证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-020 河南清水源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品； 2. 投资金额：闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 4 亿元； 1 （三）投资品种及期限 公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行或证券公司开展现 金管理业务，并认真、谨慎选择委托现金管理产品，投资产品包括但不限于银行 理财、券商理财等低风险产品。为严格控制风险，公司将选择低风险、短期（不 超过一年）的投资产品。 3. 特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 20 日召 开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。本事项无需提交公司股东会 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-025 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 4 月 20 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议 案》，定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2025 年度股东会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9: ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-015 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2026 年 4 月 20 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式 召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 4 月 10 日以邮件、电话方式通知了各位 董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召 集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本 议案尚需提交股东会审议批准。 经审议，公司董事会认为公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-016 河南清水源科技股份有限公司 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2、2025 年度拟不进行利润分配的说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 有关规定，鉴于公司 2025 年度发生亏损，未能实现盈利，且公司累计可供分配 利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，不满足公司实 施现金分红的条件，2025 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必 要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。今后，公司将一如既 往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回 报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成 果。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 202 ...

收入和利润表现 - 营业收入为2.62亿元，同比增长27.92%[5] - 公司2026年第一季度营业总收入为2.616亿元，同比增长27.9%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损为103.39万元，同比大幅收窄80.02%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为138.85万元，同比收窄73.32%[5] - 基本每股收益为-0.0041元/股，同比改善79.70%[5] - 公司2026年第一季度净利润为-1034万元，亏损同比扩大[18] - 营业利润为984,368.37元，相比上期的亏损3,516,813.40元实现扭亏为盈[19] - 净利润为-698,413.31元，净亏损同比收窄85.6%（上期净亏损为-4,865,354.21元）[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-1,033,903.38元，净亏损同比收窄80.0%（上期为-5,173,961.26元）[19] - 基本每股收益为-0.0041元，同比收窄79.7%（上期为-0.0202元）[19] 成本和费用表现 - 公司研发费用为224.34万元，同比下降5.7%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2068.56万元，同比恶化44.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,685,607.03元，现金流出同比扩大44.3%（上期为-14,333,623.97元）[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为153,293,560.16元，同比下降3.8%（上期为159,318,704.97元）[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为138,209,340.63元，同比下降3.0%（上期为142,535,794.31元）[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,596,119.63元，现金流出同比收窄92.9%（上期为-22,511,330.80元）[22] - 取得借款收到的现金为65,000,000.00元[22] - 期末现金及现金等价物余额为270,342,015.81元，较期初下降8.9%（期初余额为296,698,402.56元）[22] 资产与负债状况 - 总资产为24.10亿元，较上年度末增长1.92%[5] - 公司总资产为24.101亿元，较期初增长1.9%[15][16] - 公司货币资金期末余额为3.789亿元，较期初略有下降[15] - 公司应收账款期末余额为3.791亿元，较期初增长17.9%[15] - 公司短期借款期末余额为1.018亿元，较期初下降17.7%[16] - 公司长期借款期末余额为2.326亿元，较期初增长20.8%[16] - 公司合同负债期末余额为1941万元，较期初增长106.0%[16] 所有者权益与股本变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.83亿元，较上年度末微降0.10%[5] - 公司股本因股份注销减少721.98万股至2.452亿股[13][16] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为35.46万元，其中政府补助为47.61万元[6] 业绩变动原因 - 净利润亏损收窄主要系水处理剂收入较上期增长所致[9] - 经营活动现金流恶化主要系报告期内支付税费及其他经营相关支出较上期增加所致[9]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年公司实现营业收入8.69亿元，较上年同期下降20.43%[4] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-0.41亿元，亏损较上年同期减少30.77%[4] - 2025年营业收入为8.6879亿元，较2024年调整后的10.9180亿元下降20.43%[19] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为-4057.5万元，较2024年调整后的-5861.0万元减亏30.77%[19] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为-4588.6万元，较2024年调整后的-1915.5万元亏损扩大139.55%[19] - 2025年公司实现营业收入8.69亿元，同比下降20.43%[55] - 2025年公司营业利润为-0.44亿元，亏损同比减少26.86%[55] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为-0.41亿元，亏损同比减少30.77%[55] - 2025年公司总营业收入为8.6879亿元，同比下降20.43%[62] - 报告期内公司净利润为-40,575,500元，与经营活动现金净流量102,935,000元存在重大差异[78] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年公司营业成本为7.76亿元，同比下降20.47%[55] - 研发费用为893.15万元，同比下降25.21%[72] - 财务费用为1045.27万元，同比上升15.08%，主要因汇率波动导致汇兑损失增加[72] - 2025年研发投入金额为8,931,489.93元，占营业收入比例为1.03%[74] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.0293亿元，较2024年调整后的1.1473亿元下降10.28%[19] - 2025年第四季度经营活动现金流量净额大幅转正，为1.2453亿元[23] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比下降10.28%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为102,934,960.50元，同比减少10.28%[76] - 投资活动现金流入小计为199,819.06元，同比大幅减少50.25%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为-67,348,551.96元，同比增加31.77%[77] - 现金及现金等价物净增加额为13,603,037.47元，同比大幅增长561.39%[77] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2025年资产总额为23.6480亿元，较2024年末调整后的25.6154亿元下降7.68%[19] - 2025年归属于上市公司股东的净资产为13.8481亿元，较2024年末调整后的14.2646亿元下降2.92%[19] - 货币资金占总资产比例从15.68%微增至16.07%[82] - 合同资产期末余额为13,056,478.58元，占总资产比例0.55%，较期初下降0.63个百分点，主要因项目结算所致[83] - 存货期末余额为80,412,267.43元，占总资产比例3.40%，较期初增加0.20个百分点[83] - 固定资产期末余额为356,771,920.51元，占总资产比例15.09%，较期初下降0.45个百分点[83] - 在建工程期末余额大幅降至173,064.61元，占总资产比例0.01%，较期初下降0.74个百分点，主要因转入固定资产及发生减值所致[83] - 短期借款期末余额为123,770,272.25元，占总资产比例5.23%，较期初增加1.17个百分点[83] - 长期借款期末余额为192,522,824.60元，占总资产比例8.14%，较期初下降2.06个百分点[83] - 其他应收款期末余额为58,067,950.70元，占总资产比例2.46%，较期初大幅增加1.43个百分点，主要因中旭破产重整完成由其他非流动金融资产转入所致[83] - 其他非流动金融资产期末余额降至0元，占总资产比例0.00%，较期初下降2.79个百分点，原因同上[83][85] - 交易性金融资产（不含衍生品）期末余额为11,177,465.37元，本期购买金额10,000,000.00元，公允价值变动收益72,082.03元[85] - 公司受限资产总额为177,858,169.91元，其中货币资金受限83,230,157.12元，应收票据受限84,711,129.71元，无形资产抵押9,874,883.08元[87] 各条业务线表现 - 水处理剂行业收入7.1320亿元，占总收入82.09%，毛利率为4.19%，同比下降1.64个百分点[64] - 环保工程行业收入1.5560亿元，毛利率为40.32%，同比上升9.44个百分点[64] - 运营服务收入1.1956亿元，同比增长1.04%，毛利率为43.54%[64] - 海外业务收入2.0258亿元，同比下降27.64%，占总收入23.32%[66] - 水处理剂（不含衍生品）下半年产品均价为5,154.72元/吨，较上半年下降11.44%[66] - 公司前五名客户销售额合计1.2917亿元，占年度销售总额14.87%[70] - 公司前五名供应商采购额合计2.8172亿元，占年度采购总额33.13%[70] 各地区表现 - 海外业务收入2.0258亿元，同比下降27.64%，占总收入23.32%[66] 管理层讨论和指引：经营计划与战略 - 公司2026年经营计划将持续聚焦水处理药剂主业，坚持科技创新引领[98] - 公司将重点推进应收账款清欠工作，组建专项专班，建立精细化台账并分类处置[100] - 在工业水处理工程领域，公司将聚焦复杂废水处理运营、中水回用、脱盐水工程等领域，强化全生命周期管理[101] - 公司将深化科技赋能，确保研发投入持续递增，并推动人工智能在水处理行业的应用，尤其是优化水云踪工业互联网平台[102][103] - 公司计划持续强化治理，整合资源配置，盘活低效资产，加快应收账款催收和闲置资产处置[104] - 公司将坚持全面预算管理，努力提高现金流管理水平，并持续降低有息债务融资规模[104] - 公司将持续实施人才兴企战略，优化考核激励，加强人才梯队建设[104] - 公司坚守以水为核心的主业战略，打造工业水处理和生态环保两大核心业务板块[161] - 公司确立数智化（AI）转型中长期目标，加快水云踪工业平台首台套析晶仪智能装备的研发与推广[162] - 公司加大研发投入，聚焦新型水处理药剂、智慧水处理系统等核心领域攻关[162] 管理层讨论和指引：风险提示 - 公司主要原材料价格出现较大波动，导致利润水平受到挤压，毛利率存在下降风险[105] - 公司产品价格受市场供给及下游行业景气度影响，可能出现一定幅度波动[105] - 公司产品销往全球多个国家和地区，国际贸易环境变化可能对出口业务和国际市场拓展产生不利影响[107] - 公司出口业务主要使用美元结算，人民币对美元汇率波动较大，对出口产品盈利能力产生不确定性影响[108] - 随着业务规模扩大，若不能有效管控应收账款规模，公司将面临现金流短缺风险[108] 公司治理与内部控制 - 公司董事会设立董事9名，其中独立董事3名[114] - 公司严格按照法律法规履行信息披露义务，指定《证券时报》《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为指定网站[118] - 公司治理实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[118] - 公司资产、人员、财务、机构及业务均独立于控股股东与实际控制人[119][120][121][122][123] - 公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况[124] - 公司不存在具有表决权差异安排的情况[124] - 公司非红筹架构，因此不适用红筹架构公司治理情况[124] - 公司总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬[120] - 公司作为独立纳税主体，拥有独立的银行账户与财务决策权[121] - 公司拥有独立的生产经营场所，未与控股股东或实际控制人合署办公[122] - 公司董事及高级管理人员在报告期内持股变动情况为：期初持股合计95,270,000股，期末持股合计95,270,000股，本期无增减持[125][126] - 报告期内公司董事未对有关事项提出异议，且其建议均被采纳[142][143] - 公司设监察审计部负责内部审计，直接向审计委员会汇报[157] - 报告期内，公司内部审计机构按季度向审计委员会提交审计工作总结报告[157] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[175] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额≥资产总额的1.0%或≥500万元，或错报金额≥营业收入总额的2.0%或≥500万元[176] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重要缺陷为资产总额的0.5%≤错报金额＜1.0% 或 250万元≤错报金额＜500万元，或营业收入总额的1.0%≤错报金额＜2.0% 或 250万元≤错报金额＜500万元[176] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为直接经济损失金额≥100万元，重要缺陷为50万元≤损失金额＜100万元[176] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 报告期内财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[176] - 会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制出具了标准无保留意见的审计报告[177] 管理层与关键人员 - 董事长兼总裁王志清持有公司股份95,270,000股，期末持股数与期初一致[125] - 报告期内，董事成举明、独立董事张治军、副总裁樊安国因个人原因离任，且不再担任公司任何职务[126] - 公司董事、高级管理人员在2025年发生多次变动，包括董事、董事会秘书、独立董事及副总裁的离任/解聘与聘任/选举[127] - 成举明于2025年05月12日离任董事并被解聘董事会秘书职务[127] - 独立董事张治军于2025年07月07日离任，同日李继明被聘任为独立董事[127] - 张宁波于2025年07月07日被选举为职工代表董事[127] - 副总裁樊安国于2025年10月17日被解聘[127] - 公司董事长兼总裁由实际控制人王志清担任，其自2008年3月至今担任此职[128][136] - 公司财务总监王琳自2008年4月至今在公司财务部工作，现任此职并兼任清水源（北京）投资有限公司监事[134] - 公司总工程师郭鑫拥有博士学位，于2017年8月加入公司，现任此职[135] - 独立董事张宪胜具有正高级会计师、注册会计师资格，并兼任普莱柯生物工程股份有限公司及河南双汇投资发展股份有限公司独立董事[131] - 独立董事程晨于2023年12月25日起担任公司独立董事，现任郑州大学教授、硕士生导师[132] - 报告期内公司实际支付董事及高级管理人员薪酬总额为289.45万元，其中独立董事津贴为28.8万元[138] - 董事长兼总裁王志清税前报酬总额为35.63万元，财务总监王琳税前报酬总额为28.55万元[139] - 2025年度公司经营业绩为亏损，但董事及高级管理人员因完成绩效考核目标而获得绩效工资，导致其薪酬较2024年度有所增加[140] - 报告期内公司董事应参加董事会次数为8次，所有董事均未缺席，其中郑娟、王洁琳、张宪胜、张治军、程晨各有1次以通讯方式参加[141] - 报告期内董事及高级管理人员薪酬总额中，离任董事成举明获得4.81万元，离任副总裁樊安国获得14.59万元[139] - 独立董事张宪胜、程晨各获得津贴9.6万元，李继明获得4.8万元，离任独立董事张治军获得4.8万元[139] - 董事出席股东会次数方面，王志清、马建伟、敬元元、郑娟、王洁琳、张宪胜、程晨均出席了4次[141] - 公司董事在其他单位任职并领取报酬，例如程晨在郑州大学任教授，在洛阳盛龙矿业集团股份有限公司任独立董事[137] 董事会专门委员会运作 - 审计委员会在2025年1月20日审议通过关于定向回购2016-2018年度业绩承诺方应补偿股份的议案[144] - 审计委员会在2025年2月25日审议通过关于前期会计差错更正及追溯调整的议案[144] - 审计委员会在2025年4月23日审议通过公司2024年年度报告、财务决算报告及利润分配预案等11项议案[144] - 审计委员会在2025年4月23日审议通过关于2023年度财务报表非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明[144] - 审计委员会在2025年8月22日审议通过公司2025年半年度报告及计提资产和信用减值准备的议案[144][145] - 审计委员会在2025年10月20日审议通过续聘公司2025年度审计机构的议案[145] - 薪酬与考核委员会在2025年4月23日审议通过高级管理人员2024年度业绩考核及2025年董事、高管薪酬标准的议案[145] - 战略委员会在2025年4月23日审议通过公司2025年发展规划的议案[145] - 提名委员会在2025年先后审议通过聘任高级管理人员、补选独立董事及聘任董事会秘书的议案[145] - 审计委员会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[146] 研发与创新能力 - 研发人员数量从2024年的84人增加至2025年的94人，同比增长11.90%[74] - 研发人员中硕士学历人数从9人增至12人，同比增长33.33%[74] - 公司组建了由水处理领域专家、博士后、博士及重点院校毕业生组成的研发团队[50] - 公司将重点发展绿色、环保的新型水处理剂产品，并提高产品科技含量[49] - 公司依托化工园区优势，向水处理剂中间产品和副产品下游延伸，探索高毛利率的精细化工产品以寻找新盈利增长点[49] - 公司主要水处理剂产品已取得美国NSF认证和欧盟REACH认证注册[54] - 公司具备完善的质量管理体系，并通过ISO9001认证[54] - 公司及下属企业拥有3家公司通过高新技术企业认证，1家通过河南省专精特新企业认证[51] 生产与产能 - 主要产品HEDP设计产能为140,000吨/年，产能利用率为38.37%，其中清源厂区6万吨已停产[32] - 主要产品ATMP设计产能为32,000吨/年，产能利用率为33.62%[32] - 主要产品HPMA设计产能为16,000吨/年，产能利用率为49.27%，其中清源厂区0.6万吨已停产[32] - 主要产品DTPMP设计产能为16,000吨/年，产能利用率为27.91%[32] - 主要产品氯甲烷设计产能为130,000吨/年，产能利用率为20.84%，其中清源厂区3万吨已停产[32] - 公司拥有三氯化磷年产能100,000吨、羟基亚乙基二磷酸年产能48,000吨、氨基三亚甲基膦酸年产能10,000吨[33] - 公司拥有其他甲叉类产品（乙二胺四亚甲基膦酸钠等）合计年产能7,550吨[33] - 公司拥有2-羟基磷酰基乙酸年产能1,250吨、2-膦酸基-1,2,4-三羟基丁烷年产能10,000吨[33] - 公司拥有亚磷酸年产能20,000吨、盐酸年产能80,000吨、氯甲烷年产能100,000吨[33] - 报告期内公司未出现非正常停产情形[33] 原材料采购 - 主要原材料黄磷的采购额占采购总额的比例为62.29%，上半年平均采购价格为21,744.09元/吨，下半年为20,734.74元/吨[31] - 原材料冰醋酸2025年年采购均价为2,218.97元/吨，较2024年的2,675.95元/吨下降17.08%[31] - 原材料顺丁烯二酸酐采购额占采购总额的6.27%，上半年平均采购价格为5,523.10元/吨，下半年为4,519.94元/吨[31] - 原材料亚磷酸二甲酯采购额占采购总额的4.16%，上半年平均采购价格为10,547.47元/吨，下半年为10,054.51元/吨[31] - 原材料甲醇采购额占采购总额的6.53%，上半年平均采购价格为2,127.27元/吨，下半年为1,971.56元/吨[31] 业务与行业概况 - 公司全资子公司清源水处理是国内规模较大、技术领先的水处理化学品专业生产厂家之一[35] - 公司业务涵盖水处理剂研发生产销售、工业

河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 经核查，我们认为，清水源公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所 有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 本核查报告仅供清水源公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入 金额使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2026）第 410A009379 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清 水源公司"）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 ...

河南清水源科技股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 410A014625 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称清水源公司）财务 报表，包括 2025 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了清水源公司 ...

关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南清水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 河南清水源科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 本专项说明仅供清水源公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2026）第 410A009378 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清水源公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了清水源公司 2025 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并 ...

河南清水源科技股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 410A014626 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称清水源公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是清水源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，清水源公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企 ...