子公司管理 - 子公司管理制度经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过[1] - 子公司应按规定向公司递交财务报表和年度报告[10] - 子公司经营规划须服从公司战略[12] - 子公司特定交易依权限提交审议[12] - 子公司信息披露按制度执行[15] - 公司不定期检查子公司财务经营[18] - 委派董监高年度结束后一个月内向公司述职[18] - 制度自董事会批准之日起施行[24]

浙江迦南科技股份有限公司 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他单位或个人。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 目的和遵循原则 | 2 | | 第三章 | 责任人和从职人员素质要求 | 2 | | 第四章 | 接待工作 | 2 | | 第五章 | 责任 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江迦南科技股份 有限公司（以下简称"公司"）投资者接待和推广的行为，促进公司与投资 者、潜在投资者（以下统称"投资者"）、特定对象等主体之间的良性关系， 加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及其他有 关法律法规、规范性文件和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 ...

浙江迦南科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责与任免 2 | | 第四章 | 董事会秘书的工作细则 4 | | 第五章 | 董事会秘书的工作程序 5 | | 第六章 | 附则 6 | （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）本公司现任监事； （四）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以 ...

业绩总结 - 公司2024年半年度计提各项减值准备共计 -3,218,221.09 元[2] - 计提资产减值损失合计 -851,340.11 元[14] - 计提减值准备影响 2024 年半年度利润总额 -3,218,221.09 元[15] 各项损失计提 - 应收票据坏账损失计提 21,661.00 元，占 2023 年经审计净利润 -0.08%[3] - 应收账款坏账损失计提 -3,249,471.74 元，占 2023 年经审计净利润 11.63%[3] - 其他应收款坏账损失计提 860,929.76 元，占 2023 年经审计净利润 -3.08%[3] - 存货跌价及合同履约成本减值损失计提 -1,119,558.16 元，占 2023 年经审计净利润 4.01%[3] - 合同资产减值损失计提 268,218.05 元，占 2023 年经审计净利润 -0.96%[4] 坏账准备合计 - 公司本年度对应收票据等计提坏账准备合计 -2,366,880.98 元[9]

制度规定 - 制度经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过[1] 股份转让 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 新增无限售条件股份按75%自动锁定[8] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[8] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[8] 信息申报 - 新任董监高通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属信息[10] - 董监高信息变化后2个交易日内申报变更[10] - 董监高离任后2个交易日内申报相关信息[10] - 董监高股份变动2个交易日内报告并公告[10] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[11]

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 公司在董事会下设立并制定工作细则披露[7] 内部审计 - 至少每季度向审计委员会报告工作[10] - 至少每年提交内部控制评价报告[14] - 涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[10] 制度相关 - 制定依据含《审计法》等法规及《公司章程》[4] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[20] 其他 - 披露年报时同步披露内控评价报告及意见[14] - 不配合审计视情节处分，涉罪移交司法[18]

公司架构 - 公司设总裁一名、副总裁若干名[5] - 副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘[11] 会议相关 - 总裁办公会议由总裁召集并主持，特殊情况可指定他人主持[7] - 四种情形下应立即召开总裁办公会议[7] - 总裁办公会议由总裁及其他高级管理人员出席，董事、监事可列席[8] 总裁职责 - 总裁对董事会负责，有主持生产经营等十项职权[9] - 总裁在董事会授权范围内决定公司有关交易事项[10] - 三种情形下总裁或其他高级管理人员应及时向董事会报告[10] - 总裁应定期向董事会书面报告工作并接受监督[11] 施行时间 - 本细则自2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起施行[2]

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决 议如下： 一、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （以下无正文） 1 （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次独立 董事专门会议会议决议签字页，供独立董事签署使用） 独立董事： 郑高利 许小明 樊德珠 2024 年 8 月 15 日 经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资 金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资 金存放和使用违规的情形。 综上所述，我们 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行3557.31万股，募集资金总额27000.00万元，净额26186.23万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金15832.94万元，2022 - 2024年6月分别为10464.68万元、3833.89万元、1534.37万元[3][4] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额11260.13万元，专户1460.13万元，定期存款9800.00万元[4] 资金使用与管理 - 2021年12月28日，公司置换自筹资金投入3688.15万元，含募投项目3465.89万元，发行费用222.26万元[7] - 2024年拟使用不超2亿闲置自有和募集资金现金管理[9] - 截至2024年6月30日，滚动使用闲置募集资金现金管理9800.00万元，半年度理财收益187.48万元[9] 项目投资情况 - 制药配液系统生产中心建设项目承诺投资12000万元，调整后11986.23万元，本年度投入1025万元，累计投入3745.72万元，进度31.25%，预定2025.06.30可使用[15] - 医药研发服务平台升级扩建项目承诺投资5000万元，调整后4200万元，本年度投入12.47万元，累计投入2091.51万元，进度49.80%，预定2025.06.30可使用[15] - 总部基地建设项目承诺投资5000万元，调整后5000万元，本年度投入496.9万元，累计投入4995.71万元，进度99.91%，预定2024.06.30可使用[15] - 补充营运资金承诺投资5000万元，调整后5000万元，累计投入5000万元，进度100.00%[15] 项目调整情况 - 2023年10月25日公司调整部分募投项目预定可使用状态时间，制药配液和医药研发延期至2025年6月，总部基地延期至2024年6月[17] - 2021年12月28日公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目[17]

审计制度 - 公司2024年8月15日通过董事会审计委员会年报工作制度[1] - 审计委员会需与事务所协商审计时间、督促提交报告并记录情况[1] 审计流程 - 年审前后审计委员会需审阅财报并形成书面意见[1] - 审计报告完成后审计委员会表决并提交董事会审核[1] 事务所聘任 - 提交财报时审计委员会应提交续聘或改聘事务所决议[1] - 续聘需评价工作质量，否定则改聘[2] - 改聘需了解评价前后任事务所并提交审议[2] 信息披露 - 审计委员会相关文件应在年报中披露[3]