制度决策 - 2024年10月10日第五届董事会第十三次会议通过修订部分公司治理制度议案[1] - 制定12项、修订3项公司内控治理制度[2][4] 制度实施 - 1 - 12项制度属董事会决策范围，《对外投资管理制度》需经股东大会审议通过后实施[4] 制度查询 - 制度具体内容详见同日巨潮资讯网全文，备查文件为会议决议[4][5]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息采集分析[5] 舆情处理 - 宣传部门监控官方自媒体及子公司报道[6] - 舆情处理遵循快速反应、协调宣传原则[7] - 不同级别舆情报告流程不同[8] 股价应对 - 财经媒体报道舆情影响股价时自查并澄清[10] 投资者沟通 - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[10] 信息披露与保密 - 按规定做好信息披露工作[10] - 违反保密义务造成损失将受处分或追责[12]

江西天利科技股份有限公司 规章制度管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 （一） 负责本单位职能范围内规章制度的起草、修订、废止的工作； 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司（以下简称"各单位"）。 公司全资及控股子公司参照执行。 第二章 职责分工 第三条 董事会办公室是规章制度工作的归口管理部门，其主要职责包括： 第四条 公司各单位是本业务条线范围内管理制度的承办部门，其主要职责 包括： 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规章制度 全生命周期管理，明确公司起草、审核、发布、修订、废止制度规定，不断建立 和完善规章制度管理体系，制定本制度。 第五条 审计部是规章制度工作的合规审核和执行监督部门，其主要职责包 括： （一） 负责建立公司的规章制度管理体系，制定规章制度管理制度； （二） 协调各单位开展制度的起草、审核、修订、废止工作； （三） 负责规章制度的汇编、发布工作； （四） 负责监督制度的执行情况。 （二） 负责会审、会签其他职能部门送审的制度； （三） 负责监督本业务条线范围内制度的执行情况。 （一） 负责对规章制度的内容进行合法合规性审查； （二） 配 ...

总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司发展战略 管理，增强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和发展的需 要，实现公司资源的有效配置，保证公司战略目标的实现，根据国家有关法律法 规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 江西天利科技股份有限公司 发展战略管理制度 （2024 年 10 月） （二） 收集公司各单位信息，为制定发展战略提供技术支持； （三） 组织编制发展战略规划草案； 第三条 本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分 析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第四条 公司制定与实施发展战略应当关注以下风险： （一） 缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展， 难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力； （二） 发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度 扩张，甚至经营失败； （三） 发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司 的生存和持续发展。 职责分工 第五条 公司董事会、股东会是 ...

江西天利科技股份有限公司 "三重一大"事项集体决策管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）"三 重一大事项"决策行为、明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平、防范决 策风险，提升公司治理水平，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一 大"决策制度的意见》（以下简称《意见》）等规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 第三条 "三重一大"决策应遵循的原则： （一） 坚持党的领导。全面贯彻党的路线方针政策和决策部署，发挥党组织 的领导作用，把党的领导贯彻到重大事项决策全过程。 （二） 坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内规章制度和公司规章制度， 保证决策内容和程序合法合规。 第五条 重大决策事项，是指依照法律法规和党的政策、规定及《公司章程》 应当由股东会、董事会、经营层办公会、公司党组织（支部）集体决议的事项。 主要包括： （一） 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议精神、决议、决 定的主要措施； （二） 关于党的政治建设、思想建设、 ...

融资方式 - 包括权益资本融资和债务资本融资[3] 审批决策 - 股东会、董事会和经营层办公会是融资审批决策机构[5] 管理部门 - 计划财务部负责债务性融资管理[6] - 董事会办公室经办权益性融资[8] 融资原则 - 遵循合法性、适应性、合理性、风险可控原则[10] 融资流程 - 权益性融资超董事会授权需股东会审议[15] - 债务性融资需拟定年度计划并按权限审批[15] - 融资资金变更用途需审批[18]

预算编制 - 预算期为1月1日至12月31日，按月落实[10] - 每年10月启动下一年度预算编制工作[11] - 按“先业务、资本预算，后财务预算”流程编制[8] 预算管理架构 - 股东会是全面预算管理最高决策机构[6] - 成立预算管理委员会，董事长任主任[6] - 预算管理办公室设在计划财务部[7] 预算执行与分析 - 执行预算分析例会机制，进行季度定期全面分析[17] - 年度预算批准下达后，各单位分解落实预算指标[13] - 预算增减率超10%，相关单位需重点解释差异[17] 预算调整 - 原则上每年7月各预算执行单位提出书面申请[27] - 预算管理办公室审查并提出初审意见，制定方案上报[28,29] - 调整方案获批后下发，未获批前按原预算执行[30] 预算考核 - 按年度对各主体预算管理工作及指标偏差评价[32] - 考核结果作为单位年度业绩考核参考[32] - 考核与绩效薪酬挂钩，由人力资源部实施[32] 制度相关 - 制度由计划财务部负责解释修订，经董事会审议实施[34] - 制度未尽事宜或冲突按相关法规、章程执行[34]

财务报告编制 - 计划财务部制定方案经审核下发执行[6] - 拟订会计政策报董事会批准实施[6] 报告编制准备 - 编制前确认重大事项并上报审批[7] - 进行资产债务清查及差异处理审批[8] 报告报送与审计 - 子公司报送经审批财务报告[17] - 聘请事务所审计并提交审议[17][19] 报告提供与分析 - 按规定时间对外提供并归档[20] - 利用报告分析经营管理状况[20] 经营报告制度 - 各单位实行月度经营工作报告制[20]

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-085号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 为进一步完善法人治理结构，促进公司实现可持续健康发展，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 10 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天利科技"）于2024年 1月16日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于挂牌转让众合四海股权暨债务豁免的议案》，同意公司以评估值及公司对 北京众合四海保险代理有限公司（简称"众合四海"）债务豁免的情况为依据， 以203.81万元作为挂牌底价，通过江西省产权交易所公开挂牌方式出售公司所持 众合四海51%股权。 考虑众合四海的实际经营情况，为顺利实现本次股权转让交易，公司同意豁 免众合四海债务合计人民币300万元，同时作为债务豁免的附属条件，众合四海 全资子公司北京壹路领航科技有限公司（以下简称"壹路领航"）须将其持有的 与北京三旺源汽车维修有限公司、北京车顺达汽车服务有限公司之间尚未收回的 债权（（2021）京仲调字第0905号、（2021）京仲调字第0906号项下未偿还款项） 以及随附的权利，包括但不限于担保权利以0对价转让给天利科技。本次股权交 易、债务豁免、债权转让为一揽子交易。 证券代码：300399 证券简称：天 ...