本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营和发展需 要，2024 年度拟追加银行授信担保额度。具体情况如下： 一、追加银行授信担保额度概述 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-085 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 年度追加银行授信担保额度的公告 2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四 次会议审议通过了《关于 2024 年度追加银行授信担保额度的议案》。 2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业 务的议案》，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过 6.00 亿元的 综合授信额度及公司为控股子公司银行融资提供金额不超过 3.00 亿元的担保。 现根据公司实际需要，2024 年度公司拟为全资子公司迦楠（天津）科技有限公 司（以下简称"天津迦楠"）追加银行授信担保额度 5,000 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议通知于2024年10月18日送达董事[2] - 会议于2024年10月24日下午13:30召开[4] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》等五项议案均9票同意通过[2][5]

浙江迦南科技股份有限公司 "三重一大"事项决策管理制度 （经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过） | 目 录 | | | --- | --- | | 第一章 总则 | 1 | | 第二章 "三重一大"决策范围 | 1 | | 第三章 决策程序 | 3 | | 第四章 责任追究 | 4 | | 第五章 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"） "三重一大"事项决策行为、明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平、防 范决策风险，提升公司治理水平，根据《企业内部控制应用指引》《公司章程》 以及国家相关法律法规等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、公司全资及控股子公司。 第三条 "三重一大"决策应遵循的原则： （一）坚持依法决策。遵守国家法律法规和公司规章制度，保证决策内容和 程序合法合规。 （二）坚持科学决策。坚持务实高效，运用科学方法加强决策的前期调研论 证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性。 （三）坚持集体决策。集体研究讨论或决定"三重一大"事项，以会议形式 作出集体决策。 第二章 "三重 ...

战略规划 - 发展战略管理制度于2024年10月24日经第六届董事会第三次会议审议通过[1] - 以五年规划为主，原则上每五年制订一次[8] - 方案应遵循股东利益最大化原则[8] 战略管理 - 实行统一领导，分层管理，子公司战略纳入统一管理[6] - 董事会战略委员会研究提建议，审议后报董事会审批[6] - 可聘请外部咨询机构制定规划[7] 战略实施 - 根据规划制定年度经营计划[10] - 审批通过后在内部发布并传递要求[10] - 战略委员会加强监控，调整时及时组织研究编制方案[12]

筹资制度 - 筹资管理制度于2024年10月24日经第六届董事会第三次会议审议通过[2] - 筹资分权益性与债务性，原则是守法、降成本、防风险[4] 筹资流程 - 发行股票、可转债、债券由董事会办公室与财务部提方案，审批后开展[7][9] 资金管理 - 资金到位后全程控制监督，按计划使用，改用途需批准[11] 监督责任 - 财务部核算监督，掌握还款信息；监事会和内审部监督筹资活动[12][13] 制度生效 - 制度由董事会制定修改，审议通过后生效[16]

舆情制度 - 舆情管理制度于2024年10月24日经公司第六届董事会第三次会议审议通过[2] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 应对机制 - 公司成立舆情工作组，信息采集设在董事会办公室[7] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置，重大舆情工作组组长视情况决策部署[11][12] 处置原则与措施 - 舆情信息处理遵循快速反应等原则，重大舆情需迅速调查等[10][11] - 对编造虚假信息媒体必要时制止侵权[12] 责任与施行 - 违反保密义务公司有权处分追责，制度自通过日施行由董事会解释[14][16]

会议通知 - 公司第六届监事会第三次会议通知于2024年10月18日以通讯方式送达全体监事[1] 会议审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 会议召开 - 会议于2024年10月24日下午在公司会议室以现场方式召开，主持人是监事会主席王虎根先生[3] 出席情况 - 应出席监事3人，实际出席监事3人[3]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入297,840,355.98元，同比增长3.37%；年初至报告期末为850,476,104.61元，同比增长11.10%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,127,901.30元，同比下降50.00%；年初至报告期末为15,070,713.65元，同比下降34.05%[2] - 营业总收入为8.50亿元，较上期7.65亿元增长11.10%[15] - 营业总成本为8.44亿元，较上期7.44亿元增长13.56%[15] - 营业利润本期为11511644.84元，上期为34938709.72元[16] - 净利润本期为12455160.65元，上期为28895762.72元[16] 资产项目变化 - 应收款项融资较年初减少1,826.94万元，下降37.94%，因期末持有未到期应收票据减少[5] - 投资性房地产较年初增加1,795.05万元，增长216.71%，因自有物业对外出租[5] - 在建工程较年初减少6,590.17万元，下降65.64%，因迦楠生物医药装备制造中心项目转为固定资产[5] - 合并资产负债表中，期末货币资金273,017,917.04元，期初295,125,324.59元；期末应收账款366,609,759.66元，期初358,704,096.08元[13] - 公司资产总计为25.93亿元，较上期25.98亿元略有下降[14] - 流动资产合计为17.83亿元，较上期17.94亿元略有下降[14] - 非流动资产合计为8.11亿元，较上期8.04亿元略有上升[14] - 存货为9.23亿元，较上期9.06亿元略有上升[14] - 固定资产为5.70亿元，较上期5.04亿元有所上升[14] 负债项目变化 - 短期借款较年初增加16,511.66万元，增长120.40%，因营运资金需求增加[5] - 流动负债合计为13.60亿元，较上期13.38亿元有所上升[15] - 非流动负债合计为1.69亿元，较上期2.04亿元有所下降[15] - 短期借款为3.02亿元，较上期1.37亿元大幅上升[14] 费用与税金变化 - 营业税金及附加较上年同期增加273.06万元，增长58.67%，因收入及房产税增加[6] - 财务费用较上年同期增加563.85万元，增长173.48%，因利息支出增加[6] - 税金及附加本期为7384518.10元，上期为4653886.34元[16] - 销售费用本期为73388574.37元，上期为81194358.60元[16] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,743.06万元，增长79.20%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,646.17万元，下降55.17%，因偿还债务和支付利息金额增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为664037274.80元，上期为690924101.90元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15078475.44元，上期为 - 72509099.41元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 45492952.10元，上期为 - 69667382.68元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为37756662.48元，上期为84218412.31元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22568324.03元，上期为 - 58512713.70元[19] 股东持股情况 - 葛志坚、方策、周真道、中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金持股比例分别为0.60%、0.59%、0.57%、0.52%，持股数量分别为3,009,606.00股、2,953,900.00股、2,861,188.00股、2,600,000.00股[8] - 前10名无限售条件股东中，迦南科技集团有限公司、方亨志、陆洋持股数量分别为75,693,200.00股、49,680,000.00股、10,540,000.00股[8] - 报告期内，股东陆洋通过普通证券账户持有10,540,000股，通过信用交易担保证券账户持有7,040,000股，实际合计持有10,540,000股[8] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初总数为24,585,891.00股，本期增加5,049,000.00股，期末总数为29,634,891.00股[9] 公司重大事项 - 2024年3月28日公司审议通过对控股子公司上海凯贤股份制改制并申请在新三板挂牌等议案[11] - 2024年7月3日公司召开会议审议董监高换届相关议案，董事组成人员由七名调整至九名[12] - 2024年7月23日公司召开股东大会完成董监事会换届[12] - 2024年7月15日公司控股孙公司浙江迦楠信诚机电工程有限公司变更法定代表人和公司住所[12] - 2024年9月26日公司全资子公司迦楠（天津）科技有限公司变更公司住所[12] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.05[17] 报告相关信息 - 公司发布2024年第三季度报告[20] - 2024年起首次执行新会计准则调整年初财务报表情况不适用[20] - 第三季度报告未经审计[20] - 报告发布时间为2024年10月24日[20]

市场扩张和并购 - 迦南科技全资子公司天津迦楠完成工商变更登记[1] - 天津迦楠注册资本为5300万元[1] - 天津迦楠成立日期为2022年05月06日[1] 其他 - 公告发布时间为2024年9月25日[4]

增持计划 - 2024年9月4日公司披露实际控制人拟6个月内增持100 - 200万股[2] - 2024年9月11日方亨志增持110万股，完成增持计划[3] 持股情况 - 增持前方亨志持股4858万股，占总股本9.76%[3] - 增持后方亨志持股4968万股，占总股本9.98%[3]