证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2 投资者关系活动记录表 1 编号：2026-002 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2025 年度业绩说明会的全体投资者 时间 2026 年 4 月 14 日（星期二）15:00 至 17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人 员姓名 董事长 吴思远（Wu Siyuan）先生 董事兼总经理兼财务负责人（代行） 朱玺先生 独立董事 余盛丽女士 副总经理兼董事会秘书 胡毅先生 投资者关系活动 主要内容介绍 1、核心电子装联设备营收增长 13.97%，但外销下滑，请问海外下滑的核心原因是什么？ 2026 年有哪些海外拓展举措？ 回复：感谢对公司的关注。2025 年开始，公司逐步将海外市场的推广方式从借助经销商的 "间接"模式，过渡为加大投入自有销售和售后团队的"直接"模式，以更高效地满足海外市场需 求，及时向客户传递公司最新的设备信息，并为客户提供新 ...

审计相关 - 中喜会计师事务所审计劲拓公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 中喜会计师事务所于2026年4月10日出具审计报告[11] - 劲拓公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 其他数据 - 年度检验登记比例为1.8%[15]

业绩总结 - 2025年度公司实现收入78,513.89万元[7] - 2025年末货币资金为472,015,134.53元，较年初增长约22.65%[18] - 2025年末应收账款为198,260,010.59元，较年初减少约40.93%[18] - 2025年末存货为188,135,347.65元，较年初增长约25.63%[18] - 2025年末资产总计1,218,237,204.44元，较年初增长约4.82%[18] - 2025年末负债合计437,953,335.00元，较年初增长约19.01%[21] - 2025年末股东权益合计780,283,869.44元，较年初减少约1.75%[21] - 公司本年度营业收入为785,138,854.34元，上年为728,746,431.15元[23] - 公司本年度净利润为83,978,477.10元，上年为83,239,304.17元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额本年度为256,299,243.74元，上年为122,638,212.39元[27] 财务指标 - 截至2025年12月31日，公司应收账款余额24,408.24万元[8] - 截至2025年12月31日，公司计提坏账准备金额4,582.24万元[8] - 2025年资本公积增减变动金额为2,331,187.75元，其他综合收益增减变动金额为 - 3,166,109.22元[1] - 2025年综合收益总额为80,812,367.88元[1] - 2025年股东投入和减少资本金额为2,331,187.75元[1] - 2025年利润分配中提取盈余公积8,390,749.94元，对股东分配97,050,320.0元[1] 会计政策 - 公司国内销售设备类产品以客户调试并完成验收时确认收入，配件类产品经双方确认后确认收入，出口销售办妥报关出口手续并交付船运机构后确认收入[7] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[64] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[65] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项占项目余额比例≥10%且金额≥200万元[66] - 同一控制下企业合并，合并方取得的资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[68] - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值[69] 资产情况 - 2025年末结构性存款余额为20,000,000.00元[166] - 年末单项计提坏账准备的应收账款为23,036,104.90元，计提比例100%[169] - 按组合计提坏账准备的应收账款年末账面余额为221,046,298.05元，计提比例10.31%[169] - 应收款项融资中银行承兑汇票年末余额3427204.05元，年初余额9241871.31元[178] - 预付款项年末余额4498879.21元，其中1年以内占比99.67%[179] - 其他应收款年末余额5100508.10元，年初余额12708101.20元[180] - 存货年末账面余额215309353.90元，跌价准备27174006.25元[186] - 合同资产年末账面余额为5,585,720.00元，减值准备为167,571.60元[188] - 其他流动资产年末余额为1,846,699.35元，较年初增长约44.74%[189] - 长期股权投资年末账面价值为3,131,832.18元，较年初增长约29.75%[190] - 投资性房地产账面原值年末为44,920,511.66元，与年初持平[194] - 固定资产年末余额为239,867,280.68元，较年初增长约24.07%[196] - 无形资产账面原值年末为417,907,070.59元，较年初增长约16.37%[198]

公司治理 - 2025年6月5日何鹏出任公司第六届董事会独立董事，履职至12月31日[2] - 2025年度公司召开董事会9次、股东会2次等[4][5] - 2026年独立董事将提出多项提升公司治理建议[34] 人员变动 - 2025年6月聘任徐洋为财务负责人，9月徐洋辞职，总经理代行职责[28] 审计与合规 - 2025年5月续聘中喜会计师事务所为年度审计机构[27] - 2025年11月收到深圳证监局决定书，会计处理偏差已整改[29] 关联交易与承诺 - 2025年公司已披露关联交易履行审议和披露义务，定价公允[22] - 2025年公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[23] 其他 - 2025年公司未发生被收购相关事项[24] - 2025年公司对董事等薪酬及股权激励计划相关事项合规[32] - 2025年公司不存在控股股东及关联方非经营性占资等利益冲突行为[33]

会议召开情况 - 2025年公司召开董事会3次、股东会2次、董事会专门委员会5次、独立董事专门会议1次[5] - 提名委员会召开2次会议审查候选人[7] - 审计委员会召开2次会议围绕财务信息质量工作[9] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议薪酬方案[10] 独立董事履职 - 独立董事2025年应出席3次董事会会议，实际出席3次[5] - 独立董事列席2次股东会会议[5] - 独立董事应出席5次董事会专门委员会会议，实际出席5次[5] - 独立董事应出席1次独立董事专门会议，实际出席1次[6] - 2025年度独立董事无反对票、弃权票等情况[6] - 独立董事与公司审计部和会计师事务所保持常态化沟通[15][16] - 2025年1月1日至6月5日独立董事累计现场工作5天[19] 公司合规情况 - 2025年公司关联交易按规定履行审批程序，价格依市场确定[21][22] - 2025年公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[23] - 2025年公司未发生被收购相关事项[24] - 2025年公司续聘中喜会计师事务所为年度审计机构，程序合规[26] - 2025年公司未发生聘任或解聘财务负责人事项[27] - 2025年公司未因非会计准则变更原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[28] - 2025年公司完成董事会换届选举，程序合规[29] - 2025年公司董事、高管薪酬方案制定程序合规、水平合理[30] - 2025年公司不存在控股股东等非经营性占用资金等重大利益冲突行为[31]

公司治理 - 2025年召开董事会12次、股东会3次、董事会专门委员会12次、独立董事专门会议3次[5] - 独立董事应出席各类会议均实际出席[5][6] - 审计委员会召开7次会议关注会计处理等[7] - 提名委员会召开2次会议审议候选人任职资格[9] - 薪酬与考核委员会召开3次会议审议薪酬方案[10] - 独立董事专门会议审议多项议案并发表同意意见[11] 人员变动 - 2025年6月聘任徐洋为财务负责人，9月其辞职，总经理代行职责[30] - 2025年度完成董事会换届及高级管理人员聘任[33] 合规事项 - 2025年度日常关联交易在预计额度内，定价公允、程序合规[24] - 报告期内未变更或豁免承诺事项[26] - 报告期内未发生被收购相关事项[27] - 2025年11月因会计处理偏差收到监管书，已全面整改[32] - 2025年度董事、高管薪酬方案及激励计划审议程序合法合规[34] - 2025年度不存在控股股东及关联方非经营性占用资金等利益冲突[35] 未来展望 - 2026年度独立董事将继续保持独立性和专业性，加强学习研究[36] 其他 - 2025年度独立董事累计现场履职15天[20] - 公司续聘中喜会计师事务所为年度审计机构，决策程序规范[29] - 2026年4月10日余盛丽提交报告[38]

薪酬管理 - 董事和高管薪酬总额预算管理，以去年实际水平定当期预算[7] - 薪酬由基本、绩效及中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%[12] 支付规则 - 一定比例绩效薪酬延后至年报披露并完成评价后支付[17] - 因财务错报重述需重新评价调整薪酬，超额追回[24][25] 审议决定 - 独立董事实行津贴制度，数额由股东会审议决定[13] - 非独立董事薪酬及津贴数额由董事会和股东会审议决定[14] 调整依据 - 薪酬调整依据包括同行业增幅、公司盈利等[19] 违规处理 - 董事和高管违纪违规，减少、停付或追回部分收入[26]

会议情况 - 2025年召开董事会3次、股东会2次等会议[5] - 独立董事应出席各类会议并全部实际出席[5][6] 工作监督 - 独立董事累计现场工作5天[15] - 监督关联交易符合监管要求[18] 公司动态 - 2025年未发生收购等多项事项[19][20] - 未发现重大内部控制缺陷[21] - 续聘中喜会计师事务所为审计机构[22] 人事财务 - 未发生聘任或解聘财务负责人等事项[23] - 未发生会计政策等变更[24] - 参与董事换届及高管聘任工作[25] - 审核董高人员薪酬方案[26] 人员任职 - 独立董事林挺宇任职期为2025.1.1 - 2025.6.5[28]

公司治理 - 2025年召开董事会9次、股东会2次等[5] - 独立董事应出席各类会议均实际出席[5][6] - 2025年独立董事累计现场工作11天[16] 财务相关 - 2025年续聘中喜会计师事务所为审计机构[23] - 2025年6月聘任徐洋为财务负责人，9月辞职[24] - 2025年11月收到深圳证监局决定书并整改[25] 监督履职 - 2025年独立董事监督多项事项[26][27] - 2025年公司无控股股东及关联方违规情况[28][29] - 2026年独立董事将监督完善内部治理等[30]

人事变动 - 2026年4月10日拟续聘朱玺为总经理，任期1年[2] 人员信息 - 朱玺1973年9月出生，材料科学与工程专业本科，经验丰富[6] - 2010 - 2016年曾任公司监事会监事，2024年起任非独立董事等职[6] 持股情况 - 截至公告日，朱玺直接持股1,082,000股，占总股本0.45%[7]