公司信息 - 公司证券代码为300396，证券简称为迪瑞医疗[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》及摘要于2025年3月29日在指定网站披露[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月28日[4]

捐赠计划 - 2025年3月27日会议审议通过对外捐赠额度预计议案[2] - 2025年度公司及子公司拟捐赠不超500万元[2] 审批流程 - 捐赠事项需提交股东大会审议[2] - 董事会拟提请授权经营管理层实施及审批[3] 其他说明 - 捐赠有效期至2025年年度股东大会召开[3] - 资金为自有资金，不影响经营，无关联交易[5]

业绩总结 - 2024年总资产31.08亿元，营收12.18亿元，同比降11.63%[2] - 2024年归母净利润1.42亿元，同比降48.50%[2] 未来展望 - 2025年成立单独业务单元推进试剂上量[10] - 2025年以国际市场扩规模、提效益为目标[12] - 2025年提升产品国产化率，加大数智化投入[13] - 2025年落实审计委员会监管效能[14] - 2025年借政策以业务协同推进外延发展[15] 其他 - 2024年召开4次董事会会议[3] - 2024年召开1次股东大会[6] - 2025年是融入华润体系开局和十四五收官年[15]

业绩总结 - 大信所2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年大信所上市公司年报审计收费总额2.41亿元[1] 用户数据 - 2023年大信所上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元[1] - 大信所本公司同行业上市公司审计客户134家，其中生物医药医疗上市公司12家[1] 未来展望 - 2024年公司续聘大信所为审计机构，经多会议审议通过[3][5][6] 其他新策略 - 2024 - 2025年审计委员会等进行多次沟通及听取汇报[3][4]

新策略 - 2025年3月27日公司召开会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围新增兽医专用器械销售、非居住用房地产租赁[2] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记，以核准内容为准[4] - 事项需提交股东大会特别决议审议，存在不确定性[4]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-012 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单的公告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款 及大额存单的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置 自有资金购买一年内安全性高、流动性好的低风险结构性存款及大额存单产品。 一、概况 1、目的 在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节 省财务费用，增加公司收益。 2、额度及期限 公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买一年内 安全性高、流动性好、低风险的结构性存款及大额存单产品，上述额度自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限内可以滚动购买。 3、资金来源 公司及全资子公司闲置自有资金。 4、关联关系 公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、针对投资风险，拟采 ...

公司治理 - 2024年监事会召开4次会议和1次临时会议[2][3] - 监事会成员出席1次股东大会，列席4次董事会会议[4] 财务与内控 - 2024年度公司财务体系、内控机制健全，运作规范[6] - 公司已建立完善内部控制体系并有效执行[10] 业务情况 - 报告期内未发生收购、并购、对外担保和财务资助情况[7][9] - 开展应收账款保理业务符合经营实际[14] 决策合规 - 调整限制性股票激励计划回购价格符合规定[8] - 拟开展外汇业务审批程序合规[11] - 续聘审计机构符合规定[12][13] 监事会工作 - 加强与审计委员会互动沟通，完成权限交接[19] - 聚焦风险管理，加强业务事前管控及事后评估[19] - 完善治理结构，监督高管，保障股东权益[20]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月29日披露[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月1日15：00至17：00举办网上业绩说明会，可通过全景网参与[1][2] - 2025年4月7日15：00至17：00举办网上业绩说明会，可通过深交所“互动易”平台参与[1][3] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月1日前将问题发至公司邮箱zqb@dirui.com.cn [3] 出席人员 - 董事兼总经理王学敏等出席业绩说明会[4]

业绩数据 - 2024年营业收入12.18亿元，较2023年减少11.63%[3] - 2024年利润总额1.46亿元，较2023年减少50.81%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较2023年减少48.50%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额31.08亿元，较2023年末减少6.42%[3] - 2024年末货币资金5.87亿元，较2023年末减少30.63%[5] - 2024年末短期借款1.75亿元，较2023年末减少35.17%[8] - 2024年末应付账款2.58亿元，较2023年末增加38.84%[8] - 2024年末合同负债0.50亿元，较2023年末减少76.06%[9] - 2024年末长期借款3.18亿元，2023年末为0[9] - 2024年末少数股东权益1.26万元，较2023年末减少58.70%[9] 费用利润 - 管理费用为56,839,267.07元，同比下降2.46%[12] - 研发费用为130,431,565.75元，同比增长1.40%[12] - 财务费用为 - 6,300,333.63元，同比增长48.99%[12] - 营业利润为143,648,336.61元，同比下降51.61%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,176,888,674.79元，同比下降26.19%[14] - 经营活动现金流出小计为1,471,640,995.33元，同比增长7.42%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为21,749,788.52元，同比增长3195.35%[15] - 筹资活动现金流入小计为514,999,519.40元，同比增长66.13%[15] 比率指标 - 2024年资产负债率为34.07%，较2023年的38.59%有所下降[16] - 2024年销售净利率为11.65%，较2023年的20.00%有所下降[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年03月27日[2]