持股数量14,072,188等[16] 部分科目余额变化 - 应付票据比年初余额增长222.58%，应交税费比年初余额减少82.80%，其他应付款比年初余额减少57.35%[19] - 销售费用比上年同期增加40.38%，管理费用比上年同期增加46.71%，营业外收入比上年同期增加38.69%[19] - 收到的税费返还比上年同期增长143.03%，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长291.47%，支付的各项税费比上年同期增长208.06%[19] - 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长83.74%[20] 专利取得情况 - 报告期内公司取得国家知识产权局颁发的专利授权共23项，其中发明专利13项、实用新型2项、外观设计8项[23] 股东股份锁定及减持承诺 - 公司实际控制人、董事长黄煜承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前股份，锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[27] - 黄煜承诺离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持总数比例不超过50%[28] - 黄煜承诺发行人上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，其持有的股票锁定期自动延长6个月[28] - 李伟、陆舟、韩雪峰承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理本次发行前股份[29] - 李伟、陆舟、韩雪峰承诺锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于本次发行价，若有除权除息事项，发行价格相应调整[29] - 李伟、陆舟、韩雪峰承诺发行人上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，其持有的股票锁定期自动延长6个月[30] - 黄煜承诺截至承诺函出具之日，未从事与公司相竞争的业务，未控制其他竞争企业，且在公司存续且其为第一大股东或持股5%以上时持续遵守[30] 募集资金情况 - 募集资金总额为61849万元[35] - 本季度投入募集资金总额为1109.57万元[35] - 已累计投入募集资金总额为18491.73万元[35] - USB Key安全产品项目累计投入5701.32万元，投资进度61.73%，本报告期实现效益670.53万元，累计实现效益3004.08万元[35] - 动态令牌认证系统项目累计投入5917.83万元，投资进度71.32%，本报告期实现效益618.51万元，累计实现效益2030.04万元[35] - 通用Java卡平台及智能卡项目累计投入2306.63万元，投资进度25.69%，本报告期实现效益7.51万元，累计实现效益15.33万元[35] - 高规格智能卡读写项目累计投入1190.8万元，投资进度43.21%，本报告期实现效益72.95万元，累计实现效益208.07万元[35] - 营销服务中心建设项目承诺投资2084千，累计投入占比35.43%[36] - 身份认证云平台建设项目承诺投资13898千，累计投入占比2.31%[36] - 技术研发中心建设项目承诺投资16600千，累计投入占比13.95%[36] - 公司在募集资金到位前以自筹资金对项目先行投入82724577.41元，2014年8月24日决议以募集资金置换前期投入的自筹资金[36] 股东业务竞争承诺 - 公司大股东或持股5%以上股东承诺不经营与公司主营业务竞争业务，若业务重合公司有权优先收购涉资资产或股权[31][32] - 若大股东或持股5%以上股东违反承诺给公司造成损失，需予以赔偿[31][32] - 报告期不存在公司或持股5%以上股东承诺事项未完成履行情况[33] 报告审计及担保情况 - 公司2015年第一季度报告未经审计[64] - 公司报告期无违规对外担保情况[67]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产14.53亿元，较上年度末增长127.66%；归属于上市公司普通股股东的股东权益13.15亿元，较上年度末增长159.34%[7] - 本报告期营业总收入2.50亿元，同比增长21.86%；年初至报告期末营业总收入7.35亿元，同比增长28.59%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6329.32万元，同比增长25.41%；年初至报告期末为1.89亿元，同比增长49.49%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4793.74万元，同比下降708.48%[7] - 2011 - 2013年公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润年复合增长率达88.91%；2014年1 - 9月营业收入7.35亿元，同比增长28.59%[13] - 2014年9月30日货币资金期末数为924,410,298.83元，比年初数增加172.77%，因收到募集资金[25] - 2014年9月30日应收账款期末数为211,443,174.09元，比年初数增加237.06%，因业务增长收入增加[25] - 2014年9月30日存货期末数为279,873,768.23元，比年初数增加36.45%，因生产规模扩大[25] - 2014年9月30日长期股权投资期末数为16,680,000.00元，年初数为0，因收购嘉兴万谷智能科技有限公司股权[25] - 2014年9月30日资本公积期末数为686,692,684.06元，比年初数增加678.45%，因报告期内发行新股[25] - 2014年1 - 9月营业收入为734,711,337.67元，比上年同期增加28.59%，因主营业务增长[25] - 2014年1 - 9月营业成本为415,213,021.15元，比上年同期增加21.73%，因主营收入增长[25] - 2014年1 - 9月销售费用为41,679,887.69元，比上年同期增加38.53%，因业务招待费、邮寄费增加[25] - 2014年1 - 9月管理费用为83,532,658.45元，比上年同期增加23.10%，因研发费、办公费增加[25] - 2014年1 - 9月营业收入734,711,337.67元，较上年同期增长28.59% [30] - 2014年1 - 9月前5大供应商合计金额18,756.44万元，占全部采购总额比例35.74%，较上年同期下降8.97% [32] - 2014年1 - 9月前5大客户合计金额46,027.52万元，占全部营业收入比例62.65%，较上年同期下降0.63% [33] - 期末货币资金为924,410,298.83元，期初为338,894,664.24元[49] - 期末应收账款为211,443,174.09元，期初为62,730,946.01元[49] - 期末存货为279,873,768.23元，期初为205,107,733.52元[49] - 期末资产总计为1,452,876,569.43元，期初为638,168,607.64元[50] - 期末应付账款为97,089,881.10元，期初为91,736,029.24元[50] - 公司流动负债合计期末余额为131,357,825.15元，期初余额为121,513,056.31元；非流动负债合计期末余额为6,660,000.00元，期初余额为9,660,000.00元[51] - 公司实收资本期末余额为95,010,000.00元，期初余额为75,000,000.00元；资本公积期末余额为686,692,684.06元，期初余额为88,212,684.06元[51] - 公司货币资金期末余额为883,161,838.31元，期初余额为298,927,074.78元；应收账款期末余额为211,510,416.69元，期初余额为62,084,798.75元[53] - 公司流动资产合计期末余额为1,377,249,356.02元，期初余额为586,196,380.73元；非流动资产合计期末余额为56,620,881.87元，期初余额为37,843,242.98元[53][54] - 公司营业总收入本期金额为249,963,355.01元，上期金额为205,125,400.38元；营业总成本本期金额为184,820,738.71元，上期金额为156,157,521.41元[56] - 公司营业利润本期金额为65,142,616.30元，上期金额为48,967,878.97元；利润总额本期金额为68,831,061.70元，上期金额为67,049,580.24元[57] - 公司净利润本期金额为63,293,243.61元，上期金额为50,467,604.32元；基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.67 [57] - 公司营业成本本期金额为138,623,371.67元，上期金额为116,547,870.31元；销售费用本期金额为16,897,061.13元，上期金额为13,111,926.19元[56] - 公司管理费用本期金额为28,614,087.42元，上期金额为24,341,062.91元；财务费用本期金额为 - 575,065.70元，上期金额为39,958.07元[56] - 公司营业外收入本期金额为3,720,595.44元，上期金额为18,081,701.27元；营业外支出本期金额为32,150.04元，上期无此项[57] - 本报告期母公司营业收入248,375,515.48元，上期197,319,747.17元[58] - 本报告期母公司净利润61,467,749.52元，上期48,474,510.67元[58] - 年初到报告期末合并营业总收入734,711,337.67元，上期571,379,864.40元[61] - 年初到报告期末合并净利润189,373,192.95元，上期126,683,234.85元[62] - 年初到报告期末母公司营业收入727,892,609.59元，上期551,124,754.70元[64] - 年初到报告期末母公司净利润183,012,351.59元，上期121,923,284.55元[65] - 本报告期母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元，上期相同[58] - 年初到报告期末合并基本每股收益和稀释每股收益均为2.32元，上期为1.69元[62] - 年初到报告期末母公司基本每股收益和稀释每股收益均为2.24元，上期为1.63元[65] - 年初到报告期末合并销售商品、提供劳务收到的现金692,757,689.49元，上期550,027,486.28元[67] - 经营活动现金流入小计本期为721,928,317.01元，上期为583,722,488.47元，同比增长23.68%[68] - 经营活动现金流出小计本期为769,865,742.70元，上期为589,651,806.23元，同比增长29.04%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,937,425.69元，上期为 - 5,929,317.76元，亏损扩大[68] - 投资活动现金流入小计本期为68,000.00元，上期无数据[69] - 投资活动现金流出小计本期为20,062,610.49元，上期为2,770,437.40元，同比增长624.14%[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,994,610.49元，上期为 - 2,770,437.40元，亏损扩大[69] - 筹资活动现金流入小计本期为742,110,935.72元，上期无数据[69] - 筹资活动现金流出小计本期为119,908,265.72元，上期为12,454,542.85元，同比增长862.80%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为622,202,670.00元，上期为 - 12,454,542.85元，扭亏为盈[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为554,210,515.02元，上期为 - 21,488,573.60元，扭亏为盈[69] 业务线收入占比变化 - 2011年、2012年、2013年和2014年1 - 9月，公司来自银行业的营业收入占当期营业收入的比例分别为64.91%、81.39%、85.03%和83.26%[12] - 2011年、2012年、2013年和2014年1 - 9月，三大行客户合计的营业收入占当期营业收入的比例分别为38.82%、59.13%、58.26%和55.66%[12] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为13125户[16] - 前十大股东中，黄煜持股比例33.11%，持股数量3146.11万股；李伟持股比例14.81%，持股数量1407.22万股[16] - 前十大无限售条件股东中，北京鹏润投资有限公司持有20.01万股人民币普通股；云南国际信托有限公司 - 云信成长2007 - 2第八期集合资金信托持有17.47万股人民币普通股[16] 限售股相关信息 - 黄煜期初和期末限售股数均为31,461,124.00，为首发前限售股，2017 - 6 - 26之后任职期间每年可上市流通20%[18] - 李伟期初和期末限售股数均为14,072,188.00，为首发前限售股，2015 - 6 - 26之后任职期间每年可上市流通20%[18] - 陆舟期初和期末限售股数均为13,246,508.00，为首发前限售股，2015 - 6 - 26之后任职期间每年可上市流通20%[18] - 韩雪峰期初和期末限售股数均为6,766,894.00，为首发前限售股，2015 - 6 - 26之后任职期间每年可上市流通20%[18] - 李春生期初和期末限售股数均为676,880.00，为首发前限售股，2015 - 6 - 26之后任职期间每年可上市流通25%[19] - 于华章期初和期末限售股数均为676,880.00，为首发前限售股，2015 - 6 - 26之后任职期间每年可上市流通25%[19] - 光大永明人寿保险有限公司－万能险期初和期末限售股数均为444,483.00，为首发后限售股，解除限售日期为2015 - 6 - 26[19] - 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金期初和期末限售股数均为366,232.00，为首发后限售股，解除限售日期为2015 - 6 - 26[19] - 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金期初和期末限售股数均为256,091.00，为首发后限售股，解除限售日期为2015 - 6 - 26[19] - 西藏瑞华投资发展有限公司期初和期末限售股数均为86,789.00，为首发后限售股，解除限售日期为2015 - 6 - 26[20] 业务线产品收入增长情况 - 2014年1 - 9月USB Key系列产品比上年同期增长12.03%，因对银行销售增加[26] - 2014年1 - 9月OTP系列动态令牌营业收入较上年同期增长224.71%，因对中国工商银行、中国银行、中国农业银行销售增加[27] 研发相关情况 - 2014年1 - 9月研发投入50,196,294.98元，较上年同期增长28.16%，占收入比例为6.83%，较上年同期减少0.33% [30] - 2014年7 - 9月公司取得发明专利12件，提交专利申请32项，获取受理通知书32项[30] 公司经营目标与规划 - 报告期内公司基本完成预定经营目标[34] - 未来3年公司将加大对技术研究等研发投入[35] - 公司将推出适合不同终端和系统的身份认证产品，推动身份认证云平台建设[36] - 2014年9月公司收购嘉兴万谷智能科技有限公司，加快IC卡研发和推广[36] 股东股份转让承诺 - 公司实际控制人、董事长黄煜承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购[39] - 黄煜任职期间每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份[39] - 黄

公司基本信息 - 公司股票代码为300386，简称飞天诚信[2,13] - 公司注册及办公地址为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮编100085[13] - 公司法定代表人为黄煜[13] - 董事会秘书为吴彼，证券事务代表为李居彩[14] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》[15] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[15] - 公司半年度报告备置地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层[15] - 公司国际互联网网址为http://www.ftsafe.com.cn，电子信箱为wubi@ftsafe.com[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司上年度及计划半年度均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[80][81] 报告期信息 - 报告期为2014年1月1日至2014年6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 2014年上半年公司营业总收入484,747,982.66元，同比增长32.35%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润126,079,949.34元，同比增长65.43%[16] - 经营活动产生的现金流量净额-38,719,396.61元，同比下降78.77%[16] - 总资产1,552,771,386.01元，较上年度末增长143.32%[16] - 2011 - 2014年上半年，公司来自银行业的营业收入占比分别为64.91%、81.39%、85.03%和85.22%[23] - 2011 - 2013年，公司营业收入年均复合增长率达57.83%，扣非净利润年复合增长率达88.91%[24] - 销售费用24,782,826.56元，同比增长45.99%，主要因员工薪酬、业务招待费增加[30] - 管理费用54,918,571.03元，同比增长26.21%，主要因研发费增加[30] - 财务费用-1,112,974.40元，同比下降300.46%，主要因存款利息收入增加[30] - 前5大供应商合计金额13,210.39万元，占全部采购总额的比例42.22%，较上年同期下降5.89%[39] - 前5大客户合计金额31,900.64万元，占全部营业收入的比例65.81%，较上年同期增加0.46%[40] - 公司研发投入34,622,875.71元，较上年同期增长42.12%，占当期营业收入的比例为7.14%[45] - 公司募集资金总额为6.1849亿元，报告期投入1595.62万元，累计投入8272.46万元[67][71] - 公司2014年半年度业绩预测符合实际情况[79] - 公司本期营业总收入484,747,982.66元，上期为366,254,464.02元[133] - 本期营业总成本366,796,824.23元，上期为293,681,207.45元[133] - 本期营业利润117,951,158.43元，上期为72,573,256.57元[133] - 本期净利润126,079,949.34元，上期为76,215,630.53元[133] - 基本每股收益本期为1.68，上期为1.02[135] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -38,719,396.61元，上期为 -21,658,909.07元[137] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,268,908.46元，上期为 -2,140,003.11元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为741,994,057.48元，上期为 -7,423,876.18元[138] - 现金及现金等价物净增加额本期为701,973,940.35元，上期为 -31,411,419.39元[138] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,035,879,998.27元，上期为165,943,564.35元[138] - 经营活动现金流入小计为4.1415689156亿美元，上年同期为3.1529599574亿美元；经营活动现金流出小计为4.5704737851亿美元，上年同期为3.4114659504亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-4289.048695万美元，上年同期为-2585.05993万美元[141] - 投资活动现金流出小计为115.420297万美元，上年同期为2211.073111万美元；投资活动产生的现金流量净额为-115.420297万美元，上年同期为-2211.073111万美元[141] - 筹资活动现金流入小计为7.4204456248亿美元；筹资活动现金流出小计为5.0505万美元，上年同期为742.387618万美元；筹资活动产生的现金流量净额为7.4199405748亿美元，上年同期为-742.387618万美元[141][143] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.181206万美元，上年同期为-18.863103万美元[143] - 现金及现金等价物净增加额为6.979175555亿美元，上年同期为-5557.383762万美元；期初现金及现金等价物余额为2.9393846846亿美元，上年同期为1.8710598588亿美元；期末现金及现金等价物余额为9.9185602396亿美元，上年同期为1.3153214826亿美元[143] - 本期实收资本（或股本）期末余额为9501万美元，较上年年末增加2001万美元；资本公积期末余额为6.8669268406亿美元，较上年年末增加5.9848亿美元；未分配利润期末余额为4.3474229269亿美元，较上年年末增加1.2607994934亿美元；所有者权益合计期末余额为12.5156550067亿美元，较上年年末增加7.4456994934亿美元[145][147] - 上年实收资本（或股本）期末余额为7500万美元；资本公积期末余额为8821.268406万美元；一般风险准备期末余额为2311.404465万美元，较上年年末增加734.487739万美元；未分配利润期末余额为1.9570857961亿美元，较上年年末增加6887.075314万美元；所有者权益合计期末余额为3.8203530832亿美元，较上年年末增加7621.563053万美元[151][153] - 本期净利润为1.2607994934亿美元[145] - 上年净利润为7621.563053万美元[151] - 本期所有者投入和减少资本金额为6.1849亿美元，其中所有者投入资本为6.1849亿美元[145] - 2014年年初所有者权益合计494,417,923.14元，期末为1,234,452,525.21元[155][157][159] - 2014年实收资本从75,000,000.00元增加到95,010,000.00元，增加20,010,000.00元[155][157][159] - 2014年资本公积从88,212,684.06元增加到686,692,684.06元，增加598,480,000.00元[155][157][159] - 2014年未分配利润从296,084,715.16元增加到417,629,317.23元，增加121,544,602.07元[155][157][159] - 2014年公司净利润为121,544,602.07元[157] - 2014年所有者投入资本20,010,000.00元，使所有者权益增加624,143,175.00元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年上半年，USB Key系列产品收入同比增长13.57%，OTP动态令牌系列产品收入同比增长252.59%[31][32][34] - 信息安全行业营业收入483,755,609.42元，同比增长32.11%，营业成本275,773,641.01元，同比增长22.83%，毛利率42.99%，同比增长11.14%[36] - USB Key系列产品营业收入351,160,800.42元，同比增长13.57%[38] - OTP动态令牌产品营业收入106,369,277.36元，同比增长252.59%，毛利率32.74%，同比下降36.00%[38] - 报告期内，公司USB Key系列产品同比增长13.57%，OTP系列动态令牌营业收入同比增长252.59%[56] 子公司经营情况 - 全资子公司北京坚石诚信科技有限公司2014年上半年净利润4,267,469.89元[42][43] 知识产权情况 - 报告期内公司及其子公司取得国家知识产权局颁发的专利21件，提交专利申请50项，获取受理通知书50项[45] - 报告期内公司获取2项软件著作权[47] - 报告期内，公司及其子公司取得2项软件著作权[50] 核心竞争能力情况 - 截至2014年6月底，公司未发生影响核心竞争能力的情形[48] 市场趋势情况 - 截至2014年6月底，手机上网使用率达83.4%，首次超越传统PC的80.9%；手机支付用户规模2.05亿，半年增长率63.4%，使用率由25.1%增至38.9%；手机购物、团购和旅行预订用户规模增长率分别为42.0%、25.5%、65.4%[51] 公司发展策略 - 技术进步和安全需求提高，公司将抓好募集资金投资项目建设推动产品升级换代[59] - 移动支付便利性与硬件Key矛盾，公司将跟踪发展推出认证产品，推动身份认证云平台建设[60] - EMV迁移与公司卡业务规模差距大，公司将通过兼并收购等开拓推广IC卡产品[62] - 未来3年公司将加大研发投入，完善激励机制确保技术领先[62] - 国外业务市场机会与投入低矛盾突出，公司将加强开拓，3 - 5年推动国内外市场互补[63] - 技术进步对人才储备提出挑战，公司将引进培养人才，完善考评和激励机制[64] 募集资金项目投入情况 - USB Key安全产品项目报告期投入725.47万元，累计投入3138.58万元，投资进度33.98%[71] - 通用Java卡平台及智能卡项目报告期投入272.93万元，累计投入1518.88万元，投资进度16.92%[71] - 动态令牌认证系统项目报告期投入297.71万元，累计投入2560.39万元，投资进度30.86%[71] - 高规格智能卡读写器项目报告期投入299.51万元，累计投入1054.60万元，投资进度38.27%[71] - 公司在募集资金到位前，以自筹资金对项目先行投入8272.457741万元[71] 银行授信情况 - 公司于2014年5月29日取得中国民生银行总行营业部1500万元授信额度，期限一年，股东黄煜、李伟提供担保[91] 股东股份承诺情况 - 公司实际控制人、董事长黄煜承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理本次发行前股份，任职期间每年转让股份不超直接和间接持有总数的25%，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超50%[100] - 公司其他持股的董事、监事、高级管理人员股东承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托管理本次发行前股份，任职期间每年转让股份不超直接和间接持有总数的25%，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超50%[100][101] - 公司其他持股的董事、高级管理人员股东李伟、陆舟、韩雪峰、于华章承诺锁定期满后两年内减持价格不低于本次发行的发行价[101] - 发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，黄煜及李伟、陆舟、韩雪峰、于华章持有的发行人股票锁定期自动延长6个月[100][101] 股本变动情况 - 本次发行前股份总数为7500万股，发行后变为9501万股，发行新股2001万股[105] - 本次发行股票募集资金总额为6.629313亿元，扣除费用后净额为6.1849亿元[106] - 公司增加注册资本2001万元，变更后注册资本为9501万元[106] 股东持股情况 - 报告期末股东总数为33637户[111] - 黄煜持股比例33.11%，持股数量3146.1124万股，报告期内减少165.585万股[111] - 李伟持股比例14.81%，持股数量1407.2188万股，报告期内减少74.0641万股[111] - 陆舟持股比例13.94%，持股数量1324.6508万股，报告期内减少69.7185万股[111] - 韩雪峰持股比例7.12%，持股数量676.6894万股，报告期内减少35.6152万股[111] - 厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.25%，