对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 飞天诚信科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《飞 天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《飞天诚信科技 股份有限公司独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事，基于独立判断，我们对公司第五届董事会第四次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 本次公司聘任董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 姚 刚 辛阳 2023 年 11 月 21 日 经审查董事会秘书的个人履历、教育背景、专业能力和职业素养，朱宝祥先 生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。未发现存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未曾受 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入187,959,552.92元，同比减少17.24%；年初至报告期末营业收入517,267,481.34元，同比减少17.25%[5] - 营业总收入本期为5.17亿元，上期为6.25亿元，同比下降17.25%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -32,433,754.87元，同比减少36.87%；年初至报告期末为 -109,491,801.41元，同比减少132.65%[5] - 净利润本期净亏损1.10亿元，上期净亏损4702.97万元，亏损幅度扩大[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,759,927,402.77元，较上年度末减少6.87%；归属于上市公司股东的所有者权益1,606,613,359.87元，较上年度末减少6.06%[5] - 2023年9月30日流动资产合计1,024,149,919.38元，非流动资产合计735,777,483.39元，资产总计1,759,927,402.77元[14][15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,606,613,359.87元，少数股东权益4,967,383.11元，所有者权益合计1,611,580,742.98元[16] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计1,759,927,402.77元，较1月1日的1,889,811,168.34元减少[16] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期为1,822,030.91元，年初至报告期末为1,729,592.13元[6] - 计入当期损益的政府补助本报告期为86,601.23元，年初至报告期末为2,031,063.89元[6] 主要资产项目变化 - 货币资金本报告期末为206,059,585.29元，较上年度末减少51.48%，主要因现金管理净投资增加和经营活动现金流量净额减少[9] - 应收账款本报告期末为122,462,833.60元，较上年度末增加33.74%，主要因部分客户货款未到期结算[9] - 2023年9月30日货币资金为206,059,585.29元，较1月1日的424,659,995.40元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为122,462,833.60元，较1月1日的91,566,969.72元增加[14] - 2023年9月30日存货为303,555,093.68元，较1月1日的349,479,190.39元减少[14] 费用与收益变化 - 研发费用本报告期为56,547,860.58元，较上年同期减少33.53%，主要因研发投入减少[9] - 投资收益本报告期为 -5,959,124.79元，较上年同期减少248.01%，主要因本期联营企业瑞福达亏损较大[9] 现金流量相关变化 - 收回投资收到的现金本报告期为504,558,200.00元，较上年同期增加57.19%，主要因大额存单、银行定期存款到期收回本金增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9156.66万元，上期为 -2.56亿元，亏损幅度收窄[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.14亿元，上期为 -2361.19万元，亏损幅度扩大[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.62亿元，上期为6.17亿元，同比下降8.89%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.30亿元，上期为5.67亿元，同比下降41.89%[19] - 收回投资收到的现金本期为5.05亿元，上期为3.21亿元，同比增长57.18%[19] - 投资支付的现金本期为65.20亿元，上期为34.10亿元，同比增长91.20%[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为12553727元，上年同期为10050887.91元[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12553727元，上年同期为 - 10050887.91元[20] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1977414.37元，上年同期为8001701.09元[20] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 216318655元，上年同期为 - 281274350.30元[20] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为421667760.49元，上年同期为715900939.79元[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为205349105.49元，上年同期为434626589.49元[20] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为12553727元，上年同期为10050887.91元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,118，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，黄煜持股比例30.31%，持股数量126,700,046.00；陆舟持股比例12.59%，持股数量52,634,756.00；李伟持股比例11.26%，持股数量47,086,061.00[12] 其他财务指标 - 基本每股收益本期为 -0.26元，上期为 -0.11元[18] 营业成本变化 - 营业总成本本期为6.38亿元，上期为6.91亿元，同比下降7.72%[17] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-049 1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《关于公司<2023 年第三季度 报告>》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日中国 证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 24 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚 信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达和 电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟注销全资子公司事项概述 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司飞天数科的议 案》。基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为优化资源配置，公司董事会 同意注销全资子公司北京飞天数科科技有限公司（以下简称"飞天数科"），并 授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次注销全资子 公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟注销公司情况 1、基本情况 公司名称：北京飞天数科科技有限公司 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-048 飞天诚信科技股份有限公司关于 拟注销全资子公司飞天数科的公告 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机 系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-046 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于拟注销全资子公司飞天数科的议案》 基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，公司董事会同意注销全资子公司 北京飞天数科科技有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的 具体事宜。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 24 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以 现场的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、通讯的方式向全 体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-045 飞天诚信科技股份有限公司关于董事、总经理 股份减持计划实施完毕的公告 本公司持股 5%以上的股东(董事、总经理)李伟保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、总经理减 持计划的预披露公告》（公告编号：2023-027），持本公司股份 50,085,061 股（占 本公司总股本比例 11.98%）的股东李伟，计划自公告发布之日起 15 个交易日后 的六个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持股份总数不超过 3,000,000 股（占本公司总股本比例 0.72%）。 公司于近日接到李伟先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、本次减持计划情况 | | | | | | | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | ...

人事变动 - 副总经理谢梁和董事会秘书吴彼因个人原因辞职，不再任职[2] - 二人未持有公司股份[2] 董秘职责安排 - 公司将尽快聘任新董秘，未聘期间由财务总监朱宝祥代行，期限最长三月[2] - 代行期间提供联系地址、电话、传真、邮箱[2]

公司业务及市场情况 - 公司客户主要为银行，目前银行对USB Key、OTP等网银产品的需求快速下降，对公司的经营业绩影响较大[4] - 公司在智能终端领域进行研发和市场开拓，取得一定成绩，但若新业务拓展不及预期，将对公司经营业绩造成不利影响[5] - 公司将优化研发方向，提高创新能力，但存在研发投入最终不能变现的风险[6] - 公司商誉金额为9,141.16万元，如果未来宏思电子的盈利能力下降，仍存在商誉减值的风险[6] - 公司主要业务包括嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供[26] - 公司在智能终端、USBKEY和芯片等产品领域具有技术优势和市场影响力[30] - 公司银行客户覆盖广泛，为多家银行提供网上银行系统安全解决方案[30] 财务状况 - 飞天诚信科技2023年上半年营业收入为329,307,928.42元，同比下降17.26%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-77,058,046.54元，同比下降229.79%[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-73,485,445.99元，同比增长71.75%[21] - 公司在2023年半年度报告中营业收入同比下降17.26%，主要系主营收入下降及期间费用上升所致[33] - 公司主营业务主要集中在信息安全行业，占比33.04%，毛利率为-0.51%[36] - 飞天诚信科技2023年半年度营业总收入为329,307,928.42元，较去年同期397,993,332.63元下降[107] - 飞天诚信科技2023年半年度净利润为-77,224,840.65元，较去年同期-23,359,471.28元下降[108] 股东情况 - 黄煜持有31,675,012股人民币普通股，占30.31%[92] - 陆舟持有13,158,689股人民币普通股，占12.59%[92] - 李伟持有9,611,265股人民币普通股，占11.28%[92] - 于华章持有1,510,204股人民币普通股，占0.48%[92] 公司治理及其他 - 公司报告期内未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款活动[43][44][45] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[62] - 公司报告期不存在其他重大合同[81] - 公司报告期未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[59] - 公司报告期无违规对外担保情况[60]

飞天诚信科技股份有限公司独立董事 对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、飞天诚信科 技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关 规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第五届董事会第二次会议 及2023年半年度的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在公司的控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金的情况。 二、 公司对外担保情况的独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，报告期内，公司不存在为控股股东及其他 关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。也不存在为股东、股东的控股 子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。报告期内，公司不存在 损害股东利益的情形。 （此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次 会议相关事项独立意见的签字页） 全体独立董事签字： 姚 刚 辛 阳 202 ...

公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、 协议、凭证等各项法律文件。 本次申请授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 董事会 2023年8月18日 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-043 飞天诚信科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞天诚信"）第五届董 事会第二次会议一致审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行（简称"宁波银行北京 分行"）申请综合授信，总额为人民币 1,000 万元，全部为低风险额度，用于办 理非融资性保函业务，授信额度期限一年，授信额度及期限最终以银行实际审批 为准，相关费用执行宁波银行北京分行的相关规定。 ...