迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 04 月 17 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴清功、余宇莹、安明友的独立性情 况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形，因此公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合迪瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-025 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》等事项。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，公 司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 275,589,641.99 元。扣除本年已分 配的利润，剩余的可供股东分配利润为 1,327,797,387.26 元。 根据《公司章程》等规定，结合公司的经营业绩、未来发展前景等因素，为 回报股东，公司 2023 年度利润分配预案为： 以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.0 元（含税），本年度不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其 摘要于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便 于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定分别于 2024 年 4 月 23 日 （星期二）15：00 至 17：00、2024 年 4 月 25 日（周四）15：00 至 17：00 采取 网络远程的方式举办 2023 年年度报告网上业绩说明会。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-022 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 1、时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00 至 17：00； 2、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与互动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2024 年 ...

财务表现 - 2024年第一季度，迪瑞医疗科技股份有限公司营业收入达到66.25亿元，同比增长99.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.18亿元，同比增长56.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.40亿元，同比下降3005.07%[5] - 公司借助产品多元化优势，聚焦重点市场，与大客户合作取得阶段性成果[8] - 应收账款较期初增加22.69亿元，主要系大客户账期所致[9] - 营业收入较上年同期增加33.06亿元，主要系大客户开发销售收入增加[11] - 研发费用较上年同期增加0.98亿元，主要系研发人员薪酬增加及项目投入增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少17.81亿元，主要系支付上年奖金、税费增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.04亿元，主要系购买理财产品减少金额高于到期赎回金额[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加1.34亿元，主要系汇率波动产生汇兑损失减少[16] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,501股，前十名股东持股情况中，深圳市华德欣润股权投资企业持股28.15%[17] - 广东恒健国际投资有限公司持股12.06%，宋洁持股6.27%，中国建设银行持股3.90%[17] - 公司2022年限制性股票激励计划中，部分限制性股票达成解除限售条件，满足解除限售条件的限制性股票比例为91.21%[20] - 公司拟以自有资金对486,000股限制性股票进行回购注销[21] - 公司拟以自有资金对1,379,750股限制性股票进行回购注销[22] 资产负债状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,960,804,503.21元，较期初下降[23] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,290,007,472.92元，较期初上升[24] - 公司2024年第一季度资产总计为3,250,811,976.13元[24] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,040,965,426.50元，较上期下降[24] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为50,272,283.66元，较上期上升[24] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为2,159,574,265.97元[25] 利润情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为662,535,125.59元，较上期增长[25] - 公司2024年第一季度营业总成本为532,151,957.58元，较上期增长[25] - 迪瑞医疗科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为141,411,003.12元，较上一季度增长65.3%[26] - 净利润为121,793,477.11元，较上一季度增长56.7%[26] - 综合收益总额为122,335,562.33元，较上一季度增长58.6%[26] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为286,322,068.49元，较上一季度减少17.6%[28] - 经营活动现金流出小计为470,371,732.88元，较上一季度增长33.2%[28] - 投资活动现金流入小计为174,288,796.33元，较上一季度减少9.9%[28] - 投资活动现金流出小计为157,785,372.47元，较上一季度减少23.8%[29] - 筹资活动现金流入小计为45,151,555.82元，较上一季度增长无[29] - 筹资活动现金流出小计为47,987,150.92元，较上一季度增长1477.6%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-171,141,629.21元，较上一季度减少586.9%[29]

财务表现 - 公司营业收入2023年同比增长12.95%，达到1,378,059,471元[8] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比增长5.26%，达到275,589,641元[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年同比增长448.57%，达到224,498,855元[10] - 公司基本每股收益2023年同比增长5.21%，达到1.01元/股[11] - 公司资产总额2023年末同比增长13.45%，达到3,320,764,441元[11] - 公司递延所得税资产从2022年变更前的7,995,477.04元增加到变更后的9,867,337.18元，影响数为1,871,860.14元[12] - 公司递延所得税负债从2022年变更前的27,242,818.77元增加到变更后的29,010,686.68元，影响数为1,767,867.91元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为329,455,863.00元，归属于上市公司股东的净利润为41,307,138.30元[13] 产品与技术 - 公司主营业务是医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产、营销与服务[23] - 公司产品主要包括尿液分析、生化分析、化学发光免疫分析、妇科分泌物分析、血细胞分析、凝血分析、整体化实验室七大系列[23] - 公司研发创新是核心驱动力，已积累多项核心技术[38] - 公司研发投入高，推出多款全自动化产品，持续技术创新[40] 市场前景 - 体外诊断行业预计至2030年，中国市场规模将增长至2,881.5亿元人民币，占全球市场的33.2%[19] 销售与营销 - 公司实行“经销为主、直销为辅”的销售模式，国内市场产线不断拓展具有高通量客户资源的经销商，国际市场随着聚焦重点国家市场代理数量增加[31] - 公司国际市场业务稳健发展，特别在俄罗斯、印尼、印度等地增长较为突出[51] 研发与创新 - 公司在研发方面持续推出新产品和新技术，涉及多项复合尿液分析质控液、移液装置、试剂瓶混匀装置等[44] - 公司还在不断完善现有产品，如试剂混匀机构、容器连续供给装置、自动条码扫描装置等[45] 产品注册与认证 - 公司通过ISO9001、ISO13485国际质量体系认证，大部分医疗检验产品通过了CE认证[50] - 公司2023年新增/变更/延续注册的医疗器械注册证/备案信息包括乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒、乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒等[87] 现金流量 - 公司2023年经营活动现金流量净额为224,498,855.12元，同比增长448.57%[133] 风险管理 - 公司通过远期外汇交易业务有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响[141] - 公司将继续强化外汇风险管理机制，加强对中远期汇率趋势的研究预测，积极制定应对措施，降低汇率波动对公司汇兑损益的影响[174]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-008 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开，本次会 议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董 事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真审议了《公司 2023 年度总经理工作报告》，听取了公司总经理 王学敏先生汇报的公司 2023 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来 经营计划与目标展望等。 表决结果：9 票同意， ...

北京国枫律师事务所 调整回购价格及回购注销限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN082-9 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 迪瑞医疗/公司 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2021 年限制性股票激励计划》 | 指 | 《迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案修订稿）》 | | 本次股权激励计划/本激励计划/本 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司实施的 2021 年限制性股票 | | 计划/本次股权激励 | | 激励计划 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的迪瑞医疗人 | | | | 民币普通股（A 股）股票 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共 和国国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 证书号：第 6784414 号 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-021 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 专利权人：迪瑞医疗科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 15 日 授权公告号：CN110568207B 专利权期限：二十年（自申请日起算） 上述专利为公司自主研发，已应用于公司血细胞分析产品线中。本发明的应 用可实现仪器全封闭工作，保证样本高质量检测。上述发明专利的取得不会对公 司近期生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善 知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。 特此公告。 发明名称：一种全封闭式急诊位装置及其控制方法 发明人：张勋；杨俊宇；赵滨 专利号：ZL201910795300.6 专利申请日：2019 年 08 月 27 日 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 0 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02770 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 1-02770 号 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 I ...