（以下无正文） 浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 三次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资 金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资 金存放和使用违规的情形。 综上所述，我们一致同意上述事项并提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 8 月 20 日 2 1 （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第三次独立 董事 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-037 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》和《2025 年 半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 1 300412 （1）会议时间：2025 年 8 月 21 日下午 13:30 （2）召开地点：公司会议 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.5977亿元人民币，同比增长1.29%[21] - 报告期营业收入为5.597亿元，同比增长1.29%[51] - 营业收入从5.53亿元增长至5.60亿元，增长1.3%[153] - 营业收入为251,303,831.81元，同比下降15.2%[158] - 归属于上市公司股东的净利润为734.92万元人民币，同比下降38.46%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.07万元人民币，同比下降98.27%[21] - 净利润为15,056,072.64元，同比增长6.7%[155] - 归属于母公司股东的净利润为7,349,175.14元，同比下降38.5%[155] - 少数股东损益为7,706,897.50元，同比增长255.9%[155] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50.00%[21] - 稀释每股收益为0.01元/股，同比下降50.00%[21] - 加权平均净资产收益率为0.70%，同比下降0.47个百分点[21] - 营业利润从0.14亿元增长至0.14亿元，增长2.8%[154] - 基本每股收益为0.01元，同比下降50.0%[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长4.97%至4.27亿元[52] - 营业成本为196,997,538.12元，同比下降15.4%[158] - 管理费用同比增长7.99%至4584.39万元，主要因折旧摊销增加[52] - 研发投入同比下降11.18%至3639.96万元[52] - 研发费用从0.41亿元下降至0.36亿元，减少11.5%[154] - 研发费用为12,769,637.59元，同比增长0.6%[158] - 所得税费用为-1,129,364.77元，同比变化-3,916.5%[155] 各条业务线表现 - 公司为口服固体制剂智能工厂整体解决方案供应商，业务涵盖制药装备、智能物流及医药研发服务[28] - 生物及无菌制剂用水设备业务由控股子公司上海凯贤运营，提供流体系统综合解决方案[28] - 智慧物流业务由控股子公司迦南飞奇运营，产品包括智能立体仓库和工业自动化生产线[29] - 医药研发服务由全资孙公司比逊医药运营，提供一致性评价及创新药技术开发服务[29] - 机器人业务由控股孙公司浙江万兔运营，产品包括自主移动机器人和四向穿梭机器人[29] - 公司产品涵盖固体制剂设备、智能物流系统、医药研发服务等六大业务系列[46][47] - 智能仓储物流系统可独立向快递、电商等行业提供解决方案[47] - 制药装备行业营业收入6.27%增长至5.35亿元，毛利率下降2.96个百分点至25.02%[54] - 生物及无菌制剂用水设备业务收入增长19.15%至2.19亿元[54] 各地区表现 - 公司业务覆盖全球50多个国家[42] - 公司客户覆盖全球50多个国家，包括赛诺菲、诺华、辉瑞等国际知名制药企业[44] 管理层讨论和指引 - 公司采用定制化生产模式，根据制药企业客户需求提供差异化设备及服务[30] - 政策驱动因素包括《支持创新药高质量发展的若干措施》（2025）和《医药工业数智化转型实施方案》（2025）[30][31] - 《"十四五"医药工业发展规划》（2022）提出到2025年主要经济指标实现中高速增长[34] - 与共建一带一路国家合作建设30个高质量中医药海外中心和50个中医药国际合作基地[35] - 机器人产业营业收入年均增速目标超过20%[37] - 制造业机器人密度目标实现翻番[37] - 到2020年中药工业总产值目标占医药工业总产值30%以上[39] - 建成3至5个有国际影响力的机器人产业集群[37] - 颁布30项中医药国际标准并打造10个中医药文化海外传播品牌项目[35] - 建设一批国家中医药服务出口基地[35] - 公司经营重心从生产向服务转移，拓展工艺开发、项目申报等一站式服务[48] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[91] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[88] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[88] - 公司暂未开展巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴工作，无后续相关计划[95] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1395.50万元人民币，同比改善28.89%[21] - 经营活动现金流量净额改善28.89%至-1395.5万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,955,000.93元，同比改善28.9%[160] - 销售商品、提供劳务收到的现金为492,811,113.95元，同比增长14.7%[160] - 投资活动现金流量净额大幅改善79.64%至-706.33万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额由-34.69百万元改善至-7.06百万元，同比改善79.6%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至24.25百万元，同比减少57.2%（上年同期56.61百万元）[161] - 期末现金及现金等价物余额增长至231.13百万元，较期初增加3.36百万元[161] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-31.17百万元，同比下降514.3%（上年同期正7.53百万元）[162] - 母公司投资活动现金流量净额改善至0.98百万元，同比扭亏为盈（上年同期-39.61百万元）[163] - 母公司筹资活动现金流入小计为209.95百万元，与上年同期209.99百万元基本持平[163] - 母公司期末现金余额下降至125.21百万元，较期初减少24.21百万元[163] 资产和负债 - 总资产为23.68亿元人民币，较上年度末下降4.59%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.29亿元人民币，较上年度末下降2.14%[21] - 短期借款占总资产比例上升3.31个百分点至3.08亿元[57] - 公司货币资金期末余额为2.44亿元，较期初2.64亿元减少7.5%[146] - 应收账款期末余额为3.41亿元，较期初3.59亿元减少5.0%[146] - 存货期末余额为7.09亿元，较期初7.48亿元减少5.2%[146] - 交易性金融资产期末余额为1.04亿元，较期初0.995亿元增长4.8%[146] - 短期借款期末余额为3.08亿元，较期初2.41亿元增长27.9%[147] - 合同负债期末余额为4.18亿元，较期初4.79亿元减少12.7%[147] - 投资性房地产期末余额为6485.42万元，较期初2629.11万元增长146.8%[147] - 应付票据期末余额为1548.14万元，较期初7473.94万元下降79.3%[147] - 公司总负债从139.95亿元下降至129.91亿元，减少7.2%[148] - 流动负债合计从120.53亿元下降至112.98亿元，减少6.3%[148] - 非流动负债从19.42亿元下降至16.93亿元，减少12.8%[148] - 长期借款从1.74亿元下降至1.52亿元，减少12.7%[148] - 未分配利润从1.53亿元下降至1.30亿元，减少14.8%[148] - 货币资金从1.62亿元下降至1.29亿元，减少20.3%[149] - 短期借款从1.40亿元上升至1.80亿元，增长28.5%[150] - 归属于母公司所有者权益小计为1,051,947,163.35元，其中未分配利润为152,506,978.46元[165] - 少数股东权益为30,386,448.02元，所有者权益合计为1,082,333,611.37元[165] - 本期未分配利润减少22.5百万元，直接影响所有者权益变动[165] - 公司所有者权益合计本期期末余额为1,057,779,246.87元，较上年年末余额1,077,737,356.44元减少19,958,109.57元，降幅1.85%[171][172][173] - 公司未分配利润本期减少19,958,109.57元，从期初167,885,088.79元降至期末147,926,979.22元，降幅11.89%[171][172][173] - 公司期初所有者权益合计为10.38亿元，期末增至10.46亿元，增长0.81%[174][175] - 未分配利润从期初1.32亿元增至期末1.40亿元，增长6.40%[174][175] - 资本公积保持3.54亿元不变，无变动[174][175] - 盈余公积保持5427.47万元不变，未进行提取[174][175] 募集资金使用情况 - 公司通过非公开发行募集资金总额为人民币27,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为26,186.23万元[65] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金16,404.97万元，占募集资金总额的62.65%[65][66] - 募集资金专户余额为537.65万元，定期存款余额为10,400.00万元，结余资金合计10,937.65万元[66][67] - 2022年度使用募集资金10,464.68万元，其中自筹资金先期投入置换金额3,465.89万元[66] - 2023年度使用募集资金3,833.89万元，2024年度使用1,999.12万元，2025年1-6月使用107.28万元[66] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为240.11万元，理财收益为916.28万元[67] - 自筹资金先期投入置换总额为3,465.89万元，发行费用置换金额为213.77万元[67] - 募集资金直接投入金额为7,939.08万元，补充流动资金5,000.00万元[67] - 非公开股票发行数量3,557.31万股，发行价格为每股7.59元[65] - 资金到账时间为2021年12月3日，验资报告出具日期为2021年12月6日[65] - 智能物流系统生产中心建设项目承诺投资总额18,000万元[71] - 制药配液系统生产中心建设项目承诺投资总额11,986.23万元，实际投入4,092.82万元，投资进度34.15%[71] - 医药研发服务平台升级扩建项目承诺投资总额4,200万元，实际投入2,167.94万元，投资进度51.62%[71] - 总部基地建设项目承诺投资总额5,000万元，实际投入5,144.21万元，投资进度100.0%[71] - 补充营运资金项目承诺投资总额5,000万元，实际投入5,000万元，投资进度100.0%[71] - 承诺投资项目小计总额45,000万元，实际投入26,186.23万元，整体投资进度58.19%[71] - 制药配液系统生产中心建设项目原定2023年12月31日完工，延期至2025年6月30日[71] - 医药研发服务平台升级扩建项目原定2023年12月31日完工，延期至2025年6月30日[71] - 超募资金投向总额26,186.23万元，实际投入16,404.97万元[71] - 募集资金投资总规模45,000万元，累计投入金额26,186.23万元[71] - 募投项目"制药配液系统生产中心建设项目"及"医药研发服务平台升级扩建项目"延期一年至2026年6月30日[72] - 公司于2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,465.89万元[72] - 公司部分募集资金投资项目延期至2026年6月[126] 子公司和关联方表现 - 子公司迦南凯鑫隆净利润为293.89万元[79] - 子公司上海凯贤净利润为2,413.94万元[79] - 子公司比逊弥特净亏损268.54万元[79] - 子公司迦南飞奇净亏损599.64万元[79] - 子公司迦南比逊净亏损670.64万元[79] - 子公司天津迦楠净亏损808.90万元[79] - 上海凯贤总资产达4.40亿元[79] - 迦南比逊注册资本为3.92亿元[79] - 控股子公司迦南飞奇获得高新技术企业证书[127] - 全资子公司迦南莱米特获得高新技术企业证书[127] - 控股孙公司南京凯贤获得高新技术企业证书[128] 风险因素 - 公司现存账面商誉由并购迦南莱米特形成，存在因市场竞争加剧导致毛利率下降或经营业绩未达预期的商誉减值风险[86] - 募集资金投资项目存在不确定性，新增固定资产折旧将大幅增加，可能对公司经营业绩产生不利影响[85] - 客户工程建设进度延迟或变更可能导致订单发货延迟，影响销售收入确认[84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中包含700万元人民币的业绩补偿收入[25] - 少数股东权益影响额（税后）为169,369.49元[26] - 非经常性损益项目合计金额为7,168,426.32元[26] - 交易性金融资产公允价值变动收益126.06万元[59] 担保和诉讼 - 公司对子公司天津迦楠提供担保，实际发生担保金额累计为人民币3,552万元[119] - 公司对子公司迦南飞奇提供担保，实际发生担保金额为人民币4,000万元[119] - 公司对子公司迦南小蒋提供担保，实际发生担保金额累计为人民币1,000万元[119] - 报告期内公司审批的对外担保额度合计为0万元[119] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[119] - 报告期内审批对子公司担保额度合计21,500[120] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计4,500[120] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计21,500[120] - 报告期末对子公司实际担保余额合计9,832[120] - 实际担保总额占公司净资产比例9.55%[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额4,000[120] - 公司及子公司作为原告的小额诉讼涉案金额为人民币5,644.06万元[104] - 公司及子公司作为被告的小额诉讼涉案金额为人民币666.61万元[104] 股东和股权结构 - 公司股份总数无变动，仍为497,756,637股，有限售条件股份占比6.01%（29,894,991股），无限售条件股份占比93.99%（467,861,646股）[131] - 控股股东迦南集团有限公司持股比例为15.21%，持有75,693,200股，全部为无限售条件股份[134] - 股东方亨志持股比例9.02%（44,880,000股），报告期内减持4,800,000股，全部为无限售条件股份[134] - 股东方志义持股比例4.51%（22,440,000股），其中有限售条件股份16,830,000股（高管锁定），无限售条件股份5,610,000股[134] - 股东方正持股比例1.50%（7,480,000股），其中有限售条件股份5,610,000股（高管锁定），无限售条件股份1,870,000股[134] - 股东黄斌斌持股比例1.35%（6,732,000股），其中有限售条件股份5,049,000股（高管锁定），无限售条件股份1,683,000股[134] - 股东周真道持股比例0.57%（2,861,188股），其中有限售条件股份2,145,891股（高管锁定），无限售条件股份715,297股[134] - 境外法人BARCLAYS BANK PLC持股比例0.46%（2,288,081股），报告期内增持1,392,427股，全部为无限售条件股份[134] - 报告期末普通股股东总数31,405户，无优先股股东及特别表决权股东[134] - 高管锁定股合计29,634,891股，涉及方志义（16,830,000股）、方正（5,610,000股）、黄斌斌（5,049,000股）及周真道（2,145,891股）[133] - 控股股东迦南科技集团有限公司持有无限售条件股份7569.32万股[135] - 股东方亨志持有无限售条件股份4488万股，期间减持480万股（占总股本0.96%）[135] - 公司总股本4.98亿股，其中限售股2989.50万股，流通股4.68亿股[176] 其他财务数据 - 报告期投资额同比减少100%至0元[62] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[103] - 公司报告期不存在重大关联交易及关联债权债务往来

股东减持计划 - 控股股东迦南集团计划减持不超过1,493.2699万股，占总股本比例不超过3% [1] - 董事黄斌斌计划减持不超过168.30万股，占总股本比例不超过0.3381% [1] - 两名股东合计拟减持不超过1,661.5699万股，占总股本比例3.3381% [1] - 减持时间为2025年8月11日至2025年11月10日，方式为集中竞价或大宗交易 [1] 股东持股情况 - 迦南集团当前持股7,569.32万股，占总股本15.21% [1][2] - 黄斌斌当前持股673.20万股，占总股本1.35% [1][2] - 减持计划不会导致公司控制权变更或影响治理结构及持续经营 [2] 财务表现 - 2024年营业收入13.83亿元，同比增长32.09% [2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,626.70万元，同比扭亏为盈（2023年亏损2,343.35万元） [2][3] - 2024年扣非净利润2,752.14万元，同比增长173.06% [2][3] - 2024年经营活动现金流量净额1.19亿元，同比大幅改善（2023年为-6,297.44万元） [2][3]

股东持股 - 控股股东迦南集团持股7569.32万股，占总股本15.21%[1][3] - 董事黄斌斌持股673.20万股，占总股本1.35%[2][3] 减持计划 - 迦南集团计划减持不超1493.2699万股，占总股本3%[1][6] - 黄斌斌计划减持不超168.30万股，占总股本0.3381%[2][6] - 减持期间为2025年8月11日至2025年11月10日[1][2][6] 减持相关 - 减持原因是资金需求[5] - 股份来源为首次公开发行前股份及资本公积金转增股本获得股份[6] - 减持计划实施不会导致公司控制权变更[10] 减持限制 - 迦南集团承诺上市后两年内每年减持不超所持有股份总数25%[7] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持有股份总数25%[8]

市场扩张和并购 - 公司以6600万元现金收购飞奇科技60%股权[1] 业绩总结 - 2017 - 2021年业绩承诺累计净利润7500万元，实际完成1595万元，差异5905万元[2][4] 业绩补偿 - 应补偿现金数为5196.40万元，已支付70%收购款，剩余冲抵后乙方还需支付3216.40万元[5] - 乙方分5年支付3216.40万元，2023 - 2027年分别支付200、400、700、800、1116.40万元[6] - 近日收到业绩补偿款700万元，累计收到1300万元[7]

浙江迦南科技股份有限公司董事会决议 - 公司第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年6月18日以通讯方式召开 应出席独立董事3人 实际出席3人 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 独立董事认为延期符合公司实际经营需求 未损害股东利益 且履行了必要法律程序 [1] - 表决结果为全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） 议案将提交董事会审议 [1] 募集资金项目调整 - 公司部分募投项目延期是基于实际情况的调整 符合发展战略及股东利益最大化原则 [1] - 延期事项未改变募集资金投向 相关决策符合法律法规及规范性文件要求 [1] 独立董事签署 - 决议由独立董事郑高利 许小明 樊德珠共同签署 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月13日以通讯方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 监事会主席王虎根先生主持会议 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过公司对部分募集资金投资项目延期的决定 [1] - 延期决定基于募集资金使用进度和公司实际经营情况，符合公司长远发展规划 [1] - 募集资金用途未变更，实施主体和投向内容均未调整 [1] - 延期事项不涉及关联交易，不损害股东利益 [1] - 监事会一致同意延期决定，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 信息披露 - 具体延期事项详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 [2]

募资情况 - 公司向12名特定对象发行35,573,122股，发行价7.59元/股，募集资金总额269,999,995.98元，净额261,862,260.14元[1] - 截至2025年5月31日，募集资金存储余额合计109,342,667.97元[7] 项目投入 - 制药配液系统生产中心建设项目承诺投资11,986.23万元，累计投入4,092.82万元，使用进度34.15%[5] - 医药研发服务平台升级扩建项目承诺投资4,200.00万元，累计投入2,167.94万元，使用进度51.62%[5] - 总部基地建设项目承诺投资5,000.00万元，累计投入5,144.21万元，使用进度102.88%[5] - 补充营运资金承诺投资5,000.00万元，累计投入5,000.00万元[5] 项目延期 - 制药配液系统生产中心和医药研发服务平台升级扩建项目原计划2023年12月31日达预定可使用状态，现调整为2026年6月30日[9] - 制药配液系统生产中心建设项目因市场环境和政策变化投资速度放缓[10] - 医药研发服务平台升级扩建项目受宏观经济和市场需求影响进度延迟[11] 公司优势 - 公司是国内领先生物制药装备制造企业，建有国家级博士后科研工作站和省级企业研究院[18][22] - 公司现有制药配液系统生产业务已建立严格质量管理体系，产品符合全球主流行认证[20] - 公司制药配液系统产品客户包括齐鲁制药等大型生物医药公司[22] 决策审议 - 2025年6月19日公司召开董事会和监事会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[27] - 董事会认为募投项目延期是审慎决定，无需提交股东大会审议[27] - 监事会认为募投项目延期符合公司情况和规划，不损害股东利益[27]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2025年6月13日送达监事[1] - 会议于2025年6月19日在公司会议室召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 监事会通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]