江西天利科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 在执行审计的过程中，立信中联就相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 立信中联出具了标准无保留意见的财务报告审计报告及内部控制审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和江西天利科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）前身为 立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市 财政局津财 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司向金融机构申请总额度不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-014号 江西天利科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在总授信额度及有效 期内，根据资金的实际需求与各金融机构建立合作关系。 公司授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上 述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 二、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 一、本次综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围 ...

江西天利科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 江西天利科技股份有限公司 财务报告 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月 18 日】 1 江西天利科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 立信中联审字[2025]D-0472 号 | | 注册会计师姓名 | 于延国、曹斌 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称天利科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天利科技 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-015号 江西天利科技股份有限公司 关于与上饶银行2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 1、江西天利科技股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"或"天利科技" ） 在上饶银行股份有限公司（以下简称"上饶银行"）开设了银行账户，并发 生存款及其他相关业务。 2、公司为上饶银行提供短信及相关的综合服务业务； 3、公司董事钟继伟自2025年1月起兼任上饶银行董事，依据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上饶银行自2025年1月起为公司关联 法人，公司与上饶银行发生的存款及购销业务构成关联交易。 注册地：江西省上饶市信州区五三大道107号 主要办公地点：江西省上饶市 法定代表人：傅炳生 注册资本：319,264.9374万元 统一社会信用代码：9136110073915602X0 主要股东：上饶市广信投资集团有限公司、深圳市神州通投资集团有限 公司、中国万向控股有限公司、上饶市财政局、上饶投资控股集团有限公司 等，实际控制人为 ...

江西天利科技股份有限公司 2024年度，江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会 议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不 断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将公司董事会 2024年度的主要工作完成情况报告如下： 一、2024年度公司总体经营概况 2024年，公司紧紧围绕发展战略，通过持续优化内部管理、提升客户服务能 力等举措，主业整体实现了平稳发展。报告期内，公司实现营业收入51,365.31 万元，同比增长15.6%；实现归属于上市公司股东的净利润165.79万元，同比下 降95.68%。报告期内营业收入增长，主要是受保险产品服务收入增长的影响，归 属于上市公司股东的净利润下降较多，主要是合伙企业上饶天数通上年处置部分 所持标的公司股票，以及因标的公司股票 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-017号 江西天利科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人 员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴 形式按月发放。公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》第四节 公司治理"七、3、董事、监事、高级管理人员报酬 情况"相关内容。 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、非独立董事 在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领 取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬等构成，不另行领取非独立董事职务津贴； 未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-011号 江西天利科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股 份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂 时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。具体内容如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况 下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高 的理财产品投资，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、资金来源 2、应对措施 公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。 4、决议有效期及授权 自本次董事会审议通过之日起一年内有效，同时为便于实施，董事会授权经 营层根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。 二、投资风险分析及风 ...

本公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-031号 江西天利科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 4 月 16 日，江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

江西天利科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期 2024 初占用资 | 年度占用 2024 累计发生金额 | 2024 年度占用资 | 年度 2024 偿还累计发 | 年度 2024 外币折算 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | | | | 金的利息（如有） | | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 生金额 | 汇兑差 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 20 ...