江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意 公司对非公开发行募集资金投资项目"研发中心建设项目"予以结项，将节余募 集资金 8,192.19 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流 动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-036 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279 号）核准，向特定投资者非 公开发行股票 143,126,097 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额 759,999,575.07 元，减除 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失109,677,734.12元[2] - 2023年度计提资产减值损失15,026,584.25元[2] - 2023年度核销资产29,142,208.44元[2] - 2023年计提减值和核销资产减少营业利润124,704,318.37元[9] 其他 - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过相关议案[10]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] - 公司股票简称五洋自控，代码300420[7] - 公司法定代表人是林伟通[7] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东，邮编221116[7] - 公司网址为http://www.wuyangkeji.com/，电子信箱为wuyangsh@163.com[7] - 董事会秘书为王镜疑，证券事务代表为历娜，联系电话和传真均为0516 - 83501768，电子信箱为wuyangsh@163.com[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[7] - 公司聘请的会计师事务所是中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市丰台区东管头1号院3号楼2048 - 62，签字会计师为任华贵、张舸、杜睿[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,116,383,561为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[2] - 每10股派息数0.15元（含税），分配预案的股本基数为1116383561股[136] - 现金分红金额（含税）为16745753.42元，可分配利润为258431931.19元[137] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[137] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入13.62亿元，较2022年减少6.59%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4100.19万元，较2022年减少24.60%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1815.27万元，较2022年增长46.11%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.25亿元，较2022年增长23.04%[8] - 2023年末资产总额35.36亿元，较2022年末减少0.82%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.45亿元，较2022年末增长1.27%[8] - 2023年非经常性损益合计2284.92万元，较2022年的4195.53万元减少[11][12] - 公司2023年实现营业收入136,189.21万元，同比下降6.59%；归属于上市公司股东的净利润4,100.19万元，同比下降24.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,815.27万元，同比上升46.11%[26] - 2023年公司营业收入为13.62亿元，2022年为14.58亿元，同比减少6.59%[36] - 2023年停车场运营板块收入9,059.20万元，同比下降3.83%[27] - 专用设备制造业2023年营收12.57亿元，占比92.27%，同比减少6.48%[36] - 金融服务业2023年营收756.46万元，占比0.56%，同比增长78.98%[36] - 散料搬运核心装置2023年营收1.86亿元，占比13.65%，同比增长7.37%[36] - 两站及机制砂设备2023年营收5656.62万元，占比4.15%，同比减少49.74%[36] - 华东地区2023年营收4.96亿元，占比36.44%，同比增长5.46%[36] - 东北地区2023年营收741.61万元，占比0.54%，同比减少87.56%[36] - 散料搬运核心装置2023年销售量1281台，同比增长8.56%，生产量1320台，同比增长9.09%[41] - 两站及机制砂设备2023年销售量15台，同比减少54.55%，生产量15台，同比减少54.55%[42] - 专业设备直接材料2023年金额7.07亿元，占营业成本比重72.16%，同比减少2.12%[42] - 2023年销售费用为89,099,759.92元，较2022年减少10.81%[47] - 2023年管理费用为76,679,736.75元，较2022年减少1.26%[47] - 2023年财务费用为2,461,477.12元，较2022年减少78.44%[47] - 2023年研发费用为90,175,487.34元，较2022年减少9.46%[47] - 2023年研发人员数量231人，较2022年的262人减少11.83%，占比17.80%，较2022年的18.41%下降0.61%[56] - 2023年研发投入金额90,175,487.34元，占营业收入比例6.62%，较2022年的99,593,346.62元和6.83%均有所下降[57] - 2023年经营活动现金流入小计1,427,335,259.24元，较2022年的1,719,884,281.31元减少17.01%，现金流出小计1,202,067,772.25元，较2022年的1,536,792,105.04元减少21.78%，现金流量净额225,267,486.99元，较2022年的183,092,176.27元增长23.04%[57] - 2023年投资活动现金流入小计1,795,122,355.79元，较2022年的2,149,759,217.40元减少16.50%，现金流出小计1,963,658,150.14元，较2022年的2,097,811,878.39元减少6.39%，现金流量净额 -168,535,794.35元，较2022年的51,947,339.01元减少424.44%，主要因当期购买理财净额较大[57][58] - 2023年筹资活动现金流入小计126,000,000.00元，较2022年的166,400,000.00元减少24.28%，现金流出小计100,283,125.24元，较2022年的377,921,266.26元减少73.46%，现金流量净额25,716,874.76元，较2022年的 -211,521,266.26元增长 -112.16%，主要因当期向银行借款净额较大[57][58] - 2023年现金及现金等价物净增加额82,448,567.40元，较2022年的24,624,558.80元增长234.82%[57] - 2023年投资收益5,391,947.07元，占利润总额比例14.32%；资产减值 -15,026,584.25元，占比 -39.91%；营业外收入2,396,531.97元，占比6.37%；营业外支出1,856,060.89元，占比4.93%；信用减值 -109,677,734.12元，占比 -291.34%[59] - 2023年末货币资金396,984,736.82元，占总资产比例11.23%，较年初的322,635,447.61元和9.05%有所增加[59][60] - 2023年末应收账款831,243,094.61元，占总资产比例23.51%，较年初的795,843,747.92元和22.32%有所增加[59][60][61] 业务线相关信息 - 公司所属行业为“C34通用设备制造业”，制造端主营散物料搬运等设备，投资运营业务包括城市停车资源获取及停车场运营管理[14] - 公司制造业务包括散物料搬运核心装置、机械式停车设备等，投资运营业务包括城市停车资源获取及停车场运营管理[16] - 散料搬运核心装置主要产品有张紧装置、制动装置、给料机，应用于矿山开采等多个行业[16] - 机械式停车设备参照国家标准可分为九大类，公司产品种类丰富、市场占有率高[16] - 升降横移类机械停车设备技术成熟，两层升降横移式在国内市场应用最广泛[16] - 垂直升降类机械停车设备约50平米土地可停放约50辆，驱动采用曳引式[17] - 垂直循环类机械停车设备结构简单、工作可靠、存取车快捷[18] - 平面移动类机械停车设备布局灵活、系统集成度高、搬运速度快[18] - 简易升降类机械停车设备传动和维护要求低、故障率低、造价低[19] - 巷道堆垛类机械停车设备布置灵活，可设为钢结构单独建筑或与建筑融为一体[21] - 水平循环类机械停车设备停车密度大、土地利用率高，适合密集存取[23] - 机制砂生产线时产100吨到300吨，混凝土搅拌站时产60m³到270m³[25] - 公司采取“高端产品制造 + 专业化运营服务”的制造端经营模式和“投资 + 建设 + 运营”的运营端经营模式[25][26] - 公司停车资源分为维保车位、权益车位和联盟车位三类，已在福建、辽宁等省份投资建设多个智慧停车项目，还收购长安停车[26] - 公司制造类业务中，散料搬运核心装置保持良好势头，机械式立体停车设备和智能物流及仓储系统略有下降，机制砂搅拌站销售业绩下浮明显[26] - 公司产品主要用于家用电器、医疗卫生等领域，智能物流及仓储系统是物流仓储等行业核心设备[25] - 公司散料搬运核心装置在快速液压制动等技术具有行业领先地位，预计2024年完成履带转载平台等设计与应用[28] - 公司立体停车设备拥有全部九类机械式停车设备制造资质[28] - 公司拥有专利300多项，发明专利30余项，自动化控制软件著作权20多项[29] - 公司四大生产基地总面积超30万平米，有大型生产设备300余套[30] - 伟创自动化和天辰智能专注智能机械立体停车设备行业，是国内重要机械式停车设备制造商[29] - 公司开发出智能充电立体车库，已实施多个项目[29] - 伟创自动化生产工业机器人装备，通过PLC与上位机对接完成特定功能[29] - 伟创自动化智能仓储物流是一站式系统集成商，核心是自主研发的管理和控制系统[30] - 天沃重工在全国设数十个直销和服务办事处，产品获客户好评[30] - 公司停车投资运营板块资产优质，管理工具自主研发，投资能力有优势[30][32] - 公司注重带式输送机设计创新，开发设计分析系统[32] - 公司通过多种合作模式拓展停车场投资运营业务[34] - 停车机器人定位精度达5毫米，平均行驶速度达1.0米／秒，载重量3.0吨，可实现大于200辆同时调度[48] - 智能优化调度AGV搬运器可实现高达3.2倍的停车位倍增[48] - 年产千万吨级建筑固废高效制砂成套装备研发可实现呼吸性粉尘过滤99%以上[51] - 链条提升机主要应用于四向车进出或提升精度要求较高的情况[52] 募集资金使用情况 - 2020年非公开募集资金总额75,135.22万元，净额75,135.22万元，本期已使用1,102.34万元，累计已使用28,720.39万元，尚未使用40,940.67万元，累计变更用途的募集资金总额20,692.29万元，占比54.49%[70] - 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）调整后投资总额2.14亿元，截至期末累计投入6792.56万元，投资进度31.74%[72][73] - 智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）调整后投资总额8500万元，截至期末累计投入3864.26万元，投资进度45.46%[73][74] - 研发中心建设项目调整后投资总额1.3亿元，截至期末累计投入5365.69万元，投资进度41.27%[74][75] - 五洋智云智慧停车项目调整后投资总额2.5亿元，截至期末累计投入2.013522亿元，投资进度100%[75] - 补充流动资金项目调整后投资总额1.21亿元，截至期末累计投入1.21亿元，投资进度100%[76] - 2020年6月9日，公司同意全资孙公司以1487.33万元募集资金置换预先已投入“研发中心建设项目”的自筹资金，6月11日完成置换[82] - 2020年6月9日，公司同意全资子公司使用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年6月2日归还[83] - 2021年6月10日，公司全资子公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月24日归还[84][85] - “研发中心建设项目”投资总占地面积2925.40㎡、总建筑面积13834.92㎡，公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金[87][88] - 截至2023年12月31日，公司（含子公司）无使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况，未使用的其他募集资金存放在专用账户[89] - 五洋智云智慧停车项目终止，剩余20248.38万元募集资金永久补充流动资金，投资进度100%[90] - 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）终止，15593.63万元募集资金永久补充流动资金，投资进度100%[91] - 智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）终止，5098.66万元募集资金永久补充流动资金，投资进度100%[91] - 三个项目合计剩余20692.29万元募集资金（含利息

江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏杰） 本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司 的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 （一）出席董事会及股东大会情况 1 本人夏杰，1964 年生。中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1988 年 8 月至 1996 年 6 月任中国石油天然气管道第二工程公司法律事务部部长；1996 年 6 月至 1998 年 8 月徐州市第二律师事务所律师；1988 年 8 月至 2018 年 8 月 任江苏红杉树律师事务所律师；2 ...

业绩总结 - 2023年营业收入13.62亿元，较2022年减少6.59%[3][11] - 2023年营业利润3710.61万元，较2022年减少32.54%[3] - 2023年净利润4285.19万元，较2022年减少15.16%[12] 财务状况 - 2023年末资产总额35.36亿元，较期初减少0.82%[3][5] - 2023年末负债总额9.89亿元，较期初减少5.51%[3][8] - 2023年末所有者权益24.45亿元，较期初增长1.27%[3] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额2.25亿元，较2022年增长23.04%[15] - 2023年投资活动现金流量净额 - 1.69亿元，较2022年减少424.44%[15] - 2023年筹资活动现金流量净额2571.69万元，较2022年上升112.16%[15]

江苏五洋自控技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈韶君） 本人作为江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司 的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 1 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的 相 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行143,126,097股，发行价每股5.31元，募集资金总额759,999,575.07元，扣除费用后751,352,183.89元于2020年4月15日到账[8] - 截至期初累计项目投入27,618.05万元，利息收入净额2,440.34万元；本期投入1,102.34万元，利息收入净额439.29万元；截至期末累计投入28,720.39万元，利息收入净额2,879.63万元[9] - 应结余募集资金49,294.46万元，实际结余8,386.63万元，差异40,907.83万元[9] 资金差异原因 - 拟终止三个项目，将剩余40,940.68万元募集资金永久补充流动资金[10] - 以自有资金支付发行费用，金额为 -32.85万元[9] 协议签订 - 公司制定募集资金管理制度，并与相关方签订《募集资金三方监管协议》[12] - 2021年6月4日因募投项目实施主体变更，与中国建设银行东莞市分行签订《募集资金三方监管协议》[13] 项目终止与资金处理 - 2022年4月26日终止“五洋智云智慧停车项目”，将20,248.38万元募集资金永久补充流动资金并注销专户[13][18] - 2023年8月25日终止“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”及“徐州基地”项目，将20,692.29万元剩余募集资金永久补充流动资金[19][26] 资金使用与进度 - 2021年6月子公司用20,366万元募集资金向伟创华鑫增资用于东莞基地项目[18] - 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）截至期末投资进度为31.74%，后剩余15593.63万元永久补充流动资金，进度达100%[22][26] - 智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）截至期末投资进度为45.46%，后剩余5098.66万元永久补充流动资金，进度达100%[22][26] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为41.27%[22] 资金置换与补充 - 2020年6月11日，以1487.33万元募集资金置换“研发中心建设项目”自筹资金[24] - 2020年6月9日子公司拟用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年6月2日归还[24] - 2021年6月10日子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月24日归还[24] 其他资金情况 - 截至2023年12月31日，中国银行深圳福田支行账户余额83,421,158.95元，交通银行徐州分行账户余额445,153.78元，总计83,866,312.73元[14] - 2022年11月9日将补充流动资金项目募集资金专项账户结余资金34,265.56元转入交通银行徐州分行专户后注销该专户[15] - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况[24] - 尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户[24] 未来展望 - 终止项目的剩余募集资金用于公司日常生产经营及新产品、新业务投入[24][26]

审计机构人员与业务数据 - 中兴华所上年度末合伙人189人、注册会计师969人、签过证券审计报告注会489人[2] - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] - 2022年度上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元[2] - 通用设备制造行业上市公司审计客户76家[3] 审计机构风险相关 - 计提职业风险基金13,602.43万元，购买职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[3] 公司审计决策 - 2023年度审计费用88万元[8] - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘中兴华所为2023年度审计机构[8]

关联交易数据 - 2024年度伟创自动化与关联方预计关联交易不超300万元[1] - 2023年度已发生此类关联交易104.32万元[1] - 2024年初至披露日已发生关联交易37.55万元[1] 关联交易相关 - 侯友夫为控股股东、实控人之一，林伟通为董事长[2] - 关联交易以公允价为基础，是正常需求，不损公司及股东利益[4][5] 会议情况 - 2024年4月24日董事会、独立董事会议审议通过相关议案[1][6]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 2024年1月1日起按新准则执行[2][6] - 变更对当期财务等无重大影响[7]