公司基本信息 - 公司于2014年6月9日首次发行人民币普通股2376万股，6月26日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币41804.40万元，股份总数为41804.40万股，全部为普通股[8][15] 股权结构 - 公司设立时，黄煜持股3311.6974万股，比例44.16%；李伟持股1481.2829万股，比例19.75%；陆舟持股1394.3693万股，比例18.59%；韩雪峰持股712.3046万股，比例9.50%[14][15] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因与其他公司合并等情形收购，应在6个月内转让或注销；因员工持股计划等收购，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 关联交易与审议 - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东大会决议[31] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等多种情形需提交股东大会审议[31] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足4人等情形公司应在2个月内召开临时股东大会[35] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[43] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事与监事选举 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提出董事、股东代表监事候选人名单[56][57] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[56] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[58] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[100] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[110] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报上公告[117][118]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事姚刚、辛阳评估并出具专项意见[1] - 姚刚、辛阳符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 文件日期 - 相关文件日期为2024年4月3日[2]

业绩总结 - 2023年营业收入738,554,024.76元，较2022年减少14.88%[2] - 2023年净利润 -171,778,655.98元，较2022年减少42.28%[2] - 2023年末资产总额1,741,800,258.86元，较2022年末减少7.84%[2] - 2023年末净资产1,542,581,656.08元，较2022年末减少9.81%[4] 财务数据变动 - 2023年货币资金较年初减少26.20%[5] - 2023年应付账款较年初增加47.36%[6] - 2023年税金及附加较2022年增加59.41%[7] - 2023年管理费用较2022年增加27.57%[7] - 2023年研发费用较2022年减少24.58%[7] 收益与损失情况 - 2023年投资收益较2022年减少114.01%[8] - 2023年公允价值变动收益较2022年增长100.00%[8] - 2023年信用减值损失较2022年增长152.49%[8] - 2023年营业利润较2022年减少65.98%[8] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计较2022年减少11.13%[11] - 2023年经营活动现金流量净额较2022年增长93.25%[11] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年增长96.83%[11] - 2023年投资活动现金流量净额较2022年增长28.28%[11] - 2023年现金及现金等价物净增加额较2022年增长63.03%[11]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司的净利润为-17177.87万元[12] 公司决策 - 监事会同意作废115.2万股已授予尚未归属的限制性股票[23] 议案表决 - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决均全票赞成通过[5][9][11][14][16][20][22]

激励计划授予与作废 - 2021年5月26日向104名对象授予458万股第二类限制性股票[7] - 2022 - 2024年多次作废未归属限制性股票，共458万股[8][9] 激励计划审议 - 2021年4 - 5月多会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] 业绩考核 - 2021 - 2023年激励计划考核，各年净利润增长率有要求[11] - 2023年未达标，对应限制性股票作废[12]

会议情况 - 飞天诚信2024年第一次独立董事专门会议于4月1日召开，2名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2023年度拟不进行利润分配的议案[1][2] - 审议通过续聘天职国际为2024年度外部审计机构的议案[3][4]

财务数据 - 2023年末存货余额27,187.51万元，占资产总额15.61%[5] - 2022年计提商誉减值1,088.27万元，2023年计提2,117.62万元[7] - 2023年末商誉账面余额10,229.43万元，账面价值7,023.54万元[7] - 2023年末货币资金313,384,503.84元，2022年末424,659,995.40元[18] - 2023年末应收账款5,618,302.40元，2022年末5,658,659.00元[18] - 2023年度营业总收入738,554,024.76元，上年867,682,665.03元[20] - 2023年度营业利润 - 171,913,683.62元，上年 - 103,576,217.54元[20] - 2023年度净利润 - 172,114,424.51元，上年 - 120,796,678.90元[20] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.41元/股，上年 - 0.29元/股[20] 审计相关 - 审计认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 审计将存货存在性及跌价准备计提、商誉减值列为2023年度关键审计事项[5][7] 公司发展历程 - 2011年5月5日公司以2010年12月31日净资产整体折合7500.00万股变更为股份有限公司[30] - 2014年6月26日公司在深交所创业板A股上市，首次公开发行2001.00万股[30] - 2015年5月15日以9501.00万股为基数，每10股转增12股[30] - 2016年5月4日以20902.20万股为基数，每10股转增10股[30] 会计政策与核算 - 公司将金额500.00万元以上应收款项确认为单项金额重大应收款项[41] - 重要投资活动需满足投资账面价值占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[41] - 发出存货采用移动加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[91][92] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按差额计提跌价准备[94] - 公司对合营企业投资采用权益法核算，对共同经营按份额确认相关项目[57] 资产处置与合并 - 2023年12月25日，公司拟以5,008.83万元转让深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司2,944.51万股股份，年底未完成[188] - 公司并购北京宏思形成商誉相关资产组账面价值113525867.71元，可收回金额90380000.00元，减值23145867.71元[197]

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-052 飞天诚信科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 7 月起至 2023 年 12 月 18 日公司及子公司累计收到的政府补助资金共计 537.64 万元。现将近期 补助情况公告如下： | 序号 | 收款 | 发放 | 项目 | 补助 | 收款 | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 政策依据 | 会计 | 有可持 | | | 单位 | 主体 | 内容 | 金额 | 时间 | | 科目 | 续性 | | 1 | 飞天诚信 科技股份 | 国家税务 局 | 软件产品 增值税退 | 2,219,342.63 2023.7-11 | 月 | 国家税务总局财 税[2011]100 号关 于软件产品增值 | 其他 收益 | | | | | | | | | | | ...

飞天诚信科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 2023年11月22日 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日披露 了《关于公司副总经理和董事会秘书离职及指定高管代行董秘职责的公告》（公 告编号：2023-044），原董事会秘书因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职 务。经董事长提名，由财务总监朱宝祥先生代行董事会秘书职责，最长不超过三 个月。 2023 年 11 月 21 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任朱宝祥先生为公司董事会秘书， 任期与第五届董事会一致，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 朱宝祥先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 21 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以 现场的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、通讯的方式向全 体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任朱宝 详先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-050 飞天诚信科技股 ...