证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-007 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别 召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届独立董事第 七次专门会议，均审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度利润分配。 2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上 市公司股东的净利润 141,922,552.76 元，母公司净利润 164,831,516.27 元，合 并报表未分配利润是 1,354,903,896.37 元，股本基数为 272,700,161 股。 3、公司董事会拟提出公司 2024 年度利润分配预案为： 以公司实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数， ...

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计18423.32[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计21905.63[13] - 2024年度偿还累计发生金额总计3515.52[13] - 2024年末往来资金余额总计16296.05[13] 合作方往来 - 与华润安徽广利医疗器械有限公司长期应收款期末余额180.00万元[12] - 与华润昆山医药有限公司应收账款期末余额4,596.79万元[12] - 与DIRUI MEDICALCO.,LTD.应收账款期末余额741.81万元[12] - 与PT DIRUI MEDICAL INDONESIA应收账款期末余额618.44万元[12] - 与北京璟泉医疗设备有限公司应收账款期末余额2,051.32万元[12] - 与迪瑞医疗科技（深圳）有限公司应收账款期末余额2.36万元[12] - 与迪瑞香港发展有限公司应收账款期末余额329.44万元[12] - 与DIRUI MEDICAL LLC应收账款期末余额2,672.96万元[12] 关联公司资金 - 吉林璟泉医疗设备有限公司年末往来资金余额500.00[13] - 迪瑞医疗科技（深圳）有限公司年末往来资金余额4063.23[13] - 吉林省合众瑞达医学检验所有限公司因销售商品年度累计发生金额0.37[13] - 吉林省合众瑞达医学检验所有限公司因提供服务年末往来资金余额15.90[13] - 宁波瑞源生物科技有限公司年末往来资金余额2.91[13]

迪瑞医疗科技股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | 第一章 总则 第一条 为维护迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由长春迪瑞实业有限公司整 体变更设立的股份有限公司。公司在长春市市场监督管理局长春新区分局注册登 记，现持有注册号为 91220101605902656F 的《营业执照》。 第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,534 万股，于 2014 年 9 月 10 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称：迪瑞医疗科技股份有限公司 公司英文全称：DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会，独立董事参加4次，出席1次股东大会[2] - 2024年独立董事参加4次专门会议[3] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[6] 会议决策 - 2024年4月17日审议通过2023年关联交易确认及2024年预计事项[9] - 2024年4月17日审议通过确认2024年度薪酬及拟定2025年度方案事项[12] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 审计聘任 - 2024年聘任大信会计师事务所为年度审计机构[11] 激励计划 - 报告期内部分限制性股票激励计划需调整回购价格并回购注销[14] 培训学习 - 2024年独立董事参加多项培训[15]

迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况： 2024 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 4 次董事会，本人应参加 并实际参加董事会会议 4 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席 或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人出席 1 次股东大 会。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策 发挥了积 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有 和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对迪瑞医疗科技股份有限公司（"公司"或"本公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信 ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会，独立董事参加4次，出席1次股东大会[2] - 2024年独立董事担任审计委员会主任委员，参加6次审计委员会[3] - 2024年独立董事参加4次独立董事专门会议[5] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告及评价报告[12] 人事财务 - 2024年聘任大信会计师事务所为年度审计机构[13] - 2024年4月17日审议通过董事及高管薪酬相关事项[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,217,807,735.16元，较2023年的1,378,059,471.02元减少11.63%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为141,922,552.76元，较2023年的275,589,641.99元减少48.50%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为133,755,457.42元，较2023年的262,436,823.69元减少49.03%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -294,752,320.54元，较2023年的224,498,855.12元减少231.29%[17] - 2024年末资产总额为3,107,533,388.27元，较2023年末的3,320,764,441.14元减少6.42%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,048,756,770.93元，较2023年末的2,039,281,003.59元增加0.46%[17] - 2024年第一季度营业收入为662,535,125.59元，归属于上市公司股东的净利润为121,800,597.55元[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -50,654,888.06元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -54,547,236.23元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为-330,902.90元，2023年为-129,591.43元，2022年为-17,713.17元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,298,506.92元，2023年为10,527,079.43元，2022年为7,256,633.37元[23] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为615,898.19元，2023年为4,610,305.16元，2022年为7,536,190.06元[23] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2,992,056.33元，2023年为464,041.18元，2022年为61,014.19元[23] - 2024年所得税影响额为1,408,463.20元，2023年为2,319,016.04元，2022年为2,095,590.88元[23] - 2024年合计为8,167,095.34元，2023年为13,152,818.30元，2022年为12,740,533.57元[23] - 2024年公司营业收入12.18亿元，较2023年的13.78亿元下降11.63%[55] - 2024年销售费用2.32亿元，同比减少7.55%；管理费用5683.93万元，同比减少2.46%；财务费用 - 630.03万元，同比增长48.99%；研发费用1.30亿元，同比增长1.40%[67] - 2024年研发人员数量337人，占比18.51%，较2023年分别下降19.38%和1.47%[69] - 2024年研发投入金额1.29亿元，占营业收入比例10.60%，研发支出资本化金额1078.81万元，占研发投入比例8.36%[69] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少51,925.12万元，减少231.29%，主要因销售回款减少、采购付款增加[85] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加2,245.24万元，主要因收到宁波瑞源分红[85] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加19,360.11万元，主要因取得银行借款同比增加[85] - 2024年经营活动现金流入小计1,176,888,674.79元，较2023年的1,594,542,029.89元减少26.19%[86] - 2024年经营活动现金流出小计1,471,640,995.33元，较2023年的1,370,043,174.77元增加7.42%[86] - 2024年投资活动现金流入小计591,483,550.40元，较2023年的658,040,249.76元减少10.11%[86] - 2024年投资活动现金流出小计569,733,761.88元，较2023年的658,742,910.07元减少13.51%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计514,999,519.40元，较2023年的310,000,000.00元增加66.13%[86] - 2024年筹资活动现金流出小计500,426,295.44元，较2023年的489,027,901.66元增加2.33%[86] - 2024年末货币资金586,680,294.87元，占总资产18.88%，较年初比重降6.59%[87] - 2024年末应收账款441,690,051.18元，占总资产14.21%，较年初比重升1.20%[87] - 2024年末存货576,420,879.57元，占总资产18.55%，较年初比重升1.30%[87] - 2024年末短期借款175,117,361.11元，占总资产5.64%，较年初比重降2.49%[87] - 2024年末合同负债49,664,391.75元，占总资产1.60%，较年初比重降4.65%[87] - 2024年末长期借款318,213,333.33元，占总资产10.24%，较年初新增[87] - 报告期内远期结汇初始投资0元，报告期内损益-18.58万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[95] - 报告期内衍生品投资影响实际损益金额为-14.37万元，其中公允价值变动收益-18.58万元、已交割合约投资收益4.21万元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗器械行业收入12.12亿元，占比99.52%，同比下降11.66%；试剂收入5.20亿元，占比42.71%，同比下降5.51%；仪器收入6.92亿元，占比56.81%，同比下降15.78%[56] - 国内市场收入8.23亿元，占比67.59%，同比下降0.94%；国外市场收入3.95亿元，占比32.41%，同比下降27.87%[56] - 经销模式收入11.70亿元，占比96.06%，同比下降8.15%；直销模式收入4218.04万元，占比3.46%，同比下降57.08%[56] - 试剂销售量396.29万盒/桶/瓶，同比下降12.24%；生产量503.41万盒/桶/瓶，同比下降2.25%；库存量99.93万盒/桶/瓶，同比增加101.92%[58] - 仪器销售量8895台，同比下降23.04%；生产量8135台，同比下降45.30%；库存量3892台，同比下降19.24%[59] - 医疗器械直接成本5.63亿元，占营业成本比82.25%，同比下降7.28%；制造费用1.17亿元，占营业成本比17.13%，同比增加65.56%[62] 利润分配相关 - 公司以272,700,161为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2023年年度权益分配以总股本274,565,911股为基数，每10股派发现金股利5元，现金分红总金额137,282,955.50元[160] - 2023年度不转增股本，不送红股，已于2024年5月21日完成权益分派[160] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.6元（含税），不转增股本、不送红股，预估现金分红总额70,902,041.86元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[162][164] 会计师事务所相关 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为蔡金良、符海岗[16] 行业市场数据 - 2023年全国65周岁及以上老年人口在基层医疗卫生机构接受健康服务的人数达1.35亿人，2020 - 2023年复合年均增长率为4.37%[27] - 预计至2030年，中国体外诊断市场规模将增长至2,881.5亿元人民币，在全球市场中的占比提升至33.2%[28] - 到2027年，医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[29] - 2024年受到宏观经济形势、医保控费以及集采深度不断推进，总体行业规模有所放缓[28] 公司业务模式与战略 - 公司主营业务为医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产、营销与服务，产品包括七大系列[32] - 公司实行“经销为主、直销为辅”的销售模式，国内优化渠道分级体系，国际细化区域市场代理机制[34] - 公司以销售、生产计划及采购周期制定采购计划，强化与供应商协同，推进原材料标准化[34] - 公司以推进规模生产、降本增效为目标调整生产模式，仪器强化模块化生产，试剂增加质控点[34] - 公司量产的七大产品体系仪器多样、试剂齐全，具备自主研发技术平台和产品体系[35] - 公司实施国内、国际双轮驱动战略，国际市场拓展进入仪器和试剂生产本地化阶段[35] - 公司产品体系可覆盖检验科80%以上检测项目[36] - 公司实际控制人中国华润有限公司于2020年11月26日以产业基金形式入主公司，2025年将持续推动公司作为华润体系唯一医疗器械产业平台作用[36] - 国内市场进口替代加速及集采政策落地，短期内会对公司业绩造成一定压力，但长远来看提供了公平竞争平台和广阔市场空间[36] - 公司研发围绕创新驱动发展，七大产品线协同发力，坚持以市场化为导向，提升检测系统准确性[38] - 董事会启动对研发系统的专项审计及赋能工作，聚焦研发费用使用的合理性和有效性，提升研发效益水平[40] - 公司建立完善质量管理和成本管控制度，通过多项国际认证，引进人才强化质量管控[48] - 公司海外布局超二十余年，报告期调整国际市场布局，加大投入完善服务队伍并启动新产线注册及本地化生产[49] - 2024年受宏观、行业整顿和集采政策影响，公司调整销售节奏，国内市场采购和回款受影响[50] - 公司重点推进装机、优化库存和试剂上量工作，第四季度调整销售政策，国内试剂规模增长未达年度目标[50][51] - 国际市场受政策和回款因素限制，强化主力产品注册和新渠道引进，加强子公司内控管理[51] - 公司制定现金管理策略确保财务灵活性和稳健性，董事会支持下制定系列举措应对挑战[50][51] - 2025年公司将成立单独业务单元推进试剂上量工作，全员承接试剂增量考核指标[104] - 2025年公司以国际市场做大规模、提质增效为目标，提升试剂产品在国际市场销售规模[105] - 2025年公司重点提升产品国产化率，加大数字化、智能化投入[106] - 2025年董事会强调落实审计委员会监管效能，经营层加强财务管理和内控管理[107] - 2025年公司借助资本市场利好政策，以业务协同为切入点推进外延发展[108] 公司产品研发与注册 - 报告期内，公司在仪器方面推出BCA - 2000全自动凝血分析仪、BF - 7600Plus全自动模块式血液体液分析系统、H - 1800全自动干化学尿液分析仪、BF - 6900VET全自动五分类动物血细胞分析仪、HC - 300VET干化学尿液分析仪及配套试剂等产品[38] - 公司试剂产品推出血清淀粉样蛋白A(SAA)、C反应蛋白试剂（CRP）、溶血剂（BF - CS）、脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）（Lp PLA2）、补体CIQ检测试剂盒（C1q）、载脂蛋白C3测定试剂盒（免疫比浊法）（APO C3）、巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）项目（CMV IgG）[38] - 公司在尿液分析领域基于人工智能加湿化学染色技术，通过数十万份标注清晰的临床尿液样本图像进行训练构建计算机视觉解决方案[39] - 公司经过30余年自主研发和技术创新，积累了用于多种分析仪的核心技术[37] - 截止2024年12月31日，公司获得专利213项，其中发明专利136项，已获得软件著作权96项[40] - 全自动干化学尿液分析仪H - 1800等多款产品推出新产品或更新换代[69] - 癌抗原15 - 3测定试剂盒等多项医疗器械注册证变更或延续注册[70] - 迪瑞医疗多款产品进行变更注册，如尿液分析仪浊度质控液等有效期至2026.05.16[71] - 尿有形成分分析质控液变更注册，有效期至2027.02.23[71] - 尿液电导率分析用校准物等变更注册，有效期至2027.12.21[71] - 雌二醇测定试剂盒等变更注册，有效期至2026.10.11[71] - 尿液分析试纸条（20192

许可证信息 - 公司取得吉林省药监局换发的《医疗器械生产许可证》[1] - 编号为吉药监械生产许20170005号[1] - 许可期限自2025年2月28日至2030年2月27日[1] 生产相关 - 生产地址有长春市高新区云河街95号等三处[1] - 生产范围涵盖II类医用分析设备及III类体外诊断试剂[1] 公告时间 - 公告发布于2025年02月05日[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次临时会议于2024年12月25日召开[1] - 会议通知于2024年12月17日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 业务决策 - 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100%[3] 业务影响 - 开展应收账款保理业务利于加快资金周转，提高利用率[2]